资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 122495.57 99.97%
银行存款和结算备付金 34.60 0.03%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:122530.17万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25超长特别国债02 200.00 18700.83 18.47%
24进出13 170.00 17287.54 17.08%
25超长特别国债06 100.00 9847.83 9.73%
25国开18 70.00 7164.91 7.08%
21国开10 60.00 6539.65 6.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 88952.27 87.87%
国家债券 33543.30 33.14%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%