资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 108363.56 92.87%
银行存款和结算备付金 2133.47 1.83%
其他资产 6191.16 5.31%
资产总值:116688.19万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26超长特别国债02 200.00 20479.99 20.01%
25农发10 110.00 11086.37 10.83%
25国开18 70.00 7195.79 7.03%
21国开10 60.00 6578.02 6.43%
25农发20 60.00 6066.47 5.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 84878.86 82.92%
国家债券 23484.70 22.94%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%