资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 133557.19 99.97%
银行存款和结算备付金 39.40 0.03%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:133596.58万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开18 170.00 17219.23 16.98%
23附息国债23 120.00 13782.55 13.59%
25超长特别国债02 120.00 11062.33 10.91%
25国开20 100.00 10029.56 9.89%
20农发10 70.00 7762.32 7.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 106706.97 105.23%
国家债券 26850.22 26.48%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%