招商招鸿6个月定开债发起式(005606)_最新动态

招商招鸿6个月定开债发起式005606INVITING HONG KONG FOR 6 MONTHS TO OPEN A BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

国产算力产业链闭环逻辑正在展开，关注科创芯片ETF易方达等产品投资价值[2026-05-07]

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最新净值：1.0613 -0.0019(-0.18%)

累计净值：1.2979

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

招商招鸿6个月定开债发起式增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：张宜杰

2025-06-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.13亿元

2024-02-02 每10份派现金 0.2 元

招商招鸿6个月定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.18	0.59	0.84	0.76	1.13
债券型名次	5396	1216	1564	4421	2342

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.00	5.70	10.26	17.84	33.73
债券型名次	4753	2192	1731	1276	1342

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
招商招鸿6个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 5396 位，低于同类基金平均水平
5394	中银美元债债券(QDII)美元份额	-0.17	0.34	0.23	0.40	0.28
5395	博时裕达纯债	-0.18	0.20	0.48	0.52	0.82
5396	招商招鸿6个月定开债发起式	-0.18	0.59	0.84	0.76	1.13
5397	安信恒利增强债券A	-0.19	0.64	-0.52	0.14	0.53
5398	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	-0.19	1.22	-0.60	0.56	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
招商招鸿6个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1216 位，高于同类基金平均水平
1214	平安添利债券A	0.10	0.59	0.84	1.81	1.65
1215	信诚景瑞C	-0.07	0.59	0.92	1.10	1.41
1216	招商招鸿6个月定开债发起式	-0.18	0.59	0.84	0.76	1.13
1217	中海增强收益债券C	0.08	0.59	-0.66	0.59	1.01
1218	创金合信稳健添利债券A	0.36	0.58	-1.40	0.41	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
招商招鸿6个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1564 位，高于同类基金平均水平
1562	永赢久利债券	-0.05	0.28	0.84	0.55	1.09
1563	招商招和39个月定开债	0.03	0.35	0.84	1.50	1.08
1564	招商招鸿6个月定开债发起式	-0.18	0.59	0.84	0.76	1.13
1565	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.00	0.29	0.84	1.27	1.05
1566	中融聚商定期开放债券	-0.04	0.28	0.84	1.15	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
招商招鸿6个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4421 位，低于同类基金平均水平
4419	永赢润益债券A	-0.07	0.35	0.85	0.76	1.08
4420	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.11	0.39	0.76	0.54
4421	招商招鸿6个月定开债发起式	-0.18	0.59	0.84	0.76	1.13
4422	招商招盛纯债C	-0.04	0.25	0.53	0.76	0.79
4423	招商中证政策性金融债3-5年ETF	-0.01	0.18	0.42	0.76	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
招商招鸿6个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2342 位，高于同类基金平均水平
2340	易方达裕祥回报债券C	-0.06	0.38	0.12	1.72	1.13
2341	永赢丰利债券C	-0.02	0.20	0.80	1.26	1.13
2342	招商招鸿6个月定开债发起式	-0.18	0.59	0.84	0.76	1.13
2343	中海纯债债券C	0.00	0.17	0.78	1.13	1.13
2344	中海增强收益债券A	0.08	0.56	-0.56	0.80	1.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
招商招鸿6个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4753 位，低于同类基金平均水平
4751	南方通利A	1.00	4.81	8.18	12.31	69.04
4752	上银聚增富定开债券	1.00	3.63	5.70	10.56	24.77
4753	招商招鸿6个月定开债发起式	1.00	5.70	10.26	17.84	33.73
4754	博时双季乐六个月持有期债券A	0.99	4.83	10.40	-	14.72
4755	创金合信尊泰纯债	0.99	4.57	11.79	21.98	25.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
招商招鸿6个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2192 位，高于同类基金平均水平
2190	平安惠聚债券	2.28	5.70	10.15	18.25	28.18
2191	平安增利六个月定开债A	1.96	5.70	11.86	29.52	31.33
2192	招商招鸿6个月定开债发起式	1.00	5.70	10.26	17.84	33.73
2193	浙商兴永三个月定期开放债券	2.13	5.70	10.27	17.01	26.74
2194	宝盈聚享定期开放债券	1.92	5.69	10.33	18.02	25.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
招商招鸿6个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1731 位，高于同类基金平均水平
1729	平安中债1-5年政策性金融债C	1.39	4.84	10.26	18.54	20.61
1730	稳达三个月滚动持有债券C	1.67	5.38	10.26	-	10.99
1731	招商招鸿6个月定开债发起式	1.00	5.70	10.26	17.84	33.73
1732	创金尊隆纯债C	2.99	6.59	10.25	-	11.91
1733	大成中债3-5年国开债指数C	1.54	5.70	10.25	18.32	25.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
招商招鸿6个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1276 位，高于同类基金平均水平
1274	银华添润定期开放债券	2.41	5.71	10.14	17.84	40.55
1275	永赢裕益债券C	0.82	6.82	9.81	17.84	30.25
1276	招商招鸿6个月定开债发起式	1.00	5.70	10.26	17.84	33.73
1277	中邮纯债丰利债券C	1.56	4.64	8.69	17.84	19.52
1278	南方乾利定开债券发起	1.25	5.88	9.92	17.83	34.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
招商招鸿6个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1342 位，高于同类基金平均水平
1340	博时安弘一年定开债发起式C	1.82	4.95	9.22	17.39	33.73
1341	博时安仁一年定开债发起式C	2.50	4.97	13.59	18.32	33.73
1342	招商招鸿6个月定开债发起式	1.00	5.70	10.26	17.84	33.73
1343	中银丰荣定期开放债券	1.57	4.88	9.19	16.81	33.73
1344	前海开源乾盛定期开放债券A	1.61	5.17	9.54	17.28	33.72

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开18	170.00	17219.23	16.98%
23附息国债23	120.00	13782.55	13.59%
25超长特别国债02	120.00	11062.33	10.91%
25国开20	100.00	10029.56	9.89%
20农发10	70.00	7762.32	7.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	106706.97	105.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》，开启公募行业从“规模扩张”向“回报引领”的历史性转型。一年时间过去，围绕“以投资者为本”的改革主线，配套政策逐步完善，地方监管协同发力，基金公司也在投资能力、投研体系和投

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　　● 本报记者昝秀丽　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》。这标志着，公募基金改革正式启幕。　　举一纲而万目张。一年来，业绩比较基准指引、销售费用新规、绩效考核指引等多项规则纷纷落地，监管分类评价、产品注册

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07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0632	1.0644	1.0627	1.0618	1.0634
累计净值(元)	1.2998	1.3010	1.2993	1.2984	1.3000

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