招商招鸿6个月定开债发起式(005606)_最新动态

招商招鸿6个月定开债发起式005606INVITING HONG KONG FOR 6 MONTHS TO OPEN A BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

国内首个林业产业类政府投资基金设立运行[2026-02-07]

最新动态

最新净值：1.0525 0.0014(0.13%)

累计净值：1.2891

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

招商招鸿6个月定开债发起式增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：张宜杰

2025-06-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.09亿元

2024-02-02 每10份派现金 0.2 元

招商招鸿6个月定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	0.53	-0.08	-0.25	0.30
债券型名次	325	1217	5198	5150	3141

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.24	5.99	10.47	18.16	32.62
债券型名次	4876	2367	1842	1286	1342

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
招商招鸿6个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 325 位，高于同类基金平均水平
323	兴华安惠纯债C	0.19	0.90	-0.87	-1.85	0.52
324	永赢悦利债券	0.19	0.79	0.47	0.34	0.60
325	招商招鸿6个月定开债发起式	0.19	0.53	-0.08	-0.25	0.30
326	中欧增强回报债券(LOF)A	0.19	0.74	1.30	1.97	1.12
327	中欧增强回报债券(LOF)C	0.19	0.71	1.19	1.76	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商招鸿6个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1217 位，高于同类基金平均水平
1215	招商招恒纯债A	0.17	0.53	-0.14	-0.32	0.33
1216	招商招恒纯债D	0.18	0.53	-0.13	-0.31	0.34
1217	招商招鸿6个月定开债发起式	0.19	0.53	-0.08	-0.25	0.30
1218	中航瑞旭3个月定开债A	0.14	0.53	0.20	0.15	0.38
1219	中泰安益利率债A	0.15	0.53	0.38	0.69	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
招商招鸿6个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 5198 位，低于同类基金平均水平
5196	民生加银鑫安C	0.00	0.00	-0.08	0.60	3.61
5197	南方启元C	0.08	0.42	-0.08	-0.75	0.25
5198	招商招鸿6个月定开债发起式	0.19	0.53	-0.08	-0.25	0.30
5199	大成惠裕定开纯债债券	0.12	0.48	-0.09	0.06	0.34
5200	大成景旭纯债债券A	0.13	0.46	-0.09	0.13	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
招商招鸿6个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 5150 位，低于同类基金平均水平
5148	融通增悦债券	0.10	0.28	0.09	-0.25	0.16
5149	银华美元债精选债券(QDII)A	0.01	-0.68	-1.19	-0.25	-0.74
5150	招商招鸿6个月定开债发起式	0.19	0.53	-0.08	-0.25	0.30
5151	宏利恒利债券C	0.06	0.53	0.09	-0.26	0.27
5152	华夏安康债券C	0.08	0.32	-0.08	-0.26	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
招商招鸿6个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3141 位，低于同类基金平均水平
3139	永赢祥益债券A	0.05	0.29	0.47	0.77	0.30
3140	永赢永益债券A	0.07	0.33	0.16	0.17	0.30
3141	招商招鸿6个月定开债发起式	0.19	0.53	-0.08	-0.25	0.30
3142	招商招通纯债A	0.09	0.34	0.30	0.47	0.30
3143	招商招怡纯债C	0.04	0.27	0.37	0.41	0.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
招商招鸿6个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4876 位，低于同类基金平均水平
4874	融通增润三个月定开债券发起式	0.24	3.97	7.94	15.01	19.61
4875	永赢惠益债券A	0.24	7.52	12.22	19.92	31.85
4876	招商招鸿6个月定开债发起式	0.24	5.99	10.47	18.16	32.62
4877	中加穗盈纯债债券	0.24	5.01	7.88	-	13.32
4878	中银证券汇兴定期开放债券	0.24	6.83	12.20	21.23	23.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
招商招鸿6个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2367 位，高于同类基金平均水平
2365	平安惠复纯债C	1.09	5.99	8.83	-	8.97
2366	银华添润定期开放债券	1.80	5.99	10.27	18.25	39.27
2367	招商招鸿6个月定开债发起式	0.24	5.99	10.47	18.16	32.62
2368	浙商惠泉3个月定开A	1.00	5.99	8.72	15.65	17.17
2369	中银淳享一年定开债券发起式	0.68	5.99	10.21	-	10.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
招商招鸿6个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1842 位，高于同类基金平均水平
1840	恒生前海恒扬纯债债券A	2.01	5.78	10.47	19.85	21.26
1841	永赢裕益债券A	1.86	6.96	10.47	19.70	31.02
1842	招商招鸿6个月定开债发起式	0.24	5.99	10.47	18.16	32.62
1843	中航瑞智纯债C	-0.19	5.64	10.47	-	10.77
1844	中信建投稳丰63个月债	2.68	6.57	10.47	18.89	20.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
招商招鸿6个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1286 位，高于同类基金平均水平
1284	广发景源纯债A	1.20	5.74	9.93	18.16	41.55
1285	信诚稳悦A	4.64	9.37	12.02	18.16	39.07
1286	招商招鸿6个月定开债发起式	0.24	5.99	10.47	18.16	32.62
1287	国寿安保安丰纯债债券	-0.02	6.97	11.03	18.15	26.16
1288	鹏扬淳明债券C	1.07	5.89	12.01	18.15	20.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
招商招鸿6个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1342 位，高于同类基金平均水平
1340	招商信用增强债券C	8.41	18.79	18.52	24.51	32.65
1341	融通通源短融债券B	1.61	3.95	6.48	12.69	32.64
1342	招商招鸿6个月定开债发起式	0.24	5.99	10.47	18.16	32.62
1343	华富恒利债券A	16.07	28.26	23.19	12.44	32.61
1344	富国信用债债券D	1.38	5.51	10.57	18.18	32.59

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	80.00	7867.24	7.80%
20农发10	70.00	7696.90	7.63%
24国开03	60.00	6228.74	6.17%
23国开08	60.00	6214.55	6.16%
22国开08	60.00	6181.00	6.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	108040.85	107.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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　　年初以来，市场迎来一批“行动派”基金。截至2月6日，年内新成立的282只基金中，已有81只提前结束募集，资金募集热度可见一斑。　　更值得关注的是，大量次新基金在成立后迅速提升仓位。多只主动权益类基金在成立数周内，净值已现明显波动，显示其

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0511	1.0507	1.0505	1.0505	1.0505
累计净值(元)	1.2877	1.2873	1.2871	1.2871	1.2871

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