招商招鸿6个月定开债发起式(005606)_最新动态

招商招鸿6个月定开债发起式005606INVITING HONG KONG FOR 6 MONTHS TO OPEN A BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

AI算力供给进入新一轮扩张潮，信创ETF易方达大幅上涨[2026-08-04]

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最新净值：1.0545 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3071

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

招商招鸿6个月定开债发起式增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：张宜杰

2026-06-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.10亿元

2025-06-13 每10份派现金 0.1 元

招商招鸿6个月定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.28	0.69	1.91	2.01
债券型名次	4081	1186	1386	638	1292

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.47	5.02	10.17	17.01	34.89
债券型名次	4177	2038	1453	882	1293

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商招鸿6个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4081 位，低于同类基金平均水平
4079	招商招丰纯债D	0.00	0.10	0.09	0.09	0.09
4080	招商招和39个月定开债	0.00	0.07	0.37	1.20	1.42
4081	招商招鸿6个月定开债发起式	0.00	0.28	0.69	1.91	2.01
4082	招商招惠3个月定开债发起式A	0.00	0.16	0.52	1.31	1.52
4083	招商招盛纯债C	0.00	0.17	0.48	1.12	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
招商招鸿6个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1186 位，高于同类基金平均水平
1184	银河中债1-5年政金债指数C	0.15	0.28	-0.81	-1.90	-1.81
1185	圆信永丰兴利A	0.02	0.28	0.88	1.96	2.39
1186	招商招鸿6个月定开债发起式	0.00	0.28	0.69	1.91	2.01
1187	招商招旭纯债A	0.01	0.28	0.60	1.43	1.64
1188	招商招旭纯债D	0.01	0.28	0.60	1.43	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商招鸿6个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1386 位，高于同类基金平均水平
1384	招商添呈1年定开债	0.07	0.24	0.69	1.54	1.75
1385	招商添悦纯债A	0.01	0.15	0.69	1.53	1.77
1386	招商招鸿6个月定开债发起式	0.00	0.28	0.69	1.91	2.01
1387	招商招华纯债A	0.01	0.19	0.69	1.87	2.27
1388	中欧兴悦债券	0.02	0.26	0.69	1.74	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商招鸿6个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 638 位，高于同类基金平均水平
636	天弘多元收益C	0.03	2.68	0.83	1.91	3.89
637	永赢稳益债券	0.01	0.25	0.76	1.91	2.28
638	招商招鸿6个月定开债发起式	0.00	0.28	0.69	1.91	2.01
639	中航瑞发3个月定开债C	0.05	0.58	1.09	1.91	2.14
640	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	-0.02	-0.13	1.08	1.90	-0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
招商招鸿6个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1292 位，高于同类基金平均水平
1290	永赢泰利债券C	0.01	0.48	0.81	1.76	2.01
1291	永赢泽利一年	0.01	0.20	0.64	1.68	2.01
1292	招商招鸿6个月定开债发起式	0.00	0.28	0.69	1.91	2.01
1293	招商招旺纯债A	0.00	0.24	0.77	1.77	2.01
1294	招商招兴3个月定开债券发起A	0.01	0.21	0.68	1.68	2.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
招商招鸿6个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4177 位，低于同类基金平均水平
4175	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	1.47	3.78	6.37	-	9.76
4176	英大通惠多利债券C	1.47	6.14	8.45	13.48	14.36
4177	招商招鸿6个月定开债发起式	1.47	5.02	10.17	17.01	34.89
4178	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.47	3.58	9.04	-	15.97
4179	中加丰尚纯债债券A	1.47	3.90	9.35	17.30	41.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
招商招鸿6个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2038 位，高于同类基金平均水平
2036	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	2.63	5.02	8.26	-	10.76
2037	兴银汇裕定开债	2.38	5.02	9.70	-	22.01
2038	招商招鸿6个月定开债发起式	1.47	5.02	10.17	17.01	34.89
2039	安信永盈一年定开债券	2.74	5.01	11.09	-	23.36
2040	长城证券中短债A	1.49	5.01	8.07	-	8.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
招商招鸿6个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1453 位，高于同类基金平均水平
1451	建信睿信三个月定期开放债券	2.89	5.29	10.17	19.19	26.01
1452	泰康安悦纯债3月定开债券	2.63	5.64	10.17	-	43.06
1453	招商招鸿6个月定开债发起式	1.47	5.02	10.17	17.01	34.89
1454	汇安鼎利纯债C	4.21	5.13	10.16	18.06	20.95
1455	汇添富双颐债券C	7.60	10.61	10.16	-	10.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
招商招鸿6个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 882 位，高于同类基金平均水平
880	嘉实纯债债券A	2.40	5.06	10.32	17.02	65.77
881	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	1.73	4.10	10.04	17.01	17.60
882	招商招鸿6个月定开债发起式	1.47	5.02	10.17	17.01	34.89
883	国泰聚享纯债债券	2.44	5.39	9.33	17.00	29.44
884	添富AAA级信用纯债A	2.51	4.78	9.67	17.00	29.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
招商招鸿6个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1293 位，高于同类基金平均水平
1291	西部利得聚泰18个月定开债C	4.14	10.11	14.26	26.37	34.91
1292	中融聚安定期开放债券	1.52	4.05	8.41	15.87	34.91
1293	招商招鸿6个月定开债发起式	1.47	5.02	10.17	17.01	34.89
1294	博时安弘一年定开债发起式C	1.90	4.21	8.95	16.66	34.86
1295	蜂巢添汇纯债A	2.28	4.60	14.45	26.85	34.84

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债02	200.00	18700.83	18.47%
24进出13	170.00	17287.54	17.08%
25超长特别国债06	100.00	9847.83	9.73%
25国开18	70.00	7164.91	7.08%
21国开10	60.00	6539.65	6.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	88952.27	87.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0545	1.0531	1.0525	1.0529	1.0527
累计净值(元)	1.3071	1.3057	1.3051	1.3055	1.3053

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