招商招鸿6个月定开债发起式(005606)_最新动态

招商招鸿6个月定开债发起式005606INVITING HONG KONG FOR 6 MONTHS TO OPEN A BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

A股回购热潮持续，578家公司发布回购预案[2026-05-27]

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更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

招商招鸿6个月定开债发起式增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：张宜杰

2025-06-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.13亿元

2024-02-02 每10份派现金 0.2 元

招商招鸿6个月定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	0.40	1.48	1.76	1.73
债券型名次	554	1102	423	1427	1277

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.56	6.13	10.63	18.13	34.52
债券型名次	3942	1773	1542	913	1305

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
招商招鸿6个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 554 位，高于同类基金平均水平
552	易方达裕富债券A	0.20	0.64	1.05	5.43	4.15
553	银河君辉3个月定开债券	0.20	0.48	0.85	1.33	1.21
554	招商招鸿6个月定开债发起式	0.20	0.40	1.48	1.76	1.73
555	中欧兴盈一年定开债券发起	0.20	0.52	1.18	1.40	1.68
556	博时富尊一年定开债发起式	0.19	0.65	1.71	3.51	3.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
招商招鸿6个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1102 位，高于同类基金平均水平
1100	圆信永丰瑞丰	0.06	0.40	1.10	2.23	1.80
1101	招商添悦纯债A	0.11	0.40	1.07	1.43	1.41
1102	招商招鸿6个月定开债发起式	0.20	0.40	1.48	1.76	1.73
1103	招商招悦纯债A	0.08	0.40	1.28	2.07	1.93
1104	中信建投景明一年定开债券发起式	0.07	0.40	1.49	2.44	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
招商招鸿6个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 423 位，高于同类基金平均水平
421	金鹰添裕纯债债券A	0.09	0.46	1.48	2.26	2.24
422	景顺长城景泰永利纯债债券C	0.17	0.48	1.48	1.96	1.81
423	招商招鸿6个月定开债发起式	0.20	0.40	1.48	1.76	1.73
424	中信建投双利3个月债A	0.69	2.09	1.48	7.73	6.23
425	博时裕鹏纯债债券	0.18	0.44	1.47	1.82	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
招商招鸿6个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1427 位，高于同类基金平均水平
1425	易方达投资级信用债债券A	0.08	0.33	0.99	1.76	1.55
1426	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.13	0.35	1.21	1.76	1.80
1427	招商招鸿6个月定开债发起式	0.20	0.40	1.48	1.76	1.73
1428	中银丰实定期开放债券	0.15	0.31	1.09	1.76	1.63
1429	鑫元常利定期开放	0.13	0.55	1.31	1.76	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
招商招鸿6个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1277 位，高于同类基金平均水平
1275	永赢凯利债券	0.06	0.35	1.13	1.84	1.73
1276	永赢众利债券	0.21	0.47	1.33	1.52	1.73
1277	招商招鸿6个月定开债发起式	0.20	0.40	1.48	1.76	1.73
1278	中金金元A	0.08	0.33	1.07	1.68	1.73
1279	中邮纯债丰利债券C	0.06	0.37	1.54	1.47	1.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
招商招鸿6个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3942 位，低于同类基金平均水平
3940	易方达安源中短债债券C	1.56	3.37	6.37	11.96	18.72
3941	永赢宏泰短债A	1.56	3.84	7.80	-	10.32
3942	招商招鸿6个月定开债发起式	1.56	6.13	10.63	18.13	34.52
3943	招商中证政策性金融债3-5年ETF	1.56	2.68	7.05	-	9.29
3944	中融恒鑫纯债C	1.56	5.27	9.78	16.42	22.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
招商招鸿6个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1773 位，高于同类基金平均水平
1771	万家恒瑞18个月A	2.30	6.13	10.36	17.35	33.49
1772	兴业嘉瑞6个月定开债券C	2.02	6.13	10.65	18.39	42.31
1773	招商招鸿6个月定开债发起式	1.56	6.13	10.63	18.13	34.52
1774	博时富发纯债C	1.37	6.12	11.03	-	13.57
1775	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	2.29	6.12	10.29	-	16.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
招商招鸿6个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1542 位，高于同类基金平均水平
1540	银华丰华三个月定期开放债券发起式	2.16	6.01	10.63	-	24.73
1541	永赢中债-1-5年国开债指数A	2.19	6.00	10.63	18.91	20.34
1542	招商招鸿6个月定开债发起式	1.56	6.13	10.63	18.13	34.52
1543	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	2.68	5.76	10.62	-	13.93
1544	招商招恒纯债D	0.82	4.62	10.62	-	10.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
招商招鸿6个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 913 位，高于同类基金平均水平
911	民生加银恒泽债券	0.27	5.90	11.14	18.15	19.84
912	平安增鑫六个月定开债E	2.28	6.14	12.35	18.13	19.29
913	招商招鸿6个月定开债发起式	1.56	6.13	10.63	18.13	34.52
914	长城短债债券A	2.58	5.77	11.09	18.12	24.61
915	鹏扬稳利债券C	3.12	6.59	10.51	18.12	19.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
招商招鸿6个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1305 位，高于同类基金平均水平
1303	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	10.58	14.79	18.81	24.72	34.52
1304	鹏扬添利增强A	7.50	11.18	14.97	13.07	34.52
1305	招商招鸿6个月定开债发起式	1.56	6.13	10.63	18.13	34.52
1306	融通增鑫债券A	1.68	4.61	9.33	15.36	34.46
1307	山证裕利定开债发起式	-0.76	2.42	6.32	-	34.46

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开18	170.00	17219.23	16.98%
23附息国债23	120.00	13782.55	13.59%
25超长特别国债02	120.00	11062.33	10.91%
25国开20	100.00	10029.56	9.89%
20农发10	70.00	7762.32	7.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	106706.97	105.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：工具化投资成新宠基金标签“失灵”引争议

　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

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05-27 投资者回报导向引领行业转型公募基金高质量发展纵深推进
05-27 基金公司寄语
05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

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161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

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07-18招商招鸿6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0663	1.0655	1.0660	1.0660	1.0662
累计净值(元)	1.3029	1.3021	1.3026	1.3026	1.3028

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