招商招鸿6个月定开债发起式(005606)_最新动态

招商招鸿6个月定开债发起式005606INVITING HONG KONG FOR 6 MONTHS TO OPEN A BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.3234

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

招商招鸿6个月定开债发起式增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：张宜杰

2026-06-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.10亿元

2025-06-13 每10份派现金 0.1 元

招商招鸿6个月定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.44	1.20	1.82	2.55	3.59
债券型名次	88	63	131	212	294

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.93	6.41	11.72	18.68	36.98
债券型名次	446	1297	926	679	1149

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商招鸿6个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 88 位，高于同类基金平均水平
86	南方7-10年国开债A	0.44	0.94	1.40	2.62	4.41
87	南方7-10年国开债C	0.44	0.94	1.37	2.57	4.34
88	招商招鸿6个月定开债发起式	0.44	1.20	1.82	2.55	3.59
89	蜂巢丰吉纯债A	0.43	1.19	1.64	2.30	3.04
90	蜂巢添元纯债C	0.43	1.24	1.67	1.97	2.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
招商招鸿6个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 63 位，高于同类基金平均水平
61	国泰惠丰纯债债券	0.50	1.23	2.60	3.00	4.07
62	融通通玺债券	0.43	1.20	2.93	4.18	4.73
63	招商招鸿6个月定开债发起式	0.44	1.20	1.82	2.55	3.59
64	蜂巢丰吉纯债A	0.43	1.19	1.64	2.30	3.04
65	德邦锐裕利率债债券A	0.52	1.18	2.96	4.37	5.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
招商招鸿6个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 131 位，高于同类基金平均水平
129	格林泓泰三个月定开债A	0.22	0.82	1.82	3.39	4.68
130	广发民玉纯债	0.54	1.30	1.82	2.35	3.13
131	招商招鸿6个月定开债发起式	0.44	1.20	1.82	2.55	3.59
132	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	-0.02	-0.08	1.80	2.79	3.62
133	东海祥瑞A	0.31	0.64	1.79	3.13	4.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
招商招鸿6个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 212 位，高于同类基金平均水平
210	华润元大润丰纯债债券D	0.64	1.46	1.91	2.56	3.32
211	华夏鼎清债券A	-1.15	-2.26	-5.43	2.56	6.58
212	招商招鸿6个月定开债发起式	0.44	1.20	1.82	2.55	3.59
213	南方7-10年国开债E	0.43	0.92	1.36	2.54	4.29
214	南方启元A	0.16	0.45	1.97	2.54	3.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
招商招鸿6个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 294 位，高于同类基金平均水平
292	达诚致益债券发起式A	-0.71	0.16	2.29	3.06	3.59
293	景顺长城景泰臻利纯债债券C	0.26	0.61	1.35	2.32	3.59
294	招商招鸿6个月定开债发起式	0.44	1.20	1.82	2.55	3.59
295	博时双季乐六个月持有期债券A	0.15	0.52	1.41	2.16	3.58
296	金信民兴债券C	0.14	0.50	1.10	1.79	3.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
招商招鸿6个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 446 位，高于同类基金平均水平
444	前海开源润和债券A	3.93	6.75	12.30	19.15	42.84
445	永赢凯利债券	3.93	6.53	11.12	18.60	29.53
446	招商招鸿6个月定开债发起式	3.93	6.41	11.72	18.68	36.98
447	中银睿享定期开放债券	3.93	6.00	10.43	17.43	40.59
448	鑫元广利定期开放	3.93	7.06	16.14	29.36	57.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
招商招鸿6个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1297 位，高于同类基金平均水平
1295	广发资管多添利六个月持有期债券C	2.20	6.41	0.00	-	4.85
1296	融通收益增强债券A	-6.57	6.41	1.22	0.97	34.69
1297	招商招鸿6个月定开债发起式	3.93	6.41	11.72	18.68	36.98
1298	中信证券六个月债券A	1.68	6.41	9.59	14.32	22.40
1299	中信证券六个月债券C	1.54	6.41	9.47	13.74	22.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
招商招鸿6个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 926 位，高于同类基金平均水平
924	工银瑞享纯债债券	2.53	6.75	11.72	18.93	43.86
925	广发汇富一年定期债券A	2.66	5.23	11.72	21.18	45.97
926	招商招鸿6个月定开债发起式	3.93	6.41	11.72	18.68	36.98
927	中加纯债两年债券C	2.75	7.77	11.72	13.35	37.48
928	中信建投3-5年政金债C	2.98	4.84	11.72	19.39	19.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
招商招鸿6个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 679 位，高于同类基金平均水平
677	国联安添利增长债A	-3.06	11.65	12.07	18.68	40.54
678	兴业裕恒债券	2.83	5.47	10.58	18.68	38.23
679	招商招鸿6个月定开债发起式	3.93	6.41	11.72	18.68	36.98
680	博时裕通3个月定开债发起式A	1.12	6.87	11.11	18.67	39.87
681	永赢聚益债券C	3.88	6.92	11.81	18.67	32.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
招商招鸿6个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1149 位，高于同类基金平均水平
1147	兴业安弘3个月定开债券发起式	3.06	5.80	10.09	17.36	37.01
1148	兴业丰利债券	3.29	5.66	10.36	18.84	37.01
1149	招商招鸿6个月定开债发起式	3.93	6.41	11.72	18.68	36.98
1150	平安惠享纯债A	1.80	5.52	9.87	13.67	36.97
1151	博时裕诚纯债债券	2.48	4.74	8.50	14.36	36.96

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债02	200.00	18700.83	18.47%
24进出13	170.00	17287.54	17.08%
25超长特别国债06	100.00	9847.83	9.73%
25国开18	70.00	7164.91	7.08%
21国开10	60.00	6539.65	6.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	88952.27	87.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0708	1.0697	1.0692	1.0661	1.0643
累计净值(元)	1.3234	1.3223	1.3218	1.3187	1.3169

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