招商招鸿6个月定开债发起式(005606)_最新动态

招商招鸿6个月定开债发起式005606INVITING HONG KONG FOR 6 MONTHS TO OPEN A BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

暴涨！半导体产业链多只ETF封涨停[2026-07-09]

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最新净值：1.0522 0.0003(0.03%)

累计净值：1.3048

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

招商招鸿6个月定开债发起式增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：张宜杰

2026-06-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.13亿元

2025-06-13 每10份派现金 0.1 元

招商招鸿6个月定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	-0.10	1.07	2.03	1.79
债券型名次	1781	5012	695	893	1505

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.08	5.90	10.05	17.60	34.60
债券型名次	4540	1727	1666	1146	1310

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商招鸿6个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1781 位，高于同类基金平均水平
1779	招商添琪3个月定开债发起式A	0.06	0.12	0.66	1.39	1.41
1780	招商招丰纯债A	0.06	0.05	0.55	1.08	1.01
1781	招商招鸿6个月定开债发起式	0.06	-0.10	1.07	2.03	1.79
1782	招商招华纯债C	0.06	0.13	0.78	2.01	2.03
1783	招商招祥纯债A	0.06	0.12	0.75	1.72	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
招商招鸿6个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 5012 位，低于同类基金平均水平
5010	银华美元债精选债券(QDII)C	-0.14	-0.10	-0.63	-2.25	-2.28
5011	招商添韵3个月定开债C	0.00	-0.10	0.33	0.97	1.00
5012	招商招鸿6个月定开债发起式	0.06	-0.10	1.07	2.03	1.79
5013	中银民利一年持有期债券A	-0.07	-0.10	0.15	-1.04	-0.19
5014	长城稳固收益债券C	-0.70	-0.11	-1.23	-1.01	-0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
招商招鸿6个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 695 位，高于同类基金平均水平
693	平安增利六个月定开债A	-0.29	0.24	1.07	0.99	1.37
694	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.06	0.24	1.07	2.20	2.08
695	招商招鸿6个月定开债发起式	0.06	-0.10	1.07	2.03	1.79
696	中欧兴盈一年定开债券发起	0.18	-0.04	1.07	2.00	1.94
697	博时稳定价值债券B	-1.05	-1.17	1.06	1.58	2.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
招商招鸿6个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 893 位，高于同类基金平均水平
891	信澳鑫益债券A	-0.78	0.84	1.67	2.03	3.16
892	兴全稳益定开债券	0.06	0.06	0.71	2.03	2.06
893	招商招鸿6个月定开债发起式	0.06	-0.10	1.07	2.03	1.79
894	鑫元合享纯债A	0.09	0.20	0.88	2.03	1.93
895	博时安弘一年定开债发起式C	0.14	0.23	0.93	2.02	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
招商招鸿6个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1505 位，高于同类基金平均水平
1503	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.06	0.12	0.71	1.75	1.79
1504	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.04	0.20	0.92	1.94	1.79
1505	招商招鸿6个月定开债发起式	0.06	-0.10	1.07	2.03	1.79
1506	中金恒新90天持有债券发起	-0.22	0.45	0.32	1.36	1.79
1507	中欧兴悦债券	0.07	0.09	0.75	1.75	1.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
招商招鸿6个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4540 位，低于同类基金平均水平
4538	诺德安盈	1.08	2.82	6.50	13.11	17.09
4539	天弘齐享债券发起C	1.08	5.32	9.68	-	17.01
4540	招商招鸿6个月定开债发起式	1.08	5.90	10.05	17.60	34.60
4541	中加颐合纯债债券C	1.08	2.21	3.90	-	4.41
4542	中加优享纯债债券C	1.08	0.45	0.15	-	0.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
招商招鸿6个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1727 位，高于同类基金平均水平
1725	南华瑞富一年定开债券发起式	1.36	5.90	9.88	-	10.06
1726	银华中短期政策性金融债定期开放债券	1.82	5.90	10.02	17.27	28.70
1727	招商招鸿6个月定开债发起式	1.08	5.90	10.05	17.60	34.60
1728	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	1.78	5.89	9.68	-	12.24
1729	华安年年红债券A	2.61	5.89	10.02	14.32	89.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
招商招鸿6个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1666 位，高于同类基金平均水平
1664	西部利得汇盈债券C	1.72	5.00	10.05	19.41	36.65
1665	信诚至泰C	2.02	4.79	10.05	15.40	33.44
1666	招商招鸿6个月定开债发起式	1.08	5.90	10.05	17.60	34.60
1667	中加瑞鸿一年定开债券发起	2.43	5.71	10.05	-	13.45
1668	国泰安璟债券C	3.38	10.00	10.04	-	10.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
招商招鸿6个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1146 位，高于同类基金平均水平
1144	国投瑞银中高等级债券C	3.78	7.36	10.65	17.60	86.46
1145	南方希元可转债债券	32.35	49.36	30.72	17.60	99.70
1146	招商招鸿6个月定开债发起式	1.08	5.90	10.05	17.60	34.60
1147	长信稳势纯债债券	2.37	5.42	9.28	17.59	36.73
1148	东兴兴利债券D	2.21	5.54	8.53	17.59	19.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
招商招鸿6个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1310 位，高于同类基金平均水平
1308	国富恒利债券(LOF)C	1.31	4.97	8.39	13.53	34.63
1309	前海开源乾盛定期开放债券A	1.58	5.02	9.28	17.04	34.61
1310	招商招鸿6个月定开债发起式	1.08	5.90	10.05	17.60	34.60
1311	创金合信转债精选债券C	5.23	18.86	7.17	13.74	34.57
1312	富国信用债债券D	2.00	5.06	9.48	16.91	34.53

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开18	170.00	17219.23	16.98%
23附息国债23	120.00	13782.55	13.59%
25超长特别国债02	120.00	11062.33	10.91%
25国开20	100.00	10029.56	9.89%
20农发10	70.00	7762.32	7.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	106706.97	105.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0519	1.0519	1.0516	1.0515	1.0510
累计净值(元)	1.3045	1.3045	1.3042	1.3041	1.3036

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