招商招鸿6个月定开债发起式(005606)_最新动态

招商招鸿6个月定开债发起式005606INVITING HONG KONG FOR 6 MONTHS TO OPEN A BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

南京清大私募被责令改正，涉未备案等[2026-06-16]

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最新净值：1.0673 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3039

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

招商招鸿6个月定开债发起式增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：张宜杰

2025-06-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.13亿元

2024-02-02 每10份派现金 0.2 元

招商招鸿6个月定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.29	1.52	1.87	1.71
债券型名次	2900	884	466	1393	1294

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.33	5.78	10.23	18.18	34.49
债券型名次	4244	1823	1553	918	1309

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
招商招鸿6个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2900 位，低于同类基金平均水平
2898	招商稳乐中短债90天持有期债券A	0.02	0.11	0.54	1.02	0.93
2899	招商稳乐中短债90天持有期债券C	0.02	0.09	0.48	0.92	0.84
2900	招商招鸿6个月定开债发起式	0.02	0.29	1.52	1.87	1.71
2901	招商招景纯债A	0.02	0.07	0.48	0.99	0.88
2902	招商招坤纯债A	0.02	0.10	0.67	1.34	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
招商招鸿6个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 884 位，高于同类基金平均水平
882	银华绿色低碳债券	0.01	0.29	0.84	1.44	1.29
883	永赢伟益债券	0.04	0.29	1.24	2.16	1.99
884	招商招鸿6个月定开债发起式	0.02	0.29	1.52	1.87	1.71
885	中加聚利纯债定开A	0.03	0.29	1.24	2.37	2.19
886	中欧尊悦一年定开债券发起	-0.20	0.29	0.79	0.96	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
招商招鸿6个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 466 位，高于同类基金平均水平
464	民生加银岁岁增利债券D	0.00	0.20	1.52	1.52	1.62
465	永赢欣益一年	0.00	0.28	1.52	2.76	2.64
466	招商招鸿6个月定开债发起式	0.02	0.29	1.52	1.87	1.71
467	中邮纯债丰利债券A	0.02	0.26	1.52	2.05	1.88
468	博时景发纯债债券C	0.79	0.84	1.51	-1.10	-0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
招商招鸿6个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1393 位，高于同类基金平均水平
1391	兴业180天持有期债券C	0.06	0.17	0.95	1.87	1.65
1392	永赢中债-1-5年国开债指数C	-0.01	0.08	1.00	1.87	1.71
1393	招商招鸿6个月定开债发起式	0.02	0.29	1.52	1.87	1.71
1394	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.02	0.22	1.18	1.87	1.63
1395	中邮稳定收益债券型A	0.08	0.00	0.50	1.87	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
招商招鸿6个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1294 位，高于同类基金平均水平
1292	永赢中债-1-5年国开债指数C	-0.01	0.08	1.00	1.87	1.71
1293	永赢卓利债券	0.03	0.20	0.94	1.84	1.71
1294	招商招鸿6个月定开债发起式	0.02	0.29	1.52	1.87	1.71
1295	中金金元C	0.03	0.24	0.93	1.84	1.71
1296	财通资管睿安债券C	0.00	0.19	0.92	1.91	1.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
招商招鸿6个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4244 位，低于同类基金平均水平
4242	招商添悦纯债A	1.33	4.97	8.73	17.03	30.49
4243	招商添悦纯债D	1.33	4.95	9.18	-	15.60
4244	招商招鸿6个月定开债发起式	1.33	5.78	10.23	18.18	34.49
4245	招商资管招朝鑫中短债债券C	1.33	2.83	4.80	-	6.14
4246	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.33	3.83	8.65	-	14.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
招商招鸿6个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1823 位，高于同类基金平均水平
1821	永赢湖北国企债一年定开发起	2.42	5.78	10.99	-	12.35
1822	永赢凯利债券	2.34	5.78	10.21	18.09	27.54
1823	招商招鸿6个月定开债发起式	1.33	5.78	10.23	18.18	34.49
1824	博时中债3-5政金债指数A	1.70	5.77	10.49	19.15	23.82
1825	长安泓源纯债债券C	2.49	5.77	10.80	18.88	40.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
招商招鸿6个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1553 位，高于同类基金平均水平
1551	鹏扬聚利六个月持有期债券A	2.82	9.11	10.23	11.49	21.98
1552	兴业嘉瑞6个月定开债券C	1.89	5.01	10.23	18.47	42.34
1553	招商招鸿6个月定开债发起式	1.33	5.78	10.23	18.18	34.49
1554	广发聚鑫债券A	3.34	10.32	10.22	16.26	185.12
1555	南方鼎利一年定开债券发起	0.85	4.44	10.22	19.25	24.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
招商招鸿6个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 918 位，高于同类基金平均水平
916	中加颐睿纯债债券A	1.86	4.98	9.56	18.19	32.90
917	华泰紫金丰益中短债发起A	1.54	3.38	5.74	18.18	17.60
918	招商招鸿6个月定开债发起式	1.33	5.78	10.23	18.18	34.49
919	招商招瑞纯债债券发起式D	3.60	7.39	11.04	18.18	18.60
920	鑫元合丰纯债A	1.71	4.83	9.73	18.18	35.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
招商招鸿6个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1309 位，高于同类基金平均水平
1307	融通增鑫债券A	1.63	4.32	9.02	15.53	34.50
1308	安信聚利增强债券A	10.86	20.90	24.61	27.53	34.49
1309	招商招鸿6个月定开债发起式	1.33	5.78	10.23	18.18	34.49
1310	财通资管积极收益债券C	2.06	4.33	5.01	9.90	34.40
1311	中融聚安定期开放债券	1.08	4.62	8.46	16.95	34.39

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开18	170.00	17219.23	16.98%
23附息国债23	120.00	13782.55	13.59%
25超长特别国债02	120.00	11062.33	10.91%
25国开20	100.00	10029.56	9.89%
20农发10	70.00	7762.32	7.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	106706.97	105.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：前5个月超六成私募指增产品实现正超额收益

　　今年以来，私募指数增强（以下简称“指增”）产品凭借在震荡市中捕捉超额收益的能力，成为市场关注的热点。　　纵观年内整体表现，尽管5月份单月业绩承压，但该类产品依旧交出了一份不错的成绩单。私募排排网最新统计数据显示，截至5月31日，全市场有

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　　昔日闭门“惜售”的小微盘策略基金重新开门迎客。　　6月15日，诺安基金发布公告称，自6月15日起，取消旗下诺安多策略混合A类基金份额、C类基金份额全部销售渠道大额申购（含定投）、大额转换转入业务限制，恢复办理正常申购（含定投）、转换转入

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0671	1.0650	1.0658	1.0677	1.0692
累计净值(元)	1.3037	1.3016	1.3024	1.3043	1.3058

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