招商招鸿6个月定开债发起式(005606)_最新动态

招商招鸿6个月定开债发起式005606INVITING HONG KONG FOR 6 MONTHS TO OPEN A BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

粤港澳大湾区创业投资引导基金公开征集参股子基金[2026-02-01]

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最新净值：1.0505 0.0005(0.05%)

累计净值：1.2871

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

招商招鸿6个月定开债发起式增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：张宜杰

2025-06-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.09亿元

2024-02-02 每10份派现金 0.2 元

招商招鸿6个月定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.13	-0.10	-0.13	0.10
债券型名次	501	4670	5231	5121	5021

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.26	5.90	10.38	17.74	32.37
债券型名次	4912	2458	1932	1101	1359

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商招鸿6个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 501 位，高于同类基金平均水平
499	圆信永丰兴利A	0.08	0.39	0.68	1.21	0.39
500	招商添盛78个月定开债	0.08	0.34	1.04	2.11	0.33
501	招商招鸿6个月定开债发起式	0.08	0.13	-0.10	-0.13	0.10
502	中海纯债债券A	0.08	0.43	0.60	1.11	0.43
503	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.08	0.25	0.52	-0.16	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
招商招鸿6个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4670 位，低于同类基金平均水平
4668	招商稳裕短债30天持有期债券C	0.02	0.13	0.29	0.65	0.11
4669	招商招丰纯债C	-0.03	0.13	0.19	1.22	0.10
4670	招商招鸿6个月定开债发起式	0.08	0.13	-0.10	-0.13	0.10
4671	招商鑫诚短债A	0.02	0.13	0.34	0.71	0.12
4672	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.00	0.13	0.25	0.63	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
招商招鸿6个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 5231 位，低于同类基金平均水平
5229	工银增强收益债券B	-0.58	0.44	-0.10	0.31	0.42
5230	华润元大润鑫债券A	0.00	0.23	-0.10	-0.14	0.20
5231	招商招鸿6个月定开债发起式	0.08	0.13	-0.10	-0.13	0.10
5232	中信建投景信债券C	0.01	0.03	-0.10	-0.36	0.04
5233	安信永泽一年定开债券发起式	-0.01	0.15	-0.11	-0.48	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
招商招鸿6个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 5121 位，低于同类基金平均水平
5119	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	-0.11	-0.70	-0.95	-0.13	-0.56
5120	平安合悦定开债	-0.08	0.70	0.23	-0.13	0.72
5121	招商招鸿6个月定开债发起式	0.08	0.13	-0.10	-0.13	0.10
5122	财通资管睿兴债券C	0.02	0.23	0.00	-0.14	0.21
5123	华润元大润鑫债券A	0.00	0.23	-0.10	-0.14	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
招商招鸿6个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 5021 位，低于同类基金平均水平
5019	英大安盈30天滚动持有债券发起C	0.04	0.11	0.23	0.52	0.10
5020	招商招丰纯债C	-0.03	0.13	0.19	1.22	0.10
5021	招商招鸿6个月定开债发起式	0.08	0.13	-0.10	-0.13	0.10
5022	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.11	0.30	0.62	0.10
5023	中加享润两年债券	0.02	0.10	0.72	1.35	0.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
招商招鸿6个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4912 位，低于同类基金平均水平
4910	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.26	4.67	8.04	-	12.04
4911	永赢惠益债券A	0.26	7.23	12.12	19.58	31.58
4912	招商招鸿6个月定开债发起式	0.26	5.90	10.38	17.74	32.37
4913	长信纯债一年定开债券C	0.25	5.40	10.77	-	89.24
4914	工银瑞嘉一年定开债券C	0.25	4.75	7.97	-	8.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
招商招鸿6个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2458 位，高于同类基金平均水平
2456	永赢聚益债券A	2.04	5.90	10.90	17.66	28.35
2457	招商添瑞1年定开债A	1.68	5.90	11.18	-	19.66
2458	招商招鸿6个月定开债发起式	0.26	5.90	10.38	17.74	32.37
2459	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.74	5.90	9.38	-	13.29
2460	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	-0.24	5.89	11.11	-	15.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
招商招鸿6个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1932 位，高于同类基金平均水平
1930	鹏扬泓利债券A	6.37	13.86	10.38	15.49	33.09
1931	平安元鑫120天滚动持有中短债C	2.08	4.90	10.38	-	13.36
1932	招商招鸿6个月定开债发起式	0.26	5.90	10.38	17.74	32.37
1933	博时安丰18个月定开债C	0.63	5.43	10.37	16.67	39.08
1934	渤海汇金汇增利3个月定开	1.02	6.11	10.37	-	16.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
招商招鸿6个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1101 位，高于同类基金平均水平
1099	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	0.06	3.46	8.25	17.74	67.91
1100	平安合润定开债	-0.66	2.67	10.04	17.74	17.39
1101	招商招鸿6个月定开债发起式	0.26	5.90	10.38	17.74	32.37
1102	中信保诚景丰A	1.85	6.76	10.83	17.74	26.63
1103	大成安诚债券C	0.91	6.00	9.48	17.73	19.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
招商招鸿6个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1359 位，高于同类基金平均水平
1357	嘉实稳固收益债券A	8.12	16.00	13.40	15.75	32.39
1358	长信富全纯债一年定开债券A	1.04	4.27	8.23	-	32.37
1359	招商招鸿6个月定开债发起式	0.26	5.90	10.38	17.74	32.37
1360	财通纯债债券A	1.79	5.79	12.78	13.95	32.34
1361	鹏华丰泰定期开放债券B	0.73	5.37	7.91	13.84	32.34

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	80.00	7867.24	7.80%
20农发10	70.00	7696.90	7.63%
24国开03	60.00	6228.74	6.17%
23国开08	60.00	6214.55	6.16%
22国开08	60.00	6181.00	6.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	108040.85	107.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0500	1.0501	1.0498	1.0504	1.0497
累计净值(元)	1.2866	1.2867	1.2864	1.2870	1.2863

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