招商招鸿6个月定开债发起式(005606)_最新动态

招商招鸿6个月定开债发起式005606INVITING HONG KONG FOR 6 MONTHS TO OPEN A BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

精选基金组合周报20251212[2025-12-13]

最新动态

最新净值：1.0488 -0.0005(-0.05%)

累计净值：1.2854

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

招商招鸿6个月定开债发起式增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：张宜杰

2025-06-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.09亿元

2024-02-02 每10份派现金 0.2 元

招商招鸿6个月定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.22	-0.54	0.05	-0.42	0.26
债券型名次	323	4923	4845	5034	4653

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.97	7.36	10.66	18.70	32.16
债券型名次	4384	1681	1758	1086	1307

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
招商招鸿6个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 323 位，高于同类基金平均水平
321	山西证券裕享增强发起式C	0.22	-1.13	-0.47	4.66	4.71
322	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	0.22	-0.31	0.60	-0.87	-0.42
323	招商招鸿6个月定开债发起式	0.22	-0.54	0.05	-0.42	0.26
324	安信恒利增强债券C	0.21	-0.55	-0.60	-0.16	-1.00
325	安信尊享添益债券C	0.21	-0.56	0.24	0.41	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
招商招鸿6个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4923 位，低于同类基金平均水平
4921	招商招恒纯债A	0.05	-0.54	0.12	-0.93	-0.96
4922	招商招恒纯债D	0.05	-0.54	0.12	-0.94	-0.40
4923	招商招鸿6个月定开债发起式	0.22	-0.54	0.05	-0.42	0.26
4924	中银产业债债券C	-0.07	-0.54	0.49	5.10	7.30
4925	中邮睿泽一年持有债券C	-0.07	-0.54	0.84	1.71	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商招鸿6个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4845 位，低于同类基金平均水平
4843	永赢通益债券C	0.03	-0.09	0.05	-0.45	-0.85
4844	招商享利增强债券C	0.17	-0.56	0.05	1.96	3.37
4845	招商招鸿6个月定开债发起式	0.22	-0.54	0.05	-0.42	0.26
4846	中加瑞享纯债债券C	-0.05	-0.15	0.05	-0.30	-0.41
4847	博时富发纯债A	0.13	-0.66	0.04	-0.63	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
招商招鸿6个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 5034 位，低于同类基金平均水平
5032	交银裕盈纯债债券C	0.08	-0.20	0.19	-0.42	-0.24
5033	同泰泰裕三个月定开债C	0.07	-0.09	0.24	-0.42	-2.35
5034	招商招鸿6个月定开债发起式	0.22	-0.54	0.05	-0.42	0.26
5035	博时富华纯债债券	-0.09	-0.49	1.14	-0.43	0.80
5036	长信利率债债券A	0.06	-0.24	0.14	-0.43	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
招商招鸿6个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4653 位，低于同类基金平均水平
4651	湘财久盛39个月定期开放债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
4652	永赢永益债券C	0.04	-0.24	0.31	-0.15	0.26
4653	招商招鸿6个月定开债发起式	0.22	-0.54	0.05	-0.42	0.26
4654	中航瑞景3个月定开A	0.11	-0.18	0.34	-0.10	0.26
4655	中邮纯债丰利债券C	-0.05	-0.51	0.07	-0.22	0.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
招商招鸿6个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4384 位，低于同类基金平均水平
4382	人保鑫泽纯债C	0.97	3.00	2.88	11.90	10.50
4383	信诚稳健C	0.97	5.38	9.33	18.41	37.68
4384	招商招鸿6个月定开债发起式	0.97	7.36	10.66	18.70	32.16
4385	浙商丰顺纯债债券	0.97	6.33	10.22	13.32	14.73
4386	中信建投桂企债C	0.97	-2.96	0.42	0.11	0.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
招商招鸿6个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1681 位，高于同类基金平均水平
1679	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.84	7.36	11.22	20.48	27.84
1680	民生加银聚益纯债	0.74	7.36	10.07	17.61	20.94
1681	招商招鸿6个月定开债发起式	0.97	7.36	10.66	18.70	32.16
1682	德邦德瑞一年定开债	1.21	7.35	11.69	19.86	22.02
1683	广发聚利(LOF)C	-0.05	7.35	12.68	14.76	21.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
招商招鸿6个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1758 位，高于同类基金平均水平
1756	兴银合盈债券A	1.60	6.28	10.66	18.97	23.68
1757	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	2.05	7.44	10.66	17.85	24.45
1758	招商招鸿6个月定开债发起式	0.97	7.36	10.66	18.70	32.16
1759	中银证券安沛债券A	1.65	5.75	10.66	15.68	15.76
1760	国泰君安1年定开债券发起式	-0.02	4.80	10.65	-	12.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
招商招鸿6个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1086 位，高于同类基金平均水平
1084	大成债券A/B	2.52	8.69	8.83	18.70	271.79
1085	国泰瑞安三个月定期开放债券	1.81	6.00	11.37	18.70	23.46
1086	招商招鸿6个月定开债发起式	0.97	7.36	10.66	18.70	32.16
1087	南华瑞鑫定期开放债券	1.47	7.32	11.77	18.69	29.08
1088	东兴兴利债券A	1.80	4.73	9.15	18.68	31.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
招商招鸿6个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1307 位，高于同类基金平均水平
1305	博时聚瑞6个月定开债发起式	0.06	3.61	7.05	12.98	32.17
1306	融通通源短融债券B	1.57	4.10	6.60	12.75	32.16
1307	招商招鸿6个月定开债发起式	0.97	7.36	10.66	18.70	32.16
1308	永赢增益债券A	0.86	4.95	8.76	17.40	32.14
1309	博时民泽纯债债券	1.23	6.12	9.48	15.68	32.13

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22进出15	40.00	4109.56	19.67%
24国开03	30.00	3094.28	14.81%
23农发20	20.00	2180.03	10.43%
25超长特别国债06	20.00	1962.72	9.39%
24农发13	15.00	1508.33	7.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	20113.86	96.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-18招商招鸿6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0493	1.0483	1.0474	1.0465	1.0465
累计净值(元)	1.2859	1.2849	1.2840	1.2831	1.2831

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