招商招鸿6个月定开债发起式(005606)_最新动态

招商招鸿6个月定开债发起式005606INVITING HONG KONG FOR 6 MONTHS TO OPEN A BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

2024年1-9月基本医疗保险统筹基金和生育保险主要指标[2024-11-22]

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最新净值：1.037 0.001(0.09%)

累计净值：1.260

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

招商招鸿6个月定开债发起式增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：张宜杰

2024-02-02 每10份派现金 0.2 元

基金规模：2.06亿元

2023-06-19 每10份派现金 0.3 元

招商招鸿6个月定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.30	0.80	1.89	4.01
债券型名次	3935	1817	1600	1076	1151

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.89	7.86	11.26	18.70	29.06
债券型名次	887	1099	844	994	1250

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
招商招鸿6个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3935 位，低于同类基金平均水平
3933	招商招恒纯债C	0.04	0.26	0.69	1.66	3.14
3934	招商招恒纯债D	0.04	0.27	0.74	1.76	3.21
3935	招商招鸿6个月定开债发起式	0.04	0.30	0.80	1.89	4.01
3936	招商招华纯债A	0.04	0.36	1.14	2.01	3.96
3937	招商招景纯债A	0.04	0.21	0.46	0.90	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
招商招鸿6个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1817 位，高于同类基金平均水平
1815	招商添润3个月定开债发起式C	0.05	0.30	0.65	1.79	3.88
1816	招商添逸1年定开债	0.05	0.30	0.51	1.45	2.64
1817	招商招鸿6个月定开债发起式	0.04	0.30	0.80	1.89	4.01
1818	招商招悦纯债A	0.07	0.30	0.74	2.06	4.24
1819	浙商汇金聚利一年定期A	0.05	0.30	0.56	1.60	3.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
招商招鸿6个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1600 位，高于同类基金平均水平
1598	永赢久利债券	0.05	0.28	0.80	2.49	4.72
1599	永赢坤益债券	0.06	0.33	0.80	1.99	3.82
1600	招商招鸿6个月定开债发起式	0.04	0.30	0.80	1.89	4.01
1601	中融恒安纯债C	0.06	0.34	0.80	1.77	2.58
1602	中银招利债券C	0.16	0.14	0.80	0.68	3.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
招商招鸿6个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1076 位，高于同类基金平均水平
1074	嘉实多盈债券C	0.17	0.01	1.83	1.89	4.27
1075	鹏华永益3个月定开债券	0.06	0.32	0.93	1.89	3.84
1076	招商招鸿6个月定开债发起式	0.04	0.30	0.80	1.89	4.01
1077	中泰安悦6个月定开债C	0.09	0.47	0.40	1.89	3.74
1078	中信建投稳祥A	0.10	0.40	0.67	1.89	4.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
招商招鸿6个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1151 位，高于同类基金平均水平
1149	汇添富稳添利定期开放债券A	0.03	0.21	0.41	1.79	4.01
1150	农银悦利债券	0.04	0.27	0.29	1.61	4.01
1151	招商招鸿6个月定开债发起式	0.04	0.30	0.80	1.89	4.01
1152	中泰安悦6个月定开债A	0.09	0.49	0.47	2.02	4.01
1153	中信证券六个月债券C	0.06	0.20	0.22	1.34	4.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
招商招鸿6个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 887 位，高于同类基金平均水平
885	汇安嘉裕纯债债券A	4.89	5.91	8.14	14.95	29.04
886	山证裕泰3个月定开	4.89	11.07	16.54	26.43	28.31
887	招商招鸿6个月定开债发起式	4.89	7.86	11.26	18.70	29.06
888	中泰安悦6个月定开债A	4.89	7.49	0.00	-	7.15
889	中信建投景安债券A	4.89	7.27	0.00	-	8.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
招商招鸿6个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1099 位，高于同类基金平均水平
1097	英大安鑫66个月定期开放债券	3.92	7.86	12.04	-	16.68
1098	招商添悦纯债D	4.31	7.86	0.00	-	11.69
1099	招商招鸿6个月定开债发起式	4.89	7.86	11.26	18.70	29.06
1100	长安泓沣中短债债券A	2.83	7.85	11.80	18.43	37.80
1101	蜂巢丰泰三个月定开债券A	5.03	7.85	0.00	-	8.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
招商招鸿6个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 844 位，高于同类基金平均水平
842	华安安业债券A	3.60	7.70	11.26	24.48	25.44
843	汇安鼎利纯债C	4.15	7.29	11.26	15.35	15.12
844	招商招鸿6个月定开债发起式	4.89	7.86	11.26	18.70	29.06
845	博时富悦纯债A	4.07	7.78	11.25	-	20.22
846	富国鼎利纯债三个月定开债	4.34	8.35	11.25	20.87	40.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
招商招鸿6个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 994 位，高于同类基金平均水平
992	建信稳定鑫利债券A	4.06	6.99	10.08	18.70	34.07
993	建信睿兴纯债债券	3.57	6.46	9.56	18.70	20.79
994	招商招鸿6个月定开债发起式	4.89	7.86	11.26	18.70	29.06
995	鹏华尊信3个月定开发起式债券	3.30	7.24	9.05	18.69	19.53
996	上银慧祥利债券C	5.05	8.21	11.21	18.69	20.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
招商招鸿6个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1250 位，高于同类基金平均水平
1248	中欧短债债券A	2.71	5.52	7.91	14.83	29.08
1249	富国信用债债券D	4.05	7.42	10.48	19.24	29.07
1250	招商招鸿6个月定开债发起式	4.89	7.86	11.26	18.70	29.06
1251	汇安嘉裕纯债债券A	4.89	5.91	8.14	14.95	29.04
1252	建信睿富纯债债券	3.59	6.14	8.95	15.59	29.04

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22进出15	40.00	4131.56	20.10%
23进出11	20.00	2107.03	10.25%
24国开02	20.00	2057.12	10.01%
23农发04	20.00	2056.26	10.00%
21国开08	20.00	2042.66	9.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	23758.00	115.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.036	1.036	1.036	1.037	1.036
累计净值(元)	1.260	1.260	1.259	1.260	1.260

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