招商招鸿6个月定开债发起式(005606)_最新动态

招商招鸿6个月定开债发起式005606INVITING HONG KONG FOR 6 MONTHS TO OPEN A BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0631 0.0014(0.13%)

累计净值：1.3157

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

招商招鸿6个月定开债发起式增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：张宜杰

2026-06-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.10亿元

2025-06-13 每10份派现金 0.1 元

招商招鸿6个月定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.24	0.50	0.93	2.62	2.84
债券型名次	288	266	559	409	716

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.80	5.62	11.00	17.74	35.99
债券型名次	1775	1712	1273	718	1252

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商招鸿6个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 288 位，高于同类基金平均水平
286	天弘恒享一年定开	0.24	0.61	1.14	1.65	2.10
287	招商添利两年债券	0.24	-0.74	-2.27	0.84	0.07
288	招商招鸿6个月定开债发起式	0.24	0.50	0.93	2.62	2.84
289	浙商汇金聚瑞债券C	0.24	0.51	0.62	1.11	1.75
290	中银产业债债券C	0.24	-0.03	-0.88	-0.05	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
招商招鸿6个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 266 位，高于同类基金平均水平
264	南方信元债券	0.16	0.50	1.20	2.74	3.90
265	银河优选六个月持有期债券C	0.16	0.50	0.35	1.51	0.46
266	招商招鸿6个月定开债发起式	0.24	0.50	0.93	2.62	2.84
267	博道和祥多元稳健债券C	0.30	0.49	-2.35	0.18	1.75
268	博时恒享债券C	0.21	0.49	-0.24	0.26	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
招商招鸿6个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 559 位，高于同类基金平均水平
557	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.06	0.30	0.93	2.00	2.45
558	农银金盈债券	0.08	0.33	0.93	2.02	2.88
559	招商招鸿6个月定开债发起式	0.24	0.50	0.93	2.62	2.84
560	中银荣享债券	0.11	0.32	0.93	1.59	2.05
561	中邮定期开放债券A	0.08	0.51	0.93	2.15	2.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
招商招鸿6个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 409 位，高于同类基金平均水平
407	广发中债7-10年国开债指数A	0.09	0.25	0.90	2.62	3.92
408	华夏鼎茂债券C	0.13	0.40	1.13	2.62	3.39
409	招商招鸿6个月定开债发起式	0.24	0.50	0.93	2.62	2.84
410	博时中债7-10政金债指数A	0.11	0.31	0.99	2.61	3.83
411	中信建投景润3个月定开债券A	0.07	0.43	1.63	2.61	3.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
招商招鸿6个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 716 位，高于同类基金平均水平
714	申万宏源双季增享6个月债券C	0.00	0.36	1.57	3.11	2.84
715	招商添盈纯债A	0.08	0.34	0.75	1.89	2.84
716	招商招鸿6个月定开债发起式	0.24	0.50	0.93	2.62	2.84
717	安信永顺一年定开债券	0.04	0.28	0.67	1.68	2.83
718	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	0.11	0.20	0.30	1.78	2.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
招商招鸿6个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1775 位，高于同类基金平均水平
1773	兴业3个月定开债券	2.80	5.25	10.29	18.15	36.27
1774	易方达纯债1年定期开放债券A	2.80	5.28	10.12	16.58	77.94
1775	招商招鸿6个月定开债发起式	2.80	5.62	11.00	17.74	35.99
1776	中欧可转债债券A	2.80	49.81	25.99	2.75	58.05
1777	中融中债1-5年国开行C	2.80	5.11	10.18	16.77	21.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
招商招鸿6个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1712 位，高于同类基金平均水平
1710	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	2.22	5.62	0.00	-	9.27
1711	易方达恒安定开债券发起式	3.30	5.62	11.57	19.24	36.61
1712	招商招鸿6个月定开债发起式	2.80	5.62	11.00	17.74	35.99
1713	浙商惠丰定期	2.15	5.62	8.41	-	36.15
1714	安信丰泽39个月定开债券	2.81	5.61	8.21	-	18.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
招商招鸿6个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1273 位，高于同类基金平均水平
1271	德邦锐兴债券A	2.58	5.29	11.00	18.53	39.06
1272	南方润元纯债债券C类	3.13	6.67	11.00	18.01	67.36
1273	招商招鸿6个月定开债发起式	2.80	5.62	11.00	17.74	35.99
1274	工银四季收益债券A	3.14	8.60	10.99	17.62	138.12
1275	广发汇安18个月定期债券C	2.57	4.40	10.99	-	42.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
招商招鸿6个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 718 位，高于同类基金平均水平
716	国泰聚享纯债债券	4.16	6.08	10.02	17.74	30.58
717	平安季添盈定开债A	3.19	5.30	9.77	17.74	26.91
718	招商招鸿6个月定开债发起式	2.80	5.62	11.00	17.74	35.99
719	华安证券合赢六个月持有债券	2.66	7.98	11.64	17.73	18.28
720	景顺长城景泰优利一年定开债券	2.92	4.72	9.80	17.73	17.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
招商招鸿6个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1252 位，高于同类基金平均水平
1250	兴业安和6个月定开债券发起式	3.85	6.15	10.57	19.01	36.01
1251	博时富嘉纯债债券	2.57	4.38	7.90	14.20	35.99
1252	招商招鸿6个月定开债发起式	2.80	5.62	11.00	17.74	35.99
1253	红塔红土长益定期开放债券C	0.89	3.90	10.29	4.41	35.97
1254	永赢荣益债券A	2.43	3.93	8.17	15.41	35.95

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债02	200.00	18700.83	18.47%
24进出13	170.00	17287.54	17.08%
25超长特别国债06	100.00	9847.83	9.73%
25国开18	70.00	7164.91	7.08%
21国开10	60.00	6539.65	6.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	88952.27	87.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0617	1.0606	1.0587	1.0587	1.0581
累计净值(元)	1.3143	1.3132	1.3113	1.3113	1.3107

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