招商招鸿6个月定开债发起式(005606)_分红排行

招商招鸿6个月定开债发起式005606INVITING HONG KONG FOR 6 MONTHS TO OPEN A BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-06-16	2025-06-16	2025-06-17	0.13元	2025-06-13	1.23%
2024-02-05	2024-02-05	2024-02-06	0.23元	2024-02-02	2.24%
2023-06-20	2023-06-20	2023-06-21	0.30元	2023-06-19	2.91%
2022-10-25	2022-10-25	2022-10-26	0.10元	2022-10-22	0.97%
2022-03-14	2022-03-14	2022-03-15	0.10元	2022-03-11	0.99%
2021-11-16	2021-11-16	2021-11-17	0.23元	2021-11-13	2.25%
2021-05-07	2021-05-07	2021-05-10	0.20元	2021-05-06	1.96%
2020-12-14	2020-12-14	2020-12-15	0.07元	2020-12-10	0.69%
2020-10-22	2020-10-22	2020-10-23	0.12元	2020-10-20	1.18%
2020-03-12	2020-03-12	2020-03-13	0.18元	2020-03-10	1.71%
2019-12-10	2019-12-10	2019-12-11	0.08元	2019-12-07	0.80%
2019-09-17	2019-09-17	2019-09-18	0.27元	2019-09-12	2.60%
2019-01-21	2019-01-21	2019-01-22	0.35元	2019-01-17	3.35%

招商招鸿6个月定开债发起式自成立以来，累计分红13次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.71%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
光大保德信增利收益债券A	8	17年7个月	5.22元	4.66%
光大保德信增利收益债券C	8	17年7个月	4.66元	4.21%
光大保德信安祺债券C	1	9年5个月	0.50元	3.96%
光大保德信安祺债券A	1	9年5个月	0.51元	3.96%
光大保德信安诚债券A	2	9年3个月	0.77元	3.59%
光大保德信中高等级债券C	1	8年10个月	0.40元	3.45%
光大保德信中高等级债券A	1	8年10个月	0.41元	3.45%
光大保德信安诚债券C	2	9年3个月	0.70元	3.26%
光大纯债债券A	3	4年6个月	0.94元	2.90%
光大纯债债券C	3	4年6个月	0.94元	2.90%
光大保德信安和债券C	10	9年5个月	3.14元	2.87%
光大保德信安和债券A	10	9年5个月	3.24元	2.87%
光大保德信安泽债券A	4	7年9个月	1.22元	2.81%
光大保德信安泽债券C	4	7年9个月	1.21元	2.78%
光大永利纯债C	9	9年4个月	2.62元	2.77%
光大保德信添天盈五年定期开放债券	5	6年3个月	1.47元	2.72%
光大保德信岁末红利纯债债券A	8	11年10个月	2.32元	2.69%
光大永利纯债A	10	9年4个月	2.75元	2.56%
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	3	3年8个月	0.80元	2.53%
光大保德信信用添益债券C	34	15年1个月	9.04元	2.53%
光大保德信信用添益债券A	36	15年1个月	9.47元	2.49%
光大保德信中债1-5年政策性金融债D	5	4年9个月	1.28元	2.46%
光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	4	6年10个月	1.07元	2.36%
光大保德信岁末红利纯债债券C	8	11年10个月	1.99元	2.32%
光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	1	5年9个月	0.21元	2.01%
光大保德信中债1-5年政策性金融债A	7	5年6个月	1.46元	2.01%
光大尊盈半年A	10	9年1个月	2.07元	1.87%
光大尊盈半年C	9	9年1个月	1.76元	1.78%
光大保德信尊合87个月债券	11	5年10个月	1.92元	1.67%
光大保德信尊泰三年债券	9	6年6个月	1.49元	1.58%
光大保德信超短债债券A	5	7年12个月	0.78元	1.51%
光大保德信恒利纯债债券	15	9年9个月	2.25元	1.36%
光大保德信超短债债券C	5	7年12个月	0.68元	1.31%
光大保德信尊利纯债一年债券发起式	9	3年12个月	0.95元	1.05%
光大保德信荣利纯债债券A	1	3年6个月	0.10元	0.99%
光大保德信荣利纯债债券C	1	3年6个月	0.01元	0.10%
光大保德信晟利债券A	0	7年10个月	0.00元	0.00%
光大保德信晟利债券C	0	7年10个月	0.00元	0.00%
光大保德信安瑞一年持有期债券A	0	5年6个月	0.00元	0.00%
光大保德信安瑞一年持有期债券C	0	5年6个月	0.00元	0.00%
光大保德信岁末红利纯债债券D	0	3年12个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商招鸿6个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1070 位，高于同类基金平均水平

1063	银河聚利87个月定开债券	0.08	0.39	1.09	2.01	1.57
1064	银河银信添利债券B	0.08	0.32	0.77	2.75	2.59
1065	银华信用精选一年定期开放债券发起式	0.08	0.03	0.96	2.00	1.79
1066	永赢众利债券	0.08	0.34	1.01	1.24	1.60
1067	招商双债增强(LOF)D	0.08	1.15	1.37	2.26	2.28
1068	招商信用添利债券(LOF)A	0.08	1.66	2.36	5.97	5.52
1069	招商信用添利债券(LOF)C	0.08	1.63	2.28	5.82	5.39
1070	招商招鸿6个月定开债发起式	0.08	0.27	1.22	1.53	1.61
1071	招商招信3个月定开债发起式A	0.08	0.28	0.85	1.26	1.25
1072	中海纯债债券A	0.08	0.34	0.93	1.53	1.53
1073	中加聚盈定开债券C	0.08	0.09	-0.08	0.80	0.81
1074	中欧丰利债券C	0.08	0.40	-0.29	2.70	2.09
1075	中信证券信盈一年	0.08	0.63	1.09	1.22	1.32
1076	中银民利一年持有期债券C	0.08	0.22	-0.98	0.94	0.00
1077	中银永利半年定期开放债券	0.08	-0.01	0.41	0.80	0.81

截止日期：2026-05-25基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
招商招鸿6个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2142 位，高于同类基金平均水平

2135	英大通惠多利债券C	0.04	0.27	0.78	1.14	1.08
2136	永赢昌利债券A	0.03	0.27	0.93	1.54	1.50
2137	永赢宏益债券A	0.02	0.27	1.01	1.71	1.69
2138	永赢乾益债券	0.02	0.27	0.77	1.29	1.22
2139	永赢昭利债券A	0.04	0.27	0.84	1.44	1.41
2140	招商添润3个月定开债发起式C	0.03	0.27	0.82	1.32	1.26
2141	招商添盈纯债C	0.03	0.27	1.06	1.67	1.73
2142	招商招鸿6个月定开债发起式	0.08	0.27	1.22	1.53	1.61
2143	招商招裕纯债C	0.03	0.27	0.84	1.53	1.46
2144	招商招裕纯债D	0.04	0.27	0.84	1.54	1.47
2145	浙商丰顺纯债债券	0.06	0.27	1.03	1.48	1.74
2146	浙商惠裕纯债A	0.03	0.27	0.82	1.26	1.21
2147	中航瑞旭3个月定开债A	0.05	0.27	0.93	1.21	1.41
2148	中加丰尚纯债债券C	0.02	0.27	0.82	1.32	1.34
2149	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.04	0.27	1.03	1.66	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
招商招鸿6个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 552 位，高于同类基金平均水平

545	广发中债农发债总指数A	0.05	0.40	1.22	1.65	2.03
546	华泰紫金丰睿债券发起C	0.43	1.66	1.22	1.33	1.28
547	华夏鼎茂债券A	0.06	0.39	1.22	1.88	1.97
548	金鹰持久增利E	0.88	2.37	1.22	6.72	4.80
549	永赢邦利债券A	0.05	0.47	1.22	2.28	1.96
550	永赢宏益债券C	0.03	0.35	1.22	2.18	2.09
551	永赢惠益债券C	0.05	0.42	1.22	1.68	1.92
552	招商招鸿6个月定开债发起式	0.08	0.27	1.22	1.53	1.61
553	博时安弘一年定开债发起式A	0.04	0.40	1.21	1.76	1.85
554	长江乐丰纯债	0.04	0.32	1.21	1.79	1.85
555	长盛盛裕纯债C	0.04	0.36	1.21	2.05	2.01
556	格林泓鑫纯债C	0.04	0.25	1.21	1.81	1.95
557	广发景丰纯债	0.03	0.38	1.21	1.99	1.96
558	华安鑫浦定开债A	0.10	0.44	1.21	2.25	1.75
559	华泰保兴尊信定开	0.05	0.39	1.21	1.83	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
招商招鸿6个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1718 位，高于同类基金平均水平

1711	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	0.05	0.34	0.99	1.53	1.43
1712	前海开源1-3年国开债A	0.03	0.30	1.00	1.53	1.38
1713	兴业安和6个月定开债券发起式	0.02	0.19	0.92	1.53	1.41
1714	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.04	0.31	0.93	1.53	1.29
1715	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.02	0.27	0.98	1.53	1.44
1716	永赢丰益债券	0.03	0.29	0.91	1.53	1.54
1717	永赢元利债券A	0.03	0.30	0.93	1.53	1.51
1718	招商招鸿6个月定开债发起式	0.08	0.27	1.22	1.53	1.61
1719	招商招裕纯债A	0.03	0.26	0.83	1.53	1.46
1720	招商招裕纯债C	0.03	0.27	0.84	1.53	1.46
1721	中海纯债债券A	0.08	0.34	0.93	1.53	1.53
1722	中融恒利纯债A	0.05	0.38	1.11	1.53	1.58
1723	中银招利债券C	0.06	0.04	-0.75	1.53	0.06
1724	中邮淳悦39个月定期开放债券A	0.06	0.31	0.84	1.53	1.20
1725	鑫元合享纯债A	0.04	0.35	1.03	1.53	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
招商招鸿6个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1432 位，高于同类基金平均水平

1425	鹏华丰泽债券(LOF)	0.01	-0.01	0.44	1.67	1.61
1426	浦银安盛普庆纯债债券C	0.04	0.30	0.95	1.57	1.61
1427	上证10年期国债ETF	0.05	0.33	0.86	1.43	1.61
1428	天弘安益C	0.03	0.32	1.07	1.59	1.61
1429	银华添润定期开放债券	0.03	0.29	1.06	1.73	1.61
1430	永赢瑞益债券	0.04	0.31	0.98	1.58	1.61
1431	永赢泽利一年	0.04	0.24	1.00	1.68	1.61
1432	招商招鸿6个月定开债发起式	0.08	0.27	1.22	1.53	1.61
1433	中金金元C	0.03	0.26	0.93	1.49	1.61
1434	中融聚商定期开放债券	0.03	0.33	1.04	1.48	1.61
1435	中邮纯债优选一年定开债A	0.02	0.15	0.61	1.64	1.61
1436	博时双季享持有期债券C	0.04	0.25	0.87	1.12	1.60
1437	博时智臻纯债债券	0.04	0.38	1.16	1.72	1.60
1438	长城泰利债券A	0.04	0.30	0.97	1.63	1.60
1439	长信利鑫A	0.01	0.22	0.59	1.68	1.60

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