招商招鸿6个月定开债发起式(005606)_分红排行

招商招鸿6个月定开债发起式005606INVITING HONG KONG FOR 6 MONTHS TO OPEN A BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-06-22	2026-06-22	2026-06-23	0.16元	2026-06-17	1.50%
2025-06-16	2025-06-16	2025-06-17	0.13元	2025-06-13	1.23%
2024-02-05	2024-02-05	2024-02-06	0.23元	2024-02-02	2.24%
2023-06-20	2023-06-20	2023-06-21	0.30元	2023-06-19	2.91%
2022-10-25	2022-10-25	2022-10-26	0.10元	2022-10-22	0.97%
2022-03-14	2022-03-14	2022-03-15	0.10元	2022-03-11	0.99%
2021-11-16	2021-11-16	2021-11-17	0.23元	2021-11-13	2.25%
2021-05-07	2021-05-07	2021-05-10	0.20元	2021-05-06	1.96%
2020-12-14	2020-12-14	2020-12-15	0.07元	2020-12-10	0.69%
2020-10-22	2020-10-22	2020-10-23	0.12元	2020-10-20	1.18%
2020-03-12	2020-03-12	2020-03-13	0.18元	2020-03-10	1.71%
2019-12-10	2019-12-10	2019-12-11	0.08元	2019-12-07	0.80%
2019-09-17	2019-09-17	2019-09-18	0.27元	2019-09-12	2.60%
2019-01-21	2019-01-21	2019-01-22	0.35元	2019-01-17	3.35%

招商招鸿6个月定开债发起式自成立以来，累计分红14次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.69%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
诺安增利债券B	2	16年11个月	1.65元	5.84%
诺安增利债券A	2	17年2个月	1.65元	5.67%
诺安圆鼎定开发起式债券	8	8年6个月	3.45元	4.00%
诺安鑫享定开发起式债券	6	8年6个月	2.39元	3.66%
诺安优化收益债券	17	19年12个月	7.36元	3.17%
诺安聚利债券A	3	11年8个月	1.21元	2.92%
诺安聚利债券C	2	11年8个月	0.71元	2.61%
诺安联创顺鑫债券C	9	8年2个月	2.76元	2.49%
诺安联创顺鑫债券A	9	8年2个月	2.77元	2.48%
诺安浙享定开发起式债券	7	7年10个月	1.83元	2.38%
诺安稳固收益一年定期开放债券	4	12年11个月	0.77元	1.91%
诺安瑞鑫定开发起式债券	11	8年7个月	2.30元	1.81%
诺安泰鑫一年定期开放债券A	0	12年9个月	0.00元	0.00%
诺安泰鑫一年定期开放债券C	0	10年8个月	0.00元	0.00%
诺安瑞康三年定开债券	0	56年7个月	0.00元	0.00%
诺安双利债券发起	0	13年8个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商招鸿6个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1781 位，高于同类基金平均水平

1774	招商添盛78个月定开债	0.06	0.33	1.04	2.05	2.14
1775	招商添轩1年定开债	0.06	0.12	0.59	1.33	1.33
1776	招商添悦纯债C	0.06	0.16	0.76	1.63	1.56
1777	招商添泽纯债A	0.06	0.08	0.65	1.54	1.56
1778	招商添泽纯债C	0.06	0.07	0.61	1.45	1.46
1779	招商添琪3个月定开债发起式A	0.06	0.12	0.66	1.39	1.41
1780	招商招丰纯债A	0.06	0.05	0.55	1.08	1.01
1781	招商招鸿6个月定开债发起式	0.06	-0.10	1.07	2.03	1.79
1782	招商招华纯债C	0.06	0.13	0.78	2.01	2.03
1783	招商招祥纯债A	0.06	0.12	0.75	1.72	1.73
1784	招商招祥纯债C	0.06	0.11	0.74	1.71	1.72
1785	招商招祥纯债D	0.06	0.11	0.74	1.71	1.72
1786	招商招信3个月定开债发起式A	0.06	0.05	0.71	1.48	1.48
1787	招商招兴3个月定开债券发起A	0.06	0.10	0.77	1.82	1.86
1788	招商招琪纯债A	0.06	0.12	0.60	1.32	1.32

截止日期：2026-07-08基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
招商招鸿6个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 5012 位，低于同类基金平均水平

5005	太平丰泰一年定开债券发起式	-0.24	-0.10	-0.43	0.78	1.21
5006	天弘弘利债券	-0.13	-0.10	0.61	1.55	1.57
5007	西部利得聚泰18个月定开债C	-0.10	-0.10	0.55	2.21	2.87
5008	兴业启元一年定开债券A	-0.01	-0.10	0.23	1.18	1.18
5009	兴证全球兴益债券C	-0.48	-0.10	0.38	2.56	3.18
5010	银华美元债精选债券(QDII)C	-0.14	-0.10	-0.63	-2.25	-2.28
5011	招商添韵3个月定开债C	0.00	-0.10	0.33	0.97	1.00
5012	招商招鸿6个月定开债发起式	0.06	-0.10	1.07	2.03	1.79
5013	中银民利一年持有期债券A	-0.07	-0.10	0.15	-1.04	-0.19
5014	长城稳固收益债券C	-0.70	-0.11	-1.23	-1.01	-0.62
5015	大成全球美元债债券C人民币	-0.07	-0.11	-1.28	-3.18	-3.23
5016	东兴兴利债券A	0.16	-0.11	2.03	2.93	2.83
5017	东兴兴利债券C	0.16	-0.11	2.04	2.93	2.82
5018	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	0.12	-0.11	0.94	1.43	1.43
5019	国泰惠泰一年定期开放债券	-0.09	-0.11	0.72	1.39	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
招商招鸿6个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 695 位，高于同类基金平均水平

688	华安鑫浦定开债C	0.08	0.41	1.07	2.15	2.15
689	汇添富双鑫添利债券A	-0.25	0.33	1.07	0.78	1.28
690	南方畅利定开债券发起	0.09	0.26	1.07	1.88	1.89
691	鹏华锦润86个月定开债券	0.09	0.41	1.07	2.16	2.16
692	平安惠金定开债C	-0.33	0.09	1.07	1.61	2.22
693	平安增利六个月定开债A	-0.29	0.24	1.07	0.99	1.37
694	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.06	0.24	1.07	2.20	2.08
695	招商招鸿6个月定开债发起式	0.06	-0.10	1.07	2.03	1.79
696	中欧兴盈一年定开债券发起	0.18	-0.04	1.07	2.00	1.94
697	博时稳定价值债券B	-1.05	-1.17	1.06	1.58	2.95
698	长信利丰债券E	-0.52	0.97	1.06	1.85	2.66
699	富国汇诚18个月封闭式债券C	0.07	0.51	1.06	1.57	1.93
700	嘉实同舟债券A	-0.34	0.43	1.06	1.37	1.72
701	嘉实致融一年定期债券	0.24	0.46	1.06	1.34	1.34
702	建信信用增强债券C	-0.01	0.30	1.06	1.68	2.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
招商招鸿6个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 893 位，高于同类基金平均水平

886	嘉实致享纯债债券	0.08	0.15	1.01	2.03	1.91
887	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.07	0.19	1.05	2.03	1.96
888	前海开源弘泽债券A	-0.03	0.28	0.87	2.03	2.41
889	尚正臻利债券C	0.07	0.17	0.67	2.03	2.10
890	泰康信用精选债券A	0.09	0.12	0.74	2.03	2.04
891	信澳鑫益债券A	-0.78	0.84	1.67	2.03	3.16
892	兴全稳益定开债券	0.06	0.06	0.71	2.03	2.06
893	招商招鸿6个月定开债发起式	0.06	-0.10	1.07	2.03	1.79
894	鑫元合享纯债A	0.09	0.20	0.88	2.03	1.93
895	博时安弘一年定开债发起式C	0.14	0.23	0.93	2.02	2.05
896	大摩多元收益债券C	-0.53	-0.31	0.03	2.02	3.40
897	国金惠享一年定开	-0.01	0.15	0.76	2.02	2.02
898	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.05	0.06	0.66	2.02	2.06
899	景顺长城景泰永利纯债债券A	0.10	0.02	1.15	2.02	1.96
900	民生加银兴盈债券	0.06	0.04	0.65	2.02	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
招商招鸿6个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1505 位，高于同类基金平均水平

1498	农银金玉债券	0.12	0.15	0.86	1.85	1.79
1499	鹏扬泓利债券C	-0.16	0.21	1.29	1.29	1.79
1500	平安合享1年定开债	0.11	0.19	0.76	1.81	1.79
1501	前海开源鼎瑞债券A	0.06	0.13	0.69	1.76	1.79
1502	西部利得聚享一年定开债券A	0.05	0.03	0.64	1.74	1.79
1503	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.06	0.12	0.71	1.75	1.79
1504	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.04	0.20	0.92	1.94	1.79
1505	招商招鸿6个月定开债发起式	0.06	-0.10	1.07	2.03	1.79
1506	中金恒新90天持有债券发起	-0.22	0.45	0.32	1.36	1.79
1507	中欧兴悦债券	0.07	0.09	0.75	1.75	1.79
1508	中银互利半年定期开放债券	0.15	0.03	0.77	1.79	1.79
1509	长信利鑫A	0.10	0.12	0.73	1.45	1.78
1510	创金合信信用红利债券C	0.06	0.05	0.57	1.74	1.78
1511	东方臻宝纯债债券A	0.06	0.04	0.93	1.75	1.78
1512	东方臻萃3个月定开债券A	0.00	0.05	0.91	1.74	1.78

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