招商招鸿6个月定开债发起式(005606)_分红排行

招商招鸿6个月定开债发起式005606INVITING HONG KONG FOR 6 MONTHS TO OPEN A BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-06-16	2025-06-16	2025-06-17	0.13元	2025-06-13	1.23%
2024-02-05	2024-02-05	2024-02-06	0.23元	2024-02-02	2.24%
2023-06-20	2023-06-20	2023-06-21	0.30元	2023-06-19	2.91%
2022-10-25	2022-10-25	2022-10-26	0.10元	2022-10-22	0.97%
2022-03-14	2022-03-14	2022-03-15	0.10元	2022-03-11	0.99%
2021-11-16	2021-11-16	2021-11-17	0.23元	2021-11-13	2.25%
2021-05-07	2021-05-07	2021-05-10	0.20元	2021-05-06	1.96%
2020-12-14	2020-12-14	2020-12-15	0.07元	2020-12-10	0.69%
2020-10-22	2020-10-22	2020-10-23	0.12元	2020-10-20	1.18%
2020-03-12	2020-03-12	2020-03-13	0.18元	2020-03-10	1.71%
2019-12-10	2019-12-10	2019-12-11	0.08元	2019-12-07	0.80%
2019-09-17	2019-09-17	2019-09-18	0.27元	2019-09-12	2.60%
2019-01-21	2019-01-21	2019-01-22	0.35元	2019-01-17	3.35%

招商招鸿6个月定开债发起式自成立以来，累计分红13次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.71%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
财通资管鸿睿12个月定开债券C	2	7年9个月	1.00元	4.65%
财通资管鸿睿12个月定开债券A	2	7年9个月	1.00元	4.61%
财通资管积极收益债券A	2	9年9个月	0.90元	4.15%
财通资管积极收益债券C	2	9年9个月	0.85元	3.94%
财通资管睿慧1年定期开放债券	4	4年12个月	1.37元	3.29%
财通资管中债1-3年国开债C	7	4年8个月	1.79元	2.49%
财通资管双安债券C	1	3年5个月	0.25元	2.39%
财通资管双安债券A	1	3年5个月	0.25元	2.37%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	3	4年8个月	0.65元	2.13%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	3	4年8个月	0.63元	2.07%
财通资管丰乾39个月定开债券A	8	5年8个月	1.68元	2.06%
财通资管丰乾39个月定开债券C	8	5年8个月	1.54元	1.89%
财通资管丰和两年定开债券A	9	6年5个月	1.61元	1.77%
财通资管鸿达纯债债券A	1	8年3个月	0.18元	1.76%
财通资管鸿利中短债债券A	6	7年5个月	1.15元	1.71%
财通资管睿盈债券A	4	3年6个月	0.67元	1.61%
财通资管睿盈债券C	4	3年6个月	0.67元	1.61%
财通资管鸿利中短债债券C	6	7年5个月	1.06元	1.59%
财通资管鸿达纯债债券C	1	8年3个月	0.16元	1.58%
财通资管丰和两年定开债券C	9	6年5个月	1.39元	1.52%
财通资管中债1-3年国开债A	7	4年8个月	1.08元	1.51%
财通资管睿安债券A	4	56年4个月	0.59元	1.45%
财通资管睿安债券C	4	56年4个月	0.56元	1.38%
财通资管睿智6个月定期开放债券	19	8年2个月	2.62元	1.35%
财通资管睿达一年定开债券发起式	9	3年12个月	1.21元	1.31%
财通资管积极收益债券E	1	7年9个月	0.10元	0.98%
财通资管睿兴债券A	4	3年1个月	0.40元	0.96%
财通资管睿兴债券C	4	3年1个月	0.35元	0.84%
财通资管鸿益中短债债券C	14	7年8个月	0.96元	0.66%
财通资管鸿益中短债债券A	14	7年8个月	0.96元	0.65%
财通资管鸿运中短债债券E	16	5年12个月	0.88元	0.54%
财通资管鸿运中短债债券C	17	7年3个月	0.98元	0.54%
财通资管鸿运中短债债券A	17	7年3个月	0.98元	0.52%
财通资管鸿益中短债债券E	5	5年6个月	0.23元	0.45%
财通资管鸿利中短债债券E	2	3年2个月	0.06元	0.28%
财通资管鸿达纯债债券E	0	7年10个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿福短债债券A	0	6年7个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿福短债债券C	0	6年7个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿盛12个月定开债券A	0	5年11个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿盛12个月定开债券C	0	5年11个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿达纯债债券I	0	5年4个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
财通资管双盈债券发起式A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
财通资管双盈债券发起式C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	0	4年5个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	0	4年5个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿商中短债A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿商中短债C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
财通资管双福9个月持有债券发起式A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
财通资管双福9个月持有债券发起式C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿慧中短债发起式A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿慧中短债发起式C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿慧中短债发起式E	0	3年9个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
招商招鸿6个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 350 位，高于同类基金平均水平

343	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.31	0.48	0.38	1.07	0.57
344	鹏华丰盛债券	0.31	0.59	-0.23	0.12	-0.19
345	鹏华稳健增利债券A	0.31	0.74	0.73	2.19	2.02
346	鹏华稳健增利债券C	0.31	0.73	0.71	2.10	1.96
347	泰康丰盈债券	0.31	-0.32	-1.13	8.08	6.09
348	银河兴益一年定开债券	0.31	0.68	1.31	2.05	2.55
349	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
350	招商招鸿6个月定开债发起式	0.31	0.83	1.12	1.34	1.01
351	博时富元纯债债券	0.30	0.32	0.68	1.19	0.75
352	方正富邦鸿远债券C	0.30	1.31	0.20	-1.75	-0.12
353	光大保德信安诚债券C	0.30	-0.04	0.97	8.86	5.62
354	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	0.30	0.50	0.48	1.27	0.69
355	汇添富双鑫添利债券A	0.30	0.36	-0.25	1.69	0.83
356	汇添富双鑫添利债券C	0.30	0.32	-0.36	1.49	0.72
357	南华瑞泽债券A	0.30	-0.79	0.99	6.72	3.71

截止日期：2026-04-15基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
招商招鸿6个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 257 位，高于同类基金平均水平

250	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
251	南方畅利定开债券发起	0.13	0.84	0.94	1.84	1.07
252	鹏华丰惠债券	0.05	0.84	1.22	1.77	1.33
253	兴全恒裕债券C	0.13	0.84	1.69	2.91	2.11
254	招商添利两年债券	2.23	0.84	0.78	1.11	0.87
255	华安中债7-10年国开债C	0.22	0.83	1.79	2.02	1.80
256	招商信用添利债券(LOF)C	0.11	0.83	1.13	4.01	2.90
257	招商招鸿6个月定开债发起式	0.31	0.83	1.12	1.34	1.01
258	鑫元裕利	0.12	0.83	1.34	2.18	1.50
259	工银月月薪定期支付债券A	0.33	0.82	0.55	1.32	0.88
260	南方旭元C	0.28	0.82	1.50	2.26	1.65
261	万家家瑞债券C	0.44	0.82	2.04	4.29	3.62
262	长江惠盈9个月持有债券发起A	0.20	0.81	1.99	4.23	3.05
263	东兴兴利债券A	0.29	0.81	1.17	1.60	1.19
264	东兴兴利债券C	0.29	0.81	1.16	1.60	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
招商招鸿6个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 758 位，高于同类基金平均水平

751	嘉实稳瑞纯债债券	0.04	0.45	1.12	1.84	1.24
752	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.09	0.43	1.12	2.22	1.22
753	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	0.07	0.49	1.12	1.83	1.26
754	上银慧佳盈债券	0.04	0.47	1.12	1.90	1.25
755	泰康长江经济带债券A	0.06	0.46	1.12	1.73	1.25
756	兴证全球恒远债券A	0.06	0.54	1.12	2.15	1.39
757	永赢智益纯债三个月	0.04	0.47	1.12	1.71	1.24
758	招商招鸿6个月定开债发起式	0.31	0.83	1.12	1.34	1.01
759	中信建投景晟债券C	0.06	0.29	1.12	0.47	0.82
760	创金合信信用红利债券C	0.06	0.47	1.11	1.79	1.28
761	东方永泰纯债1年定期开放债券A	0.08	0.43	1.11	1.70	1.11
762	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	0.11	0.56	1.11	1.48	1.18
763	蜂巢丰颐债券A	0.07	0.62	1.11	1.94	1.87
764	富国汇享三个月定期开放债券A	0.03	0.46	1.11	3.62	1.10
765	富国信用债债券C	0.08	0.54	1.11	1.69	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
招商招鸿6个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2556 位，高于同类基金平均水平

2549	天风六个月滚动债C	0.00	0.11	0.38	1.34	2.55
2550	万家鑫璟纯债C	0.05	0.43	0.89	1.34	0.98
2551	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.03	0.36	0.83	1.34	0.92
2552	兴业裕恒债券	0.07	0.51	1.00	1.34	1.05
2553	易方达岁丰添利债券A	0.04	0.38	0.70	1.34	0.86
2554	银河沃丰债券	0.08	0.42	0.92	1.34	0.98
2555	银河睿丰定开债券	0.04	0.30	0.83	1.34	0.89
2556	招商招鸿6个月定开债发起式	0.31	0.83	1.12	1.34	1.01
2557	中欧纯债(LOF)C	0.10	0.52	0.93	1.34	0.91
2558	中泰稳固周周购12周滚动债A	0.02	0.31	0.70	1.34	0.83
2559	中信建投稳骏债券	0.05	0.33	0.89	1.34	0.99
2560	中邮纯债聚利债券A	0.12	0.38	0.93	1.34	0.94
2561	安信尊享添益债券A	0.08	0.06	0.36	1.33	0.99
2562	博时富兴纯债3个月定开债发起式	0.06	0.30	0.73	1.33	0.75
2563	博时恒享债券A	0.14	0.14	0.67	1.33	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
招商招鸿6个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2191 位，高于同类基金平均水平

2184	西部利得双盈一年定开债券	0.04	0.39	0.88	1.60	1.01
2185	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.40	0.93	1.72	1.01
2186	兴业一年持有期债券A	0.04	0.36	0.88	1.50	1.01
2187	兴业裕丰债券	0.04	0.40	0.92	1.78	1.01
2188	易方达裕祥回报债券C	-0.06	-0.50	0.38	1.97	1.01
2189	银华顺益一年定期开放债券	0.09	0.40	0.99	1.48	1.01
2190	永赢昌益债券A	0.04	0.47	0.92	1.46	1.01
2191	招商招鸿6个月定开债发起式	0.31	0.83	1.12	1.34	1.01
2192	中航瑞旭3个月定开债A	0.10	0.41	1.00	1.18	1.01
2193	中加丰裕纯债债券A	0.05	0.38	0.94	1.32	1.01
2194	中加恒泰定开债券C	0.08	0.41	0.98	1.69	1.01
2195	中加恒享三个月定开债券	0.05	0.40	0.91	1.48	1.01
2196	中加瑞合纯债债券	0.09	0.41	0.95	1.36	1.01
2197	中欧纯债(LOF)E	0.10	0.55	1.01	1.52	1.01
2198	中融聚锦一年定开债券	0.03	0.35	0.94	1.67	1.01

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