招商招鸿6个月定开债发起式(005606)_分红排行

招商招鸿6个月定开债发起式005606INVITING HONG KONG FOR 6 MONTHS TO OPEN A BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-06-16	2025-06-16	2025-06-17	0.13元	2025-06-13	1.23%
2024-02-05	2024-02-05	2024-02-06	0.23元	2024-02-02	2.24%
2023-06-20	2023-06-20	2023-06-21	0.30元	2023-06-19	2.91%
2022-10-25	2022-10-25	2022-10-26	0.10元	2022-10-22	0.97%
2022-03-14	2022-03-14	2022-03-15	0.10元	2022-03-11	0.99%
2021-11-16	2021-11-16	2021-11-17	0.23元	2021-11-13	2.25%
2021-05-07	2021-05-07	2021-05-10	0.20元	2021-05-06	1.96%
2020-12-14	2020-12-14	2020-12-15	0.07元	2020-12-10	0.69%
2020-10-22	2020-10-22	2020-10-23	0.12元	2020-10-20	1.18%
2020-03-12	2020-03-12	2020-03-13	0.18元	2020-03-10	1.71%
2019-12-10	2019-12-10	2019-12-11	0.08元	2019-12-07	0.80%
2019-09-17	2019-09-17	2019-09-18	0.27元	2019-09-12	2.60%
2019-01-21	2019-01-21	2019-01-22	0.35元	2019-01-17	3.35%

招商招鸿6个月定开债发起式自成立以来，累计分红13次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.71%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
鹏扬利沣短债A	1	6年5个月	1.10元	9.37%
鹏扬利沣短债C	1	6年5个月	1.00元	8.64%
鹏扬添利增强A	2	6年10个月	1.45元	7.02%
鹏扬浦利中短债A	2	6年1个月	1.40元	6.59%
鹏扬浦利中短债C	2	6年1个月	1.36元	6.41%
鹏扬添利增强C	2	6年10个月	1.30元	6.33%
鹏扬利泽债券D	2	3年7个月	1.40元	6.25%
鹏扬汇利债券A	3	8年8个月	1.87元	5.35%
鹏扬汇利债券C	3	8年8个月	1.70元	4.92%
鹏扬淳熙一年定开债券发起式	1	4年5个月	0.54元	4.57%
鹏扬双利债券A	6	7年11个月	2.50元	3.96%
鹏扬利泽债券A	5	8年7个月	2.09元	3.73%
鹏扬利沣短债E	1	6年5个月	0.40元	3.64%
鹏扬双利债券C	6	7年11个月	2.26元	3.61%
鹏扬利泽债券C	5	8年7个月	1.90元	3.44%
鹏扬淳开债券D	3	4年1个月	0.93元	2.97%
鹏扬淳安66个月债券A	7	5年6个月	2.05元	2.80%
鹏扬裕利三年封闭式债券	2	2年10个月	0.58元	2.75%
鹏扬中债3-5年国开债指数A	3	3年9个月	0.83元	2.58%
鹏扬淳开债券A	7	6年3个月	1.88元	2.57%
鹏扬中债3-5年国开债指数C	3	3年9个月	0.81元	2.52%
鹏扬淳盈6个月定开A	9	6年7个月	2.30元	2.46%
鹏扬淳稳66个月定开债A	8	5年3个月	2.03元	2.45%
鹏扬淳开债券C	7	6年3个月	1.67元	2.29%
鹏扬淳盈6个月定开C	9	6年7个月	2.05元	2.20%
鹏扬淳优债券	13	7年12个月	2.93元	2.14%
鹏扬淳合债券	14	7年7个月	2.67元	1.78%
鹏扬淳享债券A	13	7年2个月	2.36元	1.76%
鹏扬淳明债券A	7	6年1个月	1.25元	1.70%
鹏扬淳悦一年定开债券	9	5年11个月	1.54元	1.69%
鹏扬泓利债券A	11	7年2个月	1.89元	1.69%
鹏扬淳明债券C	7	6年1个月	1.17元	1.59%
鹏扬泓利债券C	11	7年2个月	1.72元	1.54%
鹏扬淳享债券C	13	7年2个月	2.05元	1.54%
鹏扬淳兴三个月债券A	5	4年5个月	0.80元	1.45%
鹏扬淳兴三个月债券C	5	4年5个月	0.77元	1.40%
鹏扬中债-30年期国债ETF	5	56年1个月	75.00元	1.27%
鹏扬淳利定期开放债券	21	7年6个月	2.77元	1.26%
鹏扬富利增强债券A	0	5年9个月	0.00元	0.00%
鹏扬富利增强债券C	0	5年9个月	0.00元	0.00%
鹏扬聚利六个月持有期债券A	0	5年12个月	0.00元	0.00%
鹏扬聚利六个月持有期债券C	0	5年12个月	0.00元	0.00%
鹏扬稳利债券A	0	5年3个月	0.00元	0.00%
鹏扬稳利债券C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
鹏扬淳安66个月债券C	0	5年6个月	0.00元	0.00%
鹏扬淳稳66个月定开债C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
鹏扬丰利一年定开债券A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
鹏扬丰利一年定开债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	0	3年7个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
招商招鸿6个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 5421 位，低于同类基金平均水平

5414	红塔红土瑞景纯债C	-0.19	-0.31	-0.52	-1.43	-0.19
5415	华商鸿盛纯债债券	-0.19	-0.29	-0.05	-0.55	-0.19
5416	南方赢元	-0.19	-0.23	-0.46	-1.40	-0.19
5417	易方达裕浙3个月定开债券	-0.19	-0.27	-0.26	-1.19	-0.19
5418	博时富源纯债债券	-0.20	-0.13	-0.14	-1.21	-0.20
5419	安信永泽一年定开债券发起式	-0.21	-0.27	-0.08	-1.39	-0.21
5420	宏利汇利债券A	-0.21	-0.05	0.07	-1.43	-0.21
5421	招商招鸿6个月定开债发起式	-0.21	-0.02	0.24	-0.89	-0.21
5422	华夏鼎丰债券	-0.22	-0.17	-0.13	-1.91	-0.22
5423	南方贺元利率债A	-0.22	-0.23	0.00	-1.38	-0.22
5424	银河丰利	-0.22	-0.21	0.14	0.13	-0.22
5425	宏利汇利债券C	-0.23	-0.09	-0.01	-1.57	-0.23
5426	南方贺元利率债C	-0.23	-0.27	-0.10	-1.58	-0.23
5427	永赢众利债券	-0.23	-0.22	0.02	-1.19	-0.23
5428	博时裕嘉3个月定开债发起式	-0.24	-0.07	0.45	0.04	-0.24

截止日期：2026-01-09基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
招商招鸿6个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 5064 位，低于同类基金平均水平

5057	申万菱信集利三个月定期开放债券	-0.06	-0.02	-0.18	-3.06	-0.06
5058	太平洋证券30天滚动持有债券C	-0.04	-0.02	0.06	0.52	0.06
5059	同泰泰裕三个月定开债C	-0.07	-0.02	0.07	-0.59	-0.07
5060	万家玖盛C	-0.09	-0.02	0.18	-0.53	-0.09
5061	万家鑫耀纯债债券C	-0.09	-0.02	0.23	-0.43	-0.09
5062	兴合锦安利率债C	-0.11	-0.02	0.24	-1.32	-0.11
5063	兴业纯债6个月定开债券C	-0.08	-0.02	0.23	-0.35	-0.08
5064	招商招鸿6个月定开债发起式	-0.21	-0.02	0.24	-0.89	-0.21
5065	浙商惠睿纯债	0.02	-0.02	0.29	0.06	0.02
5066	中航瑞华ESG一年定开债发起C	-0.06	-0.02	0.52	-1.15	-0.06
5067	中融聚安定期开放债券	-0.08	-0.02	0.34	-0.42	-0.08
5068	中信保诚嘉丰一年定开纯债	-0.09	-0.02	-0.03	-0.89	-0.09
5069	中信保诚景华A	-0.12	-0.02	0.15	-1.90	-0.12
5070	鑫元惠丰纯债债券A	-0.08	-0.02	0.25	-0.93	-0.08
5071	鑫元裕丰债	-0.10	-0.02	0.33	0.05	-0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
招商招鸿6个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4718 位，低于同类基金平均水平

4711	前海联合泓元定开债券	0.03	0.11	0.24	0.18	0.03
4712	泰康丰盛纯债一年定开发起	-0.08	0.06	0.24	-0.59	-0.08
4713	同泰中短债E	0.00	0.06	0.24	0.09	0.00
4714	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	-0.03	0.12	0.24	-1.02	-0.03
4715	万家鑫瑞纯债A	-0.03	0.07	0.24	0.12	-0.03
4716	新华聚利C	-0.04	0.01	0.24	-0.06	-0.04
4717	兴合锦安利率债C	-0.11	-0.02	0.24	-1.32	-0.11
4718	招商招鸿6个月定开债发起式	-0.21	-0.02	0.24	-0.89	-0.21
4719	中融恒通纯债A	-0.04	0.07	0.24	0.08	-0.04
4720	中银荣享债券	0.01	0.13	0.24	0.32	0.01
4721	中银证券安源债券C	-0.04	0.09	0.24	-0.10	-0.04
4722	北信瑞丰鼎盛中短债C	-0.01	0.11	0.23	0.18	-0.01
4723	创金合信利泽纯债债券A	-0.10	-0.06	0.23	-0.48	-0.10
4724	创金合信尊泓债券C	-0.09	-0.02	0.23	-0.67	-0.09
4725	淳厚稳宁6个月定开债	0.01	0.08	0.23	0.44	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
招商招鸿6个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 5154 位，低于同类基金平均水平

5147	博时恒享债券A	0.26	0.40	-0.09	-0.87	0.26
5148	财通资管睿盈债券C	-0.08	0.02	0.16	-0.87	-0.08
5149	工银中债1-5年进出口行E	0.01	-0.87	-0.87	-0.87	0.01
5150	汇添富鑫汇债券A	-0.09	-0.04	0.27	-0.87	-0.09
5151	融通增润三个月定开债券发起式	0.02	0.33	0.54	-0.87	0.02
5152	鑫元添利三个月定期开放债券	-0.13	0.07	0.41	-0.88	-0.13
5153	国联安增瑞政策性金融债纯债C	-0.06	0.08	0.28	-0.89	-0.06
5154	招商招鸿6个月定开债发起式	-0.21	-0.02	0.24	-0.89	-0.21
5155	中信保诚嘉丰一年定开纯债	-0.09	-0.02	-0.03	-0.89	-0.09
5156	海富通瑞弘6个月债券	0.03	0.08	0.20	-0.90	0.03
5157	汇添富多策略纯债A	-0.16	-0.10	-0.27	-0.90	-0.16
5158	中融恒安纯债C	-0.02	-0.11	-0.09	-0.90	-0.02
5159	博时裕达纯债	-0.06	0.01	0.08	-0.91	-0.06
5160	大成惠瑞一年定开债券发起式	0.02	0.22	0.82	-0.91	0.02
5161	惠升和顺恒利3个月定开债券C	-0.06	0.00	-0.05	-0.91	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
招商招鸿6个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 5384 位，低于同类基金平均水平

5377	摩根安享回报一年持有期债券A	-0.03	-0.36	0.32	0.73	-0.19
5378	南方赢元	-0.19	-0.23	-0.46	-1.40	-0.19
5379	易方达裕浙3个月定开债券	-0.19	-0.27	-0.26	-1.19	-0.19
5380	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	-0.02	-0.10	1.16	2.06	-0.20
5381	博时富源纯债债券	-0.20	-0.13	-0.14	-1.21	-0.20
5382	安信永泽一年定开债券发起式	-0.21	-0.27	-0.08	-1.39	-0.21
5383	宏利汇利债券A	-0.21	-0.05	0.07	-1.43	-0.21
5384	招商招鸿6个月定开债发起式	-0.21	-0.02	0.24	-0.89	-0.21
5385	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	-0.02	-0.13	1.08	1.90	-0.22
5386	第一创业创和一个月滚动持有债券	-0.07	-0.04	0.10	0.13	-0.22
5387	华夏鼎丰债券	-0.22	-0.17	-0.13	-1.91	-0.22
5388	南方贺元利率债A	-0.22	-0.23	0.00	-1.38	-0.22
5389	银河丰利	-0.22	-0.21	0.14	0.13	-0.22
5390	宏利汇利债券C	-0.23	-0.09	-0.01	-1.57	-0.23
5391	南方贺元利率债C	-0.23	-0.27	-0.10	-1.58	-0.23

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