招商招鸿6个月定开债发起式(005606)_分红排行

招商招鸿6个月定开债发起式005606INVITING HONG KONG FOR 6 MONTHS TO OPEN A BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-06-16	2025-06-16	2025-06-17	0.13元	2025-06-13	1.23%
2024-02-05	2024-02-05	2024-02-06	0.23元	2024-02-02	2.24%
2023-06-20	2023-06-20	2023-06-21	0.30元	2023-06-19	2.91%
2022-10-25	2022-10-25	2022-10-26	0.10元	2022-10-22	0.97%
2022-03-14	2022-03-14	2022-03-15	0.10元	2022-03-11	0.99%
2021-11-16	2021-11-16	2021-11-17	0.23元	2021-11-13	2.25%
2021-05-07	2021-05-07	2021-05-10	0.20元	2021-05-06	1.96%
2020-12-14	2020-12-14	2020-12-15	0.07元	2020-12-10	0.69%
2020-10-22	2020-10-22	2020-10-23	0.12元	2020-10-20	1.18%
2020-03-12	2020-03-12	2020-03-13	0.18元	2020-03-10	1.71%
2019-12-10	2019-12-10	2019-12-11	0.08元	2019-12-07	0.80%
2019-09-17	2019-09-17	2019-09-18	0.27元	2019-09-12	2.60%
2019-01-21	2019-01-21	2019-01-22	0.35元	2019-01-17	3.35%

招商招鸿6个月定开债发起式自成立以来，累计分红13次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.71%

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商招鸿6个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 501 位，高于同类基金平均水平

494	银河聚利87个月定开债券	0.08	0.38	1.08	2.10	0.33
495	永赢淳利债券	0.08	0.31	0.37	0.58	0.30
496	永赢丰益债券	0.08	0.39	0.53	0.83	0.37
497	永赢浩益一年定开债券发起	0.08	0.40	0.34	0.86	0.41
498	永赢宏益债券A	0.08	0.40	0.61	1.04	0.39
499	圆信永丰兴利A	0.08	0.39	0.68	1.21	0.39
500	招商添盛78个月定开债	0.08	0.34	1.04	2.11	0.33
501	招商招鸿6个月定开债发起式	0.08	0.13	-0.10	-0.13	0.10
502	中海纯债债券A	0.08	0.43	0.60	1.11	0.43
503	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.08	0.25	0.52	-0.16	0.38
504	中欧安悦一年定开债券发起	0.08	0.33	0.62	-1.19	0.32
505	中欧颐利债券A	0.08	1.05	1.15	2.27	1.02
506	中融恒泽纯债A	0.08	0.62	0.19	-0.12	0.55
507	中融恒泽纯债C	0.08	0.61	0.12	-0.28	0.52
508	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	0.08	0.31	0.72	1.11	0.29

截止日期：2026-01-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
招商招鸿6个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4670 位，低于同类基金平均水平

4663	永赢恒益债券	0.02	0.13	-0.25	-0.77	0.11
4664	招商产业债券C	0.02	0.13	0.20	0.33	0.13
4665	招商添兴6个月定开债	0.01	0.13	0.37	1.60	0.12
4666	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0.03	0.13	0.34	0.66	0.12
4667	招商稳乐中短债90天持有期债券C	0.02	0.13	0.29	0.59	0.12
4668	招商稳裕短债30天持有期债券C	0.02	0.13	0.29	0.65	0.11
4669	招商招丰纯债C	-0.03	0.13	0.19	1.22	0.10
4670	招商招鸿6个月定开债发起式	0.08	0.13	-0.10	-0.13	0.10
4671	招商鑫诚短债A	0.02	0.13	0.34	0.71	0.12
4672	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.00	0.13	0.25	0.63	0.13
4673	中航瑞夏一年定开债发起A	0.03	0.13	0.49	0.25	0.22
4674	中航瑞夏一年定开债发起C	0.03	0.13	0.50	0.26	0.23
4675	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.02	0.13	0.32	0.61	0.11
4676	中金鑫裕A	0.03	0.13	0.37	0.71	0.11
4677	中科沃土沃安中短利率债券A	0.03	0.13	0.32	0.65	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
招商招鸿6个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 5231 位，低于同类基金平均水平

5224	永赢嘉益债券	0.00	0.11	-0.09	-0.05	0.07
5225	永赢坤益债券	0.03	0.17	-0.09	-0.04	0.15
5226	永赢轩益债券	0.00	0.34	-0.09	-0.51	0.32
5227	永赢众利债券	0.01	0.30	-0.09	-0.19	0.27
5228	蜂巢丰远债券C	0.03	-0.12	-0.10	0.04	-0.11
5229	工银增强收益债券B	-0.58	0.44	-0.10	0.31	0.42
5230	华润元大润鑫债券A	0.00	0.23	-0.10	-0.14	0.20
5231	招商招鸿6个月定开债发起式	0.08	0.13	-0.10	-0.13	0.10
5232	中信建投景信债券C	0.01	0.03	-0.10	-0.36	0.04
5233	安信永泽一年定开债券发起式	-0.01	0.15	-0.11	-0.48	0.17
5234	富荣富兴纯债	0.05	0.11	-0.11	-0.01	0.11
5235	永赢润益债券C	0.01	0.14	-0.11	-0.48	0.13
5236	大成安诚债券A	0.02	0.22	-0.12	0.05	0.17
5237	东兴连裕6个月滚动持有债C	0.03	0.18	-0.12	-0.66	0.16
5238	方正证券金港湾A	-0.56	-0.62	-0.12	-0.74	-0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
招商招鸿6个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 5121 位，低于同类基金平均水平

5114	中信建投稳裕C	0.08	0.41	0.36	-0.12	0.39
5115	中银美元债债券(QDII)人民币份额	-0.19	-0.90	-1.45	-0.12	-0.64
5116	博时中债7-10政金债指数A	0.02	0.50	0.42	-0.13	0.46
5117	博远增益纯债债券C	0.02	0.24	0.21	-0.13	0.24
5118	广发中债农发债总指数A	0.03	0.48	0.23	-0.13	0.47
5119	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	-0.11	-0.70	-0.95	-0.13	-0.56
5120	平安合悦定开债	-0.08	0.70	0.23	-0.13	0.72
5121	招商招鸿6个月定开债发起式	0.08	0.13	-0.10	-0.13	0.10
5122	财通资管睿兴债券C	0.02	0.23	0.00	-0.14	0.21
5123	华润元大润鑫债券A	0.00	0.23	-0.10	-0.14	0.20
5124	博时聚源纯债债券C	0.02	0.17	0.05	-0.15	0.16
5125	博时信用债纯债债券A	-0.02	0.43	-0.02	-0.15	0.38
5126	华夏安康债券C	0.07	0.26	-0.08	-0.15	0.26
5127	兴合安平六个月持有期债券C	-0.24	0.84	0.08	-0.15	0.85
5128	银河嘉裕债券	0.00	0.11	0.17	-0.15	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
招商招鸿6个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 5021 位，低于同类基金平均水平

5014	兴业稳固收益两年理财债券	0.02	0.11	0.31	0.57	0.10
5015	兴业稳泰66个月定开债券	0.02	0.13	0.64	1.44	0.10
5016	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.12	0.32	0.65	0.10
5017	易方达安悦超短债债券C	0.02	0.11	0.31	0.64	0.10
5018	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.12	0.32	0.63	0.10
5019	英大安盈30天滚动持有债券发起C	0.04	0.11	0.23	0.52	0.10
5020	招商招丰纯债C	-0.03	0.13	0.19	1.22	0.10
5021	招商招鸿6个月定开债发起式	0.08	0.13	-0.10	-0.13	0.10
5022	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.11	0.30	0.62	0.10
5023	中加享润两年债券	0.02	0.10	0.72	1.35	0.10
5024	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.11	0.31	0.66	0.10
5025	中欧尊悦一年定开债券发起	0.00	-0.07	0.06	-0.42	0.10
5026	中融恒通纯债C	0.03	0.11	0.17	0.28	0.10
5027	中融恒信纯债C	-0.02	0.11	-0.01	0.09	0.10
5028	中融中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.11	0.29	0.62	0.10

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