财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1621.70 |
228.91 |
476.42 |
92.95 |
333.07 |
| 本期利润(万元) |
1878.28 |
513.10 |
-34.63 |
-192.29 |
163.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
-0.00 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.85 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
0.77 |
| 期末可供分配利润(万元) |
5093.92 |
0.00 |
4753.77 |
0.00 |
1084.68 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.05 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
101227.04 |
101400.02 |
100886.92 |
20893.16 |
21085.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
1.87 |
0.00 |
0.32 |
0.00 |
0.78 |
| 累计净值增长率(%) |
34.70 |
0.00 |
32.23 |
0.00 |
32.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
34.60 |
877.36 |
32.40 |
42.45 |
338.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
122495.57 |
110050.08 |
28859.20 |
22250.68 |
20168.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
122495.57 |
110050.08 |
28859.20 |
22250.68 |
20168.40 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.24 |
25.69 |
5.23 |
5.35 |
5.02 |
| 应付托管费(万元) |
8.41 |
8.56 |
1.74 |
1.78 |
1.67 |
| 资产总计(万元) |
122530.17 |
110927.44 |
28891.60 |
22293.13 |
20506.58 |
| 负债合计(万元) |
21303.13 |
10040.53 |
7806.15 |
1109.47 |
13.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
101227.04 |
100886.92 |
21085.45 |
21183.66 |
20492.70 |
| 未分配利润(万元) |
5093.92 |
4753.77 |
1084.68 |
1182.89 |
491.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.76 |
12.47 |
4.62 |
0.86 |
0.25 |
| 投资收益(万元) |
1976.37 |
691.92 |
420.61 |
1167.09 |
619.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
256.59 |
-511.05 |
-169.27 |
222.31 |
-9.24 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2241.71 |
193.35 |
255.97 |
1390.26 |
610.20 |
| 管理人报酬(万元) |
151.21 |
87.58 |
31.51 |
61.54 |
30.34 |
| 托管费(万元) |
50.40 |
29.19 |
10.50 |
20.51 |
10.11 |
| 其它费用(万元) |
9.32 |
16.72 |
8.13 |
16.72 |
8.33 |
| 费用合计(万元) |
363.43 |
227.97 |
92.17 |
143.94 |
54.85 |
| 利润总额(万元) |
1878.28 |
-34.63 |
163.80 |
1246.32 |
555.36 |
| 净利润(万元) |
1878.28 |
-34.63 |
163.80 |
1246.32 |
555.36 |
