招商招鸿6个月定开债发起式(005606)_规模评级

招商招鸿6个月定开债发起式005606INVITING HONG KONG FOR 6 MONTHS TO OPEN A BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	10.10	2.10	2.10	2.10	2.10	2.10	2.10
季度净申购	76132.37	0.00	-0.00	0.00	0.00	-0.00	0.00
总份额	96133.14	20000.77	20000.77	20000.77	20000.77	20000.77	20000.78
季度总申购份额	76132.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.04	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	548.41	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.87	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
招商招鸿6个月定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 2031 位，高于同类基金平均水平

2024	华夏可转债增强债券A	10.12	51720.59	1411.10	12417.82	11006.72
2025	中融恒润纯债A	10.12	98915.56	-7.44	0.28	7.72
2026	中融恒信纯债A	10.12	98150.32	-50009.46	31.37	50040.83
2027	汇添富稳添利定期开放债券A	10.11	89314.63	-79058.78	96.94	79155.71
2028	诺安瑞鑫定开发起式债券	10.11	88347.86	0.00	0.00	0.00
2029	平安惠利纯债	10.11	92630.61	1050.40	52263.86	51213.46
2030	华泰柏瑞锦汇债券	10.10	99198.74	-0.59	0.72	1.31
2031	招商招鸿6个月定开债发起式	10.10	96133.14	76132.37	76132.38	0.00
2032	中航瑞融ESG一年定开债发起C	10.10	100999.90	-	-	-
2033	博时裕创纯债	10.09	99375.33	-38.61	15.94	54.56
2034	博时中债5-10农发行A	10.09	90005.31	-101661.71	5550.45	107212.16
2035	惠升和怡一年定开债券	10.09	99999.95	-	-	100000.00
2036	博时聚润纯债债券	10.08	98620.58	1.03	4.03	3.00
2037	民生加银睿通3个月定开发起式	10.08	99775.34	-	-	-
2038	浙商丰裕纯债A	10.08	95130.39	-0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
招商招鸿6个月定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 1966 位，高于同类基金平均水平

1959	蜂巢丰瑞债券A	10.82	96342.27	23967.58	49085.72	25118.14
1960	国泰君安君添利中短债发起A	9.86	96339.45	-10041.52	26.39	10067.90
1961	平安惠合纯债	10.54	96294.24	-1362.76	0.01	1362.77
1962	华夏鼎誉三个月定开债券A	9.75	96271.74	-	-	0.00
1963	长城瑞利债券A	9.66	96200.68	-49999.57	5.19	50004.76
1964	招商招旺纯债A	10.02	96184.01	96043.33	96145.00	101.66
1965	南方乾利定开债券发起	10.22	96144.12	-0.00	0.00	0.00
1966	招商招鸿6个月定开债发起式	10.10	96133.14	76132.37	76132.38	0.00
1967	长城中债3-5年国开债指数C	11.50	95904.05	82730.49	92386.65	9656.15
1968	汇添富鑫福债	11.63	95790.92	-635.93	9886.26	10522.19
1969	天弘增强回报E	12.88	95773.59	19388.55	52908.85	33520.29
1970	万家鑫融纯债债券A	10.26	95758.92	-	-	1.11
1971	华安众享180天持有期中短债A	10.82	95751.41	-53785.88	2735.21	56521.09
1972	诺安圆鼎定开发起式债券	10.21	95666.55	-190.95	0.00	190.95
1973	南方得利一年定开债券发起	11.07	95660.80	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.29	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
招商招鸿6个月定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 217 位，高于同类基金平均水平

210	申万菱信合利纯债A	20.36	196171.62	78352.70	151277.62	72924.92
211	泰康安欣纯债债券C	16.61	155720.63	78345.06	130621.13	52276.08
212	太平恒久纯债	22.17	215426.42	77536.49	94717.82	17181.33
213	兴业收益增强债券C	77.67	507969.06	77447.67	374115.25	296667.58
214	永赢昭利债券A	44.16	402979.68	77235.64	101496.49	24260.85
215	交银施罗德安心收益债券	24.67	219902.32	77157.44	110811.59	33654.14
216	汇添富双颐债券A	13.04	117597.58	77020.18	86225.69	9205.51
217	招商招鸿6个月定开债发起式	10.10	96133.14	76132.37	76132.38	0.00
218	华富安华债券A	14.36	125176.70	75633.03	80277.36	4644.33
219	银河久泰债券	9.42	81585.34	75527.59	106175.93	30648.35
220	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	33.79	313958.27	75466.11	242566.48	167100.37
221	惠升中债0-3年政策性金融债A	35.62	345011.05	75430.03	121261.04	45831.00
222	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	59.34	551261.45	75420.21	350026.73	274606.52
223	兴全恒益债券A	41.59	271111.64	74098.64	88411.81	14313.17
224	海富通稳固收益债券A	31.77	229646.38	73812.69	102726.99	28914.31

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.80	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
招商招鸿6个月定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 564 位，高于同类基金平均水平

557	西部利得汇享债券A	96.54	702337.15	-41212.63	77509.89	118722.52
558	华宝增强收益债券B	18.08	103627.56	52487.28	77466.93	24979.65
559	财通资管鸿运中短债债券A	19.63	173065.53	60808.35	76685.18	15876.83
560	交银丰润收益债券C	9.99	95545.14	25561.86	76608.36	51046.50
561	招商安华债券A	44.62	349205.70	45266.91	76476.14	31209.23
562	中欧鼎利债券E	13.79	93773.70	36882.75	76257.36	39374.61
563	泰康丰泰一年定开债券发起	10.83	97362.11	-14391.49	76185.75	90577.25
564	招商招鸿6个月定开债发起式	10.10	96133.14	76132.37	76132.38	0.00
565	富国中债0-2年国开行债券指数A	14.57	143465.68	66007.27	76123.26	10115.98
566	易方达中债1-3年政金债指数A	15.59	155092.98	43298.03	76092.28	32794.25
567	鹏华丰禄债券	93.06	889241.37	8786.25	75874.35	67088.10
568	广发纯债债券A	140.35	1135460.88	-110391.05	75694.95	186086.00
569	天弘惠享一年定开债券发起	8.13	76393.58	-2899.55	75393.56	78293.11
570	永赢惠益债券A	40.48	378887.02	-413161.19	75356.47	488517.65
571	上银政策性金融债债券	93.47	908016.49	-123299.05	74898.16	198197.21

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.56	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.94	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
招商招鸿6个月定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 4627 位，低于同类基金平均水平

4620	永赢盈益债券A	15.23	147097.14	-	-	0.00
4621	永赢永益债券A	20.36	199116.79	-	-	0.00
4622	永赢永益债券C	0.00	0.42	-	-	0.00
4623	招商添德3个月定开债A	30.08	268409.90	-0.00	0.00	0.00
4624	招商添荣3个月定开债发起式A	5.67	52245.19	-	-	0.00
4625	招商添裕纯债C	0.00	2.03	-0.00	0.00	0.00
4626	招商添琪3个月定开债发起式A	72.88	682890.58	187952.26	187952.26	0.00
4627	招商招鸿6个月定开债发起式	10.10	96133.14	76132.37	76132.38	0.00
4628	招商招乾3个月定开债发起式A	50.34	439915.95	-	-	0.00
4629	招商招乾3个月定开债发起式C	0.00	0.22	-	-	0.00
4630	招商招盛纯债A	71.89	638298.76	0.05	0.06	0.00
4631	招商招顺纯债A	12.05	90000.94	-	-	0.00
4632	招商招信3个月定开债发起式A	33.71	328733.56	-0.00	0.00	0.00
4633	招商招琪纯债A	78.85	755238.15	-	-	0.00
4634	招商资管智远增利债券D	0.02	157.01	-	-	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

234

854733.8100

100.00%

0.00%

2024-12-31

236

847490.4300

100.00%

0.00%

2024-06-30

238

840368.7400

100.00%

0.00%

2023-12-31

239

836852.5900

100.00%

0.00%

2023-06-30

239

4136581.7800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-06-30	234	854733.8100	19999.99	100.00	0.78
2024-12-31	236	847490.4300	19999.99	100.00	0.78
2024-06-30	238	840368.7400	19999.99	100.00	0.79
2023-12-31	239	836852.5900	19999.99	100.00	0.79
2023-06-30	239	4136581.7800	98863.52	100.00	0.79

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