招商招鸿6个月定开债发起式(005606)_规模评级

招商招鸿6个月定开债发起式005606INVITING HONG KONG FOR 6 MONTHS TO OPEN A BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	10.28	10.28	10.28	2.14	2.14	2.14	2.14
季度净申购	-0.02	0.00	76132.37	0.00	-0.00	0.00	0.00
总份额	96133.12	96133.14	96133.14	20000.77	20000.77	20000.77	20000.77
季度总申购份额	0.00	0.00	76132.38	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.52	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	553.38	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	551.49	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	426.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	420.02	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
招商招鸿6个月定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 1998 位，高于同类基金平均水平

1991	华夏稳鑫增利80天债券C	10.30	90552.41	12382.14	19819.51	7437.37
1992	鹏扬淳享债券A	10.30	97997.10	-	-	346.96
1993	鹏扬双利债券A	10.30	86814.20	18795.57	65090.49	46294.92
1994	博时汇享纯债债券A	10.29	94432.59	-6.09	140.98	147.07
1995	华安鼎益债券C	10.29	89154.09	5406.87	13919.99	8513.11
1996	富国强回报定期开放债券A	10.28	53553.03	-217.58	616.37	833.95
1997	融通通安债券	10.28	99653.25	12.50	36.65	24.15
1998	招商招鸿6个月定开债发起式	10.28	96133.12	-0.02	0.00	0.02
1999	方正富邦添利纯债A	10.27	98523.73	13.74	34.15	20.41
2000	广发汇荣三个月定开债券	10.26	96105.67	75688.74	75689.64	0.89
2001	泰康丰盈债券	10.26	68048.10	60357.25	65742.59	5385.34
2002	兴银合鑫债券	10.26	100529.56	491.02	853.20	362.18
2003	长信利众债券(LOF)C	10.25	99153.48	5224.27	37462.08	32237.80
2004	华安鼎盈一年定开债发起式	10.25	100088.22	-	-	200000.00
2005	浦银安盛上清所优选短融A	10.25	95138.79	-16373.04	25181.76	41554.81

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.73	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
招商招鸿6个月定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 1954 位，高于同类基金平均水平

1947	大成安诚债券C	10.10	96623.59	67326.74	67513.21	186.47
1948	汇添富中债7-10年国开债C	12.26	96569.54	45114.23	79552.70	34438.47
1949	惠升和泰纯债A	10.73	96539.81	4.85	18.18	13.33
1950	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	16.76	96488.64	12304.82	29145.70	16840.88
1951	华安锦灏金融债定开债	10.33	96417.68	-	-	0.00
1952	华夏鼎誉三个月定开债券A	9.96	96271.74	-	-	-
1953	天弘睿选利率债发起式A	10.21	96143.69	-2080.18	9494.59	11574.77
1954	招商招鸿6个月定开债发起式	10.28	96133.12	-0.02	0.00	0.02
1955	广发汇荣三个月定开债券	10.26	96105.67	75688.74	75689.64	0.89
1956	浙商丰裕纯债A	10.48	96065.48	935.09	2951.71	2016.61
1957	中银证券安业债券A	10.35	95943.69	-95922.62	9.91	95932.53
1958	中欧兴盈一年定开债券发起	10.25	95851.10	-191254.89	48006.96	239261.85
1959	鹏华稳健添利债券A	10.65	95836.91	-34771.76	13602.69	48374.45
1960	万家鑫融纯债债券A	10.51	95758.79	-	-	0.03
1961	诺安圆鼎定开发起式债券	10.23	95666.55	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	219.44	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.40	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	149.41	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
招商招鸿6个月定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 2483 位，高于同类基金平均水平

2476	中加裕盈纯债债券	0.11	1097.89	-0.01	6.86	6.86
2477	华泰柏瑞锦合债券	20.19	199792.85	-0.02	0.00	0.02
2478	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	0.83	8000.32	-0.02	0.02	0.03
2479	天治鑫祥利率债债券C	0.00	2.60	-0.02	0.01	0.03
2480	信澳汇享三个月定开债券A	8.13	77990.13	-0.02	0.00	0.02
2481	永赢丰益债券	83.78	826220.01	-0.02	0.00	0.02
2482	招商添德3个月定开债A	30.17	268409.87	-0.02	0.00	0.02
2483	招商招鸿6个月定开债发起式	10.28	96133.12	-0.02	0.00	0.02
2484	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.10	1000.06	-0.02	0.00	0.02
2485	国泰惠富纯债债券A	19.97	183382.82	-0.03	0.00	0.03
2486	国泰瑞泰纯债债券	8.22	80001.51	-0.03	0.00	0.03
2487	汇安中债-广西信用债C	0.00	1.05	-0.04	0.00	0.04
2488	大成惠利纯债债券	15.19	148340.96	-0.06	0.00	0.06
2489	蜂巢丰远债券A	0.05	486.28	-0.06	0.03	0.09
2490	中融恒润纯债C	0.00	5.69	-0.08	2.26	2.34

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.02	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	207.13	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
招商招鸿6个月定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 4540 位，低于同类基金平均水平

4533	招商添德3个月定开债A	30.17	268409.87	-0.02	0.00	0.02
4534	招商添盛78个月定开债	80.26	799899.65	-	0.00	-
4535	招商添逸1年定开债	20.10	200000.02	0.00	0.00	0.00
4536	招商添裕纯债D	0.00	0.11	-	0.00	-
4537	招商添韵3个月定开债A	5.23	49476.82	-0.00	0.00	0.00
4538	招商添琪3个月定开债发起式A	74.13	682890.58	-	0.00	-
4539	招商招和39个月定开债	87.39	870001.80	-	0.00	-
4540	招商招鸿6个月定开债发起式	10.28	96133.12	-0.02	0.00	0.02
4541	招商招惠3个月定开债发起式A	54.12	520692.74	-0.00	0.00	0.00
4542	招商招景纯债D	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
4543	招商招乾3个月定开债发起式A	51.21	439915.95	-0.00	0.00	0.00
4544	浙商惠泉3个月定开C	0.00	0.23	-	0.00	-
4545	中航瑞晨87个月定开债A	82.99	799000.08	-	0.00	-
4546	中航瑞晨87个月定开债C	0.00	0.04	-	0.00	-
4547	中航瑞发3个月定开债C	0.00	6.92	-10.55	0.00	10.55

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.69	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
招商招鸿6个月定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 4401 位，低于同类基金平均水平

4394	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.10	1002.06	-	-	0.02
4395	太平安元债券C	0.00	0.90	-	-	0.02
4396	太平恒信6个月定开债	7.31	69125.76	19122.18	19122.19	0.02
4397	信澳汇享三个月定开债券A	8.13	77990.13	-0.02	0.00	0.02
4398	永赢丰益债券	83.78	826220.01	-0.02	0.00	0.02
4399	招商添德3个月定开债A	30.17	268409.87	-0.02	0.00	0.02
4400	招商添润3个月定开债发起式A	63.11	600464.47	-	-	0.02
4401	招商招鸿6个月定开债发起式	10.28	96133.12	-0.02	0.00	0.02
4402	招商招盛纯债A	73.09	638298.92	0.17	0.18	0.02
4403	招商招信3个月定开债发起式A	34.34	328733.53	-	-	0.02
4404	浙商汇金安享66个月定期C	0.00	29.07	29.00	29.02	0.02
4405	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.10	1000.06	-0.02	0.00	0.02
4406	中金金元C	0.00	3.88	0.08	0.11	0.02
4407	中金新元6个月定开债C	0.00	0.62	-	-	0.02
4408	中银证券安泽债券A	22.23	189793.52	0.27	0.29	0.02

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

226

4253677.8700

100.00%

0.00%

2025-12-31

231

4161607.9500

100.00%

0.00%

2025-06-30

234

854733.8100

100.00%

0.00%

2024-12-31

236

847490.4300

100.00%

0.00%

2024-06-30

238

840368.7400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2026-06-30	226	4253677.8700	96132.37	100.00	0.75
2025-12-31	231	4161607.9500	96132.37	100.00	0.78
2025-06-30	234	854733.8100	19999.99	100.00	0.78
2024-12-31	236	847490.4300	19999.99	100.00	0.78
2024-06-30	238	840368.7400	19999.99	100.00	0.79

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