招商招鸿6个月定开债发起式(005606)_规模评级

招商招鸿6个月定开债发起式005606INVITING HONG KONG FOR 6 MONTHS TO OPEN A BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	10.19	2.12	2.12	2.12	2.12	2.12	2.12
季度净申购	76132.37	0.00	-0.00	0.00	0.00	-0.00	0.00
总份额	96133.14	20000.77	20000.77	20000.77	20000.77	20000.77	20000.78
季度总申购份额	76132.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.35	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.74	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.30	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
招商招鸿6个月定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 2016 位，高于同类基金平均水平

2009	博时中债5-10农发行A	10.21	90005.31	-101661.71	5550.45	107212.16
2010	鑫元双债增强债券A	10.21	100145.68	0.11	0.12	0.01
2011	兴银汇逸定开债	10.20	99999.95	-	0.00	-
2012	富国强回报定期开放债券A	10.19	54074.27	-403.39	131.27	534.66
2013	国泰惠瑞一年定期开放债券	10.19	93882.68	63882.66	93882.66	30000.00
2014	民生加银睿通3个月定开发起式	10.19	99775.34	-	-	-
2015	诺安瑞鑫定开发起式债券	10.19	88347.86	43748.26	43748.28	0.02
2016	招商招鸿6个月定开债发起式	10.19	96133.14	76132.37	76132.38	0.00
2017	浙商丰裕纯债A	10.19	95130.39	-0.00	0.00	0.00
2018	中融恒信纯债A	10.19	98150.32	-50009.46	31.37	50040.83
2019	惠升和怡一年定开债券	10.18	99999.95	-100000.00	0.00	100000.00
2020	平安惠利纯债	10.18	92630.61	1050.40	52263.86	51213.46
2021	中欧安悦一年定开债券发起	10.18	98843.54	88958.76	98843.52	9884.76
2022	华泰柏瑞锦汇债券	10.17	99198.74	-0.59	0.72	1.31
2023	汇添富稳添利定期开放债券A	10.17	89314.63	-79058.78	96.94	79155.71

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.59	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
招商招鸿6个月定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 1960 位，高于同类基金平均水平

1953	蜂巢丰瑞债券A	10.57	96342.27	23967.58	49085.72	25118.14
1954	国泰君安君添利中短债发起A	9.91	96339.45	-10041.52	26.39	10067.90
1955	平安惠合纯债	10.61	96294.24	1362.68	7222.43	5859.74
1956	华夏鼎誉三个月定开债券A	9.81	96271.74	-	-	0.00
1957	长城瑞利债券A	9.68	96200.68	-49990.19	40.15	50030.33
1958	招商招旺纯债A	10.11	96184.01	96043.33	96145.00	101.66
1959	南方乾利定开债券发起	10.31	96144.12	-0.00	0.00	0.00
1960	招商招鸿6个月定开债发起式	10.19	96133.14	76132.37	76132.38	0.00
1961	长城中债3-5年国开债指数C	11.59	95904.05	82730.49	92386.65	9656.15
1962	汇添富鑫福债	11.60	95790.92	-635.93	9886.26	10522.19
1963	天弘增强回报E	12.80	95773.59	86252.63	149467.77	63215.13
1964	万家鑫融纯债债券A	10.33	95758.92	-	-	1.11
1965	华安众享180天持有期中短债A	10.90	95751.41	-24577.85	102036.26	126614.11
1966	诺安圆鼎定开发起式债券	10.27	95666.55	-190.94	0.02	190.97
1967	南方得利一年定开债券发起	11.15	95660.80	17.54	17.54	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	185.79	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.20	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
招商招鸿6个月定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 492 位，高于同类基金平均水平

485	博时双月享60天滚动持有债券C	23.78	209018.64	77940.50	1123188.68	1045248.18
486	诺安泰鑫一年定期开放债券A	8.76	87018.93	77671.95	79063.44	1391.49
487	太平恒久纯债	22.33	215426.42	77536.49	94717.82	17181.33
488	华夏双债债券A	21.17	98916.24	77447.06	315200.51	237753.45
489	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	19.35	176762.35	76762.28	175762.33	99000.05
490	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	23.28	175263.07	76351.49	76376.62	25.13
491	博时恒泰债券A	10.05	84145.42	76297.49	103444.76	27147.27
492	招商招鸿6个月定开债发起式	10.19	96133.14	76132.37	76132.38	0.00
493	招商安嘉债券	26.67	257684.15	76076.33	98258.49	22182.16
494	信澳信用债债券A	18.18	137842.66	75919.01	174768.06	98849.05
495	方正富邦鸿远债券C	14.37	136580.07	75902.55	1023086.47	947183.92
496	华富安华债券A	14.28	125176.70	75633.03	80277.36	4644.33
497	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	33.90	313958.27	75466.11	242566.48	167100.37
498	惠升中债0-3年政策性金融债A	35.48	345011.05	75430.03	121261.04	45831.00
499	中银恒优12个月持有期债券A	13.37	114395.66	74761.19	85268.96	10507.77

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
招商招鸿6个月定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 1027 位，高于同类基金平均水平

1020	财通资管鸿运中短债债券A	19.67	173065.53	60808.35	76685.18	15876.83
1021	交银丰润收益债券C	10.05	95545.14	25561.86	76608.36	51046.50
1022	国泰安璟债券C	4.94	46334.81	38195.05	76587.00	38391.95
1023	招商安华债券A	44.59	349205.70	45266.91	76476.14	31209.23
1024	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	23.28	175263.07	76351.49	76376.62	25.13
1025	易方达高等级信用债债券C	5.61	46171.09	-14346.51	76208.00	90554.50
1026	泰康丰泰一年定开债券发起	10.91	97362.11	-14391.49	76185.75	90577.25
1027	招商招鸿6个月定开债发起式	10.19	96133.14	76132.37	76132.38	0.00
1028	富国中债0-2年国开行债券指数A	14.65	143465.68	66007.27	76123.26	10115.98
1029	易方达中债1-3年政金债指数A	15.61	155092.98	43298.03	76092.28	32794.25
1030	国寿安保尊益信用纯债债券	14.16	103987.33	38537.69	75781.16	37243.47
1031	广发纯债债券A	140.92	1135460.88	-110391.05	75694.95	186086.00
1032	天弘惠享一年定开债券发起	8.18	76393.58	-2899.55	75393.56	78293.11
1033	永赢惠益债券A	40.93	378887.02	-413161.19	75356.47	488517.65
1034	恒越嘉鑫债券C	3.87	31905.48	26669.57	75220.48	48550.91

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.84	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
招商招鸿6个月定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 4774 位，低于同类基金平均水平

4767	永赢颐利债券	22.84	199862.45	1.71	1.72	0.00
4768	永赢盈益债券A	15.36	147097.14	-	-	0.00
4769	永赢永益债券A	20.47	199116.79	-	-	0.00
4770	永赢永益债券C	0.00	0.42	-	-	0.00
4771	招商添德3个月定开债A	30.13	268409.90	-0.00	0.00	0.00
4772	招商添荣3个月定开债发起式A	5.72	52245.19	-	-	0.00
4773	招商添琪3个月定开债发起式A	73.33	682890.58	465927.48	465927.48	0.00
4774	招商招鸿6个月定开债发起式	10.19	96133.14	76132.37	76132.38	0.00
4775	招商招乾3个月定开债发起式A	50.65	439915.95	-	-	0.00
4776	招商招乾3个月定开债发起式C	0.00	0.22	-	-	0.00
4777	招商招盛纯债A	72.29	638298.76	0.05	0.06	0.00
4778	招商招顺纯债A	12.10	90000.94	-	-	0.00
4779	招商招信3个月定开债发起式A	33.92	328733.56	-0.00	0.00	0.00
4780	招商资管智远增利债券D	0.02	157.01	-	-	0.00
4781	浙商丰顺纯债债券	9.50	88258.02	0.61	0.61	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

231

4161607.9500

100.00%

0.00%

2025-06-30

234

854733.8100

100.00%

0.00%

2024-12-31

236

847490.4300

100.00%

0.00%

2024-06-30

238

840368.7400

100.00%

0.00%

2023-12-31

239

836852.5900

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-12-31	231	4161607.9500	96132.37	100.00	0.78
2025-06-30	234	854733.8100	19999.99	100.00	0.78
2024-12-31	236	847490.4300	19999.99	100.00	0.78
2024-06-30	238	840368.7400	19999.99	100.00	0.79
2023-12-31	239	836852.5900	19999.99	100.00	0.79

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