招商招鸿6个月定开债发起式(005606)_规模评级

招商招鸿6个月定开债发起式005606INVITING HONG KONG FOR 6 MONTHS TO OPEN A BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	10.36	10.36	10.36	10.36	2.15	2.15	2.15
季度净申购	0.00	-0.02	0.00	76132.37	0.00	-0.00	0.00
总份额	96133.12	96133.12	96133.14	96133.14	20000.77	20000.77	20000.77
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	76132.38	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
招商招鸿6个月定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 1989 位，高于同类基金平均水平

1982	兴银朝阳	10.39	96799.66	93820.93	190233.95	96413.02
1983	中航瑞华ESG一年定开债发起A	10.39	100000.05	-	-	-
1984	富荣富开1-3年国开债纯债A	10.38	98696.59	-24412.70	7688.41	32101.11
1985	广发集轩债券C	10.38	97384.48	19449.01	51840.59	32391.58
1986	嘉实年年红一年持有债券发起式A	10.38	96066.93	-1480.27	5416.00	6896.26
1987	平安合意定开债	10.38	96984.41	-	-	-
1988	中银证券安业债券A	10.38	95933.58	-10.11	0.05	10.16
1989	招商招鸿6个月定开债发起式	10.36	96133.12	-	-	-
1990	中欧安悦一年定开债券发起	10.36	98843.54	-	-	-
1991	华安领荣一年定开债券发起式	10.35	95055.45	-20000.00	0.00	20000.00
1992	博时富进一年期定开债发起式	10.33	89726.46	-	-	-
1993	博时汇享纯债债券A	10.33	94382.56	-50.03	185.74	235.78
1994	华安众享180天持有期中短债A	10.33	89618.29	15427.14	20021.12	4593.98
1995	人保鑫泽纯债A	10.33	91656.81	1.77	2.74	0.97
1996	中欧兴盈一年定开债券发起	10.32	95851.10	-	-	-

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
招商招鸿6个月定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 1934 位，高于同类基金平均水平

1927	财通纯债债券A	10.12	96833.97	-	-	6.29
1928	国寿安保尊益信用纯债债券	13.42	96824.53	2893.89	5514.58	2620.69
1929	兴银朝阳	10.39	96799.66	93820.93	190233.95	96413.02
1930	建信稳定增利债券A	17.75	96726.89	-9603.55	364.48	9968.03
1931	惠升和泰纯债A	10.77	96540.98	1.17	3.78	2.61
1932	广发景和中短债A	10.14	96292.20	-7131.78	3366.32	10498.11
1933	华夏鼎誉三个月定开债券A	9.97	96271.74	-	-	0.00
1934	招商招鸿6个月定开债发起式	10.36	96133.12	-	-	-
1935	嘉合磐昇纯债A	11.10	96080.63	-17563.89	17563.51	35127.39
1936	嘉实年年红一年持有债券发起式A	10.38	96066.93	-1480.27	5416.00	6896.26
1937	浙商丰裕纯债A	10.48	95957.27	-108.20	826.90	935.10
1938	中银证券安业债券A	10.38	95933.58	-10.11	0.05	10.16
1939	长信利众债券(LOF)C	9.94	95923.85	-3229.63	29597.17	32826.80
1940	华宝宝通30天持有期短债A	10.54	95857.68	-5212.40	3559.78	8772.18
1941	中欧兴盈一年定开债券发起	10.32	95851.10	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
招商招鸿6个月定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 4554 位，低于同类基金平均水平

4547	天弘尊享	56.24	525204.02	-	-	0.00
4548	鑫元永利债券	31.10	287227.99	-	92635.54	-
4549	华安安逸半年定开债	21.22	196350.23	-	-	-
4550	永赢丰利债券A	30.22	296033.18	-	0.00	-
4551	永赢丰利债券C	0.00	0.26	-	0.00	-
4552	银华华茂定期开放债券	4.97	48089.98	-	-	-
4553	招商添润3个月定开债发起式C	0.00	0.02	-	-	-
4554	招商招鸿6个月定开债发起式	10.36	96133.12	-	-	-
4555	中银证券汇享定期开放债券	3.18	28438.93	-	-	-
4556	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	36.71	344476.60	-	-	-
4557	博时富安3个月定开债发起式	17.99	162579.11	-	-	-
4558	南华瑞鑫定期开放债券	20.42	194937.40	-	-	-
4559	中融聚业定期开放债券	21.15	198898.98	-	-	-
4560	国投瑞银顺源债券	39.96	380417.03	-	0.91	-
4561	华泰保兴尊信定开	5.57	51135.32	-	4618.12	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
招商招鸿6个月定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 4726 位，低于同类基金平均水平

4719	南方浙利定开债券发起	15.45	148029.36	-	-	-
4720	招商招财通理财债券C	0.00	0.00	-	-	-
4721	南方涪利定开债券发起	28.51	217295.11	-	-	0.00
4722	天弘尊享	56.24	525204.02	-	-	0.00
4723	华安安逸半年定开债	21.22	196350.23	-	-	-
4724	银华华茂定期开放债券	4.97	48089.98	-	-	-
4725	招商添润3个月定开债发起式C	0.00	0.02	-	-	-
4726	招商招鸿6个月定开债发起式	10.36	96133.12	-	-	-
4727	中银证券汇享定期开放债券	3.18	28438.93	-	-	-
4728	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	36.71	344476.60	-	-	-
4729	博时富安3个月定开债发起式	17.99	162579.11	-	-	-
4730	南华瑞鑫定期开放债券	20.42	194937.40	-	-	-
4731	中融聚业定期开放债券	21.15	198898.98	-	-	-
4732	广发汇佳定期开放债券	20.06	194636.00	-	-	-
4733	招商添琪3个月定开债发起式C	0.00	-	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
招商招鸿6个月定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 4811 位，低于同类基金平均水平

4804	招商招财通理财债券C	0.00	0.00	-	-	-
4805	鑫元永利债券	31.10	287227.99	-	92635.54	-
4806	华安安逸半年定开债	21.22	196350.23	-	-	-
4807	永赢丰利债券A	30.22	296033.18	-	0.00	-
4808	永赢丰利债券C	0.00	0.26	-	0.00	-
4809	银华华茂定期开放债券	4.97	48089.98	-	-	-
4810	招商添润3个月定开债发起式C	0.00	0.02	-	-	-
4811	招商招鸿6个月定开债发起式	10.36	96133.12	-	-	-
4812	中银证券汇享定期开放债券	3.18	28438.93	-	-	-
4813	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	36.71	344476.60	-	-	-
4814	博时富安3个月定开债发起式	17.99	162579.11	-	-	-
4815	南华瑞鑫定期开放债券	20.42	194937.40	-	-	-
4816	中融聚业定期开放债券	21.15	198898.98	-	-	-
4817	国投瑞银顺源债券	39.96	380417.03	-	0.91	-
4818	华泰保兴尊信定开	5.57	51135.32	-	4618.12	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

226

4253677.8700

100.00%

0.00%

2025-12-31

231

4161607.9500

100.00%

0.00%

2025-06-30

234

854733.8100

100.00%

0.00%

2024-12-31

236

847490.4300

100.00%

0.00%

2024-06-30

238

840368.7400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2026-06-30	226	4253677.8700	96132.37	100.00	0.75
2025-12-31	231	4161607.9500	96132.37	100.00	0.78
2025-06-30	234	854733.8100	19999.99	100.00	0.78
2024-12-31	236	847490.4300	19999.99	100.00	0.78
2024-06-30	238	840368.7400	19999.99	100.00	0.79

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