招商招鸿6个月定开债发起式(005606)_规模评级

招商招鸿6个月定开债发起式005606INVITING HONG KONG FOR 6 MONTHS TO OPEN A BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	10.12	10.12	2.10	2.10	2.10	2.10	2.10
季度净申购	0.00	76132.37	0.00	-0.00	0.00	0.00	-0.00
总份额	96133.14	96133.14	20000.77	20000.77	20000.77	20000.77	20000.77
季度总申购份额	0.00	76132.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	912.32	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	610.81	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	468.79	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	466.13	4140057.58	-	-	215000.00
5	海富通上证城投债ETF	404.23	389438.14	-	110370.00	-
招商招鸿6个月定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 1989 位，高于同类基金平均水平

1982	尚正臻元债券	10.15	100004.12	-	-	0.01
1983	英大安旸纯债债券A	10.15	94744.82	-19462.44	9.64	19472.08
1984	方正富邦稳裕纯债A	10.14	101102.10	-0.01	0.00	0.01
1985	兴证全球恒利一年定开债券发起式	10.13	93523.93	-	225.83	-
1986	中融恒润纯债A	10.13	98904.96	-10.60	0.11	10.71
1987	鑫元得利	10.13	91790.04	-	-	0.87
1988	建信睿安一年定期开放债券发起	10.12	100215.65	-	-	-
1989	招商招鸿6个月定开债发起式	10.12	96133.14	-	-	-
1990	博时民泽纯债债券	10.11	89702.86	33.89	47.92	14.04
1991	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	10.11	99154.64	-	-	-
1992	人保鑫泽纯债A	10.11	89874.88	83872.29	83872.47	0.18
1993	博时富融纯债债券	10.10	98441.64	-198.95	16.80	215.74
1994	大成景盈债券A	10.10	98661.41	-	-	4.58
1995	国泰惠瑞一年定期开放债券	10.10	93882.68	-	-	-
1996	嘉实稳熙纯债债券	10.10	99541.37	-99523.19	0.36	99523.55

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	466.13	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	396.92	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	372.83	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	325.01	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.46	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
招商招鸿6个月定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 1907 位，高于同类基金平均水平

1900	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	13.03	96476.77	22405.88	31456.10	9050.22
1901	华夏30天滚动短债债券发起式C	10.76	96432.67	-2132.97	27204.46	29337.43
1902	华安锦灏金融债定开债	10.23	96417.68	-	-	0.00
1903	嘉实稳瑞纯债债券	10.39	96280.73	-16215.00	6552.16	22767.16
1904	华夏鼎誉三个月定开债券A	9.89	96271.74	-	-	0.00
1905	德邦锐兴债券A	12.57	96196.12	-36345.95	21630.47	57976.42
1906	南方乾利定开债券发起	10.38	96144.12	-	-	0.00
1907	招商招鸿6个月定开债发起式	10.12	96133.14	-	-	-
1908	鹏扬双利债券A	11.28	95975.55	27956.92	46038.93	18082.01
1909	诺德短债债券C	11.25	95946.47	27324.51	53859.49	26534.98
1910	山证裕泰3个月定开	10.37	95901.81	-	-	2800.00
1911	万家鑫融纯债债券A	10.41	95758.81	-	-	0.11
1912	德邦锐乾债券A	10.42	95680.33	10243.55	36714.21	26470.65
1913	诺安圆鼎定开发起式债券	10.23	95666.56	0.00	0.00	0.00
1914	南方得利一年定开债券发起	11.21	95660.80	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	229.71	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.84	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.38	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.96	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	468.79	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
招商招鸿6个月定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 4495 位，低于同类基金平均水平

4488	华安安悦债券C	0.00	1.20	-	-	0.10
4489	诺安鑫享定开发起式债券	38.45	361900.35	-	-	28585.10
4490	汇安裕华纯债定期开放	17.67	168013.65	-	-	-
4491	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	20.44	199044.61	-	0.00	-
4492	添富鑫永定开债A	36.12	342064.62	-	-	100022.31
4493	招商添润3个月定开债发起式A	62.75	600464.49	-	-	0.01
4494	招商添润3个月定开债发起式C	0.00	0.02	-	-	-
4495	招商招鸿6个月定开债发起式	10.12	96133.14	-	-	-
4496	中银泰享定期开放债券	25.36	245855.19	-	-	0.00
4497	中银证券汇享定期开放债券	3.16	28438.93	-	-	0.00
4498	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	37.24	352185.76	-	-	100000.00
4499	南华瑞鑫定期开放债券	20.53	194937.40	-	-	-
4500	博时富乾3个月定开债发起式	61.50	577068.72	-	-	48000.00
4501	中融聚业定期开放债券	20.94	198898.98	-	0.00	-
4502	华泰保兴尊信定开	5.20	46517.20	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	229.71	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.99	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.84	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	396.92	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	240.12	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
招商招鸿6个月定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 4612 位，低于同类基金平均水平

4605	银华华茂定期开放债券	5.15	48089.98	-	-	-
4606	华安安悦债券C	0.00	1.20	-	-	0.10
4607	诺安鑫享定开发起式债券	38.45	361900.35	-	-	28585.10
4608	汇安裕华纯债定期开放	17.67	168013.65	-	-	-
4609	添富鑫永定开债A	36.12	342064.62	-	-	100022.31
4610	招商添润3个月定开债发起式A	62.75	600464.49	-	-	0.01
4611	招商添润3个月定开债发起式C	0.00	0.02	-	-	-
4612	招商招鸿6个月定开债发起式	10.12	96133.14	-	-	-
4613	中银泰享定期开放债券	25.36	245855.19	-	-	0.00
4614	中银证券汇享定期开放债券	3.16	28438.93	-	-	0.00
4615	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	37.24	352185.76	-	-	100000.00
4616	南华瑞鑫定期开放债券	20.53	194937.40	-	-	-
4617	博时富乾3个月定开债发起式	61.50	577068.72	-	-	48000.00
4618	华泰保兴尊信定开	5.20	46517.20	-	-	-
4619	招商添琪3个月定开债发起式A	73.72	682890.58	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	127.12	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.50	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.99	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	303.00	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.57	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
招商招鸿6个月定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 4839 位，低于同类基金平均水平

4832	招商招财通理财债券C	0.00	0.00	-	-	-
4833	天弘尊享	55.66	525204.02	-	-	-
4834	华安安逸半年定开债	20.94	196350.23	-	-	-
4835	银华华茂定期开放债券	5.15	48089.98	-	-	-
4836	汇安裕华纯债定期开放	17.67	168013.65	-	-	-
4837	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	20.44	199044.61	-	0.00	-
4838	招商添润3个月定开债发起式C	0.00	0.02	-	-	-
4839	招商招鸿6个月定开债发起式	10.12	96133.14	-	-	-
4840	南华瑞鑫定期开放债券	20.53	194937.40	-	-	-
4841	中融聚业定期开放债券	20.94	198898.98	-	0.00	-
4842	华泰保兴尊信定开	5.20	46517.20	-	-	-
4843	招商添琪3个月定开债发起式A	73.72	682890.58	-	-	-
4844	招商添琪3个月定开债发起式C	0.00	0.00	-	-	-
4845	财通资管鸿睿12个月定开债券A	4.72	35995.34	-	-	-
4846	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.28	2211.30	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

231

4161607.9500

100.00%

0.00%

2025-06-30

234

854733.8100

100.00%

0.00%

2024-12-31

236

847490.4300

100.00%

0.00%

2024-06-30

238

840368.7400

100.00%

0.00%

2023-12-31

239

836852.5900

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-12-31	231	4161607.9500	96132.37	100.00	0.78
2025-06-30	234	854733.8100	19999.99	100.00	0.78
2024-12-31	236	847490.4300	19999.99	100.00	0.78
2024-06-30	238	840368.7400	19999.99	100.00	0.79
2023-12-31	239	836852.5900	19999.99	100.00	0.79

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