招商招鸿6个月定开债发起式(005606)_规模评级

招商招鸿6个月定开债发起式005606INVITING HONG KONG FOR 6 MONTHS TO OPEN A BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	2.07	2.07	2.07	2.07	2.07	10.25	10.25
季度净申购	-0.00	0.00	-0.00	0.00	-78863.53	0.00	-1.99
总份额	20000.77	20000.78	20000.78	20000.78	20000.78	98864.30	98864.30
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	78863.53	0.00	1.99

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
招商招鸿6个月定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 3361 位，低于同类基金平均水平

3354	长城证券三个月滚动持有C	2.08	18455.59	-9667.07	1892.32	11559.40
3355	恒生前海短债债券发起式C	2.08	18773.30	4768.83	10359.76	5590.93
3356	南方通利A	2.08	19125.22	-86.85	1202.57	1289.42
3357	万家安弘A	2.08	18546.24	-	-	-
3358	中融融盛双盈一年封闭债券C	2.08	19660.61	18983.33	19349.77	366.44
3359	南方国利	2.07	19800.26	-	-	-
3360	兴业瑞丰6个月定开债券	2.07	20172.91	-229827.06	172.84	229999.90
3361	招商招鸿6个月定开债发起式	2.07	20000.77	-	-	0.00
3362	中泰双利债券A	2.06	18872.35	3486.17	9687.89	6201.72
3363	财通资管积极收益债券A	2.05	16958.68	-8499.58	13.83	8513.41
3364	华安添和一年债券C	2.05	19961.70	-1332.10	0.00	1332.10
3365	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	2.05	19695.25	-	-	4899.42
3366	前海开源鼎欣债券C	2.04	17866.62	16935.87	18268.51	1332.64
3367	长盛安鑫中短债D	2.03	18042.91	-12654.59	1554.02	14208.61
3368	大摩18个月定期开放债券C	2.03	19432.39	-	9.03	-

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
招商招鸿6个月定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 3320 位，低于同类基金平均水平

3313	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	2.17	20120.86	-	-	-
3314	南方丰元信用增强债券C	2.68	20114.73	-13534.76	1802.49	15337.26
3315	信达丰睿	2.29	20106.40	-706.18	753.47	1459.65
3316	工银开元利率债债券A	2.15	20093.92	-40.73	153.51	194.24
3317	东兴兴源债券A	2.01	20042.21	-	-	0.01
3318	人保鑫裕增强债券A	2.21	20025.12	-8.36	0.10	8.46
3319	华润元大润鑫债券A	2.31	20002.96	-0.70	1741.46	1742.16
3320	招商招鸿6个月定开债发起式	2.07	20000.77	-	-	0.00
3321	银河铭忆3个月定开债券	2.10	20000.55	-0.00	0.00	0.00
3322	中银证券汇远定期开放债券	2.17	20000.09	-	-	-
3323	百嘉百兴纯债债券	2.09	19997.68	-	-	0.05
3324	华夏理财30天债券B	2.18	19970.38	-685.51	436.79	1122.29
3325	华安添和一年债券C	2.05	19961.70	-1332.10	0.00	1332.10
3326	浙商兴盈6个月定开债券C	2.03	19893.06	-	-	-
3327	南方国利	2.07	19800.26	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
招商招鸿6个月定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 4461 位，低于同类基金平均水平

4454	永赢丰利债券C	0.00	0.26	-	-	0.01
4455	工银瑞祥定开发起式债券	40.16	395242.84	-	0.02	-
4456	诺安鑫享定开发起式债券	36.50	344184.86	-	-	-
4457	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	10.07	98287.27	-	-	-
4458	添富鑫永定开债A	55.74	542202.60	-	2.40	-
4459	招商添润3个月定开债发起式A	63.87	600464.45	-	-	-
4460	招商添润3个月定开债发起式C	0.00	0.02	-	-	-
4461	招商招鸿6个月定开债发起式	2.07	20000.77	-	-	0.00
4462	中银泰享定期开放债券	20.42	197278.60	-	-	-
4463	中银证券汇享定期开放债券	3.16	28438.94	-	-	-
4464	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	63.37	616530.76	-	0.00	-
4465	博时富安3个月定开债发起式	55.21	464511.34	-	-	0.00
4466	南华瑞鑫定期开放债券	20.02	194938.43	-	-	-
4467	博时富乾3个月定开债发起式	79.45	715068.72	-	-	0.00
4468	华泰保兴尊信定开	0.54	5003.82	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
招商招鸿6个月定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 4645 位，低于同类基金平均水平

4638	招商招财通理财债券C	0.00	30060.15	-	-	-
4639	海富通恒丰定开债券	24.83	241932.82	-	-	-
4640	永赢丰利债券C	0.00	0.26	-	-	0.01
4641	诺安鑫享定开发起式债券	36.50	344184.86	-	-	-
4642	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	10.07	98287.27	-	-	-
4643	招商添润3个月定开债发起式A	63.87	600464.45	-	-	-
4644	招商添润3个月定开债发起式C	0.00	0.02	-	-	-
4645	招商招鸿6个月定开债发起式	2.07	20000.77	-	-	0.00
4646	中银泰享定期开放债券	20.42	197278.60	-	-	-
4647	中银证券汇享定期开放债券	3.16	28438.94	-	-	-
4648	博时富安3个月定开债发起式	55.21	464511.34	-	-	0.00
4649	南华瑞鑫定期开放债券	20.02	194938.43	-	-	-
4650	博时富乾3个月定开债发起式	79.45	715068.72	-	-	0.00
4651	华泰保兴尊信定开	0.54	5003.82	-	-	-
4652	招商添琪3个月定开债发起式A	23.13	216963.11	-	-	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
招商招鸿6个月定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 4538 位，低于同类基金平均水平

4531	永赢颐利债券	23.31	199860.29	0.00	0.00	0.00
4532	永赢永益债券C	0.00	0.44	-	-	0.00
4533	永赢裕益债券C	0.00	0.29	-	-	0.00
4534	永赢增益债券C	0.00	0.19	-	-	0.00
4535	永赢智益纯债三个月	33.54	288187.80	-	-	0.00
4536	永赢卓利债券	20.82	199362.36	-	-	0.00
4537	招商添韵3个月定开债A	12.43	119476.83	-	-	0.00
4538	招商招鸿6个月定开债发起式	2.07	20000.77	-	-	0.00
4539	招商招景纯债A	22.26	201204.94	-0.00	0.00	0.00
4540	招商招景纯债D	0.00	1.94	-0.00	0.00	0.00
4541	招商招乾3个月定开债发起式C	0.00	0.22	-	-	0.00
4542	招商招盛纯债A	70.40	638299.57	0.03	0.04	0.00
4543	招商招盛纯债C	0.00	0.23	-	-	0.00
4544	招商招顺纯债A	16.92	150020.50	-	-	0.00
4545	招商招信3个月定开债发起式A	48.49	478733.59	-0.00	0.00	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

238

840368.7400

100.00%

0.00%

2023-12-31

239

836852.5900

100.00%

0.00%

2023-06-30

239

4136581.7800

100.00%

0.00%

2022-12-31

241

4102335.8100

100.00%

0.00%

2022-06-30

242

4085384.0100

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2024-06-30	238	840368.7400	19999.99	100.00	0.79
2023-12-31	239	836852.5900	19999.99	100.00	0.79
2023-06-30	239	4136581.7800	98863.52	100.00	0.79
2022-12-31	241	4102335.8100	98863.52	100.00	2.78
2022-06-30	242	4085384.0100	98863.52	100.00	2.78

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