资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 33115.37 99.65%
银行存款和结算备付金 116.38 0.35%
其他资产 0.37 0.00%
资产总值:33232.12万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24民生银行永续债01 21.00 2144.55 9.82%
25农行二级资本债03A(BC) 21.00 2137.32 9.79%
26北京银行永续债02 21.00 2103.22 9.63%
26超长特别国债02 20.00 2047.91 9.38%
25建发集MTN002 20.00 2029.63 9.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 7846.88 35.94%
金融债券 6385.10 29.24%
国家债券 2047.91 9.38%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%