资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 928768.38 99.77%
银行存款和结算备付金 2170.21 0.23%
其他资产 5.55 0.00%
资产总值:930944.14万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 370.00 38410.56 4.97%
24国开08 260.00 26331.77 3.41%
25江苏银行CD095 200.00 19862.79 2.57%
25交通银行CD131 200.00 19871.68 2.57%
25国开15 170.00 16717.89 2.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 292706.36 37.90%
企业债 114240.64 14.79%
国家债券 12697.10 1.64%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%