招商添利6个月定开债发起式A(006107)_规模评级

招商添利6个月定开债发起式A006107ZHAO SHANG TIAN LI 6 MONTHS, REGULAR OPENING OF BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	1.04	1.04	79.52	79.52	79.52	79.52	79.52
季度净申购	0.00	-748114.09	0.00	-0.00	-0.01	0.00	0.00
总份额	9893.77	9893.77	758007.87	758007.87	758007.87	758007.87	758007.87
季度总申购份额	0.00	9892.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	758006.35	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.75	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	579.74	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.42	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.06	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
招商添利6个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 3632 位，低于同类基金平均水平

3625	汇添富安心中国债券A	1.05	9186.84	-60892.85	6538.84	67431.68
3626	建信双息红利债券C	1.05	8372.87	-24830.06	19419.18	44249.24
3627	交银施罗德裕惠纯债债券	1.05	9078.30	-172532.57	9014.32	181546.89
3628	创金合信泰盈双季红定开债券A	1.04	9753.67	-	-	16.63
3629	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	1.04	9302.26	-	-	0.00
3630	融通通玺债券	1.04	9778.00	-0.01	0.02	0.03
3631	融通增鑫债券A	1.04	9249.61	-45.27	5.83	51.10
3632	招商添利6个月定开债发起式A	1.04	9893.77	-	-	-
3633	招商添盈纯债E	1.04	8085.71	7881.04	7941.85	60.81
3634	中银证券安源债券A	1.04	9162.32	-120.78	552.40	673.18
3635	东吴月月享30天持有期短债债券A	1.03	9193.98	3892.06	6159.36	2267.30
3636	格林泓皓纯债	1.03	9746.28	-	-	0.04
3637	广发聚财信用债券B	1.03	8166.18	-5427.27	8590.05	14017.33
3638	国寿安保尊荣中短债债券C	1.03	8676.33	-2074.44	9478.49	11552.94
3639	建信利率债债券	1.03	8797.05	-868.30	116.35	984.65

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	329.60	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
招商添利6个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 3586 位，低于同类基金平均水平

3579	银河季季增利三个月滚动持有债券A	1.11	10028.36	-5353.36	301.38	5654.74
3580	汇添富增强收益债券C	1.12	10019.48	-2101.76	685.33	2787.09
3581	天弘招利短债A	1.09	10005.15	2175.45	20317.16	18141.72
3582	交银中债1-5年政金债指数A	1.02	10004.18	-100001.16	6.48	100007.63
3583	国投瑞银顺恒纯债债券	1.06	9956.48	-177310.09	4689.91	182000.00
3584	格林泓旭利率债	1.02	9943.85	-2.79	22.58	25.37
3585	银河季季增利三个月滚动持有债券C	1.09	9913.28	-6318.86	647.81	6966.67
3586	招商添利6个月定开债发起式A	1.04	9893.77	-	-	-
3587	富国安慧短债债券C	1.09	9893.22	-1900.27	573.07	2473.34
3588	泰康安欣纯债债券C	1.07	9883.60	-4728.52	1990.02	6718.54
3589	长城中债5-10年国开行债券C	1.20	9882.53	-1612.66	3633.73	5246.39
3590	太平安元债券A	1.13	9880.81	-	-	0.98
3591	工银彭博国开债1-3年指数A	1.10	9863.24	43.30	43.51	0.21
3592	天弘丰利债券(LOF)C	1.11	9861.56	8625.16	10665.29	2040.12
3593	长安泓润纯债债券E	1.02	9855.01	2908.67	9563.55	6654.88

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.22	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.10	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.68	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
招商添利6个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 4659 位，低于同类基金平均水平

4652	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0.00	0.00	-	-	-
4653	银河睿丰定开债券	10.37	94616.42	-	-	-
4654	永赢荣益债券C	0.00	0.03	-	-	-
4655	永赢泰益债券A	20.53	199780.08	-	-	-
4656	永赢泰益债券C	0.00	0.38	-	-	-
4657	中金浙金	12.84	126981.85	-	0.00	-
4658	宏利泽利债券	4.12	38168.83	-	-	-
4659	招商添利6个月定开债发起式A	1.04	9893.77	-	-	-
4660	招商添利6个月定开债发起式C	0.00	0.00	-	-	-
4661	中融聚明定期开放债券	15.09	144528.82	-	0.00	-
4662	鑫元淳利定期开放	39.38	381353.62	-	-	-
4663	招商添利两年债券	5.78	35749.14	-	-	-
4664	融通增辉定开债券发起式	11.01	98097.02	-	0.00	-
4665	万家鑫悦纯债A	2.13	19462.29	-	-	6.52
4666	万家鑫悦纯债C	0.00	28.58	-	-	2.20

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.66	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.05	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
招商添利6个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 4834 位，低于同类基金平均水平

4827	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	10.03	95348.69	-	-	0.01
4828	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0.00	0.00	-	-	-
4829	银河睿丰定开债券	10.37	94616.42	-	-	-
4830	永赢荣益债券C	0.00	0.03	-	-	-
4831	永赢泰益债券A	20.53	199780.08	-	-	-
4832	永赢泰益债券C	0.00	0.38	-	-	-
4833	宏利泽利债券	4.12	38168.83	-	-	-
4834	招商添利6个月定开债发起式A	1.04	9893.77	-	-	-
4835	招商添利6个月定开债发起式C	0.00	0.00	-	-	-
4836	鑫元淳利定期开放	39.38	381353.62	-	-	-
4837	招商添利两年债券	5.78	35749.14	-	-	-
4838	万家鑫悦纯债A	2.13	19462.29	-	-	6.52
4839	万家鑫悦纯债C	0.00	28.58	-	-	2.20
4840	长信稳裕三个月定开债券发起式	22.89	219151.85	-	-	-
4841	永赢盈益债券A	15.25	147097.14	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	61.39	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.10	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
招商添利6个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 4889 位，低于同类基金平均水平

4882	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0.00	0.00	-	-	-
4883	银河睿丰定开债券	10.37	94616.42	-	-	-
4884	永赢荣益债券C	0.00	0.03	-	-	-
4885	永赢泰益债券A	20.53	199780.08	-	-	-
4886	永赢泰益债券C	0.00	0.38	-	-	-
4887	中金浙金	12.84	126981.85	-	0.00	-
4888	宏利泽利债券	4.12	38168.83	-	-	-
4889	招商添利6个月定开债发起式A	1.04	9893.77	-	-	-
4890	招商添利6个月定开债发起式C	0.00	0.00	-	-	-
4891	中融聚明定期开放债券	15.09	144528.82	-	0.00	-
4892	鑫元淳利定期开放	39.38	381353.62	-	-	-
4893	招商添利两年债券	5.78	35749.14	-	-	-
4894	融通增辉定开债券发起式	11.01	98097.02	-	0.00	-
4895	长信稳裕三个月定开债券发起式	22.89	219151.85	-	-	-
4896	中加颐合纯债债券A	15.07	143186.66	-	0.00	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

227

435848.9700

99.98%

0.02%

2025-12-31

223

33991384.1200

100.00%

0.00%

2025-06-30

224

33839636.9200

100.00%

0.00%

2024-12-31

226

33540171.4100

100.00%

0.00%

2024-06-30

226

33540171.4000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	227	435848.9700	9892.26	99.98	1.51	0.02
2025-12-31	223	33991384.1200	758006.35	100.00	1.52	0.00
2025-06-30	224	33839636.9200	758006.35	100.00	1.52	0.00
2024-12-31	226	33540171.4100	758006.35	100.00	1.53	0.00
2024-06-30	226	33540171.4000	758006.35	100.00	1.53	0.00

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