招商添利6个月定开债发起式A(006107)_规模评级

招商添利6个月定开债发起式A006107ZHAO SHANG TIAN LI 6 MONTHS, REGULAR OPENING OF BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	78.23	78.23	78.23	78.23	78.23	78.23	78.23
季度净申购	0.00	-0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	-35652.35
总份额	758007.87	758007.87	758007.87	758007.87	758007.87	758007.87	758007.87
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	758006.35
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	793658.70

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.35	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.74	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.30	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
招商添利6个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 330 位，高于同类基金平均水平

323	泓德裕瑞三年定开债券	79.04	746621.14	-	0.00	-
324	兴业收益增强债券C	78.89	507969.06	402008.37	1060124.13	658115.76
325	南方润元纯债债券A/B	78.87	603603.54	361966.59	1453702.36	1091735.77
326	工银泰颐三年定开债券A	78.82	783833.20	-14997.43	4992.60	19990.03
327	兴业稳康三年定开债券	78.78	767833.86	-	0.00	-
328	国联安增裕一年定开债券发起式	78.70	763568.96	-	-	-
329	广发集源债券A	78.44	664237.41	189079.21	280136.08	91056.87
330	招商添利6个月定开债发起式A	78.23	758007.87	-	0.00	-
331	南方中证同业存单AAA指数7天持有	78.14	716067.82	372421.25	1896118.20	1523696.95
332	博时裕瑞纯债债券	77.48	672076.81	-1.37	18.32	19.70
333	招商安本增利债券A	77.44	405994.32	354797.93	519373.73	164575.81
334	中证兴业中高等级信用债指数	77.38	642824.70	639537.30	902204.35	262667.04
335	国泰聚盈三年定期开放债券	77.26	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
336	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
337	长城嘉裕六个月定开债券A	76.92	766692.68	-	-	-

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.59	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
招商添利6个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 285 位，高于同类基金平均水平

278	国联安增裕一年定开债券发起式	78.70	763568.96	-	-	-
279	国泰聚盈三年定期开放债券	77.26	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
280	景顺长城政策性金融债A	82.67	761487.39	20212.75	766705.12	746492.37
281	南方3-5年农发债A	82.74	760318.40	-233760.35	19519.50	253279.85
282	兴银汇泽87个月定开债券	81.15	760004.47	-	0.01	-
283	招商添瑞1年定开债A	91.66	759735.51	-	-	-
284	方正富邦禾利39个月定开A	82.08	758964.94	-	-	-
285	招商添利6个月定开债发起式A	78.23	758007.87	-	0.00	-
286	国泰合融纯债债券A	83.64	756295.28	-51720.21	94521.21	146241.42
287	招商招琪纯债A	79.33	755238.15	0.27	0.34	0.07
288	国投瑞银恒泽中短债债券A	86.62	754695.33	124502.28	225263.87	100761.58
289	中银丰荣定期开放债券	87.91	751000.29	-	-	-
290	建信荣禧一年定期开放债券	75.05	749933.08	-	-	-
291	中银国有企业债C	92.73	748161.80	715308.34	1693580.23	978271.89
292	泓德裕瑞三年定开债券	79.04	746621.14	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	185.79	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.20	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
招商添利6个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 4743 位，低于同类基金平均水平

4736	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	0.00	30.86	-	-	-
4737	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0.00	0.00	-	-	-
4738	永赢荣益债券A	10.46	99874.35	-	-	-
4739	永赢荣益债券C	0.00	0.03	-	-	-
4740	永赢泰益债券A	20.63	199780.08	-	-	-
4741	永赢泰益债券C	0.00	0.39	-	-	-
4742	宏利泽利债券	4.08	38168.83	-	-	0.00
4743	招商添利6个月定开债发起式A	78.23	758007.87	-	0.00	-
4744	招商添利6个月定开债发起式C	0.00	0.00	-	-	-
4745	中融聚明定期开放债券	22.19	212528.82	-	0.00	-
4746	长江乐鑫定开债	13.03	125504.86	-	-	0.00
4747	招商添利两年债券	5.83	35749.14	-	-	-
4748	万家鑫悦纯债C	0.00	31.78	-	-	30.52
4749	永赢盈益债券A	15.36	147097.14	-	-	0.00
4750	永赢盈益债券C	0.00	0.03	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
招商添利6个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 4661 位，低于同类基金平均水平

4654	永赢诚益债券A	10.34	101908.21	-0.00	0.00	0.00
4655	永赢诚益债券C	0.00	0.04	-	0.00	-
4656	永赢凯利债券	10.82	99991.21	-0.00	0.00	0.00
4657	永赢通益债券C	0.00	0.00	-	0.00	-
4658	永赢信利碳中和一年定开债券发起	25.94	250005.92	-0.00	0.00	0.00
4659	圆信永丰瑞丰	63.15	599902.30	-	0.00	-
4660	招商添德3个月定开债A	30.13	268409.90	-0.00	0.00	0.00
4661	招商添利6个月定开债发起式A	78.23	758007.87	-	0.00	-
4662	招商添盛78个月定开债	80.36	799899.65	-	0.00	-
4663	招商添轩1年定开债	56.20	550005.94	-	0.00	-
4664	招商添逸1年定开债	20.10	200000.02	-	0.00	-
4665	招商招和39个月定开债	87.57	870001.80	-	0.00	-
4666	招商招信3个月定开债发起式A	33.92	328733.56	-0.00	0.00	0.00
4667	浙商丰裕纯债A	10.19	95130.39	-0.00	0.00	0.00
4668	浙商丰裕纯债C	0.00	23.31	-20.00	0.00	20.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.84	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
招商添利6个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 4967 位，低于同类基金平均水平

4960	中融恒惠纯债C	0.00	4.61	-	0.00	-
4961	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	0.00	30.86	-	-	-
4962	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0.00	0.00	-	-	-
4963	永赢荣益债券A	10.46	99874.35	-	-	-
4964	永赢荣益债券C	0.00	0.03	-	-	-
4965	永赢泰益债券A	20.63	199780.08	-	-	-
4966	永赢泰益债券C	0.00	0.39	-	-	-
4967	招商添利6个月定开债发起式A	78.23	758007.87	-	0.00	-
4968	招商添利6个月定开债发起式C	0.00	0.00	-	-	-
4969	中融聚明定期开放债券	22.19	212528.82	-	0.00	-
4970	招商添利两年债券	5.83	35749.14	-	-	-
4971	永赢盈益债券C	0.00	0.03	-	-	-
4972	永赢嘉益债券	10.23	99739.90	-	-	-
4973	永赢聚益债券A	22.87	198629.48	-	-	-
4974	永赢聚益债券C	0.00	0.01	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

223

33991384.1200

100.00%

0.00%

2025-06-30

224

33839636.9200

100.00%

0.00%

2024-12-31

226

33540171.4100

100.00%

0.00%

2024-06-30

226

33540171.4000

100.00%

0.00%

2023-12-31

228

34809659.0900

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-12-31	223	33991384.1200	758006.35	100.00	1.52
2025-06-30	224	33839636.9200	758006.35	100.00	1.52
2024-12-31	226	33540171.4100	758006.35	100.00	1.53
2024-06-30	226	33540171.4000	758006.35	100.00	1.53
2023-12-31	228	34809659.0900	793658.70	100.00	1.53

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。