招商添利6个月定开债发起式A(006107)_规模评级

招商添利6个月定开债发起式A006107ZHAO SHANG TIAN LI 6 MONTHS, REGULAR OPENING OF BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	1.03	78.95	78.95	78.95	78.95	78.95	78.95
季度净申购	-748114.09	0.00	-0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00
总份额	9893.77	758007.87	758007.87	758007.87	758007.87	758007.87	758007.87
季度总申购份额	9892.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	758006.35	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	911.62	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	620.04	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	470.77	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	465.88	4140057.58	-	-	215000.00
5	海富通上证城投债ETF	403.91	389438.14	-	110370.00	-
招商添利6个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 3640 位，低于同类基金平均水平

3633	创金合信泰盈双季红定开债券A	1.03	9770.30	-	-	-
3634	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	1.03	8831.05	-1867.58	2197.43	4065.01
3635	德邦景颐债券C	1.03	9115.83	-7129.05	12154.95	19283.99
3636	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.03	9706.95	-6249.72	11.53	6261.25
3637	华安众盈中短债发起式C	1.03	9557.63	-3200.44	2231.59	5432.03
3638	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	1.03	128809.42	-13759.59	51923.05	65682.64
3639	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.03	9060.76	-648.82	975.95	1624.77
3640	招商添利6个月定开债发起式A	1.03	9893.77	-748114.09	9892.26	758006.35
3641	大成债券C	1.02	9057.22	978.05	3753.15	2775.10
3642	富国稳健添利债券A	1.02	8158.92	-891.04	1898.13	2789.16
3643	华夏鼎沛债券C	1.02	7271.77	-482.05	403.83	885.88
3644	建信转债增强债券C	1.02	2526.57	909.73	1191.15	281.43
3645	交银中债1-5年政金债指数A	1.02	10004.18	-100001.16	6.48	100007.63
3646	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.02	8929.92	-918.13	856.20	1774.34
3647	长信稳惠债券A	1.01	9577.80	4765.63	4765.63	0.00

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	465.88	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	400.12	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	372.52	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	324.62	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	360.68	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
招商添利6个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 3581 位，低于同类基金平均水平

3574	长盛盛远债券A	1.06	9999.42	0.03	4.90	4.87
3575	格林泓旭利率债	1.01	9951.92	5.29	10.84	5.55
3576	中欧兴华债券	1.08	9940.53	-	-	-
3577	创金合信益久9个月持有期债券E	1.10	9937.39	-3193.50	87.03	3280.53
3578	东方红汇阳债券Z	1.14	9919.33	-64.42	21.12	85.54
3579	银河季季增利三个月滚动持有债券C	1.09	9913.28	-6318.86	647.81	6966.67
3580	华富收益增强债券B	1.41	9898.59	-3853.80	8373.12	12226.92
3581	招商添利6个月定开债发起式A	1.03	9893.77	-748114.09	9892.26	758006.35
3582	太平安元债券A	1.17	9881.79	-	-	1.03
3583	广发聚源债券C	1.14	9834.81	-6902.04	261.69	7163.73
3584	工银彭博国开债1-3年指数A	1.09	9819.95	-5.64	0.16	5.80
3585	工银月月薪定期支付债券A	1.82	9812.56	-530.11	145.07	675.18
3586	博时安丰18个月定开债A	1.03	9785.87	-11365.65	37.89	11403.54
3587	长盛盛康纯债C	1.20	9785.10	891.02	4967.51	4076.48
3588	天弘新享一年定开债券发起	1.00	9781.37	-67560.10	0.00	67560.10

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.14	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.68	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.34	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.77	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	470.77	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
招商添利6个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 4225 位，低于同类基金平均水平

4218	景顺长城景泰益利纯债债券	119.96	1095320.21	-483662.24	185112.80	668775.04
4219	民生加银汇智3个月定开债券	9.28	85449.34	-491739.33	4669.05	496408.38
4220	永赢稳健增强债券C	128.80	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
4221	嘉实超短债债券A	48.44	459078.15	-516265.12	260488.49	776753.61
4222	嘉实致享纯债债券	28.16	270755.62	-600153.21	19560.37	619713.58
4223	浦银安盛普丰纯债债券C	14.66	138647.68	-657794.77	76.89	657871.66
4224	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	5.30	52003.03	-747003.65	0.59	747004.25
4225	招商添利6个月定开债发起式A	1.03	9893.77	-748114.09	9892.26	758006.35
4226	国联安6个月定开债A	0.02	183.39	-785292.69	11.12	785303.81
4227	鹏华永诚一年定开债券	5.09	48479.11	-	-	-
4228	大摩18个月定期开放债券C	1.37	12839.03	-	6.40	-
4229	工银信用纯债一年定开债券A	10.94	58035.63	-	-	-
4230	工银信用纯债一年定开债券C	0.41	2276.48	-	-	-
4231	建信安心回报定期开放债券A	19.49	181635.79	-	-	-
4232	建信安心回报定期开放债券C	0.12	1188.55	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.14	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.96	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.68	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	400.12	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.91	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
招商添利6个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 1554 位，高于同类基金平均水平

1547	宏利集利债券C	5.22	36900.52	-15718.54	10202.12	25920.66
1548	国联安中短债债券C	1.06	10202.39	9843.16	10200.91	357.75
1549	上银政策性金融债债券	62.60	596848.80	-311167.69	9968.64	321136.33
1550	东方红信用债债券C	4.67	38982.45	6593.98	9964.15	3370.17
1551	中银恒悦180天持有期债券C	8.39	74026.16	3770.20	9960.27	6190.07
1552	鹏华金利债券	26.13	239275.10	-114088.92	9920.42	124009.33
1553	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	22.42	193434.64	-16605.33	9897.07	26502.40
1554	招商添利6个月定开债发起式A	1.03	9893.77	-748114.09	9892.26	758006.35
1555	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	24.37	221175.55	-252735.24	9889.80	262625.04
1556	恒生前海短债债券发起式A	1.61	15465.26	-2631.56	9886.93	12518.49
1557	南方臻利3个月定开债券发起	12.12	114687.93	-314718.43	9879.83	324598.26
1558	人保鑫瑞中短债债券A	11.49	97138.56	-7948.32	9871.27	17819.59
1559	博时转债增强债券C	4.36	17796.98	-6652.43	9857.49	16509.92
1560	汇添富丰和纯债C	2.10	21176.55	-12770.94	9838.58	22609.51
1561	信澳优享债券A	22.19	215882.00	-50585.36	9816.40	60401.75

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	128.80	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.46	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.96	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	306.94	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.55	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
招商添利6个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 10 位，高于同类基金平均水平

6	景顺长城景盛双息收益债券C	76.47	634594.71	-202204.76	590671.17	792875.93
7	国联安6个月定开债A	0.02	183.39	-785292.69	11.12	785303.81
8	嘉实超短债债券A	48.44	459078.15	-516265.12	260488.49	776753.61
9	北信瑞丰鼎盛中短债A	213.63	1864147.14	-168788.58	601917.32	770705.89
10	招商添利6个月定开债发起式A	1.03	9893.77	-748114.09	9892.26	758006.35
11	景顺长城景盛双息收益债券A	400.12	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
12	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
13	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	5.30	52003.03	-747003.65	0.59	747004.25
14	大成惠嘉一年定开债券	79.95	783881.77	-15128.10	703888.37	719016.46
15	平安乐享一年定开债A	79.92	784335.63	-15570.55	682331.23	697901.78
16	鑫元中短债A	93.16	778358.38	-238000.19	441086.79	679086.98
17	景顺长城景泰益利纯债债券	119.96	1095320.21	-483662.24	185112.80	668775.04

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

223

33991384.1200

100.00%

0.00%

2025-06-30

224

33839636.9200

100.00%

0.00%

2024-12-31

226

33540171.4100

100.00%

0.00%

2024-06-30

226

33540171.4000

100.00%

0.00%

2023-12-31

228

34809659.0900

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-12-31	223	33991384.1200	758006.35	100.00	1.52
2025-06-30	224	33839636.9200	758006.35	100.00	1.52
2024-12-31	226	33540171.4100	758006.35	100.00	1.53
2024-06-30	226	33540171.4000	758006.35	100.00	1.53
2023-12-31	228	34809659.0900	793658.70	100.00	1.53

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