招商添利6个月定开债发起式A(006107)_分红排行

招商添利6个月定开债发起式A006107ZHAO SHANG TIAN LI 6 MONTHS, REGULAR OPENING OF BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-12-29	2025-12-29	2025-12-30	0.10元	2025-12-26	0.97%
2024-12-26	2024-12-26	2024-12-27	0.17元	2024-12-25	1.69%
2024-09-26	2024-09-26	2024-09-27	0.45元	2024-09-25	4.22%
2024-03-12	2024-03-12	2024-03-13	0.11元	2024-03-09	1.07%
2023-12-11	2023-12-11	2023-12-12	0.07元	2023-12-08	0.71%
2023-09-12	2023-09-12	2023-09-13	0.07元	2023-09-09	0.69%
2023-06-12	2023-06-12	2023-06-13	0.10元	2023-06-08	0.98%
2023-03-20	2023-03-20	2023-03-21	0.10元	2023-03-17	0.98%
2022-09-22	2022-09-22	2022-09-23	0.14元	2022-09-21	1.38%
2022-06-13	2022-06-13	2022-06-14	0.06元	2022-06-09	0.57%
2022-04-07	2022-04-07	2022-04-08	0.10元	2022-04-06	0.93%
2021-12-14	2021-12-14	2021-12-15	0.12元	2021-12-11	1.14%
2021-09-14	2021-09-14	2021-09-15	0.06元	2021-09-11	0.61%
2021-06-22	2021-06-22	2021-06-23	0.12元	2021-06-18	1.13%
2021-03-22	2021-03-22	2021-03-23	0.08元	2021-03-18	0.79%
2020-11-23	2020-11-23	2020-11-24	0.08元	2020-11-19	0.79%
2020-09-15	2020-09-15	2020-09-16	0.15元	2020-09-11	1.51%
2020-06-15	2020-06-15	2020-06-16	0.05元	2020-06-11	0.48%
2020-02-11	2020-02-11	2020-02-12	0.27元	2020-02-08	2.59%
2019-06-21	2019-06-21	2019-06-24	0.09元	2019-06-19	0.86%
2019-03-26	2019-03-26	2019-03-27	0.11元	2019-03-23	1.08%
2018-12-28	2018-12-28	2019-01-02	0.22元	2018-12-26	2.13%

招商添利6个月定开债发起式A自成立以来，累计分红22次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.24%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
长城中债1-3年政策性金融债指数A	9	6年2个月	5.53元	5.75%
长城悦享增利债券A	13	9年5个月	8.24元	5.75%
长城积极增利债券A	8	15年6个月	4.62元	4.85%
长城积极增利债券C	3	15年6个月	1.90元	4.70%
长城瑞利债券C	1	4年4个月	0.49元	4.52%
长城稳健增利债券A	12	18年1个月	6.25元	4.51%
长城中债1-3年政策性金融债指数C	1	6年2个月	0.71元	4.50%
长城瑞利债券A	2	4年4个月	0.75元	3.55%
长城恒利纯债C	2	4年11个月	0.68元	3.26%
长城稳利纯债A	4	5年7个月	1.16元	2.71%
长城稳利纯债C	3	5年7个月	0.88元	2.67%
长城久荣定期开放债券型发起式	5	8年4个月	1.36元	2.44%
长城恒利纯债A	4	4年11个月	0.90元	2.17%
长城久瑞三个月定期开放债券发起式	6	7年1个月	1.38元	2.09%
长城永利债券A	2	3年10个月	0.40元	1.90%
长城久稳债券A	6	9年11个月	1.13元	1.86%
长城稳固收益债券C	1	11年8个月	0.20元	1.84%
长城稳固收益债券A	1	11年8个月	0.20元	1.83%
长城信利一年定开债券发起式	4	4年10个月	0.75元	1.79%
长城中债5-10年国开行债券A	1	5年2个月	0.20元	1.68%
长城定期开放债券C	29	13年1个月	5.40元	1.65%
长城定期开放债券A	33	13年1个月	6.05元	1.64%
长城中债3-5年国开债指数A	4	5年11个月	0.66元	1.61%
长城嘉鑫两年定开债券C	3	6年10个月	0.50元	1.47%
长城久稳债券D	6	5年4个月	0.86元	1.40%
长城嘉裕六个月定开债券A	6	6年10个月	0.76元	1.26%
长城嘉鑫两年定开债券A	13	6年10个月	1.62元	1.22%
长城鼎利一年定开债券发起式	8	3年7个月	0.99元	1.21%
长城泰利债券C	3	6年7个月	0.38元	1.13%
长城聚利债券A	5	3年10个月	0.58元	1.12%
长城永利债券C	1	3年10个月	0.11元	0.98%
长城泰利债券A	18	6年7个月	1.69元	0.92%
长城聚利债券C	3	3年10个月	0.30元	0.90%
长城嘉裕六个月定开债券C	2	6年10个月	0.11元	0.55%
长城久弘纯债债券	0	56年9个月	0.00元	0.00%
长城久悦债券A	0	7年8个月	0.00元	0.00%
长城短债债券A	0	7年1个月	0.00元	0.00%
长城短债债券C	0	7年1个月	0.00元	0.00%
长城稳健增利债券C	0	6年8个月	0.00元	0.00%
长城中债3-5年国开债指数C	0	5年11个月	0.00元	0.00%
长城中债5-10年国开行债券C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
长城悦享回报债券A	0	5年4个月	0.00元	0.00%
长城悦享回报债券C	0	5年4个月	0.00元	0.00%
长城久稳债券C	0	5年4个月	0.00元	0.00%
长城悦享增利债券C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
长城鑫享90天滚动持有中短债A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
长城鑫享90天滚动持有中短债C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
长城久悦债券C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
长城鑫利30天滚动持有中短债A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
长城鑫利30天滚动持有中短债C	0	3年8个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	金鹰元丰债券A	4.95	-6.34	-13.19	0.39	0.79
4	金鹰元丰债券C	4.94	-6.37	-13.28	0.19	0.50
5	国泰可转债债券	4.92	-3.65	-8.93	19.03	16.31
招商添利6个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1942 位，高于同类基金平均水平

1935	永赢淳利债券	0.11	0.16	0.59	1.36	1.99
1936	永赢丰利债券A	0.11	0.19	0.61	1.53	2.23
1937	永赢华嘉信用债A	0.11	-0.07	0.39	1.37	2.48
1938	永赢华嘉信用债C	0.11	-0.10	0.31	1.22	2.26
1939	永赢泰益债券C	0.11	0.17	0.69	1.54	2.15
1940	永赢中债-1-5年国开债指数A	0.11	0.07	0.42	1.51	2.33
1941	招商添锦1年定开债发起式	0.11	0.13	0.58	1.68	2.30
1942	招商添利6个月定开债发起式A	0.11	0.21	0.72	2.34	2.96
1943	招商添盈纯债A	0.11	0.16	0.68	1.89	2.76
1944	招商添盈纯债C	0.11	0.13	0.60	1.73	2.54
1945	招商添悦纯债A	0.11	0.10	0.50	1.42	2.05
1946	招商添悦纯债C	0.11	0.10	0.45	1.32	1.91
1947	招商添悦纯债D	0.11	0.11	0.49	1.41	2.04
1948	招商添泽纯债A	0.11	0.15	0.54	1.42	2.03
1949	招商招坤纯债A	0.11	0.21	0.73	1.47	2.05

截止日期：2026-09-18基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	交银施罗德裕惠纯债债券	0.52	3.90	3.97	4.05	4.43
招商添利6个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 683 位，高于同类基金平均水平

676	易方达恒惠定开债券发起式	0.17	0.21	1.40	2.38	2.79
677	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.07	0.21	0.55	1.48	2.26
678	易米和丰债券A	0.52	0.21	-0.34	0.28	0.74
679	英大安盈30天滚动持有债券发起C	0.18	0.21	0.31	0.86	1.27
680	永赢昌益债券C	0.11	0.21	0.64	1.62	2.19
681	永赢丰益债券	0.10	0.21	0.61	1.55	2.36
682	永赢聚益债券A	0.08	0.21	0.55	1.41	2.14
683	招商添利6个月定开债发起式A	0.11	0.21	0.72	2.34	2.96
684	招商招坤纯债A	0.11	0.21	0.73	1.47	2.05
685	招商招顺纯债A	0.12	0.21	1.02	1.37	1.92
686	招商招顺纯债D	0.12	0.21	-	-	-
687	中金金誉债券	0.08	0.21	0.53	1.26	1.92
688	中信建投景荣债券C	0.10	0.21	0.55	1.47	2.19
689	中信建投稳祥C	0.12	0.21	0.67	1.41	2.01
690	中银季季红定期开放债券	0.06	0.21	0.75	1.94	2.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.19	3.86	9.13	-0.99	4.32
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商添利6个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 945 位，高于同类基金平均水平

938	湘财鑫享债券A	0.41	-0.23	0.72	3.26	5.02
939	信澳汇鑫两年封闭式债券型	0.13	0.85	0.72	2.51	0.87
940	易方达纯债债券A	0.11	0.14	0.72	1.75	2.51
941	银华添润定期开放债券	0.13	0.24	0.72	1.74	2.49
942	银华添益定期开放债券	0.12	0.30	0.72	1.84	2.75
943	永赢凯利债券	0.19	0.23	0.72	1.77	2.60
944	永赢瑞益债券	0.12	0.18	0.72	1.73	2.53
945	招商添利6个月定开债发起式A	0.11	0.21	0.72	2.34	2.96
946	中信建投稳祥A	0.11	0.23	0.72	1.54	2.19
947	中银宁享债券	0.08	0.15	0.72	1.52	1.88
948	博时富乾3个月定开债发起式	0.14	0.36	0.71	1.67	2.26
949	长信利鑫A	0.10	0.10	0.71	1.65	2.42
950	创金合信汇泽三个月定开债券A	0.11	0.28	0.71	1.58	2.40
951	大摩优质信价纯债A	0.16	0.26	0.71	1.84	2.66
952	方正富邦添利纯债C	0.12	0.31	0.71	1.87	2.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.91	-2.16	0.57	22.84	26.53
2	华商可转债债券C	-0.92	-2.20	0.47	22.59	26.17
3	国泰可转债债券	4.92	-3.65	-8.93	19.03	16.31
4	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
5	华夏鼎沛债券A	0.90	-3.67	-5.45	15.54	11.41
招商添利6个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 438 位，高于同类基金平均水平

431	宏利汇利债券C	0.08	-0.01	1.03	2.35	2.79
432	华夏恒慧一年定开债券	0.08	-0.09	0.94	2.35	2.32
433	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.09	0.43	1.13	2.35	3.22
434	浦银安盛稳健丰利债券C	0.13	0.12	1.08	2.35	2.96
435	兴全恒裕债券C	0.14	0.19	0.89	2.35	3.70
436	博时富顺纯债债券	1.80	1.65	1.69	2.34	2.51
437	长江惠盈9个月持有债券发起A	0.16	-0.69	-2.06	2.34	4.47
438	招商添利6个月定开债发起式A	0.11	0.21	0.72	2.34	2.96
439	博时双季乐六个月持有期债券A	0.15	0.12	1.12	2.33	3.17
440	东吴中债1-3年政金债指数C	0.00	-0.01	1.69	2.33	2.26
441	国信睿丰债券A	0.04	0.27	0.66	2.33	2.85
442	华安鑫浦定开债A	0.08	0.42	1.11	2.33	3.23
443	招商招鸿6个月定开债发起式	0.31	0.16	0.68	2.33	2.60
444	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.13	0.30	0.78	2.33	3.10
445	金鹰添裕纯债债券A	0.16	0.31	0.86	2.32	3.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.91	-2.16	0.57	22.84	26.53
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.92	-2.20	0.47	22.59	26.17
4	财通收益增强债券A	1.56	-0.81	-3.64	14.15	20.47
5	财通收益增强债券C	1.56	-0.84	-3.74	13.92	20.13
招商添利6个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 581 位，高于同类基金平均水平

574	建信睿信三个月定期开放债券	0.06	0.11	0.71	2.13	2.96
575	金鹰添兴一年定开债券发起式	0.13	0.30	0.81	2.12	2.96
576	金元顺安沣顺定开债发起式	0.11	0.07	0.90	2.26	2.96
577	景顺长城景泰盈利纯债债券	0.11	0.11	0.92	2.22	2.96
578	浦银安盛稳健丰利债券C	0.13	0.12	1.08	2.35	2.96
579	上银政策性金融债债券	0.16	0.01	0.73	2.19	2.96
580	银华信用精选15个月定期开放债券	0.47	0.64	0.45	1.82	2.96
581	招商添利6个月定开债发起式A	0.11	0.21	0.72	2.34	2.96
582	中银季季红定期开放债券	0.06	0.21	0.75	1.94	2.96
583	长盛盛裕纯债C	0.11	0.18	0.73	1.94	2.95
584	添富AAA级信用纯债E	0.14	0.12	0.69	2.04	2.95
585	浙商聚盈纯债债券C	0.13	0.26	0.92	2.13	2.95
586	中邮定期开放债券A	0.08	0.51	0.93	2.15	2.95
587	博时富华纯债债券	0.18	-0.05	0.89	2.28	2.94
588	博时双季乐六个月持有期债券C	0.15	0.10	1.04	2.18	2.94

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