招商添利6个月定开债发起式A(006107)_分红排行

招商添利6个月定开债发起式A006107ZHAO SHANG TIAN LI 6 MONTHS, REGULAR OPENING OF BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-12-26	2024-12-26	2024-12-27	0.17元	2024-12-25	1.69%
2024-09-26	2024-09-26	2024-09-27	0.45元	2024-09-25	4.22%
2024-03-12	2024-03-12	2024-03-13	0.11元	2024-03-09	1.07%
2023-12-11	2023-12-11	2023-12-12	0.07元	2023-12-08	0.71%
2023-09-12	2023-09-12	2023-09-13	0.07元	2023-09-09	0.69%
2023-06-12	2023-06-12	2023-06-13	0.10元	2023-06-08	0.98%
2023-03-20	2023-03-20	2023-03-21	0.10元	2023-03-17	0.98%
2022-09-22	2022-09-22	2022-09-23	0.14元	2022-09-21	1.38%
2022-06-13	2022-06-13	2022-06-14	0.06元	2022-06-09	0.57%
2022-04-07	2022-04-07	2022-04-08	0.10元	2022-04-06	0.93%
2021-12-14	2021-12-14	2021-12-15	0.12元	2021-12-11	1.14%
2021-09-14	2021-09-14	2021-09-15	0.06元	2021-09-11	0.61%
2021-06-22	2021-06-22	2021-06-23	0.12元	2021-06-18	1.13%
2021-03-22	2021-03-22	2021-03-23	0.08元	2021-03-18	0.79%
2020-11-23	2020-11-23	2020-11-24	0.08元	2020-11-19	0.79%
2020-09-15	2020-09-15	2020-09-16	0.15元	2020-09-11	1.51%
2020-06-15	2020-06-15	2020-06-16	0.05元	2020-06-11	0.48%
2020-02-11	2020-02-11	2020-02-12	0.27元	2020-02-08	2.59%
2019-06-21	2019-06-21	2019-06-24	0.09元	2019-06-19	0.86%
2019-03-26	2019-03-26	2019-03-27	0.11元	2019-03-23	1.08%
2018-12-28	2018-12-28	2019-01-02	0.22元	2018-12-26	2.13%

招商添利6个月定开债发起式A自成立以来，累计分红21次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.25%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
工银瑞信双利债券A	1	15年5个月	4.22元	22.59%
工银瑞信双利债券B	1	15年5个月	3.87元	21.44%
工银添福债券A	1	12年2个月	1.46元	8.95%
工银添福债券B	1	12年2个月	1.45元	8.92%
工银产业债债券A	4	12年9个月	4.04元	6.58%
工银产业债债券B	4	12年9个月	3.79元	6.33%
工银增强收益债券A	16	18年8个月	10.05元	5.42%
工银增强收益债券B	16	18年8个月	9.22元	5.00%
工银添利债券A	14	17年9个月	7.80元	4.14%
工银目标收益一年定开债券C	1	11年5个月	0.46元	4.13%
工银纯债定开	13	13年7个月	5.47元	3.95%
工银添利债券B	14	17年9个月	6.98元	3.73%
工银信用纯债债券A	1	13年2个月	0.41元	3.49%
工银瑞恒3个月定开债券C	1	3年9个月	0.35元	3.34%
工银瑞恒3个月定开债券A	1	3年9个月	0.35元	3.33%
工银信用纯债债券B	1	13年2个月	0.36元	3.11%
工银瑞福纯债债券A	1	7年2个月	0.35元	3.08%
工银尊利中短债债券C	1	6年8个月	0.32元	3.00%
工银尊利中短债债券A	1	6年8个月	0.33元	3.00%
工银瑞益债券C	3	5年3个月	0.86元	2.83%
工银瑞益债券A	3	5年3个月	0.86元	2.81%
工银瑞福纯债债券C	1	7年2个月	0.30元	2.69%
工银纯债债券A	13	11年8个月	4.18元	2.67%
工银双债LOF	26	12年4个月	7.53元	2.57%
工银瑞富一年定开纯债债券发起式	2	3年10个月	0.50元	2.41%
工银纯债债券B	13	11年8个月	3.66元	2.37%
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	3	3年11个月	0.74元	2.33%
工银瑞达一年定开纯债债券发起式	5	4年10个月	1.10元	2.14%
工银尊享短债债券F	3	6年5个月	0.63元	1.94%
工银尊享短债债券C	3	6年11个月	0.63元	1.93%
工银瑞享纯债债券	9	9年5个月	1.82元	1.93%
工银瑞泽定开债券	7	6年6个月	1.43元	1.91%
工银尊享短债债券A	3	6年11个月	0.63元	1.89%
工银四季收益债券A	47	14年11个月	8.03元	1.55%
工银尊利中短债债券F	1	5年9个月	0.15元	1.50%
工银泰和39个月定开债券A	8	5年6个月	1.07元	1.28%
工银瑞祥定开发起式债券	19	7年7个月	2.48元	1.26%
工银恒享纯债债券A	18	9年7个月	2.20元	1.20%
工银开元利率债债券A	9	5年10个月	1.09元	1.13%
工银泰和39个月定开债券C	8	5年6个月	0.91元	1.09%
工银开元利率债债券C	9	5年10个月	1.02元	1.06%
工银丰淳半年定开债券	25	8年10个月	2.60元	1.00%
工银瑞诚一年定开债券A	3	3年3个月	0.29元	0.91%
工银恒享纯债债券C	1	2年9个月	0.09元	0.89%
工银泰颐三年定开债券A	21	5年12个月	1.64元	0.77%
工银瑞和3个月定期开放债券A	3	4年1个月	0.22元	0.73%
工银四季收益债券C	11	3年3个月	0.78元	0.65%
工银泰颐三年定开债券C	21	5年12个月	1.37元	0.65%
工银瑞嘉一年定开债券A	3	3年1个月	0.19元	0.64%
工银泰丰一年封闭债券	2	2年10个月	0.12元	0.63%
工银瑞和3个月定期开放债券C	3	4年1个月	0.18元	0.60%
工银瑞嘉一年定开债券C	3	3年1个月	0.18元	0.58%
工银泰享三年理财债券	51	9年8个月	2.49元	0.48%
工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	57	9年9个月	2.89元	0.46%
工银瑞景定开发起式债券	51	7年7个月	2.18元	0.42%
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	45	6年1个月	1.57元	0.35%
工银瑞弘3个月定开发起式债券	48	6年2个月	1.61元	0.34%
工银中债1-5年进出口行A	37	6年1个月	1.30元	0.32%
工银中债1-5年进出口行C	37	6年1个月	1.20元	0.31%
工银3-5年国开债指数E	13	4年8个月	0.47元	0.30%
工银3-5年国开债指数A	39	6年9个月	1.35元	0.30%
工银3-5年国开债指数C	39	6年9个月	1.33元	0.29%
工银彭博国开债1-3年指数E	5	4年8个月	0.15元	0.27%
工银1-3年农发债指数C	64	6年8个月	1.66元	0.25%
工银中债1-5年进出口行E	8	4年8个月	0.22元	0.24%
工银彭博国开债1-3年指数A	30	5年7个月	0.77元	0.24%
工银彭博国开债1-3年指数C	30	5年7个月	0.77元	0.24%
工银1-3年国开债指数E	45	4年8个月	1.07元	0.24%
工银1-3年国开债指数A	63	6年7个月	1.55元	0.24%
工银1-3年农发债指数E	44	4年8个月	1.04元	0.23%
工银1-3年国开债指数C	63	6年7个月	1.48元	0.23%
工银1-3年农发债指数A	64	6年8个月	1.54元	0.23%
工银瑞信7天理财债券C	1	5年2个月	0.01元	0.11%
工银7天理财债券B	1	5年10个月	0.01元	0.11%
工银7天理财债券A	1	5年10个月	0.01元	0.11%
工银信用纯债一年定开债券A	0	12年8个月	0.00元	0.00%
工银信用纯债一年定开债券C	0	12年8个月	0.00元	0.00%
工银信用纯债三个月定开债券A	0	12年7个月	0.00元	0.00%
工银信用纯债三个月定开债券C	0	12年7个月	0.00元	0.00%
工银月月薪定期支付债券A	0	12年5个月	0.00元	0.00%
工银中高等级信用债债券A	0	10年1个月	0.00元	0.00%
工银中高等级信用债债券B	0	10年1个月	0.00元	0.00%
工银月月薪定期支付债券C	0	9年10个月	0.00元	0.00%
工银瑞盈18个月定开债券	0	9年2个月	0.00元	0.00%
工银全球美元债A人民币	0	8年12个月	0.00元	0.00%
工银全球美元债A美元现汇	0	8年12个月	0.00元	0.00%
工银全球美元债C	0	8年12个月	0.00元	0.00%
工银可转债债券	0	9年1个月	0.00元	0.00%
工银可转债优选债券A	0	7年6个月	0.00元	0.00%
工银可转债优选债券C	0	7年6个月	0.00元	0.00%
工银添祥一年定开债券	0	7年6个月	0.00元	0.00%
工银目标收益一年定开债券A	0	7年4个月	0.00元	0.00%
工银添慧债券A	0	6年7个月	0.00元	0.00%
工银添慧债券C	0	6年7个月	0.00元	0.00%
工银尊益中短债债券A	0	5年6个月	0.00元	0.00%
工银双盈债券A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
工银双盈债券C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
工银14天理财债券发起C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
工银双玺6个月持有期债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
工银双玺6个月持有期债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0	4年8个月	0.00元	0.00%
工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
工银平衡回报6个月持有期债券A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
工银平衡回报6个月持有期债券C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
工银稳健瑞盈一年持有债券A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
工银稳健瑞盈一年持有债券C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰瑞90天持有短债A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰瑞90天持有短债C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
工银瑞诚一年定开债券C	0	3年3个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰润90天持有中短债A	0	3年1个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰润90天持有中短债C	0	3年1个月	0.00元	0.00%
工银瑞福纯债债券F	0	3年1个月	0.00元	0.00%
工银开元利率债债券F	0	2年12个月	0.00元	0.00%
工银添颐债券B	0	14年5个月	0.00元	0.00%
工银14天理财债券发起B	0	5年7个月	0.00元	0.00%
工银尊益中短债债券F	0	5年6个月	0.00元	0.00%
工银添颐债券A	0	14年5个月	0.00元	0.00%
工银14天理财债券发起A	0	5年7个月	0.00元	0.00%
工银尊益中短债债券C	0	5年6个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	5.17	6.17	0.72	26.11	32.86
2	金鹰元丰债券C	5.17	6.14	0.62	25.86	32.36
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	南方昌元转债A	4.03	9.28	7.44	38.51	48.82
招商添利6个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3013 位，低于同类基金平均水平

3006	招商安阳债券C	0.04	0.12	0.43	2.02	3.30
3007	招商定期宝六个月期理财债券	0.04	0.12	0.27	0.48	0.48
3008	招商双债增强(LOF)D	0.04	-0.03	0.61	0.17	0.88
3009	招商双债增强债券C	0.04	-0.03	0.61	0.17	0.88
3010	招商添福1年定开债	0.04	0.02	0.62	0.24	-0.08
3011	招商添浩纯债A	0.04	-0.04	0.58	-0.14	0.50
3012	招商添浩纯债C	0.04	-0.06	0.54	-0.24	0.32
3013	招商添利6个月定开债发起式A	0.04	-0.03	0.50	0.38	1.08
3014	招商添润3个月定开债发起式A	0.04	0.02	0.52	0.44	1.11
3015	招商添文1年定开债发起式	0.04	0.00	0.38	0.05	-0.19
3016	招商添旭3个月定开债发起式A	0.04	0.10	0.44	0.13	0.99
3017	招商添盈纯债A	0.04	-0.03	0.70	0.12	0.76
3018	招商添泽纯债C	0.04	-0.05	0.49	0.25	0.97
3019	招商招丰纯债D	0.04	0.05	0.23	0.24	-
3020	招商招和39个月定开债	0.04	0.24	0.72	1.36	2.88

截止日期：2025-12-24基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	4.03	9.28	7.44	38.51	48.82
4	南方昌元转债C	4.02	9.23	7.30	38.15	48.08
5	南方广利回报债券A/B	3.14	6.66	4.63	23.63	31.63
招商添利6个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 4101 位，低于同类基金平均水平

4094	兴合锦安利率债A	0.02	-0.03	0.58	-0.94	-0.45
4095	兴业绿色纯债一年定开债券A	0.08	-0.03	0.55	0.65	2.18
4096	兴业一年持有期债券C	0.04	-0.03	0.57	0.31	1.20
4097	永赢昌利债券C	0.01	-0.03	0.60	0.18	0.70
4098	招商安心收益债券A	0.04	-0.03	0.52	0.12	0.87
4099	招商双债增强(LOF)D	0.04	-0.03	0.61	0.17	0.88
4100	招商双债增强债券C	0.04	-0.03	0.61	0.17	0.88
4101	招商添利6个月定开债发起式A	0.04	-0.03	0.50	0.38	1.08
4102	招商添轩1年定开债	0.03	-0.03	0.50	0.24	0.65
4103	招商添盈纯债A	0.04	-0.03	0.70	0.12	0.76
4104	招商添泽纯债A	0.05	-0.03	0.55	0.35	1.17
4105	招商招华纯债C	0.07	-0.03	0.98	0.59	1.47
4106	招商招坤纯债C	0.04	-0.03	0.40	0.02	0.65
4107	招商招祥纯债A	0.04	-0.03	0.67	0.17	1.20
4108	招商招祥纯债C	0.04	-0.03	0.67	0.17	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.04	0.14	9.58	10.16	11.23
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
5	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
招商添利6个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3423 位，低于同类基金平均水平

3416	兴银鑫日享短债A	0.03	0.06	0.50	0.65	1.68
3417	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	0.03	0.12	0.50	0.86	2.47
3418	易方达安裕60天持有债券A	0.03	0.11	0.50	0.86	1.98
3419	易方达恒信定开债券发起式	0.06	-0.08	0.50	0.19	0.69
3420	银河睿嘉债券C	0.01	0.07	0.50	1.59	2.63
3421	英大通惠多利债券A	0.02	0.08	0.50	-0.04	3.41
3422	圆信永丰丰和A	0.04	0.09	0.50	0.66	1.34
3423	招商添利6个月定开债发起式A	0.04	-0.03	0.50	0.38	1.08
3424	招商添轩1年定开债	0.03	-0.03	0.50	0.24	0.65
3425	招商招坤纯债A	0.04	0.00	0.50	0.22	1.03
3426	招商招琪纯债A	0.03	-0.01	0.50	0.30	1.14
3427	中欧盈和债券	0.04	0.19	0.50	1.03	1.81
3428	中银安心回报	0.10	0.10	0.50	0.89	1.48
3429	中银宁享债券	0.03	-0.01	0.50	0.10	0.60
3430	中银稳汇短债债券E	0.02	0.07	0.50	0.75	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	4.03	9.28	7.44	38.51	48.82
2	南方昌元转债C	4.02	9.23	7.30	38.15	48.08
3	华夏可转债增强债券A	2.39	4.69	3.71	31.48	33.96
4	华夏可转债增强债券C	2.38	4.65	3.60	31.22	33.43
5	民生加银增强收益债券A	2.83	4.32	6.96	30.67	35.44
招商添利6个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3480 位，低于同类基金平均水平

3473	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	0.02	0.15	0.76	0.38	0.98
3474	农银汇理金汇债券C	0.02	0.04	0.34	0.38	0.95
3475	前海开源鼎欣债券A	0.06	0.09	0.76	0.38	0.89
3476	万家年年恒荣C	0.06	0.07	0.38	0.38	0.66
3477	银河久泰债券	0.03	0.18	0.66	0.38	1.04
3478	银华中债1-3年农发行债券指数	0.03	0.10	0.61	0.38	0.76
3479	永赢中债-1-5年国开债指数A	0.04	0.16	0.93	0.38	0.43
3480	招商添利6个月定开债发起式A	0.04	-0.03	0.50	0.38	1.08
3481	浙商兴盈6个月定开债券C	0.06	-0.13	0.34	0.38	1.53
3482	中加聚鑫纯债一年A	0.02	0.09	0.66	0.38	1.64
3483	中融聚明定期开放债券	0.07	0.10	0.71	0.38	1.15
3484	鑫元悦利定期开放	0.05	0.00	0.48	0.38	1.13
3485	宝盈盈旭纯债债券C	0.04	0.00	0.57	0.37	1.21
3486	博远增睿纯债债券	0.04	0.08	0.29	0.37	1.83
3487	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	0.03	-0.04	0.47	0.37	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	4.03	9.28	7.44	38.51	48.82
2	南方昌元转债C	4.02	9.23	7.30	38.15	48.08
3	民生加银增强收益债券A	2.83	4.32	6.96	30.67	35.44
4	民生加银增强收益债券C	2.83	4.29	6.85	30.41	34.86
5	华夏可转债增强债券A	2.39	4.69	3.71	31.48	33.96
招商添利6个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3428 位，低于同类基金平均水平

3421	鹏华尊晟定期开放发起式债券	0.02	0.06	0.63	0.43	1.08
3422	浦银安盛普兴3个月定开债券	0.04	-0.05	0.46	0.54	1.08
3423	申万菱信安泰惠利纯债债券A	0.03	-0.08	0.58	0.20	1.08
3424	添富短债债券E	0.03	0.09	0.33	0.49	1.08
3425	新华纯债添利债券B	0.02	-0.01	0.54	0.24	1.08
3426	信诚稳鑫C	0.03	-0.05	1.09	-0.11	1.08
3427	永赢泰利债券A	0.03	-0.02	0.67	0.46	1.08
3428	招商添利6个月定开债发起式A	0.04	-0.03	0.50	0.38	1.08
3429	中加颐慧定开债券A	0.07	-0.03	0.29	0.44	1.08
3430	中银证券安沛债券C	0.05	0.06	0.95	0.29	1.08
3431	安信尊享纯债	0.04	0.15	0.76	0.53	1.07
3432	博时利发纯债债券C	0.04	0.00	0.78	-0.02	1.07
3433	创金合信泰盈双季红定开债券C	0.10	0.10	0.32	0.20	1.07
3434	东兴兴财短债债券A	0.04	0.17	0.87	0.90	1.07
3435	工银7天理财债券A	0.02	0.12	0.34	0.57	1.07

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。