招商添利6个月定开债发起式A(006107)_分红排行

招商添利6个月定开债发起式A006107ZHAO SHANG TIAN LI 6 MONTHS, REGULAR OPENING OF BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-12-29	2025-12-29	2025-12-30	0.10元	2025-12-26	0.97%
2024-12-26	2024-12-26	2024-12-27	0.17元	2024-12-25	1.69%
2024-09-26	2024-09-26	2024-09-27	0.45元	2024-09-25	4.22%
2024-03-12	2024-03-12	2024-03-13	0.11元	2024-03-09	1.07%
2023-12-11	2023-12-11	2023-12-12	0.07元	2023-12-08	0.71%
2023-09-12	2023-09-12	2023-09-13	0.07元	2023-09-09	0.69%
2023-06-12	2023-06-12	2023-06-13	0.10元	2023-06-08	0.98%
2023-03-20	2023-03-20	2023-03-21	0.10元	2023-03-17	0.98%
2022-09-22	2022-09-22	2022-09-23	0.14元	2022-09-21	1.38%
2022-06-13	2022-06-13	2022-06-14	0.06元	2022-06-09	0.57%
2022-04-07	2022-04-07	2022-04-08	0.10元	2022-04-06	0.93%
2021-12-14	2021-12-14	2021-12-15	0.12元	2021-12-11	1.14%
2021-09-14	2021-09-14	2021-09-15	0.06元	2021-09-11	0.61%
2021-06-22	2021-06-22	2021-06-23	0.12元	2021-06-18	1.13%
2021-03-22	2021-03-22	2021-03-23	0.08元	2021-03-18	0.79%
2020-11-23	2020-11-23	2020-11-24	0.08元	2020-11-19	0.79%
2020-09-15	2020-09-15	2020-09-16	0.15元	2020-09-11	1.51%
2020-06-15	2020-06-15	2020-06-16	0.05元	2020-06-11	0.48%
2020-02-11	2020-02-11	2020-02-12	0.27元	2020-02-08	2.59%
2019-06-21	2019-06-21	2019-06-24	0.09元	2019-06-19	0.86%
2019-03-26	2019-03-26	2019-03-27	0.11元	2019-03-23	1.08%
2018-12-28	2018-12-28	2019-01-02	0.22元	2018-12-26	2.13%

招商添利6个月定开债发起式A自成立以来，累计分红22次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.24%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
银河通利债券(LOF)	3	12年5个月	4.40元	11.80%
通利债C	3	12年5个月	4.00元	10.58%
银河增利债券A	2	13年2个月	3.10元	9.99%
银河增利债券C	2	13年2个月	3.00元	9.88%
银河强化债券	7	15年4个月	7.41元	9.64%
银河家盈债券	21	7年9个月	15.32元	6.32%
银河嘉裕债券	12	7年9个月	6.75元	5.45%
银河睿鑫债券	2	6年9个月	0.97元	4.56%
银河久泰债券	5	6年12个月	2.28元	4.29%
银河领先债券A	12	13年10个月	5.24元	3.72%
银河泰利债券A	7	12年1个月	2.09元	2.88%
银河丰利	7	9年5个月	2.02元	2.83%
银河领先债券C	1	3年8个月	0.33元	2.82%
银河睿嘉债券A	7	8年3个月	1.73元	2.38%
银河君辉3个月定开债券	9	9年5个月	2.18元	2.38%
银河沃丰债券	6	7年12个月	1.55元	2.28%
银河君怡债券	11	9年9个月	2.61元	2.28%
银河睿嘉债券C	5	7年12个月	1.18元	2.26%
银河中债央企20债券指数	7	7年5个月	1.59元	2.21%
银河聚星两年定开债券	5	6年9个月	1.11元	2.16%
银河睿丰定开债券	8	7年10个月	1.58元	1.93%
银河丰泰3个月定开债券	10	7年4个月	1.93元	1.85%
银河银信添利债券A	54	18年4个月	8.91元	1.57%
银河铭忆3个月定开债券	17	8年9个月	2.81元	1.56%
银河聚利87个月定开债券	4	5年9个月	0.70元	1.52%
银河银信添利债券B	54	19年6个月	8.60元	1.50%
银河景行3个月定开债券	16	8年3个月	2.31元	1.35%
银河庭芳3个月定开债券	12	8年6个月	1.78元	1.30%
银河兴益一年定开债券	6	5年1个月	0.42元	0.68%
银河天盈中短债C	10	6年10个月	0.32元	0.26%
银河天盈中短债A	10	6年10个月	0.32元	0.25%
银河可转债债券	0	56年8个月	0.00元	0.00%
银河中债1-5年政金债指数A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
银河中债1-5年政金债指数C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
银河季季盈90天滚动持有短债A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
银河季季盈90天滚动持有短债C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
银河泰利债券I	0	10年10个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商添利6个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2921 位，低于同类基金平均水平

2914	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	0.00	0.10	0.31	1.30	1.76
2915	圆信永丰兴利A	0.00	0.23	0.67	1.89	2.57
2916	圆信永丰兴利C	0.00	0.22	0.65	1.83	2.50
2917	圆信永丰兴融A	0.00	0.22	0.41	1.29	1.68
2918	圆信永丰兴融C	0.00	0.20	0.31	1.09	1.42
2919	招商产业债券C	0.00	0.07	0.13	0.62	0.83
2920	招商理财7天债券A	0.00	0.02	0.07	0.23	0.31
2921	招商添利6个月定开债发起式A	0.00	0.27	0.59	2.30	2.72
2922	招商添利两年债券	0.00	-0.12	-1.01	0.22	0.71
2923	招商添瑞1年定开债A	0.00	0.14	0.30	1.48	2.40
2924	招商添润3个月定开债发起式C	0.00	0.18	0.42	1.37	1.79
2925	招商添韵3个月定开债C	0.00	0.02	-0.03	0.85	1.05
2926	招商添琪3个月定开债发起式A	0.00	0.16	0.32	1.22	1.63
2927	招商招景纯债A	0.00	0.13	0.28	0.92	1.21
2928	招商招盛纯债A	0.00	0.15	0.33	1.18	1.53

截止日期：2026-08-28基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
招商添利6个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1515 位，高于同类基金平均水平

1508	万家鑫享纯债A	-0.04	0.27	0.63	1.74	2.17
1509	西部利得双兴一年定开债券发起	0.02	0.27	0.56	1.67	2.35
1510	兴华安惠纯债A	-0.07	0.27	0.70	2.00	2.58
1511	兴业丰利债券	-0.06	0.27	0.49	1.57	2.04
1512	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.07	0.27	0.55	1.35	1.61
1513	永赢泰益债券A	-0.01	0.27	0.52	1.45	1.98
1514	永赢泰益债券C	-0.01	0.27	0.49	1.38	1.87
1515	招商添利6个月定开债发起式A	0.00	0.27	0.59	2.30	2.72
1516	浙商惠盈纯债C	-0.07	0.27	0.49	1.61	1.95
1517	中加丰裕纯债债券A	0.00	0.27	0.57	1.63	2.14
1518	中融恒安纯债A	-0.07	0.27	0.44	1.66	2.04
1519	中融聚业定期开放债券	0.01	0.27	0.65	1.91	2.71
1520	中信建投景安债券C	-0.04	0.27	0.51	1.23	1.38
1521	中信建投景泰债券A	-0.02	0.27	0.58	1.04	1.31
1522	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.20	0.27	0.13	-0.86	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
招商添利6个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 941 位，高于同类基金平均水平

934	易方达信用债债券A	-0.06	0.21	0.59	1.72	2.30
935	银河家盈债券	0.05	0.35	0.59	1.50	1.87
936	银河中债央企20债券指数	0.01	0.10	0.59	1.80	0.39
937	永赢润益债券A	-0.10	0.23	0.59	1.80	2.15
938	永赢伟益债券	-0.06	0.26	0.59	2.16	2.76
939	招商金鸿债券A	0.13	0.19	0.59	1.19	3.24
940	招商添呈1年定开债	-0.06	0.17	0.59	1.45	1.85
941	招商添利6个月定开债发起式A	0.00	0.27	0.59	2.30	2.72
942	浙商聚盈纯债债券C	-0.01	0.30	0.59	1.96	2.58
943	中信建投桂企债A	0.41	0.53	0.59	1.15	1.17
944	中信建投景安债券A	-0.03	0.31	0.59	1.40	1.60
945	鑫元常利定期开放	0.04	0.25	0.59	1.98	2.34
946	博时双季享持有期债券B	-0.07	0.24	0.58	1.71	2.36
947	博时双季享持有期债券C	-0.07	0.23	0.58	1.69	2.33
948	博时裕达纯债	-0.16	0.25	0.58	1.68	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
招商添利6个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 337 位，高于同类基金平均水平

330	蜂巢丰鑫一年定开	-0.05	0.46	1.56	2.31	2.77
331	富国中债7-10年政策性金融债ETF	-0.10	0.26	0.47	2.31	3.11
332	富国双利增强债券C	0.19	2.40	0.37	2.30	7.58
333	海通安悦A	0.07	0.31	0.65	2.30	3.10
334	华宝宝润债券	-0.04	0.16	0.99	2.30	2.57
335	交银境尚收益债券A	-0.03	0.38	0.77	2.30	2.87
336	交银境尚收益债券C	-0.03	0.38	0.78	2.30	2.88
337	招商添利6个月定开债发起式A	0.00	0.27	0.59	2.30	2.72
338	鑫元裕利	-0.04	0.35	0.70	2.30	2.92
339	富国双利增强债券A	0.19	2.39	0.37	2.29	7.58
340	兴全恒裕债券A	0.01	0.32	0.69	2.29	3.52
341	兴业稳健双利一年持有期债券C	0.09	0.83	0.49	2.29	3.32
342	中信建投景明一年定开债券发起式	0.03	0.34	0.72	2.29	3.24
343	淳厚安心87个月定开债	0.08	0.43	1.22	2.28	3.01
344	大成惠瑞一年定开债券发起式	0.06	0.39	0.85	2.27	3.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
招商添利6个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 648 位，高于同类基金平均水平

641	浙商丰顺纯债债券	-0.04	0.37	0.77	2.09	2.73
642	汇安嘉盛纯债债券A	-0.07	0.43	1.04	2.27	2.72
643	汇添富双享增利债券C	-0.13	0.16	-1.35	1.40	2.72
644	景顺长城景泰臻利纯债债券C	-0.07	0.31	0.73	2.10	2.72
645	南方通元6个月持有债券C	-0.14	0.04	-0.19	0.62	2.72
646	山西证券裕泽债券发起式A	-0.05	0.13	0.31	0.98	2.72
647	申万菱信恒利三个月定期开放债券	-0.17	0.44	1.02	1.90	2.72
648	招商添利6个月定开债发起式A	0.00	0.27	0.59	2.30	2.72
649	浙商聚盈纯债债券A	0.00	0.31	0.65	2.07	2.72
650	中银誉享一年定期开放债券发起式	-0.02	0.23	0.51	2.00	2.72
651	光大阳光北斗星9个月持有债券C	0.10	-0.58	0.01	2.72	2.71
652	华夏亚债中国指数A	-0.08	0.39	0.85	2.13	2.71
653	兴业安和6个月定开债券发起式	-0.01	0.43	1.08	2.05	2.71
654	中融聚业定期开放债券	0.01	0.27	0.65	1.91	2.71
655	鑫元广利定期开放	0.01	0.26	0.61	2.03	2.71

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