招商添利6个月定开债发起式A(006107)_分红排行

招商添利6个月定开债发起式A006107ZHAO SHANG TIAN LI 6 MONTHS, REGULAR OPENING OF BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-12-29	2025-12-29	2025-12-30	0.10元	2025-12-26	0.97%
2024-12-26	2024-12-26	2024-12-27	0.17元	2024-12-25	1.69%
2024-09-26	2024-09-26	2024-09-27	0.45元	2024-09-25	4.22%
2024-03-12	2024-03-12	2024-03-13	0.11元	2024-03-09	1.07%
2023-12-11	2023-12-11	2023-12-12	0.07元	2023-12-08	0.71%
2023-09-12	2023-09-12	2023-09-13	0.07元	2023-09-09	0.69%
2023-06-12	2023-06-12	2023-06-13	0.10元	2023-06-08	0.98%
2023-03-20	2023-03-20	2023-03-21	0.10元	2023-03-17	0.98%
2022-09-22	2022-09-22	2022-09-23	0.14元	2022-09-21	1.38%
2022-06-13	2022-06-13	2022-06-14	0.06元	2022-06-09	0.57%
2022-04-07	2022-04-07	2022-04-08	0.10元	2022-04-06	0.93%
2021-12-14	2021-12-14	2021-12-15	0.12元	2021-12-11	1.14%
2021-09-14	2021-09-14	2021-09-15	0.06元	2021-09-11	0.61%
2021-06-22	2021-06-22	2021-06-23	0.12元	2021-06-18	1.13%
2021-03-22	2021-03-22	2021-03-23	0.08元	2021-03-18	0.79%
2020-11-23	2020-11-23	2020-11-24	0.08元	2020-11-19	0.79%
2020-09-15	2020-09-15	2020-09-16	0.15元	2020-09-11	1.51%
2020-06-15	2020-06-15	2020-06-16	0.05元	2020-06-11	0.48%
2020-02-11	2020-02-11	2020-02-12	0.27元	2020-02-08	2.59%
2019-06-21	2019-06-21	2019-06-24	0.09元	2019-06-19	0.86%
2019-03-26	2019-03-26	2019-03-27	0.11元	2019-03-23	1.08%
2018-12-28	2018-12-28	2019-01-02	0.22元	2018-12-26	2.13%

招商添利6个月定开债发起式A自成立以来，累计分红22次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.24%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
富国天盈债券C	2	12年1个月	2.55元	14.72%
富国汇利回报定期开放债券	5	15年10个月	3.43元	5.26%
富国强回报定期开放债券A	2	13年5个月	1.94元	5.22%
富国强回报定期开放债券C	2	13年5个月	1.75元	4.96%
富国优化增强债券C	4	17年1个月	3.10元	4.91%
富国优化增强债券A/B	4	17年1个月	3.15元	4.70%
富国丰利增强债券	1	8年10个月	0.58元	4.64%
富国泰利定期开放债券发起式	2	10年2个月	1.00元	4.08%
富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	2	5年10个月	0.83元	3.75%
富国双债增强债券A	2	5年8个月	0.78元	3.62%
富国双债增强债券C	2	5年8个月	0.77元	3.60%
富国目标齐利一年期纯债债券	11	11年11个月	4.47元	3.60%
富国祥利一年期定期开放债券型C	6	8年10个月	2.32元	3.28%
富国祥利一年期定期开放债券型A	6	8年10个月	2.33元	3.19%
富国宝利增强债券	1	8年5个月	0.40元	3.13%
富国亚洲收益债券(QDII)美元	2	6年3个月	0.09元	3.01%
富国全球债券(QDII)美元现汇	2	7年3个月	0.11元	3.01%
富国亚洲收益债券(QDII)人民币	2	6年3个月	0.66元	3.01%
富国全球债券(QDII)人民币	2	15年8个月	0.79元	3.01%
富国绿色纯债一年定开债券	3	8年5个月	1.00元	2.82%
富国天利增长债券C	4	3年7个月	1.37元	2.45%
富国聚利纯债三个月定开债发起式	11	8年11个月	2.59元	2.30%
富国尊利纯债定期开放债券型发起式	11	8年2个月	2.64元	2.30%
富国收益增强债券C	6	11年8个月	1.95元	2.18%
富国景利纯债债券	9	8年8个月	2.12元	2.17%
富国汇诚18个月封闭式债券A	1	3年4个月	0.22元	2.15%
富国天利增长债券A	53	22年7个月	15.60元	2.14%
富国收益增强债券A	6	11年8个月	1.95元	2.11%
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	6	7年4个月	1.23元	2.03%
富国长江经济带纯债债券	4	6年2个月	0.84元	1.98%
富国汇诚18个月封闭式债券C	1	3年4个月	0.20元	1.96%
富国泓利纯债债券型发起式A	15	8年11个月	3.14元	1.96%
富国泓利纯债债券型发起式C	13	7年1个月	2.45元	1.79%
富国鼎利纯债三个月定开债	5	8年12个月	1.18元	1.77%
富国达利纯债一年定期开放债券发起式	6	4年8个月	1.04元	1.62%
富国汇远纯债三年定期开放债券A	10	6年7个月	1.66元	1.62%
富国目标收益一年期纯债债券	27	12年12个月	4.84元	1.60%
富国投资级信用债A	9	6年9个月	1.55元	1.58%
富国两年期理财债券A	11	9年7个月	1.77元	1.58%
富国投资级信用债D	9	6年9个月	1.50元	1.55%
富国投资级信用债C	9	6年9个月	1.49元	1.54%
富国汇优纯债63个月定期开放债券	11	6年6个月	1.72元	1.52%
富国增利债券发起式C	1	56年6个月	0.16元	1.49%
富国增利债券发起式A	1	56年6个月	0.16元	1.48%
富国两年期理财债券C	11	9年7个月	1.61元	1.44%
富国汇远纯债三年定期开放债券C	9	6年7个月	1.33元	1.43%
富国中债0-2年国开行债券指数C	8	5年6个月	1.15元	1.39%
富国金融债债券型	12	7年10个月	1.82元	1.39%
富国中债0-2年国开行债券指数A	8	5年6个月	1.15元	1.38%
富国短债债券型A	3	7年6个月	0.49元	1.37%
富国稳健增强债券A/B	25	13年1个月	4.25元	1.32%
富国产业债A	35	14年7个月	5.57元	1.30%
富国稳健增强债券C	25	13年1个月	4.05元	1.29%
富国短债债券型C	3	7年6个月	0.45元	1.28%
富国碳中和一年定期开放债券发起式	7	3年12个月	0.93元	1.28%
富国臻利纯债定期开放债券型发起式	18	8年3个月	2.38元	1.26%
富国颐利纯债债券	12	7年10个月	1.66元	1.24%
富国泽利纯债债券	4	6年4个月	0.56元	1.23%
富国产业债C	11	7年4个月	1.62元	1.23%
富国汇泽一年定期开放债券C	4	3年9个月	0.48元	1.13%
富国汇泽一年定期开放债券A	4	3年9个月	0.48元	1.12%
富国中债1-5年农发行债券指数C	15	7年3个月	1.79元	1.12%
富国中债1-5年农发行债券指数A	15	7年3个月	1.79元	1.11%
富国中债-1-3年国开行债券指数A	16	7年9个月	1.81元	1.05%
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	3	3年3个月	0.34元	1.00%
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	3	3年3个月	0.34元	1.00%
富国中债-1-3年国开行债券指数C	16	7年9个月	1.68元	0.99%
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	14	4年12个月	1.35元	0.94%
富国纯债A/B	44	13年7个月	4.66元	0.94%
富国新天锋债券(LOF)	58	14年2个月	5.79元	0.93%
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	14	4年12个月	1.25元	0.88%
富国纯债C	43	13年7个月	4.06元	0.84%
富国天丰强化债券(LOF)	103	17年8个月	10.02元	0.77%
富国信用债债券A/B	46	12年12个月	2.91元	0.61%
富国信用债债券C	45	12年12个月	2.66元	0.57%
富国国有企业债债券A/B	100	12年9个月	4.95元	0.49%
富国国有企业债债券C	95	12年9个月	4.60元	0.48%
富国汇享三个月定期开放债券A	5	3年12个月	0.24元	0.45%
富国汇享三个月定期开放债券C	5	3年12个月	0.24元	0.45%
富国信用债债券D	2	7年7个月	0.09元	0.43%
富国国有企业债债券D	57	7年6个月	1.95元	0.34%
富国创利纯债定期开放债券型发起式	0	56年6个月	0.00元	0.00%
富国兴利增强债券	0	8年9个月	0.00元	0.00%
富国合利纯债债券	0	56年6个月	0.00元	0.00%
富国华利纯债债券	0	56年6个月	0.00元	0.00%
富国天盈债券(LOF)A	0	6年10个月	0.00元	0.00%
富国添享一年持有期债券A	0	6年1个月	0.00元	0.00%
富国添享一年持有期债券C	0	6年1个月	0.00元	0.00%
富国可转债C	0	5年12个月	0.00元	0.00%
富国安泰90天滚动持有短债债券A	0	5年2个月	0.00元	0.00%
富国安泰90天滚动持有短债债券C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
富国双利增强债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
富国双利增强债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
富国安利90天滚动持有债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
富国安利90天滚动持有债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
富国安慧短债债券A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
富国安慧短债债券C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
富国裕利债券A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
富国裕利债券C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
富国元利债券A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
富国元利债券C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
富国稳健添盈债券A	0	56年6个月	0.00元	0.00%
富国稳健添盈债券C	0	56年6个月	0.00元	0.00%
富国稳健双盈债券发起式A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
富国稳健双盈债券发起式C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
富国裕利债券E	0	3年3个月	0.00元	0.00%
富国可转债A	0	15年7个月	0.00元	0.00%
富国中债7-10年政策性金融债ETF	0	3年11个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	金鹰元丰债券A	9.84	4.91	15.65	21.33	16.11
4	金鹰元丰债券C	9.83	4.88	15.53	21.09	15.89
5	惠升和悦债券A	8.35	8.27	12.66	11.60	11.47
招商添利6个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2579 位，高于同类基金平均水平

2572	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.13	0.26	0.86	1.63	1.60
2573	英大通盈纯债债券C	0.13	0.23	0.73	1.19	1.20
2574	永赢诚益债券A	0.13	0.21	0.78	1.34	1.24
2575	永赢宏益债券C	0.13	0.37	1.21	2.48	2.33
2576	永赢元利债券C	0.13	0.24	0.79	1.53	1.50
2577	永赢中债-1-3年政金债指数	0.13	0.24	0.79	1.42	1.39
2578	招商安心收益债券A	0.13	0.20	0.81	1.37	1.34
2579	招商添利6个月定开债发起式A	0.13	0.42	1.61	2.30	2.22
2580	招商添荣3个月定开债发起式C	0.13	-0.01	0.89	1.43	-
2581	招商添瑞1年定开债A	0.13	0.26	0.98	2.34	2.10
2582	招商添润3个月定开债发起式C	0.13	0.25	0.85	1.50	1.42
2583	招商添兴6个月定开债	0.13	0.25	0.88	1.25	1.26
2584	招商添轩1年定开债	0.13	0.21	0.75	1.31	1.24
2585	招商添裕纯债A	0.13	0.25	0.96	1.73	1.62
2586	招商添裕纯债D	0.13	0.26	0.98	1.74	1.63

截止日期：2026-06-18基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	财通收益增强债券A	6.49	13.26	18.46	27.76	25.03
4	财通收益增强债券C	6.48	13.22	18.35	27.51	24.80
5	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
招商添利6个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 843 位，高于同类基金平均水平

836	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.07	0.42	1.21	2.31	2.07
837	泰康丰盛纯债一年定开发起	0.21	0.42	1.06	1.62	1.61
838	天弘成享一年定开	0.21	0.42	1.11	1.44	1.46
839	兴证全球招益债券C	1.11	0.42	1.77	2.89	2.68
840	易方达恒固18个月封闭式债券A	0.06	0.42	1.03	1.63	2.25
841	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0.22	0.42	1.19	1.90	1.87
842	永赢盛益债券A	0.26	0.42	1.21	1.84	1.83
843	招商添利6个月定开债发起式A	0.13	0.42	1.61	2.30	2.22
844	招商招恒纯债A	0.27	0.42	1.20	1.77	1.80
845	招商招恒纯债D	0.27	0.42	1.19	1.76	1.80
846	中金鑫福87个月	0.08	0.42	1.19	2.30	2.06
847	中信建投景明一年定开债券发起式	0.12	0.42	1.35	2.79	2.65
848	中信建投景益债券C	0.21	0.42	1.29	2.34	2.27
849	安信臻享三个月定开债券	0.23	0.41	1.15	1.98	1.87
850	博时裕新纯债	0.19	0.41	1.13	1.84	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
5	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
招商添利6个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 559 位，高于同类基金平均水平

552	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	0.34	0.52	1.62	2.65	2.77
553	中金新璟3个月	0.14	0.39	1.62	2.39	2.36
554	博时安怡6个月定开债	0.33	0.53	1.61	3.45	2.98
555	德邦新添利债券A	1.19	-0.04	1.61	2.67	2.40
556	方正富邦恒利C	0.14	0.44	1.61	2.29	2.29
557	鹏华永泰定期开放债券	0.27	0.32	1.61	3.36	2.97
558	兴全恒鑫债券A	0.31	0.35	1.61	2.79	2.60
559	招商添利6个月定开债发起式A	0.13	0.42	1.61	2.30	2.22
560	长安泓润纯债债券A	0.20	0.42	1.60	2.58	2.51
561	汇安鼎利纯债A	0.10	0.45	1.60	3.12	3.04
562	景顺长城景盈双利债券A	0.63	-0.24	1.60	3.30	2.68
563	中信证券增益十八个月C	0.16	0.96	1.60	0.31	0.64
564	中邮纯债丰利债券C	0.15	0.37	1.60	1.95	1.91
565	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	0.28	0.18	1.59	2.98	2.78
566	长盛可转债C	1.44	-1.33	1.58	8.93	6.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
招商添利6个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 887 位，高于同类基金平均水平

880	中融恒泽纯债A	0.36	0.94	1.76	2.31	2.46
881	中银纯债债券C	0.22	0.26	1.12	2.31	2.09
882	鑫元广利定期开放	0.17	0.35	1.33	2.31	2.19
883	国投瑞银优化增强债券A/B	-0.06	0.45	0.20	2.30	1.83
884	海通安悦A	0.07	0.31	0.65	2.30	3.10
885	华泰柏瑞信用增利债券B	1.69	1.02	0.29	2.30	1.47
886	华夏鼎富债券C	0.13	0.42	1.88	2.30	2.19
887	招商添利6个月定开债发起式A	0.13	0.42	1.61	2.30	2.22
888	中金鑫福87个月	0.08	0.42	1.19	2.30	2.06
889	朱雀安鑫回报A	0.41	-0.61	0.36	2.30	1.99
890	方正富邦恒利C	0.14	0.44	1.61	2.29	2.29
891	工银添福债券B	0.00	-0.39	-0.19	2.29	1.88
892	南方金利C	0.10	0.39	1.20	2.29	2.09
893	平安5-10年期政策性金融债债券A	0.37	0.61	1.69	2.29	2.50
894	万家鑫丰纯债C	0.05	0.49	1.81	2.29	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
招商添利6个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 788 位，高于同类基金平均水平

781	工银添利债券B	0.23	0.32	1.03	2.31	2.22
782	国投瑞银稳定增利债券A	0.23	0.34	1.03	2.65	2.22
783	海富通添鑫收益债券A	-0.07	-0.51	-0.49	4.10	2.22
784	华宝宝瑞一年定开债券	0.17	0.39	1.13	2.27	2.22
785	南方金利定开债券A	0.10	0.39	1.23	2.32	2.22
786	农银双利回报债券C	0.26	0.35	1.43	2.55	2.22
787	前海联合淳丰87个月定开债券A	0.08	0.45	1.28	2.46	2.22
788	招商添利6个月定开债发起式A	0.13	0.42	1.61	2.30	2.22
789	中加聚利纯债定开C	0.21	0.40	1.25	2.24	2.22
790	中银安享债券	0.19	0.29	1.20	2.42	2.22
791	长盛盛裕纯债C	0.13	0.35	1.20	2.36	2.21
792	德邦新添利债券C	1.18	-0.08	1.50	2.45	2.21
793	格林泓鑫纯债A	0.09	0.30	1.22	2.20	2.21
794	广发中债农发债总指数C	0.15	0.34	1.17	2.19	2.21
795	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	0.25	0.90	0.77	2.08	2.21

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