招商添利6个月定开债发起式A(006107)_分红排行

招商添利6个月定开债发起式A006107ZHAO SHANG TIAN LI 6 MONTHS, REGULAR OPENING OF BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-12-29	2025-12-29	2025-12-30	0.10元	2025-12-26	0.97%
2024-12-26	2024-12-26	2024-12-27	0.17元	2024-12-25	1.69%
2024-09-26	2024-09-26	2024-09-27	0.45元	2024-09-25	4.22%
2024-03-12	2024-03-12	2024-03-13	0.11元	2024-03-09	1.07%
2023-12-11	2023-12-11	2023-12-12	0.07元	2023-12-08	0.71%
2023-09-12	2023-09-12	2023-09-13	0.07元	2023-09-09	0.69%
2023-06-12	2023-06-12	2023-06-13	0.10元	2023-06-08	0.98%
2023-03-20	2023-03-20	2023-03-21	0.10元	2023-03-17	0.98%
2022-09-22	2022-09-22	2022-09-23	0.14元	2022-09-21	1.38%
2022-06-13	2022-06-13	2022-06-14	0.06元	2022-06-09	0.57%
2022-04-07	2022-04-07	2022-04-08	0.10元	2022-04-06	0.93%
2021-12-14	2021-12-14	2021-12-15	0.12元	2021-12-11	1.14%
2021-09-14	2021-09-14	2021-09-15	0.06元	2021-09-11	0.61%
2021-06-22	2021-06-22	2021-06-23	0.12元	2021-06-18	1.13%
2021-03-22	2021-03-22	2021-03-23	0.08元	2021-03-18	0.79%
2020-11-23	2020-11-23	2020-11-24	0.08元	2020-11-19	0.79%
2020-09-15	2020-09-15	2020-09-16	0.15元	2020-09-11	1.51%
2020-06-15	2020-06-15	2020-06-16	0.05元	2020-06-11	0.48%
2020-02-11	2020-02-11	2020-02-12	0.27元	2020-02-08	2.59%
2019-06-21	2019-06-21	2019-06-24	0.09元	2019-06-19	0.86%
2019-03-26	2019-03-26	2019-03-27	0.11元	2019-03-23	1.08%
2018-12-28	2018-12-28	2019-01-02	0.22元	2018-12-26	2.13%

招商添利6个月定开债发起式A自成立以来，累计分红22次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.24%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
信诚双盈债券(LOF)	1	11年7个月	4.00元	35.06%
信诚优质纯债债券A	8	13年9个月	6.02元	6.55%
信诚优质纯债债券B	8	13年9个月	5.50元	6.08%
信诚优质纯债债券C	3	3年11个月	1.45元	4.21%
信诚三得益债券A	15	18年1个月	6.86元	3.80%
信诚稳悦A	7	9年9个月	2.57元	3.55%
信诚三得益债券B	15	18年1个月	6.24元	3.55%
信诚稳悦C	7	9年9个月	2.54元	3.52%
中信保诚稳鸿A	19	8年5个月	31.95元	3.44%
信诚景瑞A	7	9年11个月	2.47元	3.39%
中信保诚景华C	7	6年8个月	2.63元	3.34%
信诚景瑞C	7	9年11个月	2.36元	3.27%
中信保诚景丰A	6	7年9个月	1.84元	2.98%
中信保诚景丰C	6	7年9个月	1.61元	2.60%
中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	10	8年9个月	2.65元	2.53%
信诚稳健A	12	10年2个月	2.99元	2.39%
信诚稳健C	12	10年2个月	2.98元	2.38%
中信保诚稳益债券A	8	10年2个月	2.04元	2.34%
中信保诚稳益债券C	8	10年2个月	2.01元	2.32%
信诚稳泰A	14	9年8个月	3.05元	2.12%
信诚稳瑞C	8	10年2个月	1.74元	2.11%
信诚稳瑞A	8	10年2个月	1.72元	2.09%
中信保诚嘉润66个月定开纯债	7	5年12个月	1.53元	1.97%
信诚稳泰C	14	9年8个月	2.83元	1.94%
中信保诚稳丰债券A	12	9年9个月	2.33元	1.78%
中信保诚稳丰债券C	12	9年9个月	2.29元	1.76%
信诚稳鑫A	13	9年8个月	2.31元	1.75%
信诚稳鑫C	13	9年8个月	2.32元	1.75%
信诚增强收益债券(LOF)	54	16年1个月	9.26元	1.59%
中信保诚稳利债券A	13	10年3个月	2.12元	1.48%
中信保诚稳利债券C	13	10年3个月	2.11元	1.47%
中信保诚景华A	7	6年8个月	1.07元	1.42%
中信保诚稳达A	14	8年2个月	1.87元	1.31%
中信保诚嘉裕五年定开纯债	13	6年10个月	1.70元	1.27%
中信保诚嘉鸿债券A	15	6年3个月	1.83元	1.20%
中信保诚稳达C	14	8年2个月	1.52元	1.05%
中信保诚稳鸿C	14	8年5个月	1.47元	1.00%
中信保诚惠泽	30	10年2个月	3.06元	1.00%
中信保诚嘉丰一年定开纯债	13	6年8个月	1.20元	0.88%
中信保诚嘉鸿债券C	0	6年3个月	0.00元	0.00%
信诚至泰A	0	9年5个月	0.00元	0.00%
信诚至泰C	0	9年5个月	0.00元	0.00%
中信保诚安鑫回报债券A	0	6年3个月	0.00元	0.00%
中信保诚安鑫回报债券C	0	6年3个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	百嘉百兴纯债债券	9.87	10.11	10.38	11.31	11.84
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商添利6个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1914 位，高于同类基金平均水平

1907	永赢祥益债券C	0.08	0.25	0.56	1.00	1.81
1908	永赢盈益债券C	0.08	0.33	0.74	1.65	2.74
1909	永赢元利债券A	0.08	0.28	0.61	1.40	2.47
1910	永赢悦利债券	0.08	0.30	0.58	1.44	2.66
1911	永赢中债-1-5年国开债指数A	0.08	0.30	0.56	1.48	2.52
1912	圆信永丰兴瑞	0.08	0.45	1.10	1.99	3.53
1913	招商安心收益债券A	0.08	0.24	0.55	1.07	1.95
1914	招商添利6个月定开债发起式A	0.08	0.37	0.87	2.01	3.21
1915	招商添润3个月定开债发起式A	0.08	0.29	0.58	1.15	1.90
1916	招商添裕纯债A	0.08	0.34	0.77	1.50	2.53
1917	招商添裕纯债C	0.08	0.32	0.72	1.39	2.38
1918	招商添裕纯债D	0.08	0.34	0.76	1.49	2.54
1919	招商招诚半年定开债发起式	0.08	0.34	0.84	1.54	2.55
1920	招商招盛纯债A	0.08	0.25	0.55	1.14	1.87
1921	招商招盛纯债C	0.08	0.24	0.50	1.05	1.72

截止日期：2026-10-09基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.87	10.11	10.38	11.31	11.84
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商添利6个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1347 位，高于同类基金平均水平

1340	银华添益定期开放债券	0.05	0.37	0.88	1.66	3.01
1341	永赢昌利债券C	0.10	0.37	0.76	1.34	2.45
1342	永赢昌益债券C	0.09	0.37	0.79	1.46	2.45
1343	永赢浩益一年定开债券发起	0.09	0.37	0.84	1.57	2.86
1344	永赢荣益债券C	0.07	0.37	0.72	1.30	2.30
1345	永赢瑞宁87个月定开债	0.05	0.37	1.05	2.09	3.28
1346	招商金融债3个月定开债	0.14	0.37	0.67	1.48	2.42
1347	招商添利6个月定开债发起式A	0.08	0.37	0.87	2.01	3.21
1348	招商添泰1年定开债发起式	0.10	0.37	0.77	1.36	2.06
1349	招商添逸1年定开债	0.07	0.37	0.86	1.44	2.30
1350	浙商惠丰定期	0.03	0.37	0.54	1.00	0.93
1351	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	0.10	0.37	0.68	1.05	1.89
1352	浙商兴永三个月定期开放债券	0.09	0.37	0.79	1.50	2.59
1353	中航瑞晨87个月定开债C	0.00	0.37	1.21	2.43	3.78
1354	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.13	0.37	0.68	1.58	2.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.87	10.11	10.38	11.31	11.84
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商添利6个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1122 位，高于同类基金平均水平

1115	新华纯债添利债券A	0.11	0.39	0.87	1.68	2.52
1116	兴银合泰债券A	0.09	0.37	0.87	1.56	2.67
1117	兴银合鑫债券	0.10	0.40	0.87	1.39	2.48
1118	银华岁丰定期开放债券发起式	0.14	0.47	0.87	1.61	2.77
1119	银华添润定期开放债券	0.09	0.40	0.87	1.55	2.77
1120	圆信永丰兴利A	0.06	0.33	0.87	1.70	3.08
1121	招商添浩纯债A	0.12	0.36	0.87	1.52	2.40
1122	招商添利6个月定开债发起式A	0.08	0.37	0.87	2.01	3.21
1123	中融恒安纯债C	0.11	0.42	0.87	1.60	2.37
1124	中信建投稳祥C	0.08	0.37	0.87	1.35	2.28
1125	中银纯债债券C	0.12	0.44	0.87	1.62	3.06
1126	中银欣享利率债	0.19	0.42	0.87	1.54	2.22
1127	中银证券中高等级债券A	0.17	0.47	0.87	1.12	1.62
1128	泓德裕和纯债债券A	0.10	0.37	0.87	1.39	2.53
1129	北信瑞丰鼎利A	-0.17	-0.08	0.86	-0.81	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.33	-1.84	-3.96	23.05	25.34
2	华商可转债债券C	-0.34	-1.88	-4.06	22.80	24.94
3	华商稳定增利债券A	0.28	0.53	0.45	16.09	19.16
4	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.48	0.30	15.86	18.76
招商添利6个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 507 位，高于同类基金平均水平

500	富国中债7-10年政策性金融债ETF	0.19	0.50	0.88	2.01	3.74
501	国泰丰盈纯债债券A	0.21	0.59	1.33	2.01	3.00
502	海富通瑞祥一年定开债券	0.07	0.51	1.01	2.01	3.03
503	汇安鼎利纯债A	0.05	0.34	0.96	2.01	4.20
504	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	0.12	0.46	0.91	2.01	3.48
505	鹏扬淳开债券D	0.05	0.37	0.93	2.01	3.35
506	兴全恒裕债券A	0.11	0.45	1.10	2.01	4.15
507	招商添利6个月定开债发起式A	0.08	0.37	0.87	2.01	3.21
508	博时富盈一年定开债发起式	0.05	0.03	1.61	2.00	2.54
509	华夏鼎信债券A	0.16	0.58	1.23	2.00	3.11
510	汇添富纯债(LOF)	0.16	0.54	1.16	2.00	3.28
511	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	0.12	0.45	0.90	2.00	3.47
512	鹏华丰享债券	0.14	0.52	1.24	2.00	3.06
513	鑫元臻利债券C	0.10	0.51	1.17	2.00	2.80
514	安信资管瑞元添利A	0.00	0.05	0.92	1.99	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-0.33	-1.84	-3.96	23.05	25.34
3	华商可转债债券C	-0.34	-1.88	-4.06	22.80	24.94
4	华商稳定增利债券A	0.28	0.53	0.45	16.09	19.16
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.48	0.30	15.86	18.76
招商添利6个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 462 位，高于同类基金平均水平

455	东方永兴18个月定期开放债券A	0.16	0.59	1.16	2.02	3.21
456	格林泓鑫纯债A	0.07	0.37	0.92	1.64	3.21
457	恒生前海恒源嘉利债券C	0.01	0.14	1.00	1.71	3.21
458	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.12	0.49	1.09	1.93	3.21
459	汇安嘉汇纯债债券A	0.05	0.32	0.87	1.61	3.21
460	汇添富鑫汇债券A	0.19	0.60	1.28	2.23	3.21
461	景顺长城景泰盈利纯债债券	0.08	0.36	1.08	1.91	3.21
462	招商添利6个月定开债发起式A	0.08	0.37	0.87	2.01	3.21
463	招商招悦纯债A	0.13	0.48	1.00	1.87	3.21
464	中银纯债债券A	0.12	0.46	0.92	1.72	3.21
465	中银纯债债券D	0.12	0.46	0.93	1.73	3.21
466	博时双季享持有期债券A	0.11	0.47	1.16	1.86	3.20
467	博时裕鹏纯债债券	0.21	0.71	1.56	2.40	3.20
468	达诚致益债券发起式C	-0.71	0.12	2.01	2.69	3.20
469	国泰金龙债券A	0.03	0.23	0.67	1.65	3.20

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