招商添利6个月定开债发起式A(006107)_最新动态

招商添利6个月定开债发起式A006107ZHAO SHANG TIAN LI 6 MONTHS, REGULAR OPENING OF BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

社保基金最新持仓，曝光！[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.0467 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.3283

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

招商添利6个月定开债发起式A增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：王梓林

2025-12-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.03亿元

2024-12-25 每10份派现金 0.2 元

招商添利6个月定开债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.27	0.59	2.30	2.72
债券型名次	2921	1515	941	337	648

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.08	5.73	13.07	20.65	37.88
债券型名次	939	1765	639	298	1110

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商添利6个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2921 位，低于同类基金平均水平
2919	招商产业债券C	0.00	0.07	0.13	0.62	0.83
2920	招商理财7天债券A	0.00	0.02	0.07	0.23	0.31
2921	招商添利6个月定开债发起式A	0.00	0.27	0.59	2.30	2.72
2922	招商添利两年债券	0.00	-0.12	-1.01	0.22	0.71
2923	招商添瑞1年定开债A	0.00	0.14	0.30	1.48	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
招商添利6个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1515 位，高于同类基金平均水平
1513	永赢泰益债券A	-0.01	0.27	0.52	1.45	1.98
1514	永赢泰益债券C	-0.01	0.27	0.49	1.38	1.87
1515	招商添利6个月定开债发起式A	0.00	0.27	0.59	2.30	2.72
1516	浙商惠盈纯债C	-0.07	0.27	0.49	1.61	1.95
1517	中加丰裕纯债债券A	0.00	0.27	0.57	1.63	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
招商添利6个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 941 位，高于同类基金平均水平
939	招商金鸿债券A	0.13	0.19	0.59	1.19	3.24
940	招商添呈1年定开债	-0.06	0.17	0.59	1.45	1.85
941	招商添利6个月定开债发起式A	0.00	0.27	0.59	2.30	2.72
942	浙商聚盈纯债债券C	-0.01	0.30	0.59	1.96	2.58
943	中信建投桂企债A	0.41	0.53	0.59	1.15	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
招商添利6个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 337 位，高于同类基金平均水平
335	交银境尚收益债券A	-0.03	0.38	0.77	2.30	2.87
336	交银境尚收益债券C	-0.03	0.38	0.78	2.30	2.88
337	招商添利6个月定开债发起式A	0.00	0.27	0.59	2.30	2.72
338	鑫元裕利	-0.04	0.35	0.70	2.30	2.92
339	富国双利增强债券A	0.19	2.39	0.37	2.29	7.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
招商添利6个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 648 位，高于同类基金平均水平
646	山西证券裕泽债券发起式A	-0.05	0.13	0.31	0.98	2.72
647	申万菱信恒利三个月定期开放债券	-0.17	0.44	1.02	1.90	2.72
648	招商添利6个月定开债发起式A	0.00	0.27	0.59	2.30	2.72
649	浙商聚盈纯债债券A	0.00	0.31	0.65	2.07	2.72
650	中银誉享一年定期开放债券发起式	-0.02	0.23	0.51	2.00	2.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
招商添利6个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 939 位，高于同类基金平均水平
937	平安惠润纯债	3.08	4.61	7.34	16.22	19.32
938	银华添益定期开放债券	3.08	6.13	9.82	17.83	42.42
939	招商添利6个月定开债发起式A	3.08	5.73	13.07	20.65	37.88
940	海富通恒益一年定开债券发起式	3.07	6.05	10.39	-	15.57
941	华泰柏瑞稳健收益债券C	3.07	4.52	7.39	12.79	65.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
招商添利6个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1765 位，高于同类基金平均水平
1763	交银裕坤纯债一年定期开放债券	2.83	5.73	9.20	16.82	22.57
1764	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	2.95	5.73	9.71	-	13.92
1765	招商添利6个月定开债发起式A	3.08	5.73	13.07	20.65	37.88
1766	宏利恒利债券C	2.85	5.72	9.89	16.03	38.95
1767	华安双债添利债券A	1.90	5.72	8.94	9.09	90.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
招商添利6个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 639 位，高于同类基金平均水平
637	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	2.31	8.50	13.09	15.51	16.03
638	鹏扬双利债券A	3.24	9.14	13.09	18.53	47.82
639	招商添利6个月定开债发起式A	3.08	5.73	13.07	20.65	37.88
640	上银聚远鑫87个月定开债券	4.34	8.68	13.06	-	26.27
641	工银双玺6个月持有期债券A	3.30	11.30	13.05	-	15.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
招商添利6个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 298 位，高于同类基金平均水平
296	华安强化收益债券B	-2.02	34.43	21.98	20.68	178.94
297	华夏鼎禄三个月定开债券A	2.29	5.24	10.56	20.66	36.60
298	招商添利6个月定开债发起式A	3.08	5.73	13.07	20.65	37.88
299	天弘优选债券	2.24	6.63	13.97	20.59	41.89
300	西部利得得尊债券A	3.96	10.22	13.50	20.59	49.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
招商添利6个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1110 位，高于同类基金平均水平
1108	宏利聚利债券(LOF)	2.91	7.99	11.54	7.05	37.98
1109	东方红益鑫纯债债券A	1.79	5.41	8.56	14.75	37.94
1110	招商添利6个月定开债发起式A	3.08	5.73	13.07	20.65	37.88
1111	建信睿怡纯债A	3.56	6.56	8.71	21.70	37.84
1112	嘉实稳熙纯债债券	2.16	4.57	8.61	15.26	37.80

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	20.00	2044.44	19.82%
凯盛YK17	10.00	1008.40	9.78%
23中行二级资本债02B	9.00	1005.12	9.75%
24中化04	9.00	937.87	9.09%
25新中泰集MTN001A(科创债)	9.00	935.85	9.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	5602.53	54.32%
金融债券	3981.58	38.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0468	1.0470	1.0470	1.0469	1.0467
累计净值(元)	1.3284	1.3286	1.3286	1.3285	1.3283

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