招商添利6个月定开债发起式A(006107)_最新动态

招商添利6个月定开债发起式A006107ZHAO SHANG TIAN LI 6 MONTHS, REGULAR OPENING OF BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

25年机器人ETF炒什么？硬核财报+风格博弈拆解[2025-05-02]

最新动态

最新净值：1.020 0.000(0.04%)

累计净值：1.292

更新时间：2025-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

招商添利6个月定开债发起式A增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：王梓林

2024-12-25 每10份派现金 0.2 元

基金规模：76.98亿元

2024-09-25 每10份派现金 0.5 元

招商添利6个月定开债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.47	0.20	1.94	0.20
债券型名次	2674	2181	3443	2619	3797

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.63	10.81	13.91	-	33.07
债券型名次	324	237	292	1354	1139

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
招商添利6个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2674 位，高于同类基金平均水平
2672	招商添华纯债A	0.11	0.48	0.27	1.76	0.29
2673	招商添锦1年定开债发起式	0.11	0.43	0.09	2.18	0.22
2674	招商添利6个月定开债发起式A	0.11	0.47	0.20	1.94	0.20
2675	招商添润3个月定开债发起式A	0.11	0.47	0.27	1.71	0.27
2676	招商添兴6个月定开债	0.11	0.53	0.08	2.08	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
招商添利6个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2181 位，高于同类基金平均水平
2179	银华永盛债券	0.11	0.47	0.42	1.79	0.32
2180	永赢荣益债券C	0.16	0.47	0.01	1.62	-0.05
2181	招商添利6个月定开债发起式A	0.11	0.47	0.20	1.94	0.20
2182	招商添润3个月定开债发起式A	0.11	0.47	0.27	1.71	0.27
2183	招商添泰1年定开债发起式	0.09	0.47	0.30	2.05	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商添利6个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3443 位，低于同类基金平均水平
3441	永赢乾益债券	0.17	0.69	0.20	2.16	0.22
3442	永赢通益债券A	0.12	0.51	0.20	1.59	0.17
3443	招商添利6个月定开债发起式A	0.11	0.47	0.20	1.94	0.20
3444	中加民丰纯债A	0.09	0.42	0.20	1.98	0.24
3445	中融聚安定期开放债券	0.17	0.60	0.20	2.32	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
招商添利6个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2619 位，高于同类基金平均水平
2617	新华聚利A	0.12	0.61	0.05	1.94	0.04
2618	永赢瑞宁87个月定开债	0.05	0.36	0.97	1.94	1.25
2619	招商添利6个月定开债发起式A	0.11	0.47	0.20	1.94	0.20
2620	中加聚盈定开债券C	0.16	0.30	-0.29	1.94	-0.10
2621	中加优悦一年定开债券	0.22	0.73	-0.23	1.94	-0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
招商添利6个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3797 位，低于同类基金平均水平
3795	兴业福鑫债券	0.24	0.82	0.15	2.69	0.20
3796	永赢昌益债券C	0.19	0.63	0.12	1.97	0.20
3797	招商添利6个月定开债发起式A	0.11	0.47	0.20	1.94	0.20
3798	招商添逸1年定开债	0.09	0.43	0.24	1.54	0.20
3799	招商招顺纯债A	0.08	0.40	0.15	1.49	0.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
招商添利6个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 324 位，高于同类基金平均水平
322	中泰安益利率债C	6.64	10.49	12.16	-	12.17
323	博时裕通3个月定开债发起式C	6.63	10.95	14.08	-	36.85
324	招商添利6个月定开债发起式A	6.63	10.81	13.91	-	33.07
325	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	6.61	6.86	20.39	-	38.01
326	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	6.61	6.86	20.39	-	38.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
招商添利6个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 237 位，高于同类基金平均水平
235	广发聚利债券(LOF)A	3.68	10.81	13.69	-	137.05
236	上银聚顺益一年定开债券发起式	5.63	10.81	0.00	-	13.83
237	招商添利6个月定开债发起式A	6.63	10.81	13.91	-	33.07
238	同泰恒盛债券C	4.14	10.79	0.00	-	10.80
239	农银金玉债券	6.13	10.78	14.22	-	18.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
招商添利6个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 292 位，高于同类基金平均水平
290	汇添富实业债债券C	6.72	11.36	13.93	-	77.32
291	淳厚安心87个月定开债	4.38	8.94	13.91	-	20.52
292	招商添利6个月定开债发起式A	6.63	10.81	13.91	-	33.07
293	方正富邦添利纯债A	3.80	9.66	13.90	-	22.85
294	恒越嘉鑫债券C	9.42	11.03	13.90	-	12.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
招商添利6个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1354 位，高于同类基金平均水平
1352	宏利泽利债券	2.02	6.33	11.61	-	25.14
1353	浙商丰利增强债券	-4.48	-12.54	-10.27	-	59.96
1354	招商添利6个月定开债发起式A	6.63	10.81	13.91	-	33.07
1355	招商添利6个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
1356	易方达恒惠定开债券发起式	2.71	5.81	8.45	-	29.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
招商添利6个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1139 位，高于同类基金平均水平
1137	银河铭忆3个月定开债券	2.66	7.35	10.91	-	33.08
1138	国投瑞银顺源债券	3.66	7.53	10.16	-	33.07
1139	招商添利6个月定开债发起式A	6.63	10.81	13.91	-	33.07
1140	招商招通纯债A	2.87	6.59	9.65	-	33.02
1141	中加纯债定开债券A	2.84	6.27	9.32	-	33.02

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	370.00	37906.30	4.92%
20中信银行二级	220.00	22688.80	2.95%
22晋能煤业MTN006	170.00	17711.61	2.30%
22国开10	150.00	16481.78	2.14%
23保利置业MTN001	150.00	15306.98	1.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	317292.78	41.22%
企业债	192028.88	24.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：美乌终于签署协议建立重建投资基金

　　新华社电美国财政部4月30日宣布，美国与乌克兰当天签署协议建立美国-乌克兰重建投资基金。　　据美国财政部网站发布的新闻稿，美国财政部长贝森特称两国签署了“历史性的经济伙伴关系协议”。美财政部说，这种经济伙伴关系使美乌两国能够协同工作、共

查看全文[05-02]
标题：重磅业绩，公布

　　【导读】前4月主动权益基金净值增长1.45%，最牛业绩超64%　　随着“五一”小长假的正式开启，又到了总结前4月权益基金业绩的时刻。　　在去年“9·24”政策暖风刺激之下，A股市场出现震荡回暖行情，一直延续到2025年。尤其是春节之后，

查看全文[05-01]
标题：【机构调研记录】益民基金调研创源股份、路维光电等5只个股（附名单）

　　证券之星消息，根据市场公开信息及4月30日披露的机构调研信息，益民基金近期对5家上市公司进行了调研，相关名单如下：　　1)创源股份(益民基金参与公司特定对象调研)　　调研纪要：创源股份业务涵盖To B端的文教休闲与生活家居板块，以及To

查看全文[05-01]
05-01 【机构调研记录】湘财基金调研中际联合
05-01 【机构调研记录】汇百川基金调研富临精工、路维光电等5只个股（附名单）
05-01 【机构调研记录】百嘉基金调研协创数据、天壕能源等7只个股（附名单）
05-01 【机构调研记录】浦银安盛基金调研创源股份、周大生等6只个股（附名单）

更多>> 基金公告

标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-24]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-23]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-22]
07-18招商添利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.020	1.019	1.019	1.019	1.019
累计净值(元)	1.291	1.291	1.290	1.290	1.291

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。