招商添利6个月定开债发起式A(006107)_最新动态

招商添利6个月定开债发起式A006107ZHAO SHANG TIAN LI 6 MONTHS, REGULAR OPENING OF BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

国产算力产业链闭环逻辑正在展开，关注科创芯片ETF易方达等产品投资价值[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.0350 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.3166

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

招商添利6个月定开债发起式A增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：王梓林

2025-12-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.02亿元

2024-12-25 每10份派现金 0.2 元

招商添利6个月定开债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.52	1.32	1.56	1.57
债券型名次	4014	1313	503	1264	1154

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.44	9.17	13.40	21.36	36.34
债券型名次	1783	811	675	586	1159

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
招商添利6个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 4014 位，低于同类基金平均水平
4012	招商添华纯债A	-0.02	0.29	0.70	1.12	1.04
4013	招商添华纯债C	-0.02	0.28	0.69	1.11	1.03
4014	招商添利6个月定开债发起式A	-0.02	0.52	1.32	1.56	1.57
4015	招商添瑞1年定开债A	-0.02	0.27	0.89	1.71	1.66
4016	招商添裕纯债D	-0.02	0.27	0.81	1.30	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
招商添利6个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1313 位，高于同类基金平均水平
1311	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	-0.07	0.52	1.25	1.59	1.95
1312	银河优选六个月持有期债券A	0.17	0.52	0.40	1.64	0.54
1313	招商添利6个月定开债发起式A	-0.02	0.52	1.32	1.56	1.57
1314	中泰双利债券C	0.20	0.52	0.47	0.49	0.78
1315	中信建投桂企债C	0.40	0.52	0.55	1.04	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
招商添利6个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 503 位，高于同类基金平均水平
501	信诚优质纯债债券A	0.61	4.29	1.32	3.66	3.91
502	永赢华嘉信用债A	0.11	0.85	1.32	2.28	2.14
503	招商添利6个月定开债发起式A	-0.02	0.52	1.32	1.56	1.57
504	中邮纯债丰利债券C	-0.01	0.84	1.32	0.99	1.35
505	广发中债7-10年国开债指数E	-0.08	0.53	1.31	1.77	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
招商添利6个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1264 位，高于同类基金平均水平
1262	广发集富纯债C	-0.10	0.29	0.88	1.56	1.37
1263	融通通跃一年定开债券发起式	0.02	0.10	0.32	1.56	0.39
1264	招商添利6个月定开债发起式A	-0.02	0.52	1.32	1.56	1.57
1265	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	0.01	0.20	0.77	1.56	1.13
1266	中融睿嘉39个月定开债券A	0.03	0.30	0.80	1.56	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
招商添利6个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1154 位，高于同类基金平均水平
1152	南方昭元债券A	-0.01	0.29	1.08	1.69	1.57
1153	稳达三个月滚动持有债券C	0.02	0.04	0.33	0.64	1.57
1154	招商添利6个月定开债发起式A	-0.02	0.52	1.32	1.56	1.57
1155	中银恒利半年定期开放债券	0.33	1.34	0.04	2.58	1.57
1156	长盛安逸纯债债券A	-0.05	0.28	1.04	1.66	1.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
招商添利6个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1783 位，高于同类基金平均水平
1781	上银慧鼎利债券	2.44	6.64	9.46	-	14.66
1782	兴银汇悦定开债	2.44	5.14	9.33	15.02	17.92
1783	招商添利6个月定开债发起式A	2.44	9.17	13.40	21.36	36.34
1784	长盛恒盛利率债C	2.43	7.97	10.43	-	12.50
1785	创金合信信用红利债券E	2.43	5.55	9.92	-	12.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
招商添利6个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 811 位，高于同类基金平均水平
809	信诚优质纯债债券C	7.94	9.17	12.31	-	14.29
810	招商安阳债券A	3.04	9.17	15.63	30.52	34.80
811	招商添利6个月定开债发起式A	2.44	9.17	13.40	21.36	36.34
812	博时中债7-10政金债指数A	0.94	9.16	17.19	-	18.20
813	淳厚安心87个月定开债	4.58	9.16	13.93	24.08	26.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
招商添利6个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 675 位，高于同类基金平均水平
673	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	4.44	8.86	13.41	23.05	25.23
674	中银通利债券A	6.15	10.42	13.41	-	12.50
675	招商添利6个月定开债发起式A	2.44	9.17	13.40	21.36	36.34
676	上银聚合益一年定开债券发起式	1.62	7.77	13.39	-	13.37
677	天弘增益回报债券发起式A	4.45	8.84	13.39	16.18	62.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
招商添利6个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 586 位，高于同类基金平均水平
584	创金合信汇泽三个月定开债券A	2.63	6.03	11.45	21.36	26.95
585	南华瑞泽债券A	21.38	25.31	21.45	21.36	33.86
586	招商添利6个月定开债发起式A	2.44	9.17	13.40	21.36	36.34
587	中加纯债债券	1.97	5.00	10.27	21.34	66.84
588	易方达增强回报债券B	5.14	8.43	14.89	21.32	259.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
招商添利6个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1159 位，高于同类基金平均水平
1157	富国全球债券(QDII)人民币	-1.35	6.90	6.78	12.60	36.38
1158	长信利率债债券A	0.50	4.39	6.54	12.78	36.35
1159	招商添利6个月定开债发起式A	2.44	9.17	13.40	21.36	36.34
1160	兴业裕恒债券	1.38	5.81	10.50	18.79	36.33
1161	中银添利债券发起C	4.62	7.25	11.23	17.18	36.33

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开18	10.00	1012.90	9.95%
25农行永续债02BC	9.50	968.25	9.51%
25建行永续债01BC	9.50	967.41	9.50%
22建房债01	9.00	953.86	9.37%
24中化04	9.00	939.52	9.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4785.11	47.01%
企业债	3691.88	36.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》，开启公募行业从“规模扩张”向“回报引领”的历史性转型。一年时间过去，围绕“以投资者为本”的改革主线，配套政策逐步完善，地方监管协同发力，基金公司也在投资能力、投研体系和投

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　　● 本报记者昝秀丽　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》。这标志着，公募基金改革正式启幕。　　举一纲而万目张。一年来，业绩比较基准指引、销售费用新规、绩效考核指引等多项规则纷纷落地，监管分类评价、产品注册

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05-07 基金降费“三步走”成效显著以实际行动提高投资者获得感
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161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

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07-18招商添利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0352	1.0348	1.0344	1.0342	1.0345
累计净值(元)	1.3168	1.3164	1.3160	1.3158	1.3161

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