招商添利6个月定开债发起式A(006107)_最新动态

招商添利6个月定开债发起式A006107ZHAO SHANG TIAN LI 6 MONTHS, REGULAR OPENING OF BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：1.0208 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.3024

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

招商添利6个月定开债发起式A增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：王梓林

2025-12-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：77.23亿元

2024-12-25 每10份派现金 0.2 元

招商添利6个月定开债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.21	0.24	0.55	0.19
债券型名次	3600	3408	4449	3879	3679

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.26	9.00	13.57	21.20	34.48
债券型名次	3563	1083	664	631	1206

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商添利6个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3600 位，低于同类基金平均水平
3598	招商添浩纯债C	0.01	0.21	0.22	0.14	0.20
3599	招商添浩纯债D	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02
3600	招商添利6个月定开债发起式A	0.01	0.21	0.24	0.55	0.19
3601	招商添泰1年定开债发起式	0.01	0.22	0.33	0.60	0.20
3602	招商添兴6个月定开债	0.01	0.13	0.37	1.60	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
招商添利6个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3408 位，低于同类基金平均水平
3406	招商安心收益债券C	0.00	0.21	0.19	0.23	0.20
3407	招商添浩纯债C	0.01	0.21	0.22	0.14	0.20
3408	招商添利6个月定开债发起式A	0.01	0.21	0.24	0.55	0.19
3409	招商添逸1年定开债	0.00	0.21	0.48	0.65	0.24
3410	招商添悦纯债C	0.02	0.21	0.22	0.20	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
招商添利6个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 4449 位，低于同类基金平均水平
4447	信澳优享债券C	0.02	0.14	0.24	0.59	0.13
4448	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	0.00	0.50	0.24	-0.03	0.44
4449	招商添利6个月定开债发起式A	0.01	0.21	0.24	0.55	0.19
4450	招商招丰纯债A	-0.02	0.15	0.24	1.32	0.12
4451	招商招享纯债C	0.02	0.14	0.24	-0.79	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
招商添利6个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3879 位，低于同类基金平均水平
3877	银华安鑫短债债券C	0.04	0.12	0.28	0.55	0.11
3878	招商添锦1年定开债发起式	0.03	0.23	0.37	0.55	0.21
3879	招商添利6个月定开债发起式A	0.01	0.21	0.24	0.55	0.19
3880	招商招怡纯债C	0.05	0.27	0.41	0.55	0.27
3881	中银添瑞6个月定开债券C	-0.01	-0.03	-0.08	0.55	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
招商添利6个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3679 位，低于同类基金平均水平
3677	圆信永丰兴益三个月定开债	0.04	0.19	0.47	0.90	0.19
3678	招商金融债3个月定开债	0.02	0.20	0.40	0.76	0.19
3679	招商添利6个月定开债发起式A	0.01	0.21	0.24	0.55	0.19
3680	招商招乾3个月定开债发起式A	0.01	0.21	0.34	0.62	0.19
3681	招商招盛纯债C	0.01	0.21	0.19	0.31	0.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
招商添利6个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3563 位，低于同类基金平均水平
3561	永赢宏泰短债C	1.26	3.92	8.02	-	8.83
3562	永赢颐利债券	1.26	5.93	11.65	18.68	28.33
3563	招商添利6个月定开债发起式A	1.26	9.00	13.57	21.20	34.48
3564	中银证券安源债券C	1.26	5.54	7.76	11.51	18.52
3565	鑫元恒利三个月定期开放债券	1.26	5.00	8.84	17.96	23.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
招商添利6个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1083 位，高于同类基金平均水平
1081	华宝宝瑞一年定开债券	2.25	9.01	12.30	-	17.59
1082	华安鑫浦定开债A	4.49	9.00	13.52	23.07	27.90
1083	招商添利6个月定开债发起式A	1.26	9.00	13.57	21.20	34.48
1084	中邮稳定收益债券型C	3.71	9.00	14.38	21.83	87.38
1085	工银稳健瑞盈一年持有债券C	5.76	8.99	7.18	-	7.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
招商添利6个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 664 位，高于同类基金平均水平
662	国富恒久信用债券C	7.53	13.47	13.57	19.37	74.09
663	汇添富增强收益债券C	3.18	9.17	13.57	16.01	85.08
664	招商添利6个月定开债发起式A	1.26	9.00	13.57	21.20	34.48
665	广发集利一年定期开放债券A	0.17	6.97	13.56	22.00	98.16
666	汇添富6月红定期开放债券C	8.71	17.60	13.56	13.70	50.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
招商添利6个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 631 位，高于同类基金平均水平
629	国富恒久信用债券A	7.86	14.16	14.60	21.21	80.79
630	广发聚源债券(LOF)A	0.63	7.59	12.44	21.20	54.14
631	招商添利6个月定开债发起式A	1.26	9.00	13.57	21.20	34.48
632	国寿安保尊诚纯债债券A	1.73	7.76	12.40	21.19	20.18
633	博时景兴纯债债券	1.27	4.26	12.47	21.18	42.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
招商添利6个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1206 位，高于同类基金平均水平
1204	鹏扬淳合债券	1.01	6.55	11.16	18.66	34.50
1205	金元顺安沣顺定开债发起式	-0.21	4.52	8.48	16.98	34.48
1206	招商添利6个月定开债发起式A	1.26	9.00	13.57	21.20	34.48
1207	鑫元合丰纯债A	1.00	5.95	10.50	18.33	34.48
1208	南华瑞泽债券A	23.50	28.91	20.44	22.39	34.46

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	370.00	38410.56	4.97%
24国开08	260.00	26331.77	3.41%
25江苏银行CD095	200.00	19862.79	2.57%
25交通银行CD131	200.00	19871.68	2.57%
25国开15	170.00	16717.89	2.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	292706.36	37.90%
企业债	114240.64	14.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0209	1.0209	1.0208	1.0210	1.0207
累计净值(元)	1.3025	1.3025	1.3024	1.3026	1.3023

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