招商添利6个月定开债发起式A(006107)_最新动态

招商添利6个月定开债发起式A006107ZHAO SHANG TIAN LI 6 MONTHS, REGULAR OPENING OF BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

业绩高增+估值低位，有色金属有望迎季报行情[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.0321 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3137

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

招商添利6个月定开债发起式A增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：王梓林

2025-12-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：77.23亿元

2024-12-25 每10份派现金 0.2 元

招商添利6个月定开债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.69	1.21	1.64	1.29
债券型名次	2192	380	536	1607	1201

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.24	8.97	13.50	21.33	35.95
债券型名次	2010	856	585	573	1159

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
招商添利6个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2192 位，高于同类基金平均水平
2190	圆信永丰兴瑞	0.08	0.70	1.46	1.77	1.54
2191	招商添华纯债C	0.08	0.35	0.78	1.36	0.89
2192	招商添利6个月定开债发起式A	0.08	0.69	1.21	1.64	1.29
2193	招商添悦纯债C	0.08	0.35	0.84	1.12	0.86
2194	招商添悦纯债D	0.08	0.38	0.89	1.23	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
招商添利6个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 380 位，高于同类基金平均水平
378	信诚优质纯债债券B	0.21	0.69	-0.11	1.97	1.88
379	兴全稳泰债券C	0.07	0.69	1.48	2.83	1.82
380	招商添利6个月定开债发起式A	0.08	0.69	1.21	1.64	1.29
381	长城中债5-10年国开行债券A	0.14	0.68	1.62	1.93	1.67
382	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	0.16	0.68	1.39	2.31	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
招商添利6个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 536 位，高于同类基金平均水平
534	添富AAA级信用纯债C	0.12	0.69	1.21	2.13	1.49
535	兴业福鑫债券	0.12	0.63	1.21	1.96	1.41
536	招商添利6个月定开债发起式A	0.08	0.69	1.21	1.64	1.29
537	招商信用添利债券(LOF)A	0.12	0.86	1.21	4.16	2.99
538	招商招华纯债A	0.08	0.56	1.21	2.18	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
招商添利6个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1607 位，高于同类基金平均水平
1605	永赢昌利债券A	0.04	0.45	1.05	1.64	1.16
1606	永赢悦利债券	0.09	0.35	1.18	1.64	1.28
1607	招商添利6个月定开债发起式A	0.08	0.69	1.21	1.64	1.29
1608	招商资管睿丰三个月持有期债券A	0.12	0.10	-0.44	1.64	1.00
1609	招商资管睿丰三个月持有期债券D	0.12	0.10	-0.44	1.64	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
招商添利6个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1201 位，高于同类基金平均水平
1199	永赢泽利一年	0.05	0.56	1.15	1.84	1.29
1200	圆信永丰瑞丰	0.07	0.41	1.10	2.23	1.29
1201	招商添利6个月定开债发起式A	0.08	0.69	1.21	1.64	1.29
1202	中邮纯债优选一年定开债A	0.19	0.20	1.00	2.10	1.29
1203	中邮稳定收益债券型C	0.08	0.26	0.60	1.81	1.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
招商添利6个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2010 位，高于同类基金平均水平
2008	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	2.24	4.84	8.22	-	9.27
2009	兴业嘉润3个月定开债券发起式	2.24	6.56	12.63	21.64	36.94
2010	招商添利6个月定开债发起式A	2.24	8.97	13.50	21.33	35.95
2011	中加纯债定开债券A	2.24	5.10	8.82	16.32	35.73
2012	中泰稳固周周购12周滚动债A	2.24	4.80	9.13	-	14.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
招商添利6个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 856 位，高于同类基金平均水平
854	博时中债7-10政金债指数C	1.22	8.99	17.50	-	17.75
855	华夏稳享增利6个月债券A	3.31	8.97	14.81	-	17.91
856	招商添利6个月定开债发起式A	2.24	8.97	13.50	21.33	35.95
857	金信民达纯债A	1.64	8.96	11.21	25.02	29.30
858	招商安盈债券A	6.66	8.95	14.96	28.28	125.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
招商添利6个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 585 位，高于同类基金平均水平
583	金鹰添裕纯债债券C	3.83	7.53	13.51	-	12.40
584	格林泓远纯债A	5.30	8.68	13.50	14.94	21.11
585	招商添利6个月定开债发起式A	2.24	8.97	13.50	21.33	35.95
586	中金鑫福87个月	4.61	9.08	13.50	22.96	26.03
587	德邦锐乾债券A	2.12	9.16	13.49	21.68	46.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
招商添利6个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 573 位，高于同类基金平均水平
571	永赢瑞宁87个月定开债	4.14	8.26	12.43	21.37	24.67
572	平安添利债券A	4.27	7.83	13.57	21.34	98.02
573	招商添利6个月定开债发起式A	2.24	8.97	13.50	21.33	35.95
574	银河聚利87个月定开债券	4.16	8.28	12.43	21.32	22.59
575	招商安华债券A	5.14	10.92	11.63	21.32	31.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
招商添利6个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1159 位，高于同类基金平均水平
1157	招商招坤纯债C	1.38	4.51	8.97	17.39	35.96
1158	中银证券安进债券A	1.60	4.79	8.84	15.78	35.96
1159	招商添利6个月定开债发起式A	2.24	8.97	13.50	21.33	35.95
1160	兴业天禧债券	2.27	5.18	9.55	17.19	35.94
1161	中信保诚稳丰债券C	1.89	4.75	8.52	15.99	35.94

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	370.00	38410.56	4.97%
24国开08	260.00	26331.77	3.41%
25交通银行CD131	200.00	19871.68	2.57%
25江苏银行CD095	200.00	19862.79	2.57%
25国开15	170.00	16717.89	2.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	292706.36	37.90%
企业债	114240.64	14.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：上海证券交易所与上海证券报社共同主办 2026“上证杯”全国高校ETF大赛启动

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07-18招商添利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0319	1.0315	1.0313	1.0310	1.0307
累计净值(元)	1.3135	1.3131	1.3129	1.3126	1.3123

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