招商添利6个月定开债发起式A(006107)_最新动态

招商添利6个月定开债发起式A006107ZHAO SHANG TIAN LI 6 MONTHS, REGULAR OPENING OF BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0517 0.0008(0.08%)

累计净值：1.3333

更新时间：2026-10-09 15:00

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投资类型：债券型

招商添利6个月定开债发起式A增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：王梓林

2025-12-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.03亿元

2024-12-25 每10份派现金 0.2 元

招商添利6个月定开债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.37	0.87	2.01	3.21
债券型名次	2603	1491	1192	497	469

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.64	6.53	13.75	21.25	38.54
债券型名次	632	1233	463	282	1053

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商添利6个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2603 位，高于同类基金平均水平
2601	永赢同利债券A	0.08	0.19	0.47	0.90	1.50
2602	永赢同利债券C	0.08	0.18	0.41	0.74	1.28
2603	招商添利6个月定开债发起式A	0.08	0.37	0.87	2.01	3.21
2604	招商添文1年定开债发起式	0.08	0.25	0.44	0.79	1.42
2605	招商添琪3个月定开债发起式A	0.08	0.24	0.57	1.12	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
招商添利6个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1491 位，高于同类基金平均水平
1489	永赢中债3-5年政金债指数A	0.15	0.37	0.68	1.68	2.95
1490	招商添浩纯债A	0.16	0.37	0.87	1.53	2.44
1491	招商添利6个月定开债发起式A	0.08	0.37	0.87	2.01	3.21
1492	招商添逸1年定开债	0.07	0.37	0.86	1.44	2.30
1493	招商添盈纯债A	0.14	0.37	0.87	1.60	3.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
招商添利6个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1192 位，高于同类基金平均水平
1190	永赢卓利债券	0.16	0.42	0.87	1.57	2.85
1191	招商添浩纯债A	0.16	0.37	0.87	1.53	2.44
1192	招商添利6个月定开债发起式A	0.08	0.37	0.87	2.01	3.21
1193	招商添盈纯债A	0.14	0.37	0.87	1.60	3.06
1194	招商招祥纯债A	0.16	0.42	0.87	1.56	2.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
招商添利6个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 497 位，高于同类基金平均水平
495	永赢凯利债券	0.35	0.86	1.32	2.01	3.34
496	圆信永丰兴瑞	0.13	0.45	1.12	2.01	3.58
497	招商添利6个月定开债发起式A	0.08	0.37	0.87	2.01	3.21
498	鑫元臻利债券C	0.17	0.51	1.23	2.01	2.87
499	博时利发纯债债券C	0.16	0.52	1.13	2.00	2.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
招商添利6个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 469 位，高于同类基金平均水平
467	平安季添盈定开债A	0.18	0.69	0.95	1.47	3.21
468	上银慧鼎利债券	0.22	0.51	1.16	1.78	3.21
469	招商添利6个月定开债发起式A	0.08	0.37	0.87	2.01	3.21
470	达诚致益债券发起式C	-0.71	0.12	2.01	2.69	3.20
471	广发集瑞债券A	0.35	0.58	0.64	2.32	3.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
招商添利6个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 632 位，高于同类基金平均水平
630	新沃安鑫87个月定期开放债券	3.64	7.20	10.75	18.08	18.77
631	永赢惠益债券A	3.64	6.03	12.35	19.96	35.39
632	招商添利6个月定开债发起式A	3.64	6.53	13.75	21.25	38.54
633	中信建投景润3个月定开债券A	3.64	5.04	8.84	-	10.77
634	长江惠盈9个月持有债券发起A	3.63	10.33	9.57	-	9.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
招商添利6个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1233 位，高于同类基金平均水平
1231	银河中债央企20债券指数	3.30	6.53	9.80	14.35	23.85
1232	永赢凯利债券	3.93	6.53	11.12	18.60	29.53
1233	招商添利6个月定开债发起式A	3.64	6.53	13.75	21.25	38.54
1234	招商招兴3个月定开债券发起A	3.49	6.53	11.11	19.52	51.35
1235	中信保诚稳鸿A	6.56	6.53	11.60	19.60	36.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
招商添利6个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 463 位，高于同类基金平均水平
461	汇添富双享增利债券C	2.52	9.34	13.75	-	12.70
462	天弘弘利债券	3.41	5.16	13.75	20.42	72.68
463	招商添利6个月定开债发起式A	3.64	6.53	13.75	21.25	38.54
464	中金鑫福87个月	4.65	9.22	13.75	23.30	28.85
465	鹏扬添利增强A	2.93	8.96	13.74	11.66	32.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
招商添利6个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 282 位，高于同类基金平均水平
280	平安合泰定开债	3.23	5.05	12.80	21.27	29.72
281	金鹰添利信用债债券A	-2.75	24.01	17.21	21.26	58.24
282	招商添利6个月定开债发起式A	3.64	6.53	13.75	21.25	38.54
283	华夏聚利债券A	3.77	29.97	23.64	21.24	117.62
284	建信双息红利债券A	-2.20	21.77	17.50	21.23	132.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
招商添利6个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1053 位，高于同类基金平均水平
1051	嘉实稳元纯债债券A	3.17	5.10	8.52	14.10	38.56
1052	平安合悦定开债	3.40	4.51	9.80	18.82	38.56
1053	招商添利6个月定开债发起式A	3.64	6.53	13.75	21.25	38.54
1054	招商招惠3个月定开债发起式A	2.35	4.48	8.11	15.76	38.54
1055	鹏华丰盈债券	2.90	5.48	9.65	16.92	38.53

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	20.00	2044.44	19.82%
凯盛YK17	10.00	1008.40	9.78%
23中行二级资本债02B	9.00	1005.12	9.75%
24中化04	9.00	937.87	9.09%
25新中泰集MTN001A(科创债)	9.00	935.85	9.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	5602.53	54.32%
金融债券	3981.58	38.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-30	2026-09-24	2026-09-23	2026-09-22	2026-09-21
单位净值(元)	1.0509	1.0510	1.0502	1.0501	1.0496
累计净值(元)	1.3325	1.3326	1.3318	1.3317	1.3312

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