招商添利6个月定开债发起式A(006107)_最新动态

招商添利6个月定开债发起式A006107ZHAO SHANG TIAN LI 6 MONTHS, REGULAR OPENING OF BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.0501 0.0005(0.05%)

累计净值：1.3317

更新时间：2026-09-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

招商添利6个月定开债发起式A增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：王梓林

2025-12-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.03亿元

2024-12-25 每10份派现金 0.2 元

招商添利6个月定开债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.32	0.80	2.34	3.05
债券型名次	1174	900	891	523	572

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.45	5.72	13.72	20.98	38.33
债券型名次	849	1643	569	249	1094

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商添利6个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1174 位，高于同类基金平均水平
1172	招商安瑞进取债券	0.10	-0.89	-1.46	1.23	5.85
1173	招商添德3个月定开债A	0.10	0.37	0.81	1.64	2.31
1174	招商添利6个月定开债发起式A	0.10	0.32	0.80	2.34	3.05
1175	招商添荣3个月定开债发起式C	0.10	0.24	0.47	1.33	-
1176	招商招坤纯债A	0.10	0.37	0.81	1.55	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
招商添利6个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 900 位，高于同类基金平均水平
898	招商添华纯债A	0.09	0.32	0.91	2.04	2.65
899	招商添华纯债C	0.09	0.32	0.90	2.01	2.63
900	招商添利6个月定开债发起式A	0.10	0.32	0.80	2.34	3.05
901	招商添逸1年定开债	0.03	0.32	0.72	1.48	2.15
902	招商添盈纯债C	0.07	0.32	0.67	1.73	2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
招商添利6个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 891 位，高于同类基金平均水平
889	兴银长益三个月定开债	0.11	0.36	0.80	1.76	2.46
890	永赢稳益债券	0.09	0.36	0.80	1.88	2.80
891	招商添利6个月定开债发起式A	0.10	0.32	0.80	2.34	3.05
892	中欧兴利债券C	0.20	0.55	0.80	1.60	2.17
893	中融恒利纯债A	0.07	0.23	0.80	1.81	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
招商添利6个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 523 位，高于同类基金平均水平
521	鑫元添利三个月定期开放债券	0.09	0.36	0.96	2.35	3.01
522	博时富顺纯债债券	1.80	1.65	1.69	2.34	2.51
523	招商添利6个月定开债发起式A	0.10	0.32	0.80	2.34	3.05
524	东吴中债1-3年政金债指数C	0.00	-0.01	1.69	2.33	2.26
525	国信睿丰债券A	0.04	0.27	0.66	2.33	2.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
招商添利6个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 572 位，高于同类基金平均水平
570	摩根瑞盛87个月定期开放债券	0.04	0.36	1.04	2.14	3.05
571	圆信永丰瑞丰	0.02	0.18	0.90	2.06	3.05
572	招商添利6个月定开债发起式A	0.10	0.32	0.80	2.34	3.05
573	博时双季乐六个月持有期债券C	0.10	0.34	1.13	2.30	3.04
574	国投瑞银顺成3个月定开债	0.04	0.25	0.73	1.92	3.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
招商添利6个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 849 位，高于同类基金平均水平
847	鹏扬富利增强债券C	3.45	9.39	10.44	6.46	14.40
848	兴证全球恒远债券A	3.45	5.74	10.65	-	11.58
849	招商添利6个月定开债发起式A	3.45	5.72	13.72	20.98	38.33
850	鑫元稳利债券	3.45	5.47	9.81	16.83	61.35
851	安信资管瑞元添利C	3.44	5.03	7.46	10.71	14.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
招商添利6个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1643 位，高于同类基金平均水平
1641	交银施罗德裕惠纯债债券	4.69	5.72	9.58	14.46	18.61
1642	泰康稳健增利债券A	2.41	5.72	9.17	15.71	48.13
1643	招商添利6个月定开债发起式A	3.45	5.72	13.72	20.98	38.33
1644	中信证券中短债E	2.51	5.72	0.00	-	7.92
1645	建信睿信三个月定期开放债券	3.66	5.71	10.48	19.27	26.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
招商添利6个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 569 位，高于同类基金平均水平
567	国投瑞银和旭一年持有债券C	3.34	15.26	13.72	10.65	10.79
568	建信收益增强债券C	4.42	11.78	13.72	12.78	113.00
569	招商添利6个月定开债发起式A	3.45	5.72	13.72	20.98	38.33
570	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	1.86	8.84	13.71	16.93	17.47
571	西部利得尊泰86个月定开债券	4.59	9.22	13.71	23.68	28.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
招商添利6个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 249 位，高于同类基金平均水平
247	华夏鼎禄三个月定开债券A	2.65	4.97	11.38	21.00	37.06
248	鹏华丰享债券	3.17	6.14	11.98	20.99	52.90
249	招商添利6个月定开债发起式A	3.45	5.72	13.72	20.98	38.33
250	国寿安保尊享债券C	3.51	11.13	15.08	20.96	83.89
251	安信目标收益债券A	1.18	13.25	12.82	20.94	110.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
招商添利6个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1094 位，高于同类基金平均水平
1092	招商金鸿债券A	3.93	9.92	14.00	21.86	38.37
1093	天弘多元收益C	6.88	48.91	23.14	17.65	38.35
1094	招商添利6个月定开债发起式A	3.45	5.72	13.72	20.98	38.33
1095	招商招惠3个月定开债发起式A	2.22	4.35	7.95	15.55	38.29
1096	鹏华丰尚定期开放债券A	2.33	6.49	9.66	-	38.26

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	20.00	2044.44	19.82%
凯盛YK17	10.00	1008.40	9.78%
23中行二级资本债02B	9.00	1005.12	9.75%
24中化04	9.00	937.87	9.09%
25新中泰集MTN001A(科创债)	9.00	935.85	9.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	5602.53	54.32%
金融债券	3981.58	38.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0496	1.0491	1.0486	1.0484	1.0483
累计净值(元)	1.3312	1.3307	1.3302	1.3300	1.3299

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。