招商添利6个月定开债发起式A(006107)_最新动态

招商添利6个月定开债发起式A006107ZHAO SHANG TIAN LI 6 MONTHS, REGULAR OPENING OF BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

A股回购热潮持续，578家公司发布回购预案[2026-05-27]

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更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

招商添利6个月定开债发起式A增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：王梓林

2025-12-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.02亿元

2024-12-25 每10份派现金 0.2 元

招商添利6个月定开债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.46	1.56	2.06	1.99
债券型名次	3265	756	371	1018	903

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.60	9.31	13.59	21.35	36.90
债券型名次	1564	756	656	416	1146

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
招商添利6个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3265 位，低于同类基金平均水平
3263	招商恒鑫30个月封闭债	0.05	0.22	0.65	1.41	1.70
3264	招商添德3个月定开债A	0.05	0.30	0.98	1.43	1.34
3265	招商添利6个月定开债发起式A	0.05	0.46	1.56	2.06	1.99
3266	招商添盛78个月定开债	0.05	0.37	1.02	2.06	1.65
3267	招商添泰1年定开债发起式	0.05	0.22	0.74	1.13	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
招商添利6个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 756 位，高于同类基金平均水平
754	永赢盛益债券C	0.14	0.46	1.25	1.30	1.56
755	招商金鸿债券A	0.21	0.46	0.56	3.54	2.67
756	招商添利6个月定开债发起式A	0.05	0.46	1.56	2.06	1.99
757	浙商惠南纯债	0.04	0.46	1.01	1.42	1.32
758	中信保诚稳鸿C	0.14	0.46	1.19	1.30	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
招商添利6个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 371 位，高于同类基金平均水平
369	景顺长城景泰丰利纯债债券A	0.19	0.56	1.56	2.07	2.04
370	前海开源乾盛定期开放债券C	0.14	0.54	1.56	2.35	2.15
371	招商添利6个月定开债发起式A	0.05	0.46	1.56	2.06	1.99
372	博时稳健增利债券C	0.11	0.89	1.55	3.79	3.25
373	金元顺安桉盛债券C	0.21	0.99	1.55	3.65	3.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
招商添利6个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1018 位，高于同类基金平均水平
1016	永赢华嘉信用债C	-0.07	0.11	0.91	2.06	1.91
1017	永赢瑞宁87个月定开债	0.05	0.37	1.02	2.06	1.66
1018	招商添利6个月定开债发起式A	0.05	0.46	1.56	2.06	1.99
1019	招商添盛78个月定开债	0.05	0.37	1.02	2.06	1.65
1020	招商资管睿丰三个月持有期债券C	-0.09	0.22	-0.16	2.06	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
招商添利6个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 903 位，高于同类基金平均水平
901	万家鑫丰纯债A	0.10	0.87	1.70	2.13	1.99
902	万家鑫丰纯债E	0.10	0.87	1.71	2.13	1.99
903	招商添利6个月定开债发起式A	0.05	0.46	1.56	2.06	1.99
904	中欧稳宁9个月债券A	0.25	-0.06	0.03	2.58	1.99
905	中银季季红定期开放债券	0.08	0.36	1.21	2.45	1.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
招商添利6个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1564 位，高于同类基金平均水平
1562	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	2.60	6.09	10.66	-	13.31
1563	永赢邦利债券A	2.60	7.23	11.70	19.91	24.47
1564	招商添利6个月定开债发起式A	2.60	9.31	13.59	21.35	36.90
1565	鑫元稳利债券	2.60	5.57	9.70	17.08	59.73
1566	长城嘉裕六个月定开债券A	2.59	2.54	4.69	6.54	10.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
招商添利6个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 756 位，高于同类基金平均水平
754	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	4.89	9.31	21.32	10.98	66.75
755	南方稳鑫6个月持有债券A	4.81	9.31	15.58	-	17.27
756	招商添利6个月定开债发起式A	2.60	9.31	13.59	21.35	36.90
757	鹏华丰盛债券	5.75	9.29	4.93	5.84	76.57
758	平安利率债A	1.06	9.28	15.25	-	15.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
招商添利6个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 656 位，高于同类基金平均水平
654	融通增强收益债券A	5.99	10.05	13.59	19.36	84.19
655	易方达稳健收益债券B	4.18	9.68	13.59	18.89	271.54
656	招商添利6个月定开债发起式A	2.60	9.31	13.59	21.35	36.90
657	东方永兴18个月定期开放债券A	2.47	6.22	13.58	-	61.94
658	嘉实丰益策略定期债券	5.52	8.78	13.58	-	81.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
招商添利6个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 416 位，高于同类基金平均水平
414	德邦锐乾债券A	2.06	9.15	13.11	21.35	46.80
415	平安季开鑫定开债E	1.81	3.41	6.59	21.35	28.92
416	招商添利6个月定开债发起式A	2.60	9.31	13.59	21.35	36.90
417	国泰聚瑞纯债债券	2.19	6.16	11.15	21.33	24.64
418	易方达中债新综指发起式(LOF)A	1.57	6.25	11.58	21.33	78.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
招商添利6个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1146 位，高于同类基金平均水平
1144	安信尊享纯债	2.08	5.07	8.47	14.79	36.96
1145	万家鑫瑞纯债E	1.70	4.78	8.20	14.39	36.94
1146	招商添利6个月定开债发起式A	2.60	9.31	13.59	21.35	36.90
1147	鹏华丰盈债券	1.68	5.23	9.69	16.80	36.88
1148	长信富海纯债一年定期开放A	3.47	8.24	12.71	-	36.86

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开18	10.00	1012.90	9.95%
25农行永续债02BC	9.50	968.25	9.51%
25建行永续债01BC	9.50	967.41	9.50%
22建房债01	9.00	953.86	9.37%
24中化04	9.00	939.52	9.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4785.11	47.01%
企业债	3691.88	36.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

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07-18招商添利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0390	1.0388	1.0386	1.0384	1.0379
累计净值(元)	1.3206	1.3204	1.3202	1.3200	1.3195

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