招商添利6个月定开债发起式A(006107)_最新动态

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暴涨！半导体产业链多只ETF封涨停[2026-07-09]

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更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

招商添利6个月定开债发起式A增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：王梓林

2025-12-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.02亿元

2024-12-25 每10份派现金 0.2 元

招商添利6个月定开债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.10	1.13	2.28	2.29
债券型名次	2643	2749	625	611	707

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.51	5.65	13.30	21.05	37.30
债券型名次	1270	1941	620	475	1133

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商添利6个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2643 位，高于同类基金平均水平
2641	圆信永丰兴融C	0.04	-0.01	0.45	1.13	1.17
2642	招商添华纯债A	0.04	0.22	1.02	1.83	1.84
2643	招商添利6个月定开债发起式A	0.04	0.10	1.13	2.28	2.29
2644	招商添文1年定开债发起式	0.04	0.02	0.37	0.95	0.96
2645	招商稳乐中短债90天持有期债券A	0.04	0.11	0.46	1.04	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
招商添利6个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2749 位，高于同类基金平均水平
2747	招商定期宝六个月期理财债券	0.02	0.10	0.25	0.62	0.62
2748	招商添锦1年定开债发起式	0.05	0.10	0.78	1.75	1.77
2749	招商添利6个月定开债发起式A	0.04	0.10	1.13	2.28	2.29
2750	招商添兴6个月定开债	0.07	0.10	0.67	1.38	1.34
2751	招商添盈纯债C	0.05	0.10	0.75	2.02	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
招商添利6个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 625 位，高于同类基金平均水平
623	西部利得尊泰86个月定开债券	0.07	0.37	1.13	2.25	2.34
624	招商金鸿债券A	-0.12	0.99	1.13	2.13	3.12
625	招商添利6个月定开债发起式A	0.04	0.10	1.13	2.28	2.29
626	东方红收益增强债券C	-0.99	0.32	1.12	-1.00	0.40
627	东方强化收益债券	-0.12	0.25	1.12	1.45	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
招商添利6个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 611 位，高于同类基金平均水平
609	兴银汇裕定开债	0.09	0.10	0.95	2.28	2.26
610	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.14	0.16	1.04	2.28	2.14
611	招商添利6个月定开债发起式A	0.04	0.10	1.13	2.28	2.29
612	宝盈鸿盛债券C	0.07	0.09	0.67	2.27	1.76
613	长盛盛裕纯债C	0.08	0.07	0.86	2.27	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
招商添利6个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 707 位，高于同类基金平均水平
705	摩根丰瑞债券C	-0.27	-0.16	0.87	1.84	2.29
706	信诚景瑞A	0.11	0.16	1.30	2.46	2.29
707	招商添利6个月定开债发起式A	0.04	0.10	1.13	2.28	2.29
708	中银安享债券	0.09	0.14	0.79	2.22	2.29
709	鹏扬富利增强债券C	-0.28	0.36	0.52	1.68	2.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
招商添利6个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1270 位，高于同类基金平均水平
1268	山证裕泰3个月定开	2.51	5.36	13.01	24.98	35.72
1269	永赢邦利债券C	2.51	6.86	10.93	18.78	23.76
1270	招商添利6个月定开债发起式A	2.51	5.65	13.30	21.05	37.30
1271	中融睿嘉39个月定开债券C	2.51	5.40	8.30	14.62	20.30
1272	中信证券中短债E	2.51	5.72	0.00	-	7.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
招商添利6个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1941 位，高于同类基金平均水平
1939	景顺长城景泰永利纯债债券C	1.45	5.65	8.76	-	10.90
1940	永赢嘉益债券	0.69	5.65	9.71	17.55	28.19
1941	招商添利6个月定开债发起式A	2.51	5.65	13.30	21.05	37.30
1942	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	1.75	5.65	9.17	-	14.90
1943	富国金融债债券型	1.67	5.64	9.85	18.06	30.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
招商添利6个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 620 位，高于同类基金平均水平
618	平安利率债C	0.61	8.10	13.30	-	14.75
619	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	3.41	8.95	13.30	9.02	19.32
620	招商添利6个月定开债发起式A	2.51	5.65	13.30	21.05	37.30
621	华夏鼎茂债券C	1.90	7.25	13.28	21.67	48.50
622	易方达裕祥回报债券A	3.05	9.81	13.27	18.09	95.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
招商添利6个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 475 位，高于同类基金平均水平
473	东海祥利纯债	1.79	4.62	10.25	21.06	20.04
474	永赢华嘉信用债A	2.66	7.12	9.36	21.06	23.80
475	招商添利6个月定开债发起式A	2.51	5.65	13.30	21.05	37.30
476	长江乐鑫定开债	2.40	5.90	11.96	21.04	35.93
477	国泰聚瑞纯债债券	2.07	5.96	11.06	21.02	25.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
招商添利6个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1133 位，高于同类基金平均水平
1131	中银睿享定期开放债券	1.54	4.25	8.38	15.67	37.34
1132	新华丰利债券C	5.21	6.60	13.82	12.44	37.33
1133	招商添利6个月定开债发起式A	2.51	5.65	13.30	21.05	37.30
1134	中银丰庆定期开放债券	1.53	3.80	7.36	14.58	37.29
1135	兴业中债1-3年政策性金融债A	1.28	3.93	7.23	13.74	37.28

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开18	10.00	1012.90	9.95%
25农行永续债02BC	9.50	968.25	9.51%
25建行永续债01BC	9.50	967.41	9.50%
22建房债01	9.00	953.86	9.37%
24中化04	9.00	939.52	9.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4785.11	47.01%
企业债	3691.88	36.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0424	1.0424	1.0419	1.0420	1.0420
累计净值(元)	1.3240	1.3240	1.3235	1.3236	1.3236

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