招商添利6个月定开债发起式A(006107)_最新动态

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我们敢背负30年房贷，却不敢定投或者持有纳斯达克ETF20年[2026-06-19]

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累计净值：1.3232

更新时间：2026-06-18 15:00

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投资类型：债券型

招商添利6个月定开债发起式A增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：王梓林

2025-12-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.02亿元

2024-12-25 每10份派现金 0.2 元

招商添利6个月定开债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.42	1.61	2.30	2.22
债券型名次	2579	843	559	887	788

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.65	5.70	13.49	21.64	37.21
债券型名次	1358	1941	605	515	1143

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	金鹰元丰债券A	9.84	4.91	15.65	21.33	16.11
4	金鹰元丰债券C	9.83	4.88	15.53	21.09	15.89
5	惠升和悦债券A	8.35	8.27	12.66	11.60	11.47
招商添利6个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2579 位，高于同类基金平均水平
2577	永赢中债-1-3年政金债指数	0.13	0.24	0.79	1.42	1.39
2578	招商安心收益债券A	0.13	0.20	0.81	1.37	1.34
2579	招商添利6个月定开债发起式A	0.13	0.42	1.61	2.30	2.22
2580	招商添荣3个月定开债发起式C	0.13	-0.01	0.89	1.43	-
2581	招商添瑞1年定开债A	0.13	0.26	0.98	2.34	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	财通收益增强债券A	6.49	13.26	18.46	27.76	25.03
4	财通收益增强债券C	6.48	13.22	18.35	27.51	24.80
5	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
招商添利6个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 843 位，高于同类基金平均水平
841	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0.22	0.42	1.19	1.90	1.87
842	永赢盛益债券A	0.26	0.42	1.21	1.84	1.83
843	招商添利6个月定开债发起式A	0.13	0.42	1.61	2.30	2.22
844	招商招恒纯债A	0.27	0.42	1.20	1.77	1.80
845	招商招恒纯债D	0.27	0.42	1.19	1.76	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
5	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
招商添利6个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 559 位，高于同类基金平均水平
557	鹏华永泰定期开放债券	0.27	0.32	1.61	3.36	2.97
558	兴全恒鑫债券A	0.31	0.35	1.61	2.79	2.60
559	招商添利6个月定开债发起式A	0.13	0.42	1.61	2.30	2.22
560	长安泓润纯债债券A	0.20	0.42	1.60	2.58	2.51
561	汇安鼎利纯债A	0.10	0.45	1.60	3.12	3.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
招商添利6个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 887 位，高于同类基金平均水平
885	华泰柏瑞信用增利债券B	1.69	1.02	0.29	2.30	1.47
886	华夏鼎富债券C	0.13	0.42	1.88	2.30	2.19
887	招商添利6个月定开债发起式A	0.13	0.42	1.61	2.30	2.22
888	中金鑫福87个月	0.08	0.42	1.19	2.30	2.06
889	朱雀安鑫回报A	0.41	-0.61	0.36	2.30	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
招商添利6个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 788 位，高于同类基金平均水平
786	农银双利回报债券C	0.26	0.35	1.43	2.55	2.22
787	前海联合淳丰87个月定开债券A	0.08	0.45	1.28	2.46	2.22
788	招商添利6个月定开债发起式A	0.13	0.42	1.61	2.30	2.22
789	中加聚利纯债定开C	0.21	0.40	1.25	2.24	2.22
790	中银安享债券	0.19	0.29	1.20	2.42	2.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
招商添利6个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1358 位，高于同类基金平均水平
1356	惠升和睿兴利债券C	2.65	11.63	7.45	6.69	6.64
1357	浦银安盛普华66个月定开债券A	2.65	6.81	11.12	20.33	23.90
1358	招商添利6个月定开债发起式A	2.65	5.70	13.49	21.64	37.21
1359	浙商聚盈纯债债券A	2.65	7.18	12.42	19.86	71.75
1360	中融融盛双盈一年封闭债券C	2.65	7.59	10.74	-	11.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华宝增强收益债券A	42.06	66.17	42.67	57.15	171.74
招商添利6个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1941 位，高于同类基金平均水平
1939	平安3-5年期政策性金融债债券C	1.60	5.70	9.52	15.29	30.03
1940	万家鑫安纯债E	1.74	5.70	8.81	-	11.28
1941	招商添利6个月定开债发起式A	2.65	5.70	13.49	21.64	37.21
1942	中融睿嘉39个月定开债券A	2.70	5.70	8.71	15.32	21.03
1943	中信建投稳裕C	1.76	5.70	11.05	18.44	23.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
4	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
5	华商可转债债券C	56.74	54.86	62.66	68.74	143.47
招商添利6个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 605 位，高于同类基金平均水平
603	国投瑞银双债债券C	6.56	10.06	13.52	22.75	117.51
604	华泰保兴尊合债券A	1.69	8.29	13.52	23.12	53.55
605	招商添利6个月定开债发起式A	2.65	5.70	13.49	21.64	37.21
606	圆信永丰瑞丰	4.52	8.96	13.48	23.15	24.26
607	长江聚利债券型A	8.33	10.98	13.47	-	5.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.20	63.50	52.29	119.55	204.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.61	62.19	50.44	115.14	192.80
3	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
4	财通收益增强债券C	51.54	63.29	62.61	78.12	127.16
5	宝盈融源可转债债券A	40.23	51.77	49.84	74.72	77.55
招商添利6个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 515 位，高于同类基金平均水平
513	安信目标收益债券C	1.11	7.51	11.98	21.66	97.83
514	兴业嘉润3个月定开债券发起式	2.17	6.24	11.54	21.64	37.55
515	招商添利6个月定开债发起式A	2.65	5.70	13.49	21.64	37.21
516	中银恒优12个月持有期债券C	2.84	6.64	10.89	21.64	18.54
517	博时稳健回报债券(LOF)C	4.28	9.87	12.71	21.63	100.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.29	9.77	15.91	32.87	438.49
2	富国天利增长债券A	3.08	7.07	10.60	19.79	382.69
3	易方达安心回报债券A	15.70	23.52	26.27	24.25	354.70
4	易方达安心回报债券B	15.24	22.52	24.75	21.78	330.83
5	建信转债增强债券A	36.59	48.44	39.51	48.86	324.40
招商添利6个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1143 位，高于同类基金平均水平
1141	工银添慧债券C	23.12	29.82	20.75	19.54	37.23
1142	鑫元增利定期开放	1.90	4.61	8.99	15.41	37.22
1143	招商添利6个月定开债发起式A	2.65	5.70	13.49	21.64	37.21
1144	中银丰庆定期开放债券	1.53	3.98	7.45	15.12	37.18
1145	鹏华丰瑞债券	0.65	3.90	7.59	14.51	37.17

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开18	10.00	1012.90	9.95%
25农行永续债02BC	9.50	968.25	9.51%
25建行永续债01BC	9.50	967.41	9.50%
22建房债01	9.00	953.86	9.37%
24中化04	9.00	939.52	9.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4785.11	47.01%
企业债	3691.88	36.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-17	2026-06-16	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11
单位净值(元)	1.0411	1.0404	1.0402	1.0402	1.0404
累计净值(元)	1.3227	1.3220	1.3218	1.3218	1.3220

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