招商添利6个月定开债发起式A(006107)_财务情况

招商添利6个月定开债发起式A006107ZHAO SHANG TIAN LI 6 MONTHS, REGULAR OPENING OF BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	-244.81	-348.67	17637.78	3450.97	10866.06
本期利润(万元)	1756.29	1620.43	8250.96	-936.75	5413.45
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.01	0.01	-0.00	0.01
加权平均净值利润率(%)	1.13	0.00	1.06	0.00	0.70
期末可供分配利润(万元)	420.18	0.00	14291.45	0.00	19034.02
期末可供分配份额利润(元)	0.04	0.00	0.02	0.00	0.03
期末基金资产净值(万元)	10313.95	10178.09	772299.32	776105.14	777041.89
期末基金份额净值(元)	1.04	1.03	1.02	1.02	1.03
本期净值增长率(%)	2.32	0.00	1.07	0.00	0.70
累计净值增长率(%)	37.34	0.00	34.23	0.00	33.73

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	109.40	1122.98	3894.67	104.22	740.01
交易性金融资产(万元)	15128.68	929487.57	924013.03	970694.53	833257.02
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	15128.68	928768.38	923153.90	969734.76	833257.02
应付管理人报酬(万元)	2.54	198.43	191.38	198.08	164.18
应付托管费(万元)	0.85	66.14	63.79	66.03	54.73
资产总计(万元)	15267.72	931663.33	965183.47	971381.30	835225.86
负债合计(万元)	4953.77	159364.01	188141.58	199752.85	32700.64
所有者权益合计(万元)	10313.95	772299.32	777041.89	771628.45	802525.22
未分配利润(万元)	420.18	14291.45	19034.02	13620.57	44517.35

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	82.04	25.45	20.93	121.32	114.13
投资收益(万元)	87.19	23377.85	14037.37	37779.92	24727.54
公允价值变动收益(万元)	2001.10	-9386.82	-5452.61	3889.60	-2310.15
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	2170.33	14016.48	8605.69	41790.84	22531.52
管理人报酬(万元)	228.38	2325.56	1148.88	2334.39	1143.84
托管费(万元)	76.13	775.19	382.96	778.13	381.28
其它费用(万元)	11.52	27.38	17.85	29.31	16.05
费用合计(万元)	414.04	5765.52	3192.24	5922.94	3142.34
利润总额(万元)	1756.29	8250.96	5413.45	35867.90	19389.18
净利润(万元)	1756.29	8250.96	5413.45	35867.90	19389.18

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