资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 259927.94 99.95%
银行存款和结算备付金 129.36 0.05%
其他资产 9.07 0.00%
资产总值:260066.37万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开11 100.00 10090.51 4.48%
24太原钢铁MTN001(科创票据) 70.00 7131.06 3.16%
25中行二级资本债01BC 70.00 7117.69 3.16%
24人民财险资本补充债01 50.00 5110.16 2.27%
24西南水泥MTN002B 50.00 5113.61 2.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 70561.32 31.30%
企业债 25518.31 11.32%
国家债券 4095.49 1.82%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%