资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 258679.02 99.92%
银行存款和结算备付金 197.28 0.08%
其他资产 4.54 0.00%
资产总值:258880.84万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24太原钢铁MTN001(科创票据) 70.00 7176.47 3.16%
25中行二级资本债01BC 70.00 7061.06 3.11%
26超长特别国债02 60.00 5993.56 2.64%
24人民财险资本补充债01 50.00 5163.40 2.27%
24西南水泥MTN002B 50.00 5142.05 2.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 77280.96 33.99%
企业债 24418.42 10.74%
国家债券 12076.52 5.31%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%