资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 227086.46 99.94%
银行存款和结算备付金 121.36 0.05%
其他资产 6.36 0.00%
资产总值:227214.18万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开11 100.00 10047.79 4.49%
24太原钢铁MTN001(科创票据) 70.00 7083.91 3.17%
25中行二级资本债01BC 70.00 7019.64 3.14%
23进出05 50.00 5253.35 2.35%
24西南水泥MTN002B 50.00 5084.42 2.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 49772.37 22.26%
企业债 26404.55 11.81%
国家债券 5025.55 2.25%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%