招商招诚半年定开债发起式(005719)_规模评级

招商招诚半年定开债发起式005719INVITING TENANT FOR SIX MONTHS TO OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	22.93	22.93	22.93	9.92	9.92	14.06	16.14
季度净申购	-0.01	0.00	116840.36	0.00	-37200.01	-18677.62	0.00
总份额	205982.01	205982.02	205982.02	89141.67	89141.67	126341.68	145019.31
季度总申购份额	0.00	0.00	205981.14	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.01	0.00	89140.78	0.00	37200.01	18677.62	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.52	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	553.38	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	551.49	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	426.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	420.02	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
招商招诚半年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 1160 位，高于同类基金平均水平

1153	博时聚源纯债债券A	23.15	214278.77	16.24	122.37	106.13
1154	兴业天禧债券	23.15	212813.52	3.38	5.25	1.87
1155	永赢颐利债券	23.13	199862.45	-	0.00	-
1156	中银中债1-3年期农发行债券指数	23.08	217446.86	198178.93	292935.56	94756.63
1157	鹏华尊达一年定开发起式债券	23.07	216541.64	-	-	-
1158	南方宣利定期开放债券A	22.99	184713.07	-	-	-
1159	长信稳裕三个月定开债券发起式	22.94	219151.85	-	-	-
1160	招商招诚半年定开债发起式	22.93	205982.01	-	-	0.01
1161	中泰青月中短债A	22.93	187887.13	67568.13	125107.10	57538.97
1162	大成稳安60天滚动持有债券A	22.90	199347.75	-15163.34	52838.39	68001.74
1163	南方1-3年国开债A	22.86	223786.27	-214886.28	31541.97	246428.24
1164	鹏扬丰利一年定开债券C	22.86	190618.41	122563.02	127830.38	5267.36
1165	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	22.85	199382.16	-2492.16	19742.30	22234.46
1166	工银信用纯债三个月定开债券A	22.77	133755.09	-764.32	65.09	829.41
1167	广发安泽短债A	22.74	221628.27	-4179.80	73425.51	77605.31

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.73	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
招商招诚半年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 1123 位，高于同类基金平均水平

1116	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	22.23	208087.42	111112.75	116728.63	5615.88
1117	华夏安康债券A	31.56	207866.61	-109.11	29.20	138.31
1118	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	22.54	207734.78	-4398.91	230214.27	234613.18
1119	易方达中债3-5年国开行债券指数A	21.13	207649.06	48846.57	109438.16	60591.59
1120	景顺长城景泰纯利债券C	24.78	207631.14	1534.69	318497.71	316963.02
1121	摩根双债增利债券A	24.58	207002.27	151487.28	175918.96	24431.69
1122	长盛全债指数增强债券	36.04	206659.50	12139.95	43858.01	31718.07
1123	招商招诚半年定开债发起式	22.93	205982.01	-	-	0.01
1124	平安添悦债券A	22.20	205672.59	198115.33	235038.94	36923.61
1125	鑫元富利定期开放	21.46	205345.72	-	-	-
1126	博时裕弘纯债债券	23.84	205305.40	73877.52	78866.20	4988.68
1127	交银强化回报A/B	27.17	205248.75	73037.13	74125.45	1088.32
1128	招商添锦1年定开债发起式	21.58	204995.16	-	-	49837.68
1129	平安惠禧纯债A	22.03	204302.81	6.96	11.17	4.22
1130	鹏华全球高收益债(QDII)	12.88	203956.48	-4876.85	29538.37	34415.21

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	219.44	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.40	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	149.41	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
招商招诚半年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 4597 位，低于同类基金平均水平

4590	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.28	2211.30	-	-	-
4591	永赢增益债券A	41.38	399500.47	-	-	0.00
4592	永赢增益债券C	0.00	0.19	-	-	0.00
4593	兴业嘉润3个月定开债券发起式	25.69	248749.84	-	-	-
4594	中融季季红定期开放债券A	21.46	184939.37	-	-	-
4595	中融季季红定期开放债券C	0.00	0.76	-	-	0.00
4596	长信富瑞两年定开债券A	81.42	797957.34	-	-	-
4597	招商招诚半年定开债发起式	22.93	205982.01	-	-	0.01
4598	前海开源乾盛定期开放债券A	20.77	197812.97	-	-	0.00
4599	前海开源乾盛定期开放债券C	0.00	0.01	-	-	0.00
4600	前海联合泓瑞定开债券	0.00	10.04	-	-	0.00
4601	中融聚安定期开放债券	19.52	160228.88	-	-	0.00
4602	财通资管睿智6个月定期开放债券	24.87	247713.62	-	-	-
4603	易方达恒信定开债券发起式	49.87	479189.66	-	-	0.00
4604	广发汇康定期开放债券	5.08	48990.94	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.02	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	207.13	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
招商招诚半年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 4784 位，低于同类基金平均水平

4777	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.28	2211.30	-	-	-
4778	永赢增益债券A	41.38	399500.47	-	-	0.00
4779	永赢增益债券C	0.00	0.19	-	-	0.00
4780	兴业嘉润3个月定开债券发起式	25.69	248749.84	-	-	-
4781	中融季季红定期开放债券A	21.46	184939.37	-	-	-
4782	中融季季红定期开放债券C	0.00	0.76	-	-	0.00
4783	长信富瑞两年定开债券A	81.42	797957.34	-	-	-
4784	招商招诚半年定开债发起式	22.93	205982.01	-	-	0.01
4785	前海开源乾盛定期开放债券A	20.77	197812.97	-	-	0.00
4786	前海开源乾盛定期开放债券C	0.00	0.01	-	-	0.00
4787	前海联合泓瑞定开债券	0.00	10.04	-	-	0.00
4788	中融聚安定期开放债券	19.52	160228.88	-	-	0.00
4789	财通资管睿智6个月定期开放债券	24.87	247713.62	-	-	-
4790	易方达恒信定开债券发起式	49.87	479189.66	-	-	0.00
4791	广发汇康定期开放债券	5.08	48990.94	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.69	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
招商招诚半年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 4471 位，低于同类基金平均水平

4464	兴华安悦纯债C	0.00	0.53	0.01	0.01	0.01
4465	银河庭芳3个月定开债券	19.44	174760.80	-0.01	0.00	0.01
4466	银华丰华三个月定期开放债券发起式	32.52	314752.56	48211.25	48211.26	0.01
4467	英大安惠纯债C	0.00	1.16	-	-	0.01
4468	永赢乾益债券	65.35	598488.84	18.53	18.54	0.01
4469	永赢轩益债券	26.15	249496.60	-	-	0.01
4470	圆信永丰兴益三个月定开债	5.01	48733.33	-	-	0.01
4471	招商招诚半年定开债发起式	22.93	205982.01	-	-	0.01
4472	招商招兴3个月定开债券发起A	12.67	111104.69	24.33	24.34	0.01
4473	招商招兴3个月定开债券发起C	0.17	1392.16	1381.08	1381.09	0.01
4474	浙商丰顺纯债债券	9.64	87784.85	0.01	0.01	0.01
4475	中航瑞旭3个月定开债A	10.58	99990.49	-0.01	0.00	0.01
4476	中航瑞旭3个月定开债C	0.00	1.26	0.02	0.03	0.01
4477	中加颐享纯债债券C	0.00	0.06	0.04	0.05	0.01
4478	中金新元6个月定开债A	5.54	47005.72	0.04	0.04	0.01

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

223

9236861.5800

100.00%

0.00%

2025-12-31

225

9154756.6200

100.00%

0.00%

2025-06-30

230

3875724.7400

100.00%

0.00%

2024-12-31

235

6171034.3400

100.00%

0.00%

2024-06-30

238

7311736.2800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2026-06-30	223	9236861.5800	205981.14	100.00	0.87
2025-12-31	225	9154756.6200	205981.14	100.00	0.88
2025-06-30	230	3875724.7400	89140.78	100.00	0.89
2024-12-31	235	6171034.3400	145018.40	100.00	0.90
2024-06-30	238	7311736.2800	174018.40	100.00	0.92

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