招商招诚半年定开债发起式(005719)_规模评级

招商招诚半年定开债发起式005719INVITING TENANT FOR SIX MONTHS TO OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	22.74	22.74	9.84	9.84	13.95	16.01	16.01
季度净申购	0.00	116840.36	0.00	-37200.01	-18677.62	0.00	-29000.02
总份额	205982.02	205982.02	89141.67	89141.67	126341.68	145019.31	145019.31
季度总申购份额	0.00	205981.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	89140.78	0.00	37200.01	18677.62	0.00	29000.02

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	912.32	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	610.81	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	468.79	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	466.13	4140057.58	-	-	215000.00
5	海富通上证城投债ETF	404.23	389438.14	-	110370.00	-
招商招诚半年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 1093 位，高于同类基金平均水平

1086	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	22.95	212133.69	-58276.06	274248.23	332524.28
1087	鹏华尊达一年定开发起式债券	22.90	216541.64	-	-	-
1088	南方昌元转债C	22.89	99001.80	26591.85	172385.89	145794.04
1089	中欧短债债券A	22.89	211679.33	13221.12	66597.76	53376.64
1090	交银中债1-3年农发债指数A	22.87	226420.28	-309153.95	2007.30	311161.25
1091	鹏华丰启债券	22.83	212508.25	31844.35	98959.42	67115.07
1092	信澳安盛纯债	22.82	218572.72	14058.63	14099.03	40.41
1093	招商招诚半年定开债发起式	22.74	205982.02	-	-	-
1094	工银信用纯债三个月定开债券A	22.73	134519.42	-1157.11	70.66	1227.77
1095	长信稳裕三个月定开债券发起式	22.72	219151.85	-	-	-
1096	南方宣利定期开放债券A	22.72	184713.07	-3.74	0.53	4.27
1097	招商鑫利中短债债券A	22.68	205760.16	47505.08	114415.49	66910.40
1098	大成安诚债券A	22.61	223139.99	-69439.03	0.72	69439.75
1099	华夏鼎兴债券A	22.56	222592.79	19692.51	29592.42	9899.91
1100	中金金誉债券	22.56	219449.46	119623.32	219416.00	99792.67

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	466.13	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	396.92	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	372.83	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	325.01	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.46	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
招商招诚半年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 1056 位，高于同类基金平均水平

1049	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	1.98	208833.33	-48591.61	35245.24	83836.85
1050	中欧增强回报债券(LOF)A	23.91	208563.89	5270.77	17928.56	12657.80
1051	华夏安康债券A	31.38	207975.72	-126.11	16.39	142.50
1052	中邮稳定收益债券型C	24.54	207954.05	63975.58	157301.40	93325.82
1053	华富安华债券A	23.36	207893.71	82717.01	107301.65	24584.64
1054	工银中债1-5年进出口行A	22.26	207405.76	-8184.69	1152.98	9337.67
1055	景顺长城景泰纯利债券C	24.58	206096.45	-44024.14	192752.21	236776.36
1056	招商招诚半年定开债发起式	22.74	205982.02	-	-	-
1057	招商鑫利中短债债券A	22.68	205760.16	47505.08	114415.49	66910.40
1058	鑫元富利定期开放	21.28	205345.72	-	-	-
1059	银华添益定期开放债券	22.42	204396.38	-	-	-
1060	平安惠禧纯债A	21.89	204295.85	-160.87	18667.26	18828.13
1061	中欧兴悦债券	22.46	204148.66	95059.72	101264.91	6205.19
1062	博时富祥纯债债券A	21.80	204099.55	1476.89	22082.83	20605.94
1063	易方达安悦超短债债券C	20.67	204094.03	45054.76	240772.88	195718.12

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	229.71	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.84	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.38	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.96	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	468.79	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
招商招诚半年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 4517 位，低于同类基金平均水平

4510	永赢增益债券A	41.00	399500.47	-	-	-
4511	永赢增益债券C	0.00	0.19	-	-	0.00
4512	兴业嘉润3个月定开债券发起式	25.52	248749.84	-	-	0.00
4513	兴全祥泰定期开放债券	74.87	690325.05	-	291.34	-
4514	中融季季红定期开放债券A	21.33	184939.37	-	-	8.01
4515	中融季季红定期开放债券C	0.00	0.76	-	-	0.04
4516	长信富瑞两年定开债券A	80.79	797957.34	-	-	-
4517	招商招诚半年定开债发起式	22.74	205982.02	-	-	-
4518	前海开源乾盛定期开放债券A	20.60	197812.97	-	-	0.00
4519	前海开源乾盛定期开放债券C	0.00	0.01	-	-	0.00
4520	前海联合泓瑞定开债券	0.00	10.04	-	-	-
4521	中融聚安定期开放债券	19.40	160228.88	-	-	0.00
4522	财通资管睿智6个月定期开放债券	25.25	247713.62	-	-	-
4523	中欧兴华债券	1.08	9940.53	-	-	-
4524	银河庭芳3个月定开债券	19.35	174760.81	-	-	1000.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	229.71	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.99	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.84	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	396.92	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	240.12	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
招商招诚半年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 4632 位，低于同类基金平均水平

4625	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.28	2211.30	-	-	-
4626	永赢增益债券A	41.00	399500.47	-	-	-
4627	永赢增益债券C	0.00	0.19	-	-	0.00
4628	兴业嘉润3个月定开债券发起式	25.52	248749.84	-	-	0.00
4629	中融季季红定期开放债券A	21.33	184939.37	-	-	8.01
4630	中融季季红定期开放债券C	0.00	0.76	-	-	0.04
4631	长信富瑞两年定开债券A	80.79	797957.34	-	-	-
4632	招商招诚半年定开债发起式	22.74	205982.02	-	-	-
4633	前海开源乾盛定期开放债券A	20.60	197812.97	-	-	0.00
4634	前海开源乾盛定期开放债券C	0.00	0.01	-	-	0.00
4635	前海联合泓瑞定开债券	0.00	10.04	-	-	-
4636	中融聚安定期开放债券	19.40	160228.88	-	-	0.00
4637	财通资管睿智6个月定期开放债券	25.25	247713.62	-	-	-
4638	中欧兴华债券	1.08	9940.53	-	-	-
4639	银河庭芳3个月定开债券	19.35	174760.81	-	-	1000.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	127.12	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.50	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.99	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	303.00	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.57	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
招商招诚半年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 4850 位，低于同类基金平均水平

4843	招商添琪3个月定开债发起式A	73.72	682890.58	-	-	-
4844	招商添琪3个月定开债发起式C	0.00	0.00	-	-	-
4845	财通资管鸿睿12个月定开债券A	4.72	35995.34	-	-	-
4846	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.28	2211.30	-	-	-
4847	永赢增益债券A	41.00	399500.47	-	-	-
4848	兴全祥泰定期开放债券	74.87	690325.05	-	291.34	-
4849	长信富瑞两年定开债券A	80.79	797957.34	-	-	-
4850	招商招诚半年定开债发起式	22.74	205982.02	-	-	-
4851	前海联合泓瑞定开债券	0.00	10.04	-	-	-
4852	财通资管睿智6个月定期开放债券	25.25	247713.62	-	-	-
4853	中欧兴华债券	1.08	9940.53	-	-	-
4854	平安短债C	0.00	9.61	-	-	-
4855	鑫元增利定期开放	3.19	29634.16	-	-	-
4856	创金合信汇益纯债一年定开债券A	0.00	21.96	-	-	-
4857	创金合信汇益纯债一年定开债券C	2.09	20153.40	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

225

9154756.6200

100.00%

0.00%

2025-06-30

230

3875724.7400

100.00%

0.00%

2024-12-31

235

6171034.3400

100.00%

0.00%

2024-06-30

238

7311736.2800

100.00%

0.00%

2023-12-31

239

7281143.3600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-12-31	225	9154756.6200	205981.14	100.00	0.88
2025-06-30	230	3875724.7400	89140.78	100.00	0.89
2024-12-31	235	6171034.3400	145018.40	100.00	0.90
2024-06-30	238	7311736.2800	174018.40	100.00	0.92
2023-12-31	239	7281143.3600	174018.40	100.00	0.92

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