招商招诚半年定开债发起式(005719)_规模评级

招商招诚半年定开债发起式005719INVITING TENANT FOR SIX MONTHS TO OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	9.68	9.68	13.71	15.74	15.74	18.89	18.89
季度净申购	0.00	-37200.01	-18677.62	0.00	-29000.02	0.00	-0.00
总份额	89141.67	89141.67	126341.68	145019.31	145019.31	174019.32	174019.32
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	37200.01	18677.62	0.00	29000.02	0.00	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.75	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	614.81	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	440.29	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
招商招诚半年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 2151 位，高于同类基金平均水平

2144	中银中短债债券A	9.78	89641.23	-126796.12	42972.32	169768.43
2145	平安惠鸿纯债	9.77	94873.01	-21.45	4.28	25.74
2146	广发汇康定期开放债券	9.75	92503.48	-	-	250000.00
2147	广发景泰债券A	9.73	97006.92	18277.24	18492.87	215.62
2148	华夏鼎誉三个月定开债券A	9.73	96271.74	-	-	0.01
2149	天弘通享债券发起A	9.73	95975.24	-	-	0.10
2150	交银丰润收益债券A	9.68	96424.00	-127258.66	20014.84	147273.50
2151	招商招诚半年定开债发起式	9.68	89141.67	-	-	-
2152	中银转债增强债券A	9.67	27872.78	-2912.72	17316.40	20229.12
2153	财通资管鸿运中短债债券C	9.65	87723.39	-18663.24	4598.18	23261.42
2154	创金合信双季享6个月持有期C	9.65	82651.31	-36983.88	2065.21	39049.10
2155	大成惠祥纯债债券	9.62	95000.56	-0.08	0.00	0.08
2156	嘉实汇鑫中短债债券C	9.62	87571.36	-50410.44	25259.56	75669.99
2157	中海惠裕债券发起式(LOF)	9.59	120143.53	-7650.45	338.79	7989.25
2158	创金合信恒利超短债债券E	9.58	91334.59	-63866.37	240111.91	303978.28

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.19	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.19	2372218.66	-	-	0.20
招商招诚半年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 2106 位，高于同类基金平均水平

2099	博时富进一年期定开债发起式	10.11	89726.46	-	-	-
2100	博时稳健回报债券(LOF)C	16.71	89687.05	2189.67	19567.80	17378.13
2101	中银中短债债券A	9.78	89641.23	-126796.12	42972.32	169768.43
2102	中银互利半年定期开放债券	11.44	89596.35	-	-	-
2103	国联安信心增长债券A	10.79	89582.84	26826.14	26907.49	81.35
2104	兴业纯债6个月定开债券A	9.39	89545.60	-61875.64	26.05	61901.69
2105	南方启元A	10.65	89230.98	-253.25	109.12	362.38
2106	招商招诚半年定开债发起式	9.68	89141.67	-	-	-
2107	华宝可转债债券C	16.94	88921.80	16799.67	166294.97	149495.30
2108	英大通惠多利债券A	9.44	88841.09	-88330.00	625.36	88955.36
2109	蜂巢丰裕债券A	8.91	88789.84	-0.13	0.00	0.13
2110	博时裕坤3个月定开债发起式	10.07	88789.57	26553.36	26553.36	0.00
2111	工银瑞福纯债债券A	10.52	88591.68	14.96	115.47	100.51
2112	嘉实中债1-3政金债指数A	9.06	88542.27	-53171.11	106.53	53277.64
2113	兴业6个月定开债券	9.22	88519.42	-	-	400000.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
招商招诚半年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 4521 位，低于同类基金平均水平

4514	财通资管鸿睿12个月定开债券A	9.26	71426.18	-	-	-
4515	财通资管鸿睿12个月定开债券C	1.64	13056.21	-	-	-
4516	永赢增益债券A	40.40	399500.47	-	-	0.00
4517	永赢增益债券C	0.00	0.19	-	-	0.00
4518	兴全祥泰定期开放债券	74.48	690033.71	-	192.72	-
4519	中融季季红定期开放债券A	21.02	184947.40	-	-	0.67
4520	中融季季红定期开放债券C	0.00	0.85	-	-	-
4521	招商招诚半年定开债发起式	9.68	89141.67	-	-	-
4522	前海开源乾盛定期开放债券A	20.24	197812.98	-	-	-
4523	前海开源乾盛定期开放债券C	0.00	0.01	-	-	-
4524	前海联合泓瑞定开债券	0.00	10.07	-	-	85.00
4525	财通资管睿智6个月定期开放债券	24.84	247713.62	-	0.00	-
4526	中欧兴华债券	41.67	389341.43	-	-	-
4527	易方达恒信定开债券发起式	59.98	579189.28	-	-	100000.00
4528	广发汇康定期开放债券	9.75	92503.48	-	-	250000.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
招商招诚半年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 4702 位，低于同类基金平均水平

4695	诺安浙享定开发起式债券	18.00	165499.26	-	-	-
4696	财通资管鸿睿12个月定开债券A	9.26	71426.18	-	-	-
4697	财通资管鸿睿12个月定开债券C	1.64	13056.21	-	-	-
4698	永赢增益债券A	40.40	399500.47	-	-	0.00
4699	永赢增益债券C	0.00	0.19	-	-	0.00
4700	中融季季红定期开放债券A	21.02	184947.40	-	-	0.67
4701	中融季季红定期开放债券C	0.00	0.85	-	-	-
4702	招商招诚半年定开债发起式	9.68	89141.67	-	-	-
4703	前海开源乾盛定期开放债券A	20.24	197812.98	-	-	-
4704	前海开源乾盛定期开放债券C	0.00	0.01	-	-	-
4705	前海联合泓瑞定开债券	0.00	10.07	-	-	85.00
4706	中欧兴华债券	41.67	389341.43	-	-	-
4707	易方达恒信定开债券发起式	59.98	579189.28	-	-	100000.00
4708	广发汇康定期开放债券	9.75	92503.48	-	-	250000.00
4709	金鹰添盛定期开放债券	8.18	80813.98	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.20	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.27	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.48	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.23	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.95	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
招商招诚半年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 4834 位，低于同类基金平均水平

4827	招商添琪3个月定开债发起式A	52.69	494938.32	-	-	-
4828	招商添琪3个月定开债发起式C	49.49	494938.32	-	-	-
4829	诺安浙享定开发起式债券	18.00	165499.26	-	-	-
4830	财通资管鸿睿12个月定开债券A	9.26	71426.18	-	-	-
4831	财通资管鸿睿12个月定开债券C	1.64	13056.21	-	-	-
4832	兴全祥泰定期开放债券	74.48	690033.71	-	192.72	-
4833	中融季季红定期开放债券C	0.00	0.85	-	-	-
4834	招商招诚半年定开债发起式	9.68	89141.67	-	-	-
4835	前海开源乾盛定期开放债券A	20.24	197812.98	-	-	-
4836	前海开源乾盛定期开放债券C	0.00	0.01	-	-	-
4837	财通资管睿智6个月定期开放债券	24.84	247713.62	-	0.00	-
4838	中欧兴华债券	41.67	389341.43	-	-	-
4839	宏利金利债券	29.15	285494.37	-	-	-
4840	平安短债C	0.00	9.88	-	-	-
4841	华富富瑞3个月定期开放债券	16.12	154324.03	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

230

3875724.7400

100.00%

0.00%

2024-12-31

235

6171034.3400

100.00%

0.00%

2024-06-30

238

7311736.2800

100.00%

0.00%

2023-12-31

239

7281143.3600

100.00%

0.00%

2023-06-30

242

7232203.6500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-06-30	230	3875724.7400	89140.78	100.00	0.89
2024-12-31	235	6171034.3400	145018.40	100.00	0.90
2024-06-30	238	7311736.2800	174018.40	100.00	0.92
2023-12-31	239	7281143.3600	174018.40	100.00	0.92
2023-06-30	242	7232203.6500	175018.40	100.00	0.92

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