招商招诚半年定开债发起式(005719)_规模评级

招商招诚半年定开债发起式005719INVITING TENANT FOR SIX MONTHS TO OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	22.54	9.75	9.75	13.83	15.87	15.87	19.04
季度净申购	116840.36	0.00	-37200.01	-18677.62	0.00	-29000.02	0.00
总份额	205982.02	89141.67	89141.67	126341.68	145019.31	145019.31	174019.32
季度总申购份额	205981.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	89140.78	0.00	37200.01	18677.62	0.00	29000.02	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	704.91	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	522.50	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	487.81	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	442.58	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	412.14	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
招商招诚半年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 1116 位，高于同类基金平均水平

1109	鑫元永利债券	22.71	194592.55	-	-	0.00
1110	华安添锦债券	22.66	211640.68	-10230.05	20110.62	30340.68
1111	嘉实致宁3个月定开纯债债券	22.64	223671.33	-87388.38	39322.14	126710.53
1112	中加优享纯债债券A	22.63	222016.62	220951.26	220952.26	1.00
1113	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	22.58	201385.28	46178.40	90527.33	44348.93
1114	中航瑞旭3个月定开债A	22.55	214730.58	-43999.93	0.08	44000.01
1115	长信稳裕三个月定开债券发起式	22.54	219151.85	37463.43	44626.88	7163.45
1116	招商招诚半年定开债发起式	22.54	205982.02	116840.36	205981.14	89140.78
1117	创金合信尊智纯债A	22.47	212301.22	47561.79	47658.85	97.06
1118	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	22.44	196386.88	-10121.16	12304.93	22426.09
1119	永赢盛益债券A	22.43	198538.98	-274334.10	932.32	275266.42
1120	宏利集利债券A	22.42	178727.64	35308.63	62499.86	27191.23
1121	国泰丰祺纯债债券A	22.39	218800.84	-254000.21	14.25	254014.47
1122	华安强化收益债券A	22.39	156227.98	148323.96	247601.73	99277.77
1123	南方宣利定期开放债券A	22.34	184716.81	42939.59	42959.07	19.48

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.81	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	442.58	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.30	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	317.90	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
招商招诚半年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 1075 位，高于同类基金平均水平

1068	长盛全债指数增强债券	35.87	207066.99	27354.09	153329.12	125975.02
1069	中银添利债券发起E	30.01	207027.22	36505.55	117932.34	81426.79
1070	平安短债A	25.88	206988.99	4395.36	66964.54	62569.18
1071	兴银合丰债券A	22.72	206723.28	68027.42	119712.66	51685.23
1072	鹏华年年红一年持有期债券A	24.31	206446.01	-18850.37	4654.99	23505.36
1073	广发聚鑫债券C	32.65	206403.08	161741.97	419712.01	257970.04
1074	南方7-10年国开债E	28.11	206164.69	-42222.07	135075.55	177297.62
1075	招商招诚半年定开债发起式	22.54	205982.02	116840.36	205981.14	89140.78
1076	汇添富鑫荣纯债A	21.38	205967.67	-97207.38	298.74	97506.12
1077	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	3.53	205839.82	54467.01	123374.69	68907.68
1078	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	24.46	205839.82	54467.01	123374.69	68907.68
1079	富国短债债券型A	24.39	205807.65	32702.06	79092.22	46390.16
1080	鑫元富利定期开放	21.06	205345.72	1199.81	48782.51	47582.70
1081	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	22.84	204528.01	-11139.32	78009.42	89148.74
1082	信澳安盛纯债	21.81	204514.09	-48.97	13.72	62.68

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	315.64	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	317.90	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.79	2032935.71	2031132.92	2569729.99	538597.07
5	永赢稳健增强债券C	182.35	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
招商招诚半年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 341 位，高于同类基金平均水平

334	工银双玺6个月持有期债券C	13.44	120318.22	119659.96	133605.60	13945.64
335	天弘中债1-3年国开债A	27.23	266533.19	119374.17	195812.10	76437.93
336	德邦短债A	27.45	235378.57	119288.40	515827.90	396539.50
337	广发景明中短债E	36.27	351242.01	119180.18	240368.09	121187.90
338	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	29.17	270409.74	117433.31	291486.65	174053.35
339	富国信用债债券C	28.16	215721.36	117260.23	142816.29	25556.06
340	财通资管鸿利中短债债券A	37.51	332827.83	117103.18	176107.39	59004.21
341	招商招诚半年定开债发起式	22.54	205982.02	116840.36	205981.14	89140.78
342	富国国有企业债债券C	125.01	1241551.18	116488.58	254619.99	138131.41
343	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	74.63	737048.10	116303.16	139997.52	23694.36
344	银华永丰债券	38.19	370107.27	116098.13	116207.90	109.77
345	金鹰恒润债券发起式C	14.65	131993.09	115417.71	242859.00	127441.29
346	诺安优化收益债券	28.11	146120.19	115366.03	496133.83	380767.81
347	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	12.07	116238.60	115238.54	115238.54	0.00
348	华富63个月定期开放债券	80.52	799680.85	114681.42	529680.86	414999.44

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	317.90	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	315.64	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.22	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.02	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
招商招诚半年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 543 位，高于同类基金平均水平

536	兴银合泰债券A	14.43	137548.39	90274.52	213222.86	122948.34
537	国泰利享中短债债券C	59.90	496279.15	88206.25	212903.48	124697.23
538	建信中债1-3年国开行债券指数A	87.75	839434.00	70226.18	212045.53	141819.35
539	中银中债1-5年期国开行债券指数	19.98	187579.90	-11224.15	210650.01	221874.16
540	光大保德信超短债债券A	9.03	80021.64	40986.27	209717.33	168731.07
541	广发汇宜一年定期开放债券	39.46	386759.00	45316.64	206481.25	161164.61
542	富国产业债A	34.62	282283.95	7644.35	206460.11	198815.76
543	招商招诚半年定开债发起式	22.54	205982.02	116840.36	205981.14	89140.78
544	汇添富稳合4个月持有债券C	16.62	152793.16	146516.21	205641.75	59125.54
545	广发恒祥债券A	16.98	153581.90	148893.63	205178.64	56285.01
546	招商招丰纯债D	0.00	0.00	0.00	205048.30	205048.30
547	招商鑫诚短债C	31.44	290261.03	-46600.26	203851.33	250451.59
548	东方红收益增强债券A	20.53	152669.57	139461.93	203224.52	63762.59
549	华夏鼎兴债券A	20.69	202900.28	104947.16	202899.85	97952.69
550	中加优享纯债债券C	20.11	202402.54	-	202402.53	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.02	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.22	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.05	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.59	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.87	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
招商招诚半年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 846 位，高于同类基金平均水平

839	易方达高等级信用债债券C	5.60	46171.09	-14346.51	76208.00	90554.50
840	天弘增强回报A	29.59	195815.65	64775.14	154940.88	90165.75
841	景顺长城景泰永利纯债债券A	11.56	107880.49	-25218.60	64856.04	90074.65
842	嘉实稳鑫纯债债券	16.38	156691.69	-80264.10	9651.29	89915.39
843	工银添利债券A	11.12	82757.37	-11887.55	77852.01	89739.56
844	国投瑞银顺祺纯债债券	20.54	195019.46	-41719.55	47770.09	89489.65
845	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	22.84	204528.01	-11139.32	78009.42	89148.74
846	招商招诚半年定开债发起式	22.54	205982.02	116840.36	205981.14	89140.78
847	华夏鼎富债券A	10.28	90438.15	-	-	88960.16
848	嘉实信用债券A	18.29	138929.85	-49883.24	38959.71	88842.96
849	华夏恒融债券	0.19	1623.24	-88353.53	223.54	88577.07
850	嘉实稳祥纯债债券C	7.36	66700.81	11731.20	100277.77	88546.58
851	富国优化增强债券C	6.85	34310.70	28628.04	117172.42	88544.38
852	民生加银恒益纯债A	41.15	395374.33	-87628.47	885.38	88513.85
853	国泰润利纯债债券	42.92	414952.00	385023.87	473358.67	88334.80

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

225

9154756.6200

100.00%

0.00%

2025-06-30

230

3875724.7400

100.00%

0.00%

2024-12-31

235

6171034.3400

100.00%

0.00%

2024-06-30

238

7311736.2800

100.00%

0.00%

2023-12-31

239

7281143.3600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-12-31	225	9154756.6200	205981.14	100.00	0.88
2025-06-30	230	3875724.7400	89140.78	100.00	0.89
2024-12-31	235	6171034.3400	145018.40	100.00	0.90
2024-06-30	238	7311736.2800	174018.40	100.00	0.92
2023-12-31	239	7281143.3600	174018.40	100.00	0.92

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。