招商招诚半年定开债发起式(005719)_规模评级

招商招诚半年定开债发起式005719INVITING TENANT FOR SIX MONTHS TO OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	22.81	22.81	22.81	9.87	9.87	13.99	16.06
季度净申购	-0.01	0.00	116840.36	0.00	-37200.01	-18677.62	0.00
总份额	205982.01	205982.02	205982.02	89141.67	89141.67	126341.68	145019.31
季度总申购份额	0.00	0.00	205981.14	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.01	0.00	89140.78	0.00	37200.01	18677.62	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
招商招诚半年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 1172 位，高于同类基金平均水平

1165	中泰青月中短债A	22.87	187887.13	67568.13	125107.10	57538.97
1166	长信稳裕三个月定开债券发起式	22.85	219151.85	-	-	-
1167	南方1-3年国开债A	22.85	223786.27	-214886.28	31541.97	246428.24
1168	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	22.85	194417.54	-17644.29	28520.93	46165.22
1169	大成稳安60天滚动持有债券A	22.84	199347.75	-15163.34	52838.39	68001.74
1170	国泰君安君得盈债券A	22.83	212372.54	18073.85	18715.00	641.15
1171	南方宣利定期开放债券A	22.83	184713.07	-	-	-
1172	招商招诚半年定开债发起式	22.81	205982.01	-	-	0.01
1173	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	22.80	199382.16	-2492.16	19742.30	22234.46
1174	平安添悦债券A	22.80	205672.59	198115.33	235038.94	36923.61
1175	鹏扬丰利一年定开债券C	22.79	190618.41	122563.02	127830.38	5267.36
1176	易方达裕祥回报债券C	22.72	141671.86	-165320.14	88894.82	254214.96
1177	工银信用纯债三个月定开债券A	22.68	133755.09	-764.32	65.09	829.41
1178	广发安泽短债A	22.67	221628.27	-4179.80	73425.51	77605.31
1179	鹏华双季享180天持有期债券A	22.66	202333.01	-14234.38	4607.40	18841.78

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
招商招诚半年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 1123 位，高于同类基金平均水平

1116	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	22.12	208087.42	111112.75	116728.63	5615.88
1117	华夏安康债券A	31.45	207866.61	-109.11	29.20	138.31
1118	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	22.50	207734.78	-4398.91	230214.27	234613.18
1119	易方达中债3-5年国开行债券指数A	21.05	207649.06	46110.02	54050.38	7940.36
1120	景顺长城景泰纯利债券C	24.85	207631.14	1534.69	318497.71	316963.02
1121	摩根双债增利债券A	25.06	207002.27	122989.85	139610.78	16620.93
1122	长盛全债指数增强债券	36.27	206659.50	12139.95	43858.01	31718.07
1123	招商招诚半年定开债发起式	22.81	205982.01	-	-	0.01
1124	平安添悦债券A	22.80	205672.59	198115.33	235038.94	36923.61
1125	鑫元富利定期开放	21.33	205345.72	-	-	-
1126	博时裕弘纯债债券	23.72	205305.40	73877.52	78866.20	4988.68
1127	交银强化回报A/B	27.58	205248.75	73037.13	74125.45	1088.32
1128	招商添锦1年定开债发起式	21.47	204995.16	-	-	49837.68
1129	平安惠禧纯债A	21.93	204302.81	6.96	11.17	4.22
1130	鹏华全球高收益债(QDII)	13.24	203956.48	-4876.85	29538.37	34415.21

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
招商招诚半年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 4551 位，低于同类基金平均水平

4544	永赢增益债券A	41.13	399500.47	-	-	0.00
4545	永赢增益债券C	0.00	0.19	-	-	0.00
4546	兴业嘉润3个月定开债券发起式	25.61	248749.84	-	-	-
4547	兴全祥泰定期开放债券	75.09	690325.04	-	-	0.00
4548	中融季季红定期开放债券A	21.37	184939.37	-	-	-
4549	中融季季红定期开放债券C	0.00	0.76	-	-	0.00
4550	长信富瑞两年定开债券A	81.18	797957.34	-	-	-
4551	招商招诚半年定开债发起式	22.81	205982.01	-	-	0.01
4552	前海开源乾盛定期开放债券A	20.66	197812.97	-	-	0.00
4553	前海开源乾盛定期开放债券C	0.00	0.01	-	-	0.00
4554	前海联合泓瑞定开债券	0.00	10.04	-	-	0.00
4555	中融聚安定期开放债券	19.45	160228.88	-	-	0.00
4556	财通资管睿智6个月定期开放债券	25.30	247713.62	-	-	-
4557	易方达恒信定开债券发起式	50.72	479189.66	-	-	0.00
4558	广发汇康定期开放债券	5.27	48990.94	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
招商招诚半年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 4726 位，低于同类基金平均水平

4719	永赢增益债券A	41.13	399500.47	-	-	0.00
4720	永赢增益债券C	0.00	0.19	-	-	0.00
4721	兴业嘉润3个月定开债券发起式	25.61	248749.84	-	-	-
4722	兴全祥泰定期开放债券	75.09	690325.04	-	-	0.00
4723	中融季季红定期开放债券A	21.37	184939.37	-	-	-
4724	中融季季红定期开放债券C	0.00	0.76	-	-	0.00
4725	长信富瑞两年定开债券A	81.18	797957.34	-	-	-
4726	招商招诚半年定开债发起式	22.81	205982.01	-	-	0.01
4727	前海开源乾盛定期开放债券A	20.66	197812.97	-	-	0.00
4728	前海开源乾盛定期开放债券C	0.00	0.01	-	-	0.00
4729	前海联合泓瑞定开债券	0.00	10.04	-	-	0.00
4730	中融聚安定期开放债券	19.45	160228.88	-	-	0.00
4731	财通资管睿智6个月定期开放债券	25.30	247713.62	-	-	-
4732	易方达恒信定开债券发起式	50.72	479189.66	-	-	0.00
4733	广发汇康定期开放债券	5.27	48990.94	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
招商招诚半年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 4435 位，低于同类基金平均水平

4428	兴华安悦纯债C	0.00	0.53	0.01	0.01	0.01
4429	银河庭芳3个月定开债券	19.39	174760.80	-0.01	0.00	0.01
4430	银华丰华三个月定期开放债券发起式	32.51	314752.56	48211.25	48211.26	0.01
4431	英大安惠纯债C	0.00	1.16	-	-	0.01
4432	永赢乾益债券	65.11	598488.84	18.53	18.54	0.01
4433	永赢轩益债券	25.99	249496.60	-	-	0.01
4434	圆信永丰兴益三个月定开债	5.04	48733.33	-	-	0.01
4435	招商招诚半年定开债发起式	22.81	205982.01	-	-	0.01
4436	招商招盛纯债A	72.85	638298.92	0.14	0.15	0.01
4437	招商招兴3个月定开债券发起A	12.59	111104.69	24.33	24.34	0.01
4438	招商招兴3个月定开债券发起C	0.16	1392.16	1381.08	1381.09	0.01
4439	浙商丰顺纯债债券	9.57	87784.85	0.01	0.01	0.01
4440	中航瑞旭3个月定开债A	10.53	99990.49	-0.01	0.00	0.01
4441	中航瑞旭3个月定开债C	0.00	1.26	0.02	0.03	0.01
4442	中加颐享纯债债券C	0.00	0.06	0.04	0.05	0.01

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

225

9154756.6200

100.00%

0.00%

2025-06-30

230

3875724.7400

100.00%

0.00%

2024-12-31

235

6171034.3400

100.00%

0.00%

2024-06-30

238

7311736.2800

100.00%

0.00%

2023-12-31

239

7281143.3600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-12-31	225	9154756.6200	205981.14	100.00	0.88
2025-06-30	230	3875724.7400	89140.78	100.00	0.89
2024-12-31	235	6171034.3400	145018.40	100.00	0.90
2024-06-30	238	7311736.2800	174018.40	100.00	0.92
2023-12-31	239	7281143.3600	174018.40	100.00	0.92

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