招商招诚半年定开债发起式(005719)_规模评级

招商招诚半年定开债发起式005719INVITING TENANT FOR SIX MONTHS TO OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	22.77	22.77	22.77	9.85	9.85	13.97	16.03
季度净申购	-0.01	0.00	116840.36	0.00	-37200.01	-18677.62	0.00
总份额	205982.01	205982.02	205982.02	89141.67	89141.67	126341.68	145019.31
季度总申购份额	0.00	0.00	205981.14	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.01	0.00	89140.78	0.00	37200.01	18677.62	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
招商招诚半年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 1172 位，高于同类基金平均水平

1165	中泰青月中短债A	22.85	187887.13	54767.59	78242.41	23474.82
1166	南方1-3年国开债A	22.84	223786.27	-214886.28	31541.97	246428.24
1167	大成稳安60天滚动持有债券A	22.81	199347.75	-15163.34	52838.39	68001.74
1168	长信稳裕三个月定开债券发起式	22.80	219151.85	-	-	-
1169	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	22.77	199382.16	-2492.16	19742.30	22234.46
1170	南方宣利定期开放债券A	22.77	184713.07	-	-	-
1171	鹏扬丰利一年定开债券C	22.77	190618.41	56501.80	59739.66	3237.86
1172	招商招诚半年定开债发起式	22.77	205982.01	-	-	0.01
1173	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	22.74	194417.54	-17644.29	28520.93	46165.22
1174	广发安泽短债A	22.73	221628.27	-4179.80	73425.51	77605.31
1175	易方达裕祥回报债券C	22.68	141671.86	-165320.14	88894.82	254214.96
1176	鹏华双季享180天持有期债券A	22.65	202333.01	-14234.38	4607.40	18841.78
1177	工银信用纯债三个月定开债券A	22.64	133755.09	-764.32	65.09	829.41
1178	银华岁丰定期开放债券发起式	22.52	218131.56	-	0.00	-
1179	信澳信用债债券A	22.50	170721.12	-18980.48	57646.74	76627.23

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
招商招诚半年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 1124 位，高于同类基金平均水平

1117	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	22.10	208087.42	111112.75	116728.63	5615.88
1118	华夏安康债券A	31.40	207866.61	-109.11	29.20	138.31
1119	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	22.49	207734.78	-4398.91	230214.27	234613.18
1120	易方达中债3-5年国开行债券指数A	21.02	207649.06	46110.02	54050.38	7940.36
1121	景顺长城景泰纯利债券C	24.90	207631.14	1534.69	318497.71	316963.02
1122	摩根双债增利债券A	24.93	207002.27	122989.85	139610.78	16620.93
1123	长盛全债指数增强债券	36.13	206659.50	12139.95	43858.01	31718.07
1124	招商招诚半年定开债发起式	22.77	205982.01	-	-	0.01
1125	平安添悦债券A	23.01	205672.59	138121.39	173798.02	35676.63
1126	鑫元富利定期开放	21.30	205345.72	-	-	-
1127	博时裕弘纯债债券	23.70	205305.40	73877.52	78866.20	4988.68
1128	交银强化回报A/B	27.40	205248.75	73037.13	74125.45	1088.32
1129	招商添锦1年定开债发起式	21.44	204995.16	-	-	49837.68
1130	平安惠禧纯债A	21.92	204302.81	6.96	11.17	4.22
1131	鹏华全球高收益债(QDII)	13.09	203956.48	-4876.85	29538.37	34415.21

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
招商招诚半年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 4526 位，低于同类基金平均水平

4519	永赢增益债券A	41.08	399500.47	-	-	0.00
4520	永赢增益债券C	0.00	0.19	-	-	0.00
4521	兴业嘉润3个月定开债券发起式	25.58	248749.84	-	-	-
4522	兴全祥泰定期开放债券	75.00	690325.04	-	-	0.00
4523	中融季季红定期开放债券A	21.35	184939.37	-	-	-
4524	中融季季红定期开放债券C	0.00	0.76	-	-	0.00
4525	长信富瑞两年定开债券A	80.97	797957.34	-	-	-
4526	招商招诚半年定开债发起式	22.77	205982.01	-	-	0.01
4527	前海开源乾盛定期开放债券A	20.63	197812.97	-	-	0.00
4528	前海开源乾盛定期开放债券C	0.00	0.01	-	-	0.00
4529	前海联合泓瑞定开债券	0.00	10.04	-	-	0.00
4530	中融聚安定期开放债券	19.43	160228.88	-	-	0.00
4531	财通资管睿智6个月定期开放债券	25.27	247713.62	-	-	-
4532	易方达恒信定开债券发起式	50.67	479189.66	-	-	0.00
4533	广发汇康定期开放债券	5.27	48990.94	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
招商招诚半年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 4686 位，低于同类基金平均水平

4679	永赢增益债券A	41.08	399500.47	-	-	0.00
4680	永赢增益债券C	0.00	0.19	-	-	0.00
4681	兴业嘉润3个月定开债券发起式	25.58	248749.84	-	-	-
4682	兴全祥泰定期开放债券	75.00	690325.04	-	-	0.00
4683	中融季季红定期开放债券A	21.35	184939.37	-	-	-
4684	中融季季红定期开放债券C	0.00	0.76	-	-	0.00
4685	长信富瑞两年定开债券A	80.97	797957.34	-	-	-
4686	招商招诚半年定开债发起式	22.77	205982.01	-	-	0.01
4687	前海开源乾盛定期开放债券A	20.63	197812.97	-	-	0.00
4688	前海开源乾盛定期开放债券C	0.00	0.01	-	-	0.00
4689	前海联合泓瑞定开债券	0.00	10.04	-	-	0.00
4690	中融聚安定期开放债券	19.43	160228.88	-	-	0.00
4691	财通资管睿智6个月定期开放债券	25.27	247713.62	-	-	-
4692	易方达恒信定开债券发起式	50.67	479189.66	-	-	0.00
4693	广发汇康定期开放债券	5.27	48990.94	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
招商招诚半年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 4414 位，低于同类基金平均水平

4407	西部利得沣泰债券A	31.30	270213.06	-	-	0.01
4408	兴华安悦纯债C	0.00	0.53	0.01	0.01	0.01
4409	银河庭芳3个月定开债券	19.31	174760.80	-0.01	0.00	0.01
4410	英大安惠纯债C	0.00	1.16	-	-	0.01
4411	永赢乾益债券	65.03	598488.84	18.53	18.54	0.01
4412	永赢轩益债券	25.96	249496.60	-	-	0.01
4413	圆信永丰兴益三个月定开债	5.04	48733.33	-	-	0.01
4414	招商招诚半年定开债发起式	22.77	205982.01	-	-	0.01
4415	招商招盛纯债A	72.77	638298.92	0.14	0.15	0.01
4416	招商招兴3个月定开债券发起A	12.58	111104.69	24.33	24.34	0.01
4417	招商招兴3个月定开债券发起C	0.16	1392.16	1381.08	1381.09	0.01
4418	浙商丰顺纯债债券	9.55	87784.85	0.01	0.01	0.01
4419	中航瑞旭3个月定开债A	10.51	99990.49	-0.01	0.00	0.01
4420	中航瑞旭3个月定开债C	0.00	1.26	0.00	0.01	0.01
4421	中加颐享纯债债券C	0.00	0.06	0.04	0.05	0.01

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

225

9154756.6200

100.00%

0.00%

2025-06-30

230

3875724.7400

100.00%

0.00%

2024-12-31

235

6171034.3400

100.00%

0.00%

2024-06-30

238

7311736.2800

100.00%

0.00%

2023-12-31

239

7281143.3600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-12-31	225	9154756.6200	205981.14	100.00	0.88
2025-06-30	230	3875724.7400	89140.78	100.00	0.89
2024-12-31	235	6171034.3400	145018.40	100.00	0.90
2024-06-30	238	7311736.2800	174018.40	100.00	0.92
2023-12-31	239	7281143.3600	174018.40	100.00	0.92

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。