财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1395.85 |
2824.21 |
1587.46 |
6686.33 |
1799.24 |
| 本期利润(万元) |
-1.56 |
608.09 |
-370.65 |
8255.99 |
686.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.48 |
0.00 |
4.71 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
7278.60 |
0.00 |
10866.63 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
96418.71 |
96420.27 |
135505.95 |
155885.94 |
152965.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.63 |
0.00 |
4.83 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
31.36 |
0.00 |
30.54 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
243.47 |
1160.21 |
102.03 |
503.52 |
563.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
87218.55 |
175241.11 |
239966.79 |
206200.83 |
217579.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
87218.55 |
175241.11 |
239966.79 |
206200.83 |
217579.59 |
| 应付管理人报酬(万元) |
23.75 |
39.45 |
44.91 |
46.11 |
44.62 |
| 应付托管费(万元) |
7.92 |
13.15 |
14.97 |
15.37 |
14.87 |
| 资产总计(万元) |
96464.63 |
176404.22 |
240190.80 |
206704.35 |
219099.27 |
| 负债合计(万元) |
44.36 |
20518.29 |
57163.25 |
25802.40 |
39107.22 |
| 所有者权益合计(万元) |
96420.27 |
155885.94 |
183027.55 |
180901.95 |
179992.05 |
| 未分配利润(万元) |
7278.60 |
10866.63 |
9008.23 |
6882.62 |
4972.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
28.49 |
2.29 |
0.83 |
10.11 |
8.91 |
| 投资收益(万元) |
3135.02 |
8378.25 |
4495.67 |
8556.99 |
4293.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2216.13 |
1569.66 |
1067.53 |
2707.75 |
2538.70 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
24.47 |
24.47 |
| 收入合计(万元) |
947.39 |
9950.20 |
5564.03 |
11299.32 |
6866.05 |
| 管理人报酬(万元) |
190.36 |
525.34 |
272.04 |
541.73 |
268.28 |
| 托管费(万元) |
63.45 |
175.11 |
90.68 |
180.58 |
89.43 |
| 其它费用(万元) |
9.71 |
21.02 |
10.55 |
21.12 |
10.49 |
| 费用合计(万元) |
339.30 |
1694.21 |
915.15 |
1902.31 |
931.90 |
| 利润总额(万元) |
608.09 |
8255.99 |
4648.89 |
9397.01 |
5934.15 |
| 净利润(万元) |
608.09 |
8255.99 |
4648.89 |
9397.01 |
5934.15 |
