财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 5185.84 1395.85 2824.21 1587.46 6686.33
本期利润(万元) 1266.03 -1.56 608.09 -370.65 8255.99
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.00 0.01 -0.00 0.05
加权平均净值利润率(%) 0.92 0.00 0.48 0.00 4.71
期末可供分配利润(万元) 17587.67 0.00 7278.60 0.00 10866.63
期末可供分配份额利润(元) 0.09 0.00 0.08 0.00 0.07
期末基金资产净值(万元) 223569.70 96418.71 96420.27 135505.95 155885.94
期末基金份额净值(元) 1.09 1.08 1.08 1.07 1.07
本期净值增长率(%) 0.98 0.00 0.63 0.00 4.83
累计净值增长率(%) 31.81 0.00 31.36 0.00 30.54
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 101.35 243.47 1160.21 102.03 503.52
交易性金融资产(万元) 227086.46 87218.55 175241.11 239966.79 206200.83
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 227086.46 87218.55 175241.11 239966.79 206200.83
应付管理人报酬(万元) 56.91 23.75 39.45 44.91 46.11
应付托管费(万元) 18.97 7.92 13.15 14.97 15.37
资产总计(万元) 227214.18 96464.63 176404.22 240190.80 206704.35
负债合计(万元) 3644.48 44.36 20518.29 57163.25 25802.40
所有者权益合计(万元) 223569.70 96420.27 155885.94 183027.55 180901.95
未分配利润(万元) 17587.67 7278.60 10866.63 9008.23 6882.62
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 110.22 28.49 2.29 0.83 10.11
投资收益(万元) 5729.45 3135.02 8378.25 4495.67 8556.99
公允价值变动收益(万元) -3919.82 -2216.13 1569.66 1067.53 2707.75
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 24.47
收入合计(万元) 1919.86 947.39 9950.20 5564.03 11299.32
管理人报酬(万元) 408.25 190.36 525.34 272.04 541.73
托管费(万元) 136.08 63.45 175.11 90.68 180.58
其它费用(万元) 19.82 9.71 21.02 10.55 21.12
费用合计(万元) 653.83 339.30 1694.21 915.15 1902.31
利润总额(万元) 1266.03 608.09 8255.99 4648.89 9397.01
净利润(万元) 1266.03 608.09 8255.99 4648.89 9397.01