财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2217.90 |
801.36 |
5185.84 |
1395.85 |
2824.21 |
| 本期利润(万元) |
3778.90 |
1848.07 |
1266.03 |
-1.56 |
608.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.68 |
0.00 |
0.92 |
0.00 |
0.48 |
| 期末可供分配利润(万元) |
21366.57 |
0.00 |
17587.67 |
0.00 |
7278.60 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.10 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
227348.59 |
225417.77 |
223569.70 |
96418.71 |
96420.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.09 |
1.09 |
1.08 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
1.69 |
0.00 |
0.98 |
0.00 |
0.63 |
| 累计净值增长率(%) |
34.04 |
0.00 |
31.81 |
0.00 |
31.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
108.09 |
101.35 |
243.47 |
1160.21 |
102.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
258679.02 |
227086.46 |
87218.55 |
175241.11 |
239966.79 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
258679.02 |
227086.46 |
87218.55 |
175241.11 |
239966.79 |
| 应付管理人报酬(万元) |
56.02 |
56.91 |
23.75 |
39.45 |
44.91 |
| 应付托管费(万元) |
18.67 |
18.97 |
7.92 |
13.15 |
14.97 |
| 资产总计(万元) |
258880.84 |
227214.18 |
96464.63 |
176404.22 |
240190.80 |
| 负债合计(万元) |
31532.25 |
3644.48 |
44.36 |
20518.29 |
57163.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
227348.59 |
223569.70 |
96420.27 |
155885.94 |
183027.55 |
| 未分配利润(万元) |
21366.57 |
17587.67 |
7278.60 |
10866.63 |
9008.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.61 |
110.22 |
28.49 |
2.29 |
0.83 |
| 投资收益(万元) |
2852.17 |
5729.45 |
3135.02 |
8378.25 |
4495.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1561.00 |
-3919.82 |
-2216.13 |
1569.66 |
1067.53 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4413.77 |
1919.86 |
947.39 |
9950.20 |
5564.03 |
| 管理人报酬(万元) |
335.49 |
408.25 |
190.36 |
525.34 |
272.04 |
| 托管费(万元) |
111.83 |
136.08 |
63.45 |
175.11 |
90.68 |
| 其它费用(万元) |
11.17 |
19.82 |
9.71 |
21.02 |
10.55 |
| 费用合计(万元) |
634.87 |
653.83 |
339.30 |
1694.21 |
915.15 |
| 利润总额(万元) |
3778.90 |
1266.03 |
608.09 |
8255.99 |
4648.89 |
| 净利润(万元) |
3778.90 |
1266.03 |
608.09 |
8255.99 |
4648.89 |
