招商招诚半年定开债发起式(005719)_最新动态

招商招诚半年定开债发起式005719INVITING TENANT FOR SIX MONTHS TO OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

13只涨超10%，养老基金赚钱效应凸显[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.0972 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2976

更新时间：2026-04-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

招商招诚半年定开债发起式增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：李家辉

2024-04-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：22.36亿元

2023-12-14 每10份派现金 0.1 元

招商招诚半年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.51	1.00	1.38	1.09
债券型名次	2195	888	1192	2400	1819

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.93	5.08	10.32	21.09	33.25
债券型名次	2576	2867	1762	601	1342

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
招商招诚半年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2195 位，高于同类基金平均水平
2193	招商添悦纯债C	0.08	0.35	0.84	1.12	0.86
2194	招商添悦纯债D	0.08	0.38	0.89	1.23	0.93
2195	招商招诚半年定开债发起式	0.08	0.51	1.00	1.38	1.09
2196	招商招华纯债A	0.08	0.56	1.21	2.18	1.39
2197	招商招盛纯债A	0.08	0.35	0.70	1.04	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
招商招诚半年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 888 位，高于同类基金平均水平
886	招商双债增强债券C	0.06	0.51	0.80	1.36	0.90
887	招商添锦1年定开债发起式	0.07	0.51	0.99	1.63	1.06
888	招商招诚半年定开债发起式	0.08	0.51	1.00	1.38	1.09
889	中欧兴悦债券	0.07	0.51	1.07	1.77	1.14
890	中银证券安誉债券C	0.06	0.51	1.10	1.83	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
招商招诚半年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1192 位，高于同类基金平均水平
1190	永赢昌利债券C	0.03	0.43	1.00	1.54	1.10
1191	招商金融债3个月定开债	0.11	0.45	1.00	1.56	0.99
1192	招商招诚半年定开债发起式	0.08	0.51	1.00	1.38	1.09
1193	中航瑞旭3个月定开债A	0.10	0.41	1.00	1.18	1.01
1194	中加瑞利纯债债券A	0.06	0.38	1.00	1.52	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
招商招诚半年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2400 位，高于同类基金平均水平
2398	永赢开泰中高等级中短债A	0.03	0.31	0.80	1.38	0.89
2399	招商添华纯债A	0.09	0.36	0.79	1.38	0.90
2400	招商招诚半年定开债发起式	0.08	0.51	1.00	1.38	1.09
2401	浙商智多盈债券C	0.19	-0.91	0.02	1.38	1.71
2402	中加颐瑾定开债券A	0.01	0.34	0.82	1.38	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
招商招诚半年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1819 位，高于同类基金平均水平
1817	永赢元利债券A	0.05	0.36	0.98	1.68	1.09
1818	永赢众利债券	0.20	0.63	1.19	1.28	1.09
1819	招商招诚半年定开债发起式	0.08	0.51	1.00	1.38	1.09
1820	招商招兴3个月定开债券发起C	0.04	0.43	0.99	1.72	1.09
1821	浙商兴盈6个月定开债券C	0.14	0.41	1.07	1.60	1.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
招商招诚半年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2576 位，高于同类基金平均水平
2574	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.93	4.09	8.53	-	14.35
2575	永赢泰利债券A	1.93	4.94	10.15	14.61	16.10
2576	招商招诚半年定开债发起式	1.93	5.08	10.32	21.09	33.25
2577	中加民丰纯债A	1.93	5.30	9.63	16.60	22.61
2578	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.93	4.65	8.24	-	13.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
招商招诚半年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2867 位，低于同类基金平均水平
2865	同泰恒利纯债A	1.45	5.08	7.79	14.54	16.90
2866	招商添悦纯债D	1.22	5.08	10.12	-	15.11
2867	招商招诚半年定开债发起式	1.93	5.08	10.32	21.09	33.25
2868	中加恒享三个月定开债券	2.02	5.08	10.26	-	13.00
2869	中融恒益纯债A	1.87	5.08	11.14	-	16.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
招商招诚半年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1762 位，高于同类基金平均水平
1760	南方乾利定开债券发起	1.33	5.85	10.32	18.05	34.78
1761	鹏华丰融定期开放债券	1.72	5.14	10.32	19.13	115.71
1762	招商招诚半年定开债发起式	1.93	5.08	10.32	21.09	33.25
1763	招商招旭纯债A	1.60	5.14	10.32	19.72	43.24
1764	富国元利债券A	7.78	9.99	10.31	-	12.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
招商招诚半年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 601 位，高于同类基金平均水平
599	汇安嘉诚债券A	16.93	24.20	20.53	21.09	33.54
600	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	1.72	6.55	11.99	21.09	22.02
601	招商招诚半年定开债发起式	1.93	5.08	10.32	21.09	33.25
602	兴业嘉瑞6个月定开债券A	2.44	7.19	12.38	21.08	46.84
603	易方达稳健收益债券B	5.57	11.16	12.39	21.08	271.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
招商招诚半年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1342 位，高于同类基金平均水平
1340	永赢丰利债券A	2.22	4.74	9.41	19.21	33.31
1341	永赢增益债券A	1.19	3.81	7.93	16.01	33.29
1342	招商招诚半年定开债发起式	1.93	5.08	10.32	21.09	33.25
1343	中融盈泽中短债C	1.53	3.57	7.65	13.94	33.25
1344	宝盈盈润纯债债券	2.70	5.77	11.22	24.74	33.24

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	100.00	10047.79	4.49%
24太原钢铁MTN001(科创票据)	70.00	7083.91	3.17%
25中行二级资本债01BC	70.00	7019.64	3.14%
23进出05	50.00	5253.35	2.35%
24西南水泥MTN002B	50.00	5084.42	2.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	49772.37	22.26%
企业债	26404.55	11.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：上海证券交易所与上海证券报社共同主办 2026“上证杯”全国高校ETF大赛启动

　　4月15日，由上海证券交易所与上海证券报社共同主办，2026“上证杯”全国高校ETF知识及理财规划大赛启动仪式在中国人民大学举行。　　中国人民大学副校长冯仕政，中国人民大学原副校长、国家金融研究院院长、国家一级教授吴晓求，上海证券交易所

查看全文[04-16]
标题：绩优基金一季报密集披露：多只基金规模大增看多AI相关产业链

　　基金2026年一季报进入密集披露期。季报显示，今年一季度，多只绩优基金规模大幅增长。综合绩优基金经理观点看，基于行业景气度，后市看多AI相关产业链，包括AI电力、AI应用等方向。　　在今年以来的震荡行情中，多只绩优主动权益类基金规模大幅

查看全文[04-16]
标题： 13只个人养老金基金年内净值涨幅超10%

　　近期，随着A股市场多个主要指数震荡上行，个人养老金基金净值普遍回升。　　数据显示，截至4月15日，在全市场312只个人养老金基金产品中，285只年内净值增长率为正，占比超过九成，其中13只产品涨幅超10%。拉长时间看，养老资金分享资本市

查看全文[04-16]
04-16 公募聚焦AI底层资产加仓电力与矿产
04-16 公募南下布局提速年内新发港股基金达47只
04-16 债基将REITs纳入投资范围资产配置图谱进一步扩大
04-16 互联互通工具持续丰富公募大力布局香港市场ETF

更多>> 基金公告

标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-24]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-23]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-22]
07-18招商招诚半年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0971	1.0967	1.0963	1.0962	1.0961
累计净值(元)	1.2975	1.2971	1.2967	1.2966	1.2965

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。