招商招诚半年定开债发起式(005719)_最新动态

招商招诚半年定开债发起式005719INVITING TENANT FOR SIX MONTHS TO OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

我们敢背负30年房贷，却不敢定投或者持有纳斯达克ETF20年[2026-06-19]

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累计净值：1.3032

更新时间：2026-06-18 15:00

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投资类型：债券型

招商招诚半年定开债发起式增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：李家辉

2024-04-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：22.54亿元

2023-12-14 每10份派现金 0.1 元

招商招诚半年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.22	0.99	1.71	1.60
债券型名次	2796	2740	1615	1896	1978

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.01	5.02	9.70	20.50	33.93
债券型名次	2210	2712	1976	661	1361

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	金鹰元丰债券A	9.84	4.91	15.65	21.33	16.11
4	金鹰元丰债券C	9.83	4.88	15.53	21.09	15.89
5	惠升和悦债券A	8.35	8.27	12.66	11.60	11.47
招商招诚半年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2796 位，低于同类基金平均水平
2794	招商安心收益债券C	0.12	0.17	0.74	1.23	1.20
2795	招商添润3个月定开债发起式A	0.12	0.21	0.73	1.28	1.21
2796	招商招诚半年定开债发起式	0.12	0.22	0.99	1.71	1.60
2797	招商招坤纯债C	0.12	0.15	0.64	1.21	1.13
2798	招商招乾3个月定开债发起式C	0.12	0.20	0.75	1.29	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	财通收益增强债券A	6.49	13.26	18.46	27.76	25.03
4	财通收益增强债券C	6.48	13.22	18.35	27.51	24.80
5	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
招商招诚半年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2740 位，高于同类基金平均水平
2738	招商添泽纯债C	0.13	0.22	0.82	1.46	1.40
2739	招商添琪3个月定开债发起式A	0.15	0.22	0.84	1.43	1.33
2740	招商招诚半年定开债发起式	0.12	0.22	0.99	1.71	1.60
2741	招商招瑞纯债债券发起式A	0.12	0.22	0.88	1.55	1.40
2742	招商招信3个月定开债发起式A	0.13	0.22	0.85	1.50	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
5	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
招商招诚半年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1615 位，高于同类基金平均水平
1613	永赢卓利债券	0.15	0.29	0.99	1.93	1.83
1614	招商添荣3个月定开债发起式A	0.14	0.03	0.99	1.62	1.52
1615	招商招诚半年定开债发起式	0.12	0.22	0.99	1.71	1.60
1616	招商招旺纯债C	0.14	0.33	0.99	1.72	1.73
1617	浙商汇金聚鑫定开债	0.20	0.29	0.99	1.79	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
招商招诚半年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1896 位，高于同类基金平均水平
1894	兴银瑞益	0.12	0.29	0.93	1.71	1.61
1895	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.20	0.30	0.95	1.71	1.68
1896	招商招诚半年定开债发起式	0.12	0.22	0.99	1.71	1.60
1897	中海纯债债券A	0.08	0.17	0.85	1.71	1.62
1898	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.17	0.29	1.02	1.71	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
招商招诚半年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1978 位，高于同类基金平均水平
1976	信澳安盛纯债	0.15	0.26	0.90	1.63	1.60
1977	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.13	0.26	0.86	1.63	1.60
1978	招商招诚半年定开债发起式	0.12	0.22	0.99	1.71	1.60
1979	中融益泓90天滚动持有债券C	0.01	0.01	0.67	1.70	1.60
1980	中泰安悦6个月定开债C	0.15	0.29	0.96	1.61	1.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
招商招诚半年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2210 位，高于同类基金平均水平
2208	易方达中债3-5年国开行债券指数C	2.01	5.53	9.93	19.13	28.22
2209	永赢泰利债券A	2.01	4.56	9.71	14.62	16.63
2210	招商招诚半年定开债发起式	2.01	5.02	9.70	20.50	33.93
2211	中金金元C	2.01	4.37	8.13	16.17	26.78
2212	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	2.01	4.74	8.39	16.80	35.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华宝增强收益债券A	42.06	66.17	42.67	57.15	171.74
招商招诚半年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2712 位，高于同类基金平均水平
2710	永赢乾益债券	1.64	5.02	9.50	-	16.25
2711	招商添锦1年定开债发起式	1.98	5.02	9.30	17.00	18.50
2712	招商招诚半年定开债发起式	2.01	5.02	9.70	20.50	33.93
2713	中航瑞明纯债A	2.37	5.02	9.46	14.08	17.43
2714	中银嘉享3个月定期开放债券C	1.86	5.02	5.65	-	5.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
4	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
5	华商可转债债券C	56.74	54.86	62.66	68.74	143.47
招商招诚半年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1976 位，高于同类基金平均水平
1974	天弘永利债券B	3.39	7.35	9.70	22.72	169.02
1975	天弘永利债券E	3.38	7.34	9.70	22.73	55.24
1976	招商招诚半年定开债发起式	2.01	5.02	9.70	20.50	33.93
1977	中加颐睿纯债债券A	1.87	5.03	9.70	18.34	33.03
1978	博时富信纯债债券	1.86	5.39	9.69	17.68	21.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.20	63.50	52.29	119.55	204.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.61	62.19	50.44	115.14	192.80
3	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
4	财通收益增强债券C	51.54	63.29	62.61	78.12	127.16
5	宝盈融源可转债债券A	40.23	51.77	49.84	74.72	77.55
招商招诚半年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 661 位，高于同类基金平均水平
659	永赢众利债券	1.06	6.37	11.72	20.51	26.98
660	华富安福债券	8.88	10.87	10.92	20.50	41.18
661	招商招诚半年定开债发起式	2.01	5.02	9.70	20.50	33.93
662	博时中债3-5年国开行A	1.95	6.33	11.02	20.49	27.37
663	格林泓安63个月定开债	2.72	6.98	11.24	20.49	23.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.29	9.77	15.91	32.87	438.49
2	富国天利增长债券A	3.08	7.07	10.60	19.79	382.69
3	易方达安心回报债券A	15.70	23.52	26.27	24.25	354.70
4	易方达安心回报债券B	15.24	22.52	24.75	21.78	330.83
5	建信转债增强债券A	36.59	48.44	39.51	48.86	324.40
招商招诚半年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1361 位，高于同类基金平均水平
1359	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	1.37	4.15	8.72	16.86	33.97
1360	工银瑞祥定开发起式债券	2.29	5.08	9.20	17.00	33.94
1361	招商招诚半年定开债发起式	2.01	5.02	9.70	20.50	33.93
1362	鹏扬泓利债券A	4.91	11.27	11.26	14.39	33.92
1363	圆信永丰兴瑞	2.57	5.59	10.04	17.37	33.91

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	100.00	10090.51	4.48%
24太原钢铁MTN001(科创票据)	70.00	7131.06	3.16%
25中行二级资本债01BC	70.00	7117.69	3.16%
24人民财险资本补充债01	50.00	5110.16	2.27%
24西南水泥MTN002B	50.00	5113.61	2.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	70561.32	31.30%
企业债	25518.31	11.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-17	2026-06-16	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11
单位净值(元)	1.1026	1.1022	1.1018	1.1015	1.1014
累计净值(元)	1.3030	1.3026	1.3022	1.3019	1.3018

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