招商招诚半年定开债发起式(005719)_最新动态

招商招诚半年定开债发起式005719INVITING TENANT FOR SIX MONTHS TO OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.3121

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

招商招诚半年定开债发起式增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：王梓林

2024-04-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：22.72亿元

2023-12-14 每10份派现金 0.1 元

招商招诚半年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.36	0.79	1.77	2.42
债券型名次	1736	641	930	1189	1298

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.79	4.85	9.62	19.46	35.01
债券型名次	1799	2534	2097	381	1320

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商招诚半年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1736 位，高于同类基金平均水平
1734	招商添悦纯债C	0.08	0.21	0.54	1.37	1.99
1735	招商添悦纯债D	0.08	0.23	0.59	1.46	2.12
1736	招商招诚半年定开债发起式	0.08	0.36	0.79	1.77	2.42
1737	招商招瑞纯债债券发起式A	0.08	0.31	0.85	1.71	2.26
1738	招商招瑞纯债债券发起式C	0.08	0.29	0.90	1.75	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
招商招诚半年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 641 位，高于同类基金平均水平
639	永赢稳益债券	0.09	0.36	0.80	1.88	2.80
640	永赢泽利一年	0.08	0.36	0.71	1.67	2.53
641	招商招诚半年定开债发起式	0.08	0.36	0.79	1.77	2.42
642	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	0.06	0.36	0.60	1.24	1.84
643	中航瑞晨87个月定开债C	0.00	0.36	1.22	2.44	3.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
招商招诚半年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 930 位，高于同类基金平均水平
928	易方达高等级信用债债券C	0.12	0.28	0.79	1.45	1.92
929	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.11	0.32	0.79	1.67	2.13
930	招商招诚半年定开债发起式	0.08	0.36	0.79	1.77	2.42
931	中融恒安纯债A	0.08	0.27	0.79	1.69	2.38
932	鑫元淳利定期开放	0.08	0.28	0.79	1.80	2.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
招商招诚半年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1189 位，高于同类基金平均水平
1187	招商安华债券A	0.49	2.19	2.10	1.77	1.94
1188	招商安庆债券	0.42	0.64	-0.29	1.77	5.32
1189	招商招诚半年定开债发起式	0.08	0.36	0.79	1.77	2.42
1190	中银纯债债券C	0.08	0.31	0.71	1.77	2.81
1191	中银证券汇福定期开放债券	0.06	0.28	0.82	1.77	2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
招商招诚半年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1298 位，高于同类基金平均水平
1296	融通债券A/B	0.09	0.36	0.84	1.76	2.42
1297	兴全祥泰定期开放债券	0.06	0.25	0.64	1.58	2.42
1298	招商招诚半年定开债发起式	0.08	0.36	0.79	1.77	2.42
1299	中金金元C	0.04	0.22	0.59	1.51	2.42
1300	中金浙金	0.08	0.23	0.85	1.79	2.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
招商招诚半年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1799 位，高于同类基金平均水平
1797	兴业安弘3个月定开债券发起式	2.79	5.27	9.87	17.01	36.65
1798	银河睿丰定开债券	2.79	4.89	10.68	16.51	28.05
1799	招商招诚半年定开债发起式	2.79	4.85	9.62	19.46	35.01
1800	中金金元C	2.79	4.48	8.21	15.01	27.54
1801	中信建投双鑫债券A	2.79	9.29	11.27	-	9.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
招商招诚半年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2534 位，高于同类基金平均水平
2532	新华利率债A	2.96	4.85	9.73	16.24	18.36
2533	信诚至泰A	2.86	4.85	10.81	15.37	27.93
2534	招商招诚半年定开债发起式	2.79	4.85	9.62	19.46	35.01
2535	博时安丰18个月定开债C	2.26	4.84	8.96	15.94	41.82
2536	大成安诚债券C	3.24	4.84	9.64	18.55	21.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
招商招诚半年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2097 位，高于同类基金平均水平
2095	兴银长益三个月定开债	2.99	4.99	9.62	17.35	44.21
2096	兴证全球恒悦180天持有债券A	2.76	5.20	9.62	-	17.70
2097	招商招诚半年定开债发起式	2.79	4.85	9.62	19.46	35.01
2098	中泰安睿债券C	4.23	5.52	9.62	-	13.70
2099	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	2.70	4.77	9.62	15.98	16.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
招商招诚半年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 381 位，高于同类基金平均水平
379	融通增益债券C	2.17	3.30	6.02	19.48	29.43
380	交银可转债债券A	6.23	58.84	34.16	19.47	80.66
381	招商招诚半年定开债发起式	2.79	4.85	9.62	19.46	35.01
382	南方国利	3.18	8.40	12.94	19.45	31.10
383	华安安和债券A	3.34	5.38	10.40	19.44	27.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
招商招诚半年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1320 位，高于同类基金平均水平
1318	东兴兴瑞一年定开C	3.19	4.32	12.81	-	35.01
1319	华润元大双鑫债券C	1.34	12.39	17.14	13.71	35.01
1320	招商招诚半年定开债发起式	2.79	4.85	9.62	19.46	35.01
1321	南方畅利定开债券发起	3.45	5.38	9.61	16.82	35.00
1322	天治可转债增强债券C	-7.60	3.84	-5.60	-16.10	34.99

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24太原钢铁MTN001(科创票据)	70.00	7176.47	3.16%
25中行二级资本债01BC	70.00	7061.06	3.11%
26超长特别国债02	60.00	5993.56	2.64%
24人民财险资本补充债01	50.00	5163.40	2.27%
24西南水泥MTN002B	50.00	5142.05	2.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	77280.96	33.99%
企业债	24418.42	10.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1113	1.1108	1.1102	1.1100	1.1096
累计净值(元)	1.3117	1.3112	1.3106	1.3104	1.3100

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