招商招诚半年定开债发起式(005719)_最新动态

招商招诚半年定开债发起式005719INVITING TENANT FOR SIX MONTHS TO OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

A股回购热潮持续，578家公司发布回购预案[2026-05-27]

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更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

招商招诚半年定开债发起式增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：李家辉

2024-04-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：22.54亿元

2023-12-14 每10份派现金 0.1 元

招商招诚半年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.37	1.11	1.62	1.57
债券型名次	2158	1336	1109	1776	1648

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.11	5.34	9.93	20.53	33.88
债券型名次	2260	2543	1966	498	1350

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
招商招诚半年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2158 位，高于同类基金平均水平
2156	招商添盈纯债E	0.08	0.32	1.17	1.82	1.80
2157	招商信用增强债券C	0.08	-0.01	-0.34	3.53	2.59
2158	招商招诚半年定开债发起式	0.08	0.37	1.11	1.62	1.57
2159	招商招丰纯债C	0.08	0.25	0.63	0.91	0.84
2160	招商招瑞纯债债券发起式D	0.08	0.48	1.40	2.38	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
招商招诚半年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1336 位，高于同类基金平均水平
1334	招商添安1年定开债	0.12	0.37	1.07	1.37	1.40
1335	招商添盛78个月定开债	0.05	0.37	1.02	2.06	1.65
1336	招商招诚半年定开债发起式	0.08	0.37	1.11	1.62	1.57
1337	招商招兴3个月定开债券发起A	0.08	0.37	1.12	1.80	1.65
1338	浙商惠丰定期	0.03	0.37	0.54	1.00	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
招商招诚半年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1109 位，高于同类基金平均水平
1107	易方达纯债1年定期开放债券A	0.10	0.29	1.11	1.70	1.60
1108	永赢润益债券A	0.08	0.32	1.11	1.27	1.43
1109	招商招诚半年定开债发起式	0.08	0.37	1.11	1.62	1.57
1110	招商招怡纯债A	0.08	0.36	1.11	1.71	1.57
1111	招商招怡纯债D	0.08	0.36	1.11	1.71	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
招商招诚半年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1776 位，高于同类基金平均水平
1774	银华信用精选两年定期开放债券	0.12	0.37	1.14	1.62	1.64
1775	永赢丰益债券	0.07	0.33	0.99	1.62	1.58
1776	招商招诚半年定开债发起式	0.08	0.37	1.11	1.62	1.57
1777	招商招旺纯债C	0.14	0.44	1.23	1.62	1.57
1778	招商招祥纯债A	0.07	0.34	1.07	1.62	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
招商招诚半年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1648 位，高于同类基金平均水平
1646	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.04	0.32	1.04	1.72	1.57
1647	银河聚利87个月定开债券	0.08	0.39	1.09	2.01	1.57
1648	招商招诚半年定开债发起式	0.08	0.37	1.11	1.62	1.57
1649	招商招旺纯债C	0.14	0.44	1.23	1.62	1.57
1650	招商招怡纯债A	0.08	0.36	1.11	1.71	1.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
招商招诚半年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2260 位，高于同类基金平均水平
2258	兴银稳安60天滚动持有债券A	2.11	4.47	8.88	-	16.76
2259	永赢泰利债券A	2.11	4.85	9.87	14.46	16.49
2260	招商招诚半年定开债发起式	2.11	5.34	9.93	20.53	33.88
2261	招商招丰纯债C	2.11	3.30	5.50	-	12.48
2262	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	2.11	5.29	9.33	-	39.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
招商招诚半年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2543 位，高于同类基金平均水平
2541	兴银稳益30天持有期债券C	1.79	5.34	8.12	-	11.16
2542	招商添悦纯债A	1.48	5.34	9.30	17.07	30.56
2543	招商招诚半年定开债发起式	2.11	5.34	9.93	20.53	33.88
2544	富国信用债债券D	2.26	5.33	9.79	17.32	34.27
2545	国泰中债1-5年政金债C	1.65	5.33	9.64	-	14.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
招商招诚半年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1966 位，高于同类基金平均水平
1964	嘉实年年红一年持有债券发起式C	2.36	5.03	9.93	-	12.03
1965	前海联合泰瑞纯债A	1.28	5.41	9.93	16.45	18.70
1966	招商招诚半年定开债发起式	2.11	5.34	9.93	20.53	33.88
1967	中信建投稳悦债券	1.43	4.63	9.93	-	26.31
1968	富国产业债C	2.29	5.86	9.92	17.56	28.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
招商招诚半年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 498 位，高于同类基金平均水平
496	博时裕乾纯债C	1.31	7.54	13.35	20.53	41.28
497	嘉实致华纯债债券	2.21	6.34	11.46	20.53	22.68
498	招商招诚半年定开债发起式	2.11	5.34	9.93	20.53	33.88
499	天弘永利债券A	4.02	7.28	10.15	20.51	152.11
500	兴业嘉瑞6个月定开债券A	2.43	7.01	11.93	20.51	47.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
招商招诚半年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1350 位，高于同类基金平均水平
1348	易方达稳健收益债券C	3.89	9.06	12.64	17.24	33.88
1349	永赢丰利债券A	2.21	4.70	9.02	18.99	33.88
1350	招商招诚半年定开债发起式	2.11	5.34	9.93	20.53	33.88
1351	永赢惠益债券A	2.01	7.33	12.22	19.96	33.87
1352	建信稳定鑫利债券C	1.31	4.06	7.69	14.00	33.84

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	100.00	10090.51	4.48%
24太原钢铁MTN001(科创票据)	70.00	7131.06	3.16%
25中行二级资本债01BC	70.00	7117.69	3.16%
24人民财险资本补充债01	50.00	5110.16	2.27%
24西南水泥MTN002B	50.00	5113.61	2.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	70561.32	31.30%
企业债	25518.31	11.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

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07-18招商招诚半年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.1019	1.1015	1.1014	1.1014	1.1011
累计净值(元)	1.3023	1.3019	1.3018	1.3018	1.3015

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