招商招诚半年定开债发起式(005719)_最新动态

招商招诚半年定开债发起式005719INVITING TENANT FOR SIX MONTHS TO OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

AI算力供给进入新一轮扩张潮，信创ETF易方达大幅上涨[2026-08-04]

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累计净值：1.3059

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

招商招诚半年定开债发起式增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：王梓林

2024-04-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：22.72亿元

2023-12-14 每10份派现金 0.1 元

招商招诚半年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.23	0.63	1.58	1.85
债券型名次	2985	1631	1807	1428	1735

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.15	4.43	9.35	19.21	34.26
债券型名次	2165	2805	2012	442	1334

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商招诚半年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2985 位，低于同类基金平均水平
2983	招商信用增强债券C	0.01	-0.22	-1.64	-0.66	1.34
2984	招商招财通理财债券A	0.01	0.03	0.27	0.55	0.59
2985	招商招诚半年定开债发起式	0.01	0.23	0.63	1.58	1.85
2986	招商招华纯债A	0.01	0.19	0.69	1.87	2.27
2987	招商招景纯债A	0.01	0.10	0.37	0.93	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
招商招诚半年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1631 位，高于同类基金平均水平
1629	招商添荣3个月定开债发起式A	0.00	0.23	0.33	1.42	1.70
1630	招商添盈纯债A	0.02	0.23	0.75	1.89	2.33
1631	招商招诚半年定开债发起式	0.01	0.23	0.63	1.58	1.85
1632	招商招旺纯债C	0.00	0.23	0.76	1.72	1.97
1633	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	0.00	0.23	0.42	0.94	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商招诚半年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1807 位，高于同类基金平均水平
1805	招商添瑞1年定开债A	0.01	0.22	0.63	1.61	2.32
1806	招商添悦纯债C	0.00	0.13	0.63	1.43	1.64
1807	招商招诚半年定开债发起式	0.01	0.23	0.63	1.58	1.85
1808	招商招兴3个月定开债券发起C	0.01	0.20	0.63	1.58	1.89
1809	浙商兴盈6个月定开债券A	0.05	0.17	0.63	1.60	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商招诚半年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1428 位，高于同类基金平均水平
1426	永赢增益债券A	0.00	0.27	0.72	1.58	1.74
1427	招商添裕纯债D	0.01	0.19	0.67	1.58	1.89
1428	招商招诚半年定开债发起式	0.01	0.23	0.63	1.58	1.85
1429	招商招瑞纯债债券发起式C	0.01	0.39	0.77	1.58	1.81
1430	招商招兴3个月定开债券发起C	0.01	0.20	0.63	1.58	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
招商招诚半年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1735 位，高于同类基金平均水平
1733	兴银长盈定开债	0.01	0.20	0.65	1.62	1.85
1734	易方达纯债债券C	0.01	0.19	0.68	1.55	1.85
1735	招商招诚半年定开债发起式	0.01	0.23	0.63	1.58	1.85
1736	中融中债1-5年国开行C	0.00	0.12	0.65	1.61	1.85
1737	鑫元增利定期开放	0.01	0.04	1.09	1.84	1.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
招商招诚半年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2165 位，高于同类基金平均水平
2163	永赢昭利债券A	2.15	4.27	9.59	-	12.00
2164	招商添盈纯债C	2.15	4.17	8.34	15.86	27.76
2165	招商招诚半年定开债发起式	2.15	4.43	9.35	19.21	34.26
2166	招商招瑞纯债债券发起式A	2.15	4.42	8.05	15.01	45.53
2167	招商招旺纯债A	2.15	4.72	6.35	11.71	35.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
招商招诚半年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2805 位，低于同类基金平均水平
2803	金鹰添祥中短债A	2.01	4.43	7.99	14.69	28.31
2804	永赢盈益债券A	2.42	4.43	9.25	16.05	24.88
2805	招商招诚半年定开债发起式	2.15	4.43	9.35	19.21	34.26
2806	招商招瑞纯债债券发起式C	2.19	4.43	8.04	14.99	43.74
2807	中欧兴悦债券	2.75	4.43	7.72	-	13.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
招商招诚半年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2012 位，高于同类基金平均水平
2010	信诚稳泰A	1.95	5.35	9.35	18.12	28.97
2011	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	2.27	4.34	9.35	-	19.86
2012	招商招诚半年定开债发起式	2.15	4.43	9.35	19.21	34.26
2013	中加丰尚纯债债券A	1.47	3.90	9.35	17.30	41.44
2014	大成惠裕定开纯债债券	1.84	5.07	9.34	16.54	37.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
招商招诚半年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 442 位，高于同类基金平均水平
440	信诚稳鑫A	3.68	10.18	12.87	19.22	44.00
441	博时裕盈3个月定开债	2.42	4.91	8.66	19.21	57.92
442	招商招诚半年定开债发起式	2.15	4.43	9.35	19.21	34.26
443	国泰丰盈纯债债券A	0.54	5.05	11.95	19.20	29.41
444	汇安中债-广西信用债A	3.18	6.41	12.13	19.19	25.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
招商招诚半年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1334 位，高于同类基金平均水平
1332	万家年年恒荣A	2.03	4.50	7.69	-	34.28
1333	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	1.87	3.41	8.40	15.64	34.27
1334	招商招诚半年定开债发起式	2.15	4.43	9.35	19.21	34.26
1335	中邮纯债优选一年定开债A	3.21	7.49	13.82	-	34.26
1336	德邦锐兴债券C	1.90	4.44	10.44	17.80	34.25

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24太原钢铁MTN001(科创票据)	70.00	7176.47	3.16%
25中行二级资本债01BC	70.00	7061.06	3.11%
26超长特别国债02	60.00	5993.56	2.64%
24人民财险资本补充债01	50.00	5163.40	2.27%
24西南水泥MTN002B	50.00	5142.05	2.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	77280.96	33.99%
企业债	24418.42	10.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1054	1.1051	1.1048	1.1048	1.1050
累计净值(元)	1.3058	1.3055	1.3052	1.3052	1.3054

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