招商招诚半年定开债发起式(005719)_最新动态

招商招诚半年定开债发起式005719INVITING TENANT FOR SIX MONTHS TO OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

近1年七成A股跑输市场，这89位基金经理却赢了[2026-06-17]

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最新净值：1.1022 0.0004(0.04%)

累计净值：1.3026

更新时间：2026-06-16 15:00

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投资类型：债券型

招商招诚半年定开债发起式增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：李家辉

2024-04-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：22.54亿元

2023-12-14 每10份派现金 0.1 元

招商招诚半年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.19	1.00	1.71	1.55
债券型名次	2944	2665	1505	1950	1891

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.99	4.99	9.64	20.44	33.86
债券型名次	2270	2711	1969	547	1361

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
4	惠升和悦债券A	7.02	7.01	10.50	10.40	10.09
5	惠升和悦债券C	7.01	6.97	10.40	10.18	9.90
招商招诚半年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2944 位，低于同类基金平均水平
2942	招商添润3个月定开债发起式A	0.06	0.18	0.73	1.27	1.15
2943	招商添裕纯债C	0.06	0.18	0.92	1.64	1.46
2944	招商招诚半年定开债发起式	0.06	0.19	1.00	1.71	1.55
2945	招商招乾3个月定开债发起式C	0.06	0.17	0.75	1.28	1.16
2946	招商招兴3个月定开债券发起A	0.06	0.24	0.98	1.94	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
4	财通收益增强债券C	4.42	11.78	16.01	25.96	22.38
5	东方可转债债券A	6.91	10.60	17.08	27.64	18.58
招商招诚半年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2665 位，高于同类基金平均水平
2663	永赢荣益债券C	0.10	0.19	0.82	1.51	1.35
2664	招商添泽纯债A	0.07	0.19	0.86	1.54	1.42
2665	招商招诚半年定开债发起式	0.06	0.19	1.00	1.71	1.55
2666	招商招乾3个月定开债发起式A	0.07	0.19	0.81	1.37	1.24
2667	招商招通纯债A	0.10	0.19	0.80	1.48	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
2	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
3	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
4	华夏鼎沛债券A	5.54	10.46	19.78	15.20	15.20
5	华夏鼎沛债券C	5.54	10.41	19.66	14.97	14.99
招商招诚半年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1505 位，高于同类基金平均水平
1503	永赢久利债券	0.11	0.27	1.00	1.70	1.52
1504	永赢瑞益债券	0.07	0.28	1.00	1.79	1.73
1505	招商招诚半年定开债发起式	0.06	0.19	1.00	1.71	1.55
1506	招商招怡纯债C	0.08	0.27	1.00	1.78	1.59
1507	浙商汇金聚鑫定开债	0.11	0.23	1.00	1.81	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	华商可转债债券A	4.50	7.31	16.84	29.24	21.98
5	华商可转债债券C	4.49	7.27	16.72	28.98	21.76
招商招诚半年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1950 位，高于同类基金平均水平
1948	兴业天融债券	0.10	0.29	1.04	1.71	1.63
1949	英大安悦纯债债券A	0.10	0.26	0.97	1.71	1.60
1950	招商招诚半年定开债发起式	0.06	0.19	1.00	1.71	1.55
1951	招商招祥纯债A	0.07	0.22	0.99	1.71	1.56
1952	招商招祥纯债C	0.08	0.22	0.99	1.71	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
5	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
招商招诚半年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1891 位，高于同类基金平均水平
1889	永赢润益债券A	0.16	0.27	1.14	1.62	1.55
1890	招商添裕纯债A	0.07	0.21	0.96	1.74	1.55
1891	招商招诚半年定开债发起式	0.06	0.19	1.00	1.71	1.55
1892	招商招祥纯债D	0.07	0.22	0.99	1.70	1.55
1893	招商招裕纯债A	0.06	0.19	0.83	1.72	1.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
招商招诚半年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2270 位，高于同类基金平均水平
2268	永赢昌利债券A	1.99	4.50	8.97	16.47	23.55
2269	永赢鼎利债券A	1.99	5.22	9.36	17.47	20.27
2270	招商招诚半年定开债发起式	1.99	4.99	9.64	20.44	33.86
2271	中金金元C	1.99	4.34	8.05	16.10	26.70
2272	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	1.99	5.59	10.49	19.95	24.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华宝增强收益债券A	41.29	64.99	41.61	56.40	169.73
招商招诚半年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2711 位，高于同类基金平均水平
2709	英大通佑一年定开债券	1.02	4.99	8.60	-	10.54
2710	招商添浩纯债A	1.36	4.99	7.90	16.45	15.02
2711	招商招诚半年定开债发起式	1.99	4.99	9.64	20.44	33.86
2712	招商招旺纯债A	2.02	4.99	6.38	12.37	34.82
2713	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.92	4.99	10.58	-	13.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
3	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
4	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
5	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
招商招诚半年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1969 位，高于同类基金平均水平
1967	银华添润定期开放债券	2.29	5.35	9.64	17.88	41.00
1968	永赢泰利债券A	2.04	4.54	9.64	14.57	16.56
1969	招商招诚半年定开债发起式	1.99	4.99	9.64	20.44	33.86
1970	中信建投稳祥C	0.89	4.46	9.64	17.29	40.68
1971	宝盈盈旭纯债债券C	1.49	3.98	9.63	10.27	11.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
2	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
3	华商信用增强债券A	24.30	46.43	39.68	73.00	103.10
4	宝盈融源可转债债券A	38.71	48.99	48.12	72.92	75.51
5	宝盈融源可转债债券C	38.30	48.09	46.80	70.34	71.96
招商招诚半年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 547 位，高于同类基金平均水平
545	农银汇理金禄债券	1.98	7.02	11.52	20.46	33.12
546	易方达安心回报债券B	13.85	20.66	23.15	20.44	325.29
547	招商招诚半年定开债发起式	1.99	4.99	9.64	20.44	33.86
548	信诚优质纯债债券A	7.90	9.14	12.47	20.43	102.16
549	博时中债3-5年国开行A	1.97	6.26	10.90	20.42	27.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.12	9.41	15.56	33.05	436.83
2	富国天利增长债券A	3.24	7.07	10.64	19.85	382.87
3	易方达安心回报债券A	14.30	21.65	24.65	22.89	348.85
4	易方达安心回报债券B	13.85	20.66	23.15	20.44	325.29
5	长信可转债债券A	32.29	41.25	29.89	31.93	323.40
招商招诚半年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1361 位，高于同类基金平均水平
1359	中银丰荣定期开放债券	1.47	4.35	8.38	-	33.87
1360	交银裕盈纯债债券A	1.10	4.29	7.79	13.53	33.86
1361	招商招诚半年定开债发起式	1.99	4.99	9.64	20.44	33.86
1362	景顺长城景泰纯利债券A	3.03	8.13	12.76	29.48	33.85
1363	万家年年恒荣A	1.75	4.93	7.69	-	33.84

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	100.00	10090.51	4.48%
24太原钢铁MTN001(科创票据)	70.00	7131.06	3.16%
25中行二级资本债01BC	70.00	7117.69	3.16%
24人民财险资本补充债01	50.00	5110.16	2.27%
24西南水泥MTN002B	50.00	5113.61	2.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	70561.32	31.30%
企业债	25518.31	11.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：筑牢理性投资防线，广发基金开展2026年防范非法证券期货基金宣传月活动

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06-17 年内新成立基金最高回报率超91%

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交易日	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09
单位净值(元)	1.1018	1.1015	1.1014	1.1020	1.1026
累计净值(元)	1.3022	1.3019	1.3018	1.3024	1.3030

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