招商招诚半年定开债发起式(005719)_最新动态

招商招诚半年定开债发起式005719INVITING TENANT FOR SIX MONTHS TO OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：1.0882 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2886

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

招商招诚半年定开债发起式增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：李家辉

2024-04-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：22.36亿元

2023-12-14 每10份派现金 0.1 元

招商招诚半年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.27	0.29	0.62	0.26
债券型名次	3055	2632	4103	3542	2751

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.18	5.60	11.42	21.77	32.16
债券型名次	3700	2797	1378	568	1377

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商招诚半年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3055 位，低于同类基金平均水平
3053	招商稳裕短债30天持有期债券A	0.02	0.14	0.34	0.74	0.12
3054	招商稳裕短债30天持有期债券C	0.02	0.13	0.29	0.65	0.11
3055	招商招诚半年定开债发起式	0.02	0.27	0.29	0.62	0.26
3056	招商招华纯债A	0.02	0.42	0.60	1.08	0.41
3057	招商招坤纯债C	0.02	0.17	0.27	0.27	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
招商招诚半年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2632 位，高于同类基金平均水平
2630	招商添泽纯债A	0.01	0.27	0.33	0.60	0.26
2631	招商添琪3个月定开债发起式A	0.00	0.27	0.40	0.79	0.25
2632	招商招诚半年定开债发起式	0.02	0.27	0.29	0.62	0.26
2633	招商招祥纯债D	0.02	0.27	0.38	0.50	0.25
2634	招商招怡纯债C	0.05	0.27	0.41	0.55	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
招商招诚半年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4103 位，低于同类基金平均水平
4101	招商稳乐中短债90天持有期债券C	0.02	0.13	0.29	0.59	0.12
4102	招商稳裕短债30天持有期债券C	0.02	0.13	0.29	0.65	0.11
4103	招商招诚半年定开债发起式	0.02	0.27	0.29	0.62	0.26
4104	招商招享纯债A	0.03	0.16	0.29	-0.69	0.17
4105	招商鑫福中短债C	0.03	0.15	0.29	0.60	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
招商招诚半年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3542 位，低于同类基金平均水平
3540	银华中债1-3年农发行债券指数	0.05	0.19	0.38	0.62	0.17
3541	英大安盈30天滚动持有债券发起A	0.04	0.13	0.29	0.62	0.12
3542	招商招诚半年定开债发起式	0.02	0.27	0.29	0.62	0.26
3543	招商招乾3个月定开债发起式A	0.01	0.21	0.34	0.62	0.19
3544	招商招顺纯债C	0.04	0.23	0.36	0.62	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
招商招诚半年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2751 位，高于同类基金平均水平
2749	招商添润3个月定开债发起式C	0.03	0.27	0.42	0.80	0.26
2750	招商添泽纯债A	0.01	0.27	0.33	0.60	0.26
2751	招商招诚半年定开债发起式	0.02	0.27	0.29	0.62	0.26
2752	招商招祥纯债A	0.03	0.28	0.39	0.50	0.26
2753	招商招祥纯债C	0.02	0.28	0.38	0.50	0.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
招商招诚半年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3700 位，低于同类基金平均水平
3698	兴华安聚纯债A	1.18	7.02	0.00	-	15.11
3699	招商添裕纯债C	1.18	4.57	9.80	18.19	23.69
3700	招商招诚半年定开债发起式	1.18	5.60	11.42	21.77	32.16
3701	招商招瑞纯债债券发起式C	1.18	4.83	8.87	16.29	41.49
3702	中银同享一年定期开放债券	1.18	6.00	10.19	16.84	17.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
招商招诚半年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2797 位，低于同类基金平均水平
2795	英大通佑一年定开债券	0.18	5.60	9.15	-	9.37
2796	招商金融债3个月定开债	0.48	5.60	9.37	-	16.47
2797	招商招诚半年定开债发起式	1.18	5.60	11.42	21.77	32.16
2798	中航瑞智纯债C	-0.17	5.60	10.28	-	10.53
2799	东方臻萃3个月定开债券C	2.21	5.59	15.68	27.39	31.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
招商招诚半年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1378 位，高于同类基金平均水平
1376	平安季享裕定开债E	2.79	7.71	11.42	20.92	26.71
1377	前海开源润和债券A	0.51	7.36	11.42	19.19	38.51
1378	招商招诚半年定开债发起式	1.18	5.60	11.42	21.77	32.16
1379	中泰双利债券A	1.50	7.72	11.42	-	11.49
1380	中银惠利半年定期开放债券A	1.19	6.16	11.42	15.73	75.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
招商招诚半年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 568 位，高于同类基金平均水平
566	鹏扬淳安66个月债券A	3.66	8.17	12.55	21.79	23.93
567	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	1.80	4.68	10.51	21.78	24.41
568	招商招诚半年定开债发起式	1.18	5.60	11.42	21.77	32.16
569	招商招华纯债A	1.90	7.71	12.89	21.77	44.08
570	广发集源债券C	5.96	10.57	13.94	21.75	45.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
招商招诚半年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1377 位，高于同类基金平均水平
1375	大成景荣债券C	4.13	8.14	13.63	27.82	32.16
1376	西部利得聚泰18个月定开债C	4.71	11.81	14.78	30.88	32.16
1377	招商招诚半年定开债发起式	1.18	5.60	11.42	21.77	32.16
1378	融通通玺债券	1.12	4.39	7.45	13.70	32.15
1379	博时聚润纯债债券	1.29	5.45	8.89	16.73	32.11

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	100.00	10047.79	4.49%
24太原钢铁MTN001(科创票据)	70.00	7083.91	3.17%
25中行二级资本债01BC	70.00	7019.64	3.14%
23进出05	50.00	5253.35	2.35%
24西南水泥MTN002B	50.00	5084.42	2.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	49772.37	22.26%
企业债	26404.55	11.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0883	1.0883	1.0882	1.0883	1.0880
累计净值(元)	1.2887	1.2887	1.2886	1.2887	1.2884

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