招商招诚半年定开债发起式(005719)_最新动态

招商招诚半年定开债发起式005719INVITING TENANT FOR SIX MONTHS TO OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：1.1131 0.0009(0.08%)

累计净值：1.3135

更新时间：2026-10-09 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

招商招诚半年定开债发起式增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：王梓林

2024-04-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：22.72亿元

2023-12-14 每10份派现金 0.1 元

招商招诚半年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.34	0.84	1.54	2.55
债券型名次	2606	1751	1333	1333	1350

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.87	5.84	9.61	19.73	35.18
债券型名次	1736	1718	2088	462	1285

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商招诚半年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2606 位，高于同类基金平均水平
2604	招商添文1年定开债发起式	0.08	0.25	0.44	0.79	1.42
2605	招商添琪3个月定开债发起式A	0.08	0.24	0.57	1.12	2.00
2606	招商招诚半年定开债发起式	0.08	0.34	0.84	1.54	2.55
2607	招商招景纯债D	0.08	0.23	0.52	0.99	1.64
2608	招商招享纯债C	0.08	0.19	0.53	0.41	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
招商招诚半年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1751 位，高于同类基金平均水平
1749	招商添盈纯债E	0.13	0.34	0.80	1.46	2.83
1750	招商添裕纯债C	0.14	0.34	0.75	1.42	2.43
1751	招商招诚半年定开债发起式	0.08	0.34	0.84	1.54	2.55
1752	中海纯债债券A	0.09	0.34	0.77	1.28	2.49
1753	中海纯债债券C	0.17	0.34	0.68	1.12	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
招商招诚半年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1333 位，高于同类基金平均水平
1331	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.20	0.47	0.84	1.53	2.53
1332	永赢智益纯债三个月	0.15	0.39	0.84	1.57	2.84
1333	招商招诚半年定开债发起式	0.08	0.34	0.84	1.54	2.55
1334	中航瑞旭3个月定开债A	0.16	0.46	0.84	1.57	2.59
1335	中融聚商定期开放债券	0.16	0.40	0.84	1.59	2.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
招商招诚半年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1333 位，高于同类基金平均水平
1331	招商添瑞1年定开债A	0.19	0.51	0.89	1.54	3.11
1332	招商添悦纯债A	0.22	0.50	0.78	1.54	2.48
1333	招商招诚半年定开债发起式	0.08	0.34	0.84	1.54	2.55
1334	招商招兴3个月定开债券发起C	0.22	0.47	0.86	1.54	2.65
1335	中融恒信纯债C	0.19	0.48	0.82	1.54	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
招商招诚半年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1350 位，高于同类基金平均水平
1348	银河兴益一年定开债券	0.31	0.68	1.31	2.05	2.55
1349	永赢盈益债券A	0.13	0.31	0.64	1.39	2.55
1350	招商招诚半年定开债发起式	0.08	0.34	0.84	1.54	2.55
1351	中欧瑾泰债券C	0.23	0.54	1.12	1.73	2.55
1352	中融泓安3个月定开债券A	0.11	0.30	0.69	1.32	2.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
招商招诚半年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1736 位，高于同类基金平均水平
1734	永赢泰益债券A	2.87	5.36	10.60	18.00	33.23
1735	招商添韵3个月定开债A	2.87	5.14	8.80	14.87	21.21
1736	招商招诚半年定开债发起式	2.87	5.84	9.61	19.73	35.18
1737	浙商兴盈6个月定开债券C	2.87	6.98	0.00	-	9.10
1738	中融恒阳纯债A	2.87	4.79	8.92	15.56	15.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
招商招诚半年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1718 位，高于同类基金平均水平
1716	银河泰利债券A	3.90	5.84	11.90	18.32	92.63
1717	永赢卓利债券	3.40	5.84	10.38	17.48	25.78
1718	招商招诚半年定开债发起式	2.87	5.84	9.61	19.73	35.18
1719	中泰安睿债券C	4.37	5.84	9.94	-	14.05
1720	博时富腾纯债债券	3.07	5.83	10.66	18.89	45.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
招商招诚半年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2088 位，高于同类基金平均水平
2086	天弘睿选利率债发起式C	1.92	4.51	9.61	16.34	16.44
2087	英大安悦纯债债券A	2.72	4.78	9.61	-	12.96
2088	招商招诚半年定开债发起式	2.87	5.84	9.61	19.73	35.18
2089	中海增强收益债券C	0.08	8.11	9.61	10.11	69.74
2090	中信保诚景丰A	2.08	3.81	9.61	16.00	28.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
招商招诚半年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 462 位，高于同类基金平均水平
460	创金合信信用红利债券A	3.45	5.78	10.56	19.73	36.52
461	华夏鼎利债券A	3.47	21.60	25.82	19.73	99.84
462	招商招诚半年定开债发起式	2.87	5.84	9.61	19.73	35.18
463	中信保诚嘉润66个月定开纯债	2.59	6.69	10.84	19.73	23.85
464	鑫元添利三个月定期开放债券	3.78	6.11	11.65	19.72	30.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
招商招诚半年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1285 位，高于同类基金平均水平
1283	华夏稳定双利债券A	2.79	5.29	9.20	16.14	35.18
1284	天治可转债增强债券A	-13.30	-4.71	-8.79	-16.81	35.18
1285	招商招诚半年定开债发起式	2.87	5.84	9.61	19.73	35.18
1286	长信富全纯债一年定开债券A	2.96	4.45	8.15	12.35	35.17
1287	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	3.19	4.32	8.91	16.24	35.05

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24太原钢铁MTN001(科创票据)	70.00	7176.47	3.16%
25中行二级资本债01BC	70.00	7061.06	3.11%
26超长特别国债02	60.00	5993.56	2.64%
24人民财险资本补充债01	50.00	5163.40	2.27%
24西南水泥MTN002B	50.00	5142.05	2.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	77280.96	33.99%
企业债	24418.42	10.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-30	2026-09-24	2026-09-23	2026-09-22	2026-09-21
单位净值(元)	1.1122	1.1127	1.1117	1.1117	1.1113
累计净值(元)	1.3126	1.3131	1.3121	1.3121	1.3117

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。