招商招诚半年定开债发起式(005719)_最新动态

招商招诚半年定开债发起式005719INVITING TENANT FOR SIX MONTHS TO OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

三家‘券商系’公募同日更换董事长，新任者均为股东方老将[2025-05-01]

最新动态

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累计净值：1.278

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

招商招诚半年定开债发起式增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：李家辉

2024-04-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：13.55亿元

2023-12-14 每10份派现金 0.1 元

招商招诚半年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.50	0.19	2.03	0.24
债券型名次	2102	2001	3495	2384	3549

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.26	7.99	12.16	-	30.86
债券型名次	2540	1412	717	1204	1279

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
招商招诚半年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2102 位，高于同类基金平均水平
2100	招商添悦纯债C	0.14	0.70	-0.13	2.32	-0.01
2101	招商添悦纯债D	0.14	0.71	-0.08	2.42	0.06
2102	招商招诚半年定开债发起式	0.14	0.50	0.19	2.03	0.24
2103	招商招悦纯债A	0.14	0.50	0.00	2.77	0.22
2104	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	0.14	0.63	0.68	2.54	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
招商招诚半年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2001 位，高于同类基金平均水平
1999	招商安泰债券D	0.10	0.50	-0.14	2.17	0.08
2000	招商添润3个月定开债发起式C	0.10	0.50	0.42	2.00	0.46
2001	招商招诚半年定开债发起式	0.14	0.50	0.19	2.03	0.24
2002	招商招裕纯债A	0.13	0.50	0.25	2.32	0.37
2003	招商招裕纯债C	0.13	0.50	0.26	2.33	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商招诚半年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3495 位，低于同类基金平均水平
3493	永赢昭利债券C	0.09	0.40	0.19	2.01	0.24
3494	招商享利增强债券A	0.17	-0.61	0.19	3.04	0.01
3495	招商招诚半年定开债发起式	0.14	0.50	0.19	2.03	0.24
3496	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	0.09	0.41	0.19	1.54	0.16
3497	中加丰尚纯债债券C	0.17	0.82	0.19	1.88	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
招商招诚半年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2384 位，高于同类基金平均水平
2382	兴银稳建90天持有期中短债C	0.12	0.57	0.48	2.03	0.55
2383	招商添盈纯债A	0.10	0.46	0.11	2.03	0.17
2384	招商招诚半年定开债发起式	0.14	0.50	0.19	2.03	0.24
2385	中加颐鑫纯债债券A	0.11	0.52	0.38	2.03	0.38
2386	中融恒泽纯债A	0.23	1.12	0.04	2.03	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
招商招诚半年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3549 位，低于同类基金平均水平
3547	招商安心收益债券C	0.06	0.21	0.21	1.55	0.24
3548	招商添裕纯债C	0.13	0.45	0.26	1.50	0.24
3549	招商招诚半年定开债发起式	0.14	0.50	0.19	2.03	0.24
3550	招商招旭纯债C	0.10	0.38	0.08	2.16	0.24
3551	中加民丰纯债A	0.09	0.42	0.20	1.98	0.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
招商招诚半年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2540 位，高于同类基金平均水平
2538	兴业安和6个月定开债券发起式	3.26	7.04	10.95	-	30.31
2539	招商双债增强(LOF)E	3.26	7.98	11.19	-	28.16
2540	招商招诚半年定开债发起式	3.26	7.99	12.16	-	30.86
2541	宝盈盈泰纯债债券C	3.25	5.67	-3.78	-	11.12
2542	博时汇享纯债债券C	3.25	6.76	9.26	-	24.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
招商招诚半年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1412 位，高于同类基金平均水平
1410	招商添泰1年定开债发起式	3.44	7.99	0.00	-	8.00
1411	招商信用增强债券C	5.12	7.99	12.32	-	22.82
1412	招商招诚半年定开债发起式	3.26	7.99	12.16	-	30.86
1413	中银中债1-5年期国开行债券指数	4.37	7.99	10.67	-	16.46
1414	安信尊享添利利率债A	3.80	7.98	11.59	-	20.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
招商招诚半年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 717 位，高于同类基金平均水平
715	永赢欣益一年	4.38	9.01	12.17	-	19.83
716	永赢泰益债券A	4.41	8.78	12.16	-	29.25
717	招商招诚半年定开债发起式	3.26	7.99	12.16	-	30.86
718	招商招裕纯债C	3.37	8.11	12.16	-	32.00
719	中泰安益利率债C	6.64	10.49	12.16	-	12.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
招商招诚半年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1204 位，高于同类基金平均水平
1202	兴业机遇债券A	10.50	8.63	14.87	-	61.57
1203	长信富瑞两年定开债券A	2.45	4.69	7.63	-	17.49
1204	招商招诚半年定开债发起式	3.26	7.99	12.16	-	30.86
1205	前海开源乾盛定期开放债券A	3.56	8.00	10.94	-	31.58
1206	前海开源乾盛定期开放债券C	3.95	8.19	10.63	-	14.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
招商招诚半年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1279 位，高于同类基金平均水平
1277	中银康享3个月定期开放债券	5.80	9.63	13.39	-	30.88
1278	南方浙利定开债券发起	3.20	7.13	10.16	-	30.86
1279	招商招诚半年定开债发起式	3.26	7.99	12.16	-	30.86
1280	蜂巢添汇纯债A	2.80	13.21	19.82	-	30.80
1281	长信利率债债券C	3.50	5.21	7.04	-	30.79

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开05	140.00	14867.73	10.97%
23宁波银行02	100.00	10343.15	7.63%
22苏州银行小微债	100.00	10148.19	7.49%
24中电投MTN006B	50.00	5184.81	3.83%
23进出05	50.00	5175.73	3.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	58404.21	43.10%
企业债	5617.03	4.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.077	1.076	1.076	1.076	1.076
累计净值(元)	1.278	1.277	1.276	1.276	1.276

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