招商招诚半年定开债发起式(005719)_最新动态

招商招诚半年定开债发起式005719INVITING TENANT FOR SIX MONTHS TO OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

暴涨！半导体产业链多只ETF封涨停[2026-07-09]

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累计净值：1.3042

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

招商招诚半年定开债发起式增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：王梓林

2024-04-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：22.54亿元

2023-12-14 每10份派现金 0.1 元

招商招诚半年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.05	0.70	1.69	1.70
债券型名次	1415	4147	2115	1735	1795

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.94	5.01	9.58	19.87	34.05
债券型名次	2080	2637	1974	627	1352

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商招诚半年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1415 位，高于同类基金平均水平
1413	招商添悦纯债A	0.07	0.19	0.82	1.74	1.68
1414	招商添悦纯债D	0.07	0.16	0.81	1.73	1.66
1415	招商招诚半年定开债发起式	0.07	0.05	0.70	1.69	1.70
1416	招商招华纯债A	0.07	0.15	0.84	2.11	2.15
1417	招商招惠3个月定开债发起式A	0.07	0.14	0.58	1.42	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
招商招诚半年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4147 位，低于同类基金平均水平
4145	招商添呈1年定开债	-0.03	0.05	0.58	1.45	1.45
4146	招商添荣3个月定开债发起式A	0.06	0.05	0.33	1.52	1.53
4147	招商招诚半年定开债发起式	0.07	0.05	0.70	1.69	1.70
4148	招商招丰纯债A	0.06	0.05	0.55	1.08	1.01
4149	招商招瑞纯债债券发起式A	0.04	0.05	0.63	1.48	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
招商招诚半年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2115 位，高于同类基金平均水平
2113	永赢宏益债券A	0.06	0.02	0.70	1.93	1.98
2114	永赢卓利债券	0.06	0.05	0.70	1.89	1.91
2115	招商招诚半年定开债发起式	0.07	0.05	0.70	1.69	1.70
2116	浙商汇金兴利增强债券C	-1.34	0.62	0.70	0.56	2.43
2117	中加瑞利纯债债券A	0.04	0.07	0.70	1.70	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
招商招诚半年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1735 位，高于同类基金平均水平
1733	兴银瑞益	0.08	0.10	0.73	1.69	1.72
1734	招商添安1年定开债	0.07	0.18	0.81	1.69	1.65
1735	招商招诚半年定开债发起式	0.07	0.05	0.70	1.69	1.70
1736	招商招裕纯债A	0.05	0.11	0.67	1.69	1.72
1737	招商招裕纯债D	0.05	0.11	0.67	1.69	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
招商招诚半年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1795 位，高于同类基金平均水平
1793	易方达纯债1年定期开放债券A	0.00	0.00	0.52	1.60	1.70
1794	招商恒鑫30个月封闭债	0.05	0.22	0.65	1.41	1.70
1795	招商招诚半年定开债发起式	0.07	0.05	0.70	1.69	1.70
1796	中海纯债债券A	0.08	0.08	0.59	1.62	1.70
1797	中融睿祥纯债C	0.06	0.09	0.68	1.69	1.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
招商招诚半年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2080 位，高于同类基金平均水平
2078	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	1.94	4.94	8.09	-	11.90
2079	易方达恒安定开债券发起式	1.94	5.83	11.16	19.18	35.38
2080	招商招诚半年定开债发起式	1.94	5.01	9.58	19.87	34.05
2081	浙商惠裕纯债A	1.94	5.15	8.39	16.45	36.28
2082	中加优选中高等级债券C	1.94	4.82	9.07	15.71	21.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
招商招诚半年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2637 位，高于同类基金平均水平
2635	兴业天融债券	1.27	5.01	9.12	17.41	44.44
2636	招商添浩纯债A	1.27	5.01	7.86	16.55	15.17
2637	招商招诚半年定开债发起式	1.94	5.01	9.58	19.87	34.05
2638	中银证券安沛债券A	1.73	5.01	8.51	15.40	17.80
2639	宝盈增强收益债券A/B	1.96	5.00	11.59	12.31	161.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
招商招诚半年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1974 位，高于同类基金平均水平
1972	兴银合鑫债券	1.91	4.85	9.58	-	13.73
1973	兴银汇裕定开债	1.96	5.62	9.58	15.09	21.76
1974	招商招诚半年定开债发起式	1.94	5.01	9.58	19.87	34.05
1975	招商招怡纯债A	1.96	5.02	9.58	13.83	30.52
1976	中航瑞智纯债A	0.03	4.82	9.58	-	12.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
招商招诚半年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 627 位，高于同类基金平均水平
625	工银四季收益债券A	3.00	7.92	10.94	19.90	137.71
626	汇添富盛和66个月定开债	3.13	7.13	11.21	19.87	22.69
627	招商招诚半年定开债发起式	1.94	5.01	9.58	19.87	34.05
628	中信建投3-5年政金债C	1.46	5.73	11.48	19.87	18.96
629	长城中债3-5年国开债指数A	1.93	6.56	11.71	19.86	22.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
招商招诚半年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1352 位，高于同类基金平均水平
1350	德邦锐兴债券C	1.48	4.92	10.56	18.64	34.06
1351	工银瑞祥定开发起式债券	2.09	5.06	9.06	16.56	34.05
1352	招商招诚半年定开债发起式	1.94	5.01	9.58	19.87	34.05
1353	建信稳定鑫利债券C	1.30	3.84	7.15	13.52	34.03
1354	西部利得聚泰18个月定开债C	3.65	10.08	14.12	27.08	34.02

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	100.00	10090.51	4.48%
24太原钢铁MTN001(科创票据)	70.00	7131.06	3.16%
25中行二级资本债01BC	70.00	7117.69	3.16%
24人民财险资本补充债01	50.00	5110.16	2.27%
24西南水泥MTN002B	50.00	5113.61	2.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	70561.32	31.30%
企业债	25518.31	11.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1036	1.1036	1.1030	1.1031	1.1030
累计净值(元)	1.3040	1.3040	1.3034	1.3035	1.3034

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