招商招诚半年定开债发起式(005719)_分红排行

招商招诚半年定开债发起式005719INVITING TENANT FOR SIX MONTHS TO OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-04-15	2024-04-15	2024-04-16	0.14元	2024-04-12	1.37%
2023-12-15	2023-12-15	2023-12-18	0.09元	2023-12-14	0.83%
2023-06-28	2023-06-28	2023-06-29	0.07元	2023-06-27	0.67%
2023-05-22	2023-05-22	2023-05-23	0.08元	2023-05-18	0.78%
2023-03-24	2023-03-24	2023-03-27	0.07元	2023-03-22	0.64%
2023-02-06	2023-02-06	2023-02-07	0.06元	2023-02-03	0.56%
2022-10-25	2022-10-25	2022-10-26	0.10元	2022-10-22	0.95%
2022-08-18	2022-08-18	2022-08-19	0.10元	2022-08-16	1.00%
2022-06-17	2022-06-17	2022-06-20	0.09元	2022-06-15	0.86%
2022-04-26	2022-04-26	2022-04-27	0.09元	2022-04-22	0.85%
2022-03-29	2022-03-29	2022-03-30	0.09元	2022-03-25	0.88%
2022-02-22	2022-02-22	2022-02-23	0.12元	2022-02-18	1.10%
2021-08-27	2021-08-27	2021-08-30	0.08元	2021-08-25	0.80%
2021-06-22	2021-06-22	2021-06-23	0.09元	2021-06-19	0.84%
2021-03-16	2021-03-16	2021-03-17	0.04元	2021-03-12	0.37%
2021-01-26	2021-01-26	2021-01-27	0.07元	2021-01-22	0.71%
2020-12-07	2020-12-07	2020-12-08	0.07元	2020-12-04	0.70%
2020-04-21	2020-04-21	2020-04-22	0.11元	2020-04-18	1.03%
2020-01-17	2020-01-17	2020-01-20	0.13元	2020-01-15	1.28%
2019-10-29	2019-10-29	2019-10-30	0.21元	2019-10-25	2.02%
2019-02-26	2019-02-26	2019-02-27	0.11元	2019-02-23	1.08%

招商招诚半年定开债发起式自成立以来，累计分红21次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.90%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
永赢双利债券A	5	10年4个月	20.18元	34.71%
永赢开泰中高等级中短债C	1	7年1个月	0.50元	4.70%
永赢开泰中高等级中短债A	1	7年1个月	0.50元	4.67%
永赢淳利债券	2	6年12个月	0.94元	4.23%
永赢荣益债券A	7	8年1个月	2.68元	3.72%
永赢荣益债券C	7	8年1个月	2.57元	3.58%
永赢鼎利债券A	4	6年1个月	1.23元	2.99%
永赢凯利债券	6	7年5个月	1.92元	2.99%
永赢诚益债券A	9	7年11个月	2.59元	2.86%
永赢鼎利债券C	4	6年1个月	1.16元	2.83%
永赢双利债券C	5	10年4个月	1.62元	2.82%
永赢泰利债券C	3	7年6个月	0.94元	2.78%
永赢智益纯债三个月	4	7年4个月	1.16元	2.61%
永赢信利碳中和一年定开债券发起	4	4年12个月	1.06元	2.58%
永赢瑞益债券	10	9年7个月	2.90元	2.57%
永赢祥益债券A	10	7年12个月	2.39元	2.38%
永赢诚益债券C	9	7年11个月	2.18元	2.34%
永赢嘉益债券	10	7年12个月	2.28元	2.25%
永赢同利债券A	4	7年3个月	0.94元	2.20%
永赢同利债券C	4	7年3个月	0.93元	2.19%
永赢祥益债券C	10	7年12个月	2.17元	2.14%
永赢永益债券A	13	9年1个月	2.81元	2.13%
永赢永益债券C	13	9年1个月	2.75元	2.11%
永赢颐利债券	6	7年9个月	1.44元	2.10%
永赢昌利债券C	2	7年3个月	0.48元	2.06%
永赢泽利一年	4	6年1个月	0.89元	2.06%
永赢昌益债券A	7	7年10个月	1.48元	2.03%
永赢昌益债券C	7	7年10个月	1.46元	2.01%
永赢昭利债券C	2	3年9个月	0.38元	1.84%
永赢坤益债券	5	4年3个月	0.93元	1.83%
永赢增益债券A	15	8年7个月	2.75元	1.82%
永赢卓利债券	9	7年5个月	1.69元	1.78%
永赢中债-1-5年国开债指数A	7	6年6个月	1.31元	1.74%
永赢乾益债券	4	5年2个月	0.74元	1.73%
永赢泰益债券C	15	8年3个月	2.60元	1.72%
永赢增益债券C	15	8年7个月	2.61元	1.72%
永赢添益债券	18	9年7个月	3.32元	1.72%
永赢中债-1-5年国开债指数C	7	6年6个月	1.28元	1.71%
永赢泰益债券A	15	8年3个月	2.62元	1.71%
永赢聚益债券A	7	8年1个月	1.18元	1.68%
永赢众利债券	6	7年3个月	1.15元	1.64%
永赢聚益债券C	7	8年1个月	1.15元	1.63%
永赢稳益债券	12	10年10个月	2.21元	1.63%
永赢中债3-5年政金债指数A	6	5年1个月	1.05元	1.59%
永赢昌利债券A	7	7年3个月	1.23元	1.58%
永赢汇利六个月定开债	6	6年12个月	0.99元	1.55%
永赢丰利债券A	18	8年8个月	2.80元	1.54%
永赢湖北国企债一年定开发起	1	4年1个月	0.15元	1.53%
永赢邦利债券C	5	6年3个月	0.85元	1.50%
永赢邦利债券A	5	6年3个月	0.85元	1.49%
永赢丰利债券C	18	8年8个月	2.66元	1.45%
永赢通益债券C	15	7年10个月	2.25元	1.44%
永赢润益债券C	9	8年2个月	1.31元	1.38%
永赢润益债券A	9	8年2个月	1.32元	1.38%
永赢恒益债券	10	8年5个月	1.59元	1.34%
永赢伟益债券	6	7年10个月	0.94元	1.33%
永赢通益债券A	16	7年10个月	2.17元	1.29%
永赢欣益一年	14	6年2个月	1.92元	1.27%
永赢昭利债券A	2	3年9个月	0.28元	1.26%
永赢惠益债券A	17	8年4个月	2.20元	1.20%
永赢丰益债券	28	9年8个月	3.35元	1.18%
永赢泰宁63个月定开债	11	5年10个月	1.35元	1.15%
永赢惠益债券C	17	8年4个月	2.09元	1.15%
永赢久利债券	14	6年10个月	1.62元	1.12%
永赢盈益债券A	17	8年1个月	1.97元	1.12%
永赢轩益债券	10	4年10个月	1.11元	1.09%
永赢中债-1-3年政金债指数	14	7年7个月	1.60元	1.07%
永赢盈益债券C	17	8年1个月	1.89元	1.07%
永赢裕益债券A	23	7年12个月	2.45元	1.06%
永赢瑞宁87个月定开债	14	6年3个月	1.57元	1.02%
永赢裕益债券C	23	7年12个月	2.25元	0.96%
永赢盛益债券C	15	8年1个月	1.46元	0.90%
永赢盛益债券A	15	8年1个月	1.48元	0.90%
永赢合益债券	24	7年7个月	2.06元	0.85%
永赢中债3-5年政金债指数C	5	5年1个月	0.46元	0.80%
永赢悦利债券	19	7年5个月	1.52元	0.79%
永赢元利债券A	21	6年7个月	1.58元	0.74%
永赢迅利中高等级短债A	14	7年9个月	1.06元	0.71%
永赢元利债券C	21	6年7个月	1.38元	0.64%
永赢宏泰短债A	14	4年3个月	0.91元	0.63%
永赢泰利债券A	3	7年6个月	0.19元	0.62%
永赢月月享30天持有期短债A	4	3年6个月	0.25元	0.58%
永赢迅利中高等级短债E	12	6年2个月	0.72元	0.57%
永赢宏泰短债C	15	4年3个月	0.85元	0.54%
永赢月月享30天持有期短债C	4	3年6个月	0.22元	0.51%
永赢宏益债券A	2	7年10个月	0.08元	0.37%
永赢宏益债券C	2	7年10个月	0.08元	0.37%
永赢易弘债券	0	6年7个月	0.00元	0.00%
永赢华嘉信用债A	0	5年6个月	0.00元	0.00%
永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
永赢安盈90天滚动持有债券发起C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
永赢稳健增强债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
永赢稳健增强债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
永赢华嘉信用债C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
永赢安悦60天持有期中短债债券A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
永赢安悦60天持有期中短债债券C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
永赢安泰中短债A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
永赢安泰中短债C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
永赢季季享90天持有期中短债债券A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
永赢季季享90天持有期中短债债券C	0	3年9个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	金鹰元丰债券A	4.95	-6.34	-13.19	0.39	0.79
4	金鹰元丰债券C	4.94	-6.37	-13.28	0.19	0.50
5	国泰可转债债券	4.92	-3.65	-8.93	19.03	16.31
招商招诚半年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1271 位，高于同类基金平均水平

1264	永赢伟益债券	0.14	0.10	0.78	2.21	3.05
1265	永赢稳益债券	0.14	0.22	0.73	1.85	2.72
1266	永赢欣益一年	0.14	0.03	0.78	2.46	3.75
1267	永赢轩益债券	0.14	0.08	0.71	2.05	2.87
1268	永赢泽利一年	0.14	0.20	0.65	1.64	2.45
1269	永赢增益债券A	0.14	0.13	0.68	1.60	2.17
1270	招商添华纯债C	0.14	0.16	0.80	1.94	2.54
1271	招商招诚半年定开债发起式	0.14	0.17	0.73	1.72	2.34
1272	招商招恒纯债A	0.14	0.00	0.52	1.72	2.33
1273	招商招恒纯债C	0.14	-0.02	0.47	1.62	2.18
1274	招商招恒纯债D	0.14	0.00	0.51	1.71	2.32
1275	招商招悦纯债C	0.14	0.14	0.71	1.92	2.71
1276	招商招怡纯债C	0.14	0.13	0.64	1.69	2.32
1277	浙商丰顺纯债债券	0.14	0.18	0.98	2.28	3.04
1278	浙商惠盈纯债A	0.14	0.09	0.78	1.77	2.37

截止日期：2026-09-18基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	交银施罗德裕惠纯债债券	0.52	3.90	3.97	4.05	4.43
招商招诚半年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1113 位，高于同类基金平均水平

1106	易米和丰债券C	0.51	0.17	-0.44	0.07	0.45
1107	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.11	0.17	0.61	1.51	2.14
1108	永赢泰益债券C	0.11	0.17	0.69	1.54	2.15
1109	永赢永益债券A	-0.08	0.17	-0.14	0.51	1.00
1110	永赢昭利债券A	0.10	0.17	0.60	1.47	2.18
1111	永赢卓利债券	0.10	0.17	0.65	1.65	2.49
1112	招商添润3个月定开债发起式C	0.08	0.17	0.56	1.42	1.99
1113	招商招诚半年定开债发起式	0.14	0.17	0.73	1.72	2.34
1114	招商招瑞纯债债券发起式A	0.11	0.17	0.77	1.66	2.18
1115	招商招旭纯债D	0.10	0.17	0.66	1.41	2.02
1116	招商招裕纯债A	0.11	0.17	0.61	1.45	2.24
1117	招商招裕纯债C	0.11	0.17	0.61	1.44	2.23
1118	招商招悦纯债A	0.15	0.17	0.77	2.03	2.88
1119	浙商中短债A	0.06	0.17	0.49	1.18	1.77
1120	中海纯债债券A	0.09	0.17	0.60	1.45	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.19	3.86	9.13	-0.99	4.32
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商招诚半年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 914 位，高于同类基金平均水平

907	添富鑫永定开债C	0.14	0.24	0.73	1.96	-
908	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.03	0.30	0.73	1.40	1.83
909	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	0.15	0.05	0.73	2.36	3.52
910	永赢润益债券C	0.14	0.04	0.73	1.86	2.30
911	永赢稳益债券	0.14	0.22	0.73	1.85	2.72
912	招商安悦1年持有期债券C	1.41	0.37	0.73	-2.15	1.40
913	招商添呈1年定开债	0.17	0.24	0.73	1.61	2.19
914	招商招诚半年定开债发起式	0.14	0.17	0.73	1.72	2.34
915	招商招坤纯债A	0.11	0.21	0.73	1.47	2.05
916	中融聚业定期开放债券	0.08	0.22	0.73	2.09	2.91
917	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.06	0.28	0.73	1.51	2.07
918	鑫元广利定期开放	0.12	0.21	0.73	2.07	2.94
919	安信臻享三个月定开债券	0.12	0.18	0.72	1.88	2.60
920	博时富汇3个月定开债发起式	0.12	0.10	0.72	1.60	2.23
921	博时双月薪定期支付债券	0.14	0.32	0.72	1.80	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.91	-2.16	0.57	22.84	26.53
2	华商可转债债券C	-0.92	-2.20	0.47	22.59	26.17
3	国泰可转债债券	4.92	-3.65	-8.93	19.03	16.31
4	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
5	华夏鼎沛债券A	0.90	-3.67	-5.45	15.54	11.41
招商招诚半年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1093 位，高于同类基金平均水平

1086	平安惠安债券	0.12	0.08	1.10	1.72	2.03
1087	万家鑫享纯债A	0.12	0.11	0.81	1.72	2.40
1088	万家鑫享纯债C	0.12	0.11	0.80	1.72	2.38
1089	兴华安聚纯债A	0.09	0.26	0.90	1.72	2.68
1090	兴全稳益定开债券	0.10	0.22	0.66	1.72	2.64
1091	永赢浩益一年定开债券发起	0.10	0.16	0.65	1.72	2.59
1092	永赢盈益债券C	0.09	0.13	0.63	1.72	2.49
1093	招商招诚半年定开债发起式	0.14	0.17	0.73	1.72	2.34
1094	招商招恒纯债A	0.14	0.00	0.52	1.72	2.33
1095	鑫元富利定期开放	0.14	0.15	0.65	1.72	2.45
1096	鑫元合利定期开放	0.11	0.23	0.71	1.72	2.52
1097	博时悦楚纯债债券	0.11	0.09	0.65	1.71	2.39
1098	东方臻萃3个月定开债券A	0.08	0.12	0.65	1.71	2.29
1099	东吴添利三个月定开债券C	0.07	0.22	0.93	1.71	2.27
1100	方正富邦稳恒3个月定开债券	0.13	0.21	0.73	1.71	2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.91	-2.16	0.57	22.84	26.53
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.92	-2.20	0.47	22.59	26.17
4	财通收益增强债券A	1.56	-0.81	-3.64	14.15	20.47
5	财通收益增强债券C	1.56	-0.84	-3.74	13.92	20.13
招商招诚半年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1328 位，高于同类基金平均水平

1321	嘉实稳瑞纯债债券	0.08	0.18	0.58	1.48	2.34
1322	南方纯元A	0.03	0.14	0.59	1.74	2.34
1323	南方佳元6个月持有债券C	-0.04	-0.87	-0.76	0.30	2.34
1324	鹏华创兴增利债券A	0.17	-0.23	0.59	1.63	2.34
1325	融通通华五年定开债券A	0.06	0.31	0.81	1.69	2.34
1326	万家鑫橙纯债债券A	0.11	0.11	0.68	1.68	2.34
1327	信诚双盈债券(LOF)	0.70	0.12	-0.25	1.28	2.34
1328	招商招诚半年定开债发起式	0.14	0.17	0.73	1.72	2.34
1329	浙商兴永三个月定期开放债券	0.12	0.22	0.66	1.64	2.34
1330	中金浙金	0.10	0.19	0.77	1.79	2.34
1331	中银泰享定期开放债券	0.11	0.09	0.59	1.53	2.34
1332	安信恒鑫增强债券A	-0.41	-0.73	0.76	-0.65	2.33
1333	博时富腾纯债债券	0.10	0.17	0.65	1.62	2.33
1334	博时稳健增利债券A	0.24	-0.59	-1.68	1.94	2.33
1335	博时中债3-5年国开行A	0.10	0.10	0.52	1.57	2.33

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