招商招诚半年定开债发起式(005719)_分红排行

招商招诚半年定开债发起式005719INVITING TENANT FOR SIX MONTHS TO OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-04-15	2024-04-15	2024-04-16	0.14元	2024-04-12	1.37%
2023-12-15	2023-12-15	2023-12-18	0.09元	2023-12-14	0.83%
2023-06-28	2023-06-28	2023-06-29	0.07元	2023-06-27	0.67%
2023-05-22	2023-05-22	2023-05-23	0.08元	2023-05-18	0.78%
2023-03-24	2023-03-24	2023-03-27	0.07元	2023-03-22	0.64%
2023-02-06	2023-02-06	2023-02-07	0.06元	2023-02-03	0.56%
2022-10-25	2022-10-25	2022-10-26	0.10元	2022-10-22	0.95%
2022-08-18	2022-08-18	2022-08-19	0.10元	2022-08-16	1.00%
2022-06-17	2022-06-17	2022-06-20	0.09元	2022-06-15	0.86%
2022-04-26	2022-04-26	2022-04-27	0.09元	2022-04-22	0.85%
2022-03-29	2022-03-29	2022-03-30	0.09元	2022-03-25	0.88%
2022-02-22	2022-02-22	2022-02-23	0.12元	2022-02-18	1.10%
2021-08-27	2021-08-27	2021-08-30	0.08元	2021-08-25	0.80%
2021-06-22	2021-06-22	2021-06-23	0.09元	2021-06-19	0.84%
2021-03-16	2021-03-16	2021-03-17	0.04元	2021-03-12	0.37%
2021-01-26	2021-01-26	2021-01-27	0.07元	2021-01-22	0.71%
2020-12-07	2020-12-07	2020-12-08	0.07元	2020-12-04	0.70%
2020-04-21	2020-04-21	2020-04-22	0.11元	2020-04-18	1.03%
2020-01-17	2020-01-17	2020-01-20	0.13元	2020-01-15	1.28%
2019-10-29	2019-10-29	2019-10-30	0.21元	2019-10-25	2.02%
2019-02-26	2019-02-26	2019-02-27	0.11元	2019-02-23	1.08%

招商招诚半年定开债发起式自成立以来，累计分红21次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.90%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
光大保德信增利收益债券A	8	17年7个月	5.22元	4.66%
光大保德信增利收益债券C	8	17年7个月	4.66元	4.21%
光大保德信安祺债券C	1	9年5个月	0.50元	3.96%
光大保德信安祺债券A	1	9年5个月	0.51元	3.96%
光大保德信安诚债券A	2	9年3个月	0.77元	3.59%
光大保德信中高等级债券C	1	8年10个月	0.40元	3.45%
光大保德信中高等级债券A	1	8年10个月	0.41元	3.45%
光大保德信安诚债券C	2	9年3个月	0.70元	3.26%
光大纯债债券A	3	4年6个月	0.94元	2.90%
光大纯债债券C	3	4年6个月	0.94元	2.90%
光大保德信安和债券C	10	9年5个月	3.14元	2.87%
光大保德信安和债券A	10	9年5个月	3.24元	2.87%
光大保德信安泽债券A	4	7年9个月	1.22元	2.81%
光大保德信安泽债券C	4	7年9个月	1.21元	2.78%
光大永利纯债C	9	9年4个月	2.62元	2.77%
光大保德信添天盈五年定期开放债券	5	6年3个月	1.47元	2.72%
光大保德信岁末红利纯债债券A	8	11年10个月	2.32元	2.69%
光大永利纯债A	10	9年4个月	2.75元	2.56%
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	3	3年8个月	0.80元	2.53%
光大保德信信用添益债券C	34	15年1个月	9.04元	2.53%
光大保德信信用添益债券A	36	15年1个月	9.47元	2.49%
光大保德信中债1-5年政策性金融债D	5	4年9个月	1.28元	2.46%
光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	4	6年10个月	1.07元	2.36%
光大保德信岁末红利纯债债券C	8	11年10个月	1.99元	2.32%
光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	1	5年9个月	0.21元	2.01%
光大保德信中债1-5年政策性金融债A	7	5年6个月	1.46元	2.01%
光大尊盈半年A	10	9年1个月	2.07元	1.87%
光大尊盈半年C	9	9年1个月	1.76元	1.78%
光大保德信尊合87个月债券	11	5年10个月	1.92元	1.67%
光大保德信尊泰三年债券	9	6年6个月	1.49元	1.58%
光大保德信超短债债券A	5	7年12个月	0.78元	1.51%
光大保德信恒利纯债债券	15	9年9个月	2.25元	1.36%
光大保德信超短债债券C	5	7年12个月	0.68元	1.31%
光大保德信尊利纯债一年债券发起式	9	3年12个月	0.95元	1.05%
光大保德信荣利纯债债券A	1	3年6个月	0.10元	0.99%
光大保德信荣利纯债债券C	1	3年6个月	0.01元	0.10%
光大保德信晟利债券A	0	7年10个月	0.00元	0.00%
光大保德信晟利债券C	0	7年10个月	0.00元	0.00%
光大保德信安瑞一年持有期债券A	0	5年6个月	0.00元	0.00%
光大保德信安瑞一年持有期债券C	0	5年6个月	0.00元	0.00%
光大保德信岁末红利纯债债券D	0	3年12个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商招诚半年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2300 位，高于同类基金平均水平

2293	招商添盈纯债A	0.04	0.30	1.14	1.82	1.86
2294	招商添悦纯债A	0.04	0.32	0.93	1.30	1.34
2295	招商添悦纯债D	0.04	0.32	0.94	1.30	1.34
2296	招商添泽纯债C	0.04	0.25	0.81	1.24	1.28
2297	招商添琪3个月定开债发起式A	0.04	0.23	0.75	1.27	1.21
2298	招商享利增强债券A	0.04	-0.73	-1.98	-0.07	-0.50
2299	招商享利增强债券C	0.04	-0.76	-2.07	-0.26	-0.65
2300	招商招诚半年定开债发起式	0.04	0.33	1.03	1.50	1.52
2301	招商招丰纯债A	0.04	0.23	0.60	0.94	0.87
2302	招商招丰纯债D	0.04	0.05	0.23	0.24	-
2303	招商招华纯债C	0.04	0.30	1.08	1.79	1.76
2304	招商招瑞纯债债券发起式D	0.04	0.44	1.33	2.30	2.04
2305	招商招旺纯债C	0.04	0.33	1.06	1.42	1.47
2306	招商招兴3个月定开债券发起A	0.04	0.33	1.04	1.68	1.60
2307	招商招裕纯债D	0.04	0.27	0.84	1.54	1.47

截止日期：2026-05-25基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
招商招诚半年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1268 位，高于同类基金平均水平

1261	银华华茂定期开放债券	0.13	0.33	0.93	1.55	1.40
1262	银华岁丰定期开放债券发起式	0.04	0.33	0.99	1.66	1.54
1263	永赢聚益债券C	0.03	0.33	1.11	1.93	1.80
1264	永赢中债-1-5年国开债指数A	0.05	0.33	1.10	1.68	1.60
1265	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.05	0.33	1.18	1.74	1.67
1266	圆信永丰兴利A	0.03	0.33	1.10	1.79	1.77
1267	招商民安增益债券A	0.30	0.33	0.25	4.56	2.95
1268	招商招诚半年定开债发起式	0.04	0.33	1.03	1.50	1.52
1269	招商招旺纯债C	0.04	0.33	1.06	1.42	1.47
1270	招商招兴3个月定开债券发起A	0.04	0.33	1.04	1.68	1.60
1271	招商资管睿丰三个月持有期债券A	0.00	0.33	-0.17	2.15	1.64
1272	招商资管睿丰三个月持有期债券D	0.00	0.33	-0.16	2.15	1.64
1273	中加丰享纯债债券	0.02	0.33	1.07	1.34	1.29
1274	中加丰裕纯债债券A	0.05	0.33	0.89	1.25	1.41
1275	中加聚利纯债定开C	0.04	0.33	1.09	1.65	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
招商招诚半年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1033 位，高于同类基金平均水平

1026	兴证全球恒信债券C	0.03	0.27	1.03	1.81	1.74
1027	易方达恒固18个月封闭式债券A	0.06	0.42	1.03	1.63	2.25
1028	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	0.02	0.29	1.03	1.68	1.56
1029	银华添益定期开放债券	0.04	0.30	1.03	1.75	1.75
1030	永赢浩益一年定开债券发起	0.03	0.30	1.03	1.61	1.73
1031	永赢恒益债券	0.04	0.35	1.03	0.98	1.38
1032	招商安泰债券B	0.22	1.55	1.03	4.08	3.73
1033	招商招诚半年定开债发起式	0.04	0.33	1.03	1.50	1.52
1034	浙商丰顺纯债债券	0.06	0.27	1.03	1.48	1.74
1035	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.04	0.27	1.03	1.66	1.51
1036	中金恒新90天持有债券发起	0.04	0.14	1.03	3.24	2.61
1037	中欧纯债(LOF)E	0.04	0.28	1.03	1.38	1.40
1038	中融聚业定期开放债券	0.06	0.25	1.03	1.31	1.92
1039	中融中债1-5年国开行C	0.04	0.35	1.03	1.54	1.47
1040	中融睿祥纯债A	0.03	0.30	1.03	1.49	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
招商招诚半年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1819 位，高于同类基金平均水平

1812	兴业福益债券	0.03	0.17	0.64	1.50	1.51
1813	兴业添利债券	0.03	0.30	0.90	1.50	1.50
1814	易方达年年恒夏纯债C	0.02	0.27	0.97	1.50	1.41
1815	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.03	0.26	0.92	1.50	1.40
1816	永赢聚益债券A	0.03	0.26	0.89	1.50	1.44
1817	招商安华债券C	-0.06	-0.89	-2.14	1.50	0.81
1818	招商添荣3个月定开债发起式A	0.02	0.16	1.09	1.50	1.51
1819	招商招诚半年定开债发起式	0.04	0.33	1.03	1.50	1.52
1820	招商招祥纯债A	0.03	0.30	0.98	1.50	1.48
1821	招商招怡纯债C	0.03	0.31	0.99	1.50	1.45
1822	中航瑞明纯债C	0.04	0.28	0.91	1.50	1.44
1823	中加博裕纯债债券	0.03	0.24	0.89	1.50	1.43
1824	中加丰泽纯债	0.03	0.30	0.99	1.50	1.48
1825	中加瑞合纯债债券	0.05	0.33	1.00	1.50	1.45
1826	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.04	0.32	0.99	1.50	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
招商招诚半年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1666 位，高于同类基金平均水平

1659	鹏华永融一年定期开放债券	0.12	0.34	1.05	1.49	1.52
1660	前海开源乾盛定期开放债券A	0.05	0.35	1.02	1.50	1.52
1661	天弘季季兴三个月定开C	0.11	0.33	1.01	1.55	1.52
1662	天治天享66个月定开债	0.07	0.37	1.05	1.94	1.52
1663	兴业年年利定开债券	0.07	0.14	0.79	1.38	1.52
1664	易方达恒安定开债券发起式	0.05	0.34	0.93	1.54	1.52
1665	易方达信用债债券A	0.04	0.31	0.95	1.60	1.52
1666	招商招诚半年定开债发起式	0.04	0.33	1.03	1.50	1.52
1667	招商招兴3个月定开债券发起C	0.03	0.30	0.99	1.58	1.52
1668	浙商兴永三个月定期开放债券	0.03	0.31	0.99	1.68	1.52
1669	中融泓安3个月定开债券C	0.03	0.26	0.98	1.47	1.52
1670	鑫元富利定期开放	0.05	0.35	1.00	1.51	1.52
1671	鑫元合享纯债C	0.04	0.35	1.01	1.49	1.52
1672	鑫元臻利债券A	0.04	0.40	1.12	1.64	1.52
1673	长盛安鑫中短债A	0.03	0.29	0.96	1.61	1.51

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