招商招诚半年定开债发起式(005719)_分红排行

招商招诚半年定开债发起式005719INVITING TENANT FOR SIX MONTHS TO OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-04-15	2024-04-15	2024-04-16	0.14元	2024-04-12	1.37%
2023-12-15	2023-12-15	2023-12-18	0.09元	2023-12-14	0.83%
2023-06-28	2023-06-28	2023-06-29	0.07元	2023-06-27	0.67%
2023-05-22	2023-05-22	2023-05-23	0.08元	2023-05-18	0.78%
2023-03-24	2023-03-24	2023-03-27	0.07元	2023-03-22	0.64%
2023-02-06	2023-02-06	2023-02-07	0.06元	2023-02-03	0.56%
2022-10-25	2022-10-25	2022-10-26	0.10元	2022-10-22	0.95%
2022-08-18	2022-08-18	2022-08-19	0.10元	2022-08-16	1.00%
2022-06-17	2022-06-17	2022-06-20	0.09元	2022-06-15	0.86%
2022-04-26	2022-04-26	2022-04-27	0.09元	2022-04-22	0.85%
2022-03-29	2022-03-29	2022-03-30	0.09元	2022-03-25	0.88%
2022-02-22	2022-02-22	2022-02-23	0.12元	2022-02-18	1.10%
2021-08-27	2021-08-27	2021-08-30	0.08元	2021-08-25	0.80%
2021-06-22	2021-06-22	2021-06-23	0.09元	2021-06-19	0.84%
2021-03-16	2021-03-16	2021-03-17	0.04元	2021-03-12	0.37%
2021-01-26	2021-01-26	2021-01-27	0.07元	2021-01-22	0.71%
2020-12-07	2020-12-07	2020-12-08	0.07元	2020-12-04	0.70%
2020-04-21	2020-04-21	2020-04-22	0.11元	2020-04-18	1.03%
2020-01-17	2020-01-17	2020-01-20	0.13元	2020-01-15	1.28%
2019-10-29	2019-10-29	2019-10-30	0.21元	2019-10-25	2.02%
2019-02-26	2019-02-26	2019-02-27	0.11元	2019-02-23	1.08%

招商招诚半年定开债发起式自成立以来，累计分红21次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.90%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
汇安嘉诚债券A	1	6年8个月	0.53元	4.94%
汇安嘉诚债券C	1	6年8个月	0.48元	4.58%
汇安嘉鑫纯债债券	8	7年5个月	3.46元	4.21%
汇安鼎利纯债A	2	7年1个月	0.83元	3.69%
汇安鼎利纯债C	2	7年1个月	0.77元	3.43%
汇安恒利39个月定开纯债债券	2	5年4个月	0.75元	3.40%
汇安稳裕债券	4	8年1个月	1.37元	3.21%
汇安嘉源纯债债券	12	9年4个月	3.09元	2.54%
汇安嘉汇纯债债券A	15	9年5个月	3.78元	2.40%
汇安中债-广西信用债A	8	6年4个月	1.95元	2.39%
汇安裕鑫12个月定开纯债债券	7	5年9个月	1.75元	2.35%
汇安恒鑫12个月定开纯债债券	6	5年7个月	1.45元	2.24%
汇安裕泰纯债债券A	1	3年5个月	0.21元	2.05%
汇安嘉汇纯债债券C	10	5年10个月	2.12元	2.02%
汇安裕泰纯债债券C	1	3年5个月	0.20元	1.95%
汇安中债-广西信用债C	8	6年4个月	1.59元	1.94%
汇安嘉裕纯债债券C	4	3年7个月	0.71元	1.75%
汇安短债债券E	3	7年5个月	0.55元	1.73%
汇安嘉盛纯债债券A	9	6年3个月	1.50元	1.62%
汇安裕华纯债定期开放	17	8年2个月	2.82元	1.58%
汇安信利债券A	7	6年1个月	1.10元	1.53%
汇安裕和纯债债券C	7	6年1个月	1.21元	1.52%
汇安裕和纯债债券A	7	6年1个月	1.19元	1.50%
汇安信利债券C	7	6年1个月	1.02元	1.43%
汇安嘉裕纯债债券A	19	9年4个月	2.75元	1.42%
汇安嘉盛纯债债券C	9	6年3个月	1.23元	1.33%
汇安盛鑫三年定开纯债债券	7	5年3个月	0.92元	1.32%
汇安裕同纯债债券A	4	3年10个月	0.56元	1.30%
汇安裕同纯债债券C	4	3年10个月	0.54元	1.27%
汇安短债债券C	8	7年5个月	1.05元	1.22%
汇安中短债债券C	7	6年7个月	0.95元	1.21%
汇安短债债券A	8	7年5个月	1.05元	1.20%
汇安中短债债券A	7	6年7个月	0.95元	1.19%
汇安裕兴12个月定开纯债债券	1	4年6个月	0.12元	1.18%
汇安裕盈纯债债券A	6	3年6个月	0.64元	1.03%
汇安裕盈纯债债券C	6	3年6个月	0.40元	0.66%
汇安中短债债券E	1	6年7个月	0.05元	0.49%
汇安永福90天持有期中短债债券A	1	3年11个月	0.03元	0.30%
汇安永福90天持有期中短债债券C	1	3年11个月	0.03元	0.30%
汇安裕慧纯债定期开放	0	56年4个月	0.00元	0.00%
汇安嘉盈一年持有期债券A	0	5年3个月	0.00元	0.00%
汇安嘉盈一年持有期债券C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
汇安永利30天持有期短债A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
汇安永利30天持有期短债C	0	4年1个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.74	5.95	6.42	6.94	6.54
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
招商招诚半年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1924 位，高于同类基金平均水平

1917	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	0.06	0.36	0.81	1.52	0.81
1918	圆信永丰瑞丰	0.06	0.40	1.11	2.23	1.11
1919	圆信永丰兴融A	0.06	0.33	0.71	1.46	0.71
1920	圆信永丰兴瑞	0.06	0.35	1.18	1.59	1.18
1921	招商添盛78个月定开债	0.06	0.37	1.01	2.07	1.01
1922	招商添泽纯债A	0.06	0.31	0.77	1.32	0.77
1923	招商添泽纯债C	0.06	0.29	0.73	1.22	0.73
1924	招商招诚半年定开债发起式	0.06	0.36	0.82	1.17	0.82
1925	招商招恒纯债A	0.06	0.36	0.71	0.87	0.71
1926	招商招惠3个月定开债发起式A	0.06	0.33	0.72	1.17	0.72
1927	招商招坤纯债A	0.06	0.30	0.70	1.24	0.70
1928	招商招通纯债A	0.06	0.33	0.73	1.24	0.73
1929	招商招通纯债C	0.06	0.32	0.73	1.26	0.73
1930	招商招旭纯债A	0.06	0.31	0.73	1.17	0.73
1931	招商招旭纯债C	0.06	0.29	0.68	1.08	0.68

截止日期：2026-04-01基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.74	5.95	6.42	6.94	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
招商招诚半年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 966 位，高于同类基金平均水平

959	银华中债1-3年国开行债券指数D	0.05	0.36	0.73	1.22	0.73
960	永赢昌益债券A	0.06	0.36	0.80	1.44	0.80
961	永赢昌益债券C	0.05	0.36	0.79	1.39	0.79
962	永赢湖北国企债一年定开发起	0.05	0.36	1.01	1.75	1.01
963	永赢瑞宁87个月定开债	0.05	0.36	1.01	2.06	1.01
964	永赢裕益债券C	0.04	0.36	1.43	1.71	1.43
965	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	0.06	0.36	0.81	1.52	0.81
966	招商招诚半年定开债发起式	0.06	0.36	0.82	1.17	0.82
967	招商招恒纯债A	0.06	0.36	0.71	0.87	0.71
968	招商招裕纯债C	0.06	0.36	0.93	1.73	0.93
969	招商招裕纯债D	0.06	0.36	0.94	1.74	0.94
970	中加纯债两年债券C	0.00	0.36	0.60	1.00	2.56
971	中加丰裕纯债债券A	0.05	0.36	0.86	1.32	0.86
972	中加丰泽纯债	0.06	0.36	0.83	1.56	0.83
973	中加颐兴定开债券	0.06	0.36	0.84	1.59	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	0.19	-3.53	11.99	11.99	11.99
2	工银添慧债券C	0.19	-3.56	11.88	11.77	11.88
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
招商招诚半年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1709 位，高于同类基金平均水平

1702	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.05	0.34	0.82	1.61	0.82
1703	易方达裕祥回报债券C	0.19	-0.68	0.82	1.97	0.82
1704	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0.05	0.27	0.82	1.30	0.82
1705	银华顺益一年定期开放债券	0.05	0.43	0.82	1.36	0.82
1706	英大安悦纯债债券A	0.04	0.34	0.82	1.24	0.82
1707	永赢颐利债券	0.04	0.33	0.82	1.43	0.82
1708	招商添锦1年定开债发起式	0.07	0.40	0.82	1.55	0.82
1709	招商招诚半年定开债发起式	0.06	0.36	0.82	1.17	0.82
1710	浙商兴盈6个月定开债券C	0.11	0.29	0.82	1.43	0.80
1711	中加恒泰定开债券C	0.08	0.33	0.82	1.57	0.81
1712	中融恒利纯债A	0.07	0.37	0.82	1.52	0.82
1713	中信证券中短债A	-0.11	0.12	0.82	1.27	1.25
1714	鑫元淳利定期开放	0.06	0.37	0.82	1.42	0.82
1715	鑫元合丰纯债A	0.03	0.36	0.82	1.43	0.82
1716	博时丰庆纯债债券	0.02	0.46	0.81	1.35	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	0.19	-3.53	11.99	11.99	11.99
2	工银添慧债券C	0.19	-3.56	11.88	11.77	11.88
3	华宸未来稳健添盈债券C	0.02	0.26	3.97	9.32	0.81
4	华宸未来稳健添盈债券A	0.02	0.29	4.07	9.02	0.86
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
招商招诚半年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2721 位，高于同类基金平均水平

2714	平安元泓30天滚动持有短债C	0.03	0.19	0.57	1.17	0.57
2715	天弘中债1-5年政策性金融债	0.03	0.30	0.60	1.17	0.60
2716	万家鑫悦纯债A	0.06	0.39	0.85	1.17	0.85
2717	银华顺璟6个月定期开放债券	0.04	0.26	0.72	1.17	0.72
2718	永赢季季享90天持有期中短债债券A	0.04	0.28	0.63	1.17	0.63
2719	永赢轩益债券	0.07	0.41	0.99	1.17	0.99
2720	招商稳恒中短债60天持有期债券A	0.04	0.25	0.61	1.17	0.61
2721	招商招诚半年定开债发起式	0.06	0.36	0.82	1.17	0.82
2722	招商招惠3个月定开债发起式A	0.06	0.33	0.72	1.17	0.72
2723	招商招旭纯债A	0.06	0.31	0.73	1.17	0.73
2724	招商资管睿丰三个月持有期债券D	-0.07	-0.95	0.64	1.17	0.64
2725	浙商惠盈纯债A	0.03	0.30	0.67	1.17	0.67
2726	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	0.05	0.20	0.71	1.17	0.71
2727	中加穗盈纯债债券	0.04	0.30	0.63	1.17	0.63
2728	中欧中短债债券发起A	0.05	0.28	0.63	1.17	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	0.19	-3.53	11.99	11.99	11.99
2	工银添慧债券C	0.19	-3.56	11.88	11.77	11.88
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	招商安瑞进取债券	0.89	-2.58	7.22	7.09	7.22
招商招诚半年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1814 位，高于同类基金平均水平

1807	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.05	0.34	0.82	1.61	0.82
1808	易方达裕祥回报债券C	0.19	-0.68	0.82	1.97	0.82
1809	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0.05	0.27	0.82	1.30	0.82
1810	银华顺益一年定期开放债券	0.05	0.43	0.82	1.36	0.82
1811	英大安悦纯债债券A	0.04	0.34	0.82	1.24	0.82
1812	永赢颐利债券	0.04	0.33	0.82	1.43	0.82
1813	招商添锦1年定开债发起式	0.07	0.40	0.82	1.55	0.82
1814	招商招诚半年定开债发起式	0.06	0.36	0.82	1.17	0.82
1815	中加纯债一年A	0.14	0.35	0.80	1.40	0.82
1816	中融恒利纯债A	0.07	0.37	0.82	1.52	0.82
1817	鑫元淳利定期开放	0.06	0.37	0.82	1.42	0.82
1818	鑫元合丰纯债A	0.03	0.36	0.82	1.43	0.82
1819	博时丰庆纯债债券	0.02	0.46	0.81	1.35	0.81
1820	博时富永3个月定开债发起式	0.06	0.32	0.81	1.47	0.81
1821	博时恒乐债券C	-0.36	-1.22	0.81	1.04	0.81

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