招商招诚半年定开债发起式(005719)_分红排行

招商招诚半年定开债发起式005719INVITING TENANT FOR SIX MONTHS TO OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-04-15	2024-04-15	2024-04-16	0.14元	2024-04-12	1.37%
2023-12-15	2023-12-15	2023-12-18	0.09元	2023-12-14	0.83%
2023-06-28	2023-06-28	2023-06-29	0.07元	2023-06-27	0.67%
2023-05-22	2023-05-22	2023-05-23	0.08元	2023-05-18	0.78%
2023-03-24	2023-03-24	2023-03-27	0.07元	2023-03-22	0.64%
2023-02-06	2023-02-06	2023-02-07	0.06元	2023-02-03	0.56%
2022-10-25	2022-10-25	2022-10-26	0.10元	2022-10-22	0.95%
2022-08-18	2022-08-18	2022-08-19	0.10元	2022-08-16	1.00%
2022-06-17	2022-06-17	2022-06-20	0.09元	2022-06-15	0.86%
2022-04-26	2022-04-26	2022-04-27	0.09元	2022-04-22	0.85%
2022-03-29	2022-03-29	2022-03-30	0.09元	2022-03-25	0.88%
2022-02-22	2022-02-22	2022-02-23	0.12元	2022-02-18	1.10%
2021-08-27	2021-08-27	2021-08-30	0.08元	2021-08-25	0.80%
2021-06-22	2021-06-22	2021-06-23	0.09元	2021-06-19	0.84%
2021-03-16	2021-03-16	2021-03-17	0.04元	2021-03-12	0.37%
2021-01-26	2021-01-26	2021-01-27	0.07元	2021-01-22	0.71%
2020-12-07	2020-12-07	2020-12-08	0.07元	2020-12-04	0.70%
2020-04-21	2020-04-21	2020-04-22	0.11元	2020-04-18	1.03%
2020-01-17	2020-01-17	2020-01-20	0.13元	2020-01-15	1.28%
2019-10-29	2019-10-29	2019-10-30	0.21元	2019-10-25	2.02%
2019-02-26	2019-02-26	2019-02-27	0.11元	2019-02-23	1.08%

招商招诚半年定开债发起式自成立以来，累计分红21次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.90%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
上银聚嘉益一年定开债券发起式	1	3年8个月	0.38元	3.53%
上银聚增富定开债券	7	8年10个月	2.22元	3.04%
上银慧兴盈债券	5	5年7个月	1.38元	2.67%
上银聚德益一年定开债券	7	6年4个月	1.81元	2.36%
上银慧鼎利债券	4	5年3个月	0.98元	2.31%
上银慧祥利债券A	7	7年9个月	1.68元	2.29%
上银慧永利中短期债券A	5	6年8个月	1.20元	2.26%
上银慧丰利债券	6	6年6个月	1.46元	2.26%
上银慧祥利债券C	7	7年9个月	1.63元	2.24%
上银中债5-10年国开行债券指数	5	5年1个月	1.13元	2.07%
上银慧鑫利债券	6	4年1个月	1.35元	2.07%
上银政策性金融债债券	10	6年10个月	2.14元	2.04%
上银慧添利债券	22	10年7个月	4.19元	1.82%
上银慧嘉利债券	5	5年4个月	0.90元	1.71%
上银慧永利中短期债券C	5	6年8个月	0.89元	1.65%
上银慧信利三个月定开债券	2	4年3个月	0.30元	1.39%
上银聚鸿益三个月定开债券发起式	20	8年3个月	2.70元	1.28%
上银聚永益一年定开债券	11	6年5个月	1.40元	1.25%
上银慧佳盈债券	23	8年5个月	2.89元	1.24%
上银聚合益一年定开债券发起式	3	3年7个月	0.37元	1.15%
上银聚顺益一年定开债券发起式	9	4年5个月	1.07元	1.15%
上银中债1-3年农发行债券指数	12	7年4个月	1.42元	1.13%
上银聚恒益一年定开债券发起式	8	4年4个月	0.81元	1.00%
上银聚远盈42个月定开债券	10	6年3个月	1.05元	0.96%
上银中债1-3年国开行债券指数	11	6年5个月	0.97元	0.82%
上银聚远鑫87个月定开债券	3	5年11个月	0.14元	0.42%
上银可转债精选债券A	0	6年6个月	0.00元	0.00%
上银慧恒收益增强债券A	0	5年9个月	0.00元	0.00%
上银慧恒收益增强债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
上银可转债精选债券C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	0	4年4个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	百嘉百兴纯债债券	9.87	10.11	10.38	11.31	11.84
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商招诚半年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1919 位，高于同类基金平均水平

1912	圆信永丰兴瑞	0.08	0.45	1.10	1.99	3.53
1913	招商安心收益债券A	0.08	0.24	0.55	1.07	1.95
1914	招商添利6个月定开债发起式A	0.08	0.37	0.87	2.01	3.21
1915	招商添润3个月定开债发起式A	0.08	0.29	0.58	1.15	1.90
1916	招商添裕纯债A	0.08	0.34	0.77	1.50	2.53
1917	招商添裕纯债C	0.08	0.32	0.72	1.39	2.38
1918	招商添裕纯债D	0.08	0.34	0.76	1.49	2.54
1919	招商招诚半年定开债发起式	0.08	0.34	0.84	1.54	2.55
1920	招商招盛纯债A	0.08	0.25	0.55	1.14	1.87
1921	招商招盛纯债C	0.08	0.24	0.50	1.05	1.72
1922	招商招享纯债A	0.08	0.23	0.58	0.51	1.14
1923	招商招琪纯债A	0.08	0.29	0.57	1.11	1.90
1924	浙商丰裕纯债C	0.08	0.43	0.99	1.86	3.53
1925	浙商惠裕纯债C	0.08	0.30	0.52	1.22	1.98
1926	中航瑞景3个月定开A	0.08	0.28	0.62	1.32	2.27

截止日期：2026-10-09基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.87	10.11	10.38	11.31	11.84
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商招诚半年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1618 位，高于同类基金平均水平

1611	易方达富惠纯债债券A	0.09	0.34	0.72	1.31	2.22
1612	银河铭忆3个月定开债券	0.11	0.34	0.57	1.17	7.89
1613	永赢久利债券	0.12	0.34	0.72	1.47	2.41
1614	永赢中债3-5年政金债指数A	0.09	0.34	0.64	1.70	2.88
1615	招商添轩1年定开债	0.11	0.34	0.63	1.17	1.97
1616	招商添裕纯债A	0.08	0.34	0.77	1.50	2.53
1617	招商添裕纯债D	0.08	0.34	0.76	1.49	2.54
1618	招商招诚半年定开债发起式	0.08	0.34	0.84	1.54	2.55
1619	招商招旭纯债C	0.09	0.34	0.78	1.26	2.11
1620	招商招裕纯债A	0.10	0.34	0.74	1.39	2.48
1621	招商招裕纯债C	0.10	0.34	0.74	1.39	2.46
1622	招商招裕纯债D	0.11	0.34	0.74	1.39	2.48
1623	中海纯债债券A	0.09	0.34	0.77	1.37	2.49
1624	中加丰裕纯债债券C	0.11	0.34	0.84	1.58	2.29
1625	中加丰泽纯债	0.09	0.34	0.75	1.48	2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.87	10.11	10.38	11.31	11.84
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商招诚半年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1247 位，高于同类基金平均水平

1240	兴银瑞益	0.11	0.40	0.84	1.55	2.59
1241	易方达裕兴3个月定开债券	0.08	0.43	0.84	1.45	2.36
1242	永赢浩益一年定开债券发起	0.09	0.37	0.84	1.57	2.86
1243	永赢聚益债券C	0.08	0.36	0.84	1.71	3.04
1244	圆信永丰兴利C	0.06	0.33	0.84	1.64	2.99
1245	招商添安1年定开债	0.13	0.49	0.84	1.62	2.51
1246	招商添盈纯债A	0.10	0.36	0.84	1.61	3.01
1247	招商招诚半年定开债发起式	0.08	0.34	0.84	1.54	2.55
1248	招商招旭纯债A	0.10	0.36	0.84	1.37	2.28
1249	中加丰裕纯债债券C	0.11	0.34	0.84	1.58	2.29
1250	中融聚业定期开放债券	0.07	0.29	0.84	1.61	3.13
1251	鑫元合利定期开放	0.08	0.37	0.84	1.65	2.79
1252	博时富泽金融债	0.13	0.44	0.83	1.68	2.81
1253	博时富鑫纯债债券C	0.10	0.36	0.83	1.53	2.81
1254	博远增益纯债债券A	0.13	0.34	0.83	1.42	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.33	-1.84	-3.96	23.05	25.34
2	华商可转债债券C	-0.34	-1.88	-4.06	22.80	24.94
3	华商稳定增利债券A	0.28	0.53	0.45	16.09	19.16
4	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.48	0.30	15.86	18.76
招商招诚半年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1306 位，高于同类基金平均水平

1299	平安惠泽	0.05	0.54	1.09	1.54	2.24
1300	天弘华享三个月定开	0.17	0.54	0.87	1.54	2.50
1301	天弘京津冀A	0.11	0.40	0.79	1.54	2.66
1302	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.12	0.45	0.81	1.54	2.42
1303	万家鑫橙纯债债券C	0.11	0.38	0.85	1.54	2.34
1304	易方达投资级信用债债券C	0.10	0.40	0.89	1.54	2.61
1305	招商添福1年定开债	0.09	0.32	0.71	1.54	2.38
1306	招商招诚半年定开债发起式	0.08	0.34	0.84	1.54	2.55
1307	招商招华纯债C	0.12	0.42	0.80	1.54	2.85
1308	招商招祥纯债A	0.10	0.40	0.83	1.54	2.58
1309	招商招祥纯债C	0.10	0.40	0.83	1.54	2.58
1310	中欧兴华债券	0.21	0.70	1.27	1.54	2.61
1311	中银宁享债券	0.12	0.29	0.81	1.54	2.09
1312	中银欣享利率债	0.19	0.42	0.87	1.54	2.22
1313	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.12	0.41	0.72	1.54	2.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-0.33	-1.84	-3.96	23.05	25.34
3	华商可转债债券C	-0.34	-1.88	-4.06	22.80	24.94
4	华商稳定增利债券A	0.28	0.53	0.45	16.09	19.16
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.48	0.30	15.86	18.76
招商招诚半年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1276 位，高于同类基金平均水平

1269	嘉实稳元纯债债券A	0.11	0.38	0.81	1.44	2.55
1270	民生加银恒宁债券	0.11	0.41	0.73	1.60	2.55
1271	前海开源弘泽债券A	0.00	0.13	0.33	1.13	2.55
1272	天风六个月滚动债C	0.00	0.11	0.38	1.34	2.55
1273	信澳汇享三个月定开债券A	0.13	0.46	0.79	1.65	2.55
1274	银河兴益一年定开债券	0.31	0.68	1.31	2.05	2.55
1275	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.07	0.28	0.53	1.43	2.55
1276	招商招诚半年定开债发起式	0.08	0.34	0.84	1.54	2.55
1277	招商招通纯债C	0.16	0.59	1.05	1.67	2.55
1278	中欧瑾泰债券A	0.15	0.50	1.10	1.74	2.55
1279	中信建投3-5年政金债A	0.09	0.28	0.58	1.55	2.55
1280	鑫元合享纯债A	0.10	0.32	0.61	1.46	2.55
1281	博时富盈一年定开债发起式	0.05	0.03	1.61	2.00	2.54
1282	博时中债3-5政金债指数C	0.10	0.33	0.66	1.59	2.54
1283	方正富邦睿利纯债A	0.14	0.43	0.95	1.59	2.54

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