招商招诚半年定开债发起式(005719)_分红排行

招商招诚半年定开债发起式005719INVITING TENANT FOR SIX MONTHS TO OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-04-15	2024-04-15	2024-04-16	0.14元	2024-04-12	1.37%
2023-12-15	2023-12-15	2023-12-18	0.09元	2023-12-14	0.83%
2023-06-28	2023-06-28	2023-06-29	0.07元	2023-06-27	0.67%
2023-05-22	2023-05-22	2023-05-23	0.08元	2023-05-18	0.78%
2023-03-24	2023-03-24	2023-03-27	0.07元	2023-03-22	0.64%
2023-02-06	2023-02-06	2023-02-07	0.06元	2023-02-03	0.56%
2022-10-25	2022-10-25	2022-10-26	0.10元	2022-10-22	0.95%
2022-08-18	2022-08-18	2022-08-19	0.10元	2022-08-16	1.00%
2022-06-17	2022-06-17	2022-06-20	0.09元	2022-06-15	0.86%
2022-04-26	2022-04-26	2022-04-27	0.09元	2022-04-22	0.85%
2022-03-29	2022-03-29	2022-03-30	0.09元	2022-03-25	0.88%
2022-02-22	2022-02-22	2022-02-23	0.12元	2022-02-18	1.10%
2021-08-27	2021-08-27	2021-08-30	0.08元	2021-08-25	0.80%
2021-06-22	2021-06-22	2021-06-23	0.09元	2021-06-19	0.84%
2021-03-16	2021-03-16	2021-03-17	0.04元	2021-03-12	0.37%
2021-01-26	2021-01-26	2021-01-27	0.07元	2021-01-22	0.71%
2020-12-07	2020-12-07	2020-12-08	0.07元	2020-12-04	0.70%
2020-04-21	2020-04-21	2020-04-22	0.11元	2020-04-18	1.03%
2020-01-17	2020-01-17	2020-01-20	0.13元	2020-01-15	1.28%
2019-10-29	2019-10-29	2019-10-30	0.21元	2019-10-25	2.02%
2019-02-26	2019-02-26	2019-02-27	0.11元	2019-02-23	1.08%

招商招诚半年定开债发起式自成立以来，累计分红21次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.90%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
诺安增利债券B	2	16年12个月	1.65元	5.84%
诺安增利债券A	2	17年3个月	1.65元	5.67%
诺安圆鼎定开发起式债券	8	8年7个月	3.45元	4.00%
诺安鑫享定开发起式债券	6	8年6个月	2.39元	3.66%
诺安优化收益债券	17	20年1个月	7.36元	3.17%
诺安聚利债券A	3	11年9个月	1.21元	2.92%
诺安聚利债券C	2	11年9个月	0.71元	2.61%
诺安联创顺鑫债券C	9	8年3个月	2.76元	2.49%
诺安联创顺鑫债券A	9	8年3个月	2.77元	2.48%
诺安浙享定开发起式债券	7	7年11个月	1.83元	2.38%
诺安稳固收益一年定期开放债券	4	12年12个月	0.77元	1.91%
诺安瑞鑫定开发起式债券	11	8年8个月	2.30元	1.81%
诺安泰鑫一年定期开放债券A	0	12年9个月	0.00元	0.00%
诺安泰鑫一年定期开放债券C	0	10年9个月	0.00元	0.00%
诺安瑞康三年定开债券	0	56年8个月	0.00元	0.00%
诺安双利债券发起	0	13年9个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商招诚半年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2985 位，低于同类基金平均水平

2978	招商稳乐中短债90天持有期债券A	0.01	0.12	0.41	1.00	1.16
2979	招商稳乐中短债90天持有期债券C	0.01	0.11	0.36	0.90	1.04
2980	招商稳裕短债30天持有期债券A	0.01	0.11	0.36	0.92	1.05
2981	招商稳裕短债30天持有期债券C	0.01	0.09	0.31	0.82	0.93
2982	招商信用增强债券A	0.01	-0.20	-1.56	-0.50	1.53
2983	招商信用增强债券C	0.01	-0.22	-1.64	-0.66	1.34
2984	招商招财通理财债券A	0.01	0.03	0.27	0.55	0.59
2985	招商招诚半年定开债发起式	0.01	0.23	0.63	1.58	1.85
2986	招商招华纯债A	0.01	0.19	0.69	1.87	2.27
2987	招商招景纯债A	0.01	0.10	0.37	0.93	1.11
2988	招商招景纯债D	0.01	0.12	0.43	1.02	1.18
2989	招商招坤纯债A	0.01	0.27	0.57	1.39	1.60
2990	招商招坤纯债C	0.01	0.24	0.47	1.19	1.37
2991	招商招利1个月期理财债券A	0.01	0.04	0.08	0.35	0.41
2992	招商招利1个月期理财债券B	0.01	0.04	0.08	0.35	0.41

截止日期：2026-08-03基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
招商招诚半年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1631 位，高于同类基金平均水平

1624	银河久泰债券	0.00	0.23	0.89	1.54	1.69
1625	银华信用季季红债券C	-0.01	0.23	0.25	0.84	1.27
1626	永赢昌益债券C	0.02	0.23	0.72	1.54	1.80
1627	永赢淳利债券	0.01	0.23	0.58	1.31	1.64
1628	永赢智益纯债三个月	0.02	0.23	0.71	1.74	2.10
1629	招商添荣3个月定开债发起式A	0.00	0.23	0.33	1.42	1.70
1630	招商添盈纯债A	0.02	0.23	0.75	1.89	2.33
1631	招商招诚半年定开债发起式	0.01	0.23	0.63	1.58	1.85
1632	招商招旺纯债C	0.00	0.23	0.76	1.72	1.97
1633	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	0.00	0.23	0.42	0.94	1.12
1634	浙商丰裕纯债A	0.02	0.23	0.79	2.03	2.65
1635	浙商丰裕纯债C	0.02	0.23	0.76	2.03	2.64
1636	中航瑞智纯债A	0.00	0.23	0.47	1.02	1.42
1637	中欧兴利债券A	0.01	0.23	0.59	1.48	1.70
1638	中银惠利半年定期开放债券A	0.01	0.23	0.59	1.50	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商招诚半年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1807 位，高于同类基金平均水平

1800	兴业3个月定开债券	0.02	0.28	0.63	1.52	1.81
1801	兴业6个月定开债券	0.02	0.17	0.63	1.54	1.78
1802	永赢昌利债券C	0.01	0.24	0.63	1.52	1.84
1803	永赢昭利债券A	0.02	0.21	0.63	1.44	1.79
1804	招商金鸿债券C	-0.18	-0.19	0.63	0.93	2.89
1805	招商添瑞1年定开债A	0.01	0.22	0.63	1.61	2.32
1806	招商添悦纯债C	0.00	0.13	0.63	1.43	1.64
1807	招商招诚半年定开债发起式	0.01	0.23	0.63	1.58	1.85
1808	招商招兴3个月定开债券发起C	0.01	0.20	0.63	1.58	1.89
1809	浙商兴盈6个月定开债券A	0.05	0.17	0.63	1.60	1.99
1810	中加颐兴定开债券	0.01	0.26	0.63	1.47	1.78
1811	中银丰荣定期开放债券	0.02	0.43	0.63	1.22	1.40
1812	博时岁岁增利一年持有期债券A	0.02	0.21	0.62	1.59	1.78
1813	博时裕诚纯债债券	0.01	0.24	0.62	1.48	1.73
1814	财通资管睿兴债券A	0.00	0.11	0.62	1.61	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商招诚半年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1428 位，高于同类基金平均水平

1421	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.02	0.19	0.65	1.58	1.92
1422	易方达年年恒夏纯债A	0.02	0.18	0.59	1.58	1.87
1423	易方达永旭定期开放债券	0.00	0.12	0.51	1.58	1.87
1424	英大安悦纯债债券A	0.00	0.16	0.67	1.58	1.88
1425	永赢丰益债券	0.01	0.18	0.66	1.58	1.96
1426	永赢增益债券A	0.00	0.27	0.72	1.58	1.74
1427	招商添裕纯债D	0.01	0.19	0.67	1.58	1.89
1428	招商招诚半年定开债发起式	0.01	0.23	0.63	1.58	1.85
1429	招商招瑞纯债债券发起式C	0.01	0.39	0.77	1.58	1.81
1430	招商招兴3个月定开债券发起C	0.01	0.20	0.63	1.58	1.89
1431	中泰安悦6个月定开债C	0.01	0.17	0.65	1.58	1.78
1432	泓德裕和纯债债券A	0.03	0.48	0.78	1.58	2.08
1433	博时聚瑞6个月定开债发起式	0.07	0.26	0.85	1.57	1.78
1434	博时天颐债券A	-0.29	0.40	2.12	1.57	7.09
1435	财通资管睿盈债券C	0.01	0.18	0.66	1.57	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
招商招诚半年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1735 位，高于同类基金平均水平

1728	鹏华丰泽债券(LOF)	0.00	0.14	0.19	0.97	1.85
1729	平安惠盈纯债A	0.00	0.24	0.64	1.36	1.85
1730	浦银安盛盛华一年定开债券	0.01	0.22	0.68	1.64	1.85
1731	上银慧嘉利债券	0.01	0.22	0.67	1.54	1.85
1732	西部利得汇盈债券C	0.01	0.22	0.62	1.54	1.85
1733	兴银长盈定开债	0.01	0.20	0.65	1.62	1.85
1734	易方达纯债债券C	0.01	0.19	0.68	1.55	1.85
1735	招商招诚半年定开债发起式	0.01	0.23	0.63	1.58	1.85
1736	中融中债1-5年国开行C	0.00	0.12	0.65	1.61	1.85
1737	鑫元增利定期开放	0.01	0.04	1.09	1.84	1.85
1738	博时聚源纯债债券A	0.00	0.29	0.75	1.64	1.84
1739	财通资管睿盈债券C	0.01	0.18	0.66	1.57	1.84
1740	长盛安鑫中短债A	0.01	0.16	0.59	1.53	1.84
1741	德邦锐兴债券A	0.01	0.28	0.80	1.56	1.84
1742	蜂巢恒利债券C	-0.17	-0.56	-0.99	0.38	1.84

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