招商招诚半年定开债发起式(005719)_分红排行

招商招诚半年定开债发起式005719INVITING TENANT FOR SIX MONTHS TO OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-04-15	2024-04-15	2024-04-16	0.14元	2024-04-12	1.37%
2023-12-15	2023-12-15	2023-12-18	0.09元	2023-12-14	0.83%
2023-06-28	2023-06-28	2023-06-29	0.07元	2023-06-27	0.67%
2023-05-22	2023-05-22	2023-05-23	0.08元	2023-05-18	0.78%
2023-03-24	2023-03-24	2023-03-27	0.07元	2023-03-22	0.64%
2023-02-06	2023-02-06	2023-02-07	0.06元	2023-02-03	0.56%
2022-10-25	2022-10-25	2022-10-26	0.10元	2022-10-22	0.95%
2022-08-18	2022-08-18	2022-08-19	0.10元	2022-08-16	1.00%
2022-06-17	2022-06-17	2022-06-20	0.09元	2022-06-15	0.86%
2022-04-26	2022-04-26	2022-04-27	0.09元	2022-04-22	0.85%
2022-03-29	2022-03-29	2022-03-30	0.09元	2022-03-25	0.88%
2022-02-22	2022-02-22	2022-02-23	0.12元	2022-02-18	1.10%
2021-08-27	2021-08-27	2021-08-30	0.08元	2021-08-25	0.80%
2021-06-22	2021-06-22	2021-06-23	0.09元	2021-06-19	0.84%
2021-03-16	2021-03-16	2021-03-17	0.04元	2021-03-12	0.37%
2021-01-26	2021-01-26	2021-01-27	0.07元	2021-01-22	0.71%
2020-12-07	2020-12-07	2020-12-08	0.07元	2020-12-04	0.70%
2020-04-21	2020-04-21	2020-04-22	0.11元	2020-04-18	1.03%
2020-01-17	2020-01-17	2020-01-20	0.13元	2020-01-15	1.28%
2019-10-29	2019-10-29	2019-10-30	0.21元	2019-10-25	2.02%
2019-02-26	2019-02-26	2019-02-27	0.11元	2019-02-23	1.08%

招商招诚半年定开债发起式自成立以来，累计分红21次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.90%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
诺安增利债券B	2	16年4个月	1.65元	5.84%
诺安增利债券A	2	16年7个月	1.65元	5.67%
诺安圆鼎定开发起式债券	7	7年12个月	3.34元	4.39%
诺安鑫享定开发起式债券	6	7年11个月	2.39元	3.66%
诺安优化收益债券	17	19年6个月	7.36元	3.17%
诺安聚利债券A	3	11年2个月	1.21元	2.92%
诺安联创顺鑫债券C	8	7年8个月	2.61元	2.62%
诺安聚利债券C	2	11年2个月	0.71元	2.61%
诺安联创顺鑫债券A	8	7年8个月	2.62元	2.61%
诺安浙享定开发起式债券	7	7年3个月	1.83元	2.38%
诺安稳固收益一年定期开放债券	3	12年5个月	0.65元	2.12%
诺安瑞鑫定开发起式债券	11	7年12个月	2.30元	1.81%
诺安泰鑫一年定期开放债券A	0	12年2个月	0.00元	0.00%
诺安泰鑫一年定期开放债券C	0	10年2个月	0.00元	0.00%
诺安瑞康三年定开债券	0	55年12个月	0.00元	0.00%
诺安双利债券发起	0	13年1个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券C	2.61	5.09	0.23	26.35	29.13
招商招诚半年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3084 位，低于同类基金平均水平

3077	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	0.01	0.14	0.41	0.72	1.65
3078	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0.01	0.13	0.37	0.62	1.46
3079	招商稳恒中短债60天持有期债券A	0.01	0.10	0.50	0.87	1.89
3080	招商稳恒中短债60天持有期债券C	0.01	0.09	0.47	0.78	1.70
3081	招商稳乐中短债90天持有期债券A	0.01	0.07	0.39	0.65	1.44
3082	招商稳裕短债30天持有期债券A	0.01	0.09	0.37	0.66	1.61
3083	招商稳裕短债30天持有期债券C	0.01	0.07	0.32	0.56	1.41
3084	招商招诚半年定开债发起式	0.01	-0.09	0.31	0.31	0.93
3085	招商招景纯债A	0.01	0.08	0.40	0.61	1.11
3086	招商招坤纯债A	0.01	-0.03	0.37	0.19	1.01
3087	招商招坤纯债C	0.01	-0.06	0.27	-0.02	0.61
3088	招商招利1个月期理财债券C	0.01	0.07	0.20	0.52	1.01
3089	招商招利一年理财债券	0.01	0.09	0.42	0.72	1.25
3090	招商招祥纯债A	0.01	-0.05	0.47	0.14	1.17
3091	招商招祥纯债C	0.01	-0.06	0.47	0.14	1.15

截止日期：2025-12-22基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	1.65	7.84	6.58	38.83	45.42
4	南方昌元转债C	1.64	7.79	6.45	38.46	44.70
5	华商可转债债券A	1.74	5.63	4.83	23.74	27.36
招商招诚半年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4364 位，低于同类基金平均水平

4357	兴证全球恒信债券C	0.02	-0.09	0.84	0.58	1.61
4358	兴证全球招益债券C	0.14	-0.09	0.10	1.63	4.31
4359	亚洲美元债A(人民币)	0.13	-0.09	0.05	2.12	4.51
4360	银河丰泰3个月定开债券	-0.03	-0.09	0.28	-0.24	0.19
4361	招商安心收益债券C	0.00	-0.09	0.26	-0.07	0.54
4362	招商添浩纯债C	-0.02	-0.09	0.29	-0.33	0.26
4363	招商添荣3个月定开债发起式C	0.02	-0.09	-	-	-
4364	招商招诚半年定开债发起式	0.01	-0.09	0.31	0.31	0.93
4365	招商招华纯债C	0.02	-0.09	0.67	0.52	1.41
4366	招商招悦纯债A	0.00	-0.09	0.71	0.29	1.11
4367	中海纯债债券A	0.00	-0.09	0.60	0.51	1.82
4368	中海纯债债券C	0.00	-0.09	0.52	0.35	0.00
4369	中欧尊悦一年定开债券发起	-0.11	-0.09	0.22	-0.37	-0.10
4370	中银恒泰9个月持有期债券C	0.00	-0.09	-0.10	1.24	2.22
4371	中银证券汇享定期开放债券	0.08	-0.09	0.31	0.33	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.14	9.56	10.23	11.21
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
5	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
招商招诚半年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4163 位，低于同类基金平均水平

4156	新华鑫日享中短债A	0.00	0.05	0.31	0.47	1.00
4157	新华鑫日享中短债B	0.00	0.06	0.31	0.45	0.97
4158	易方达安瑞短债债券C	0.01	0.08	0.31	0.60	1.33
4159	易方达纯债债券C	-0.01	0.06	0.31	0.13	1.02
4160	易方达富财纯债债券	-0.07	-0.16	0.31	-0.19	0.75
4161	银河水星聚利中短债债券C	-0.03	0.13	0.31	0.54	1.12
4162	银河沃丰债券	-0.02	-0.05	0.31	-0.04	0.98
4163	招商招诚半年定开债发起式	0.01	-0.09	0.31	0.31	0.93
4164	招商招旭纯债A	0.01	-0.03	0.31	0.08	0.87
4165	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.31	0.59	1.13
4166	招商鑫诚短债C	0.01	0.08	0.31	0.64	1.30
4167	中欧润逸债券	0.02	0.13	0.31	1.13	2.90
4168	中融恒鑫纯债C	0.01	0.01	0.31	0.21	1.16
4169	中银证券汇享定期开放债券	0.08	-0.09	0.31	0.33	1.02
4170	鑫元璟丰债券	0.01	0.08	0.31	0.62	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	1.65	7.84	6.58	38.83	45.42
2	南方昌元转债C	1.64	7.79	6.45	38.46	44.70
3	华夏可转债增强债券A	1.27	4.09	5.22	32.32	32.49
4	华夏可转债增强债券C	1.27	4.05	5.12	32.06	31.98
5	民生加银增强收益债券A	1.24	3.24	6.23	31.04	33.34
招商招诚半年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3561 位，低于同类基金平均水平

3554	浦银安盛盛华一年定开债券	-0.01	-0.11	0.39	0.31	0.95
3555	太平恒信6个月定开债	-0.02	0.06	0.67	0.31	1.17
3556	天弘丰益债券发起C	-0.04	0.01	0.59	0.31	1.56
3557	兴银合盈债券C	0.01	-0.09	0.45	0.31	1.12
3558	英大安旸纯债债券A	0.01	0.04	0.49	0.31	0.56
3559	永赢卓利债券	0.01	-0.06	0.53	0.31	1.24
3560	招商添泽纯债A	0.00	-0.07	0.36	0.31	1.12
3561	招商招诚半年定开债发起式	0.01	-0.09	0.31	0.31	0.93
3562	中加颐鑫纯债债券A	-0.01	0.11	0.51	0.31	0.97
3563	中信证券增益十八个月C	0.16	0.96	1.60	0.31	0.64
3564	中银沃享一年定期开放债券发起式	0.14	0.20	0.57	0.31	0.29
3565	鑫元乾利债券	-0.01	0.11	0.46	0.31	0.51
3566	长盛盛琪一年债券C	0.02	-0.05	0.36	0.30	1.12
3567	东吴添利三个月定开债券C	0.00	0.04	0.37	0.30	1.51
3568	富国碳中和一年定期开放债券发起式	0.01	-0.02	0.44	0.30	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	1.65	7.84	6.58	38.83	45.42
2	南方昌元转债C	1.64	7.79	6.45	38.46	44.70
3	民生加银增强收益债券A	1.24	3.24	6.23	31.04	33.34
4	民生加银增强收益债券C	1.23	3.20	6.13	30.77	32.77
5	华夏可转债增强债券A	1.27	4.09	5.22	32.32	32.49
招商招诚半年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3662 位，低于同类基金平均水平

3655	交银裕隆纯债债券C	0.00	-0.08	0.52	0.22	0.93
3656	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	-0.02	0.12	0.56	0.31	0.93
3657	浦银安盛盛瑞纯债债券A	-0.01	-0.06	0.49	0.13	0.93
3658	浦银安盛盛元定开债券A	0.02	-0.02	0.43	0.21	0.93
3659	天弘合益A	0.02	-0.11	0.14	0.24	0.93
3660	永赢泰益债券A	-0.02	-0.16	0.28	0.11	0.93
3661	圆信永丰丰和C	0.02	0.05	0.34	0.42	0.93
3662	招商招诚半年定开债发起式	0.01	-0.09	0.31	0.31	0.93
3663	招商招瑞纯债债券发起式C	0.06	0.04	0.52	0.41	0.93
3664	浙商惠丰定期	0.03	0.37	0.54	1.00	0.93
3665	鑫元双债增强债券C	0.00	-0.01	0.46	0.34	0.93
3666	德邦新添利债券A	-0.09	-0.67	0.90	-0.10	0.92
3667	富国中债-1-3年国开行债券指数A	-0.02	0.14	0.49	0.45	0.92
3668	红土创新丰泽中短债A	0.01	0.12	0.39	0.45	0.92
3669	华宝宝隆债券C	-0.02	0.04	0.59	0.17	0.92

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