资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 313376.31 99.80%
银行存款和结算备付金 619.97 0.20%
其他资产 0.10 0.00%
资产总值:313996.38万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25杭州银行03 140.00 14218.43 4.73%
24浦发银行二级资本债01A 120.00 12301.73 4.09%
22华夏银行二级资本债01 110.00 11429.88 3.80%
22上海银行二级资本债01 100.00 10501.33 3.49%
23中信银行二级资本债01A 100.00 10471.02 3.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 306245.95 101.80%
企业债 1018.71 0.34%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%