资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 345438.56 99.67%
银行存款和结算备付金 1126.72 0.33%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:346565.27万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26邮储银行二级资本债01BC 170.00 17205.92 5.71%
24民生银行二级资本债01 140.00 14456.30 4.80%
26超长特别国债04 140.00 14411.19 4.79%
26国开05 130.00 13324.92 4.42%
24平安银行二级资本债01A 120.00 12291.24 4.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 311268.94 103.36%
国家债券 27035.65 8.98%
企业债 1034.66 0.34%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%