招商添德3个月定开债发起式A(006393)_规模评级

招商添德3个月定开债发起式A0063933 MONTHS OF REGULAR INVESTMENT IN SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	30.03	30.03	30.03	30.03	30.03	30.03	30.14
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1000.00	0.00
总份额	268409.99	268409.99	268409.99	268409.99	268409.99	268409.99	269409.99
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	0.00

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
招商添德3个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 1019 位，高于同类基金平均水平

1012	国泰瑞丰纯债债券	30.15	299624.25	-0.00	0.00	0.00
1013	浦银普瑞A	30.15	295693.77	-	-	0.00
1014	中泰青月中短债A	30.14	256626.16	-75356.72	82973.93	158330.65
1015	嘉实致泓一年定期纯债债券	30.11	297480.90	-	-	-
1016	嘉实短债债券C	30.08	280421.43	-63231.26	41620.22	104851.48
1017	信诚至泰C	30.07	234476.50	-19711.69	631403.73	651115.42
1018	国泰惠享三个月定期开放债券	30.03	289889.76	-	0.00	-
1019	招商添德3个月定开债A	30.03	268409.99	-	0.00	-
1020	平安元和90天滚动持有短债A	29.98	277008.12	-31566.88	19333.51	50900.39
1021	华夏恒利3个月定开债券	29.86	277424.84	0.25	8.87	8.62
1022	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	29.83	272812.55	-61805.43	4650.73	66456.16
1023	招商鑫悦中短债A	29.82	260372.02	-96647.98	36602.86	133250.84
1024	建信睿兴纯债债券	29.78	283590.69	-1.03	0.00	1.03
1025	银华岁丰定期开放债券发起式	29.78	289141.28	288128.99	288128.99	0.00
1026	华夏鼎优债券A	29.76	291568.48	-87719.42	0.10	87719.53

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
招商添德3个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 1025 位，高于同类基金平均水平

1018	平安合信定开债	30.54	269659.17	-	-	-
1019	博时安盈债券A	33.84	269580.74	-311063.65	84152.18	395215.84
1020	财通资管中债1-3年国开债A	28.29	269259.24	53705.82	81559.08	27853.26
1021	博时季季享三个月持有期债券A	30.79	269080.44	-28094.69	11768.90	39863.60
1022	西部利得汇享债券A	34.66	268916.08	-28595.82	12992.81	41588.62
1023	嘉实致融一年定期债券	27.76	268794.59	-	-	-
1024	信诚双盈债券(LOF)	25.89	268538.36	-2224.50	28.88	2253.38
1025	招商添德3个月定开债A	30.03	268409.99	-	0.00	-
1026	招商添德3个月定开债C	26.84	268409.99	-	-	-
1027	银华丰华三个月定期开放债券发起式	27.45	267541.34	-	0.00	-
1028	中信建投稳悦债券	27.50	266524.98	-	0.00	-
1029	中欧聚瑞债券A	29.76	266480.58	1217.08	1229.20	12.11
1030	民生加银鑫元纯债债券A	28.10	265966.11	1731.41	6061.31	4329.90
1031	嘉实彭博国开债1-5年指数A	27.89	264493.90	-10257.20	4912.37	15169.57
1032	天弘同利债券(LOF)C	33.63	263883.31	154794.27	496189.10	341394.83

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
招商添德3个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 4566 位，低于同类基金平均水平

4559	永赢聚益债券A	22.04	198629.48	-	-	-
4560	永赢聚益债券C	0.00	0.01	-	-	-
4561	浙商兴永三个月定期开放债券	20.31	198470.40	-	0.00	-
4562	招商添荣3个月定开债发起式A	31.00	292245.20	-	-	0.01
4563	招商添荣3个月定开债发起式C	29.22	292245.20	-	-	-
4564	交银裕祥纯债债券C	20.53	205261.96	-	-	-
4565	广发汇宏6个月定开债	33.22	319093.44	-	-	-
4566	招商添德3个月定开债A	30.03	268409.99	-	0.00	-
4567	招商添德3个月定开债C	26.84	268409.99	-	-	-
4568	浦银安盛盛融定开债券	20.20	200000.20	-	0.00	-
4569	平安合锦定开债	15.43	146954.81	-	-	-
4570	永赢裕益债券A	10.20	100983.49	-	-	-
4571	永赢裕益债券C	0.00	0.29	-	-	0.00
4572	中加瑞利纯债债券C	0.00	0.15	-	-	0.00
4573	浦银普益C	0.00	0.56	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
招商添德3个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 4377 位，低于同类基金平均水平

4370	永赢丰利债券A	30.35	296033.25	0.00	0.00	0.00
4371	永赢合益债券	20.25	199505.24	-0.00	0.00	0.00
4372	永赢通益债券A	24.46	234192.22	-0.00	0.00	0.00
4373	永赢通益债券C	0.00	0.00	-	0.00	-
4374	永赢颐利债券	23.31	199860.29	0.00	0.00	0.00
4375	永赢盈益债券C	0.00	0.03	-	0.00	-
4376	圆信永丰兴益三个月定开债	4.71	46427.92	-22124.16	0.00	22124.16
4377	招商添德3个月定开债A	30.03	268409.99	-	0.00	-
4378	招商添利6个月定开债发起式A	77.48	758007.87	-	0.00	-
4379	招商添盛78个月定开债	80.73	799899.65	-	0.00	-
4380	招商招和39个月定开债	87.53	870001.80	-	0.00	-
4381	招商招景纯债A	22.26	201204.94	-0.00	0.00	0.00
4382	招商招景纯债D	0.00	1.94	-0.00	0.00	0.00
4383	招商招信3个月定开债发起式A	48.49	478733.59	-0.00	0.00	0.00
4384	浙商惠睿纯债	3.04	29357.62	-0.02	0.00	0.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
招商添德3个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 4829 位，低于同类基金平均水平

4822	华泰保兴尊颐定开	10.47	94595.92	-	-	-
4823	永赢聚益债券A	22.04	198629.48	-	-	-
4824	永赢聚益债券C	0.00	0.01	-	-	-
4825	浙商兴永三个月定期开放债券	20.31	198470.40	-	0.00	-
4826	招商添荣3个月定开债发起式C	29.22	292245.20	-	-	-
4827	交银裕祥纯债债券C	20.53	205261.96	-	-	-
4828	广发汇宏6个月定开债	33.22	319093.44	-	-	-
4829	招商添德3个月定开债A	30.03	268409.99	-	0.00	-
4830	招商添德3个月定开债C	26.84	268409.99	-	-	-
4831	浦银安盛盛融定开债券	20.20	200000.20	-	0.00	-
4832	平安合锦定开债	15.43	146954.81	-	-	-
4833	永赢裕益债券A	10.20	100983.49	-	-	-
4834	工银目标收益一年定开债券A	30.84	211666.20	-	-	-
4835	招商添裕纯债A	58.45	492761.24	-	86.21	-
4836	国联安增富一年定开债券发起式	82.15	773218.35	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

212

12660848.6000

100.00%

0.00%

2023-12-31

213

12601407.9200

100.00%

0.00%

2023-06-30

213

12601407.8300

100.00%

0.00%

2022-12-31

214

12589251.7100

100.00%

0.00%

2022-06-30

216

12472684.6500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2024-06-30	212	12660848.6000	268408.25	100.00	1.74
2023-12-31	213	12601407.9200	268408.25	100.00	1.74
2023-06-30	213	12601407.8300	268408.25	100.00	1.74
2022-12-31	214	12589251.7100	269408.25	100.00	1.74
2022-06-30	216	12472684.6500	269408.25	100.00	1.74

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