招商添德3个月定开债发起式A(006393)_规模评级

招商添德3个月定开债发起式A0063933 MONTHS OF REGULAR INVESTMENT IN SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	30.20	30.20	30.20	30.20	30.20	30.20	30.20
季度净申购	-0.02	-0.01	-0.00	-0.09	-0.00	-0.00	0.00
总份额	268409.87	268409.89	268409.90	268409.90	268409.99	268409.99	268410.00
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.02	0.01	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
招商添德3个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 959 位，高于同类基金平均水平

952	中加颐兴定开债券	30.26	291557.93	-	0.00	-
953	博时聚瑞6个月定开债发起式	30.23	290762.56	-	-	9653.45
954	华夏稳健增利4个月债券C	30.23	264884.27	163161.08	174059.86	10898.77
955	永赢丰利债券A	30.23	296033.18	-	0.00	-
956	嘉实致明3个月定期纯债债券	30.21	285848.52	-14474.46	0.08	14474.54
957	华商稳定增利债券C	30.20	130394.69	76438.51	159522.52	83084.01
958	浦银普瑞A	30.20	295685.01	1.11	1.11	0.00
959	招商添德3个月定开债A	30.20	268409.87	-0.02	0.00	0.02
960	华夏中债1-3年政金债指数A	30.13	293058.79	-53648.69	30114.48	83763.17
961	招商安华债券A	30.12	237688.67	-142024.38	3603.71	145628.08
962	中银沃享一年定期开放债券发起式	30.12	299580.51	-	-	-
963	鑫元汇利	30.10	279309.31	-7318.18	139651.86	146970.04
964	国泰惠享三个月定期开放债券	30.05	289889.76	-	0.00	-
965	招商招祥纯债D	30.03	256723.74	186519.45	298560.53	112041.08
966	招商鑫诚短债C	30.03	275872.03	-55949.34	125580.60	181529.94

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
招商添德3个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 943 位，高于同类基金平均水平

936	建信彭博政策性银行债券1-5年A	27.77	270292.66	-93716.90	9792.29	103509.19
937	西部利得沣泰债券A	31.32	270213.06	-	-	0.01
938	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	28.93	269801.10	0.00	0.00	0.00
939	中加优享纯债债券C	27.03	269781.29	118850.40	269781.18	150930.78
940	嘉实致融一年定期债券	27.41	269778.60	-	0.00	-
941	平安合信定开债	31.33	268659.07	-	-	-
942	景顺长城稳健增益债券C	31.29	268624.36	-174072.99	40323.42	214396.41
943	招商添德3个月定开债A	30.20	268409.87	-0.02	0.00	0.02
944	国联安短债债券A	29.40	267944.80	191952.06	271936.06	79984.00
945	广发添财60天持有债券C	29.60	267941.07	-13218.48	29559.28	42777.76
946	华夏鼎福三个月定开债券A	28.39	267939.69	75771.93	75771.93	0.00
947	平安中短债债券A	31.88	267723.05	98983.98	224578.86	125594.88
948	汇添富丰润中短债A	29.30	267262.92	201375.90	210729.20	9353.30
949	景顺长城稳定收益债券A	33.70	266228.30	66128.09	80950.94	14822.85
950	交银增利债券A/B	28.24	266125.15	12729.76	25398.12	12668.36

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
招商添德3个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 2207 位，高于同类基金平均水平

2200	中加裕盈纯债债券	0.11	1097.89	-0.01	6.86	6.86
2201	博时民丰纯债债券C	0.00	9.18	-0.02	0.62	0.64
2202	华泰柏瑞锦合债券	20.12	199792.85	-0.02	0.00	0.02
2203	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	0.83	8000.32	-0.02	0.02	0.03
2204	天治鑫祥利率债债券C	0.00	2.60	-0.02	0.01	0.03
2205	信澳汇享三个月定开债券A	8.08	77990.13	-0.02	0.00	0.02
2206	永赢丰益债券	83.80	826220.01	-0.02	0.00	0.02
2207	招商添德3个月定开债A	30.20	268409.87	-0.02	0.00	0.02
2208	招商招鸿6个月定开债发起式	10.17	96133.12	-0.02	0.00	0.02
2209	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.10	1000.06	-0.02	0.00	0.02
2210	国泰惠富纯债债券A	19.85	183382.82	-0.03	0.00	0.03
2211	国泰瑞泰纯债债券	8.19	80001.51	-0.03	0.00	0.03
2212	汇安中债-广西信用债C	0.00	1.05	-0.04	0.00	0.04
2213	大成惠利纯债债券	15.27	148340.96	-0.06	0.00	0.06
2214	蜂巢丰远债券A	0.05	486.28	-0.06	0.03	0.09

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
招商添德3个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 4458 位，低于同类基金平均水平

4451	永赢丰利债券C	0.00	0.26	-	0.00	-
4452	永赢丰益债券	83.80	826220.01	-0.02	0.00	0.02
4453	永赢合益债券	20.08	199505.17	-	0.00	-
4454	永赢通益债券A	24.68	234192.15	-0.00	0.00	0.00
4455	永赢欣益一年	20.02	185029.85	-	0.00	-
4456	永赢盈益债券C	0.00	0.03	-	0.00	-
4457	招商金融债3个月定开债	14.65	142207.91	-0.10	0.00	0.10
4458	招商添德3个月定开债A	30.20	268409.87	-0.02	0.00	0.02
4459	招商添盛78个月定开债	80.76	799899.65	-	0.00	-
4460	招商添逸1年定开债	20.14	200000.02	0.00	0.00	0.00
4461	招商添裕纯债A	26.65	246693.33	-245968.19	0.00	245968.20
4462	招商添琪3个月定开债发起式A	73.88	682890.58	-	0.00	-
4463	招商招和39个月定开债	87.51	870001.80	-	0.00	-
4464	招商招鸿6个月定开债发起式	10.17	96133.12	-0.02	0.00	0.02
4465	招商招惠3个月定开债发起式A	53.92	520692.74	-0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
招商添德3个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 4365 位，低于同类基金平均水平

4358	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	0.05	497.64	495.43	495.44	0.02
4359	嘉合磐辉纯债A	20.04	195444.74	-0.01	0.00	0.02
4360	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.10	1002.06	-	-	0.02
4361	太平安元债券C	0.00	0.90	-	-	0.02
4362	太平恒信6个月定开债	7.27	69125.76	19122.18	19122.19	0.02
4363	信澳汇享三个月定开债券A	8.08	77990.13	-0.02	0.00	0.02
4364	永赢丰益债券	83.80	826220.01	-0.02	0.00	0.02
4365	招商添德3个月定开债A	30.20	268409.87	-0.02	0.00	0.02
4366	招商添润3个月定开债发起式A	62.87	600464.47	-	-	0.02
4367	招商招鸿6个月定开债发起式	10.17	96133.12	-0.02	0.00	0.02
4368	招商招信3个月定开债发起式A	34.22	328733.53	-	-	0.02
4369	浙商汇金安享66个月定期C	0.00	29.07	29.00	29.02	0.02
4370	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.10	1000.06	-0.02	0.00	0.02
4371	中金金元C	0.00	3.88	0.08	0.11	0.02
4372	中金新元6个月定开债C	0.00	0.62	-	-	0.02

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

205

13093165.9300

100.00%

0.00%

2025-06-30

209

12842583.4000

100.00%

0.00%

2024-12-31

212

12660848.8500

100.00%

0.00%

2024-06-30

212

12660848.6000

100.00%

0.00%

2023-12-31

213

12601407.9200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-12-31	205	13093165.9300	268408.25	100.00	1.65
2025-06-30	209	12842583.4000	268408.25	100.00	1.74
2024-12-31	212	12660848.8500	268408.25	100.00	1.75
2024-06-30	212	12660848.6000	268408.25	100.00	1.74
2023-12-31	213	12601407.9200	268408.25	100.00	1.74

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。