招商添德3个月定开债发起式A(006393)_规模评级

招商添德3个月定开债发起式A0063933 MONTHS OF REGULAR INVESTMENT IN SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	30.30	30.30	30.30	30.30	30.30	30.30	30.30
季度净申购	-0.02	-0.01	-0.00	-0.09	-0.00	-0.00	0.00
总份额	268409.87	268409.89	268409.90	268409.90	268409.99	268409.99	268410.00
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.02	0.01	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.75	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	579.74	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.42	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.06	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
招商添德3个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 953 位，高于同类基金平均水平

946	鹏华丰登债券	30.42	291313.18	-0.00	0.00	0.00
947	招商添福1年定开债	30.41	299374.25	-	0.01	-
948	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	30.40	284553.88	0.00	0.00	0.00
949	永赢元利债券A	30.39	300963.30	-1.12	0.01	1.13
950	招商安华债券A	30.38	237688.67	-111517.03	94886.94	206403.97
951	中加颐兴定开债券	30.32	291557.93	-	0.00	-
952	永赢丰利债券A	30.30	296033.18	-	0.00	-
953	招商添德3个月定开债A	30.30	268409.87	-0.02	0.00	0.02
954	博时聚瑞6个月定开债发起式	30.28	290762.56	-9653.44	0.01	9653.45
955	华夏稳健增利4个月债券C	30.27	264884.27	163161.08	174059.86	10898.77
956	嘉实致明3个月定期纯债债券	30.27	285848.52	-14474.46	0.08	14474.54
957	浦银普瑞A	30.26	295685.01	1.11	1.11	0.00
958	国泰瑞丰纯债债券	30.23	299624.07	-0.00	0.00	0.00
959	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	30.22	291520.41	-	-	0.06
960	华夏中债1-3年政金债指数A	30.21	293058.79	-53648.69	30114.48	83763.17

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	329.60	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
招商添德3个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 943 位，高于同类基金平均水平

936	建信彭博政策性银行债券1-5年A	27.82	270292.66	-93716.90	9792.29	103509.19
937	西部利得沣泰债券A	31.36	270213.06	-	-	0.01
938	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	28.97	269801.10	0.00	0.00	0.00
939	中加优享纯债债券C	27.06	269781.29	118850.40	269781.18	150930.78
940	嘉实致融一年定期债券	27.39	269778.60	-	0.00	-
941	平安合信定开债	31.40	268659.07	-	-	-
942	景顺长城稳健增益债券C	31.13	268624.36	-174072.99	40323.42	214396.41
943	招商添德3个月定开债A	30.30	268409.87	-0.02	0.00	0.02
944	国联安短债债券A	29.45	267944.80	191952.06	271936.06	79984.00
945	广发添财60天持有债券C	29.63	267941.07	-13218.48	29559.28	42777.76
946	华夏鼎福三个月定开债券A	28.41	267939.69	75771.93	75771.93	0.00
947	平安中短债债券A	31.92	267723.05	141098.95	303217.82	162118.87
948	汇添富丰润中短债A	29.35	267262.92	206798.51	218221.59	11423.08
949	景顺长城稳定收益债券A	33.44	266228.30	66128.09	80950.94	14822.85
950	交银增利债券A/B	28.28	266125.15	31050.22	66337.07	35286.85

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.22	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.10	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.68	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
招商添德3个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 2482 位，高于同类基金平均水平

2475	中航瑞旭3个月定开债A	10.55	99990.49	-0.01	0.00	0.01
2476	中加裕盈纯债债券	0.11	1097.89	-0.01	6.86	6.86
2477	华泰柏瑞锦合债券	20.16	199792.85	-0.02	0.00	0.02
2478	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	0.83	8000.32	-0.02	0.02	0.03
2479	天治鑫祥利率债债券C	0.00	2.60	-0.02	0.01	0.03
2480	信澳汇享三个月定开债券A	8.10	77990.13	-0.02	0.00	0.02
2481	永赢丰益债券	83.60	826220.01	-0.02	0.00	0.02
2482	招商添德3个月定开债A	30.30	268409.87	-0.02	0.00	0.02
2483	招商招鸿6个月定开债发起式	10.20	96133.12	-0.02	0.00	0.02
2484	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.10	1000.06	-0.02	0.00	0.02
2485	国泰惠富纯债债券A	19.88	183382.82	-0.03	0.00	0.03
2486	国泰瑞泰纯债债券	8.20	80001.51	-0.03	0.00	0.03
2487	汇安中债-广西信用债C	0.00	1.05	-0.04	0.00	0.04
2488	大成惠利纯债债券	15.15	148340.96	-0.06	0.00	0.06
2489	蜂巢丰远债券A	0.05	486.28	-0.06	0.03	0.09

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.66	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.05	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
招商添德3个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 4533 位，低于同类基金平均水平

4526	永赢合益债券	20.11	199505.17	-	0.00	-
4527	永赢通益债券A	24.72	234192.15	-0.00	0.00	0.00
4528	永赢欣益一年	20.07	185029.85	-	0.00	-
4529	永赢颐利债券	23.08	199862.45	-	0.00	-
4530	永赢盈益债券C	0.00	0.03	-	0.00	-
4531	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	9.87	93249.84	-	0.00	-
4532	招商金融债3个月定开债	14.68	142207.91	-0.10	0.00	0.10
4533	招商添德3个月定开债A	30.30	268409.87	-0.02	0.00	0.02
4534	招商添盛78个月定开债	80.90	799899.65	-	0.00	-
4535	招商添逸1年定开债	20.21	200000.02	0.00	0.00	0.00
4536	招商添裕纯债D	0.00	0.11	-	0.00	-
4537	招商添韵3个月定开债A	5.22	49476.82	-0.00	0.00	0.00
4538	招商添琪3个月定开债发起式A	74.00	682890.58	-	0.00	-
4539	招商招和39个月定开债	87.33	870001.80	-	0.00	-
4540	招商招鸿6个月定开债发起式	10.20	96133.12	-0.02	0.00	0.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	61.39	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.10	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
招商添德3个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 4399 位，低于同类基金平均水平

4392	嘉合磐辉纯债A	20.08	195444.74	-0.01	0.00	0.02
4393	浦银安盛盛通定开债券	52.02	479225.61	0.05	0.07	0.02
4394	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.10	1002.06	-	-	0.02
4395	太平安元债券C	0.00	0.90	-	-	0.02
4396	太平恒信6个月定开债	7.29	69125.76	19122.18	19122.19	0.02
4397	信澳汇享三个月定开债券A	8.10	77990.13	-0.02	0.00	0.02
4398	永赢丰益债券	83.60	826220.01	-0.02	0.00	0.02
4399	招商添德3个月定开债A	30.30	268409.87	-0.02	0.00	0.02
4400	招商添润3个月定开债发起式A	62.99	600464.47	-	-	0.02
4401	招商招鸿6个月定开债发起式	10.20	96133.12	-0.02	0.00	0.02
4402	招商招盛纯债A	72.96	638298.92	0.17	0.18	0.02
4403	招商招信3个月定开债发起式A	34.29	328733.53	-	-	0.02
4404	浙商汇金安享66个月定期C	0.00	29.07	29.00	29.02	0.02
4405	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.10	1000.06	-0.02	0.00	0.02
4406	中金金元C	0.00	3.88	0.08	0.11	0.02

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

201

13353724.9600

100.00%

0.00%

2025-12-31

205

13093165.9300

100.00%

0.00%

2025-06-30

209

12842583.4000

100.00%

0.00%

2024-12-31

212

12660848.8500

100.00%

0.00%

2024-06-30

212

12660848.6000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2026-06-30	201	13353724.9600	268408.25	100.00	1.62
2025-12-31	205	13093165.9300	268408.25	100.00	1.65
2025-06-30	209	12842583.4000	268408.25	100.00	1.74
2024-12-31	212	12660848.8500	268408.25	100.00	1.75
2024-06-30	212	12660848.6000	268408.25	100.00	1.74

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