招商添德3个月定开债发起式A(006393)_规模评级

招商添德3个月定开债发起式A0063933 MONTHS OF REGULAR INVESTMENT IN SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	30.12	30.12	30.12	30.12	30.12	30.12	30.12
季度净申购	-0.00	-0.09	-0.00	-0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	268409.90	268409.90	268409.99	268409.99	268410.00	268409.99	268409.99
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.30	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	529.71	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	413.97	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
招商添德3个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 881 位，高于同类基金平均水平

874	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	30.21	284553.88	185968.77	283553.79	97585.02
875	国泰瑞丰纯债债券	30.20	299624.08	-0.11	0.00	0.11
876	国泰兴富三个月定期开放债券	30.17	298031.35	-	-	-
877	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	30.16	289404.87	-121871.55	186.66	122058.22
878	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	30.14	300630.34	-10.74	0.05	10.79
879	天弘增利短债C	30.14	260611.81	6661.22	39775.11	33113.90
880	方正富邦惠利纯债A	30.12	295230.90	-217654.50	302446.77	520101.27
881	招商添德3个月定开债A	30.12	268409.90	-0.00	0.00	0.00
882	人保利丰纯债A	30.07	282617.98	-5114.48	94750.62	99865.09
883	国泰惠享三个月定期开放债券	30.06	289889.76	-	0.00	-
884	中银添利债券发起E	30.06	207027.22	36505.55	117932.34	81426.79
885	海富通聚利债券	29.99	259839.44	-5997.38	2.82	6000.21
886	中加颐兴定开债券	29.99	291557.93	97646.61	97646.62	0.01
887	交银施罗德双轮动债券C类	29.96	280962.72	275747.25	525473.24	249726.00
888	兴业定开债券A	29.93	222550.53	-	-	-

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.52	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
招商添德3个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 874 位，高于同类基金平均水平

867	招商鑫福中短债A	32.29	271106.23	21591.99	1025011.99	1003420.00
868	平安合泰定开债	30.34	271100.75	90352.29	271100.58	180748.29
869	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	29.18	270409.74	117433.31	291486.65	174053.35
870	西部利得沣泰债券A	31.14	270213.07	-	-	10000.00
871	永赢安泰中短债A	29.50	270037.37	16651.85	1204508.17	1187856.31
872	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	28.70	269801.10	-	-	-
873	平安合信定开债	31.01	268659.07	-	-	-
874	招商添德3个月定开债A	30.12	268409.90	-0.00	0.00	0.00
875	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	29.91	268078.66	-86541.97	18084.38	104626.35
876	金元顺安沣泰定开债发起式	27.54	267862.76	166862.63	266862.53	99999.90
877	招商招祥纯债C	31.80	266785.59	-413.52	70150.39	70563.91
878	银华丰华三个月定期开放债券发起式	27.71	266541.31	-1000.03	0.00	1000.04
879	天弘中债1-3年国开债A	27.23	266533.19	119374.17	195812.10	76437.93
880	中信建投稳悦债券	28.18	266515.12	-	0.00	-
881	信澳优享债券A	27.26	266467.35	33326.28	33464.61	138.33

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.95	2032935.71	2031132.92	2569729.99	538597.07
5	永赢稳健增强债券C	185.12	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
招商添德3个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 2387 位，高于同类基金平均水平

2380	易方达恒兴3个月定开债券发起式	46.42	445198.07	-0.00	0.00	0.00
2381	银河庭芳3个月定开债券	19.35	175760.81	-0.00	0.00	0.00
2382	英大安惠纯债E	0.00	0.00	0.00	9310.99	9310.99
2383	永赢诚益债券A	10.34	101908.21	-0.00	0.00	0.00
2384	永赢凯利债券	10.82	99991.21	-0.00	0.00	0.00
2385	永赢信利碳中和一年定开债券发起	25.94	250005.92	-0.00	0.00	0.00
2386	招商理财7天债券B	0.00	0.00	0.00	686.07	686.07
2387	招商添德3个月定开债A	30.12	268409.90	-0.00	0.00	0.00
2388	招商添浩纯债D	0.00	0.00	0.00	255652.88	255652.88
2389	招商招丰纯债D	0.00	0.00	0.00	205048.30	205048.30
2390	招商招信3个月定开债发起式A	33.92	328733.56	-0.00	0.00	0.00
2391	浙商丰裕纯债A	10.19	95130.39	-0.00	0.00	0.00
2392	浙商惠泉3个月定开A	5.96	58502.62	-0.00	0.00	0.00
2393	中加纯债定开债券A	86.12	831560.81	-0.00	0.00	0.00
2394	中加丰裕纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
招商添德3个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 4662 位，低于同类基金平均水平

4655	永赢昌益债券A	9.94	94231.52	-40000.01	0.00	40000.01
4656	永赢诚益债券A	10.34	101908.21	-0.00	0.00	0.00
4657	永赢诚益债券C	0.00	0.04	-	0.00	-
4658	永赢凯利债券	10.82	99991.21	-0.00	0.00	0.00
4659	永赢通益债券C	0.00	0.00	-	0.00	-
4660	永赢信利碳中和一年定开债券发起	25.94	250005.92	-0.00	0.00	0.00
4661	圆信永丰瑞丰	63.13	599902.30	-	0.00	-
4662	招商添德3个月定开债A	30.12	268409.90	-0.00	0.00	0.00
4663	招商添利6个月定开债发起式A	78.19	758007.87	-	0.00	-
4664	招商添盛78个月定开债	80.33	799899.65	-	0.00	-
4665	招商添轩1年定开债	56.19	550005.94	-	0.00	-
4666	招商添逸1年定开债	20.10	200000.02	-	0.00	-
4667	招商招和39个月定开债	87.57	870001.80	-	0.00	-
4668	招商招信3个月定开债发起式A	33.92	328733.56	-0.00	0.00	0.00
4669	浙商丰裕纯债A	10.19	95130.39	-0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.10	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.80	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.92	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
招商添德3个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 4772 位，低于同类基金平均水平

4765	永赢坤益债券	10.10	98815.79	-	-	0.00
4766	永赢乾益债券	64.65	598470.32	-	-	0.00
4767	永赢信利碳中和一年定开债券发起	25.94	250005.92	-0.00	0.00	0.00
4768	永赢颐利债券	22.83	199862.45	1.71	1.72	0.00
4769	永赢盈益债券A	15.36	147097.14	-	-	0.00
4770	永赢永益债券A	20.46	199116.79	-	-	0.00
4771	永赢永益债券C	0.00	0.42	-	-	0.00
4772	招商添德3个月定开债A	30.12	268409.90	-0.00	0.00	0.00
4773	招商添荣3个月定开债发起式A	5.72	52245.19	-	-	0.00
4774	招商添琪3个月定开债发起式A	73.32	682890.58	465927.48	465927.48	0.00
4775	招商招鸿6个月定开债发起式	10.19	96133.14	76132.37	76132.38	0.00
4776	招商招乾3个月定开债发起式A	50.63	439915.95	-	-	0.00
4777	招商招乾3个月定开债发起式C	0.00	0.22	-	-	0.00
4778	招商招盛纯债A	72.27	638298.76	0.05	0.06	0.00
4779	招商招顺纯债A	12.10	90000.94	-	-	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

205

13093165.9300

100.00%

0.00%

2025-06-30

209

12842583.4000

100.00%

0.00%

2024-12-31

212

12660848.8500

100.00%

0.00%

2024-06-30

212

12660848.6000

100.00%

0.00%

2023-12-31

213

12601407.9200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-12-31	205	13093165.9300	268408.25	100.00	1.65
2025-06-30	209	12842583.4000	268408.25	100.00	1.74
2024-12-31	212	12660848.8500	268408.25	100.00	1.75
2024-06-30	212	12660848.6000	268408.25	100.00	1.74
2023-12-31	213	12601407.9200	268408.25	100.00	1.74

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