招商添德3个月定开债发起式A(006393)_规模评级

招商添德3个月定开债发起式A0063933 MONTHS OF REGULAR INVESTMENT IN SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	30.17	30.17	30.17	30.17	30.17	30.17	30.17
季度净申购	-0.02	-0.01	-0.00	-0.09	-0.00	-0.00	0.00
总份额	268409.87	268409.89	268409.90	268409.90	268409.99	268409.99	268410.00
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.02	0.01	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
招商添德3个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 959 位，高于同类基金平均水平

952	国泰瑞丰纯债债券	30.26	299624.07	-0.00	0.00	0.00
953	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	30.25	284553.88	-	0.00	-
954	中加颐兴定开债券	30.22	291557.93	-	-	-
955	博时聚瑞6个月定开债发起式	30.19	290762.56	-	-	9653.45
956	永赢丰利债券A	30.19	296033.18	-	0.00	-
957	华夏稳健增利4个月债券C	30.18	264884.27	163161.08	174059.86	10898.77
958	嘉实致明3个月定期纯债债券	30.17	285848.52	-14474.46	0.08	14474.54
959	招商添德3个月定开债A	30.17	268409.87	-0.02	0.00	0.02
960	浦银普瑞A	30.14	295685.01	1.11	1.11	0.00
961	华夏中债1-3年政金债指数A	30.09	293058.79	-53648.69	30114.48	83763.17
962	中银沃享一年定期开放债券发起式	30.08	299580.51	-	-	-
963	鑫元汇利	30.07	279309.31	-7318.18	139651.86	146970.04
964	国泰惠享三个月定期开放债券	30.00	289889.76	-	0.00	-
965	兴业定开债券A	30.00	222550.53	-	-	-
966	招商鑫诚短债C	30.00	275872.03	-55949.34	125580.60	181529.94

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
招商添德3个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 944 位，高于同类基金平均水平

937	建信彭博政策性银行债券1-5年A	27.73	270292.66	-93716.90	9792.29	103509.19
938	西部利得沣泰债券A	31.30	270213.06	-	-	0.01
939	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	28.90	269801.10	-	-	-
940	中加优享纯债债券C	27.01	269781.29	118850.40	269781.18	150930.78
941	嘉实致融一年定期债券	27.36	269778.60	-	0.00	-
942	平安合信定开债	31.29	268659.07	-	-	-
943	景顺长城稳健增益债券C	31.07	268624.36	-174072.99	40323.42	214396.41
944	招商添德3个月定开债A	30.17	268409.87	-0.02	0.00	0.02
945	国联安短债债券A	29.37	267944.80	191952.06	271936.06	79984.00
946	广发添财60天持有债券C	29.58	267941.07	-13218.48	29559.28	42777.76
947	华夏鼎福三个月定开债券A	28.36	267939.69	75771.93	75771.93	0.00
948	平安中短债债券A	31.84	267723.05	98983.98	224578.86	125594.88
949	汇添富丰润中短债A	29.27	267262.92	201375.90	210729.20	9353.30
950	景顺长城稳定收益债券A	33.86	266228.30	66128.09	80950.94	14822.85
951	交银增利债券A/B	28.16	266125.15	12729.76	25398.12	12668.36

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
招商添德3个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 2071 位，高于同类基金平均水平

2064	中航瑞旭3个月定开债A	10.51	99990.49	-0.01	0.00	0.01
2065	博时民丰纯债债券C	0.00	9.18	-0.02	0.62	0.64
2066	华泰柏瑞锦合债券	20.09	199792.85	-0.02	0.00	0.02
2067	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	0.83	8000.32	-0.02	0.02	0.03
2068	天治鑫祥利率债债券C	0.00	2.60	-0.02	0.01	0.03
2069	信澳汇享三个月定开债券A	8.07	77990.13	-0.02	0.00	0.02
2070	永赢丰益债券	83.67	826220.01	-0.02	0.00	0.02
2071	招商添德3个月定开债A	30.17	268409.87	-0.02	0.00	0.02
2072	招商招鸿6个月定开债发起式	10.14	96133.12	-0.02	0.00	0.02
2073	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.10	1000.06	-0.02	0.00	0.02
2074	国泰惠富纯债债券A	19.81	183382.82	-0.03	0.00	0.03
2075	国泰瑞泰纯债债券	8.17	80001.51	-0.03	0.00	0.03
2076	汇安中债-广西信用债C	0.00	1.05	-0.04	0.00	0.04
2077	大成惠利纯债债券	15.25	148340.96	-0.06	0.00	0.06
2078	蜂巢丰远债券A	0.05	486.28	-0.06	0.03	0.09

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
招商添德3个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 4412 位，低于同类基金平均水平

4405	永赢丰利债券C	0.00	0.26	-	0.00	-
4406	永赢丰益债券	83.67	826220.01	-0.02	0.00	0.02
4407	永赢合益债券	20.06	199505.17	-	0.00	-
4408	永赢通益债券A	24.65	234192.15	-0.00	0.00	0.00
4409	永赢欣益一年	19.99	185029.85	-	0.00	-
4410	永赢盈益债券C	0.00	0.03	-	0.00	-
4411	招商金融债3个月定开债	14.65	142207.91	-0.10	0.00	0.10
4412	招商添德3个月定开债A	30.17	268409.87	-0.02	0.00	0.02
4413	招商添盛78个月定开债	80.53	799899.65	-	0.00	-
4414	招商添逸1年定开债	20.12	200000.02	0.00	0.00	0.00
4415	招商添裕纯债A	26.61	246693.33	-245968.19	0.00	245968.20
4416	招商添琪3个月定开债发起式A	73.81	682890.58	-	0.00	-
4417	招商招和39个月定开债	87.45	870001.80	-	0.00	-
4418	招商招鸿6个月定开债发起式	10.14	96133.12	-0.02	0.00	0.02
4419	招商招惠3个月定开债发起式A	53.88	520692.74	-0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
招商添德3个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 4346 位，低于同类基金平均水平

4339	嘉合磐辉纯债A	20.01	195444.74	-0.01	0.00	0.02
4340	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.10	1002.06	-	-	0.02
4341	泰信汇利三个月定开债券C	0.00	0.68	-	-	0.02
4342	太平安元债券C	0.00	0.90	-	-	0.02
4343	太平恒信6个月定开债	7.27	69125.76	19122.18	19122.19	0.02
4344	信澳汇享三个月定开债券A	8.07	77990.13	-0.02	0.00	0.02
4345	永赢丰益债券	83.67	826220.01	-0.02	0.00	0.02
4346	招商添德3个月定开债A	30.17	268409.87	-0.02	0.00	0.02
4347	招商添润3个月定开债发起式A	62.81	600464.47	-	-	0.02
4348	招商招鸿6个月定开债发起式	10.14	96133.12	-0.02	0.00	0.02
4349	招商招信3个月定开债发起式A	34.17	328733.53	-	-	0.02
4350	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.10	1000.06	-0.02	0.00	0.02
4351	中金金元C	0.00	3.88	0.08	0.11	0.02
4352	中金新元6个月定开债C	0.00	0.62	-	-	0.02
4353	中银证券安泽债券C	0.00	6.21	1.12	1.13	0.02

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

205

13093165.9300

100.00%

0.00%

2025-06-30

209

12842583.4000

100.00%

0.00%

2024-12-31

212

12660848.8500

100.00%

0.00%

2024-06-30

212

12660848.6000

100.00%

0.00%

2023-12-31

213

12601407.9200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-12-31	205	13093165.9300	268408.25	100.00	1.65
2025-06-30	209	12842583.4000	268408.25	100.00	1.74
2024-12-31	212	12660848.8500	268408.25	100.00	1.75
2024-06-30	212	12660848.6000	268408.25	100.00	1.74
2023-12-31	213	12601407.9200	268408.25	100.00	1.74

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