招商添德3个月定开债发起式A(006393)_分红排行

招商添德3个月定开债发起式A0063933 MONTHS OF REGULAR INVESTMENT IN SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-06-18	2026-06-18	2026-06-22	0.08元	2026-06-16	0.68%
2026-03-12	2026-03-12	2026-03-13	0.06元	2026-03-11	0.55%
2025-12-24	2025-12-24	2025-12-25	0.01元	2025-12-23	0.08%
2025-07-14	2025-07-14	2025-07-15	0.06元	2025-07-11	0.53%
2024-12-23	2024-12-23	2024-12-24	0.15元	2024-12-20	1.33%
2024-09-09	2024-09-09	2024-09-10	0.15元	2024-09-05	1.33%
2024-06-12	2024-06-12	2024-06-13	0.10元	2024-06-07	0.88%
2024-03-04	2024-03-04	2024-03-05	0.05元	2024-03-01	0.44%
2023-12-27	2023-12-27	2023-12-28	0.10元	2023-12-26	0.89%
2023-11-13	2023-11-13	2023-11-14	0.08元	2023-11-10	0.71%
2023-08-08	2023-08-08	2023-08-09	0.10元	2023-08-05	0.88%
2023-06-01	2023-06-01	2023-06-02	0.10元	2023-05-31	0.88%
2023-02-07	2023-02-07	2023-02-08	0.10元	2023-02-04	0.88%
2022-08-08	2022-08-08	2022-08-09	0.08元	2022-08-05	0.71%
2022-05-12	2022-05-12	2022-05-13	0.08元	2022-05-10	0.71%
2022-03-22	2022-03-22	2022-03-23	0.10元	2022-03-19	0.89%
2021-09-22	2021-09-22	2021-09-23	0.21元	2021-09-16	1.84%
2021-04-19	2021-04-19	2021-04-20	0.07元	2021-04-15	0.68%
2020-12-08	2020-12-08	2020-12-09	0.09元	2020-12-08	0.91%
2020-05-07	2020-05-07	2020-05-08	0.30元	2020-04-30	2.91%
2019-12-17	2019-12-17	2019-12-18	0.04元	2019-12-13	0.43%
2019-06-17	2019-06-17	2019-06-18	0.10元	2019-06-13	0.99%
2019-03-26	2019-03-26	2019-03-27	0.19元	2019-03-23	1.80%

招商添德3个月定开债发起式A自成立以来，累计分红23次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.93%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
融通通福债券(LOF)A	3	9年7个月	3.78元	10.84%
融通增益债券C	1	7年2个月	1.42元	9.74%
融通增益债券A/B	2	10年2个月	2.22元	7.81%
融通可转债C	1	13年4个月	1.10元	6.86%
融通可转债A	1	13年4个月	1.10元	6.82%
融通通福债券C	3	9年7个月	2.39元	6.48%
融通增强收益债券C	4	11年5个月	2.13元	4.99%
融通中国概念债券(QDII)	1	8年8个月	0.60元	4.93%
融通增强收益债券A	4	13年2个月	2.16元	4.77%
融通通祺债券	7	9年8个月	3.29元	4.51%
融通增辉定开债券发起式	5	7年12个月	2.32元	4.18%
融通通和债券	5	9年9个月	2.06元	3.80%
融通收益增强债券A	5	8年11个月	2.22元	3.62%
融通收益增强债券C	5	8年11个月	2.07元	3.45%
融通通源短融债券B	4	10年8个月	1.37元	3.29%
融通债券A/B	33	22年10个月	11.29元	3.13%
融通通源短融债券A	4	11年9个月	1.27元	3.06%
融通通宸债券	9	9年7个月	2.88元	2.85%
融通通玺债券	9	9年7个月	2.65元	2.77%
融通债券C	21	14年5个月	6.29元	2.75%
融通通润债券	10	9年4个月	2.84元	2.63%
融通通裕定开债券发起式	10	9年9个月	2.90元	2.60%
融通增悦债券	9	7年10个月	2.02元	2.05%
融通中证中诚信央企信用债指数A	3	3年4个月	0.57元	1.82%
融通增鑫债券C	1	3年8个月	0.20元	1.79%
融通增享纯债债券C	4	3年6个月	0.80元	1.74%
融通增享纯债债券A	4	6年9个月	0.80元	1.73%
融通通安债券	22	9年12个月	3.39元	1.49%
融通增润三个月定开债券发起式	4	6年9个月	0.57元	1.42%
融通四季添利债券C	11	6年2个月	1.47元	1.19%
融通通恒63个月定开债券A	16	5年12个月	1.94元	1.19%
融通四季添利债券(LOF)A	46	14年5个月	6.11元	1.17%
融通增鑫债券A	15	10年3个月	1.91元	1.15%
融通通跃一年定开债券发起式	9	4年10个月	0.99元	1.07%
融通通昊三个月定期开放债券发起式	21	6年9个月	2.12元	0.96%
融通通华五年定开债券C	7	56年7个月	0.66元	0.92%
融通通华五年定开债券A	9	56年7个月	0.70元	0.76%
融通通恒63个月定开债券C	0	5年12个月	0.00元	0.00%
融通通灿债券	0	3年4个月	0.00元	0.00%
融通中证中诚信央企信用债指数C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
融通岁岁添利定期开放债券B	46	13年9个月	5.38元	0.00%
融通岁岁添利定期开放债券A	46	13年9个月	5.91元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商添德3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 513 位，高于同类基金平均水平

506	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.11	0.13	0.82	2.08	2.05
507	易方达双债增强债券C	0.11	-0.33	-0.11	0.16	0.33
508	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.11	0.18	0.83	1.65	1.43
509	银河丰利	0.11	0.20	0.51	0.71	0.48
510	银华岁丰定期开放债券发起式	0.11	0.13	0.77	1.84	1.86
511	永赢惠益债券C	0.11	0.21	0.99	2.53	2.35
512	圆信永丰兴瑞	0.11	0.11	0.98	2.45	2.38
513	招商添德3个月定开债A	0.11	0.20	0.67	1.64	1.60
514	招商招恒纯债A	0.11	0.17	1.01	2.08	1.88
515	招商招旺纯债A	0.11	0.13	0.95	1.99	1.88
516	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	0.11	0.14	0.46	0.97	1.00
517	浙商惠盈纯债A	0.11	0.16	0.82	1.72	1.66
518	中加丰裕纯债债券A	0.11	0.12	0.78	1.75	1.74
519	中加丰裕纯债债券C	0.11	0.12	0.76	1.48	1.43
520	中金新璟3个月	0.11	0.00	1.18	2.44	2.42

截止日期：2026-07-08基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
招商添德3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1078 位，高于同类基金平均水平

1071	兴业稳固收益两年理财债券	0.06	0.20	0.56	0.87	0.89
1072	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.04	0.20	0.92	1.94	1.79
1073	银河丰利	0.11	0.20	0.51	0.71	0.48
1074	永赢盛益债券A	0.14	0.20	1.01	2.14	1.94
1075	永赢欣益一年	0.12	0.20	1.36	3.49	3.14
1076	永赢盈益债券A	0.08	0.20	0.81	1.97	1.90
1077	永赢中债3-5年政金债指数C	0.07	0.20	1.06	2.34	2.22
1078	招商添德3个月定开债A	0.11	0.20	0.67	1.64	1.60
1079	中信建投景益债券A	0.15	0.20	1.04	2.62	2.58
1080	中信建投景晟债券A	0.07	0.20	0.69	2.13	1.53
1081	中银丰荣定期开放债券	0.08	0.20	0.45	1.05	1.05
1082	中银信用增利债券C	-0.27	0.20	0.65	1.30	1.69
1083	中银证券安汇三年定期开放债券	0.03	0.20	0.64	1.26	1.31
1084	中银证券安誉债券A	0.10	0.20	0.83	2.05	2.08
1085	中银证券安誉债券C	0.10	0.20	0.82	2.05	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
招商添德3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2320 位，高于同类基金平均水平

2313	兴银合盈债券A	0.06	0.08	0.67	1.80	1.82
2314	亚洲美元债A(美元现汇)	0.00	0.07	0.67	0.33	0.40
2315	易方达永旭定期开放债券	0.10	0.10	0.67	1.74	1.84
2316	英大安惠纯债E	0.07	0.13	0.67	1.54	1.44
2317	永赢昌利债券A	0.06	0.10	0.67	1.74	1.76
2318	永赢昌益债券A	0.06	0.04	0.67	1.62	1.62
2319	永赢泰利债券A	0.08	0.19	0.67	1.70	1.71
2320	招商添德3个月定开债A	0.11	0.20	0.67	1.64	1.60
2321	招商添兴6个月定开债	0.07	0.10	0.67	1.38	1.34
2322	招商招裕纯债A	0.05	0.11	0.67	1.69	1.72
2323	招商招裕纯债D	0.05	0.11	0.67	1.69	1.72
2324	浙商惠裕纯债C	0.07	0.10	0.67	1.44	1.41
2325	中航瑞明纯债A	0.04	0.04	0.67	1.68	1.72
2326	中加1-3年政金债指数	0.04	0.11	0.67	1.41	1.37
2327	中加纯债两年债券A	0.01	0.39	0.67	1.14	2.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
招商添德3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1897 位，高于同类基金平均水平

1890	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.07	0.11	0.65	1.64	1.67
1891	兴银合泰债券C	0.08	0.10	0.69	1.64	1.66
1892	兴银合盈债券C	0.06	0.06	0.60	1.64	1.66
1893	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.05	0.16	0.85	1.64	1.61
1894	银河优选六个月持有期债券A	0.17	0.52	0.40	1.64	0.54
1895	银华安丰中短期政策性金融债债券	0.07	0.15	0.73	1.64	1.59
1896	永赢昌利债券C	0.06	0.08	0.61	1.64	1.66
1897	招商添德3个月定开债A	0.11	0.20	0.67	1.64	1.60
1898	浙商兴盈6个月定开债券C	-0.02	0.06	0.69	1.64	1.64
1899	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.09	0.18	0.90	1.64	1.59
1900	安信聚利增强债券A	-0.16	-0.64	-0.03	1.63	2.14
1901	安信聚利增强债券B	-0.16	-0.64	-0.04	1.63	2.13
1902	长盛安鑫中短债C	0.03	0.06	0.66	1.63	1.64
1903	大成惠业一年定开债发起式	0.06	0.09	0.76	1.63	1.63
1904	方正富邦富利纯债C	0.07	0.10	0.58	1.63	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
招商添德3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2124 位，高于同类基金平均水平

2117	鹏扬淳合债券	0.09	0.03	0.82	1.65	1.60
2118	鹏扬淳享债券A	0.08	0.06	0.72	1.61	1.60
2119	泰信汇盈债券A	0.09	0.16	0.82	1.63	1.60
2120	天弘通享债券发起A	0.05	0.11	0.67	1.58	1.60
2121	天弘鑫意39个月定开债	0.06	0.30	0.79	1.60	1.60
2122	信诚稳泰C	0.11	0.20	0.79	1.71	1.60
2123	兴业3个月定开债券	0.08	0.14	0.63	1.61	1.60
2124	招商添德3个月定开债A	0.11	0.20	0.67	1.64	1.60
2125	中航瑞景3个月定开C	0.07	0.14	0.72	1.75	1.60
2126	中欧稳宁9个月债券C	-0.42	0.87	0.00	1.26	1.60
2127	中融聚明定期开放债券	0.06	0.09	0.67	1.60	1.60
2128	中信建投景润3个月定开债券D	0.01	0.51	0.96	1.59	1.60
2129	安信尊享添利利率债C	0.07	0.12	0.81	1.66	1.59
2130	博时稳健回报债券(LOF)C	-0.20	0.17	0.24	0.97	1.59
2131	创金合信尊智纯债A	0.08	0.12	0.63	1.55	1.59

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