招商添德3个月定开债发起式A(006393)_分红排行

招商添德3个月定开债发起式A0063933 MONTHS OF REGULAR INVESTMENT IN SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-12-24	2025-12-24	2025-12-25	0.01元	2025-12-23	0.08%
2025-07-14	2025-07-14	2025-07-15	0.06元	2025-07-11	0.53%
2024-12-23	2024-12-23	2024-12-24	0.15元	2024-12-20	1.33%
2024-09-09	2024-09-09	2024-09-10	0.15元	2024-09-05	1.33%
2024-06-12	2024-06-12	2024-06-13	0.10元	2024-06-07	0.88%
2024-03-04	2024-03-04	2024-03-05	0.05元	2024-03-01	0.44%
2023-12-27	2023-12-27	2023-12-28	0.10元	2023-12-26	0.89%
2023-11-13	2023-11-13	2023-11-14	0.08元	2023-11-10	0.71%
2023-08-08	2023-08-08	2023-08-09	0.10元	2023-08-05	0.88%
2023-06-01	2023-06-01	2023-06-02	0.10元	2023-05-31	0.88%
2023-02-07	2023-02-07	2023-02-08	0.10元	2023-02-04	0.88%
2022-08-08	2022-08-08	2022-08-09	0.08元	2022-08-05	0.71%
2022-05-12	2022-05-12	2022-05-13	0.08元	2022-05-10	0.71%
2022-03-22	2022-03-22	2022-03-23	0.10元	2022-03-19	0.89%
2021-09-22	2021-09-22	2021-09-23	0.21元	2021-09-16	1.84%
2021-04-19	2021-04-19	2021-04-20	0.07元	2021-04-15	0.68%
2020-12-08	2020-12-08	2020-12-09	0.09元	2020-12-08	0.91%
2020-05-07	2020-05-07	2020-05-08	0.30元	2020-04-30	2.91%
2019-12-17	2019-12-17	2019-12-18	0.04元	2019-12-13	0.43%
2019-06-17	2019-06-17	2019-06-18	0.10元	2019-06-13	0.99%
2019-03-26	2019-03-26	2019-03-27	0.19元	2019-03-23	1.80%

招商添德3个月定开债发起式A自成立以来，累计分红21次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.96%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
浙商惠裕纯债A	6	9年3个月	2.58元	4.15%
浙商丰裕纯债C	4	6年2个月	1.42元	3.40%
浙商惠睿纯债	3	5年12个月	1.01元	3.30%
浙商丰裕纯债A	3	6年2个月	1.05元	3.23%
浙商惠盈纯债A	8	10年2个月	2.73元	3.17%
浙商惠丰定期	8	9年7个月	2.63元	3.05%
浙商惠利纯债	9	9年5个月	2.61元	2.72%
浙商聚盈纯债债券A	15	13年5个月	4.31元	2.59%
浙商惠南纯债	11	9年3个月	2.79元	2.45%
浙商惠裕纯债C	1	3年3个月	0.25元	2.43%
浙商聚盈纯债债券C	15	13年5个月	3.99元	2.41%
浙商惠盈纯债C	5	6年2个月	1.26元	2.33%
浙商惠泉3个月定开A	7	6年2个月	1.39元	1.89%
浙商惠泉3个月定开C	7	6年2个月	1.31元	1.78%
浙商惠隆39个月定开债	9	5年5个月	1.50元	1.59%
浙商丰顺纯债债券	5	6年2个月	0.81元	1.52%
浙商兴盛一年定开债券型发起式	9	4年6个月	0.93元	1.01%
浙商兴永三个月定期开放债券	19	6年10个月	1.95元	1.00%
浙商丰利增强债券	0	7年6个月	0.00元	0.00%
浙商中短债A	0	5年6个月	0.00元	0.00%
浙商中短债C	0	5年6个月	0.00元	0.00%
浙商中债1-5年政金债A	0	5年4个月	0.00元	0.00%
浙商中债1-5年政金债C	0	5年4个月	0.00元	0.00%
浙商智多盈债券A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
浙商智多盈债券C	0	4年2个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商添德3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 4278 位，低于同类基金平均水平

4271	兴华安裕利率债A	-0.02	0.52	-0.99	-2.46	0.52
4272	兴华安裕利率债C	-0.02	0.50	-1.05	-2.55	0.50
4273	兴华安悦纯债A	-0.02	0.38	-0.87	-1.63	0.32
4274	兴华安悦纯债C	-0.02	0.37	-0.92	-1.73	0.30
4275	易方达投资级信用债债券C	-0.02	0.38	0.61	0.85	0.36
4276	易米和丰债券A	-0.02	0.16	-0.09	-0.28	0.15
4277	易米和丰债券C	-0.02	0.13	-0.19	-0.48	0.12
4278	招商添德3个月定开债A	-0.02	0.25	0.27	0.48	0.21
4279	招商招丰纯债A	-0.02	0.15	0.24	1.32	0.12
4280	中海丰盈三个月定期开放债券	-0.02	0.06	-0.66	-1.89	0.01
4281	中加优享纯债债券C	-0.02	0.23	0.14	-0.05	0.21
4282	中融恒信纯债C	-0.02	0.11	-0.01	0.09	0.10
4283	中融恒阳纯债C	-0.02	0.14	0.16	0.20	0.12
4284	中融益泓90天滚动持有债券C	-0.02	0.62	0.73	1.24	0.60
4285	中信保诚嘉丰一年定开纯债	-0.02	0.34	-0.01	-0.11	0.28

截止日期：2026-01-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
招商添德3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2856 位，低于同类基金平均水平

2849	兴业中证银行50金融债指数A	0.03	0.25	0.37	0.62	0.24
2850	兴业中证银行50金融债指数C	0.03	0.25	0.35	0.59	0.23
2851	易方达高等级信用债债券C	0.02	0.25	0.28	0.59	0.24
2852	银河睿嘉债券A	0.05	0.25	0.51	0.92	0.24
2853	银河睿嘉债券C	0.06	0.25	0.47	0.87	0.24
2854	永赢中债-1-5年国开债指数A	0.04	0.25	0.43	0.74	0.24
2855	圆信永丰兴融A	0.01	0.25	0.45	0.81	0.23
2856	招商添德3个月定开债A	-0.02	0.25	0.27	0.48	0.21
2857	招商招顺纯债A	0.05	0.25	0.42	0.73	0.24
2858	招商招通纯债A	-0.01	0.25	0.27	0.46	0.21
2859	浙商中短债A	0.03	0.25	0.48	0.94	0.23
2860	中航瑞发3个月定开债C	0.01	0.25	0.26	0.08	0.23
2861	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.08	0.25	0.52	-0.16	0.38
2862	中航瑞旭3个月定开债A	0.01	0.25	0.10	0.10	0.24
2863	中欧兴利债券A	0.03	0.25	0.33	0.37	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
招商添德3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 4249 位，低于同类基金平均水平

4242	万家鑫怡债券A	0.04	0.17	0.27	0.46	0.15
4243	西部利得合赢债券C	-0.01	0.14	0.27	0.27	0.12
4244	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	0.00	0.51	0.27	-0.04	0.45
4245	银华安颐中短债双月持有期债券C	0.02	0.14	0.27	0.56	0.12
4246	英大通惠多利债券C	0.03	0.18	0.27	0.23	0.17
4247	永赢惠益债券A	0.03	0.38	0.27	0.27	0.37
4248	招商安心收益债券A	0.01	0.24	0.27	0.38	0.23
4249	招商添德3个月定开债A	-0.02	0.25	0.27	0.48	0.21
4250	招商添悦纯债A	0.02	0.23	0.27	0.29	0.22
4251	招商招坤纯债C	0.02	0.17	0.27	0.27	0.17
4252	招商招通纯债A	-0.01	0.25	0.27	0.46	0.21
4253	招商招通纯债C	0.00	0.26	0.27	0.48	0.22
4254	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.02	0.19	0.27	-0.15	0.19
4255	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.10	0.27	0.54	0.09
4256	中欧聚瑞债券C	-0.01	0.14	0.27	0.18	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
招商添德3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 4150 位，低于同类基金平均水平

4143	江信添福C	0.02	0.10	0.23	0.48	0.10
4144	平安惠澜纯债C	0.03	0.20	0.27	0.48	0.19
4145	平安乐享一年定开债C	0.01	0.15	0.34	0.48	0.15
4146	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	0.12	0.50	0.22	0.48	0.44
4147	前海联合泓元定开债券	0.01	0.08	0.23	0.48	0.07
4148	泰康信用精选债券A	0.02	0.49	0.63	0.48	0.47
4149	英大安益中短债A	0.03	0.16	0.25	0.48	0.15
4150	招商添德3个月定开债A	-0.02	0.25	0.27	0.48	0.21
4151	招商招通纯债C	0.00	0.26	0.27	0.48	0.22
4152	浙商惠盈纯债C	0.01	0.20	0.35	0.48	0.19
4153	中融恒益纯债A	0.04	0.31	0.38	0.48	0.29
4154	中融聚汇定期开放债券	0.01	0.29	0.47	0.48	0.27
4155	中泰安睿债券C	0.02	0.17	0.14	0.48	0.17
4156	中银淳享一年定开债券发起式	0.02	0.16	0.55	0.48	0.21
4157	中银证券安泰债券C	0.00	-0.40	-0.35	0.48	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
招商添德3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3367 位，低于同类基金平均水平

3360	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.05	0.21	0.76	1.52	0.21
3361	易方达岁丰添利债券A	-0.08	0.24	0.42	0.70	0.21
3362	银河丰利	0.00	0.23	0.26	0.56	0.21
3363	银河丰泰3个月定开债券	0.02	0.24	0.17	0.21	0.21
3364	银河中债央企20债券指数	0.02	0.22	0.62	1.61	0.21
3365	永赢通益债券A	0.02	0.23	0.38	0.69	0.21
3366	招商添呈1年定开债	-0.01	0.18	0.52	0.66	0.21
3367	招商添德3个月定开债A	-0.02	0.25	0.27	0.48	0.21
3368	招商添浩纯债A	0.01	0.22	0.26	0.23	0.21
3369	招商添锦1年定开债发起式	0.03	0.23	0.37	0.55	0.21
3370	招商添润3个月定开债发起式A	0.02	0.23	0.32	0.60	0.21
3371	招商招通纯债A	-0.01	0.25	0.27	0.46	0.21
3372	招商招旭纯债A	0.03	0.23	0.35	0.37	0.21
3373	招商招旭纯债D	0.03	0.23	0.36	0.37	0.21
3374	浙商惠盈纯债A	0.02	0.22	0.41	0.58	0.21

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