招商添德3个月定开债发起式A(006393)_分红排行

招商添德3个月定开债发起式A0063933 MONTHS OF REGULAR INVESTMENT IN SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-07-14	2025-07-14	2025-07-15	0.06元	2025-07-11	0.53%
2024-12-23	2024-12-23	2024-12-24	0.15元	2024-12-20	1.33%
2024-09-09	2024-09-09	2024-09-10	0.15元	2024-09-05	1.33%
2024-06-12	2024-06-12	2024-06-13	0.10元	2024-06-07	0.88%
2024-03-04	2024-03-04	2024-03-05	0.05元	2024-03-01	0.44%
2023-12-27	2023-12-27	2023-12-28	0.10元	2023-12-26	0.89%
2023-11-13	2023-11-13	2023-11-14	0.08元	2023-11-10	0.71%
2023-08-08	2023-08-08	2023-08-09	0.10元	2023-08-05	0.88%
2023-06-01	2023-06-01	2023-06-02	0.10元	2023-05-31	0.88%
2023-02-07	2023-02-07	2023-02-08	0.10元	2023-02-04	0.88%
2022-08-08	2022-08-08	2022-08-09	0.08元	2022-08-05	0.71%
2022-05-12	2022-05-12	2022-05-13	0.08元	2022-05-10	0.71%
2022-03-22	2022-03-22	2022-03-23	0.10元	2022-03-19	0.89%
2021-09-22	2021-09-22	2021-09-23	0.21元	2021-09-16	1.84%
2021-04-19	2021-04-19	2021-04-20	0.07元	2021-04-15	0.68%
2020-12-08	2020-12-08	2020-12-09	0.09元	2020-12-08	0.91%
2020-05-07	2020-05-07	2020-05-08	0.30元	2020-04-30	2.91%
2019-12-17	2019-12-17	2019-12-18	0.04元	2019-12-13	0.43%
2019-06-17	2019-06-17	2019-06-18	0.10元	2019-06-13	0.99%
2019-03-26	2019-03-26	2019-03-27	0.19元	2019-03-23	1.80%

招商添德3个月定开债发起式A自成立以来，累计分红20次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.00%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
宝盈增强收益债券C	8	17年3个月	7.15元	6.65%
宝盈增强收益债券A/B	8	17年8个月	7.25元	6.26%
宝盈安盛中短债债券C	3	3年8个月	1.50元	4.77%
宝盈盈泰纯债债券C	1	6年12个月	0.52元	4.75%
宝盈盈泰纯债债券A	1	7年7个月	0.52元	4.73%
宝盈安盛中短债债券A	3	3年8个月	1.50元	4.69%
宝盈盈沛纯债A	2	5年1个月	0.88元	4.15%
宝盈盈沛纯债C	2	5年1个月	0.88元	4.15%
宝盈安泰短债债券C	1	7年1个月	0.32元	3.08%
宝盈安泰短债债券A	1	7年1个月	0.32元	3.07%
宝盈盈润纯债债券	7	6年5个月	1.91元	2.52%
宝盈盈旭纯债债券A	3	5年6个月	0.71元	2.24%
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	1	3年2个月	0.20元	1.94%
宝盈盈旭纯债债券C	3	5年6个月	0.61元	1.94%
宝盈聚享定期开放债券	24	6年8个月	1.98元	0.78%
宝盈聚福39个月定开债A	22	5年4个月	1.23元	0.53%
宝盈聚福39个月定开债C	22	5年4个月	1.14元	0.50%
宝盈聚丰两年定开债券C	12	6年3个月	0.64元	0.49%
宝盈聚丰两年定开债券A	12	6年3个月	0.64元	0.48%
宝盈融源可转债债券A	0	6年4个月	0.00元	0.00%
宝盈融源可转债债券C	0	6年4个月	0.00元	0.00%
宝盈鸿盛债券A	0	5年10个月	0.00元	0.00%
宝盈鸿盛债券C	0	5年10个月	0.00元	0.00%
宝盈盈瑞纯债债券	0	55年12个月	0.00元	0.00%
宝盈鸿翔债券	0	55年12个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券C	2.61	5.09	0.23	26.35	29.13
招商添德3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 4578 位，低于同类基金平均水平

4571	永赢盈益债券A	-0.02	0.05	0.51	0.34	1.03
4572	永赢盈益债券C	-0.02	0.09	0.63	0.41	1.02
4573	永赢永益债券C	-0.02	-0.20	0.35	-0.26	0.30
4574	永赢元利债券C	-0.02	-0.02	0.51	-0.10	0.21
4575	永赢增益债券A	-0.02	-0.02	0.37	-0.25	0.38
4576	永赢中债-1-5年国开债指数A	-0.02	0.11	0.67	0.30	0.37
4577	永赢中债-1-5年国开债指数C	-0.02	0.09	0.64	0.25	0.27
4578	招商添德3个月定开债A	-0.02	-0.03	0.41	0.23	0.72
4579	招商添浩纯债A	-0.02	-0.08	0.34	-0.23	0.45
4580	招商添浩纯债C	-0.02	-0.09	0.29	-0.33	0.26
4581	招商添兴6个月定开债	-0.02	0.18	0.88	2.45	2.73
4582	招商添悦纯债C	-0.02	-0.06	0.28	-0.20	0.02
4583	招商招丰纯债A	-0.02	0.09	0.48	1.20	2.19
4584	招商招盛纯债A	-0.02	-0.06	0.28	0.21	0.84
4585	招商招盛纯债C	-0.02	-0.07	0.23	0.12	0.67

截止日期：2025-12-22基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	1.65	7.84	6.58	38.83	45.42
4	南方昌元转债C	1.64	7.79	6.45	38.46	44.70
5	华商可转债债券A	1.74	5.63	4.83	23.74	27.36
招商添德3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3734 位，低于同类基金平均水平

3727	兴业绿色纯债一年定开债券A	0.08	-0.03	0.55	0.65	2.18
3728	易方达高等级信用债债券A	0.01	-0.03	0.41	0.47	1.37
3729	银河景行3个月定开债券	0.02	-0.03	0.38	0.39	1.37
3730	银华信用季季红债券A	0.01	-0.03	0.50	0.76	1.61
3731	永赢昌利债券A	0.00	-0.03	0.48	0.26	0.87
3732	永赢华嘉信用债C	-0.01	-0.03	0.48	1.06	1.73
3733	永赢昭利债券C	0.00	-0.03	0.43	0.22	1.01
3734	招商添德3个月定开债A	-0.02	-0.03	0.41	0.23	0.72
3735	招商添文1年定开债发起式	0.01	-0.03	0.26	0.01	-0.22
3736	招商添裕纯债A	0.01	-0.03	0.45	0.20	1.00
3737	招商招坤纯债A	0.01	-0.03	0.37	0.19	1.01
3738	招商招信3个月定开债发起式A	0.07	-0.03	0.49	0.50	1.12
3739	招商招兴3个月定开债券发起A	0.02	-0.03	0.60	0.46	1.67
3740	招商招旭纯债A	0.01	-0.03	0.31	0.08	0.87
3741	招商招琪纯债A	0.00	-0.03	0.37	0.27	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.14	9.56	10.23	11.21
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
5	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
招商添德3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3051 位，低于同类基金平均水平

3044	英大安旸纯债债券C	0.00	0.01	0.41	0.15	0.26
3045	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0.02	0.08	0.41	0.63	1.44
3046	永赢安悦60天持有期中短债债券C	0.01	0.09	0.41	0.67	1.52
3047	永赢迅利中高等级短债A	0.01	0.11	0.41	0.68	1.50
3048	圆信永丰兴融C	0.05	-0.02	0.41	0.33	0.81
3049	招商双债增强(LOF)D	0.00	-0.07	0.41	0.14	0.85
3050	招商双债增强债券C	0.00	-0.07	0.41	0.13	0.84
3051	招商添德3个月定开债A	-0.02	-0.03	0.41	0.23	0.72
3052	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	0.01	0.14	0.41	0.72	1.65
3053	浙商惠睿纯债	0.01	0.08	0.41	0.26	0.77
3054	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	-0.02	-0.17	0.41	0.15	1.46
3055	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.01	0.11	0.41	0.76	1.70
3056	中金金元A	0.00	-0.16	0.41	0.24	1.27
3057	中欧稳利60天滚动持有短债A	0.02	0.10	0.41	0.70	1.47
3058	中欧中短债债券发起C	0.01	0.02	0.41	0.48	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	1.65	7.84	6.58	38.83	45.42
2	南方昌元转债C	1.64	7.79	6.45	38.46	44.70
3	华夏可转债增强债券A	1.27	4.09	5.22	32.32	32.49
4	华夏可转债增强债券C	1.27	4.05	5.12	32.06	31.98
5	民生加银增强收益债券A	1.24	3.24	6.23	31.04	33.34
招商添德3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3807 位，低于同类基金平均水平

3800	鹏华稳健增利债券C	0.26	0.74	0.28	0.23	1.36
3801	尚正臻利债券C	-0.01	0.03	0.74	0.23	0.42
3802	天弘合益D	0.02	-0.11	0.13	0.23	0.94
3803	同泰中短债C	0.01	0.07	0.25	0.23	0.30
3804	兴业中证银行50金融债指数C	-0.02	-0.01	0.37	0.23	0.67
3805	兴银合泰债券C	-0.01	-0.15	0.38	0.23	1.61
3806	英大安益中短债A	0.00	0.04	0.25	0.23	0.17
3807	招商添德3个月定开债A	-0.02	-0.03	0.41	0.23	0.72
3808	招商添裕纯债D	0.01	-0.02	0.45	0.23	1.04
3809	招商招通纯债A	-0.02	-0.08	0.39	0.23	0.77
3810	中加颐信纯债债券A	0.16	0.40	0.58	0.23	0.41
3811	鑫元金融债3个月定开	-0.01	0.00	0.44	0.23	0.65
3812	鑫元裕丰债	-0.01	0.06	0.48	0.23	0.51
3813	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	-0.04	0.09	0.56	0.23	0.43
3814	博时中债1-3政金债指数C	0.00	0.15	0.44	0.22	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	1.65	7.84	6.58	38.83	45.42
2	南方昌元转债C	1.64	7.79	6.45	38.46	44.70
3	民生加银增强收益债券A	1.24	3.24	6.23	31.04	33.34
4	民生加银增强收益债券C	1.23	3.20	6.13	30.77	32.77
5	华夏可转债增强债券A	1.27	4.09	5.22	32.32	32.49
招商添德3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 4036 位，低于同类基金平均水平

4029	嘉实纯债债券C	0.00	-0.09	0.47	0.01	0.72
4030	南方1-3年国开债E	-0.02	0.10	0.45	0.25	0.72
4031	鹏华稳利短债C	0.01	0.03	0.19	0.19	0.72
4032	平安惠铭纯债	-0.05	0.03	0.53	0.46	0.72
4033	浦银安盛盛达纯债债券A	-0.01	-0.06	0.33	0.19	0.72
4034	太平中债1-3年政策性金融债A	0.01	0.18	0.44	0.50	0.72
4035	银华中债1-3年农发行债券指数	-0.01	0.09	0.47	0.32	0.72
4036	招商添德3个月定开债A	-0.02	-0.03	0.41	0.23	0.72
4037	中加瑞合纯债债券	-0.01	0.04	0.39	0.30	0.72
4038	中银淳享一年定开债券发起式	0.10	0.05	0.53	0.22	0.72
4039	中银睿享定期开放债券	0.08	0.10	0.43	0.48	0.72
4040	博时岁岁增利一年持有期债券A	0.01	-0.08	0.34	-0.02	0.71
4041	博远利兴纯债一年定开债券发起式	0.00	0.03	0.56	0.50	0.71
4042	德邦德瑞一年定开债	0.02	-0.03	0.38	0.05	0.71
4043	蜂巢丰华债券C	-0.02	0.07	0.53	0.27	0.71

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