招商添德3个月定开债发起式A(006393)_最新动态

招商添德3个月定开债发起式A0063933 MONTHS OF REGULAR INVESTMENT IN SECURITIES INVESTMENT FUND A

小幅震荡，今天继续加仓这个方向！[2026-04-15]

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累计净值：1.3551

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

招商添德3个月定开债发起式A增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：黄晓婷

2026-03-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.01亿元

2025-12-23 每10份派现金 0.0 元

招商添德3个月定开债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.36	0.87	1.29	0.93
债券型名次	3756	2053	1959	2724	2498

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.60	4.50	8.35	15.92	27.36
债券型名次	3504	3622	3244	1596	1785

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
招商添德3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3756 位，低于同类基金平均水平
3754	招商产业债券A	0.03	0.26	0.58	0.97	0.63
3755	招商理财7天债券B	0.03	0.09	0.09	0.09	0.09
3756	招商添德3个月定开债A	0.03	0.36	0.87	1.29	0.93
3757	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	0.03	0.18	0.48	0.89	0.52
3758	招商稳恒中短债60天持有期债券C	0.03	0.26	0.63	1.13	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
招商添德3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2053 位，高于同类基金平均水平
2051	永赢中债3-5年政金债指数A	0.03	0.36	1.15	1.69	1.18
2052	永赢中债3-5年政金债指数C	0.03	0.36	1.13	1.64	1.16
2053	招商添德3个月定开债A	0.03	0.36	0.87	1.29	0.93
2054	招商添盛78个月定开债	0.05	0.36	1.01	2.07	1.16
2055	招商招惠3个月定开债发起式A	0.05	0.36	0.82	1.22	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
招商添德3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1959 位，高于同类基金平均水平
1957	永赢荣益债券A	0.04	0.39	0.87	1.48	0.90
1958	招商添安1年定开债	0.04	0.39	0.87	1.05	0.88
1959	招商添德3个月定开债A	0.03	0.36	0.87	1.29	0.93
1960	招商添泽纯债A	0.05	0.41	0.87	1.35	0.97
1961	中航瑞夏一年定开债发起A	0.00	0.29	0.87	1.19	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
招商添德3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2724 位，高于同类基金平均水平
2722	银河睿丰定开债券	0.01	0.27	0.82	1.29	0.86
2723	永赢开泰中高等级中短债C	0.02	0.29	0.77	1.29	0.83
2724	招商添德3个月定开债A	0.03	0.36	0.87	1.29	0.93
2725	浙商汇金安享66个月定期C	-0.01	0.04	0.49	1.29	0.57
2726	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	0.01	0.34	0.78	1.29	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
招商添德3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2498 位，高于同类基金平均水平
2496	兴业一年持有期债券C	0.03	0.34	0.84	1.39	0.93
2497	英大安悦纯债债券C	0.03	0.31	0.91	1.12	0.93
2498	招商添德3个月定开债A	0.03	0.36	0.87	1.29	0.93
2499	招商资管睿丰三个月持有期债券A	0.05	0.03	-0.42	1.65	0.93
2500	招商资管睿丰三个月持有期债券D	0.05	0.03	-0.42	1.65	0.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
招商添德3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3504 位，低于同类基金平均水平
3502	银华安鑫短债债券A	1.60	3.54	6.63	12.93	19.64
3503	永赢昌益债券C	1.60	4.58	8.54	13.75	19.84
3504	招商添德3个月定开债A	1.60	4.50	8.35	15.92	27.36
3505	招商招旭纯债A	1.60	5.18	10.31	19.75	43.23
3506	招商招旭纯债D	1.60	5.20	10.34	19.75	23.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
招商添德3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3622 位，低于同类基金平均水平
3620	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	1.45	4.50	8.15	14.38	16.80
3621	兴业120天滚动持有债券C	1.66	4.50	8.56	-	10.79
3622	招商添德3个月定开债A	1.60	4.50	8.35	15.92	27.36
3623	中加聚盈定开债券C	2.33	4.50	9.16	-	32.98
3624	中银中债1-3年期农发行债券指数	1.50	4.50	7.92	13.88	19.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
招商添德3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3244 位，低于同类基金平均水平
3242	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	1.46	4.63	8.35	15.00	21.75
3243	工银瑞嘉一年定开债券A	0.80	4.37	8.35	-	9.26
3244	招商添德3个月定开债A	1.60	4.50	8.35	15.92	27.36
3245	浙商惠隆39个月定开债	2.71	5.28	8.35	-	18.52
3246	工银1-3年农发债指数C	1.62	4.45	8.34	14.40	22.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
招商添德3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1596 位，高于同类基金平均水平
1594	博时富祥纯债债券C	1.51	4.11	8.79	15.92	18.53
1595	永赢昌利债券C	1.81	4.35	8.80	15.92	17.88
1596	招商添德3个月定开债A	1.60	4.50	8.35	15.92	27.36
1597	招商添悦纯债C	0.98	4.64	8.99	15.92	27.93
1598	长城积极增利债券A	21.57	30.53	25.97	15.90	108.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
招商添德3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1785 位，高于同类基金平均水平
1783	鹏扬淳开债券A	2.21	6.77	12.62	22.86	27.37
1784	平安合意定开债	1.19	7.18	11.48	19.74	27.37
1785	招商添德3个月定开债A	1.60	4.50	8.35	15.92	27.36
1786	丰鑫债券	1.73	7.76	12.20	19.05	27.35
1787	光大保德信尊合87个月债券	4.88	9.56	14.17	-	27.35

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开05	140.00	15077.73	5.02%
25杭州银行03	140.00	14095.39	4.70%
25国开15	140.00	13767.68	4.59%
23国开03	130.00	13629.88	4.54%
22国开08	120.00	12361.99	4.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	316448.76	105.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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07-18招商添德3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.1222	1.1221	1.1222	1.1223	1.1223
累计净值(元)	1.3549	1.3548	1.3549	1.3550	1.3550

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