招商添德3个月定开债发起式A(006393)_最新动态

招商添德3个月定开债发起式A0063933 MONTHS OF REGULAR INVESTMENT IN SECURITIES INVESTMENT FUND A

19亿美元！国产创新药叒爆BD大单！港股通创新药应声反弹，520880摸高2.54%[2026-07-09]

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更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

招商添德3个月定开债发起式A增长自成立以来，共分红 23 次

基金经理：黄晓婷

2026-06-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.08亿元

2026-03-11 每10份派现金 0.1 元

招商添德3个月定开债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.20	0.67	1.64	1.60
债券型名次	513	1078	2320	1897	2124

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.74	4.53	7.70	15.28	28.20
债券型名次	2646	3284	3511	1933	1781

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商添德3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 513 位，高于同类基金平均水平
511	永赢惠益债券C	0.11	0.21	0.99	2.53	2.35
512	圆信永丰兴瑞	0.11	0.11	0.98	2.45	2.38
513	招商添德3个月定开债A	0.11	0.20	0.67	1.64	1.60
514	招商招恒纯债A	0.11	0.17	1.01	2.08	1.88
515	招商招旺纯债A	0.11	0.13	0.95	1.99	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
招商添德3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1078 位，高于同类基金平均水平
1076	永赢盈益债券A	0.08	0.20	0.81	1.97	1.90
1077	永赢中债3-5年政金债指数C	0.07	0.20	1.06	2.34	2.22
1078	招商添德3个月定开债A	0.11	0.20	0.67	1.64	1.60
1079	中信建投景益债券A	0.15	0.20	1.04	2.62	2.58
1080	中信建投景晟债券A	0.07	0.20	0.69	2.13	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
招商添德3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2320 位，高于同类基金平均水平
2318	永赢昌益债券A	0.06	0.04	0.67	1.62	1.62
2319	永赢泰利债券A	0.08	0.19	0.67	1.70	1.71
2320	招商添德3个月定开债A	0.11	0.20	0.67	1.64	1.60
2321	招商添兴6个月定开债	0.07	0.10	0.67	1.38	1.34
2322	招商招裕纯债A	0.05	0.11	0.67	1.69	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
招商添德3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1897 位，高于同类基金平均水平
1895	银华安丰中短期政策性金融债债券	0.07	0.15	0.73	1.64	1.59
1896	永赢昌利债券C	0.06	0.08	0.61	1.64	1.66
1897	招商添德3个月定开债A	0.11	0.20	0.67	1.64	1.60
1898	浙商兴盈6个月定开债券C	-0.02	0.06	0.69	1.64	1.64
1899	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.09	0.18	0.90	1.64	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
招商添德3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2124 位，高于同类基金平均水平
2122	信诚稳泰C	0.11	0.20	0.79	1.71	1.60
2123	兴业3个月定开债券	0.08	0.14	0.63	1.61	1.60
2124	招商添德3个月定开债A	0.11	0.20	0.67	1.64	1.60
2125	中航瑞景3个月定开C	0.07	0.14	0.72	1.75	1.60
2126	中欧稳宁9个月债券C	-0.42	0.87	0.00	1.26	1.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
招商添德3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2646 位，高于同类基金平均水平
2644	易方达中债1-3年政金债指数C	1.74	3.98	7.07	13.56	19.45
2645	银河君怡债券	1.74	3.59	5.78	11.28	31.82
2646	招商添德3个月定开债A	1.74	4.53	7.70	15.28	28.20
2647	招商添福1年定开债	1.74	3.66	7.23	-	12.94
2648	中海纯债债券C	1.74	2.70	5.86	11.98	42.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
招商添德3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3284 位，低于同类基金平均水平
3282	人保鑫泽纯债C	1.51	4.53	3.24	8.74	11.94
3283	易方达恒益定开债券发起式	1.05	4.53	9.19	17.17	38.29
3284	招商添德3个月定开债A	1.74	4.53	7.70	15.28	28.20
3285	中泰稳固周周购12周滚动债A	2.06	4.53	8.39	-	15.39
3286	鑫元兴利定期开放债券	0.91	4.53	8.41	16.29	39.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
招商添德3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3511 位，低于同类基金平均水平
3509	交银裕盈纯债债券C	1.25	4.42	7.70	12.63	32.62
3510	南方和元C	1.24	4.14	7.70	14.77	36.34
3511	招商添德3个月定开债A	1.74	4.53	7.70	15.28	28.20
3512	中金安盈90天持有中短债C	1.87	4.65	7.70	-	10.23
3513	博时丰庆纯债债券	2.28	3.71	7.69	14.94	37.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
招商添德3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1933 位，高于同类基金平均水平
1931	平安乐顺39个月定开债A	2.74	5.69	8.64	15.28	20.52
1932	信诚景瑞A	1.02	6.00	10.04	15.28	38.79
1933	招商添德3个月定开债A	1.74	4.53	7.70	15.28	28.20
1934	中信证券六个月债券A	1.68	6.41	9.59	15.28	22.40
1935	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.95	4.28	7.82	15.27	17.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
招商添德3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1781 位，高于同类基金平均水平
1779	华安安业债券C	1.72	4.05	8.30	16.83	28.22
1780	恒生前海恒裕债券C	9.94	12.79	18.67	-	28.21
1781	招商添德3个月定开债A	1.74	4.53	7.70	15.28	28.20
1782	东兴兴福一年定开C	3.06	9.78	20.16	-	28.19
1783	金鹰添祥中短债A	1.91	4.80	8.07	15.10	28.19

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25杭州银行03	140.00	14218.43	4.73%
24浦发银行二级资本债01A	120.00	12301.73	4.09%
22华夏银行二级资本债01	110.00	11429.88	3.80%
22上海银行二级资本债01	100.00	10501.33	3.49%
23中信银行二级资本债01A	100.00	10471.02	3.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	306245.95	101.80%
企业债	1018.71	0.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1217	1.1216	1.1209	1.1209	1.1206
累计净值(元)	1.3621	1.3620	1.3613	1.3613	1.3610

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