招商添德3个月定开债发起式A(006393)_最新动态

招商添德3个月定开债发起式A0063933 MONTHS OF REGULAR INVESTMENT IN SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.3766

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

招商添德3个月定开债发起式A增长自成立以来，共分红 24 次

基金经理：黄晓婷

2026-09-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.12亿元

2026-06-16 每10份派现金 0.1 元

招商添德3个月定开债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.30	0.50	1.05	1.79	2.88
债券型名次	2043	1394	972	1120	1280

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.91	5.04	8.60	15.28	29.81
债券型名次	1364	2776	2965	1412	1681

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
招商添德3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2043 位，高于同类基金平均水平
2041	永赢淳利债券	0.30	0.47	0.94	1.56	2.62
2042	永赢中债3-5年政金债指数C	0.30	0.68	1.03	1.96	3.39
2043	招商添德3个月定开债A	0.30	0.50	1.05	1.79	2.88
2044	招商添盈纯债A	0.30	0.39	0.90	1.71	3.27
2045	招商添盈纯债C	0.30	0.36	0.81	1.55	3.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
招商添德3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1394 位，高于同类基金平均水平
1392	英大安惠纯债E	0.24	0.50	0.79	1.47	2.41
1393	永赢恒益债券	0.28	0.50	0.84	1.70	2.76
1394	招商添德3个月定开债A	0.30	0.50	1.05	1.79	2.88
1395	招商招瑞纯债债券发起式A	0.34	0.50	1.01	1.77	2.82
1396	招商招瑞纯债债券发起式D	0.34	0.50	1.01	1.94	3.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
招商添德3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 972 位，高于同类基金平均水平
970	永赢盈益债券C	0.26	0.63	1.05	1.98	3.26
971	圆信永丰兴瑞	0.19	0.30	1.05	2.04	3.72
972	招商添德3个月定开债A	0.30	0.50	1.05	1.79	2.88
973	中融中债1-5年国开行A	0.30	0.64	1.05	1.81	3.03
974	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.32	0.65	1.05	1.97	2.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
招商添德3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1120 位，高于同类基金平均水平
1118	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.54	0.90	1.24	1.79	2.27
1119	天弘丰益债券发起C	0.49	0.74	1.18	1.79	2.96
1120	招商添德3个月定开债A	0.30	0.50	1.05	1.79	2.88
1121	招商添悦纯债C	0.38	0.72	1.07	1.79	2.78
1122	中信证券债券优化A	0.11	1.11	1.67	1.79	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
招商添德3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1280 位，高于同类基金平均水平
1278	鹏华丰实定期开放债券A	0.28	0.56	1.17	1.89	2.88
1279	天弘永利债券B	0.73	0.86	0.68	0.54	2.88
1280	招商添德3个月定开债A	0.30	0.50	1.05	1.79	2.88
1281	中融睿祥纯债A	0.19	0.34	0.82	1.55	2.88
1282	中银证券安添3个月定开债券A	0.23	0.31	0.55	1.15	2.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
招商添德3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1364 位，高于同类基金平均水平
1362	永赢丰利债券A	2.91	5.18	8.93	17.28	35.55
1363	永赢盛益债券A	2.91	4.96	11.43	18.87	33.48
1364	招商添德3个月定开债A	2.91	5.04	8.60	15.28	29.81
1365	浙商兴永三个月定期开放债券	2.91	5.55	10.09	16.65	28.58
1366	中信建投稳硕债券A	2.91	5.95	11.28	17.83	18.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
招商添德3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2776 位，低于同类基金平均水平
2774	鹏华普利债券A	2.89	5.04	8.03	14.41	22.07
2775	银华中债1-3年国开行债券指数A	2.72	5.04	9.10	15.46	21.26
2776	招商添德3个月定开债A	2.91	5.04	8.60	15.28	29.81
2777	招商添裕纯债D	2.87	5.04	5.51	-	5.57
2778	中银美元债债券(QDII)美元份额	0.68	5.04	9.79	1.55	14.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
招商添德3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2965 位，低于同类基金平均水平
2963	太平中债1-3年政策性金融债A	1.97	5.28	8.60	14.33	21.00
2964	易方达富惠纯债债券A	2.68	5.20	8.60	13.49	41.16
2965	招商添德3个月定开债A	2.91	5.04	8.60	15.28	29.81
2966	中航瑞融ESG一年定开债发起A	2.95	6.75	8.60	-	9.05
2967	中加颐合纯债债券A	2.46	5.63	8.60	15.00	28.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
招商添德3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1412 位，高于同类基金平均水平
1410	上银慧兴盈债券	3.43	5.13	9.15	15.28	18.20
1411	永赢丰益债券	2.84	5.28	8.50	15.28	41.06
1412	招商添德3个月定开债A	2.91	5.04	8.60	15.28	29.81
1413	富国纯债C	2.63	5.12	9.26	15.27	65.23
1414	国联安增祺纯债A	2.79	5.30	9.47	15.27	17.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
招商添德3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1681 位，高于同类基金平均水平
1679	前海联合添泽债券A	1.94	10.76	17.87	25.14	29.84
1680	永赢润益债券C	2.61	4.52	8.65	14.98	29.83
1681	招商添德3个月定开债A	2.91	5.04	8.60	15.28	29.81
1682	诺德汇盈一年定开	3.54	7.08	14.09	-	29.80
1683	华润元大双鑫债券C	-2.94	3.38	12.07	7.46	29.79

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26邮储银行二级资本债01BC	170.00	17205.92	5.71%
24民生银行二级资本债01	140.00	14456.30	4.80%
26超长特别国债04	140.00	14411.19	4.79%
26国开05	130.00	13324.92	4.42%
24平安银行二级资本债01A	120.00	12291.24	4.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	311268.94	103.36%
企业债	1034.66	0.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-10-30	2026-10-29	2026-10-28	2026-10-27	2026-10-26
单位净值(元)	1.1242	1.1262	1.1262	1.1262	1.1259
累计净值(元)	1.3732	1.3752	1.3752	1.3752	1.3749

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