招商添德3个月定开债发起式A(006393)_最新动态

招商添德3个月定开债发起式A0063933 MONTHS OF REGULAR INVESTMENT IN SECURITIES INVESTMENT FUND A

机构警告：私募信贷资产减值直接归零，今夏大概率工业衰退[2026-05-05]

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最新净值：1.1239 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3566

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

招商添德3个月定开债发起式A增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：黄晓婷

2026-03-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.08亿元

2025-12-23 每10份派现金 0.0 元

招商添德3个月定开债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.29	0.86	1.13	1.07
债券型名次	2570	3285	1901	2943	2684

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.63	4.64	8.20	-	27.53
债券型名次	3520	3580	3401	1444	1796

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
招商添德3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2570 位，高于同类基金平均水平
2568	招商添安1年定开债	0.04	0.35	0.90	1.03	1.07
2569	招商添呈1年定开债	0.04	0.34	0.85	1.37	1.06
2570	招商添德3个月定开债A	0.04	0.29	0.86	1.13	1.07
2571	招商添瑞1年定开债A	0.04	0.40	0.97	1.88	1.68
2572	招商添润3个月定开债发起式A	0.04	0.29	0.67	0.99	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
招商添德3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3285 位，低于同类基金平均水平
3283	永赢悦利债券	0.07	0.29	1.04	1.39	1.46
3284	招商安心收益债券C	0.02	0.29	0.71	0.90	0.92
3285	招商添德3个月定开债A	0.04	0.29	0.86	1.13	1.07
3286	招商添润3个月定开债发起式A	0.04	0.29	0.67	0.99	0.88
3287	招商招乾3个月定开债发起式C	0.04	0.29	0.70	1.02	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
招商添德3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1901 位，高于同类基金平均水平
1899	银华中债1-3年国开行债券指数D	0.05	0.29	0.86	1.24	1.05
1900	英大智享债券A	0.13	0.57	0.86	1.36	1.22
1901	招商添德3个月定开债A	0.04	0.29	0.86	1.13	1.07
1902	招商招裕纯债A	0.04	0.30	0.86	1.44	1.23
1903	招商招裕纯债C	0.04	0.29	0.86	1.43	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
招商添德3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2943 位，低于同类基金平均水平
2941	西部利得合享A	0.06	0.75	0.91	1.13	1.04
2942	永赢月月享30天持有期短债A	0.04	0.31	0.67	1.13	0.86
2943	招商添德3个月定开债A	0.04	0.29	0.86	1.13	1.07
2944	招商招惠3个月定开债发起式A	0.03	0.27	0.77	1.13	0.99
2945	中银丰和定期开放债券	0.02	0.24	0.61	1.13	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
招商添德3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2684 位，高于同类基金平均水平
2682	永赢恒益债券	0.04	0.40	0.96	0.70	1.07
2683	招商添安1年定开债	0.04	0.35	0.90	1.03	1.07
2684	招商添德3个月定开债A	0.04	0.29	0.86	1.13	1.07
2685	招商添悦纯债A	0.06	0.31	0.85	1.12	1.07
2686	招商添悦纯债D	0.06	0.32	0.85	1.12	1.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
招商添德3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3520 位，低于同类基金平均水平
3518	新华纯债添利债券B	1.63	3.95	7.38	-	14.51
3519	永赢泰益债券A	1.63	6.11	10.55	-	31.36
3520	招商添德3个月定开债A	1.63	4.64	8.20	-	27.53
3521	中加享利三年债券	1.63	4.02	6.36	-	17.32
3522	中银中债3-5年期农发行债券指数	1.63	6.20	10.93	-	31.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
招商添德3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3580 位，低于同类基金平均水平
3578	永赢荣益债券A	1.66	4.64	8.54	-	34.75
3579	永赢泰利债券C	1.77	4.64	9.27	-	14.38
3580	招商添德3个月定开债A	1.63	4.64	8.20	-	27.53
3581	中信建投稳悦债券	1.38	4.64	10.10	-	25.97
3582	中银中短债债券C	1.64	4.64	9.05	-	9.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
招商添德3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3401 位，低于同类基金平均水平
3399	西部利得合享C	1.24	4.31	8.20	-	39.63
3400	新华中债1-5年农发行债券指数A	1.25	4.62	8.20	-	13.11
3401	招商添德3个月定开债A	1.63	4.64	8.20	-	27.53
3402	中银恒嘉60天滚动持有短债A	1.87	4.09	8.20	-	12.67
3403	海富通中短债债券A	2.27	4.68	8.19	-	19.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
招商添德3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1444 位，高于同类基金平均水平
1442	金鹰添祥中短债A	2.43	5.14	8.55	-	27.76
1443	金鹰添祥中短债C	2.16	4.59	7.71	-	25.35
1444	招商添德3个月定开债A	1.63	4.64	8.20	-	27.53
1445	招商添德3个月定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
1446	银河睿嘉债券C	2.60	4.98	7.44	-	17.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
招商添德3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1796 位，高于同类基金平均水平
1794	恒生前海恒裕债券C	10.15	13.41	19.49	-	27.54
1795	华安安业债券C	1.82	4.29	8.66	-	27.54
1796	招商添德3个月定开债A	1.63	4.64	8.20	-	27.53
1797	博时安祺6个月定开债A	1.44	3.77	8.40	-	27.52
1798	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	4.70	9.26	13.91	-	27.52

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25杭州银行03	140.00	14218.43	4.73%
24浦发银行二级资本债01A	120.00	12301.73	4.09%
22华夏银行二级资本债01	110.00	11429.88	3.80%
22上海银行二级资本债01	100.00	10501.33	3.49%
23中信银行二级资本债01A	100.00	10471.02	3.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	306245.95	101.80%
企业债	1018.71	0.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1239	1.1235	1.1231	1.1235	1.1236
累计净值(元)	1.3566	1.3562	1.3558	1.3562	1.3563

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