招商添德3个月定开债发起式A(006393)_最新动态

招商添德3个月定开债发起式A0063933 MONTHS OF REGULAR INVESTMENT IN SECURITIES INVESTMENT FUND A

“10元基”数量破百！揭秘公募长期复利的底层逻辑[2026-06-15]

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累计净值：1.3588

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

招商添德3个月定开债发起式A增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：黄晓婷

2026-03-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.08亿元

2025-12-23 每10份派现金 0.0 元

招商添德3个月定开债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.16	0.10	0.73	1.37	1.27
债券型名次	3612	3369	2414	2686	2603

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.59	4.36	7.61	15.63	27.77
债券型名次	3398	3532	3574	1596	1797

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
招商添德3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3612 位，低于同类基金平均水平
3610	永赢元利债券A	-0.16	0.21	0.84	1.63	1.55
3611	圆信永丰强化收益C	-0.16	-1.45	-0.55	1.58	1.09
3612	招商添德3个月定开债A	-0.16	0.10	0.73	1.37	1.27
3613	招商添荣3个月定开债发起式C	-0.16	-0.09	0.79	1.33	-
3614	招商添逸1年定开债	-0.16	0.15	0.69	1.32	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
招商添德3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3369 位，低于同类基金平均水平
3367	招商产业债券A	-0.09	0.10	0.50	0.96	0.87
3368	招商定期宝六个月期理财债券	0.02	0.10	0.26	0.67	0.56
3369	招商添德3个月定开债A	-0.16	0.10	0.73	1.37	1.27
3370	招商添韵3个月定开债A	-0.16	0.10	0.88	1.76	1.54
3371	招商招丰纯债C	-0.11	0.10	0.50	0.86	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
招商添德3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2414 位，高于同类基金平均水平
2412	银河银信添利债券B	-0.14	-0.24	0.73	2.57	2.15
2413	招商安心收益债券A	-0.17	0.12	0.73	1.28	1.20
2414	招商添德3个月定开债A	-0.16	0.10	0.73	1.37	1.27
2415	招商招乾3个月定开债发起式A	-0.11	0.16	0.73	1.28	1.17
2416	招商招通纯债A	-0.12	0.13	0.73	1.34	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
招商添德3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2686 位，高于同类基金平均水平
2684	永赢泰益债券C	-0.13	0.19	0.74	1.37	1.29
2685	圆信永丰兴益三个月定开债	-0.24	0.13	0.68	1.37	1.14
2686	招商添德3个月定开债A	-0.16	0.10	0.73	1.37	1.27
2687	招商招信3个月定开债发起式A	-0.15	0.19	0.76	1.37	1.27
2688	中航瑞景3个月定开C	-0.13	0.17	0.74	1.37	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
招商添德3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2603 位，高于同类基金平均水平
2601	永赢增益债券A	-0.21	0.15	0.81	1.34	1.27
2602	圆信永丰强化收益A	-0.15	-1.42	-0.44	1.78	1.27
2603	招商添德3个月定开债A	-0.16	0.10	0.73	1.37	1.27
2604	招商添福1年定开债	-0.26	0.14	0.88	1.34	1.27
2605	招商添泽纯债C	-0.17	0.17	0.75	1.34	1.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
招商添德3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3398 位，低于同类基金平均水平
3396	易方达稳健收益债券A	1.59	7.66	10.80	16.26	248.47
3397	银河水星聚利中短债债券E	1.59	4.14	0.00	-	6.75
3398	招商添德3个月定开债A	1.59	4.36	7.61	15.63	27.77
3399	招商添逸1年定开债	1.59	4.08	7.01	-	14.69
3400	中泰安悦6个月定开债A	1.59	6.93	10.95	-	12.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
招商添德3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3532 位，低于同类基金平均水平
3530	银河水星聚利中短债债券A	1.69	4.36	0.00	-	7.09
3531	银华美元债精选债券(QDII)C	-1.07	4.36	4.58	6.88	11.69
3532	招商添德3个月定开债A	1.59	4.36	7.61	15.63	27.77
3533	招商添轩1年定开债	1.43	4.36	8.26	-	9.69
3534	国泰惠融纯债债券	0.62	4.35	8.55	15.59	21.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
招商添德3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3574 位，低于同类基金平均水平
3572	国泰惠享三个月定期开放债券	1.60	4.45	7.61	-	17.35
3573	汇泉安盈回报债券A	1.40	3.76	7.61	-	5.44
3574	招商添德3个月定开债A	1.59	4.36	7.61	15.63	27.77
3575	大摩强收益债券	3.19	6.14	7.60	10.56	139.24
3576	方正富邦富利纯债C	-0.07	3.20	7.60	14.53	22.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
招商添德3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1596 位，高于同类基金平均水平
1594	永赢增益债券A	1.24	3.86	7.28	15.63	33.90
1595	招商产业债券C	0.94	2.97	6.88	15.63	52.82
1596	招商添德3个月定开债A	1.59	4.36	7.61	15.63	27.77
1597	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.47	4.30	8.52	15.63	19.97
1598	海富通中短债债券A	2.09	4.44	7.74	15.62	19.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
招商添德3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1797 位，高于同类基金平均水平
1795	华夏鼎隆债券C	1.64	4.85	10.85	20.12	27.80
1796	海富通上证投资级可转债ETF	9.99	17.65	20.16	24.51	27.77
1797	招商添德3个月定开债A	1.59	4.36	7.61	15.63	27.77
1798	永赢通益债券C	-0.12	0.37	2.24	13.10	27.76
1799	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	1.99	2.83	6.56	13.50	27.76

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25杭州银行03	140.00	14218.43	4.73%
24浦发银行二级资本债01A	120.00	12301.73	4.09%
22华夏银行二级资本债01	110.00	11429.88	3.80%
22上海银行二级资本债01	100.00	10501.33	3.49%
23中信银行二级资本债01A	100.00	10471.02	3.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	306245.95	101.80%
企业债	1018.71	0.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

　　近期，全A中位指数走势成为投资者热议的话题。该指数年内累计跌逾26%，而上证综指、深证成指和创业板指年内分别上涨0.2%、8.2%、16.26%。据数据统计，2026年1月1日至6月10日，A股市场股价创新低的股票有3645只，占比66

查看全文[06-15]
标题：汇添富上海地产商业REIT：估值、区位与现金流的协同“三重奏”

　　在商业不动产投资中，估值、区位与现金流共同构成了资产长期价值的三重基石。作为全国首批、上海首单商业不动产REIT，汇添富上海地产封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“汇添富上海地产商业REIT”）的底层资产——鼎保大厦与鼎博大厦，在这

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.1258	1.1266	1.1271	1.1275	1.1279
累计净值(元)	1.3585	1.3593	1.3598	1.3602	1.3606

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