招商添德3个月定开债发起式A(006393)_最新动态

招商添德3个月定开债发起式A0063933 MONTHS OF REGULAR INVESTMENT IN SECURITIES INVESTMENT FUND A

中证2000增强ETF周度调仓揭秘：新进个股占组合权重近25%、加仓硬科技，成长中枢显著上移[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.1241 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3645

更新时间：2026-08-03 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

招商添德3个月定开债发起式A增长自成立以来，共分红 23 次

基金经理：黄晓婷

2026-06-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.08亿元

2026-03-11 每10份派现金 0.1 元

招商添德3个月定开债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.29	0.71	1.59	1.78
债券型名次	2958	1127	1258	1392	1964

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.99	4.23	7.70	14.62	28.42
债券型名次	2596	3112	3400	1607	1757

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商添德3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2958 位，低于同类基金平均水平
2956	招商产业债券C	0.01	0.07	0.21	0.65	0.78
2957	招商添安1年定开债	0.01	0.17	0.68	1.57	1.75
2958	招商添德3个月定开债A	0.01	0.29	0.71	1.59	1.78
2959	招商添福1年定开债	0.01	0.18	0.74	1.65	1.75
2960	招商添浩纯债A	0.01	0.40	0.82	1.64	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
招商添德3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1127 位，高于同类基金平均水平
1125	永赢恒益债券	0.02	0.29	0.79	1.74	1.87
1126	永赢欣益一年	-0.01	0.29	1.21	2.84	3.31
1127	招商添德3个月定开债A	0.01	0.29	0.71	1.59	1.78
1128	中金浙金	0.09	0.29	0.86	1.67	1.92
1129	中融聚优一年定开债券	0.01	0.29	0.81	1.73	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商添德3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1258 位，高于同类基金平均水平
1256	永赢悦利债券	0.01	0.15	0.71	1.73	2.18
1257	永赢智益纯债三个月	0.02	0.23	0.71	1.74	2.10
1258	招商添德3个月定开债A	0.01	0.29	0.71	1.59	1.78
1259	中信建投3-5年政金债C	0.00	0.09	0.71	1.77	1.99
1260	中信建投稳硕债券A	0.01	0.32	0.71	1.67	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商添德3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1392 位，高于同类基金平均水平
1390	兴全恒鑫债券A	-0.07	-0.28	0.39	1.59	2.48
1391	银河沃丰债券	0.02	0.29	0.68	1.59	1.83
1392	招商添德3个月定开债A	0.01	0.29	0.71	1.59	1.78
1393	招商招祥纯债D	0.01	0.21	0.65	1.59	1.87
1394	中信证券债券优化C	0.10	1.08	1.57	1.59	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
招商添德3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1964 位，高于同类基金平均水平
1962	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.01	0.04	0.49	1.44	1.78
1963	永赢昌益债券A	0.02	0.22	0.70	1.51	1.78
1964	招商添德3个月定开债A	0.01	0.29	0.71	1.59	1.78
1965	中航瑞景3个月定开A	0.00	0.19	0.64	1.45	1.78
1966	中加颐兴定开债券	0.01	0.26	0.63	1.47	1.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
招商添德3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2596 位，高于同类基金平均水平
2594	银河季季增利三个月滚动持有债券A	1.99	6.93	8.83	-	8.84
2595	永赢泰益债券A	1.99	4.68	10.00	17.29	32.15
2596	招商添德3个月定开债A	1.99	4.23	7.70	14.62	28.42
2597	招商招祥纯债A	1.99	4.86	10.45	19.64	42.65
2598	招商招祥纯债C	1.99	4.85	10.44	19.60	22.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
招商添德3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3112 位，低于同类基金平均水平
3110	兴业天融债券	1.74	4.23	9.02	16.72	44.68
3111	银河庭芳3个月定开债券	1.41	4.23	8.30	14.81	31.04
3112	招商添德3个月定开债A	1.99	4.23	7.70	14.62	28.42
3113	招商招丰纯债A	2.25	4.23	6.38	12.68	38.39
3114	中银丰实定期开放债券	2.51	4.23	8.57	-	41.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
招商添德3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3400 位，低于同类基金平均水平
3398	金信民旺债券A	1.04	14.41	7.70	6.22	25.91
3399	易方达稳鑫30天滚动短债A	1.71	3.72	7.70	13.97	15.01
3400	招商添德3个月定开债A	1.99	4.23	7.70	14.62	28.42
3401	中航瑞夏一年定开债发起A	1.69	4.06	7.70	-	12.50
3402	中银悦享定期开放债券	1.57	3.70	7.70	-	33.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
招商添德3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1607 位，高于同类基金平均水平
1605	建信恒瑞债券	1.88	4.23	8.74	14.62	35.51
1606	融通增鑫债券A	1.61	3.61	8.64	14.62	34.76
1607	招商添德3个月定开债A	1.99	4.23	7.70	14.62	28.42
1608	中信建投景和中短债A	1.71	3.92	8.01	14.62	53.90
1609	博时裕丰3个月定开债发起式	0.78	4.08	8.27	14.61	39.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
招商添德3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1757 位，高于同类基金平均水平
1755	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	2.65	5.16	10.91	18.85	28.44
1756	招商民安增益债券A	1.48	12.53	12.84	19.88	28.42
1757	招商添德3个月定开债A	1.99	4.23	7.70	14.62	28.42
1758	华安安业债券C	1.95	3.78	8.11	16.12	28.41
1759	信诚稳泰C	1.86	5.15	9.04	17.36	28.41

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开02	160.00	16053.05	5.33%
24民生银行二级资本债01	140.00	14353.53	4.77%
25杭州银行03	140.00	14315.45	4.76%
24浦发银行二级资本债01A	120.00	12408.87	4.12%
22上海银行二级资本债01	100.00	10552.34	3.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	309755.98	102.90%
企业债	1030.35	0.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

查看全文[08-04]
标题： 7月浮盈超过400% 公募积极“打新”增厚收益

　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

查看全文[08-04]
标题：公募基金：从规模角逐迈向生态共赢

　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

查看全文[08-04]
08-04 年内135家上市公司参投的140只产业并购基金完成设立
08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
08-04 多家银行密集上调代销基金风险评级
08-04 股票私募连续4周加仓仓位指数创近52个月新高

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1240	1.1236	1.1229	1.1231	1.1234
累计净值(元)	1.3644	1.3640	1.3633	1.3635	1.3638

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。