招商添德3个月定开债发起式A(006393)_最新动态

招商添德3个月定开债发起式A0063933 MONTHS OF REGULAR INVESTMENT IN SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金公司董事长，告了自家公司[2026-08-30]

最新动态

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累计净值：1.3655

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

招商添德3个月定开债发起式A增长自成立以来，共分红 23 次

基金经理：黄晓婷

2026-06-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.08亿元

2026-03-11 每10份派现金 0.1 元

招商添德3个月定开债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.18	0.45	1.47	1.87
债券型名次	4732	2794	1699	1659	2175

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.24	4.43	7.57	14.64	28.54
债券型名次	2547	3268	3482	1570	1776

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商添德3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 4732 位，低于同类基金平均水平
4730	永赢中债-1-5年国开债指数C	-0.06	0.19	0.26	1.73	2.20
4731	招商添呈1年定开债	-0.06	0.17	0.59	1.45	1.85
4732	招商添德3个月定开债A	-0.06	0.18	0.45	1.47	1.87
4733	招商招旺纯债A	-0.06	0.22	0.39	1.72	2.15
4734	浙商惠盈纯债A	-0.06	0.29	0.55	1.72	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
招商添德3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2794 位，低于同类基金平均水平
2792	永赢元利债券C	-0.05	0.18	0.30	1.35	1.82
2793	永赢中债3-5年政金债指数C	-0.07	0.18	0.34	1.82	2.38
2794	招商添德3个月定开债A	-0.06	0.18	0.45	1.47	1.87
2795	招商添润3个月定开债发起式C	0.00	0.18	0.42	1.37	1.79
2796	招商添泰1年定开债发起式	-0.01	0.18	0.46	1.24	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
招商添德3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1699 位，高于同类基金平均水平
1697	永赢昌益债券C	-0.01	0.17	0.45	1.50	1.94
1698	永赢凯利债券	-0.02	0.20	0.45	1.65	2.27
1699	招商添德3个月定开债A	-0.06	0.18	0.45	1.47	1.87
1700	招商添浩纯债A	-0.08	0.19	0.45	1.57	1.92
1701	招商添锦1年定开债发起式	-0.01	0.22	0.45	1.66	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
招商添德3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1659 位，高于同类基金平均水平
1657	西部利得聚泰18个月定开债C	0.05	0.15	0.32	1.47	3.44
1658	兴业裕华债券	-0.04	0.21	0.44	1.47	2.07
1659	招商添德3个月定开债A	-0.06	0.18	0.45	1.47	1.87
1660	招商添浩纯债C	-0.08	0.17	0.41	1.47	1.79
1661	中融泓安3个月定开债券C	0.01	0.19	0.41	1.47	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
招商添德3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2175 位，高于同类基金平均水平
2173	永赢增益债券A	-0.06	0.23	0.41	1.52	1.87
2174	招商添安1年定开债	-0.04	0.19	0.36	1.52	1.87
2175	招商添德3个月定开债A	-0.06	0.18	0.45	1.47	1.87
2176	中加安盈一年定开债券发起	0.00	0.23	0.48	1.38	1.87
2177	中信保诚安鑫回报债券A	0.12	1.07	-0.23	-0.09	1.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
招商添德3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2547 位，高于同类基金平均水平
2545	银华中债1-3年国开行债券指数D	2.24	4.66	8.48	-	9.17
2546	银华中债1-3年农发行债券指数	2.24	4.52	8.05	14.85	19.29
2547	招商添德3个月定开债A	2.24	4.43	7.57	14.64	28.54
2548	浙商中短债A	2.24	4.97	8.56	12.60	15.42
2549	中加恒享三个月定开债券	2.24	4.62	9.14	-	13.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
招商添德3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3268 位，低于同类基金平均水平
3266	融通通祺债券A	1.77	4.43	8.75	14.78	40.08
3267	永赢泰益债券C	2.13	4.43	8.91	15.96	30.14
3268	招商添德3个月定开债A	2.24	4.43	7.57	14.64	28.54
3269	中加颐信纯债债券A	2.07	4.43	8.47	14.58	29.27
3270	中融聚锦一年定开债券	2.43	4.43	8.21	19.27	27.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
招商添德3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3482 位，低于同类基金平均水平
3480	易方达稳鑫30天滚动短债A	1.71	3.83	7.57	13.90	15.13
3481	银华信用季季红债券A	1.59	5.32	7.57	14.41	75.37
3482	招商添德3个月定开债A	2.24	4.43	7.57	14.64	28.54
3483	安信华享纯债C	2.73	3.86	7.56	-	9.60
3484	财通资管鸿慧中短债发起式A	1.91	4.46	7.56	-	13.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
招商添德3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1570 位，高于同类基金平均水平
1568	鹏华丰惠债券	2.17	4.62	7.49	14.64	38.39
1569	万家恒C	2.31	4.19	8.47	14.64	66.31
1570	招商添德3个月定开债A	2.24	4.43	7.57	14.64	28.54
1571	中信保诚嘉丰一年定开纯债	2.11	4.46	8.28	14.63	18.14
1572	国联安信心增长债券A	4.94	14.72	11.97	14.62	66.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
招商添德3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1776 位，高于同类基金平均水平
1774	南方旭元A	3.60	7.01	10.68	17.26	28.56
1775	英大智享债券A	1.93	16.39	18.51	25.11	28.55
1776	招商添德3个月定开债A	2.24	4.43	7.57	14.64	28.54
1777	江信添福C	0.59	2.29	4.59	12.97	28.53
1778	广发汇兴3个月定期开放债券	2.02	4.67	8.65	-	28.52

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开02	160.00	16053.05	5.33%
24民生银行二级资本债01	140.00	14353.53	4.77%
25杭州银行03	140.00	14315.45	4.76%
24浦发银行二级资本债01A	120.00	12408.87	4.12%
22上海银行二级资本债01	100.00	10552.34	3.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	309755.98	102.90%
企业债	1030.35	0.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1252	1.1261	1.1264	1.1265	1.1258
累计净值(元)	1.3656	1.3665	1.3668	1.3669	1.3662

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