招商添德3个月定开债发起式A(006393)_最新动态

招商添德3个月定开债发起式A0063933 MONTHS OF REGULAR INVESTMENT IN SECURITIES INVESTMENT FUND A

海昌海洋公园回落近5% 获产业基金认购1亿美元可转换债券[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

招商添德3个月定开债发起式A增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：黄晓婷

2024-09-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：29.88亿元

2024-06-07 每10份派现金 0.1 元

招商添德3个月定开债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.29	0.59	1.37	2.89
债券型名次	3913	1953	2366	2474	3167

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.47	6.39	9.79	17.00	23.81
债券型名次	2974	2629	1660	1409	1641

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
招商添德3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3913 位，低于同类基金平均水平
3911	招商金鸿债券C	0.04	0.22	0.49	1.31	2.85
3912	招商添安1年定开债	0.04	0.27	0.67	1.65	3.40
3913	招商添德3个月定开债A	0.04	0.29	0.59	1.37	2.89
3914	招商添福1年定开债	0.04	0.26	0.66	1.61	3.35
3915	招商添锦1年定开债发起式	0.04	0.25	0.19	1.17	3.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
招商添德3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1953 位，高于同类基金平均水平
1951	招商安泰债券A	0.05	0.29	0.59	1.57	3.69
1952	招商安泰债券D	0.05	0.29	0.59	1.57	3.69
1953	招商添德3个月定开债A	0.04	0.29	0.59	1.37	2.89
1954	招商添裕纯债A	0.04	0.29	0.46	1.23	3.15
1955	招商招裕纯债C	0.07	0.29	0.56	1.34	2.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
招商添德3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2366 位，高于同类基金平均水平
2364	招商安泰债券A	0.05	0.29	0.59	1.57	3.69
2365	招商安泰债券D	0.05	0.29	0.59	1.57	3.69
2366	招商添德3个月定开债A	0.04	0.29	0.59	1.37	2.89
2367	招商稳裕短债30天持有期债券A	0.03	0.19	0.59	1.04	2.25
2368	中航瑞景3个月定开C	0.04	0.24	0.59	1.46	2.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
招商添德3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2474 位，高于同类基金平均水平
2472	英大纯债债券C	0.18	0.74	2.66	1.37	4.68
2473	永赢宏益债券A	0.03	0.27	0.37	1.37	3.61
2474	招商添德3个月定开债A	0.04	0.29	0.59	1.37	2.89
2475	招商添利两年债券	0.06	0.50	0.47	1.37	3.77
2476	招商招坤纯债A	0.04	0.25	0.34	1.37	3.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
招商添德3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3167 位，低于同类基金平均水平
3165	上银慧恒收益增强债券C	0.56	-0.14	-0.10	2.18	2.89
3166	英大安盈30天滚动持有债券发起A	0.06	0.33	0.66	1.26	2.89
3167	招商添德3个月定开债A	0.04	0.29	0.59	1.37	2.89
3168	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.08	0.19	-0.16	0.91	2.89
3169	安信中短利率债(LOF)A	0.00	0.23	0.62	1.33	2.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
招商添德3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2974 位，低于同类基金平均水平
2972	银华增强收益债券	3.47	4.74	0.41	17.82	119.71
2973	永赢淳利债券	3.47	6.92	9.82	16.64	16.88
2974	招商添德3个月定开债A	3.47	6.39	9.79	17.00	23.81
2975	安信中短利率债(LOF)A	3.46	6.41	9.61	16.75	18.18
2976	博时安悦短债A	3.46	0.00	0.00	-	6.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
招商添德3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2629 位，高于同类基金平均水平
2627	天弘合益A	3.38	6.39	9.42	-	10.39
2628	永赢荣益债券A	3.69	6.39	10.25	20.78	30.78
2629	招商添德3个月定开债A	3.47	6.39	9.79	17.00	23.81
2630	招商添荣3个月定开债发起式A	3.45	6.39	9.55	18.40	23.08
2631	招商添兴6个月定开债	3.56	6.39	0.00	-	7.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
招商添德3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1660 位，高于同类基金平均水平
1658	嘉实稳瑞纯债债券	3.54	6.65	9.79	17.71	36.99
1659	永赢华嘉信用债C	2.70	5.17	9.79	-	10.48
1660	招商添德3个月定开债A	3.47	6.39	9.79	17.00	23.81
1661	博时中债1-3政金债指数A	4.37	6.75	9.78	15.97	19.43
1662	东方红鑫安39个月定开债券	2.56	6.02	9.78	-	14.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
招商添德3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1409 位，高于同类基金平均水平
1407	华夏中债3-5年政金债指数A	4.42	4.89	8.49	17.00	17.62
1408	永赢永益债券C	3.59	5.93	9.07	17.00	30.40
1409	招商添德3个月定开债A	3.47	6.39	9.79	17.00	23.81
1410	鑫元臻利债券A	2.43	6.52	9.23	17.00	20.52
1411	华夏中债1-3年政金债指数C	3.58	7.02	10.34	16.99	19.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
招商添德3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1641 位，高于同类基金平均水平
1639	鹏扬淳盈6个月定开A	5.51	10.62	13.53	21.89	23.82
1640	平安中短债债券A	2.84	6.28	8.86	19.42	23.81
1641	招商添德3个月定开债A	3.47	6.39	9.79	17.00	23.81
1642	博时汇享纯债债券A	4.01	6.97	10.20	15.05	23.80
1643	交银裕利纯债债券C	1.82	3.67	5.67	10.98	23.78

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	280.00	28842.40	9.65%
21广发银行小微债	180.00	18496.68	6.19%
21国开03	150.00	15610.01	5.22%
23国开03	130.00	13604.39	4.55%
23国开05	120.00	12917.91	4.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	265039.04	88.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.118	1.118	1.118	1.118	1.118
累计净值(元)	1.323	1.323	1.323	1.323	1.323

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