招商添德3个月定开债发起式A(006393)_最新动态

招商添德3个月定开债发起式A0063933 MONTHS OF REGULAR INVESTMENT IN SECURITIES INVESTMENT FUND A

新动作！粤港澳大湾区创业投资引导基金公开征集参股子基金[2026-02-01]

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最新净值：1.1205 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.3470

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

招商添德3个月定开债发起式A增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：黄晓婷

2025-12-23 每10份派现金 0.0 元

基金规模：30.01亿元

2025-07-11 每10份派现金 0.1 元

招商添德3个月定开债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.25	0.27	0.48	0.21
债券型名次	4278	2856	4249	4150	3367

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.92	4.69	8.49	16.07	26.44
债券型名次	4135	3877	3269	1555	1807

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商添德3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 4278 位，低于同类基金平均水平
4276	易米和丰债券A	-0.02	0.16	-0.09	-0.28	0.15
4277	易米和丰债券C	-0.02	0.13	-0.19	-0.48	0.12
4278	招商添德3个月定开债A	-0.02	0.25	0.27	0.48	0.21
4279	招商招丰纯债A	-0.02	0.15	0.24	1.32	0.12
4280	中海丰盈三个月定期开放债券	-0.02	0.06	-0.66	-1.89	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
招商添德3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2856 位，低于同类基金平均水平
2854	永赢中债-1-5年国开债指数A	0.04	0.25	0.43	0.74	0.24
2855	圆信永丰兴融A	0.01	0.25	0.45	0.81	0.23
2856	招商添德3个月定开债A	-0.02	0.25	0.27	0.48	0.21
2857	招商招顺纯债A	0.05	0.25	0.42	0.73	0.24
2858	招商招通纯债A	-0.01	0.25	0.27	0.46	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
招商添德3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 4249 位，低于同类基金平均水平
4247	永赢惠益债券A	0.03	0.38	0.27	0.27	0.37
4248	招商安心收益债券A	0.01	0.24	0.27	0.38	0.23
4249	招商添德3个月定开债A	-0.02	0.25	0.27	0.48	0.21
4250	招商添悦纯债A	0.02	0.23	0.27	0.29	0.22
4251	招商招坤纯债C	0.02	0.17	0.27	0.27	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
招商添德3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 4150 位，低于同类基金平均水平
4148	泰康信用精选债券A	0.02	0.49	0.63	0.48	0.47
4149	英大安益中短债A	0.03	0.16	0.25	0.48	0.15
4150	招商添德3个月定开债A	-0.02	0.25	0.27	0.48	0.21
4151	招商招通纯债C	0.00	0.26	0.27	0.48	0.22
4152	浙商惠盈纯债C	0.01	0.20	0.35	0.48	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
招商添德3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3367 位，低于同类基金平均水平
3365	永赢通益债券A	0.02	0.23	0.38	0.69	0.21
3366	招商添呈1年定开债	-0.01	0.18	0.52	0.66	0.21
3367	招商添德3个月定开债A	-0.02	0.25	0.27	0.48	0.21
3368	招商添浩纯债A	0.01	0.22	0.26	0.23	0.21
3369	招商添锦1年定开债发起式	0.03	0.23	0.37	0.55	0.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
招商添德3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 4135 位，低于同类基金平均水平
4133	信澳安盛纯债	0.92	5.49	9.88	17.05	17.02
4134	兴华安盈一年定开债券发起式	0.92	6.34	12.21	-	17.64
4135	招商添德3个月定开债A	0.92	4.69	8.49	16.07	26.44
4136	招商添逸1年定开债	0.92	4.43	7.46	-	13.57
4137	中银证券安进债券C	0.92	5.10	8.68	15.80	34.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
招商添德3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3877 位，低于同类基金平均水平
3875	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	2.35	4.69	8.03	-	9.68
3876	永赢开泰中高等级中短债C	1.65	4.69	8.37	15.67	20.41
3877	招商添德3个月定开债A	0.92	4.69	8.49	16.07	26.44
3878	中航瑞旭3个月定开债A	0.44	4.69	7.52	-	7.52
3879	中加颐睿纯债债券C	1.47	4.69	8.95	16.14	27.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
招商添德3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3269 位，低于同类基金平均水平
3267	建信鑫享短债债券C	1.82	4.65	8.49	-	10.87
3268	万家鑫橙纯债债券C	-0.53	5.20	8.49	-	9.59
3269	招商添德3个月定开债A	0.92	4.69	8.49	16.07	26.44
3270	中加颐瑾定开债券A	0.44	5.48	8.49	15.52	20.57
3271	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.91	4.93	8.49	-	12.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
招商添德3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1555 位，高于同类基金平均水平
1553	大成彭博农发行债券1-3年指数C	1.59	5.95	9.01	16.07	17.81
1554	鹏华丰登债券	0.73	5.79	9.21	16.07	20.33
1555	招商添德3个月定开债A	0.92	4.69	8.49	16.07	26.44
1556	万家恒C	1.85	5.28	10.74	16.06	64.23
1557	汇添富中债1-3年农发债A	0.90	5.30	8.77	16.05	21.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
招商添德3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1807 位，高于同类基金平均水平
1805	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	2.28	6.30	12.56	21.02	26.44
1806	易方达中债3-5年国开行债券指数A	0.91	6.20	10.91	19.79	26.44
1807	招商添德3个月定开债A	0.92	4.69	8.49	16.07	26.44
1808	恒生前海恒源天利债A	19.53	32.54	27.07	-	26.40
1809	华夏短债债券C	1.59	4.04	7.62	13.65	26.40

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开05	140.00	15077.73	5.02%
25杭州银行03	140.00	14095.39	4.70%
25国开15	140.00	13767.68	4.59%
23国开03	130.00	13629.88	4.54%
22国开08	120.00	12361.99	4.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	316448.76	105.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1206	1.1205	1.1206	1.1209	1.1207
累计净值(元)	1.3471	1.3470	1.3471	1.3474	1.3472

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