招商添德3个月定开债发起式A(006393)_最新动态

招商添德3个月定开债发起式A0063933 MONTHS OF REGULAR INVESTMENT IN SECURITIES INVESTMENT FUND A

白银LOF，连续6天提示风险！[2026-01-11]

最新动态

最新净值：1.1182 0.0004(0.04%)

累计净值：1.3447

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

招商添德3个月定开债发起式A增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：黄晓婷

2025-12-23 每10份派现金 0.0 元

基金规模：29.88亿元

2025-07-11 每10份派现金 0.1 元

招商添德3个月定开债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.16	0.46	0.15	0.00
债券型名次	4011	3065	3105	3771	4041

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.77	4.81	8.23	15.70	26.18
债券型名次	4043	3835	3395	1488	1796

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
招商添德3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 4011 位，低于同类基金平均水平
4009	招商安心收益债券C	0.00	0.10	0.36	-0.19	0.00
4010	招商添呈1年定开债	0.00	0.19	0.58	0.20	0.00
4011	招商添德3个月定开债A	0.00	0.16	0.46	0.15	0.00
4012	招商添逸1年定开债	0.00	0.18	0.50	0.01	0.00
4013	招商招通纯债A	0.00	0.14	0.45	0.16	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
招商添德3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3065 位，低于同类基金平均水平
3063	永赢昭利债券C	0.03	0.16	0.55	0.13	0.03
3064	圆信永丰丰和C	0.02	0.16	0.39	0.40	0.02
3065	招商添德3个月定开债A	0.00	0.16	0.46	0.15	0.00
3066	招商添润3个月定开债发起式C	0.02	0.16	0.53	0.50	0.02
3067	招商添泰1年定开债发起式	0.01	0.16	0.41	0.29	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
招商添德3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3105 位，低于同类基金平均水平
3103	银河睿嘉债券C	0.06	0.07	0.46	0.69	0.06
3104	银华安颐中短债双月持有期债券A	0.04	0.17	0.46	0.51	0.04
3105	招商添德3个月定开债A	0.00	0.16	0.46	0.15	0.00
3106	招商招乾3个月定开债发起式A	0.01	0.15	0.46	0.28	0.01
3107	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	-0.08	-0.04	0.46	-0.55	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
招商添德3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3771 位，低于同类基金平均水平
3769	兴业中证银行50金融债指数C	-0.03	0.09	0.34	0.15	-0.03
3770	兴银合泰债券C	0.04	0.18	0.58	0.15	0.04
3771	招商添德3个月定开债A	0.00	0.16	0.46	0.15	0.00
3772	招商招琪纯债A	0.01	0.13	0.41	0.15	0.01
3773	浙商惠泉3个月定开A	0.01	0.14	0.39	0.15	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
招商添德3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 4041 位，低于同类基金平均水平
4039	招商安心收益债券C	0.00	0.10	0.36	-0.19	0.00
4040	招商添呈1年定开债	0.00	0.19	0.58	0.20	0.00
4041	招商添德3个月定开债A	0.00	0.16	0.46	0.15	0.00
4042	招商添逸1年定开债	0.00	0.18	0.50	0.01	0.00
4043	招商招通纯债A	0.00	0.14	0.45	0.16	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
招商添德3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 4043 位，低于同类基金平均水平
4041	西部利得聚利6个月定开债券A	0.77	5.73	10.27	18.10	24.91
4042	永赢稳益债券	0.77	5.07	9.79	17.01	37.31
4043	招商添德3个月定开债A	0.77	4.81	8.23	15.70	26.18
4044	招商招旭纯债A	0.77	5.75	11.29	20.42	41.96
4045	博时聚盈纯债债券	0.76	5.13	10.64	19.31	41.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
招商添德3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3835 位，低于同类基金平均水平
3833	平安中短债债券A	1.69	4.81	9.00	17.85	26.97
3834	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	1.92	4.81	0.00	-	7.86
3835	招商添德3个月定开债A	0.77	4.81	8.23	15.70	26.18
3836	中海惠裕债券发起式(LOF)	1.23	4.81	10.17	15.67	59.66
3837	中航瑞发3个月定开债C	0.35	4.81	9.88	-	9.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
招商添德3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3395 位，低于同类基金平均水平
3393	西部利得中债1-3年政金债指数C	-0.20	4.72	8.23	-	12.51
3394	永赢安悦60天持有期中短债债券C	1.54	4.28	8.23	-	9.02
3395	招商添德3个月定开债A	0.77	4.81	8.23	15.70	26.18
3396	中邮纯债聚利债券A	0.91	5.13	8.23	14.67	36.16
3397	广发景明中短债A	1.63	4.76	8.22	14.69	23.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
招商添德3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1488 位，高于同类基金平均水平
1486	财通资管睿智6个月定期开放债券	-0.10	5.26	8.87	15.70	29.29
1487	景顺长城景兴信用纯债债券A	0.89	5.91	10.93	15.70	61.07
1488	招商添德3个月定开债A	0.77	4.81	8.23	15.70	26.18
1489	招商招通纯债A	0.82	4.83	8.37	15.70	33.72
1490	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	1.13	5.40	8.61	15.69	30.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
招商添德3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1796 位，高于同类基金平均水平
1794	长信富平纯债一年定开债券C	2.11	5.08	7.46	-	26.19
1795	平安中短债债券C	1.53	4.53	8.62	17.21	26.18
1796	招商添德3个月定开债A	0.77	4.81	8.23	15.70	26.18
1797	交银境尚收益债券C	0.55	4.10	6.62	10.85	26.17
1798	蜂巢添盈纯债C	1.30	10.66	16.12	23.29	26.16

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开05	140.00	14983.39	5.02%
23国开03	130.00	13554.72	4.54%
22国开08	120.00	12302.23	4.12%
25杭州银行03	120.00	11983.71	4.01%
25国开15	120.00	11724.56	3.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	315577.74	105.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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　　近日，南京大学丝路遗产考古专项基金捐赠签约仪式在南京大学仙林校区举行。新加坡籍华人企业家、江苏中新联企业管理有限公司董事长陈康，南京大学校友事务与发展工作处处长、教育发展基金会秘书长冯帆，历史学院党委书记刘颖，院长梁晨，文化与自然遗产研

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1178	1.1172	1.1177	1.1185	1.1182
累计净值(元)	1.3443	1.3437	1.3442	1.3450	1.3447

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