招商添德3个月定开债发起式A(006393)_最新动态

招商添德3个月定开债发起式A0063933 MONTHS OF REGULAR INVESTMENT IN SECURITIES INVESTMENT FUND A

三家‘券商系’公募同日更换董事长，新任者均为股东方老将[2025-05-01]

最新动态

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累计净值：1.339

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

招商添德3个月定开债发起式A增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：黄晓婷

2024-12-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：29.90亿元

2024-09-05 每10份派现金 0.1 元

招商添德3个月定开债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.51	0.15	1.68	0.17
债券型名次	2272	1948	3743	3266	3930

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.96	6.47	9.40	-	25.48
债券型名次	3087	2820	2254	1443	1676

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
招商添德3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2272 位，高于同类基金平均水平
2270	永赢泽利一年	0.13	0.51	0.15	2.01	0.24
2271	招商添呈1年定开债	0.13	0.51	0.22	1.81	0.28
2272	招商添德3个月定开债A	0.13	0.51	0.15	1.68	0.17
2273	招商添旭3个月定开债发起式A	0.13	0.47	0.17	2.20	0.29
2274	招商添裕纯债A	0.13	0.47	0.31	1.61	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
招商添德3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1948 位，高于同类基金平均水平
1946	招商双债增强债券C	0.11	0.51	0.04	2.32	0.23
1947	招商添呈1年定开债	0.13	0.51	0.22	1.81	0.28
1948	招商添德3个月定开债A	0.13	0.51	0.15	1.68	0.17
1949	招商添轩1年定开债	0.11	0.51	0.16	1.68	0.15
1950	浙商汇金聚利一年定期C	0.06	0.51	0.15	1.36	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商添德3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3743 位，低于同类基金平均水平
3741	永赢祥益债券A	0.10	0.40	0.15	1.66	0.15
3742	永赢泽利一年	0.13	0.51	0.15	2.01	0.24
3743	招商添德3个月定开债A	0.13	0.51	0.15	1.68	0.17
3744	招商招顺纯债A	0.08	0.40	0.15	1.49	0.20
3745	浙商汇金聚利一年定期C	0.06	0.51	0.15	1.36	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
招商添德3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3266 位，低于同类基金平均水平
3264	永赢盈益债券A	0.15	0.63	0.37	1.68	0.36
3265	永赢增益债券A	0.23	0.69	0.01	1.68	0.14
3266	招商添德3个月定开债A	0.13	0.51	0.15	1.68	0.17
3267	招商添轩1年定开债	0.11	0.51	0.16	1.68	0.15
3268	博时恒享债券C	-0.02	0.24	0.09	1.67	-0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
招商添德3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3930 位，低于同类基金平均水平
3928	永赢通益债券A	0.12	0.51	0.20	1.59	0.17
3929	永赢众利债券	0.30	1.08	-0.05	3.25	0.17
3930	招商添德3个月定开债A	0.13	0.51	0.15	1.68	0.17
3931	招商添盈纯债A	0.10	0.46	0.11	2.03	0.17
3932	招商招悦纯债C	0.15	0.48	-0.04	2.67	0.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
招商添德3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3087 位，低于同类基金平均水平
3085	永赢昌益债券C	2.96	6.74	9.57	-	18.11
3086	永赢通益债券A	2.96	7.53	10.90	-	26.53
3087	招商添德3个月定开债A	2.96	6.47	9.40	-	25.48
3088	招商招通纯债C	2.96	6.65	10.09	-	32.28
3089	中融季季红定期开放债券A	2.96	7.28	10.13	-	31.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
招商添德3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2820 位，低于同类基金平均水平
2818	前海开源弘泽债券A	4.21	6.47	7.88	-	91.35
2819	泰信鑫益定期开放C	2.31	6.47	11.70	-	62.72
2820	招商添德3个月定开债A	2.96	6.47	9.40	-	25.48
2821	中银丰庆定期开放债券	2.64	6.47	9.23	-	34.81
2822	安信尊享纯债	3.11	6.46	8.75	-	33.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
招商添德3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2254 位，高于同类基金平均水平
2252	财通资管双福9个月持有债券发起式A	3.34	5.80	9.40	-	9.41
2253	交银丰润收益债券C	3.89	7.35	9.40	-	41.42
2254	招商添德3个月定开债A	2.96	6.47	9.40	-	25.48
2255	鑫元得利	2.62	6.55	9.40	-	34.00
2256	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2.79	6.60	9.39	-	10.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
招商添德3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1443 位，高于同类基金平均水平
1441	金鹰添祥中短债A	2.65	5.98	8.76	-	24.74
1442	金鹰添祥中短债C	2.39	5.44	7.94	-	22.70
1443	招商添德3个月定开债A	2.96	6.47	9.40	-	25.48
1444	招商添德3个月定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
1445	银河睿嘉债券C	2.33	4.72	6.91	-	14.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
招商添德3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1676 位，高于同类基金平均水平
1674	南方双元A	2.25	5.23	-5.50	-	25.49
1675	浦银安盛盛通定开债券	2.09	4.54	6.88	-	25.49
1676	招商添德3个月定开债A	2.96	6.47	9.40	-	25.48
1677	长信纯债壹号C	1.42	4.15	6.74	-	25.47
1678	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	2.49	9.28	14.67	-	25.46

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	280.00	29192.77	9.77%
21国开03	150.00	15267.33	5.11%
23国开05	140.00	15141.72	5.07%
20国开05	140.00	14851.91	4.97%
23国开03	130.00	13435.29	4.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	321504.42	107.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.119	1.118	1.117	1.117	1.118
累计净值(元)	1.338	1.337	1.337	1.337	1.337

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