招商添德3个月定开债发起式A(006393)_最新动态

招商添德3个月定开债发起式A0063933 MONTHS OF REGULAR INVESTMENT IN SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.3704

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

招商添德3个月定开债发起式A增长自成立以来，共分红 24 次

基金经理：黄晓婷

2026-09-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.08亿元

2026-06-16 每10份派现金 0.1 元

招商添德3个月定开债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.37	0.81	1.64	2.31
债券型名次	1173	586	859	1513	1551

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.75	4.59	8.22	15.04	29.10
债券型名次	1881	2859	3178	1479	1748

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商添德3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1173 位，高于同类基金平均水平
1171	圆信永丰兴瑞	0.10	0.43	1.03	2.33	3.32
1172	招商安瑞进取债券	0.10	-0.89	-1.46	1.23	5.85
1173	招商添德3个月定开债A	0.10	0.37	0.81	1.64	2.31
1174	招商添利6个月定开债发起式A	0.10	0.32	0.80	2.34	3.05
1175	招商添荣3个月定开债发起式C	0.10	0.24	0.47	1.33	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
招商添德3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 586 位，高于同类基金平均水平
584	永赢瑞宁87个月定开债	0.05	0.37	1.05	2.13	3.03
585	永赢裕益债券C	0.15	0.37	1.46	3.73	5.05
586	招商添德3个月定开债A	0.10	0.37	0.81	1.64	2.31
587	招商招坤纯债A	0.10	0.37	0.81	1.55	2.14
588	招商招悦纯债C	0.09	0.37	0.81	1.97	2.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
招商添德3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 859 位，高于同类基金平均水平
857	永赢聚益债券C	0.06	0.33	0.81	1.85	2.83
858	永赢轩益债券	0.08	0.29	0.81	2.08	2.94
859	招商添德3个月定开债A	0.10	0.37	0.81	1.64	2.31
860	招商招坤纯债A	0.10	0.37	0.81	1.55	2.14
861	招商招通纯债A	0.11	0.39	0.81	1.61	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
招商添德3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1513 位，高于同类基金平均水平
1511	永赢昌益债券C	0.07	0.30	0.69	1.64	2.26
1512	永赢恒益债券	0.06	0.21	0.63	1.64	2.20
1513	招商添德3个月定开债A	0.10	0.37	0.81	1.64	2.31
1514	中加颐合纯债债券A	0.07	0.28	0.66	1.64	2.26
1515	中信建投景荣债券A	0.07	0.32	0.66	1.64	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
招商添德3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1551 位，高于同类基金平均水平
1549	兴银合泰债券C	0.07	0.27	0.71	1.65	2.31
1550	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	0.04	0.25	0.60	1.46	2.31
1551	招商添德3个月定开债A	0.10	0.37	0.81	1.64	2.31
1552	招商招瑞纯债债券发起式C	0.08	0.29	0.90	1.75	2.31
1553	招商招兴3个月定开债券发起C	0.07	0.27	0.62	1.56	2.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
招商添德3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1881 位，高于同类基金平均水平
1879	兴银合泰债券C	2.75	5.27	9.81	-	11.19
1880	永赢悦利债券	2.75	3.61	6.79	10.76	17.68
1881	招商添德3个月定开债A	2.75	4.59	8.22	15.04	29.10
1882	中加纯债两年债券C	2.75	7.77	11.72	-	37.48
1883	中信建投稳硕债券C	2.75	3.87	9.49	15.37	15.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
招商添德3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2859 位，低于同类基金平均水平
2857	泰康安欣纯债债券C	2.57	4.59	9.63	16.75	21.85
2858	兴银合丰债券C	2.34	4.59	9.00	-	10.64
2859	招商添德3个月定开债A	2.75	4.59	8.22	15.04	29.10
2860	鑫元臻利债券C	2.90	4.59	7.17	13.25	23.02
2861	长盛安鑫中短债A	2.88	4.58	7.75	14.76	24.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
招商添德3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3178 位，低于同类基金平均水平
3176	鹏华丰茂债券	2.68	4.82	8.22	15.03	36.22
3177	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	2.32	4.30	8.22	14.72	18.99
3178	招商添德3个月定开债A	2.75	4.59	8.22	15.04	29.10
3179	安信丰泽39个月定开债券	2.81	5.61	8.21	-	18.05
3180	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	3.29	5.96	8.21	9.64	10.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
招商添德3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1479 位，高于同类基金平均水平
1477	天弘添利债券(LOF)C	1.26	39.24	18.49	15.04	84.22
1478	西部利得聚享一年定开债券C	2.61	4.08	8.21	15.04	26.62
1479	招商添德3个月定开债A	2.75	4.59	8.22	15.04	29.10
1480	博时富宁纯债债券	2.08	5.36	8.54	15.03	37.95
1481	嘉合磐昇纯债A	2.90	4.72	8.74	15.03	24.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
招商添德3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1748 位，高于同类基金平均水平
1746	融通增悦债券	2.01	3.45	8.80	15.61	29.10
1747	永赢润益债券C	2.46	3.74	8.25	14.63	29.10
1748	招商添德3个月定开债A	2.75	4.59	8.22	15.04	29.10
1749	金鹰鑫日享债券C	2.86	4.83	7.69	13.29	29.07
1750	南方旭元A	4.42	6.38	11.30	17.61	29.05

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开02	160.00	16053.05	5.33%
24民生银行二级资本债01	140.00	14353.53	4.77%
25杭州银行03	140.00	14315.45	4.76%
24浦发银行二级资本债01A	120.00	12408.87	4.12%
22上海银行二级资本债01	100.00	10552.34	3.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	309755.98	102.90%
企业债	1030.35	0.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1208	1.1289	1.1281	1.1279	1.1275
累计净值(元)	1.3698	1.3693	1.3685	1.3683	1.3679

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