财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 7873.98 2180.03 3772.81 1901.49 7621.73
本期利润(万元) 2189.97 -873.86 1443.49 -896.29 12130.05
加权平均份额本期利润(元) 0.01 -0.00 0.01 -0.00 0.05
加权平均净值利润率(%) 0.73 0.00 0.48 0.00 4.03
期末可供分配利润(万元) 26632.51 0.00 24383.37 0.00 20610.56
期末可供分配份额利润(元) 0.10 0.00 0.09 0.00 0.08
期末基金资产净值(万元) 300141.75 298762.98 301247.40 298907.62 299803.91
期末基金份额净值(元) 1.12 1.11 1.12 1.11 1.12
本期净值增长率(%) 0.73 0.00 0.47 0.00 4.11
累计净值增长率(%) 37.71 0.00 37.37 0.00 36.72
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 247.60 104.16 109.98 299.76 420.69
交易性金融资产(万元) 328760.35 307535.67 319552.75 295467.15 322964.91
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 328760.35 307535.67 319552.75 295467.15 322964.91
应付管理人报酬(万元) 76.46 74.23 76.61 74.29 76.66
应付托管费(万元) 25.49 24.74 25.54 24.76 25.55
资产总计(万元) 329510.39 307639.83 319662.72 301768.13 323385.60
负债合计(万元) 29368.64 6392.44 19858.81 110.97 23633.29
所有者权益合计(万元) 300141.75 301247.40 299803.91 301657.15 299752.31
未分配利润(万元) 31731.85 32837.40 31393.92 33247.16 31342.32
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 23.24 0.66 128.97 4.00 2.66
投资收益(万元) 9414.36 4567.31 8938.86 4402.37 11281.97
公允价值变动收益(万元) -5684.01 -2329.32 4508.31 2284.85 352.82
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 3753.58 2238.65 13576.14 6691.22 11637.44
管理人报酬(万元) 899.54 446.12 903.81 449.90 909.06
托管费(万元) 299.85 148.71 301.27 149.97 303.02
其它费用(万元) 25.07 12.65 25.03 12.71 25.79
费用合计(万元) 1563.61 795.17 1446.09 760.22 1932.57
利润总额(万元) 2189.97 1443.49 12130.05 5930.99 9704.87
净利润(万元) 2189.97 1443.49 12130.05 5930.99 9704.87