我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2030.86 |
3646.15 |
1759.00 |
9352.05 |
2842.99 |
| 本期利润(万元) |
1193.56 |
5930.99 |
3004.41 |
9704.87 |
1181.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.97 |
0.00 |
3.20 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
24687.28 |
0.00 |
25067.28 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
298824.57 |
301657.15 |
301414.67 |
299752.31 |
302145.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.12 |
1.12 |
1.12 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.99 |
0.00 |
3.25 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
33.93 |
0.00 |
31.32 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
299.76 |
420.69 |
218.29 |
586.90 |
222.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
295467.15 |
322964.91 |
344046.07 |
366135.45 |
353894.39 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
295467.15 |
322964.91 |
344046.07 |
366135.45 |
353894.39 |
| 应付管理人报酬(万元) |
74.29 |
76.66 |
74.87 |
77.20 |
74.64 |
| 应付托管费(万元) |
24.76 |
25.55 |
24.96 |
25.73 |
24.88 |
| 资产总计(万元) |
301768.13 |
323385.60 |
344264.36 |
366722.35 |
354116.97 |
| 负债合计(万元) |
110.97 |
23633.29 |
40615.89 |
62641.74 |
51123.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
301657.15 |
299752.31 |
303648.47 |
304080.61 |
302993.38 |
| 未分配利润(万元) |
33247.16 |
31342.32 |
35238.48 |
34670.63 |
33583.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.00 |
2.66 |
1.02 |
22.96 |
21.64 |
| 投资收益(万元) |
4402.37 |
11281.97 |
5532.90 |
12650.25 |
6093.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2284.85 |
352.82 |
1629.24 |
-2882.46 |
-509.91 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
6691.22 |
11637.44 |
7163.16 |
9790.76 |
5605.20 |
| 管理人报酬(万元) |
449.90 |
909.06 |
451.94 |
911.64 |
451.69 |
| 托管费(万元) |
149.97 |
303.02 |
150.65 |
303.88 |
150.56 |
| 其它费用(万元) |
12.71 |
25.79 |
12.80 |
27.14 |
12.27 |
| 费用合计(万元) |
760.22 |
1932.57 |
1077.61 |
1980.78 |
1037.75 |
| 利润总额(万元) |
5930.99 |
9704.87 |
6085.55 |
7809.97 |
4567.45 |
| 净利润(万元) |
5930.99 |
9704.87 |
6085.55 |
7809.97 |
4567.45 |
