财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 3330.58 1334.28 7873.98 2180.03 3772.81
本期利润(万元) 4624.44 2363.19 2189.97 -873.86 1443.49
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.01 0.01 -0.00 0.01
加权平均净值利润率(%) 1.53 0.00 0.73 0.00 0.48
期末可供分配利润(万元) 26232.20 0.00 26632.51 0.00 24383.37
期末可供分配份额利润(元) 0.10 0.00 0.10 0.00 0.09
期末基金资产净值(万元) 301035.26 300840.79 300141.75 298762.98 301247.40
期末基金份额净值(元) 1.12 1.12 1.12 1.11 1.12
本期净值增长率(%) 1.55 0.00 0.73 0.00 0.47
累计净值增长率(%) 39.85 0.00 37.71 0.00 37.37
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 102.10 247.60 104.16 109.98 299.76
交易性金融资产(万元) 319667.74 328760.35 307535.67 319552.75 295467.15
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 319667.74 328760.35 307535.67 319552.75 295467.15
应付管理人报酬(万元) 74.45 76.46 74.23 76.61 74.29
应付托管费(万元) 24.82 25.49 24.74 25.54 24.76
资产总计(万元) 320465.06 329510.39 307639.83 319662.72 301768.13
负债合计(万元) 19429.80 29368.64 6392.44 19858.81 110.97
所有者权益合计(万元) 301035.26 300141.75 301247.40 299803.91 301657.15
未分配利润(万元) 32625.38 31731.85 32837.40 31393.92 33247.16
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 60.18 23.24 0.66 128.97 4.00
投资收益(万元) 3987.58 9414.36 4567.31 8938.86 4402.37
公允价值变动收益(万元) 1293.85 -5684.01 -2329.32 4508.31 2284.85
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 5341.61 3753.58 2238.65 13576.14 6691.22
管理人报酬(万元) 448.24 899.54 446.12 903.81 449.90
托管费(万元) 149.41 299.85 148.71 301.27 149.97
其它费用(万元) 13.46 25.07 12.65 25.03 12.71
费用合计(万元) 717.17 1563.61 795.17 1446.09 760.22
利润总额(万元) 4624.44 2189.97 1443.49 12130.05 5930.99
净利润(万元) 4624.44 2189.97 1443.49 12130.05 5930.99