资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1001119.37 83.97%
银行存款和结算备付金 51144.14 4.29%
其他资产 140001.82 11.74%
资产总值:1192265.34万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开08 700.00 70994.38 5.37%
23国开05 500.00 54814.03 4.15%
22国开20 500.00 54343.63 4.11%
23国开10 470.00 50698.45 3.84%
26贴现国债21 500.00 49992.20 3.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 916924.26 69.40%
国家债券 84195.12 6.37%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%