我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1201765.16 99.90%
银行存款和结算备付金 1169.71 0.10%
其他资产 1.16 0.00%
资产总值:1202936.03万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开02 900.00 92653.38 6.80%
21国开08 800.00 81706.26 6.00%
24国开05 600.00 63023.16 4.63%
21国开03 600.00 62440.03 4.58%
22国开02 600.00 61100.99 4.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1186499.74 87.08%
国家债券 15265.42 1.12%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%