资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 870669.15 99.88%
银行存款和结算备付金 1083.40 0.12%
其他资产 1.32 0.00%
资产总值:871753.87万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开08 550.00 56968.94 6.32%
23国开05 500.00 54087.56 6.00%
22国开20 500.00 53668.33 5.95%
23国开10 400.00 43674.39 4.85%
19国开05 400.00 42388.54 4.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 862629.33 95.72%
国家债券 8039.82 0.89%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%