招商添悦纯债A(006427)_规模评级

招商添悦纯债A006427CHINA MERCHANTS YAT YUE PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	97.04	85.83	128.83	138.57	126.45	132.78	114.54
季度净申购	105457.74	-404451.17	-91632.94	113962.45	-59525.55	171579.62	-66623.25
总份额	912710.53	807252.78	1211703.95	1303336.89	1189374.45	1248899.99	1077320.37
季度总申购份额	150501.57	47527.88	109350.60	314715.01	47777.19	200316.58	785.70
季度总赎回份额	45043.83	451979.05	200983.54	200752.56	107302.74	28736.96	67408.95

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.52	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	553.38	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	551.49	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	426.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	420.02	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
招商添悦纯债A基金规模在同类基金中排列第 154 位，高于同类基金平均水平

147	中银上清所0-5年农发行债券指数	99.07	968466.46	40913.25	146635.15	105721.90
148	东方卓行18个月定开债券A	99.05	961034.17	-	-	-
149	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	98.47	883932.90	381812.73	429019.42	47206.69
150	长城短债债券A	98.23	780984.58	4498.35	96772.10	92273.75
151	信诚至泰A	97.76	762973.13	609167.97	721517.02	112349.06
152	天弘通享债券发起A	97.67	942053.71	497634.66	683798.37	186163.71
153	鹏华尊和一年定开发起式债券	97.07	884366.81	-	82826.89	-
154	招商添悦纯债A	97.04	912710.53	105457.74	150501.57	45043.83
155	中银增利债券	96.63	778708.15	114033.55	762595.73	648562.18
156	华安安和债券A	96.26	913636.45	733132.64	777705.55	44572.92
157	工银双盈债券A	96.20	941344.44	76486.71	552067.01	475580.30
158	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	96.17	878149.45	427240.40	1243508.38	816267.98
159	汇添富双鑫添利债券A	96.16	774581.06	-182093.03	607501.40	789594.43
160	兴证全球恒悦180天持有债券C	95.99	820533.73	368671.09	493031.96	124360.87
161	鹏华丰禄债券	95.59	908069.64	27718.46	76794.98	49076.51

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.73	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
招商添悦纯债A基金规模在同类基金中排列第 111 位，高于同类基金平均水平

104	天弘通享债券发起A	97.67	942053.71	497634.66	683798.37	186163.71
105	工银双盈债券A	96.20	941344.44	76486.71	552067.01	475580.30
106	华夏亚债中国指数A	123.17	937343.97	93808.06	395959.14	302151.09
107	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	100.30	937217.65	-	-	-
108	中银国有企业债C	116.03	929167.75	181005.96	851791.16	670785.20
109	易方达丰和债券C	146.77	916342.28	906914.75	1038286.26	131371.52
110	华安安和债券A	96.26	913636.45	733132.64	777705.55	44572.92
111	招商添悦纯债A	97.04	912710.53	105457.74	150501.57	45043.83
112	国泰合融纯债债券A	101.04	911248.36	154953.09	337938.53	182985.44
113	万家惠享39个月定期开放债券	94.29	910002.43	-149999.74	0.21	149999.95
114	鑫元中短债A	109.40	908071.63	129713.25	882488.12	752774.87
115	鹏华丰禄债券	95.59	908069.64	27718.46	76794.98	49076.51
116	中加享利三年债券	91.29	907397.23	-	0.00	-
117	工银信用纯债债券A	140.35	905221.60	269792.29	351934.39	82142.10
118	兴业添利债券	93.74	900465.64	49844.53	177931.31	128086.78

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	219.44	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.40	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	149.41	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
招商添悦纯债A基金规模在同类基金中排列第 378 位，高于同类基金平均水平

371	华商稳定增利债券C	30.29	130394.69	108052.22	263242.95	155190.73
372	永赢中债-1-5年国开债指数A	39.95	370891.90	108026.61	189839.97	81813.36
373	同泰中短债C	11.26	109123.57	106873.92	107474.82	600.90
374	南方泰元A	51.45	466439.65	106698.46	337470.04	230771.59
375	国寿安保安泰三个月定开债券	29.76	283182.13	106177.66	318597.85	212420.19
376	西部利得汇盈债券C	32.90	296890.63	106015.21	261676.61	155661.40
377	国寿安保尊荣中短债债券A	25.31	208826.24	105819.24	351342.41	245523.17
378	招商添悦纯债A	97.04	912710.53	105457.74	150501.57	45043.83
379	海富通瑞福债券A	30.61	250574.14	105213.06	173089.94	67876.88
380	南方中债0-2年国开行债券指数A	10.95	106110.18	105176.47	105857.25	680.79
381	长城中债3-5年国开债指数A	35.61	309044.34	105103.58	160348.35	55244.77
382	前海开源润和债券A	20.18	156807.97	104939.61	106632.35	1692.74
383	宏利集利债券A	37.64	283580.77	104853.12	248759.11	143905.98
384	博时富瑞纯债债券A	26.32	241408.10	104208.76	174832.68	70623.93
385	天弘弘丰增强回报C	17.22	131241.89	104157.64	108295.64	4138.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.02	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	207.13	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
招商添悦纯债A基金规模在同类基金中排列第 581 位，高于同类基金平均水平

574	中欧短债债券A	23.33	214822.33	16364.12	153992.67	137628.54
575	博时安盈债券A	19.44	154057.96	-5818.26	153490.13	159308.39
576	南方稳利1年持有债券C	20.29	175125.20	150810.78	153057.55	2246.77
577	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	23.94	208693.17	112343.01	152522.61	40179.60
578	诺安双利债券发起	33.03	116780.41	97973.03	152160.37	54187.34
579	工银四季收益债券A	27.82	252475.12	29147.23	152002.70	122855.47
580	招商安庆债券	22.17	153883.83	140968.81	151034.95	10066.14
581	招商添悦纯债A	97.04	912710.53	105457.74	150501.57	45043.83
582	中信建投3-5年政金债A	19.20	178529.49	136290.47	149907.68	13617.21
583	浦银安盛盛跃纯债债券A	33.17	307627.47	-	149393.04	-
584	嘉实6个月理财债券E	50.80	500146.99	-286623.65	148945.26	435568.91
585	嘉实中短债债券A	29.48	252550.59	-41505.30	148633.72	190139.02
586	华宝宝惠债券	80.34	798413.84	-205.22	148529.80	148735.02
587	兴业裕华债券	13.01	120164.73	27116.95	147691.74	120574.79
588	国寿安保安和纯债	29.09	274651.08	41818.57	147546.25	105727.69

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.69	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
招商添悦纯债A基金规模在同类基金中排列第 1002 位，高于同类基金平均水平

995	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	2.90	26668.19	1119.56	46497.19	45377.63
996	易方达富惠纯债债券C	5.75	56354.55	13219.07	58579.97	45360.90
997	博时中债3-5年国开行A	53.36	508553.16	218798.70	264143.57	45344.87
998	鹏华丰实定期开放债券A	23.36	209428.25	-45337.60	6.12	45343.72
999	汇添富多元收益债券C	38.17	271680.35	252966.99	298203.49	45236.49
1000	鹏扬淳开债券A	18.96	175178.02	81039.60	126271.97	45232.37
1001	广发中债7-10年国开债指数A	61.73	444045.20	46198.31	91342.67	45144.37
1002	招商添悦纯债A	97.04	912710.53	105457.74	150501.57	45043.83
1003	南方华元A	67.65	602201.00	520640.29	565586.97	44946.68
1004	中银信用增利债券A	19.56	162524.61	31993.04	76662.93	44669.88
1005	汇添富可转换债券A	14.38	65902.32	-38538.09	6100.69	44638.79
1006	华安安和债券A	96.26	913636.45	733132.64	777705.55	44572.92
1007	华安添勤债券	11.01	101322.51	15412.71	59976.05	44563.33
1008	鑫元鸿利A	5.28	45152.98	-43692.76	790.07	44482.83
1009	银河铭忆3个月定开债券	5.07	46416.18	1996.04	46415.84	44419.80

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

442

20649559.4600

99.96%

0.04%

2025-12-31

480

25243832.3300

99.96%

0.04%

2025-06-30

776

15326990.2800

99.95%

0.05%

2024-12-31

490

21986130.1000

99.98%

0.02%

2024-06-30

349

28026272.6400

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	442	20649559.4600	912308.95	99.96	401.58	0.04
2025-12-31	480	25243832.3300	1211258.08	99.96	445.87	0.04
2025-06-30	776	15326990.2800	1188806.39	99.95	568.05	0.05
2024-12-31	490	21986130.1000	1077055.88	99.98	264.50	0.02
2024-06-30	349	28026272.6400	978007.16	99.99	109.75	0.01

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