招商添悦纯债A(006427)_规模评级

招商添悦纯债A006427CHINA MERCHANTS YAT YUE PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	127.90	137.57	125.54	131.82	113.71	120.74	103.24
季度净申购	-91632.94	113962.45	-59525.55	171579.62	-66623.25	165826.71	402864.88
总份额	1211703.95	1303336.89	1189374.45	1248899.99	1077320.37	1143943.63	978116.92
季度总申购份额	109350.60	314715.01	47777.19	200316.58	785.70	190678.69	423464.62
季度总赎回份额	200983.54	200752.56	107302.74	28736.96	67408.95	24851.97	20599.74

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.30	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	529.71	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	413.97	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
招商添悦纯债A基金规模在同类基金中排列第 56 位，高于同类基金平均水平

49	天弘永利债券B	143.00	1150558.90	2562.75	676411.95	673849.20
50	广发纯债债券A	141.61	1135460.88	-110391.05	75694.95	186086.00
51	上银慧嘉利债券	135.90	1278814.00	3.74	19.05	15.32
52	嘉实稳荣债券	132.66	1263213.89	302079.97	1545318.43	1243238.46
53	工银瑞景定开发起式债券	131.14	1298806.21	-100000.00	0.02	100000.02
54	汇添富双享回报债券A	130.64	1115413.65	921295.63	1668124.91	746829.28
55	国寿安保安康纯债债券	129.87	1250999.41	-0.37	105.67	106.05
56	招商添悦纯债A	127.90	1211703.95	134383.58	672159.37	537775.80
57	工银瑞弘3个月定开发起式债券	126.66	1255518.65	299102.59	299102.59	0.00
58	易方达稳健收益债券A	125.21	894660.99	271398.42	1092642.42	821244.00
59	华安鑫福定开债A	124.85	1200003.84	-	-	-
60	富国国有企业债债券C	124.70	1241551.18	116488.58	254619.99	138131.41
61	招商信用增强债券A	123.48	1070614.51	1025745.82	1474496.51	448750.70
62	中银证券汇宇定期开放债券	122.78	1100002.42	-	-	-
63	景顺长城景盈双利债券A	122.25	921448.28	776126.72	860482.85	84356.13

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.52	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
招商添悦纯债A基金规模在同类基金中排列第 44 位，高于同类基金平均水平

37	工银瑞景定开发起式债券	131.14	1298806.21	-100000.00	0.02	100000.02
38	上银慧嘉利债券	135.90	1278814.00	3.74	19.05	15.32
39	嘉实稳荣债券	132.66	1263213.89	302079.97	1545318.43	1243238.46
40	工银瑞弘3个月定开发起式债券	126.66	1255518.65	299102.59	299102.59	0.00
41	国寿安保安康纯债债券	129.87	1250999.41	-0.37	105.67	106.05
42	博时恒乐债券A	152.71	1246074.40	1076769.05	1636297.31	559528.26
43	富国国有企业债债券C	124.70	1241551.18	116488.58	254619.99	138131.41
44	招商添悦纯债A	127.90	1211703.95	134383.58	672159.37	537775.80
45	华安鑫福定开债A	124.85	1200003.84	-	-	-
46	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	119.71	1190159.08	-100000.00	0.00	100000.00
47	天弘鑫利三年定开	121.42	1173523.50	-572.95	318461.67	319034.62
48	天弘永利债券B	143.00	1150558.90	2562.75	676411.95	673849.20
49	华夏彭博政金债1-5年A	121.79	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
50	广发纯债债券A	141.61	1135460.88	-110391.05	75694.95	186086.00
51	广发聚鑫债券A	180.88	1133279.69	711904.79	1214545.92	502641.13

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.95	2032935.71	2031132.92	2569729.99	538597.07
5	永赢稳健增强债券C	185.12	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
招商添悦纯债A基金规模在同类基金中排列第 303 位，高于同类基金平均水平

296	海富通美元债QDII(人民币)份额	21.33	224308.20	137042.95	144875.54	7832.58
297	富国安利90天滚动持有债券C	32.89	291715.29	136824.18	160781.46	23957.28
298	工银信用纯债债券A	96.84	635429.31	136453.85	248204.06	111750.21
299	中加丰泽纯债	60.03	550724.90	136368.82	572889.42	436520.61
300	嘉实致安3个月定期债券	70.29	584673.92	135461.29	143737.58	8276.29
301	银河领先债券A	18.98	145654.02	134678.81	215011.76	80332.95
302	华夏鼎辉债券A	48.29	473209.06	134393.10	522982.77	388589.68
303	招商添悦纯债A	127.90	1211703.95	134383.58	672159.37	537775.80
304	国泰安璟债券A	18.57	174417.55	134319.45	191664.81	57345.36
305	创金尊隆纯债A	19.66	183973.34	133595.36	138248.82	4653.46
306	建信双息红利债券A	30.67	240135.45	133078.64	243312.75	110234.10
307	交银强化回报A/B	23.93	178062.18	132836.39	134757.70	1921.31
308	安信聚利增强债券B	26.42	197823.64	132778.31	134159.28	1380.98
309	鹏华尊和一年定开发起式债券	96.16	883510.87	132510.93	232510.93	100000.00
310	招商鑫利中短债债券A	17.37	158255.08	131078.35	442667.91	311589.56

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
招商添悦纯债A基金规模在同类基金中排列第 165 位，高于同类基金平均水平

158	汇添富双享回报债券C	25.49	221414.62	203189.21	705303.01	502113.80
159	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	55.10	536788.54	486777.96	701777.58	214999.63
160	中信建投稳丰63个月债	80.68	799998.99	74.22	700092.64	700018.42
161	鹏华丰启债券	19.32	180663.91	-28263.21	698991.65	727254.85
162	兴业收益增强债券A	114.45	709987.61	401775.89	698342.28	296566.39
163	银华安盈短债债券D	22.13	200667.97	81788.34	696792.05	615003.70
164	天弘永利债券B	143.00	1150558.90	2562.75	676411.95	673849.20
165	招商添悦纯债A	127.90	1211703.95	134383.58	672159.37	537775.80
166	西部利得汇享债券A	97.14	702337.15	381869.51	670631.99	288762.47
167	景顺长城景颐双利债券C类	81.77	455552.57	363283.49	669202.01	305918.52
168	长城中债3-5年国开债指数A	38.95	342601.80	328273.60	669134.10	340860.49
169	嘉实超短债债券A	103.05	975343.27	382992.37	664729.22	281736.85
170	交银稳安60天滚动持有债券C	33.61	310195.12	16465.17	661805.23	645340.06
171	中融益泓90天滚动持有债券A	26.71	234295.22	168730.62	661019.74	492289.12
172	中欧短债债券C	20.33	191620.44	38687.06	654142.54	615455.48

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.10	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.80	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.92	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
招商添悦纯债A基金规模在同类基金中排列第 141 位，高于同类基金平均水平

134	景顺景瑞收益债券A	61.36	552434.45	298776.43	860706.88	561930.45
135	博时恒乐债券A	152.71	1246074.40	1076769.05	1636297.31	559528.26
136	长城嘉鑫两年定开债券A	79.52	790067.83	-8079.14	551444.98	559524.12
137	太平恒泽63个月定开	80.38	796217.13	-3784.74	546215.12	549999.86
138	泰康润颐63个月定开债券	80.40	799221.36	221.65	549221.20	548999.55
139	招商中债1-5年进出口行A	13.93	136560.23	-82749.72	460811.29	543561.01
140	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.95	2032935.71	2031132.92	2569729.99	538597.07
141	招商添悦纯债A	127.90	1211703.95	134383.58	672159.37	537775.80
142	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	87.90	811754.97	15173.99	552217.32	537043.34
143	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	94.16	857489.87	97067.47	625851.84	528784.37
144	农银金盛债券	154.35	1519003.92	356927.55	881009.45	524081.90
145	方正富邦惠利纯债A	30.12	295230.90	-217654.50	302446.77	520101.27
146	中欧可转债债券C	11.86	75546.39	-26880.61	492135.50	519016.11
147	嘉实致享纯债债券	89.82	870908.84	-273515.49	244304.92	517820.41
148	富国天利增长债券C	40.89	295188.19	107463.50	618412.02	510948.52

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

480

25243832.3300

99.96%

0.04%

2025-06-30

776

15326990.2800

99.95%

0.05%

2024-12-31

490

21986130.1000

99.98%

0.02%

2024-06-30

349

28026272.6400

99.99%

0.01%

2023-12-31

307

19835820.4500

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	480	25243832.3300	1211258.08	99.96	445.87	0.04
2025-06-30	776	15326990.2800	1188806.39	99.95	568.05	0.05
2024-12-31	490	21986130.1000	1077055.88	99.98	264.50	0.02
2024-06-30	349	28026272.6400	978007.16	99.99	109.75	0.01
2023-12-31	307	19835820.4500	608886.69	99.99	72.99	0.01

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