招商添悦纯债A(006427)_规模评级

招商添悦纯债A006427CHINA MERCHANTS YAT YUE PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	118.55	101.36	59.61	63.11	58.53	48.93	119.29
季度净申购	165826.71	402864.88	-33707.65	44140.31	92697.49	-679036.06	-68555.62
总份额	1143943.63	978116.92	575252.04	608959.69	564819.38	472121.88	1151157.94
季度总申购份额	190678.69	423464.62	15427.91	153306.45	192749.17	79.90	304761.90
季度总赎回份额	24851.97	20599.74	49135.56	109166.14	100051.68	679115.96	373317.52

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
招商添悦纯债A基金规模在同类基金中排列第 72 位，高于同类基金平均水平

65	富国国有企业债债券C	124.11	1235020.40	-47389.02	206052.14	253441.16
66	中加纯债债券	121.97	1126754.05	-551811.31	159716.24	711527.55
67	华安鑫福定开债A	121.39	1200003.84	-	-	-
68	天弘鑫利三年定开	121.07	1174096.40	-	0.05	-
69	广发中债农发债总指数A	120.43	1110219.01	-155839.84	438820.76	594660.60
70	国投瑞银恒泽中短债债券A	119.61	1073917.54	-332779.39	206474.63	539254.01
71	海富通上证城投债ETF	119.32	116538.13	25770.00	25790.00	20.00
72	招商添悦纯债A	118.55	1143943.63	165826.71	190678.69	24851.97
73	长城短债债券A	117.67	993280.16	-182100.42	288875.69	470976.11
74	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
75	广发景益债券	115.06	1059855.82	382176.81	711665.66	329488.85
76	华夏亚债中国指数A	114.69	884751.42	61605.40	256683.49	195078.08
77	招商双债增强债券C	114.29	726915.09	-56419.54	165467.42	221886.95
78	华夏鼎通债券A	114.08	1052550.53	232631.33	315304.95	82673.62
79	兴业天融债券	113.93	1033272.27	-43437.28	36658.52	80095.80

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
招商添悦纯债A基金规模在同类基金中排列第 57 位，高于同类基金平均水平

50	华安鑫福定开债A	121.39	1200003.84	-	-	-
51	天弘优选债券	128.27	1196316.92	256879.85	751824.18	494944.33
52	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
53	汇添富中短债A	129.37	1193803.15	267535.47	720331.20	452795.73
54	天弘鑫利三年定开	121.07	1174096.40	-	0.05	-
55	招商产业债券A	210.92	1169037.73	-31937.13	83225.51	115162.64
56	易方达稳悦120天滚动短债C	127.75	1164201.73	137090.75	444396.34	307305.59
57	招商添悦纯债A	118.55	1143943.63	165826.71	190678.69	24851.97
58	建信短债债券C	129.43	1143875.49	-143976.76	822109.28	966086.05
59	中加纯债债券	121.97	1126754.05	-551811.31	159716.24	711527.55
60	富国信用债债券A/B	145.72	1120724.04	-179431.78	66422.66	245854.44
61	广发中债农发债总指数A	120.43	1110219.01	-155839.84	438820.76	594660.60
62	博时信用债纯债债券A	126.07	1109547.37	-133663.14	150621.10	284284.24
63	创金合信双季享6个月持有期A	127.50	1102108.36	280233.47	381767.08	101533.62
64	中银证券汇宇定期开放债券	124.48	1100007.56	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
招商添悦纯债A基金规模在同类基金中排列第 69 位，高于同类基金平均水平

62	民生加银恒益纯债A	39.01	377151.63	175602.70	333650.66	158047.96
63	中加1-5年国开债指数	22.72	212894.77	175572.55	188806.85	13234.30
64	英大安悦纯债债券A	58.01	545819.52	172426.71	212082.60	39655.89
65	博时中债7-10政金债指数C	26.65	238350.46	170984.67	384736.34	213751.67
66	华泰保兴安悦	31.51	289543.88	169272.73	323760.65	154487.93
67	华富中证5年恒定久期国开债指数A	49.66	467885.21	168085.91	316579.03	148493.12
68	嘉合磐辉纯债A	20.08	196444.90	166444.36	383066.10	216621.74
69	招商添悦纯债A	118.55	1143943.63	165826.71	190678.69	24851.97
70	易方达稳鑫30天滚动短债C	96.33	871255.35	164087.41	705681.63	541594.22
71	长城永利债券A	60.57	582395.42	163588.62	222097.22	58508.60
72	博时裕乾纯债C	20.05	170357.29	162789.18	255318.92	92529.74
73	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	90.97	870237.52	161382.57	161382.58	0.01
74	广发中债1-3年国开债指数A	87.61	826852.25	161216.48	200938.15	39721.67
75	招商安泰债券B	32.29	242161.35	159314.28	362922.29	203608.01
76	易方达裕兴3个月定开债券	20.04	198863.19	158627.85	198594.46	39966.61

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
招商添悦纯债A基金规模在同类基金中排列第 309 位，高于同类基金平均水平

302	兴华安裕利率债C	12.50	118422.55	86434.96	192311.00	105876.04
303	东方添益债券	254.13	1884222.34	-128701.75	192049.95	320751.69
304	景顺长城睿丰短债债券C	11.29	106689.48	-81467.63	191705.44	273173.07
305	永赢昌利债券A	78.09	698248.94	-393003.67	191578.92	584582.58
306	南方中债1-5年国开行债券指数A	45.18	432573.93	136681.58	191529.76	54848.18
307	汇添富添添乐双盈债券A	23.73	214682.56	67224.92	191515.74	124290.81
308	华安中债1-3年政策金融债A	71.89	692220.15	-71356.14	191238.98	262595.12
309	招商添悦纯债A	118.55	1143943.63	165826.71	190678.69	24851.97
310	永赢润益债券A	43.61	392242.16	77540.47	190504.88	112964.41
311	鑫元安硕两年定期开放债券	62.12	618699.69	-180200.12	189625.97	369826.09
312	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	19.28	175260.80	15709.94	189401.90	173691.96
313	鹏华尊悦定开债发起式	59.33	575317.42	-	189061.35	-
314	中加1-5年国开债指数	22.72	212894.77	175572.55	188806.85	13234.30
315	财通资管鸿福短债债券A	26.76	228309.32	-286656.33	188795.37	475451.70
316	国金惠安利率债A	40.03	344598.11	98874.95	188530.24	89655.29

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
招商添悦纯债A基金规模在同类基金中排列第 1334 位，高于同类基金平均水平

1327	国寿安保尊裕优化回报债券A	1.74	15695.73	-25276.61	2.19	25278.81
1328	鹏扬稳利债券C	6.20	54269.36	35645.14	60896.74	25251.60
1329	华夏鼎利债券C	1.33	10149.38	-24565.18	497.47	25062.65
1330	博时季季享三个月持有期债券C	28.63	253622.98	-16242.09	8730.32	24972.41
1331	永赢双利债券A	1.86	16644.48	-24890.16	44.98	24935.14
1332	淳厚稳宁6个月定开债	0.02	197.02	-24737.52	196.27	24933.79
1333	宝盈盈润纯债债券	6.28	59350.40	-4847.76	20058.31	24906.07
1334	招商添悦纯债A	118.55	1143943.63	165826.71	190678.69	24851.97
1335	大成景安短融债券E	6.78	51507.99	11229.17	36013.69	24784.52
1336	广发景阳纯债	55.16	521896.56	58622.06	83352.61	24730.55
1337	兴业60天滚动持有短债C	19.66	177449.24	-14000.10	10722.11	24722.21
1338	中融泓安3个月定开债券A	48.93	484391.73	-317.24	24383.16	24700.41
1339	富荣富开1-3年国开债纯债C	0.11	1035.01	-24224.12	63.25	24287.37
1340	嘉实多盈债券A	2.93	28402.40	-23738.53	525.40	24263.93
1341	大成景轩中高等级债券A	56.89	517720.64	258636.91	282857.64	24220.74

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

349

28026272.6400

99.99%

0.01%

2023-12-31

307

19835820.4500

99.99%

0.01%

2023-06-30

325

14526827.2300

99.98%

0.02%

2022-12-31

215

56730863.3000

100.00%

0.00%

2022-06-30

168

884624.5600

99.91%

0.09%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	349	28026272.6400	978007.16	99.99	109.75	0.01
2023-12-31	307	19835820.4500	608886.69	99.99	72.99	0.01
2023-06-30	325	14526827.2300	472015.62	99.98	106.27	0.02
2022-12-31	215	56730863.3000	1219693.46	100.00	20.10	0.00
2022-06-30	168	884624.5600	14848.42	99.91	13.27	0.09

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