招商添悦纯债A(006427)_规模评级

招商添悦纯债A006427CHINA MERCHANTS YAT YUE PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	87.47	97.57	86.30	129.53	139.33	127.14	133.51
季度净申购	-94471.59	105457.74	-404451.17	-91632.94	113962.45	-59525.55	171579.62
总份额	818238.94	912710.53	807252.78	1211703.95	1303336.89	1189374.45	1248899.99
季度总申购份额	80.87	150501.57	47527.88	109350.60	314715.01	47777.19	200316.58
季度总赎回份额	94552.46	45043.83	451979.05	200983.54	200752.56	107302.74	28736.96

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
招商添悦纯债A基金规模在同类基金中排列第 197 位，高于同类基金平均水平

190	中银上清所0-5年农发行债券指数	88.74	868934.03	-99532.43	117453.85	216986.28
191	永赢瑞宁87个月定开债	88.19	799900.12	-	-	-
192	天弘鑫意39个月定开债	88.11	798724.54	-	-	-
193	上银政策性金融债债券	88.08	824727.04	78929.22	182177.24	103248.03
194	上银聚合益一年定开债券发起式	87.94	790028.65	-	-	-
195	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	87.71	793361.89	-37544.50	822396.88	859941.38
196	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	87.52	800026.36	-	-	-
197	招商添悦纯债A	87.47	818238.94	-94471.59	80.87	94552.46
198	中金金元A	87.32	852318.59	47946.47	197946.70	150000.23
199	长城泰利债券A	87.08	853693.08	-	-	0.00
200	工银纯债债券A	86.91	717358.76	56164.64	94895.99	38731.36
201	光大保德信尊合87个月债券	86.72	800031.39	-	-	-
202	招商招和39个月定开债	86.71	862602.23	-7399.57	512600.13	519999.70
203	上银聚远盈42个月定开债券	86.64	798823.65	-	0.00	-
204	景顺长城弘远66个月定期开放债券	86.52	798699.55	-	-	-

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
招商添悦纯债A基金规模在同类基金中排列第 154 位，高于同类基金平均水平

147	中加纯债定开债券A	86.02	831560.81	-	0.00	-
148	中加纯债定开债券C	83.16	831560.81	-	-	-
149	永赢丰益债券	83.96	826220.01	-	0.00	-
150	上银政策性金融债债券	88.08	824727.04	78929.22	182177.24	103248.03
151	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	89.57	822834.07	-5233.42	535740.84	540974.26
152	华夏鼎泓债券A	114.23	822264.43	370414.40	454498.33	84083.93
153	广发汇元纯债定期开放债券	85.42	818874.11	412726.18	412726.18	0.00
154	招商添悦纯债A	87.47	818238.94	-94471.59	80.87	94552.46
155	富国汇优纯债63个月定期开放债券	84.01	817584.72	-	-	-
156	易方达稳健收益债券A	115.96	814697.50	-22511.75	110059.05	132570.80
157	富国宝利增强债券	116.31	814242.01	166025.43	319543.32	153517.89
158	华泰保兴久盈	82.84	811121.32	-	-	-
159	国联安增富一年定开债券发起式	86.24	806261.04	-	-	-
160	广发景明中短债A	82.89	804471.77	-61327.69	62208.89	123536.59
161	鹏扬淳稳66个月定开债C	80.25	802532.50	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
招商添悦纯债A基金规模在同类基金中排列第 4177 位，低于同类基金平均水平

4170	景顺长城景颐丰利债券A	191.64	1281520.12	-92135.55	277443.75	369579.30
4171	平安惠文纯债	0.51	4602.82	-92145.56	4550.49	96696.06
4172	华安安悦债券A	8.06	77161.34	-92296.91	3.11	92300.02
4173	博时臻选纯债债券A	10.56	97591.88	-93576.96	102.26	93679.22
4174	易方达裕祥回报债券A	229.10	1426511.25	-93760.72	130798.62	224559.35
4175	嘉实多利收益债券A	130.43	1421316.43	-93807.03	390204.95	484011.98
4176	建信睿安一年定期开放债券发起	0.61	5937.90	-94277.75	1979.32	96257.06
4177	招商添悦纯债A	87.47	818238.94	-94471.59	80.87	94552.46
4178	浙商惠丰定期	0.16	1501.46	-95135.38	1434.16	96569.54
4179	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	28.10	259455.33	-96670.62	216591.24	313261.86
4180	浦银普益A	62.41	598356.60	-97936.92	72989.14	170926.07
4181	天弘信利债券A	76.56	728333.53	-98035.97	149091.80	247127.76
4182	博时富恒一年定开债发起式	0.01	49.02	-98414.97	48.98	98463.95
4183	前海开源惠泽两年定开债券	0.10	1001.32	-98998.63	1.28	98999.90
4184	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	33.64	315909.51	-99014.86	459267.78	558282.64

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
招商添悦纯债A基金规模在同类基金中排列第 3452 位，低于同类基金平均水平

3445	诺安泰鑫一年定期开放债券A	0.81	8060.00	-79200.31	82.24	79282.55
3446	山西证券裕享增强发起式C	0.03	263.97	-193.61	82.12	275.72
3447	工银中高等级信用债债券B	1.42	10598.72	-493.53	81.97	575.50
3448	银河增利债券C	0.03	189.62	-21.10	81.77	102.86
3449	中海稳健收益债券	0.50	4434.82	-13.93	81.34	95.27
3450	万家稳健增利债券A	6.53	61365.81	-11354.01	81.04	11435.05
3451	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.22	1984.43	-243.53	80.94	324.47
3452	招商添悦纯债A	87.47	818238.94	-94471.59	80.87	94552.46
3453	国寿安保尊裕优化回报债券A	1.24	10267.35	-24.80	80.57	105.36
3454	华夏鼎润债券C	0.19	2223.75	-368.81	79.56	448.37
3455	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	0.67	6359.43	-5212.20	79.47	5291.67
3456	汇安裕同纯债债券A	1.30	11976.95	-12791.89	78.97	12870.86
3457	光大保德信安诚债券C	0.15	1117.20	-131.84	78.60	210.44
3458	广发资管昭利中短债C	0.42	4174.65	-593.32	78.51	671.83
3459	东方强化收益债券	5.03	36813.00	-1616.66	78.34	1695.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
招商添悦纯债A基金规模在同类基金中排列第 511 位，高于同类基金平均水平

504	兴全恒裕债券A	210.98	1727611.35	287357.78	382512.85	95155.07
505	同泰中短债C	3.99	38641.73	-70481.84	24621.97	95103.80
506	兴证全球招益债券A	18.78	167797.76	-78810.99	16178.39	94989.38
507	国金惠诚A	25.70	240681.90	-70140.82	24829.45	94970.27
508	平安惠鸿纯债	1.58	14968.31	-79908.66	14865.45	94774.11
509	海富通上证投资级可转债ETF	109.57	93645.97	1300.00	96040.00	94740.00
510	西部利得汇逸债券C	63.57	544021.67	119218.04	213806.14	94588.10
511	招商添悦纯债A	87.47	818238.94	-94471.59	80.87	94552.46
512	富国添享一年持有期债券A	61.84	492583.81	-28823.36	65595.49	94418.85
513	博时中债1-3年国开行A	10.50	101394.61	-90651.07	3723.79	94374.87
514	华夏可转债增强债券C	32.28	199105.35	54119.19	148041.55	93922.36
515	天弘睿选利率债发起式A	0.77	7242.73	-88900.96	4898.77	93799.74
516	富国天利增长债券C	63.75	455453.88	97598.67	191301.95	93703.29
517	博时臻选纯债债券A	10.56	97591.88	-93576.96	102.26	93679.22
518	诺安聚利债券A	5.66	39933.70	-80508.45	13014.14	93522.59

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

442

20649559.4600

99.96%

0.04%

2025-12-31

480

25243832.3300

99.96%

0.04%

2025-06-30

776

15326990.2800

99.95%

0.05%

2024-12-31

490

21986130.1000

99.98%

0.02%

2024-06-30

349

28026272.6400

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	442	20649559.4600	912308.95	99.96	401.58	0.04
2025-12-31	480	25243832.3300	1211258.08	99.96	445.87	0.04
2025-06-30	776	15326990.2800	1188806.39	99.95	568.05	0.05
2024-12-31	490	21986130.1000	1077055.88	99.98	264.50	0.02
2024-06-30	349	28026272.6400	978007.16	99.99	109.75	0.01

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