招商添悦纯债A(006427)_规模评级

招商添悦纯债A006427CHINA MERCHANTS YAT YUE PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	85.77	128.74	138.48	126.37	132.70	114.47	121.54
季度净申购	-404451.17	-91632.94	113962.45	-59525.55	171579.62	-66623.25	165826.71
总份额	807252.78	1211703.95	1303336.89	1189374.45	1248899.99	1077320.37	1143943.63
季度总申购份额	47527.88	109350.60	314715.01	47777.19	200316.58	785.70	190678.69
季度总赎回份额	451979.05	200983.54	200752.56	107302.74	28736.96	67408.95	24851.97

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	911.62	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	620.04	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	470.77	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	465.88	4140057.58	-	-	215000.00
5	海富通上证城投债ETF	403.91	389438.14	-	110370.00	-
招商添悦纯债A基金规模在同类基金中排列第 185 位，高于同类基金平均水平

178	长城泰利债券A	86.09	853693.08	-0.00	0.00	0.00
179	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	86.06	800026.36	-	-	-
180	汇添富双利债券A	86.01	372183.05	84118.21	160937.87	76819.66
181	长盛盛裕纯债D	85.99	834350.23	-4746.92	38128.01	42874.93
182	永赢泰宁63个月定开债	85.93	793590.74	-11110.71	602385.94	613496.65
183	景顺长城弘远66个月定期开放债券	85.92	798699.55	-1299.89	398699.52	399999.42
184	中加纯债定开债券A	85.85	831560.81	-	-	-
185	招商添悦纯债A	85.77	807252.78	-404451.17	47527.88	451979.05
186	安信聚利增强债券A	85.68	635588.16	253137.42	387096.33	133958.91
187	工银泰和39个月定开债券A	85.66	795298.22	-	-	-
188	中信保诚嘉润66个月定开纯债	85.37	799992.63	-	-	-
189	景顺长城景颐尊利债券A	85.22	761226.36	264978.83	360247.29	95268.46
190	光大保德信尊合87个月债券	85.16	800031.39	-	-	-
191	国联安增富一年定开债券发起式	85.15	806261.04	-	-	-
192	淳厚安心87个月定开债	84.74	774999.83	-	-	-

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	465.88	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	400.12	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	372.52	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	324.62	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	360.68	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
招商添悦纯债A基金规模在同类基金中排列第 134 位，高于同类基金平均水平

127	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	89.11	820989.26	9234.29	655385.89	646151.60
128	建信荣元一年定开债券发起式	89.19	819045.22	-	19.78	-
129	富国汇优纯债63个月定期开放债券	83.53	817584.72	-	-	-
130	广发添财90天滚动持有债券C	93.03	816797.42	254208.93	457068.93	202860.01
131	华泰保兴久盈	82.26	811121.32	-	-	-
132	富国裕利债券E	96.37	808541.33	-79504.66	346516.99	426021.65
133	中欧中短债债券发起A	87.69	807351.00	447729.16	555157.66	107428.49
134	招商添悦纯债A	85.77	807252.78	-404451.17	47527.88	451979.05
135	国联安增富一年定开债券发起式	85.15	806261.04	-	-	-
136	中金金元A	82.35	804380.99	0.85	0.89	0.04
137	中泰青月安盈66个月定开债	80.46	804017.97	-	-	-
138	鹏扬淳稳66个月定开债A	81.42	802532.51	-	-	-
139	鹏扬淳稳66个月定开债C	80.25	802532.50	-	-	-
140	鹏华尊和一年定开发起式债券	87.24	801539.91	-81970.95	9207.16	91178.12
141	农银丰盈定开债券	80.63	800183.99	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.14	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.68	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.34	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.77	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	470.77	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
招商添悦纯债A基金规模在同类基金中排列第 4210 位，低于同类基金平均水平

4203	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	42.98	402307.28	-322603.05	172393.52	494996.57
4204	长盛盛逸9个月持有期债券A	17.59	161142.28	-336422.92	13525.84	349948.77
4205	兴业安和6个月定开债券发起式	15.31	145383.78	-345168.13	144383.58	489551.72
4206	国泰君安1年定开债券发起式	1.05	10193.41	-381309.09	492.01	381801.10
4207	中加颐享纯债债券C	0.00	0.02	-382407.81	0.10	382407.90
4208	融通中证中诚信央企信用债指数A	42.03	409525.96	-395728.85	61785.55	457514.41
4209	民生加银恒裕债券	1.21	11747.79	-402673.02	4486.17	407159.19
4210	招商添悦纯债A	85.77	807252.78	-404451.17	47527.88	451979.05
4211	博时中债1-3政金债指数A	37.02	356054.16	-409845.27	149856.47	559701.75
4212	汇添富鑫汇债券A	7.43	68237.85	-414876.73	299.30	415176.03
4213	财通聚利债券	0.42	3731.93	-415563.15	3336.73	418899.88
4214	永赢众利债券	44.62	389558.89	-437902.76	19758.96	457661.72
4215	上银中债1-3年国开行债券指数	51.68	478959.11	-455846.11	20719.92	476566.03
4216	浦银普益A	44.42	418032.21	-461367.70	132935.25	594302.95
4217	广发中债农发债总指数A	26.16	248826.37	-466921.33	3917.32	470838.65

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.14	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.96	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.68	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	400.12	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.91	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
招商添悦纯债A基金规模在同类基金中排列第 763 位，高于同类基金平均水平

756	国投瑞银顺鑫债券	5.18	48959.87	-88791.27	47966.26	136757.53
757	天弘齐享债券发起A	41.81	395510.87	-79273.49	47790.43	127063.92
758	兴银中短债C	13.12	105131.84	10004.73	47772.29	37767.56
759	格林泓鑫纯债C	5.59	51253.95	4642.78	47752.16	43109.38
760	平安惠泰纯债	16.40	153554.66	-73737.30	47727.44	121464.73
761	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	50.04	466094.56	-130495.73	47604.76	178100.49
762	易方达信用债债券A	55.17	488280.53	-33612.61	47546.53	81159.14
763	招商添悦纯债A	85.77	807252.78	-404451.17	47527.88	451979.05
764	兴全稳益定开债券	23.88	232166.57	8789.37	47481.08	38691.71
765	丰润纯债债券A	20.26	181749.93	11757.36	47450.95	35693.58
766	嘉实稳泽纯债债券A	14.86	137509.65	-89179.38	47280.43	136459.81
767	富荣中短债债券C	4.44	45498.48	16540.54	47026.55	30486.01
768	富国信用债债券A/B	57.98	428151.29	-25512.63	46996.09	72508.72
769	中泰青月中短债A	16.17	133119.53	12800.54	46864.69	34064.15
770	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	10.19	94584.84	-74537.64	46837.88	121375.52

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	128.80	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.46	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.96	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	306.94	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.55	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
招商添悦纯债A基金规模在同类基金中排列第 57 位，高于同类基金平均水平

50	上银中债1-3年国开行债券指数	51.68	478959.11	-455846.11	20719.92	476566.03
51	广发中债农发债总指数A	26.16	248826.37	-466921.33	3917.32	470838.65
52	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	92.66	912420.71	-174772.87	295108.09	469880.96
53	天弘优选债券	138.19	1289083.84	-321328.70	145424.59	466753.29
54	博时恒乐债券A	164.07	1304922.10	58847.70	517352.33	458504.63
55	永赢众利债券	44.62	389558.89	-437902.76	19758.96	457661.72
56	融通中证中诚信央企信用债指数A	42.03	409525.96	-395728.85	61785.55	457514.41
57	招商添悦纯债A	85.77	807252.78	-404451.17	47527.88	451979.05
58	招商安本增利债券C	181.08	965619.73	486652.17	932605.63	445953.45
59	中银证券汇宇定期开放债券	74.05	660002.37	-	-	440000.05
60	景顺长城政策性金融债A	61.52	563026.71	-198460.68	233374.93	431835.62
61	融通通恒63个月定开债券C	109.62	1094370.17	494369.39	924368.99	429999.60
62	东方红鑫泰66个月定开债券	80.02	797207.69	-797.77	427205.55	428003.33
63	富国裕利债券E	96.37	808541.33	-79504.66	346516.99	426021.65
64	中融恒通纯债A	174.85	1654953.97	182249.84	607357.85	425108.01

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

480

25243832.3300

99.96%

0.04%

2025-06-30

776

15326990.2800

99.95%

0.05%

2024-12-31

490

21986130.1000

99.98%

0.02%

2024-06-30

349

28026272.6400

99.99%

0.01%

2023-12-31

307

19835820.4500

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	480	25243832.3300	1211258.08	99.96	445.87	0.04
2025-06-30	776	15326990.2800	1188806.39	99.95	568.05	0.05
2024-12-31	490	21986130.1000	1077055.88	99.98	264.50	0.02
2024-06-30	349	28026272.6400	978007.16	99.99	109.75	0.01
2023-12-31	307	19835820.4500	608886.69	99.99	72.99	0.01

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