招商添悦纯债A(006427)_分红排行

招商添悦纯债A006427CHINA MERCHANTS YAT YUE PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-02-10	2026-02-10	2026-02-11	0.06元	2026-02-07	0.61%
2025-04-29	2025-04-29	2025-04-30	0.05元	2025-04-26	0.51%
2024-10-16	2024-10-16	2024-10-17	0.21元	2024-10-15	1.99%
2023-09-22	2023-09-22	2023-09-25	0.11元	2023-09-21	1.08%
2023-05-29	2023-05-29	2023-05-30	0.10元	2023-05-25	0.98%
2023-03-13	2023-03-13	2023-03-14	0.41元	2023-03-09	3.90%
2022-04-26	2022-04-26	2022-04-27	0.26元	2022-04-23	2.47%
2021-03-26	2021-03-26	2021-03-29	0.14元	2021-03-24	1.42%
2020-12-21	2020-12-21	2020-12-22	0.10元	2020-12-17	0.97%
2020-09-22	2020-09-22	2020-09-23	0.10元	2020-09-18	0.99%
2020-03-23	2020-03-23	2020-03-24	0.13元	2020-03-19	1.27%
2019-12-16	2019-12-16	2019-12-17	0.11元	2019-12-12	1.04%
2019-08-27	2019-08-27	2019-08-28	0.10元	2019-08-24	0.97%
2019-06-25	2019-06-25	2019-06-26	0.11元	2019-06-22	1.08%
2019-02-26	2019-02-26	2019-02-27	0.13元	2019-02-23	1.27%

招商添悦纯债A自成立以来，累计分红15次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.35%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
华夏鼎佳债券C	1	6年2个月	0.97元	6.50%
华夏鼎融债券A	5	9年8个月	3.04元	5.45%
华夏鼎华一年定开债券	2	5年4个月	1.08元	4.74%
华夏双债债券A	4	13年4个月	3.02元	4.73%
华夏双债债券C	4	13年4个月	2.92元	4.65%
华夏鼎淳债券C	1	6年10个月	0.54元	4.51%
华夏鼎淳债券A	1	6年10个月	0.54元	4.47%
华夏安康债券C	3	13年10个月	1.60元	4.32%
华夏安康债券A	3	13年10个月	1.60元	4.26%
华夏鼎安一年定开债券发起式	1	3年5个月	0.47元	4.12%
华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	5	13年7个月	0.39元	3.80%
华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	5	13年7个月	0.39元	3.80%
华夏亚债中国指数C	8	15年1个月	3.71元	3.78%
华夏纯债债券A	9	13年4个月	3.91元	3.78%
华夏亚债中国指数A	8	15年1个月	3.89元	3.76%
华夏海外收益债券C	5	13年7个月	2.57元	3.65%
华夏海外收益债券A	5	13年7个月	2.65元	3.61%
华夏鼎明债券A	2	6年2个月	0.76元	3.48%
华夏鼎沛债券A	2	7年12个月	1.01元	3.44%
华夏短债债券C	4	8年7个月	1.42元	3.38%
华夏短债债券A	4	8年7个月	1.42元	3.37%
华夏鼎沛债券C	2	7年12个月	0.96元	3.34%
华夏恒融债券	6	9年3个月	2.30元	3.32%
华夏鼎融债券C	5	9年8个月	1.97元	3.31%
华夏恒利3个月定开债券	6	10年3个月	2.22元	3.30%
华夏纯债债券C	9	13年4个月	3.31元	3.16%
华夏鼎誉三个月定开债券C	3	3年9个月	0.91元	2.92%
华夏鼎誉三个月定开债券A	3	3年9个月	0.90元	2.90%
华夏鼎略债券A	2	7年5个月	0.65元	2.89%
华夏希望债券A	21	18年4个月	7.25元	2.76%
华夏鼎丰债券	3	4年9个月	0.88元	2.72%
华夏鼎英债券A	3	4年10个月	0.87元	2.70%
华夏希望债券C	21	18年4个月	6.56元	2.51%
华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	15	9年11个月	0.57元	2.49%
华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	15	9年11个月	0.57元	2.49%
华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	15	9年11个月	3.91元	2.44%
华夏鼎信债券A	5	5年6个月	1.30元	2.43%
华夏鼎信债券C	5	5年6个月	1.29元	2.42%
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	12	8年9个月	2.97元	2.37%
华夏鼎明债券C	2	6年2个月	0.50元	2.32%
华夏大中华信用债券(QDII)C类	14	9年11个月	3.45元	2.32%
华夏鼎兴债券A	11	8年6个月	2.58元	2.28%
华夏鼎茂债券C	2	9年4个月	0.50元	2.21%
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	8	8年9个月	1.85元	2.21%
华夏鼎禄三个月定开债券A	12	7年9个月	2.67元	2.14%
华夏中债3-5年政金债指数A	6	6年12个月	1.30元	2.01%
华夏中债3-5年政金债指数C	6	6年12个月	1.28元	1.98%
华夏鼎英债券C	2	4年10个月	0.41元	1.82%
华夏恒泰64个月定开债券	10	6年7个月	1.87元	1.82%
华夏鼎祥三个月定期开放债券A	16	8年9个月	2.79元	1.73%
华夏鼎诺三个月定期开放债券A	7	8年9个月	1.37元	1.72%
华夏鼎琪三个月定开债券	11	6年11个月	1.89元	1.66%
华夏鼎茂债券A	3	9年4个月	0.56元	1.65%
华夏鼎诺三个月定期开放债券C	4	8年9个月	0.75元	1.64%
华夏鼎优债券A	5	4年2个月	0.81元	1.57%
华夏鼎富债券A	3	5年8个月	0.49元	1.54%
华夏鼎富债券C	3	5年8个月	0.48元	1.52%
华夏鼎略债券C	2	7年5个月	0.33元	1.51%
华夏鼎祥三个月定期开放债券C	10	8年9个月	1.53元	1.50%
华夏中短债债券A	3	7年6个月	0.48元	1.48%
华夏中短债债券C	3	7年6个月	0.47元	1.47%
华夏鼎智债券A	9	9年5个月	1.47元	1.44%
华夏鼎智债券C	9	9年5个月	1.45元	1.43%
华夏稳定双利债券C	66	19年12个月	10.30元	1.41%
华夏鼎顺三个月定开债券A	14	7年11个月	2.02元	1.39%
华夏债券A/B	50	23年8个月	9.39元	1.31%
华夏鼎泰六个月定期开放债券A	21	8年3个月	2.88元	1.30%
华夏债券C	44	20年3个月	7.91元	1.30%
华夏卓享债券C	2	4年10个月	0.27元	1.25%
华夏鼎隆债券A	23	9年5个月	2.85元	1.23%
华夏卓享债券A	2	4年10个月	0.27元	1.22%
华夏鼎通债券C	13	7年8个月	1.75元	1.22%
华夏鼎业三个月定开债券A	9	4年8个月	1.07元	1.19%
华夏恒慧一年定开债券	8	6年3个月	1.03元	1.17%
华夏鼎利债券A	22	9年8个月	2.97元	1.07%
华夏恒益18个月定开债券	14	6年10个月	1.45元	1.04%
华夏鼎利债券C	22	9年8个月	2.88元	1.04%
华夏鼎隆债券C	21	9年5个月	2.21元	1.00%
华夏鼎通债券A	19	7年8个月	2.02元	0.98%
华夏鼎福三个月定开债券A	22	7年9个月	2.13元	0.93%
华夏中债1-3年政金债指数A	20	7年2个月	1.84元	0.90%
华夏稳定双利债券A	32	9年3个月	3.03元	0.89%
华夏鼎佳债券A	1	6年2个月	0.09元	0.86%
华夏鼎康债券A	19	7年5个月	1.62元	0.82%
华夏鼎康债券C	19	7年5个月	1.57元	0.79%
华夏彭博巴克莱政金债1-5年A	10	4年4个月	0.78元	0.73%
华夏鼎辉债券A	13	3年8个月	0.97元	0.72%
华夏鼎业三个月定开债券C	9	4年8个月	0.62元	0.66%
华夏中债1-3年政金债指数C	19	7年2个月	1.29元	0.64%
华夏彭博巴克莱政金债1-5年C	10	4年4个月	0.64元	0.59%
华夏鼎辉债券C	13	3年8个月	0.64元	0.47%
华夏鼎优债券C	3	4年2个月	0.12元	0.39%
华夏聚利债券A	0	13年4个月	0.00元	0.00%
华夏可转债增强债券A	0	9年9个月	0.00元	0.00%
华夏可转债增强债券I	0	9年9个月	0.00元	0.00%
华夏理财30天债券A	0	5年6个月	0.00元	0.00%
华夏理财30天债券B	0	5年6个月	0.00元	0.00%
华夏鼎兴债券C	0	8年6个月	0.00元	0.00%
华夏鼎旺三个月定期开放债券A	0	8年5个月	0.00元	0.00%
华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0	8年5个月	0.00元	0.00%
华夏鼎顺三个月定开债券C	0	7年11个月	0.00元	0.00%
华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0	8年3个月	0.00元	0.00%
华夏鼎福三个月定开债券C	0	7年9个月	0.00元	0.00%
华夏鼎禄三个月定开债券C	0	7年9个月	0.00元	0.00%
华夏鼎泓债券A	0	6年8个月	0.00元	0.00%
华夏鼎泓债券C	0	6年8个月	0.00元	0.00%
华夏鼎航债券A	0	5年12个月	0.00元	0.00%
华夏鼎航债券C	0	5年12个月	0.00元	0.00%
华夏鼎源债券A	0	6年1个月	0.00元	0.00%
华夏鼎源债券C	0	6年1个月	0.00元	0.00%
华夏鼎清债券A	0	5年7个月	0.00元	0.00%
华夏鼎清债券C	0	5年7个月	0.00元	0.00%
华夏鼎润债券A	0	5年4个月	0.00元	0.00%
华夏鼎润债券C	0	5年4个月	0.00元	0.00%
华夏稳健增利4个月债券A	0	5年2个月	0.00元	0.00%
华夏稳健增利4个月债券C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
华夏可转债增强债券C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
华夏稳鑫增利80天债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
华夏稳鑫增利80天债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
华夏卓信一年定开债券发起式	0	4年3个月	0.00元	0.00%
华夏30天滚动短债债券发起式A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
华夏30天滚动短债债券发起式C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
华夏鼎成一年定开债券	0	4年2个月	0.00元	0.00%
华夏稳享增利6个月债券A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
华夏稳享增利6个月债券C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
华夏安益短债债券A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
华夏安益短债债券C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
华夏聚利债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	金鹰元丰债券A	9.84	4.91	15.65	21.33	16.11
4	金鹰元丰债券C	9.83	4.88	15.53	21.09	15.89
5	惠升和悦债券A	8.35	8.27	12.66	11.60	11.47
招商添悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 1513 位，高于同类基金平均水平

1506	兴全稳泰债券A	0.19	0.25	1.29	2.74	2.53
1507	兴业天融债券	0.19	0.34	1.02	1.65	1.72
1508	兴业添利债券	0.19	0.28	0.97	1.75	1.68
1509	英大通惠多利债券A	0.19	0.30	0.93	1.47	1.42
1510	英大通惠多利债券C	0.19	0.28	0.85	1.32	1.28
1511	永赢易弘债券	0.19	0.14	0.94	2.29	2.10
1512	招商添逸1年定开债	0.19	0.23	0.85	1.51	1.42
1513	招商添悦纯债A	0.19	0.29	0.91	1.56	1.55
1514	招商添悦纯债C	0.19	0.28	0.86	1.46	1.45
1515	招商添悦纯债D	0.19	0.29	0.91	1.55	1.54
1516	浙商聚盈纯债债券C	0.19	0.27	1.20	2.15	2.01
1517	中欧瑾泰债券A	0.19	0.38	0.90	1.36	1.50
1518	中融恒通纯债A	0.19	0.27	0.76	1.20	1.18
1519	中融融盛双盈一年封闭债券C	0.19	-0.66	-0.60	1.41	1.26
1520	中银安享债券	0.19	0.29	1.20	2.42	2.22

截止日期：2026-06-18基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	财通收益增强债券A	6.49	13.26	18.46	27.76	25.03
4	财通收益增强债券C	6.48	13.22	18.35	27.51	24.80
5	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
招商添悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 1800 位，高于同类基金平均水平

1793	永赢丰益债券	0.12	0.29	0.93	1.82	1.73
1794	永赢宏益债券A	0.11	0.29	1.00	1.99	1.87
1795	永赢凯利债券	0.14	0.29	1.05	1.98	1.87
1796	永赢元利债券A	0.16	0.29	0.89	1.75	1.71
1797	永赢智益纯债三个月	0.16	0.29	1.01	1.95	1.84
1798	永赢卓利债券	0.15	0.29	0.99	1.93	1.83
1799	招商添福1年定开债	0.27	0.29	1.04	1.57	1.54
1800	招商添悦纯债A	0.19	0.29	0.91	1.56	1.55
1801	招商添悦纯债D	0.19	0.29	0.91	1.55	1.54
1802	招商招兴3个月定开债券发起A	0.14	0.29	1.02	1.92	1.77
1803	浙商汇金聚鑫定开债	0.20	0.29	0.99	1.79	1.74
1804	浙商聚盈纯债债券A	0.20	0.29	1.25	2.25	2.11
1805	中海可转债债券C类	2.75	0.29	2.45	7.07	4.92
1806	中航瑞发3个月定开债A	0.12	0.29	1.15	1.62	1.51
1807	中航瑞旭3个月定开债A	0.17	0.29	0.93	1.60	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
5	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
招商添悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 2039 位，高于同类基金平均水平

2032	兴银汇福定开债	0.14	0.26	0.91	1.65	1.58
2033	易方达纯债1年定期开放债券A	0.10	0.20	0.91	1.80	1.70
2034	易方达纯债债券C	0.14	0.28	0.91	1.65	1.58
2035	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	0.14	0.23	0.91	1.80	1.70
2036	易方达年年恒夏纯债A	0.10	0.21	0.91	1.79	1.65
2037	银河沃丰债券	0.18	0.21	0.91	1.55	1.50
2038	招商添裕纯债C	0.14	0.24	0.91	1.64	1.53
2039	招商添悦纯债A	0.19	0.29	0.91	1.56	1.55
2040	招商添悦纯债D	0.19	0.29	0.91	1.55	1.54
2041	中航瑞智纯债A	0.14	0.36	0.91	0.96	1.24
2042	中金新辉1年	0.16	0.31	0.91	1.47	1.38
2043	中欧安财债券	0.12	0.12	0.91	2.29	1.90
2044	中欧兴利债券A	0.11	0.27	0.91	1.51	1.49
2045	鑫元兴利定期开放债券	0.14	0.35	0.91	1.46	1.40
2046	博时富和纯债债券	0.15	0.20	0.90	1.62	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
招商添悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 2415 位，高于同类基金平均水平

2408	万家鑫橙纯债债券C	0.13	0.25	0.89	1.56	1.47
2409	兴业一年持有期债券A	0.11	0.18	0.78	1.56	1.47
2410	兴业优债增利债券C	0.24	-0.15	0.39	1.56	1.23
2411	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.17	0.27	0.92	1.56	1.51
2412	永赢合益债券	0.12	0.25	0.89	1.56	1.52
2413	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	0.10	0.19	0.81	1.56	1.44
2414	招商添安1年定开债	0.18	0.30	0.96	1.56	1.52
2415	招商添悦纯债A	0.19	0.29	0.91	1.56	1.55
2416	中加丰享纯债债券	0.08	0.26	1.06	1.56	1.45
2417	宝盈增强收益债券C	-1.00	-2.79	-1.64	1.55	0.74
2418	博时聚润纯债债券	0.15	0.22	0.84	1.55	1.47
2419	创金合信尊丰纯债	0.15	0.24	0.77	1.55	1.46
2420	德邦锐兴债券C	0.13	0.40	0.97	1.55	1.49
2421	德邦锐兴债券E	0.13	0.40	0.98	1.55	1.48
2422	方正富邦睿利纯债A	0.09	0.28	0.90	1.55	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
招商添悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 2146 位，高于同类基金平均水平

2139	万家鼎鑫一年定开债券发起式	0.23	0.23	1.05	1.67	1.55
2140	万家鑫璟纯债C	0.17	0.33	0.95	1.66	1.55
2141	西部利得双瑞一年定开债券发起	0.10	0.22	0.95	1.62	1.55
2142	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.16	0.21	0.84	1.65	1.55
2143	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.13	0.20	0.83	1.64	1.55
2144	永赢昌益债券C	0.16	0.33	0.98	1.60	1.55
2145	永赢润益债券C	0.26	0.33	1.12	1.55	1.55
2146	招商添悦纯债A	0.19	0.29	0.91	1.56	1.55
2147	中航瑞景3个月定开A	0.15	0.27	0.83	1.52	1.55
2148	中航瑞旭3个月定开债C	0.17	0.28	0.90	1.54	1.55
2149	中加1-5年国开债指数	0.16	0.26	0.87	1.60	1.55
2150	中加博裕纯债债券	0.08	0.22	0.80	1.66	1.55
2151	中加颐智纯债债券	0.10	0.23	0.83	1.60	1.55
2152	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.16	0.28	0.84	1.58	1.55
2153	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.16	0.28	0.84	1.58	1.55

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