招商添悦纯债A(006427)_分红排行

招商添悦纯债A006427CHINA MERCHANTS YAT YUE PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-09-15	2026-09-15	2026-09-16	0.08元	2026-09-12	0.77%
2026-02-10	2026-02-10	2026-02-11	0.06元	2026-02-07	0.61%
2025-04-29	2025-04-29	2025-04-30	0.05元	2025-04-26	0.51%
2024-10-16	2024-10-16	2024-10-17	0.21元	2024-10-15	1.99%
2023-09-22	2023-09-22	2023-09-25	0.11元	2023-09-21	1.08%
2023-05-29	2023-05-29	2023-05-30	0.10元	2023-05-25	0.98%
2023-03-13	2023-03-13	2023-03-14	0.41元	2023-03-09	3.90%
2022-04-26	2022-04-26	2022-04-27	0.26元	2022-04-23	2.47%
2021-03-26	2021-03-26	2021-03-29	0.14元	2021-03-24	1.42%
2020-12-21	2020-12-21	2020-12-22	0.10元	2020-12-17	0.97%
2020-09-22	2020-09-22	2020-09-23	0.10元	2020-09-18	0.99%
2020-03-23	2020-03-23	2020-03-24	0.13元	2020-03-19	1.27%
2019-12-16	2019-12-16	2019-12-17	0.11元	2019-12-12	1.04%
2019-08-27	2019-08-27	2019-08-28	0.10元	2019-08-24	0.97%
2019-06-25	2019-06-25	2019-06-26	0.11元	2019-06-22	1.08%
2019-02-26	2019-02-26	2019-02-27	0.13元	2019-02-23	1.27%

招商添悦纯债A自成立以来，累计分红16次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.30%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
财通资管鸿睿12个月定开债券C	2	8年2个月	1.00元	4.65%
财通资管鸿睿12个月定开债券A	2	8年2个月	1.00元	4.61%
财通资管积极收益债券A	2	10年3个月	0.90元	4.15%
财通资管积极收益债券C	2	10年3个月	0.85元	3.94%
财通资管睿慧1年定期开放债券	5	5年5个月	1.55元	3.01%
财通资管中债1-3年国开债C	7	5年1个月	1.79元	2.49%
财通资管双安债券C	1	3年10个月	0.25元	2.39%
财通资管双安债券A	1	3年10个月	0.25元	2.37%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	3	5年1个月	0.65元	2.13%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	3	5年1个月	0.63元	2.07%
财通资管丰乾39个月定开债券A	9	6年1个月	1.83元	1.99%
财通资管丰乾39个月定开债券C	9	6年1个月	1.67元	1.82%
财通资管丰和两年定开债券A	9	6年10个月	1.61元	1.77%
财通资管鸿达纯债债券A	1	8年8个月	0.18元	1.76%
财通资管鸿利中短债债券A	6	7年10个月	1.15元	1.71%
财通资管鸿利中短债债券C	6	7年10个月	1.06元	1.59%
财通资管鸿达纯债债券C	1	8年8个月	0.16元	1.58%
财通资管丰和两年定开债券C	9	6年10个月	1.39元	1.52%
财通资管中债1-3年国开债A	7	5年1个月	1.08元	1.51%
财通资管睿安债券A	4	56年9个月	0.59元	1.45%
财通资管睿安债券C	4	56年9个月	0.56元	1.38%
财通资管睿智6个月定期开放债券	19	8年7个月	2.62元	1.35%
财通资管睿盈债券A	6	3年11个月	0.81元	1.31%
财通资管睿盈债券C	6	3年11个月	0.81元	1.31%
财通资管睿达一年定开债券发起式	9	4年5个月	1.21元	1.31%
财通资管积极收益债券E	1	8年3个月	0.10元	0.98%
财通资管睿兴债券A	4	3年6个月	0.40元	0.96%
财通资管睿兴债券C	4	3年6个月	0.35元	0.84%
财通资管鸿益中短债债券C	14	8年1个月	0.96元	0.66%
财通资管鸿益中短债债券A	14	8年1个月	0.96元	0.65%
财通资管鸿运中短债债券E	16	6年5个月	0.88元	0.54%
财通资管鸿运中短债债券C	17	7年9个月	0.98元	0.54%
财通资管鸿运中短债债券A	17	7年9个月	0.98元	0.52%
财通资管鸿益中短债债券E	5	5年11个月	0.23元	0.45%
财通资管鸿利中短债债券E	2	3年7个月	0.06元	0.28%
财通资管鸿达纯债债券E	0	8年3个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿福短债债券A	0	6年12个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿福短债债券C	0	6年12个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿盛12个月定开债券A	0	6年4个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿盛12个月定开债券C	0	6年4个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿达纯债债券I	0	5年9个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	0	5年4个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	0	5年4个月	0.00元	0.00%
财通资管双盈债券发起式A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
财通资管双盈债券发起式C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	0	5年2个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	0	4年10个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	0	4年10个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿商中短债A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿商中短债C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
财通资管双福9个月持有债券发起式A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
财通资管双福9个月持有债券发起式C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿慧中短债发起式A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿慧中短债发起式C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿慧中短债发起式E	0	4年2个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	金鹰元丰债券A	4.95	-6.34	-13.19	0.39	0.79
4	金鹰元丰债券C	4.94	-6.37	-13.28	0.19	0.50
5	国泰可转债债券	4.92	-3.65	-8.93	19.03	16.31
招商添悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 1945 位，高于同类基金平均水平

1938	永赢华嘉信用债C	0.11	-0.10	0.31	1.22	2.26
1939	永赢泰益债券C	0.11	0.17	0.69	1.54	2.15
1940	永赢中债-1-5年国开债指数A	0.11	0.07	0.42	1.51	2.33
1941	招商添锦1年定开债发起式	0.11	0.13	0.58	1.68	2.30
1942	招商添利6个月定开债发起式A	0.11	0.21	0.72	2.34	2.96
1943	招商添盈纯债A	0.11	0.16	0.68	1.89	2.76
1944	招商添盈纯债C	0.11	0.13	0.60	1.73	2.54
1945	招商添悦纯债A	0.11	0.10	0.50	1.42	2.05
1946	招商添悦纯债C	0.11	0.10	0.45	1.32	1.91
1947	招商添悦纯债D	0.11	0.11	0.49	1.41	2.04
1948	招商添泽纯债A	0.11	0.15	0.54	1.42	2.03
1949	招商招坤纯债A	0.11	0.21	0.73	1.47	2.05
1950	招商招坤纯债C	0.11	0.18	0.62	1.27	1.75
1951	招商招瑞纯债债券发起式A	0.11	0.17	0.77	1.66	2.18
1952	招商招瑞纯债债券发起式C	0.11	0.18	0.83	1.71	2.23

截止日期：2026-09-18基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	交银施罗德裕惠纯债债券	0.52	3.90	3.97	4.05	4.43
招商添悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 2736 位，高于同类基金平均水平

2729	永赢邦利债券C	0.13	0.10	1.32	2.67	3.72
2730	永赢鼎利债券A	0.04	0.10	0.35	0.94	1.52
2731	永赢伟益债券	0.14	0.10	0.78	2.21	3.05
2732	永赢迅利中高等级短债E	0.04	0.10	0.33	0.73	1.11
2733	永赢月月享30天持有期短债A	0.04	0.10	0.40	1.06	1.52
2734	永赢增益债券C	0.12	0.10	0.63	1.52	2.03
2735	永赢中债-1-3年政金债指数	0.07	0.10	0.48	1.27	1.87
2736	招商添悦纯债A	0.11	0.10	0.50	1.42	2.05
2737	招商添悦纯债C	0.11	0.10	0.45	1.32	1.91
2738	招商招财通理财债券A	0.05	0.10	0.27	0.60	0.71
2739	招商招盛纯债C	0.06	0.10	0.41	1.14	1.54
2740	招商招琪纯债A	0.08	0.10	0.44	1.20	1.68
2741	招商鑫诚短债C	0.03	0.10	0.31	0.63	0.92
2742	招商鑫福中短债C	0.03	0.10	0.31	0.79	1.16
2743	招商鑫利中短债债券C	0.04	0.10	0.34	0.83	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.19	3.86	9.13	-0.99	4.32
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商添悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 2300 位，高于同类基金平均水平

2293	兴合安平六个月持有期债券A	0.07	0.02	0.50	1.29	2.10
2294	兴业绿色纯债一年定开债券A	0.07	0.22	0.50	1.35	1.94
2295	易方达恒信定开债券发起式	0.08	0.13	0.50	2.09	2.46
2296	易方达年年恒夏纯债C	0.07	0.17	0.50	1.33	2.02
2297	英大安惠纯债A	0.08	0.07	0.50	1.28	1.84
2298	永赢盈益债券A	0.08	0.08	0.50	1.45	2.30
2299	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	0.09	0.18	0.50	1.32	1.95
2300	招商添悦纯债A	0.11	0.10	0.50	1.42	2.05
2301	浙商汇金聚瑞债券A	0.31	0.20	0.50	1.06	1.70
2302	中加颐智纯债债券	0.10	0.17	0.50	1.33	2.06
2303	中欧盈和债券	0.04	0.19	0.50	1.04	1.42
2304	中融聚锦一年定开债券	0.08	0.20	0.50	1.28	1.99
2305	中信建投稳丰63个月债	0.04	0.18	0.50	0.99	1.36
2306	中银富享定期开放债券	0.09	0.11	0.50	1.24	1.83
2307	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0.06	0.17	0.50	1.44	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.91	-2.16	0.57	22.84	26.53
2	华商可转债债券C	-0.92	-2.20	0.47	22.59	26.17
3	国泰可转债债券	4.92	-3.65	-8.93	19.03	16.31
4	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
5	华夏鼎沛债券A	0.90	-3.67	-5.45	15.54	11.41
招商添悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 2058 位，高于同类基金平均水平

2051	天弘恒享一年定开	0.28	0.14	0.91	1.42	1.86
2052	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.05	0.04	0.57	1.42	2.20
2053	兴银汇悦定开债	0.13	0.14	0.62	1.42	2.07
2054	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.10	0.13	0.46	1.42	2.15
2055	英大通佑一年定开债券	0.08	0.16	0.53	1.42	2.05
2056	永赢颐利债券	0.06	0.13	0.52	1.42	2.11
2057	招商添润3个月定开债发起式C	0.08	0.17	0.56	1.42	1.99
2058	招商添悦纯债A	0.11	0.10	0.50	1.42	2.05
2059	招商添泽纯债A	0.11	0.15	0.54	1.42	2.03
2060	中航瑞夏一年定开债发起C	0.11	0.19	0.46	1.42	1.94
2061	中加颐兴定开债券	0.09	0.14	0.60	1.42	2.11
2062	中欧稳鑫180天持有债券C	0.19	-0.05	-0.06	1.42	2.17
2063	中银证券安汇三年定期开放债券	0.03	0.21	0.76	1.42	1.95
2064	安信丰泽39个月定开债券	0.03	0.19	0.66	1.41	2.01
2065	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	0.07	0.13	0.60	1.41	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.91	-2.16	0.57	22.84	26.53
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.92	-2.20	0.47	22.59	26.17
4	财通收益增强债券A	1.56	-0.81	-3.64	14.15	20.47
5	财通收益增强债券C	1.56	-0.84	-3.74	13.92	20.13
招商添悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 2114 位，高于同类基金平均水平

2107	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.06	0.20	0.67	1.62	2.05
2108	诺安聚利债券C	0.11	0.14	0.47	1.54	2.05
2109	鹏华丰庆债券	0.08	0.13	0.50	1.39	2.05
2110	太平恒泰三个月定开债	0.13	0.11	0.59	1.35	2.05
2111	添富鑫永定开债A	0.06	0.14	0.75	1.59	2.05
2112	兴银合丰债券C	0.04	-0.18	0.81	1.56	2.05
2113	英大通佑一年定开债券	0.08	0.16	0.53	1.42	2.05
2114	招商添悦纯债A	0.11	0.10	0.50	1.42	2.05
2115	招商招坤纯债A	0.11	0.21	0.73	1.47	2.05
2116	中信保诚稳丰债券A	0.12	0.23	0.61	1.44	2.05
2117	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.08	0.08	0.45	1.40	2.05
2118	鑫元聚利	0.06	0.06	0.66	1.48	2.05
2119	博时恒泰债券A	-0.17	-0.75	1.30	1.05	2.04
2120	长城聚利债券C	0.18	0.19	0.68	1.40	2.04
2121	长城中债3-5年国开债指数C	0.08	0.09	0.39	1.28	2.04

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