招商添悦纯债A(006427)_分红排行

招商添悦纯债A006427CHINA MERCHANTS YAT YUE PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-10-16	2024-10-16	2024-10-17	0.21元	2024-10-15	1.99%
2023-09-22	2023-09-22	2023-09-25	0.11元	2023-09-21	1.08%
2023-05-29	2023-05-29	2023-05-30	0.10元	2023-05-25	0.98%
2023-03-13	2023-03-13	2023-03-14	0.41元	2023-03-09	3.90%
2022-04-26	2022-04-26	2022-04-27	0.26元	2022-04-23	2.47%
2021-03-26	2021-03-26	2021-03-29	0.14元	2021-03-24	1.42%
2020-12-21	2020-12-21	2020-12-22	0.10元	2020-12-17	0.97%
2020-09-22	2020-09-22	2020-09-23	0.10元	2020-09-18	0.99%
2020-03-23	2020-03-23	2020-03-24	0.13元	2020-03-19	1.27%
2019-12-16	2019-12-16	2019-12-17	0.11元	2019-12-12	1.04%
2019-08-27	2019-08-27	2019-08-28	0.10元	2019-08-24	0.97%
2019-06-25	2019-06-25	2019-06-26	0.11元	2019-06-22	1.08%
2019-02-26	2019-02-26	2019-02-27	0.13元	2019-02-23	1.27%

招商添悦纯债A自成立以来，累计分红13次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.47%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
财通资管鸿睿12个月定开债券C	2	6年4个月	1.00元	4.65%
财通资管鸿睿12个月定开债券A	2	6年4个月	1.00元	4.61%
财通资管积极收益债券A	2	8年5个月	0.90元	4.15%
财通资管积极收益债券C	2	8年5个月	0.85元	3.94%
财通资管睿慧1年定期开放债券	3	3年7个月	1.02元	3.27%
财通资管丰乾39个月定开债券A	5	4年4个月	1.25元	2.46%
财通资管中债1-3年国开债C	4	3年4个月	1.02元	2.33%
财通资管丰乾39个月定开债券C	5	4年4个月	1.15元	2.27%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	3	3年3个月	0.65元	2.13%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	3	3年3个月	0.63元	2.07%
财通资管鸿利中短债债券A	5	6年1个月	1.12元	2.04%
财通资管丰和两年定开债券A	6	4年12个月	1.21元	1.98%
财通资管睿兴债券A	1	1年8个月	0.20元	1.93%
财通资管鸿利中短债债券C	5	6年1个月	1.03元	1.89%
财通资管丰和两年定开债券C	6	4年12个月	1.08元	1.78%
财通资管鸿达纯债债券A	1	6年10个月	0.18元	1.76%
财通资管睿盈债券C	2	2年1个月	0.36元	1.73%
财通资管睿盈债券A	2	2年1个月	0.36元	1.72%
财通资管鸿达纯债债券C	1	6年10个月	0.16元	1.58%
财通资管睿兴债券C	1	1年8个月	0.15元	1.45%
财通资管睿智6个月定期开放债券	16	6年9个月	2.22元	1.34%
财通资管中债1-3年国开债A	4	3年4个月	0.50元	1.19%
财通资管积极收益债券E	1	6年5个月	0.10元	0.98%
财通资管睿达一年定开债券发起式	7	2年7个月	0.68元	0.96%
财通资管鸿益中短债债券C	14	6年3个月	0.96元	0.66%
财通资管鸿益中短债债券A	14	6年3个月	0.96元	0.65%
财通资管鸿运中短债债券C	12	5年11个月	0.71元	0.55%
财通资管鸿运中短债债券E	11	4年7个月	0.61元	0.53%
财通资管鸿运中短债债券A	12	5年11个月	0.71元	0.53%
财通资管鸿益中短债债券E	5	4年1个月	0.23元	0.45%
财通资管睿安债券A	1	54年11个月	0.04元	0.37%
财通资管睿安债券C	1	54年11个月	0.04元	0.37%
财通资管鸿利中短债债券E	1	1年10个月	0.03元	0.28%
财通资管鸿达纯债债券E	0	6年5个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿福短债债券A	0	5年2个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿福短债债券C	0	5年2个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
招商添悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 2547 位，高于同类基金平均水平

2540	永赢中债3-5年政金债指数A	0.06	0.30	1.06	2.56	4.84
2541	永赢中债3-5年政金债指数C	0.06	0.30	1.02	2.50	4.74
2542	永赢卓利债券	0.06	0.24	0.47	1.56	3.72
2543	招商添呈1年定开债	0.06	0.32	0.56	1.57	2.88
2544	招商添华纯债A	0.06	0.28	0.27	0.86	1.42
2545	招商添利两年债券	0.06	0.50	0.47	1.37	3.77
2546	招商添盛78个月定开债	0.06	0.36	1.02	2.02	3.52
2547	招商添悦纯债A	0.06	0.28	0.70	1.77	3.65
2548	招商添悦纯债D	0.06	0.25	0.68	1.74	3.64
2549	招商招乾3个月定开债发起式A	0.06	0.36	0.60	1.50	3.26
2550	招商招祥纯债C	0.06	0.27	0.41	1.57	3.79
2551	招商招怡纯债D	0.06	0.28	0.20	1.25	3.21
2552	招商中债1-5年进出口行C	0.06	0.24	0.72	1.84	3.65
2553	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.06	0.23	0.25	1.03	2.21
2554	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.06	0.27	0.35	0.90	1.95

截止日期：2024-11-21基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
招商添悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 2108 位，高于同类基金平均水平

2101	永赢惠益债券C	0.05	0.28	0.87	2.63	4.84
2102	永赢久利债券	0.05	0.28	0.80	2.49	4.72
2103	永赢盈益债券A	0.05	0.28	0.45	1.59	3.49
2104	招商添华纯债A	0.06	0.28	0.27	0.86	1.42
2105	招商添利6个月定开债发起式A	0.05	0.28	0.45	4.73	6.75
2106	招商添盈纯债A	0.05	0.28	0.49	1.47	3.41
2107	招商添裕纯债D	0.04	0.28	0.64	0.64	0.64
2108	招商添悦纯债A	0.06	0.28	0.70	1.77	3.65
2109	招商添泽纯债A	0.04	0.28	0.41	1.30	3.34
2110	招商招财通理财债券A	0.11	0.28	0.39	0.82	1.75
2111	招商招瑞纯债债券发起式A	0.03	0.28	0.48	1.16	2.82
2112	招商招兴3个月定开债券发起C	0.04	0.28	0.27	0.93	2.19
2113	招商招裕纯债A	0.07	0.28	0.56	1.33	2.98
2114	招商招怡纯债D	0.06	0.28	0.20	1.25	3.21
2115	中加民丰纯债A	0.04	0.28	0.55	1.49	3.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
招商添悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 1887 位，高于同类基金平均水平

1880	鹏扬中债3-5年国开债指数C	0.06	0.29	0.70	2.22	5.15
1881	平安合润定开债	0.02	0.26	0.70	1.57	3.01
1882	上银慧兴盈债券	0.02	0.27	0.70	1.69	3.36
1883	泰康稳健增利债券C	0.10	0.38	0.70	0.84	2.72
1884	泰信汇利三个月定开债券A	0.09	0.38	0.70	2.07	3.04
1885	信诚稳健C	0.00	0.62	0.70	1.71	3.41
1886	永赢元利债券A	0.05	0.30	0.70	1.66	3.23
1887	招商添悦纯债A	0.06	0.28	0.70	1.77	3.65
1888	中海丰盈三个月定期开放债券	-0.03	-0.16	0.70	1.45	5.73
1889	中航瑞智纯债A	0.07	0.41	0.70	2.21	4.57
1890	中金新元6个月定开债C	0.27	0.47	0.70	2.10	3.30
1891	安信华享纯债C	0.04	0.29	0.69	1.62	3.32
1892	博时富盛一年定开债发起式	0.05	0.32	0.69	1.71	3.79
1893	博时裕诚纯债债券	0.04	0.29	0.69	1.73	3.28
1894	财通资管丰和两年定开债券C	0.09	0.35	0.69	1.15	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
招商添悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 1299 位，高于同类基金平均水平

1292	浦银安盛盛泽定开债券	0.06	0.32	0.47	1.77	4.09
1293	前海联合泓瑞定开债券	0.08	0.46	0.95	1.77	3.35
1294	上银慧祥利债券C	0.03	0.23	0.44	1.77	4.22
1295	上银中债1-3年国开行债券指数	0.04	0.22	0.69	1.77	4.23
1296	兴业定开债券A	0.08	1.12	1.28	1.77	4.80
1297	兴业嘉瑞6个月定开债券C	-0.01	0.06	0.20	1.77	4.20
1298	易方达稳健收益债券A	0.30	0.85	6.38	1.77	6.11
1299	招商添悦纯债A	0.06	0.28	0.70	1.77	3.65
1300	浙商丰顺纯债债券	0.04	0.26	0.33	1.77	3.81
1301	中欧稳宁9个月债券C	0.26	0.55	4.70	1.77	4.14
1302	中融恒安纯债C	0.06	0.34	0.80	1.77	2.58
1303	中银睿享定期开放债券	0.08	0.32	0.52	1.77	3.57
1304	鑫元惠丰纯债债券A	0.05	0.30	0.67	1.77	3.62
1305	长信纯债一年定开债券C	0.19	0.51	-0.24	1.76	3.67
1306	创金合信汇嘉三个月定开债券	0.05	0.25	0.48	1.76	3.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
招商添悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 1706 位，高于同类基金平均水平

1699	平安惠聚债券	0.01	0.39	0.26	1.42	3.65
1700	上银慧信利三个月定开债券	-0.02	0.33	0.23	1.34	3.65
1701	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.03	0.26	0.75	1.81	3.65
1702	万家鑫安纯债E	0.02	2.26	1.13	2.42	3.65
1703	易米和丰债券A	0.02	0.27	1.01	2.42	3.65
1704	永赢添益债券	0.07	0.31	0.86	1.91	3.65
1705	招商添泰1年定开债发起式	0.03	0.24	0.34	1.29	3.65
1706	招商添悦纯债A	0.06	0.28	0.70	1.77	3.65
1707	招商中债1-5年进出口行C	0.06	0.24	0.72	1.84	3.65
1708	浙商兴永三个月定期开放债券	0.05	0.20	0.42	1.61	3.65
1709	中信保诚稳鸿C	0.02	0.19	0.22	1.23	3.65
1710	中银丰荣定期开放债券	0.09	0.34	0.64	1.83	3.65
1711	中银招利债券A	0.16	0.18	0.91	0.88	3.65
1712	中银证券汇宇定期开放债券	0.09	0.30	0.56	1.86	3.65
1713	博时可转债ETF	0.70	2.14	10.20	0.20	3.64

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。