招商添悦纯债A(006427)_分红排行

招商添悦纯债A006427CHINA MERCHANTS YAT YUE PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-02-10	2026-02-10	2026-02-11	0.06元	2026-02-07	0.61%
2025-04-29	2025-04-29	2025-04-30	0.05元	2025-04-26	0.51%
2024-10-16	2024-10-16	2024-10-17	0.21元	2024-10-15	1.99%
2023-09-22	2023-09-22	2023-09-25	0.11元	2023-09-21	1.08%
2023-05-29	2023-05-29	2023-05-30	0.10元	2023-05-25	0.98%
2023-03-13	2023-03-13	2023-03-14	0.41元	2023-03-09	3.90%
2022-04-26	2022-04-26	2022-04-27	0.26元	2022-04-23	2.47%
2021-03-26	2021-03-26	2021-03-29	0.14元	2021-03-24	1.42%
2020-12-21	2020-12-21	2020-12-22	0.10元	2020-12-17	0.97%
2020-09-22	2020-09-22	2020-09-23	0.10元	2020-09-18	0.99%
2020-03-23	2020-03-23	2020-03-24	0.13元	2020-03-19	1.27%
2019-12-16	2019-12-16	2019-12-17	0.11元	2019-12-12	1.04%
2019-08-27	2019-08-27	2019-08-28	0.10元	2019-08-24	0.97%
2019-06-25	2019-06-25	2019-06-26	0.11元	2019-06-22	1.08%
2019-02-26	2019-02-26	2019-02-27	0.13元	2019-02-23	1.27%

招商添悦纯债A自成立以来，累计分红15次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.35%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
银河通利债券(LOF)	3	12年5个月	4.40元	11.80%
通利债C	3	12年5个月	4.00元	10.58%
银河增利债券A	2	13年2个月	3.10元	9.99%
银河增利债券C	2	13年2个月	3.00元	9.88%
银河强化债券	7	15年4个月	7.41元	9.64%
银河家盈债券	21	7年9个月	15.32元	6.32%
银河嘉裕债券	12	7年9个月	6.75元	5.45%
银河睿鑫债券	2	6年9个月	0.97元	4.56%
银河久泰债券	5	6年12个月	2.28元	4.29%
银河领先债券A	12	13年10个月	5.24元	3.72%
银河泰利债券A	7	12年1个月	2.09元	2.88%
银河丰利	7	9年5个月	2.02元	2.83%
银河领先债券C	1	3年8个月	0.33元	2.82%
银河睿嘉债券A	7	8年3个月	1.73元	2.38%
银河君辉3个月定开债券	9	9年5个月	2.18元	2.38%
银河沃丰债券	6	7年12个月	1.55元	2.28%
银河君怡债券	11	9年9个月	2.61元	2.28%
银河睿嘉债券C	5	7年12个月	1.18元	2.26%
银河中债央企20债券指数	7	7年5个月	1.59元	2.21%
银河聚星两年定开债券	5	6年9个月	1.11元	2.16%
银河睿丰定开债券	8	7年10个月	1.58元	1.93%
银河丰泰3个月定开债券	10	7年4个月	1.93元	1.85%
银河银信添利债券A	54	18年4个月	8.91元	1.57%
银河铭忆3个月定开债券	17	8年9个月	2.81元	1.56%
银河聚利87个月定开债券	4	5年9个月	0.70元	1.52%
银河银信添利债券B	54	19年6个月	8.60元	1.50%
银河景行3个月定开债券	16	8年3个月	2.31元	1.35%
银河庭芳3个月定开债券	12	8年6个月	1.78元	1.30%
银河兴益一年定开债券	6	5年1个月	0.42元	0.68%
银河天盈中短债C	10	6年10个月	0.32元	0.26%
银河天盈中短债A	10	6年10个月	0.32元	0.25%
银河可转债债券	0	56年8个月	0.00元	0.00%
银河中债1-5年政金债指数A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
银河中债1-5年政金债指数C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
银河季季盈90天滚动持有短债A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
银河季季盈90天滚动持有短债C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
银河泰利债券I	0	10年10个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商添悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 4306 位，低于同类基金平均水平

4299	永赢元利债券A	-0.04	0.19	0.41	1.54	2.09
4300	圆信永丰兴益三个月定开债	-0.04	0.11	0.23	1.25	1.54
4301	招商安悦1年持有期债券C	-0.04	1.52	-1.57	-4.61	0.43
4302	招商添安1年定开债	-0.04	0.19	0.36	1.52	1.87
4303	招商添福1年定开债	-0.04	0.20	0.36	1.57	1.88
4304	招商添荣3个月定开债发起式A	-0.04	0.19	0.23	1.40	1.79
4305	招商添旭3个月定开债发起式A	-0.04	0.12	0.08	0.53	0.79
4306	招商添悦纯债A	-0.04	0.17	0.33	1.48	1.86
4307	招商招诚半年定开债发起式	-0.04	0.23	0.36	1.55	2.02
4308	招商资管智远增利债券D	-0.04	0.91	-1.11	0.51	2.37
4309	浙商丰顺纯债债券	-0.04	0.37	0.77	2.09	2.73
4310	浙商汇金聚鑫定开债	-0.04	0.19	0.41	1.58	2.12
4311	中航瑞发3个月定开债A	-0.04	0.34	0.88	1.98	2.39
4312	中加1-5年国开债指数	-0.04	0.17	0.25	1.38	1.78
4313	中加博盈一年定开债券发起	-0.04	0.08	0.23	1.07	1.45

截止日期：2026-08-28基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
招商添悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 3002 位，低于同类基金平均水平

2995	永赢聚益债券A	0.02	0.17	0.40	1.41	1.94
2996	永赢祥益债券A	0.01	0.17	0.35	1.13	1.55
2997	永赢中债-1-3年政金债指数	-0.03	0.17	0.36	1.34	1.71
2998	招商金鸿债券C	0.12	0.17	0.51	1.03	3.04
2999	招商添呈1年定开债	-0.06	0.17	0.59	1.45	1.85
3000	招商添浩纯债C	-0.08	0.17	0.41	1.47	1.79
3001	招商添逸1年定开债	-0.05	0.17	0.40	1.34	1.78
3002	招商添悦纯债A	-0.04	0.17	0.33	1.48	1.86
3003	招商招恒纯债C	-0.12	0.17	0.22	1.59	1.92
3004	招商招享纯债C	-0.08	0.17	0.06	0.46	0.70
3005	招商中债1-5年进出口行A	-0.03	0.17	0.31	1.45	1.79
3006	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	0.02	0.17	0.44	1.17	1.64
3007	中海纯债债券A	0.00	0.17	0.34	1.36	1.96
3008	中海纯债债券C	0.00	0.17	0.26	1.12	1.65
3009	中加1-5年国开债指数	-0.04	0.17	0.25	1.38	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
招商添悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 2839 位，低于同类基金平均水平

2832	银华中债1-3年农发行债券指数	-0.01	0.18	0.33	1.35	1.71
2833	永赢安悦60天持有期中短债债券A	0.02	0.13	0.33	1.03	1.38
2834	永赢惠益债券C	-0.08	0.21	0.33	1.89	2.53
2835	永赢季季享90天持有期中短债债券A	0.03	0.14	0.33	0.98	1.33
2836	永赢开泰中高等级中短债A	0.01	0.14	0.33	1.09	1.54
2837	永赢迅利中高等级短债A	0.02	0.13	0.33	0.86	1.15
2838	招商添润3个月定开债发起式A	-0.01	0.14	0.33	1.16	1.51
2839	招商添悦纯债A	-0.04	0.17	0.33	1.48	1.86
2840	招商稳乐中短债90天持有期债券A	0.01	0.12	0.33	0.95	1.26
2841	招商稳裕短债30天持有期债券A	0.02	0.13	0.33	0.89	1.16
2842	招商招利一年理财债券	0.02	0.11	0.33	0.67	0.88
2843	招商招盛纯债A	0.00	0.15	0.33	1.18	1.53
2844	招商鑫诚短债A	0.02	0.12	0.33	0.73	0.98
2845	招商鑫悦中短债A	0.02	0.14	0.33	0.95	1.27
2846	浙商汇金聚盈中短债A	0.00	0.15	0.33	1.10	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
招商添悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 1622 位，高于同类基金平均水平

1615	泰信汇盈债券C	-0.09	0.19	0.33	1.48	1.81
1616	西部利得祥逸债券C	-0.01	0.19	0.42	1.48	2.02
1617	兴业6个月定开债券	0.00	0.21	0.42	1.48	1.95
1618	兴业睿信一年定开债券发起式	0.01	0.20	0.56	1.48	2.07
1619	永赢昌益债券A	-0.01	0.17	0.43	1.48	1.92
1620	永赢丰利债券A	-0.02	0.22	0.40	1.48	1.98
1621	招商添瑞1年定开债A	0.00	0.14	0.30	1.48	2.40
1622	招商添悦纯债A	-0.04	0.17	0.33	1.48	1.86
1623	中泰安悦6个月定开债C	-0.05	0.10	0.21	1.48	1.84
1624	中银宁享债券	0.01	0.31	0.67	1.48	1.71
1625	中银中债3-5年期农发行债券指数	-0.04	0.16	0.25	1.48	1.85
1626	博远臻享3个月定开债券A	-0.05	0.16	0.46	1.47	2.41
1627	财通资管睿达一年定开债券发起式	-0.02	0.17	0.35	1.47	1.93
1628	大成惠泽一年定开债券发起式	-0.01	0.18	0.40	1.47	1.95
1629	工银信用纯债三个月定开债券C	0.01	0.22	0.46	1.47	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
招商添悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 2209 位，高于同类基金平均水平

2202	泰信汇盈债券A	-0.09	0.20	0.35	1.53	1.86
2203	天弘丰利债券(LOF)C	0.05	0.28	0.35	1.35	1.86
2204	万家稳健增利债券A	0.01	0.27	-0.24	0.73	1.86
2205	万家鑫橙纯债债券C	-0.05	0.22	0.35	1.53	1.86
2206	稳达三个月滚动持有债券A	0.02	0.04	0.39	0.79	1.86
2207	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.02	0.16	0.42	1.34	1.86
2208	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.01	0.15	0.34	1.37	1.86
2209	招商添悦纯债A	-0.04	0.17	0.33	1.48	1.86
2210	中加丰享纯债债券	0.03	0.21	0.50	1.63	1.86
2211	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.02	0.16	0.45	1.49	1.86
2212	中加颐智纯债债券	-0.01	0.19	0.37	1.33	1.86
2213	中信建投稳泰债券	-0.01	0.17	0.44	1.51	1.86
2214	博时富乾3个月定开债发起式	-0.01	0.16	0.31	1.48	1.85
2215	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	-0.03	0.21	0.39	1.36	1.85
2216	创金合信尊丰纯债	-0.01	0.21	0.43	1.28	1.85

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