招商添悦纯债A(006427)_分红排行

招商添悦纯债A006427CHINA MERCHANTS YAT YUE PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-04-29	2025-04-29	2025-04-30	0.05元	2025-04-26	0.51%
2024-10-16	2024-10-16	2024-10-17	0.21元	2024-10-15	1.99%
2023-09-22	2023-09-22	2023-09-25	0.11元	2023-09-21	1.08%
2023-05-29	2023-05-29	2023-05-30	0.10元	2023-05-25	0.98%
2023-03-13	2023-03-13	2023-03-14	0.41元	2023-03-09	3.90%
2022-04-26	2022-04-26	2022-04-27	0.26元	2022-04-23	2.47%
2021-03-26	2021-03-26	2021-03-29	0.14元	2021-03-24	1.42%
2020-12-21	2020-12-21	2020-12-22	0.10元	2020-12-17	0.97%
2020-09-22	2020-09-22	2020-09-23	0.10元	2020-09-18	0.99%
2020-03-23	2020-03-23	2020-03-24	0.13元	2020-03-19	1.27%
2019-12-16	2019-12-16	2019-12-17	0.11元	2019-12-12	1.04%
2019-08-27	2019-08-27	2019-08-28	0.10元	2019-08-24	0.97%
2019-06-25	2019-06-25	2019-06-26	0.11元	2019-06-22	1.08%
2019-02-26	2019-02-26	2019-02-27	0.13元	2019-02-23	1.27%

招商添悦纯债A自成立以来，累计分红14次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.40%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
万家双利债券C	1	3年6个月	2.20元	14.77%
万家添利	4	14年9个月	5.46元	11.44%
万家恒A	3	13年5个月	4.34元	11.43%
万家恒C	3	13年5个月	3.98元	10.70%
万家稳健增利债券A	9	16年6个月	7.75元	7.01%
万家稳健增利债券C	9	16年6个月	7.07元	6.53%
万家增强收益债券	16	21年5个月	11.04元	5.56%
万家家瑞债券C	2	8年5个月	1.01元	4.39%
万家家瑞债券A	2	8年5个月	1.03元	4.39%
万家安弘A	5	8年6个月	2.18元	3.85%
万家安弘C	5	8年6个月	2.13元	3.80%
万家鑫安纯债E	4	3年5个月	1.47元	3.59%
万家鑫享纯债A	8	8年12个月	2.98元	3.53%
万家鑫享纯债C	8	8年12个月	2.95元	3.50%
万家年年恒荣A	4	9年3个月	1.61元	3.46%
万家年年恒荣C	4	9年3个月	1.45元	3.20%
万家鑫丰纯债A	8	9年1个月	2.61元	3.16%
万家鑫丰纯债C	8	9年1个月	2.48元	3.01%
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	3	3年12个月	0.90元	2.96%
万家恒瑞18个月A	8	9年6个月	2.44元	2.88%
万家鑫瑞纯债E	8	8年9个月	2.38元	2.87%
万家民瑞祥和6个月持有期债券A	2	5年9个月	0.56元	2.74%
万家鑫瑞纯债A	8	8年9个月	2.15元	2.62%
万家恒瑞18个月C	8	9年6个月	2.15元	2.55%
万家鑫融纯债债券A	3	3年6个月	0.82元	2.54%
万家民瑞祥和6个月持有期债券C	2	5年9个月	0.52元	2.51%
万家双利债券A	8	12年12个月	2.87元	2.41%
万家鑫璟纯债A	7	9年5个月	1.93元	2.25%
万家鑫璟纯债C	7	9年5个月	1.87元	2.20%
万家鑫融纯债债券C	3	3年6个月	0.70元	2.18%
万家鑫丰纯债E	4	4年2个月	0.88元	2.12%
万家鑫安纯债A	16	9年5个月	3.47元	2.11%
万家鑫怡债券A	3	3年3个月	0.67元	2.10%
万家CFETS0-3年期政金债指数A	3	2年11个月	0.66元	2.08%
万家鑫悦纯债A	9	7年6个月	1.96元	2.06%
万家CFETS0-3年期政金债指数C	3	2年11个月	0.65元	2.05%
万家鑫瑞纯债D	2	3年12个月	0.42元	2.04%
万家鑫怡债券C	3	3年3个月	0.63元	2.01%
万家玖盛A	15	8年9个月	3.10元	2.00%
万家鑫安纯债C	16	9年5个月	3.26元	2.00%
万家鑫耀纯债债券A	4	3年5个月	0.82元	1.98%
万家鑫耀纯债债券C	4	3年5个月	0.82元	1.98%
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	5	4年12个月	1.03元	1.92%
万家玖盛C	15	8年9个月	2.97元	1.92%
万家鑫盛纯债A	4	6年7个月	0.83元	1.89%
万家鑫悦纯债C	9	7年6个月	1.79元	1.88%
万家鑫盛纯债C	4	6年7个月	0.81元	1.86%
万家鑫橙纯债债券A	4	3年10个月	0.77元	1.84%
万家鼎鑫一年定开债券发起式	4	4年3个月	0.77元	1.82%
万家鑫橙纯债债券C	4	3年10个月	0.69元	1.66%
万家悦兴3个月定开债发起式	6	4年7个月	1.03元	1.61%
万家惠享39个月定期开放债券	9	6年3个月	1.43元	1.50%
万家强化收益定期开放债券	47	12年10个月	6.01元	1.27%
万家民安增利12个月定开债A	11	6年7个月	1.28元	1.15%
万家1-3年政策性金融债A	18	6年11个月	2.03元	1.11%
万家1-3年政策性金融债C	18	6年11个月	1.98元	1.09%
万家民安增利12个月定开债C	11	6年7个月	1.05元	0.94%
万家家享中短债C	24	6年5个月	2.13元	0.85%
万家家享中短债A	24	9年4个月	2.16元	0.85%
万家家享中短债D	13	3年5个月	1.05元	0.76%
万家鑫然纯债A	0	56年2个月	0.00元	0.00%
万家鑫然纯债C	0	56年2个月	0.00元	0.00%
万家鑫意纯债债券A	0	56年2个月	0.00元	0.00%
万家鑫意纯债债券C	0	56年2个月	0.00元	0.00%
万家可转债债券A	0	5年10个月	0.00元	0.00%
万家可转债债券C	0	5年10个月	0.00元	0.00%
万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
万家惠利债券A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
万家惠利债券C	0	3年4个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
招商添悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 1554 位，高于同类基金平均水平

1547	永赢泽利一年	0.09	0.39	0.52	0.76	0.41
1548	永赢中债-1-3年政金债指数	0.09	0.41	0.20	0.15	0.29
1549	圆信永丰瑞丰	0.09	0.38	1.12	2.25	0.45
1550	圆信永丰兴利C	0.09	0.46	0.56	1.07	0.47
1551	招商添逸1年定开债	0.09	0.33	0.32	0.55	0.33
1552	招商添盈纯债A	0.09	0.51	0.48	0.59	0.50
1553	招商添盈纯债E	0.09	0.49	0.41	0.45	0.48
1554	招商添悦纯债A	0.09	0.40	0.32	0.29	0.31
1555	招商添悦纯债C	0.09	0.37	0.27	0.20	0.29
1556	招商添悦纯债D	0.09	0.40	0.32	0.30	0.31
1557	招商招通纯债A	0.09	0.34	0.30	0.47	0.30
1558	招商招通纯债C	0.09	0.34	0.30	0.50	0.31
1559	招商中债1-5年进出口行A	0.09	0.32	0.48	0.69	0.25
1560	浙商惠裕纯债A	0.09	0.37	0.44	0.74	0.31
1561	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.09	0.39	0.26	-0.22	0.28

截止日期：2026-02-06基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商添悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 2081 位，高于同类基金平均水平

2074	兴业睿信一年定开债券发起式	0.06	0.40	0.62	0.86	0.43
2075	易方达恒固18个月封闭式债券C	0.06	0.40	0.97	1.51	2.08
2076	易米和丰债券C	0.12	0.40	-0.10	-0.48	0.24
2077	银河丰泰3个月定开债券	0.12	0.40	0.24	0.22	0.32
2078	银河家盈债券	0.10	0.40	0.48	1.64	0.28
2079	银河聚利87个月定开债券	0.08	0.40	1.08	2.10	0.40
2080	永赢信利碳中和一年定开债券发起	0.09	0.40	0.47	0.73	0.40
2081	招商添悦纯债A	0.09	0.40	0.32	0.29	0.31
2082	招商添悦纯债D	0.09	0.40	0.32	0.30	0.31
2083	浙商惠盈纯债A	0.11	0.40	0.47	0.60	0.32
2084	中加颐智纯债债券	0.04	0.40	0.38	0.42	0.39
2085	中融睿享86个月定开债券A	0.07	0.40	1.07	2.09	0.40
2086	中泰安悦6个月定开债A	0.09	0.40	0.24	0.70	0.29
2087	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.07	0.40	1.07	2.09	0.40
2088	中信建投景荣债券A	0.08	0.40	0.51	-0.18	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
招商添悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 3835 位，低于同类基金平均水平

3828	银华安鑫短债债券A	0.02	0.13	0.32	0.62	0.15
3829	银华安鑫短债债券D	0.01	0.12	0.32	0.62	0.14
3830	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.12	0.32	0.63	0.13
3831	英大安益中短债A	0.06	0.21	0.32	0.48	0.21
3832	英大安盈30天滚动持有债券发起C	0.09	0.25	0.32	0.52	0.19
3833	英大纯债债券C	0.04	0.22	0.32	0.64	0.31
3834	招商添逸1年定开债	0.09	0.33	0.32	0.55	0.33
3835	招商添悦纯债A	0.09	0.40	0.32	0.29	0.31
3836	招商添悦纯债D	0.09	0.40	0.32	0.30	0.31
3837	招商招旭纯债A	0.05	0.25	0.32	0.27	0.26
3838	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.13	0.32	0.61	0.14
3839	浙商汇金短债E	0.03	0.21	0.32	0.42	0.19
3840	中航瑞景3个月定开A	0.15	0.61	0.32	0.37	0.45
3841	中加享利三年债券	0.02	0.11	0.32	0.63	0.13
3842	中加优享纯债债券C	0.14	0.44	0.32	0.09	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
招商添悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 4512 位，低于同类基金平均水平

4505	平安惠锦债券	0.08	0.21	0.19	0.29	0.16
4506	天弘合益C	0.07	0.25	0.21	0.29	0.27
4507	同泰恒兴纯债A	0.09	0.62	0.11	0.29	0.40
4508	万家鑫璟纯债A	0.06	0.29	0.41	0.29	0.30
4509	兴业年年利定开债券	0.07	0.51	0.58	0.29	0.51
4510	招商产业债券C	0.02	0.14	0.18	0.29	0.15
4511	招商添文1年定开债发起式	0.03	0.20	0.19	0.29	0.20
4512	招商添悦纯债A	0.09	0.40	0.32	0.29	0.31
4513	招商招盛纯债C	0.07	0.30	0.23	0.29	0.26
4514	招商招旭纯债D	0.05	0.25	0.33	0.29	0.26
4515	中泰安睿债券A	0.03	0.19	0.12	0.29	0.21
4516	宝盈安盛中短债债券C	0.00	0.05	0.16	0.28	0.06
4517	博时富淳3个月定开债发起式	0.11	0.30	0.17	0.28	0.20
4518	博时富祥纯债债券C	0.08	0.27	0.32	0.28	0.30
4519	博时富盈一年定开债发起式	0.07	0.19	0.26	0.28	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
招商添悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 3016 位，低于同类基金平均水平

3009	银河庭芳3个月定开债券	0.08	0.36	0.48	0.49	0.31
3010	银华顺璟6个月定期开放债券	0.15	0.39	0.33	0.44	0.31
3011	银华顺益一年定期开放债券	0.12	0.41	0.46	0.45	0.31
3012	英大纯债债券C	0.04	0.22	0.32	0.64	0.31
3013	永赢昌益债券C	0.06	0.31	0.42	0.33	0.31
3014	招商金融债3个月定开债	0.12	0.42	0.47	0.77	0.31
3015	招商添润3个月定开债发起式C	0.06	0.32	0.43	0.73	0.31
3016	招商添悦纯债A	0.09	0.40	0.32	0.29	0.31
3017	招商添悦纯债D	0.09	0.40	0.32	0.30	0.31
3018	招商添韵3个月定开债A	0.03	0.30	0.43	0.57	0.31
3019	招商添泽纯债C	0.06	0.29	0.26	0.43	0.31
3020	招商招诚半年定开债发起式	0.06	0.29	0.27	0.60	0.31
3021	招商招通纯债C	0.09	0.34	0.30	0.50	0.31
3022	浙商惠裕纯债A	0.09	0.37	0.44	0.74	0.31
3023	中加恒泰定开债券A	0.05	0.31	0.49	0.96	0.31

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