招商添悦纯债A(006427)_最新动态

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【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：1.0550 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2622

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

招商添悦纯债A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：刘万锋

2025-04-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：127.56亿元

2024-10-15 每10份派现金 0.2 元

招商添悦纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.23	0.27	0.29	0.22
债券型名次	3048	3110	4250	4627	3222

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.28	5.57	9.60	17.26	29.03
债券型名次	4899	2831	2411	1519	1600

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商添悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 3048 位，低于同类基金平均水平
3046	招商添润3个月定开债发起式A	0.02	0.23	0.32	0.60	0.21
3047	招商添文1年定开债发起式	0.02	0.17	0.22	0.36	0.17
3048	招商添悦纯债A	0.02	0.23	0.27	0.29	0.22
3049	招商添悦纯债C	0.02	0.21	0.22	0.20	0.20
3050	招商添悦纯债D	0.02	0.23	0.26	0.30	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
招商添悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 3110 位，低于同类基金平均水平
3108	招商添锦1年定开债发起式	0.03	0.23	0.37	0.55	0.21
3109	招商添润3个月定开债发起式A	0.02	0.23	0.32	0.60	0.21
3110	招商添悦纯债A	0.02	0.23	0.27	0.29	0.22
3111	招商添悦纯债D	0.02	0.23	0.26	0.30	0.22
3112	招商招瑞纯债债券发起式A	0.03	0.23	0.40	0.71	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
招商添悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 4250 位，低于同类基金平均水平
4248	招商安心收益债券A	0.01	0.24	0.27	0.38	0.23
4249	招商添德3个月定开债A	-0.02	0.25	0.27	0.48	0.21
4250	招商添悦纯债A	0.02	0.23	0.27	0.29	0.22
4251	招商招坤纯债C	0.02	0.17	0.27	0.27	0.17
4252	招商招通纯债A	-0.01	0.25	0.27	0.46	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
招商添悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 4627 位，低于同类基金平均水平
4625	平安合盛定开债	0.03	0.20	0.43	0.29	0.20
4626	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.02	0.10	0.38	0.29	0.16
4627	招商添悦纯债A	0.02	0.23	0.27	0.29	0.22
4628	中信建投稳祥C	-0.09	0.35	0.30	0.29	0.34
4629	博时汇享纯债债券C	0.02	0.22	0.24	0.28	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
招商添悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 3222 位，低于同类基金平均水平
3220	永赢荣益债券A	0.04	0.22	0.42	0.59	0.22
3221	永赢永益债券C	0.04	0.22	0.16	0.15	0.22
3222	招商添悦纯债A	0.02	0.23	0.27	0.29	0.22
3223	招商添悦纯债D	0.02	0.23	0.26	0.30	0.22
3224	招商招惠3个月定开债发起式A	0.01	0.24	0.35	0.61	0.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
招商添悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 4899 位，低于同类基金平均水平
4897	华安添魁债券	0.28	5.76	9.83	-	10.49
4898	万家鑫耀纯债债券A	0.28	5.97	9.89	-	10.05
4899	招商添悦纯债A	0.28	5.57	9.60	17.26	29.03
4900	招商添悦纯债D	0.28	5.56	10.17	-	14.30
4901	博时中债3-5政金债指数C	0.27	6.61	11.07	18.77	21.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
招商添悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 2831 位，低于同类基金平均水平
2829	兴合安平六个月持有期债券A	0.62	5.57	3.26	-	1.86
2830	兴业稳康三年定开债券	2.71	5.57	8.48	13.69	26.40
2831	招商添悦纯债A	0.28	5.57	9.60	17.26	29.03
2832	中融聚商定期开放债券	0.73	5.57	9.59	17.01	31.45
2833	博时中债1-3政金债指数C	0.80	5.56	8.53	15.18	21.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
招商添悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 2411 位，高于同类基金平均水平
2409	融通通润债券	0.44	5.14	9.60	16.49	35.36
2410	招商添锦1年定开债发起式	1.14	5.45	9.60	16.72	16.76
2411	招商添悦纯债A	0.28	5.57	9.60	17.26	29.03
2412	浙商惠盈纯债A	1.95	6.91	9.60	15.39	37.34
2413	国投瑞银顺成3个月定开债	1.20	5.98	9.59	-	15.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
招商添悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 1519 位，高于同类基金平均水平
1517	中银丰和定期开放债券	0.88	5.41	9.51	17.27	35.20
1518	平安合韵	1.29	5.56	9.57	17.26	28.67
1519	招商添悦纯债A	0.28	5.57	9.60	17.26	29.03
1520	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.41	5.34	9.45	17.25	21.81
1521	兴业绿色纯债一年定开债券C	1.87	7.56	10.48	17.25	18.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
招商添悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 1600 位，高于同类基金平均水平
1598	鹏华丰腾债券	1.26	4.70	9.88	14.87	29.04
1599	平安短债C	1.65	4.28	8.32	16.70	29.04
1600	招商添悦纯债A	0.28	5.57	9.60	17.26	29.03
1601	中银利享定期开放债券	-2.26	2.42	6.33	12.83	29.03
1602	嘉实致安3个月定期债券	3.48	9.97	15.25	22.93	29.02

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开08	960.00	97695.49	6.96%
23国开02	810.00	83072.82	5.92%
21国开03	600.00	61835.10	4.41%
23国开07	600.00	60890.05	4.34%
22国开08	550.00	56659.13	4.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1238532.37	88.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0549	1.0549	1.0547	1.0550	1.0548
累计净值(元)	1.2621	1.2621	1.2619	1.2622	1.2620

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