招商添悦纯债A(006427)_最新动态

招商添悦纯债A006427CHINA MERCHANTS YAT YUE PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2822

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

招商添悦纯债A增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：刘万锋

2026-09-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：97.02亿元

2026-02-07 每10份派现金 0.1 元

招商添悦纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.23	0.58	1.46	2.13
债券型名次	1733	1961	2051	2160	2083

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.45	4.44	9.09	16.44	31.49
债券型名次	2579	3075	2499	1043	1559

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商添悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 1733 位，高于同类基金平均水平
1731	招商添泰1年定开债发起式	0.08	0.28	0.69	1.42	1.87
1732	招商添盈纯债A	0.08	0.34	0.75	1.89	2.84
1733	招商添悦纯债A	0.08	0.23	0.58	1.46	2.13
1734	招商添悦纯债C	0.08	0.21	0.54	1.37	1.99
1735	招商添悦纯债D	0.08	0.23	0.59	1.46	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
招商添悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 1961 位，高于同类基金平均水平
1959	银河领先债券A	0.06	0.23	0.33	0.98	1.81
1960	永赢欣益一年	0.09	0.23	0.87	2.51	3.85
1961	招商添悦纯债A	0.08	0.23	0.58	1.46	2.13
1962	招商添悦纯债D	0.08	0.23	0.59	1.46	2.12
1963	招商招恒纯债A	0.07	0.23	0.61	1.75	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
招商添悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 2051 位，高于同类基金平均水平
2049	永赢聚益债券A	0.03	0.25	0.58	1.40	2.18
2050	永赢元利债券A	0.04	0.16	0.58	1.44	2.30
2051	招商添悦纯债A	0.08	0.23	0.58	1.46	2.13
2052	招商招信3个月定开债发起式A	0.10	0.22	0.58	1.43	1.98
2053	浙商兴盈6个月定开债券A	0.09	0.23	0.58	1.68	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
招商添悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 2160 位，高于同类基金平均水平
2158	银华信用四季红债券A	0.05	0.25	0.55	1.46	2.19
2159	永赢丰利债券C	0.06	0.26	0.62	1.46	2.16
2160	招商添悦纯债A	0.08	0.23	0.58	1.46	2.13
2161	招商添悦纯债D	0.08	0.23	0.59	1.46	2.12
2162	招商招旭纯债A	0.07	0.29	0.72	1.46	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
招商添悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 2083 位，高于同类基金平均水平
2081	银河家盈债券	0.09	0.31	0.78	1.62	2.13
2082	招商添荣3个月定开债发起式A	0.11	0.29	0.61	1.59	2.13
2083	招商添悦纯债A	0.08	0.23	0.58	1.46	2.13
2084	中欧尊悦一年定开债券发起	0.17	0.20	0.62	1.69	2.13
2085	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.05	0.19	0.58	1.37	2.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
招商添悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 2579 位，高于同类基金平均水平
2577	英大安悦纯债债券A	2.45	4.29	9.39	-	12.71
2578	英大通惠多利债券A	2.45	6.95	9.74	15.28	16.15
2579	招商添悦纯债A	2.45	4.44	9.09	16.44	31.49
2580	中融恒鑫纯债A	2.45	5.83	10.32	17.17	25.69
2581	中银安心回报	2.45	4.86	10.61	-	58.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
招商添悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 3075 位，低于同类基金平均水平
3073	天弘恒享一年定开	2.54	4.44	8.14	14.89	18.22
3074	易方达富惠纯债债券A	2.57	4.44	8.57	13.47	40.49
3075	招商添悦纯债A	2.45	4.44	9.09	16.44	31.49
3076	中信建投景润3个月定开债券C	3.30	4.44	8.01	-	9.55
3077	中银嘉享3个月定期开放债券D	2.56	4.44	5.48	-	6.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
招商添悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 2499 位，高于同类基金平均水平
2497	鹏华尊诚定期开放发起式债券	2.54	4.24	9.09	11.82	21.95
2498	上银慧佳盈债券	3.14	5.13	9.09	16.90	33.56
2499	招商添悦纯债A	2.45	4.44	9.09	16.44	31.49
2500	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	2.91	4.00	9.09	10.52	12.35
2501	博时富丰3个月定开债发起式	3.04	4.67	9.08	15.83	27.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
招商添悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 1043 位，高于同类基金平均水平
1041	华夏鼎顺三个月定开债券A	2.47	4.40	9.86	16.45	28.46
1042	蜂巢添元纯债C	2.75	5.00	8.66	16.44	20.73
1043	招商添悦纯债A	2.45	4.44	9.09	16.44	31.49
1044	富国产业债C	2.35	6.07	9.62	16.43	29.14
1045	汇添富利率债	1.95	4.08	9.03	16.43	21.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
招商添悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 1559 位，高于同类基金平均水平
1557	嘉合磐稳纯债A	3.27	5.80	11.33	18.46	31.52
1558	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	3.74	6.32	12.27	-	31.51
1559	招商添悦纯债A	2.45	4.44	9.09	16.44	31.49
1560	景顺景瑞收益债券A	0.92	3.17	7.25	13.27	31.46
1561	招商招怡纯债A	3.08	5.09	9.86	15.06	31.45

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	700.00	70994.38	5.37%
23国开05	500.00	54814.03	4.15%
22国开20	500.00	54343.63	4.11%
23国开10	470.00	50698.45	3.84%
26贴现国债21	500.00	49992.20	3.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	916924.26	69.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0599	1.0596	1.0590	1.0589	1.0587
累计净值(元)	1.2817	1.2814	1.2808	1.2807	1.2805

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