招商添悦纯债A(006427)_最新动态

招商添悦纯债A006427CHINA MERCHANTS YAT YUE PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

海昌海洋公园回落近5% 获产业基金认购1亿美元可转换债券[2024-11-22]

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累计净值：1.238

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

招商添悦纯债A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：刘万锋

2024-10-15 每10份派现金 0.2 元

基金规模：120.30亿元

2023-09-21 每10份派现金 0.1 元

招商添悦纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.28	0.70	1.77	3.65
债券型名次	2547	2108	1887	1299	1706

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.33	7.30	11.22	18.80	26.09
债券型名次	1557	1603	864	965	1471

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
招商添悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 2547 位，高于同类基金平均水平
2545	招商添利两年债券	0.06	0.50	0.47	1.37	3.77
2546	招商添盛78个月定开债	0.06	0.36	1.02	2.02	3.52
2547	招商添悦纯债A	0.06	0.28	0.70	1.77	3.65
2548	招商添悦纯债D	0.06	0.25	0.68	1.74	3.64
2549	招商招乾3个月定开债发起式A	0.06	0.36	0.60	1.50	3.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
招商添悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 2108 位，高于同类基金平均水平
2106	招商添盈纯债A	0.05	0.28	0.49	1.47	3.41
2107	招商添裕纯债D	0.04	0.28	0.64	0.64	0.64
2108	招商添悦纯债A	0.06	0.28	0.70	1.77	3.65
2109	招商添泽纯债A	0.04	0.28	0.41	1.30	3.34
2110	招商招财通理财债券A	0.11	0.28	0.39	0.82	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
招商添悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 1887 位，高于同类基金平均水平
1885	信诚稳健C	0.00	0.62	0.70	1.71	3.41
1886	永赢元利债券A	0.05	0.30	0.70	1.66	3.23
1887	招商添悦纯债A	0.06	0.28	0.70	1.77	3.65
1888	中海丰盈三个月定期开放债券	-0.03	-0.16	0.70	1.45	5.73
1889	中航瑞智纯债A	0.07	0.41	0.70	2.21	4.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
招商添悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 1299 位，高于同类基金平均水平
1297	兴业嘉瑞6个月定开债券C	-0.01	0.06	0.20	1.77	4.20
1298	易方达稳健收益债券A	0.30	0.85	6.38	1.77	6.11
1299	招商添悦纯债A	0.06	0.28	0.70	1.77	3.65
1300	浙商丰顺纯债债券	0.04	0.26	0.33	1.77	3.81
1301	中欧稳宁9个月债券C	0.26	0.55	4.70	1.77	4.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
招商添悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 1706 位，高于同类基金平均水平
1704	永赢添益债券	0.07	0.31	0.86	1.91	3.65
1705	招商添泰1年定开债发起式	0.03	0.24	0.34	1.29	3.65
1706	招商添悦纯债A	0.06	0.28	0.70	1.77	3.65
1707	招商中债1-5年进出口行C	0.06	0.24	0.72	1.84	3.65
1708	浙商兴永三个月定期开放债券	0.05	0.20	0.42	1.61	3.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
招商添悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 1557 位，高于同类基金平均水平
1555	永赢凯利债券	4.33	7.92	11.00	19.05	21.96
1556	招商安泰债券D	4.33	7.79	11.34	-	12.27
1557	招商添悦纯债A	4.33	7.30	11.22	18.80	26.09
1558	博时聚源纯债债券C	4.32	7.01	10.30	-	14.74
1559	博时稳定价值债券A	4.32	6.63	9.18	23.60	165.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
招商添悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 1603 位，高于同类基金平均水平
1601	兴业中证银行50金融债指数C	4.34	7.30	10.85	18.02	18.04
1602	银华信用精选两年定期开放债券	3.91	7.30	12.20	-	16.36
1603	招商添悦纯债A	4.33	7.30	11.22	18.80	26.09
1604	中银证券汇嘉定期开放债券	4.64	7.30	11.42	20.43	30.90
1605	博时富兴纯债3个月定开债发起式	4.02	7.29	11.79	21.73	33.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
招商添悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 864 位，高于同类基金平均水平
862	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	4.99	8.13	11.22	-	15.70
863	兴业中证银行50金融债指数A	4.47	7.58	11.22	18.66	18.68
864	招商添悦纯债A	4.33	7.30	11.22	18.80	26.09
865	中银中高等级债券C	5.72	8.86	11.22	19.95	39.82
866	长信金葵纯债一年定开债券A	2.55	6.19	11.21	23.19	46.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
招商添悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 965 位，高于同类基金平均水平
963	融通通昊三个月定期开放债券发起式	4.20	7.64	11.60	18.81	19.26
964	博时裕通3个月定开债发起式C	3.92	7.06	10.35	18.80	30.46
965	招商添悦纯债A	4.33	7.30	11.22	18.80	26.09
966	博时富源纯债债券	4.65	8.00	11.17	18.79	21.93
967	大摩双利增强债券A	3.27	4.96	6.91	18.79	77.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
招商添悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 1471 位，高于同类基金平均水平
1469	摩根丰瑞债券C	4.01	6.25	8.90	14.68	26.10
1470	平安增利六个月定开债A	4.66	8.61	15.07	-	26.10
1471	招商添悦纯债A	4.33	7.30	11.22	18.80	26.09
1472	南方3-5年农发债A	5.45	8.68	13.04	21.72	26.08
1473	永赢诚益债券C	3.76	6.87	11.16	21.06	26.07

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开02	900.00	92653.38	6.80%
21国开08	800.00	81706.26	6.00%
24国开05	600.00	63023.16	4.63%
21国开03	600.00	62440.03	4.58%
22国开02	600.00	61100.99	4.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1186499.74	87.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.036	1.036	1.035	1.036	1.036
累计净值(元)	1.237	1.238	1.237	1.238	1.238

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