招商添悦纯债A(006427)_最新动态

招商添悦纯债A006427CHINA MERCHANTS YAT YUE PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

发现一只科技周期牛基，最近年化72%！[2026-06-17]

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累计净值：1.2752

更新时间：2026-06-16 15:00

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投资类型：债券型

招商添悦纯债A增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：刘万锋

2026-02-07 每10份派现金 0.1 元

基金规模：85.07亿元

2025-04-26 每10份派现金 0.1 元

招商添悦纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.26	0.93	1.56	1.46
债券型名次	1812	1698	1843	2467	2238

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.42	5.08	8.92	17.18	30.62
债券型名次	4091	2582	2531	1191	1578

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
4	惠升和悦债券A	7.02	7.01	10.50	10.40	10.09
5	惠升和悦债券C	7.01	6.97	10.40	10.18	9.90
招商添悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 1812 位，高于同类基金平均水平
1810	永赢泰利债券A	0.10	0.22	0.94	1.66	1.51
1811	招商添安1年定开债	0.10	0.26	0.97	1.58	1.44
1812	招商添悦纯债A	0.10	0.26	0.93	1.56	1.46
1813	招商添悦纯债C	0.10	0.23	0.88	1.45	1.36
1814	招商添悦纯债D	0.10	0.25	0.93	1.56	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
4	财通收益增强债券C	4.42	11.78	16.01	25.96	22.38
5	东方可转债债券A	6.91	10.60	17.08	27.64	18.58
招商添悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 1698 位，高于同类基金平均水平
1696	永赢颐利债券	0.04	0.26	0.89	1.64	1.52
1697	招商添安1年定开债	0.10	0.26	0.97	1.58	1.44
1698	招商添悦纯债A	0.10	0.26	0.93	1.56	1.46
1699	浙商惠盈纯债C	0.09	0.26	0.94	1.52	1.41
1700	中加丰尚纯债债券A	0.07	0.26	0.92	1.68	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
2	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
3	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
4	华夏鼎沛债券A	5.54	10.46	19.78	15.20	15.20
5	华夏鼎沛债券C	5.54	10.41	19.66	14.97	14.99
招商添悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 1843 位，高于同类基金平均水平
1841	招商添浩纯债C	0.12	0.30	0.93	1.42	1.34
1842	招商添兴6个月定开债	0.07	0.25	0.93	1.26	1.21
1843	招商添悦纯债A	0.10	0.26	0.93	1.56	1.46
1844	招商添悦纯债D	0.10	0.25	0.93	1.56	1.46
1845	招商中债1-5年进出口行A	0.06	0.20	0.93	1.57	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	华商可转债债券A	4.50	7.31	16.84	29.24	21.98
5	华商可转债债券C	4.49	7.27	16.72	28.98	21.76
招商添悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 2467 位，高于同类基金平均水平
2465	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.04	0.16	0.74	1.56	1.37
2466	永赢合益债券	0.05	0.22	0.90	1.56	1.45
2467	招商添悦纯债A	0.10	0.26	0.93	1.56	1.46
2468	招商添悦纯债D	0.10	0.25	0.93	1.56	1.46
2469	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	0.03	0.19	0.72	1.56	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
5	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
招商添悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 2238 位，高于同类基金平均水平
2236	永赢昌益债券C	0.08	0.29	0.94	1.57	1.46
2237	招商添裕纯债C	0.06	0.18	0.92	1.64	1.46
2238	招商添悦纯债A	0.10	0.26	0.93	1.56	1.46
2239	招商添悦纯债D	0.10	0.25	0.93	1.56	1.46
2240	中加丰尚纯债债券C	0.06	0.24	0.88	1.62	1.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
招商添悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 4091 位，低于同类基金平均水平
4089	新华鑫日享中短债B	1.42	3.29	5.94	11.64	16.45
4090	兴银长乐定开债	1.42	5.19	9.28	21.31	64.43
4091	招商添悦纯债A	1.42	5.08	8.92	17.18	30.62
4092	招商添悦纯债D	1.42	5.06	9.36	-	15.72
4093	浙商汇金聚利一年定期C	1.42	3.87	6.85	-	36.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华宝增强收益债券A	41.29	64.99	41.61	56.40	169.73
招商添悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 2582 位，高于同类基金平均水平
2580	天弘睿选利率债发起式C	0.09	5.08	10.58	-	16.20
2581	永赢瑞益债券	2.16	5.08	9.31	17.53	49.21
2582	招商添悦纯债A	1.42	5.08	8.92	17.18	30.62
2583	浙商惠裕纯债A	1.90	5.08	8.20	16.92	35.96
2584	中加1-5年国开债指数	1.63	5.08	8.72	-	15.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
3	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
4	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
5	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
招商添悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 2531 位，高于同类基金平均水平
2529	新华聚利A	1.76	4.96	8.92	10.93	30.10
2530	易方达投资级信用债债券C	2.04	3.95	8.92	16.70	74.39
2531	招商添悦纯债A	1.42	5.08	8.92	17.18	30.62
2532	中加聚利纯债定开A	1.83	4.59	8.92	-	32.84
2533	东方臻慧纯债债券C	2.33	4.72	8.91	17.33	21.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
2	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
3	华商信用增强债券A	24.30	46.43	39.68	73.00	103.10
4	宝盈融源可转债债券A	38.71	48.99	48.12	72.92	75.51
5	宝盈融源可转债债券C	38.30	48.09	46.80	70.34	71.96
招商添悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 1191 位，高于同类基金平均水平
1189	中欧鼎利债券C	16.77	23.49	13.63	17.20	34.47
1190	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	1.98	4.84	9.29	17.18	35.58
1191	招商添悦纯债A	1.42	5.08	8.92	17.18	30.62
1192	长城短债债券C	2.30	5.18	10.44	17.16	23.39
1193	平安0-3年期政策性金融债债券A	3.53	5.90	9.26	17.16	22.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.12	9.41	15.56	33.05	436.83
2	富国天利增长债券A	3.24	7.07	10.64	19.85	382.87
3	易方达安心回报债券A	14.30	21.65	24.65	22.89	348.85
4	易方达安心回报债券B	13.85	20.66	23.15	20.44	325.29
5	长信可转债债券A	32.29	41.25	29.89	31.93	323.40
招商添悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 1578 位，高于同类基金平均水平
1576	华安鼎益债券A	1.38	4.60	8.21	15.88	30.63
1577	西部利得得尊债券C	4.55	8.83	12.96	21.46	30.63
1578	招商添悦纯债A	1.42	5.08	8.92	17.18	30.62
1579	工银泰享三年理财债券	1.50	4.01	6.65	-	30.55
1580	汇添富鑫汇债券C	0.73	4.62	8.28	14.11	30.49

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	550.00	56968.94	6.32%
23国开05	500.00	54087.56	6.00%
22国开20	500.00	53668.33	5.95%
23国开10	400.00	43674.39	4.85%
19国开05	400.00	42388.54	4.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	862629.33	95.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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　　保护投资者特别是中小投资者合法权益，是践行金融工作政治性、人民性的核心标尺。防范非法证券期货基金活动关乎民生福祉，是投资者保护工作的重要一环。为深入贯彻落实相关部门防非工作部署、挤压非法金融活动空间，近日，广发基金在广东证监局与中基协的

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　　□ 数据显示，6月15日，股票型ETF净流出54.35亿元。不过，有色金属主题ETF则逆势净流入29.22亿元　　□ 富国基金表示，本轮有色板块行情并非普涨格局，而是以铜领涨的结构性行情。在宏观环境整体友好的背景下，铜凭借“供需格局更优

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06-17 首尾相差超过700个百分点股票策略私募业绩大分化
06-17 年内新成立基金最高回报率超91%

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交易日	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09
单位净值(元)	1.0605	1.0605	1.0601	1.0607	1.0613
累计净值(元)	1.2741	1.2741	1.2737	1.2743	1.2749

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