招商添悦纯债A(006427)_最新动态

招商添悦纯债A006427CHINA MERCHANTS YAT YUE PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

机构警告：私募信贷资产减值直接归零，今夏大概率工业衰退[2026-05-05]

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最新净值：1.0575 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.2711

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

招商添悦纯债A增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：刘万锋

2026-02-07 每10份派现金 0.1 元

基金规模：85.07亿元

2025-04-26 每10份派现金 0.1 元

招商添悦纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.31	0.85	1.12	1.07
债券型名次	1554	3008	1970	2981	2685

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.20	5.24	9.54	-	30.12
债券型名次	4527	2807	2317	1460	1586

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
招商添悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 1554 位，高于同类基金平均水平
1552	招商安盈债券C	0.06	0.58	0.11	1.36	1.24
1553	招商添福1年定开债	0.06	0.32	0.91	1.07	1.00
1554	招商添悦纯债A	0.06	0.31	0.85	1.12	1.07
1555	招商添悦纯债C	0.06	0.30	0.80	1.03	1.01
1556	招商添悦纯债D	0.06	0.32	0.85	1.12	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
招商添悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 3008 位，低于同类基金平均水平
3006	圆信永丰兴益三个月定开债	0.04	0.31	0.81	1.28	1.01
3007	招商添润3个月定开债发起式C	0.03	0.31	0.75	1.17	1.01
3008	招商添悦纯债A	0.06	0.31	0.85	1.12	1.07
3009	招商添泽纯债C	0.02	0.31	0.79	1.07	1.04
3010	招商招坤纯债C	0.02	0.31	0.73	1.00	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
招商添悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 1970 位，高于同类基金平均水平
1968	招商添呈1年定开债	0.04	0.34	0.85	1.37	1.06
1969	招商添裕纯债C	0.04	0.37	0.85	1.28	1.14
1970	招商添悦纯债A	0.06	0.31	0.85	1.12	1.07
1971	招商添悦纯债D	0.06	0.32	0.85	1.12	1.07
1972	招商招和39个月定开债	0.07	0.34	0.85	1.53	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
招商添悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 2981 位，低于同类基金平均水平
2979	永赢安悦60天持有期中短债债券A	0.03	0.24	0.66	1.12	0.85
2980	永赢祥益债券C	0.03	0.23	0.66	1.12	0.89
2981	招商添悦纯债A	0.06	0.31	0.85	1.12	1.07
2982	招商添悦纯债D	0.06	0.32	0.85	1.12	1.07
2983	浙商惠南纯债	0.05	0.34	0.72	1.12	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
招商添悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 2685 位，高于同类基金平均水平
2683	招商添安1年定开债	0.04	0.35	0.90	1.03	1.07
2684	招商添德3个月定开债A	0.04	0.29	0.86	1.13	1.07
2685	招商添悦纯债A	0.06	0.31	0.85	1.12	1.07
2686	招商添悦纯债D	0.06	0.32	0.85	1.12	1.07
2687	招商中债1-5年进出口行A	0.05	0.29	0.91	1.30	1.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
招商添悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 4527 位，低于同类基金平均水平
4525	英大通惠多利债券C	1.20	6.10	8.65	-	13.64
4526	招商安心收益债券C	1.20	3.67	7.79	-	154.81
4527	招商添悦纯债A	1.20	5.24	9.54	-	30.12
4528	中信证券债券增强A	1.20	5.95	3.96	-	3.23
4529	鑫元锦利定期开放	1.20	3.30	7.72	-	19.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
招商添悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 2807 位，低于同类基金平均水平
2805	银河睿嘉债券A	2.80	5.24	7.80	-	23.38
2806	银华纯债信用债券(LOF)	2.08	5.24	9.35	-	85.52
2807	招商添悦纯债A	1.20	5.24	9.54	-	30.12
2808	招商招旭纯债D	1.65	5.24	10.10	-	23.18
2809	浙商惠隆39个月定开债	2.67	5.24	8.27	-	18.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
招商添悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 2317 位，高于同类基金平均水平
2315	南方泽元	2.00	5.54	9.54	-	29.80
2316	易方达中债3-5年期国债	2.07	6.19	9.54	-	38.79
2317	招商添悦纯债A	1.20	5.24	9.54	-	30.12
2318	中加优选中高等级债券C	2.49	5.33	9.54	-	21.13
2319	广发汇择一年定期开放债券A	1.48	6.25	9.53	-	16.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
招商添悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 1460 位，高于同类基金平均水平
1458	嘉合磐稳纯债A	2.59	6.36	11.14	-	29.91
1459	嘉合磐稳纯债C	2.39	5.93	10.42	-	27.97
1460	招商添悦纯债A	1.20	5.24	9.54	-	30.12
1461	招商添悦纯债C	1.02	4.83	8.90	-	28.16
1462	汇安鼎利纯债A	3.51	5.81	10.43	-	20.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
招商添悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 1586 位，高于同类基金平均水平
1584	中邮纯债优选一年定开债C	4.28	7.66	13.67	-	30.13
1585	泰康裕泰债券C	6.76	9.10	14.37	-	30.12
1586	招商添悦纯债A	1.20	5.24	9.54	-	30.12
1587	中融季季红定期开放债券C	1.10	4.10	8.13	-	30.10
1588	浦银安盛盛泰纯债债券A	1.34	3.10	5.49	-	30.07

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	550.00	56968.94	6.32%
23国开05	500.00	54087.56	6.00%
22国开20	500.00	53668.33	5.95%
23国开10	400.00	43674.39	4.85%
19国开05	400.00	42388.54	4.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	862629.33	95.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0577	1.0569	1.0564	1.0569	1.0574
累计净值(元)	1.2713	1.2705	1.2700	1.2705	1.2710

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