招商添悦纯债A(006427)_最新动态

招商添悦纯债A006427CHINA MERCHANTS YAT YUE PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

国内首个林业产业类政府投资基金设立运行[2026-02-07]

最新动态

最新净值：1.0560 0.0005(0.05%)

累计净值：1.2632

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

招商添悦纯债A增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：刘万锋

2026-02-07 每10份派现金 0.1 元

基金规模：127.56亿元

2025-04-26 每10份派现金 0.1 元

招商添悦纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.40	0.32	0.29	0.31
债券型名次	1554	2081	3835	4512	3016

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.18	5.74	9.62	17.48	29.15
债券型名次	4912	2627	2373	1470	1589

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
招商添悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 1554 位，高于同类基金平均水平
1552	招商添盈纯债A	0.09	0.51	0.48	0.59	0.50
1553	招商添盈纯债E	0.09	0.49	0.41	0.45	0.48
1554	招商添悦纯债A	0.09	0.40	0.32	0.29	0.31
1555	招商添悦纯债C	0.09	0.37	0.27	0.20	0.29
1556	招商添悦纯债D	0.09	0.40	0.32	0.30	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商添悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 2081 位，高于同类基金平均水平
2079	银河聚利87个月定开债券	0.08	0.40	1.08	2.10	0.40
2080	永赢信利碳中和一年定开债券发起	0.09	0.40	0.47	0.73	0.40
2081	招商添悦纯债A	0.09	0.40	0.32	0.29	0.31
2082	招商添悦纯债D	0.09	0.40	0.32	0.30	0.31
2083	浙商惠盈纯债A	0.11	0.40	0.47	0.60	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
招商添悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 3835 位，低于同类基金平均水平
3833	英大纯债债券C	0.04	0.22	0.32	0.64	0.31
3834	招商添逸1年定开债	0.09	0.33	0.32	0.55	0.33
3835	招商添悦纯债A	0.09	0.40	0.32	0.29	0.31
3836	招商添悦纯债D	0.09	0.40	0.32	0.30	0.31
3837	招商招旭纯债A	0.05	0.25	0.32	0.27	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
招商添悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 4512 位，低于同类基金平均水平
4510	招商产业债券C	0.02	0.14	0.18	0.29	0.15
4511	招商添文1年定开债发起式	0.03	0.20	0.19	0.29	0.20
4512	招商添悦纯债A	0.09	0.40	0.32	0.29	0.31
4513	招商招盛纯债C	0.07	0.30	0.23	0.29	0.26
4514	招商招旭纯债D	0.05	0.25	0.33	0.29	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
招商添悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 3016 位，低于同类基金平均水平
3014	招商金融债3个月定开债	0.12	0.42	0.47	0.77	0.31
3015	招商添润3个月定开债发起式C	0.06	0.32	0.43	0.73	0.31
3016	招商添悦纯债A	0.09	0.40	0.32	0.29	0.31
3017	招商添悦纯债D	0.09	0.40	0.32	0.30	0.31
3018	招商添韵3个月定开债A	0.03	0.30	0.43	0.57	0.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
招商添悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 4912 位，低于同类基金平均水平
4910	华夏恒慧一年定开债券	0.18	4.92	9.36	17.40	18.85
4911	万家鑫怡债券A	0.18	5.18	8.66	-	9.02
4912	招商添悦纯债A	0.18	5.74	9.62	17.48	29.15
4913	中航瑞夏一年定开债发起A	0.18	5.00	8.18	-	11.02
4914	中航瑞夏一年定开债发起C	0.18	3.98	3.98	-	3.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
招商添悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 2627 位，高于同类基金平均水平
2625	易方达恒久1年定期债券A	1.85	5.74	11.22	21.23	62.65
2626	永赢润益债券A	-0.15	5.74	8.69	17.35	28.31
2627	招商添悦纯债A	0.18	5.74	9.62	17.48	29.15
2628	招商添悦纯债D	0.19	5.74	10.18	-	14.41
2629	中加颐鑫纯债债券C	1.13	5.74	8.05	-	8.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
招商添悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 2373 位，高于同类基金平均水平
2371	前海开源鼎瑞债券A	0.99	5.46	9.62	4.92	27.41
2372	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	2.05	5.00	9.62	-	11.77
2373	招商添悦纯债A	0.18	5.74	9.62	17.48	29.15
2374	惠升和顺恒利3个月定开债券A	0.09	5.58	9.61	-	11.61
2375	汇添富稳安三个月持有债券C	1.79	5.38	9.61	-	10.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
招商添悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 1470 位，高于同类基金平均水平
1468	南方远利3个月定开债券发起	1.27	4.97	8.56	17.49	20.05
1469	信澳安盛纯债	0.89	5.61	9.98	17.49	17.13
1470	招商添悦纯债A	0.18	5.74	9.62	17.48	29.15
1471	博时富业3个月定开债发起式	1.39	5.85	10.11	17.47	26.62
1472	华富恒盛纯债债券A	2.25	5.65	11.19	17.47	24.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
招商添悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 1589 位，高于同类基金平均水平
1587	宏利交利债券A	1.95	4.19	7.26	13.59	29.15
1588	永赢诚益债券C	0.83	5.15	9.34	18.86	29.15
1589	招商添悦纯债A	0.18	5.74	9.62	17.48	29.15
1590	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.71	6.83	12.31	20.48	29.14
1591	富国金融债债券型	0.43	6.33	10.38	19.05	29.14

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开08	960.00	97695.49	6.96%
23国开02	810.00	83072.82	5.92%
21国开03	600.00	61835.10	4.41%
23国开07	600.00	60890.05	4.34%
22国开08	550.00	56659.13	4.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1238532.37	88.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0555	1.0552	1.0551	1.0551	1.0550
累计净值(元)	1.2627	1.2624	1.2623	1.2623	1.2622

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