招商添悦纯债A(006427)_最新动态

招商添悦纯债A006427CHINA MERCHANTS YAT YUE PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

小幅震荡，今天继续加仓这个方向！[2026-04-15]

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最新净值：1.0556 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2692

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

招商添悦纯债A增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：刘万锋

2026-02-07 每10份派现金 0.1 元

基金规模：127.56亿元

2025-04-26 每10份派现金 0.1 元

招商添悦纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.34	0.85	1.18	0.89
债券型名次	2672	2255	2063	3135	2694

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.17	5.05	9.65	17.10	29.89
债券型名次	4537	2904	2212	1251	1575

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
招商添悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 2672 位，高于同类基金平均水平
2670	招商添轩1年定开债	0.05	0.34	0.73	1.11	0.80
2671	招商添裕纯债D	0.05	0.44	0.94	1.54	1.05
2672	招商添悦纯债A	0.05	0.34	0.85	1.18	0.89
2673	招商添泽纯债A	0.05	0.41	0.87	1.35	0.97
2674	招商添泽纯债C	0.05	0.39	0.82	1.26	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
招商添悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 2255 位，高于同类基金平均水平
2253	招商添华纯债A	0.07	0.34	0.80	1.36	0.88
2254	招商添轩1年定开债	0.05	0.34	0.73	1.11	0.80
2255	招商添悦纯债A	0.05	0.34	0.85	1.18	0.89
2256	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	0.01	0.34	0.78	1.29	0.88
2257	中加颐智纯债债券	0.04	0.34	0.92	1.57	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
招商添悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 2063 位，高于同类基金平均水平
2061	英大通盈纯债债券A	0.06	0.38	0.85	0.96	0.85
2062	英大通盈纯债债券E	0.06	0.38	0.85	0.96	0.85
2063	招商添悦纯债A	0.05	0.34	0.85	1.18	0.89
2064	招商添悦纯债D	0.04	0.33	0.85	1.18	0.88
2065	招商招瑞纯债债券发起式A	0.05	0.44	0.85	1.46	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
招商添悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 3135 位，低于同类基金平均水平
3133	同泰恒盛债券A	0.18	0.09	1.02	1.18	2.08
3134	易方达富华纯债债券C	0.06	0.37	0.75	1.18	0.80
3135	招商添悦纯债A	0.05	0.34	0.85	1.18	0.89
3136	招商添悦纯债D	0.04	0.33	0.85	1.18	0.88
3137	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	0.02	0.28	0.70	1.18	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
招商添悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 2694 位，高于同类基金平均水平
2692	招商安心收益债券A	0.06	0.40	0.82	1.24	0.89
2693	招商添逸1年定开债	0.04	0.35	0.89	1.31	0.89
2694	招商添悦纯债A	0.05	0.34	0.85	1.18	0.89
2695	招商招恒纯债A	0.04	0.39	0.96	0.87	0.89
2696	招商招恒纯债D	0.03	0.38	0.95	0.85	0.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
招商添悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 4537 位，低于同类基金平均水平
4535	农银汇理金聚高等级债券	1.17	3.46	6.74	13.91	16.32
4536	人保福欣3个月定开债券C	1.17	3.77	7.13	-	10.31
4537	招商添悦纯债A	1.17	5.05	9.65	17.10	29.89
4538	浙商惠泉3个月定开C	1.17	4.82	8.09	13.91	16.24
4539	中融恒阳纯债C	1.17	3.71	7.37	-	12.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
招商添悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 2904 位，低于同类基金平均水平
2902	交银丰晟收益债券A	2.18	5.05	10.21	18.16	38.84
2903	平安双季增享6个月持有债券A	4.19	5.05	4.43	1.19	0.50
2904	招商添悦纯债A	1.17	5.05	9.65	17.10	29.89
2905	招商添泽纯债A	1.90	5.05	9.50	17.69	29.20
2906	中加中债-新综合债券指数发起式	1.96	5.05	9.00	-	9.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
招商添悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 2212 位，高于同类基金平均水平
2210	申万菱信安泰丰利债券A	3.35	6.89	9.65	18.36	26.14
2211	银华永盛债券	2.02	5.39	9.65	17.02	19.21
2212	招商添悦纯债A	1.17	5.05	9.65	17.10	29.89
2213	东方臻慧纯债债券A	2.39	5.07	9.64	18.30	21.41
2214	国泰丰祺纯债债券A	0.65	4.60	9.64	16.96	25.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
招商添悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 1251 位，高于同类基金平均水平
1249	中银信享定期开放债券	1.91	5.78	9.25	17.11	36.11
1250	银华纯债信用债券(LOF)	2.00	5.23	9.53	17.10	85.31
1251	招商添悦纯债A	1.17	5.05	9.65	17.10	29.89
1252	博时富丰3个月定开债发起式	1.87	4.91	8.88	17.09	25.34
1253	广发聚财信用债券A	4.81	10.29	11.03	17.09	99.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
招商添悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 1575 位，高于同类基金平均水平
1573	鑫元淳利定期开放	1.61	5.95	11.07	18.89	29.93
1574	南华瑞元定期开放债券	0.65	5.14	10.30	17.38	29.90
1575	招商添悦纯债A	1.17	5.05	9.65	17.10	29.89
1576	中融季季红定期开放债券C	1.14	3.95	8.17	14.93	29.89
1577	浦银安盛盛泰纯债债券A	1.32	3.02	5.47	10.36	29.88

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开08	960.00	97695.49	6.96%
23国开02	810.00	83072.82	5.92%
21国开03	600.00	61835.10	4.41%
23国开07	600.00	60890.05	4.34%
22国开08	550.00	56659.13	4.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1238532.37	88.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0555	1.0551	1.0549	1.0552	1.0552
累计净值(元)	1.2691	1.2687	1.2685	1.2688	1.2688

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