招商添悦纯债A(006427)_最新动态

招商添悦纯债A006427CHINA MERCHANTS YAT YUE PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

ETF资金流向持续分化[2026-05-25]

最新动态

最新净值：1.0599 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2735

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

招商添悦纯债A增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：刘万锋

2026-02-07 每10份派现金 0.1 元

基金规模：85.07亿元

2025-04-26 每10份派现金 0.1 元

招商添悦纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.20	0.90	1.24	1.30
债券型名次	2179	1880	1686	2689	2385

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.39	5.24	9.19	16.96	30.41
债券型名次	4308	2609	2466	1184	1574

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
招商添悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 2179 位，高于同类基金平均水平
2177	招商安心收益债券A	0.09	0.15	0.79	1.13	1.20
2178	招商添润3个月定开债发起式A	0.09	0.16	0.70	1.08	1.06
2179	招商添悦纯债A	0.09	0.20	0.90	1.24	1.30
2180	招商添悦纯债C	0.09	0.19	0.85	1.14	1.22
2181	招商添悦纯债D	0.09	0.21	0.91	1.24	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
招商添悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 1880 位，高于同类基金平均水平
1878	永赢瑞益债券	0.12	0.20	0.97	1.50	1.57
1879	招商添润3个月定开债发起式C	0.10	0.20	0.81	1.28	1.23
1880	招商添悦纯债A	0.09	0.20	0.90	1.24	1.30
1881	招商添泽纯债A	0.09	0.20	0.86	1.27	1.31
1882	招商招和39个月定开债	0.05	0.20	0.88	1.47	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
招商添悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 1686 位，高于同类基金平均水平
1684	永赢丰利债券C	0.11	0.23	0.90	1.44	1.36
1685	招商添裕纯债C	0.10	0.23	0.90	1.39	1.37
1686	招商添悦纯债A	0.09	0.20	0.90	1.24	1.30
1687	中加1-5年国开债指数	0.04	0.23	0.90	1.38	1.31
1688	中加优选中高等级债券C	0.08	0.15	0.90	1.36	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
招商添悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 2689 位，高于同类基金平均水平
2687	永赢合益债券	0.08	0.22	0.86	1.24	1.31
2688	永赢增益债券A	0.10	0.24	0.91	1.24	1.27
2689	招商添悦纯债A	0.09	0.20	0.90	1.24	1.30
2690	招商添悦纯债D	0.09	0.21	0.91	1.24	1.30
2691	中金金誉债券	0.09	0.22	0.76	1.24	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
招商添悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 2385 位，高于同类基金平均水平
2383	永赢泰益债券A	0.08	-0.03	0.74	1.15	1.30
2384	招商添华纯债C	0.14	0.22	0.83	1.32	1.30
2385	招商添悦纯债A	0.09	0.20	0.90	1.24	1.30
2386	招商添悦纯债D	0.09	0.21	0.91	1.24	1.30
2387	招商中债1-5年进出口行A	0.07	0.26	0.98	1.43	1.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
招商添悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 4308 位，低于同类基金平均水平
4306	天弘同利债券(LOF)C	1.39	3.16	7.38	14.51	88.52
4307	银华安鑫短债债券C	1.39	3.16	5.67	11.46	17.89
4308	招商添悦纯债A	1.39	5.24	9.19	16.96	30.41
4309	招商招旭纯债C	1.39	4.69	9.09	17.90	42.21
4310	中信建投3-5年政金债C	1.39	5.92	11.90	-	18.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
招商添悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 2609 位，高于同类基金平均水平
2607	诺安瑞鑫定开发起式债券	1.58	5.24	8.47	25.14	44.57
2608	银华永盛债券	2.00	5.24	9.35	16.90	19.60
2609	招商添悦纯债A	1.39	5.24	9.19	16.96	30.41
2610	中加颐智纯债债券	1.74	5.24	10.03	17.28	26.59
2611	国联安增富一年定开债券发起式	2.42	5.23	10.33	-	32.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
招商添悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 2466 位，高于同类基金平均水平
2464	融通债券A/B	1.79	5.49	9.19	27.22	201.18
2465	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	2.83	5.28	9.19	-	9.61
2466	招商添悦纯债A	1.39	5.24	9.19	16.96	30.41
2467	财通汇利债券	2.23	5.17	9.18	16.02	30.78
2468	大成月添利债券B	3.44	6.15	9.18	13.51	15.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
招商添悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 1184 位，高于同类基金平均水平
1182	招商添盈纯债E	1.89	4.87	8.65	16.97	26.15
1183	工银信用纯债一年定开债券C	2.29	5.12	9.37	16.96	78.60
1184	招商添悦纯债A	1.39	5.24	9.19	16.96	30.41
1185	招商招乾3个月定开债发起式A	1.73	5.04	8.74	16.96	48.42
1186	长盛盛康纯债C	2.91	5.62	9.61	16.95	23.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
招商添悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 1574 位，高于同类基金平均水平
1572	富国金融债债券型	1.61	5.80	10.09	18.31	30.45
1573	工银泰享三年理财债券	1.45	4.06	6.71	-	30.42
1574	招商添悦纯债A	1.39	5.24	9.19	16.96	30.41
1575	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	3.26	6.73	12.62	-	30.39
1576	博时裕泉纯债债券	1.78	3.81	6.41	12.49	30.37

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	550.00	56968.94	6.32%
23国开05	500.00	54087.56	6.00%
22国开20	500.00	53668.33	5.95%
23国开10	400.00	43674.39	4.85%
19国开05	400.00	42388.54	4.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	862629.33	95.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0600	1.0601	1.0601	1.0594	1.0589
累计净值(元)	1.2736	1.2737	1.2737	1.2730	1.2725

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