招商添悦纯债A(006427)_最新动态

招商添悦纯债A006427CHINA MERCHANTS YAT YUE PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0640 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.2858

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

招商添悦纯债A增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：刘万锋

2026-09-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：97.02亿元

2026-02-07 每10份派现金 0.1 元

招商添悦纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.22	0.50	0.78	1.54	2.48
债券型名次	557	667	1600	1332	1521

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.78	4.95	9.40	17.04	31.93
债券型名次	1944	2758	2265	1159	1490

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商添悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 557 位，高于同类基金平均水平
555	银河睿嘉债券C	0.22	0.32	0.42	0.75	1.35
556	永赢盛益债券C	0.22	0.48	0.90	1.71	2.75
557	招商添悦纯债A	0.22	0.50	0.78	1.54	2.48
558	招商添悦纯债C	0.22	0.48	0.74	1.44	2.31
559	招商添悦纯债D	0.22	0.50	0.79	1.52	2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
招商添悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 667 位，高于同类基金平均水平
665	永赢盛益债券A	0.23	0.50	0.94	1.82	2.92
666	招商添兴6个月定开债	0.24	0.50	0.81	1.35	2.15
667	招商添悦纯债A	0.22	0.50	0.78	1.54	2.48
668	招商添悦纯债D	0.22	0.50	0.79	1.52	2.46
669	招商招旺纯债C	0.16	0.50	0.86	1.71	2.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
招商添悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 1600 位，高于同类基金平均水平
1598	永赢丰利债券C	0.15	0.38	0.78	1.38	2.42
1599	永赢盈益债券C	0.14	0.36	0.78	1.66	2.80
1600	招商添悦纯债A	0.22	0.50	0.78	1.54	2.48
1601	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.20	0.44	0.78	1.56	2.72
1602	鑫元安硕两年定期开放债券	0.02	0.24	0.78	1.15	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
招商添悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 1332 位，高于同类基金平均水平
1330	兴证全球恒信债券A	0.15	0.39	0.82	1.54	2.97
1331	招商添瑞1年定开债A	0.19	0.51	0.89	1.54	3.11
1332	招商添悦纯债A	0.22	0.50	0.78	1.54	2.48
1333	招商招诚半年定开债发起式	0.08	0.34	0.84	1.54	2.55
1334	招商招兴3个月定开债券发起C	0.22	0.47	0.86	1.54	2.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
招商添悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 1521 位，高于同类基金平均水平
1519	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.10	0.25	0.65	1.32	2.48
1520	永赢昌益债券A	0.14	0.38	0.79	1.46	2.48
1521	招商添悦纯债A	0.22	0.50	0.78	1.54	2.48
1522	中加瑞合纯债债券	0.12	0.31	0.66	1.46	2.48
1523	中信建投景荣债券C	0.12	0.35	0.70	1.38	2.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
招商添悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 1944 位，高于同类基金平均水平
1942	招商添安1年定开债	2.78	3.73	7.94	-	12.93
1943	招商添浩纯债A	2.78	4.89	8.34	17.31	16.16
1944	招商添悦纯债A	2.78	4.95	9.40	17.04	31.93
1945	招商招信3个月定开债发起式A	2.78	4.96	8.50	15.61	37.91
1946	中加恒泰定开债券A	2.78	5.96	11.23	17.32	24.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
招商添悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 2758 位，高于同类基金平均水平
2756	永赢盈益债券A	3.01	4.95	9.71	16.67	25.53
2757	招商添盈纯债C	3.29	4.95	8.87	16.26	28.60
2758	招商添悦纯债A	2.78	4.95	9.40	17.04	31.93
2759	中融恒益纯债A	2.94	4.95	11.14	16.59	17.64
2760	中融恒鑫纯债A	2.63	4.95	10.40	17.53	25.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
招商添悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 2265 位，高于同类基金平均水平
2263	国联安增泰一年定开债发起式	3.06	5.04	9.40	17.33	21.57
2264	永赢华嘉信用债A	2.83	8.03	9.40	19.52	24.13
2265	招商添悦纯债A	2.78	4.95	9.40	17.04	31.93
2266	中融恒鑫纯债C	2.32	4.32	9.40	16.11	23.88
2267	方正富邦稳丰一年定开债券发起	2.79	5.33	9.39	-	16.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
招商添悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 1159 位，高于同类基金平均水平
1157	国泰惠瑞一年定期开放债券	2.56	4.81	10.02	17.04	21.68
1158	华泰紫金智惠定开债券A	2.83	4.78	9.50	17.04	27.08
1159	招商添悦纯债A	2.78	4.95	9.40	17.04	31.93
1160	招商添泽纯债A	2.73	5.03	9.14	17.04	30.96
1161	山证裕睿6个月定开C	2.70	5.05	7.70	17.03	29.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
招商添悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 1490 位，高于同类基金平均水平
1488	国泰聚禾纯债债券	3.55	6.33	11.53	20.42	31.93
1489	永赢诚益债券A	2.39	4.54	8.67	16.81	31.93
1490	招商添悦纯债A	2.78	4.95	9.40	17.04	31.93
1491	华安鼎益债券A	2.49	4.83	8.51	15.07	31.90
1492	鹏扬淳享债券A	3.64	6.10	11.86	19.46	31.90

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	700.00	70994.38	5.37%
23国开05	500.00	54814.03	4.15%
22国开20	500.00	54343.63	4.11%
23国开10	470.00	50698.45	3.84%
26贴现国债21	500.00	49992.20	3.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	916924.26	69.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0642	1.0632	1.0629	1.0617	1.0610
累计净值(元)	1.2860	1.2850	1.2847	1.2835	1.2828

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