招商添悦纯债A(006427)_最新动态

招商添悦纯债A006427CHINA MERCHANTS YAT YUE PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

看好创新药，这只年化48%的基金千万不要错过！[2025-12-14]

最新动态

最新净值：1.0522 -0.0005(-0.05%)

累计净值：1.2594

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

招商添悦纯债A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：刘万锋

2025-04-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：136.67亿元

2024-10-15 每10份派现金 0.2 元

招商添悦纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	-0.09	0.35	-0.08	0.14
债券型名次	1387	3171	3305	4647	4799

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.82	6.43	9.75	17.50	28.68
债券型名次	4635	2493	2308	1183	1544

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
招商添悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 1387 位，高于同类基金平均水平
1385	永赢盛益债券C	0.10	-0.55	-0.13	-1.22	-0.76
1386	招商安华债券A	0.10	-0.44	0.71	2.65	3.12
1387	招商添悦纯债A	0.10	-0.09	0.35	-0.08	0.14
1388	招商添悦纯债C	0.10	-0.10	0.31	-0.17	-0.04
1389	招商添韵3个月定开债A	0.10	0.02	0.35	0.27	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
招商添悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 3171 位，低于同类基金平均水平
3169	圆信永丰兴利A	0.06	-0.09	0.67	0.74	1.69
3170	招商添浩纯债A	0.08	-0.09	0.40	-0.09	0.40
3171	招商添悦纯债A	0.10	-0.09	0.35	-0.08	0.14
3172	招商招顺纯债C	0.06	-0.09	0.38	0.26	0.68
3173	招商招兴3个月定开债券发起C	0.10	-0.09	0.48	0.34	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商添悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 3305 位，低于同类基金平均水平
3303	招商添轩1年定开债	0.08	-0.11	0.35	0.22	0.54
3304	招商添裕纯债C	0.11	-0.12	0.35	0.12	0.72
3305	招商添悦纯债A	0.10	-0.09	0.35	-0.08	0.14
3306	招商添韵3个月定开债A	0.10	0.02	0.35	0.27	0.85
3307	招商招惠3个月定开债发起式A	0.08	-0.03	0.35	0.36	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
招商添悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 4647 位，低于同类基金平均水平
4645	兴业纯债6个月定开债券C	0.08	-0.14	0.49	-0.08	0.44
4646	永赢中债-1-3年政金债指数	0.07	-0.22	0.23	-0.08	0.24
4647	招商添悦纯债A	0.10	-0.09	0.35	-0.08	0.14
4648	中银智享债券A	0.12	-0.20	0.31	-0.08	0.80
4649	博时丰庆纯债债券	0.09	-0.10	0.41	-0.09	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
招商添悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 4799 位，低于同类基金平均水平
4797	永赢元利债券C	0.11	-0.01	0.59	-0.03	0.14
4798	永赢增益债券C	0.11	-0.11	0.30	-0.19	0.14
4799	招商添悦纯债A	0.10	-0.09	0.35	-0.08	0.14
4800	中融恒信纯债C	0.06	-0.24	0.28	-0.14	0.14
4801	博时裕弘纯债债券	0.15	-0.21	0.43	-0.32	0.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
招商添悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 4635 位，低于同类基金平均水平
4633	兴华安恒纯债A	0.82	4.64	7.46	-	9.83
4634	招商添盈纯债E	0.82	5.58	9.75	19.47	23.95
4635	招商添悦纯债A	0.82	6.43	9.75	17.50	28.68
4636	浙商惠睿纯债	0.82	5.77	8.22	11.42	10.17
4637	中泰安睿债券C	0.82	5.30	8.06	-	9.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
招商添悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 2493 位，高于同类基金平均水平
2491	万家恒C	1.55	6.43	10.90	16.09	63.31
2492	万家鑫瑞纯债D	1.19	6.43	8.02	-	9.72
2493	招商添悦纯债A	0.82	6.43	9.75	17.50	28.68
2494	招商招旭纯债D	1.30	6.43	11.60	21.27	21.75
2495	博时民丰纯债债券A	1.61	6.42	10.22	16.11	35.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
招商添悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 2308 位，高于同类基金平均水平
2306	招商添润3个月定开债发起式A	1.38	5.90	9.75	17.17	30.84
2307	招商添盈纯债E	0.82	5.58	9.75	19.47	23.95
2308	招商添悦纯债A	0.82	6.43	9.75	17.50	28.68
2309	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	1.44	5.47	9.75	17.77	33.56
2310	工银瑞信双利债券A	2.35	8.99	9.74	15.56	147.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
招商添悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 1183 位，高于同类基金平均水平
1181	嘉实致益纯债债券	1.09	6.48	11.38	17.50	18.32
1182	建信中短债纯债债券A	1.49	5.36	9.95	17.50	24.63
1183	招商添悦纯债A	0.82	6.43	9.75	17.50	28.68
1184	华安纯债债券A	1.34	6.52	10.97	17.49	64.91
1185	华泰紫金智盈债券A	1.61	6.03	9.37	17.49	30.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
招商添悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 1544 位，高于同类基金平均水平
1542	国寿安保尊利增强回报债券C	6.76	13.42	10.78	10.20	28.70
1543	鹏华丰腾债券	1.26	5.35	10.25	14.53	28.69
1544	招商添悦纯债A	0.82	6.43	9.75	17.50	28.68
1545	鑫元双债增强债券A	1.61	5.83	8.93	15.78	28.68
1546	富国两年期理财债券C	1.07	3.20	5.47	12.02	28.67

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开08	960.00	97289.11	6.38%
23国开02	810.00	82746.54	5.43%
21国开03	600.00	61600.03	4.04%
23国开07	600.00	60627.78	3.98%
22国开08	550.00	56385.22	3.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1202946.14	78.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-18招商添悦纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0527	1.0522	1.0518	1.0512	1.0512
累计净值(元)	1.2599	1.2594	1.2590	1.2584	1.2584

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