招商添悦纯债A(006427)_最新动态

招商添悦纯债A006427CHINA MERCHANTS YAT YUE PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中证2000增强ETF周度调仓揭秘：新进个股占组合权重近25%、加仓硬科技，成长中枢显著上移[2026-08-04]

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最新净值：1.0648 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2784

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

招商添悦纯债A增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：刘万锋

2026-02-07 每10份派现金 0.1 元

基金规模：97.02亿元

2025-04-26 每10份派现金 0.1 元

招商添悦纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.15	0.69	1.53	1.77
债券型名次	2970	2710	1385	1598	1997

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.75	4.41	8.72	16.30	31.02
债券型名次	3309	2834	2499	1052	1554

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商添悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 2970 位，低于同类基金平均水平
2968	招商添裕纯债C	0.01	0.17	0.61	1.47	1.76
2969	招商添裕纯债D	0.01	0.19	0.67	1.58	1.89
2970	招商添悦纯债A	0.01	0.15	0.69	1.53	1.77
2971	招商添泽纯债A	0.01	0.18	0.57	1.41	1.68
2972	招商添泽纯债C	0.01	0.16	0.52	1.30	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
招商添悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 2710 位，高于同类基金平均水平
2708	圆信永丰兴融A	0.01	0.15	0.48	1.24	1.48
2709	招商安心收益债券C	0.01	0.15	0.42	1.14	1.34
2710	招商添悦纯债A	0.01	0.15	0.69	1.53	1.77
2711	招商添悦纯债D	0.00	0.15	0.67	1.51	1.74
2712	招商招裕纯债C	0.01	0.15	0.59	1.45	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商添悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 1385 位，高于同类基金平均水平
1383	招商双债增强(LOF)E	-0.07	-0.43	0.69	1.79	2.16
1384	招商添呈1年定开债	0.07	0.24	0.69	1.54	1.75
1385	招商添悦纯债A	0.01	0.15	0.69	1.53	1.77
1386	招商招鸿6个月定开债发起式	0.00	0.28	0.69	1.91	2.01
1387	招商招华纯债A	0.01	0.19	0.69	1.87	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商添悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 1598 位，高于同类基金平均水平
1596	西部利得聚利6个月定开债券A	0.03	0.25	0.64	1.53	1.72
1597	西部利得聚享一年定开债券A	0.02	0.15	0.57	1.53	1.89
1598	招商添悦纯债A	0.01	0.15	0.69	1.53	1.77
1599	招商招瑞纯债债券发起式A	0.01	0.33	0.72	1.53	1.77
1600	中加优享纯债债券A	0.00	0.10	0.48	1.53	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
招商添悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 1997 位，高于同类基金平均水平
1995	西部利得鑫泓增强债券C	-0.13	-1.22	-0.18	0.55	1.77
1996	兴银合盈债券C	0.01	0.17	0.54	1.39	1.77
1997	招商添悦纯债A	0.01	0.15	0.69	1.53	1.77
1998	招商招瑞纯债债券发起式A	0.01	0.33	0.72	1.53	1.77
1999	中航瑞明纯债C	0.01	0.14	0.58	1.44	1.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
招商添悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 3309 位，低于同类基金平均水平
3307	招商添安1年定开债	1.75	3.18	7.15	-	12.00
3308	招商添泰1年定开债发起式	1.75	4.22	9.34	-	10.50
3309	招商添悦纯债A	1.75	4.41	8.72	16.30	31.02
3310	招商鑫利中短债债券A	1.75	3.85	6.88	-	10.32
3311	中银证券安进债券C	1.75	3.77	7.71	13.89	36.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
招商添悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 2834 位，低于同类基金平均水平
2832	易方达恒兴3个月定开债券发起式	1.99	4.41	9.20	15.97	22.81
2833	永赢润益债券A	1.39	4.41	8.87	15.88	30.69
2834	招商添悦纯债A	1.75	4.41	8.72	16.30	31.02
2835	浙商汇金聚利一年定期A	2.00	4.41	8.19	-	42.17
2836	中加瑞享纯债债券A	2.27	4.41	10.03	17.53	18.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
招商添悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 2499 位，高于同类基金平均水平
2497	南方泰元A	1.87	4.08	8.72	15.47	25.33
2498	泰康长江经济带债券A	2.26	3.96	8.72	15.63	20.48
2499	招商添悦纯债A	1.75	4.41	8.72	16.30	31.02
2500	中银惠利半年定期开放债券A	1.85	4.52	8.72	-	78.52
2501	中银信享定期开放债券	2.01	4.81	8.72	15.59	37.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
招商添悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 1052 位，高于同类基金平均水平
1050	永赢聚益债券A	2.45	4.62	9.31	16.31	30.25
1051	安信尊享添利利率债C	2.39	4.51	8.94	16.30	22.10
1052	招商添悦纯债A	1.75	4.41	8.72	16.30	31.02
1053	中加颐智纯债债券	1.79	4.36	9.46	16.30	27.02
1054	鑫元得利	1.95	4.07	8.14	16.30	37.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
招商添悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 1554 位，高于同类基金平均水平
1552	长城久悦债券A	14.88	38.90	18.63	12.53	31.05
1553	银河庭芳3个月定开债券	1.41	4.23	8.30	14.81	31.04
1554	招商添悦纯债A	1.75	4.41	8.72	16.30	31.02
1555	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	3.09	6.03	12.07	-	30.99
1556	汇安嘉诚债券A	6.38	20.41	18.25	16.08	30.99

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	700.00	70994.38	5.37%
23国开05	500.00	54814.03	4.15%
22国开20	500.00	54343.63	4.11%
23国开10	470.00	50698.45	3.84%
26贴现国债21	500.00	49992.20	3.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	916924.26	69.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0647	1.0645	1.0641	1.0640	1.0641
累计净值(元)	1.2783	1.2781	1.2777	1.2776	1.2777

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