我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6411.02 |
9570.87 |
5035.37 |
20217.33 |
4059.78 |
| 本期利润(万元) |
6387.10 |
16632.98 |
7807.98 |
20380.20 |
2074.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.46 |
0.00 |
2.91 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
23231.87 |
0.00 |
5303.67 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1202941.76 |
1022623.80 |
594691.57 |
621210.46 |
570925.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.05 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.49 |
0.00 |
3.24 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
24.68 |
0.00 |
21.65 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
106.05 |
838.56 |
15706.89 |
845.30 |
502.42 |
| 交易性金融资产(万元) |
1436732.74 |
763647.89 |
523119.69 |
1110327.91 |
16481.54 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1436732.74 |
763647.89 |
523119.69 |
1110327.91 |
16481.54 |
| 应付管理人报酬(万元) |
286.19 |
160.08 |
122.69 |
198.88 |
3.78 |
| 应付托管费(万元) |
95.40 |
53.36 |
40.90 |
66.29 |
1.26 |
| 资产总计(万元) |
1786986.97 |
1042872.76 |
821308.34 |
1324532.28 |
16983.96 |
| 负债合计(万元) |
27197.95 |
229.18 |
182.07 |
44297.44 |
1646.22 |
| 所有者权益合计(万元) |
1759789.01 |
1042643.57 |
821126.27 |
1280234.84 |
15337.74 |
| 未分配利润(万元) |
81005.99 |
23094.02 |
15359.19 |
60489.57 |
454.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
777.15 |
1276.48 |
262.89 |
399.24 |
3.00 |
| 投资收益(万元) |
12969.22 |
23686.97 |
14842.86 |
2445.59 |
476.92 |
| 公允价值变动收益(万元) |
9187.21 |
1084.97 |
1085.16 |
2650.04 |
-201.38 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
0.08 |
0.05 |
0.02 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
22933.59 |
26048.50 |
16190.97 |
5494.88 |
278.54 |
| 管理人报酬(万元) |
1263.21 |
2236.66 |
1365.97 |
246.19 |
27.76 |
| 托管费(万元) |
421.07 |
745.55 |
455.32 |
82.06 |
9.25 |
| 其它费用(万元) |
12.83 |
25.82 |
12.91 |
19.72 |
10.29 |
| 费用合计(万元) |
1722.12 |
3548.49 |
2287.08 |
396.79 |
61.27 |
| 利润总额(万元) |
21211.47 |
22500.01 |
13903.89 |
5098.09 |
217.27 |
| 净利润(万元) |
21211.47 |
22500.01 |
13903.89 |
5098.09 |
217.27 |
