资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 57509.36 99.88%
银行存款和结算备付金 68.94 0.12%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:57578.30万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23润置03 50.00 5318.25 9.41%
23顺德控股MTN002 40.00 4080.32 7.22%
23京保01 40.00 4052.77 7.17%
23工行二级资本债01A 30.00 3183.58 5.63%
24北控MTN001 30.00 3150.70 5.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 18567.44 32.84%
金融债券 9374.02 16.58%
国家债券 401.85 0.71%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%