资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 52861.63 99.88%
银行存款和结算备付金 61.92 0.12%
其他资产 2.40 0.00%
资产总值:52925.95万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23润置03 50.00 5241.46 9.32%
23京保01 40.00 4133.06 7.35%
23顺德控股MTN002 40.00 4060.14 7.22%
23工行二级资本债01A 30.00 3156.47 5.61%
24北控MTN001 30.00 3110.24 5.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 20585.87 36.60%
金融债券 8297.08 14.75%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%