资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 5640.99 97.70%
银行存款和结算备付金 131.50 2.28%
其他资产 1.47 0.03%
资产总值:5773.95万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26进出01 30.00 3015.80 52.31%
25国开20 10.00 1022.22 17.73%
26国开01 6.00 603.78 10.47%
25农行二级资本债01B(BC) 5.00 499.72 8.67%
26超长特别国债02 5.00 499.46 8.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5141.52 89.19%
国家债券 499.46 8.66%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%