我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 304948.39 99.94%
银行存款和结算备付金 162.90 0.05%
其他资产 9.29 0.00%
资产总值:305120.59万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24徽商银行01 200.00 20194.22 6.55%
24国开10 180.00 18331.72 5.95%
24兴业银行二级资本债01 90.00 9081.30 2.95%
23中行二级资本债03B 80.00 8900.34 2.89%
22穗投02 80.00 8048.85 2.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 90569.20 29.39%
企业债 76678.90 24.88%
国家债券 5286.29 1.72%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%