招商添荣3个月定开债发起式A(006325)_分红排行

招商添荣3个月定开债发起式A006325ZHAOSHANG TIM RONG FOR 3 MONTHS REGULAR OPENING OF BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2023-12-22	2023-12-22	2023-12-25	0.06元	2023-12-21	0.61%
2023-10-09	2023-10-09	2023-10-10	0.37元	2023-09-27	3.50%
2023-06-01	2023-06-01	2023-06-02	0.27元	2023-05-31	2.50%
2022-05-20	2022-05-20	2022-05-23	0.44元	2022-05-18	3.99%
2019-12-20	2019-12-20	2019-12-23	0.42元	2019-12-19	4.03%

招商添荣3个月定开债发起式A自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.03%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
永赢双利债券A	5	10年3个月	20.18元	34.71%
永赢开泰中高等级中短债C	1	6年12个月	0.50元	4.70%
永赢开泰中高等级中短债A	1	6年12个月	0.50元	4.67%
永赢淳利债券	2	6年10个月	0.94元	4.23%
永赢荣益债券A	7	7年11个月	2.68元	3.72%
永赢荣益债券C	7	7年11个月	2.57元	3.58%
永赢鼎利债券A	4	5年11个月	1.23元	2.99%
永赢凯利债券	6	7年3个月	1.92元	2.99%
永赢诚益债券A	9	7年9个月	2.59元	2.86%
永赢鼎利债券C	4	5年11个月	1.16元	2.83%
永赢双利债券C	5	10年3个月	1.62元	2.82%
永赢泰利债券C	3	7年4个月	0.94元	2.78%
永赢智益纯债三个月	4	7年2个月	1.16元	2.61%
永赢信利碳中和一年定开债券发起	4	4年10个月	1.06元	2.58%
永赢瑞益债券	10	9年6个月	2.90元	2.57%
永赢诚益债券C	9	7年9个月	2.18元	2.34%
永赢祥益债券A	9	7年10个月	2.07元	2.29%
永赢嘉益债券	10	7年11个月	2.28元	2.25%
永赢同利债券A	4	7年1个月	0.94元	2.20%
永赢同利债券C	4	7年1个月	0.93元	2.19%
永赢永益债券A	13	8年11个月	2.81元	2.13%
永赢永益债券C	13	8年11个月	2.75元	2.11%
永赢颐利债券	6	7年7个月	1.44元	2.10%
永赢祥益债券C	9	7年10个月	1.91元	2.10%
永赢昌利债券C	2	7年1个月	0.48元	2.06%
永赢泽利一年	4	5年12个月	0.89元	2.06%
永赢昌益债券A	7	7年9个月	1.48元	2.03%
永赢昌益债券C	7	7年9个月	1.46元	2.01%
永赢中债-1-5年国开债指数A	6	6年4个月	1.27元	1.95%
永赢中债-1-5年国开债指数C	6	6年4个月	1.25元	1.93%
永赢昭利债券C	2	3年7个月	0.38元	1.84%
永赢中债3-5年政金债指数A	5	4年12个月	1.01元	1.83%
永赢坤益债券	4	4年1个月	0.74元	1.82%
永赢增益债券A	15	8年6个月	2.75元	1.82%
永赢卓利债券	9	7年3个月	1.69元	1.78%
永赢乾益债券	4	5年1个月	0.74元	1.73%
永赢泰益债券C	15	8年2个月	2.60元	1.72%
永赢增益债券C	15	8年6个月	2.61元	1.72%
永赢添益债券	18	9年6个月	3.32元	1.72%
永赢泰益债券A	15	8年2个月	2.62元	1.71%
永赢聚益债券A	7	7年12个月	1.18元	1.68%
永赢众利债券	6	7年1个月	1.15元	1.64%
永赢聚益债券C	7	7年12个月	1.15元	1.63%
永赢稳益债券	12	10年9个月	2.21元	1.63%
永赢昌利债券A	7	7年1个月	1.23元	1.58%
永赢汇利六个月定开债	6	6年10个月	0.99元	1.55%
永赢丰利债券A	18	8年7个月	2.80元	1.54%
永赢湖北国企债一年定开发起	1	3年11个月	0.15元	1.53%
永赢邦利债券C	5	6年1个月	0.85元	1.50%
永赢邦利债券A	5	6年1个月	0.85元	1.49%
永赢丰利债券C	18	8年7个月	2.66元	1.45%
永赢通益债券C	15	7年9个月	2.25元	1.44%
永赢润益债券C	9	7年12个月	1.31元	1.38%
永赢润益债券A	9	7年12个月	1.32元	1.38%
永赢恒益债券	10	8年3个月	1.59元	1.34%
永赢伟益债券	6	7年8个月	0.94元	1.33%
永赢通益债券A	16	7年9个月	2.17元	1.29%
永赢欣益一年	14	5年12个月	1.92元	1.27%
永赢昭利债券A	2	3年7个月	0.28元	1.26%
永赢泰宁63个月定开债	10	5年9个月	1.31元	1.22%
永赢丰益债券	27	9年6个月	3.30元	1.21%
永赢惠益债券A	17	8年2个月	2.20元	1.20%
永赢惠益债券C	17	8年2个月	2.09元	1.15%
永赢中债-1-3年政金债指数	13	7年5个月	1.56元	1.12%
永赢久利债券	14	6年8个月	1.62元	1.12%
永赢盈益债券A	17	7年12个月	1.97元	1.12%
永赢轩益债券	10	4年8个月	1.11元	1.09%
永赢盈益债券C	17	7年12个月	1.89元	1.07%
永赢裕益债券A	23	7年10个月	2.45元	1.06%
永赢瑞宁87个月定开债	13	6年1个月	1.47元	1.03%
永赢裕益债券C	23	7年10个月	2.25元	0.96%
永赢中债3-5年政金债指数C	4	4年12个月	0.42元	0.90%
永赢盛益债券C	15	7年11个月	1.46元	0.90%
永赢盛益债券A	15	7年11个月	1.48元	0.90%
永赢合益债券	24	7年5个月	2.06元	0.85%
永赢悦利债券	18	7年3个月	1.48元	0.81%
永赢元利债券A	20	6年6个月	1.52元	0.75%
永赢迅利中高等级短债A	14	7年7个月	1.06元	0.71%
永赢月月享30天持有期短债A	3	3年4个月	0.22元	0.69%
永赢元利债券C	20	6年6个月	1.33元	0.65%
永赢宏泰短债A	14	4年1个月	0.91元	0.63%
永赢泰利债券A	3	7年4个月	0.19元	0.62%
永赢月月享30天持有期短债C	3	3年4个月	0.19元	0.59%
永赢迅利中高等级短债E	12	5年12个月	0.72元	0.57%
永赢宏泰短债C	15	4年1个月	0.85元	0.54%
永赢宏益债券A	2	7年8个月	0.08元	0.37%
永赢宏益债券C	2	7年8个月	0.08元	0.37%
永赢易弘债券	0	6年5个月	0.00元	0.00%
永赢华嘉信用债A	0	5年4个月	0.00元	0.00%
永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
永赢安盈90天滚动持有债券发起C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
永赢稳健增强债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
永赢稳健增强债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
永赢华嘉信用债C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
永赢安悦60天持有期中短债债券A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
永赢安悦60天持有期中短债债券C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
永赢安泰中短债A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
永赢安泰中短债C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
永赢季季享90天持有期中短债债券A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
永赢季季享90天持有期中短债债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商添荣3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 4070 位，低于同类基金平均水平

4063	圆信永丰丰和C	0.00	0.08	0.32	0.88	1.09
4064	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	0.00	0.13	0.54	1.38	1.66
4065	招商安瑞进取债券	0.00	1.31	-4.15	-0.46	7.97
4066	招商金融债3个月定开债	0.00	0.22	0.73	1.67	1.88
4067	招商理财7天债券A	0.00	0.00	0.07	0.24	0.29
4068	招商理财7天债券B	0.00	0.02	0.02	0.02	0.02
4069	招商添浩纯债C	0.00	0.37	0.75	1.54	1.75
4070	招商添荣3个月定开债发起式A	0.00	0.23	0.33	1.42	1.70
4071	招商添兴6个月定开债	0.00	0.18	0.52	1.30	1.44
4072	招商添轩1年定开债	0.00	0.16	0.51	1.22	1.43
4073	招商添悦纯债C	0.00	0.13	0.63	1.43	1.64
4074	招商添悦纯债D	0.00	0.15	0.67	1.51	1.74
4075	招商添韵3个月定开债A	0.00	0.11	0.42	1.52	1.82
4076	招商添韵3个月定开债C	0.00	0.03	0.10	0.85	1.03
4077	招商招丰纯债A	0.00	0.10	0.38	0.92	1.06

截止日期：2026-08-03基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
招商添荣3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1629 位，高于同类基金平均水平

1622	兴全兴泰债券	0.02	0.23	0.69	1.67	2.06
1623	兴证全球恒信债券C	0.01	0.23	0.69	1.75	2.17
1624	银河久泰债券	0.00	0.23	0.89	1.54	1.69
1625	银华信用季季红债券C	-0.01	0.23	0.25	0.84	1.27
1626	永赢昌益债券C	0.02	0.23	0.72	1.54	1.80
1627	永赢淳利债券	0.01	0.23	0.58	1.31	1.64
1628	永赢智益纯债三个月	0.02	0.23	0.71	1.74	2.10
1629	招商添荣3个月定开债发起式A	0.00	0.23	0.33	1.42	1.70
1630	招商添盈纯债A	0.02	0.23	0.75	1.89	2.33
1631	招商招诚半年定开债发起式	0.01	0.23	0.63	1.58	1.85
1632	招商招旺纯债C	0.00	0.23	0.76	1.72	1.97
1633	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	0.00	0.23	0.42	0.94	1.12
1634	浙商丰裕纯债A	0.02	0.23	0.79	2.03	2.65
1635	浙商丰裕纯债C	0.02	0.23	0.76	2.03	2.64
1636	中航瑞智纯债A	0.00	0.23	0.47	1.02	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商添荣3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3730 位，低于同类基金平均水平

3723	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.02	0.11	0.33	0.75	0.88
3724	稳达三个月滚动持有债券C	0.02	0.04	0.33	0.64	1.57
3725	易方达安源中短债债券C	0.01	0.11	0.33	0.91	1.07
3726	易方达安悦超短债债券A	0.02	0.12	0.33	0.74	0.87
3727	易方达安悦超短债债券F	0.01	0.11	0.33	0.73	0.86
3728	易方达稳鑫30天滚动短债C	0.01	0.11	0.33	0.81	0.95
3729	英大安益中短债C	0.01	0.04	0.33	0.99	1.12
3730	招商添荣3个月定开债发起式A	0.00	0.23	0.33	1.42	1.70
3731	招商添文1年定开债发起式	0.01	0.07	0.33	0.81	0.99
3732	招商招丰纯债C	0.00	0.09	0.33	0.82	0.94
3733	招商鑫诚短债A	0.01	0.13	0.33	0.74	0.87
3734	招商鑫悦中短债C	0.00	0.10	0.33	0.87	1.03
3735	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	0.01	0.10	0.33	0.88	1.26
3736	中加聚鑫纯债一年A	0.02	0.09	0.33	1.01	1.17
3737	中加颐享纯债债券A	0.00	0.05	0.33	1.03	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商添荣3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2006 位，高于同类基金平均水平

1999	太平恒泰三个月定开债	0.01	0.28	0.59	1.42	1.73
2000	天弘齐享债券发起C	0.00	0.47	0.75	1.42	1.61
2001	天弘通享债券发起C	0.01	0.16	0.54	1.42	1.65
2002	添富中债1-3年国开债A	0.00	0.12	0.55	1.42	1.59
2003	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.01	0.15	0.54	1.42	1.73
2004	易方达年年恒夏纯债C	0.01	0.15	0.50	1.42	1.69
2005	易方达中债3-5年期国债	-0.01	0.26	0.67	1.42	1.73
2006	招商添荣3个月定开债发起式A	0.00	0.23	0.33	1.42	1.70
2007	中融季季红定期开放债券A	0.01	0.19	0.58	1.42	1.62
2008	中融聚安定期开放债券	0.01	0.27	0.61	1.42	1.62
2009	中融聚明定期开放债券	0.01	0.17	0.59	1.42	1.72
2010	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	0.02	0.26	0.74	1.41	1.62
2011	长盛盛启债券A	0.01	0.17	0.52	1.41	1.71
2012	创金合信尊智纯债A	0.02	0.24	0.64	1.41	1.76
2013	创金合信尊智纯债C	0.03	0.24	0.63	1.41	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
招商添荣3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2215 位，高于同类基金平均水平

2208	上银慧丰利债券	0.01	0.11	0.55	1.46	1.70
2209	泰信汇盈债券C	0.00	0.23	0.71	1.53	1.70
2210	太平恒兴纯债	0.00	0.22	0.62	1.50	1.70
2211	万家稳健增利债券C	-0.04	0.02	-0.18	0.90	1.70
2212	兴业裕丰债券	0.02	0.22	0.58	1.38	1.70
2213	永赢泰益债券C	0.01	0.24	0.57	1.38	1.70
2214	招商恒鑫30个月封闭债	0.05	0.22	0.65	1.41	1.70
2215	招商添荣3个月定开债发起式A	0.00	0.23	0.33	1.42	1.70
2216	招商招通纯债C	0.00	0.30	0.66	1.48	1.70
2217	中加瑞利纯债债券C	0.00	0.18	0.53	1.37	1.70
2218	中欧兴利债券A	0.01	0.23	0.59	1.48	1.70
2219	中欧瑾泰债券C	0.00	0.35	0.72	1.47	1.70
2220	中融恒安纯债C	0.00	0.24	0.68	1.52	1.70
2221	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.01	0.11	0.56	1.44	1.70
2222	中信建投稳泰债券	0.01	0.16	0.70	1.49	1.70

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