招商添荣3个月定开债发起式A(006325)_分红排行

招商添荣3个月定开债发起式A006325ZHAOSHANG TIM RONG FOR 3 MONTHS REGULAR OPENING OF BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2023-12-22	2023-12-22	2023-12-25	0.06元	2023-12-21	0.61%
2023-10-09	2023-10-09	2023-10-10	0.37元	2023-09-27	3.50%
2023-06-01	2023-06-01	2023-06-02	0.27元	2023-05-31	2.50%
2022-05-20	2022-05-20	2022-05-23	0.44元	2022-05-18	3.99%
2019-12-20	2019-12-20	2019-12-23	0.42元	2019-12-19	4.03%

招商添荣3个月定开债发起式A自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.03%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
兴业收益增强债券A	3	10年9个月	2.51元	6.14%
兴业收益增强债券C	3	10年9个月	2.32元	5.87%
兴业定开债券A	7	11年11个月	3.92元	4.75%
兴业定开债券C	5	9年11个月	2.52元	4.38%
兴业年年利定开债券	4	10年12个月	1.83元	3.94%
兴业天禧债券	7	9年9个月	2.46元	3.28%
兴业福益债券	5	9年11个月	1.70元	3.06%
兴业机遇债券C	2	6年3个月	1.00元	3.02%
兴业睿信一年定开债券发起式	1	3年3个月	0.28元	2.71%
兴业机遇债券A	3	7年3个月	1.30元	2.64%
兴业纯债6个月定开债券C	8	7年8个月	2.07元	2.51%
兴业纯债6个月定开债券A	10	7年8个月	2.57元	2.41%
兴业裕华债券	9	9年2个月	2.29元	2.39%
兴业优债增利债券A	9	9年12个月	2.17元	2.20%
兴业绿色纯债一年定开债券C	3	5年7个月	0.65元	2.14%
兴业优债增利债券C	7	5年11个月	1.56元	2.06%
兴业绿色纯债一年定开债券A	4	5年7个月	0.83元	2.05%
兴业中债1-3年政策性金融债C	12	6年9个月	2.30元	1.71%
兴业中债1-3年政策性金融债A	13	9年8个月	2.40元	1.68%
兴业裕丰债券	14	9年1个月	2.54元	1.66%
兴业丰利债券	17	10年2个月	2.80元	1.62%
中证兴业中高等级信用债指数	14	9年3个月	2.30元	1.61%
兴业丰泰债券	18	9年12个月	2.84元	1.54%
兴业瑞丰6个月定开债券	21	8年11个月	3.43元	1.54%
兴业嘉润3个月定开债券发起式	20	7年11个月	3.03元	1.46%
兴业安和6个月定开债券发起式	16	7年12个月	2.50元	1.43%
兴业3个月定开债券	19	7年8个月	2.77元	1.43%
兴业嘉瑞6个月定开债券A	22	8年11个月	3.19元	1.41%
兴业添利债券	29	10年8个月	4.16元	1.39%
兴业嘉鸿一年定开债券发起式	3	3年11个月	0.41元	1.35%
兴业鼎泰一年定开债券发起式	11	5年12个月	1.49元	1.34%
兴业嘉瑞6个月定开债券C	20	8年11个月	2.69元	1.33%
兴业6个月定开债券	21	8年2个月	2.92元	1.32%
兴业嘉华一年定开债券发起式	11	5年9个月	1.47元	1.30%
兴业中证银行50金融债指数A	9	6年3个月	1.24元	1.27%
兴业短债债券A	20	9年12个月	2.58元	1.26%
兴业中证银行50金融债指数C	8	6年3个月	0.99元	1.20%
兴业嘉荣一年定开债券发起式	9	5年6个月	1.14元	1.20%
兴业稳康三年定开债券	17	9年1个月	2.13元	1.20%
兴业短债债券C	10	9年9个月	1.28元	1.18%
兴业安弘3个月定开债券发起式	19	8年2个月	2.57元	1.15%
兴业裕恒债券	20	9年3个月	2.46元	1.14%
兴业稳泰66个月定开债券	13	5年7个月	1.53元	1.12%
兴业稳固收益两年理财债券	23	10年8个月	2.65元	1.12%
兴业添益6个月定开债券	9	3年4个月	0.97元	1.06%
兴业嘉福一年定开债券发起式	9	4年8个月	0.98元	1.06%
兴业天融债券	27	9年10个月	2.97元	1.01%
兴业福鑫债券	34	8年11个月	3.38元	0.98%
兴业稳固收益一年理财债券	14	10年8个月	1.18元	0.83%
兴业启元一年定开债券A	0	9年4个月	0.00元	0.00%
兴业启元一年定开债券C	0	9年4个月	0.00元	0.00%
兴业稳健双利一年持有期债券A	0	5年5个月	0.00元	0.00%
兴业稳健双利一年持有期债券C	0	5年5个月	0.00元	0.00%
兴业60天滚动持有短债A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
兴业60天滚动持有短债C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
兴业一年持有期债券A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
兴业一年持有期债券C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
兴业90天滚动持有中短债A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
兴业90天滚动持有中短债C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
兴业30天滚动持有中短债A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
兴业30天滚动持有中短债C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
兴业180天持有期债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
兴业180天持有期债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
兴业120天滚动持有债券A	0	3年3个月	0.00元	0.00%
兴业120天滚动持有债券C	0	3年3个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
2	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
3	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
4	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
招商添荣3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2477 位，高于同类基金平均水平

2470	永赢中债3-5年政金债指数C	0.03	0.29	0.51	0.74	0.30
2471	圆信永丰丰和A	0.03	0.24	0.51	0.87	0.23
2472	招商产业债券A	0.03	0.18	0.34	0.60	0.17
2473	招商理财7天债券B	0.03	0.09	0.09	0.09	0.09
2474	招商双债增强(LOF)E	0.03	0.30	0.36	0.48	0.28
2475	招商添华纯债A	0.03	0.29	0.45	0.82	0.27
2476	招商添锦1年定开债发起式	0.03	0.23	0.42	0.60	0.21
2477	招商添荣3个月定开债发起式A	0.03	0.29	0.43	0.50	0.27
2478	招商添荣3个月定开债发起式C	0.03	0.27	-	-	-
2479	招商添瑞1年定开债A	0.03	0.77	0.90	1.01	0.71
2480	招商添润3个月定开债发起式C	0.03	0.27	0.46	0.87	0.26
2481	招商添旭3个月定开债发起式A	0.03	0.13	0.34	0.34	0.13
2482	招商添裕纯债A	0.03	0.34	0.53	0.76	0.31
2483	招商添裕纯债C	0.03	0.32	0.47	0.65	0.29
2484	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	0.03	0.15	0.40	0.77	0.13

截止日期：2026-01-29基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
4	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
5	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
招商添荣3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2469 位，高于同类基金平均水平

2462	永赢丰利债券C	0.04	0.29	0.54	0.85	0.27
2463	永赢盈益债券C	0.01	0.29	0.57	1.04	0.28
2464	永赢元利债券C	0.03	0.29	0.53	0.60	0.29
2465	永赢中债3-5年政金债指数A	0.03	0.29	0.55	0.81	0.30
2466	永赢中债3-5年政金债指数C	0.03	0.29	0.51	0.74	0.30
2467	圆信永丰兴融A	0.02	0.29	0.50	0.82	0.24
2468	招商添华纯债A	0.03	0.29	0.45	0.82	0.27
2469	招商添荣3个月定开债发起式A	0.03	0.29	0.43	0.50	0.27
2470	招商添泽纯债A	0.02	0.29	0.37	0.66	0.27
2471	招商添琪3个月定开债发起式A	0.01	0.29	0.46	0.86	0.26
2472	招商招诚半年定开债发起式	0.03	0.29	0.35	0.66	0.27
2473	招商招怡纯债C	0.05	0.29	0.44	0.60	0.27
2474	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	0.05	0.29	0.49	0.68	0.28
2475	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	0.06	0.29	0.47	0.64	0.28
2476	中航瑞发3个月定开债A	0.02	0.29	0.34	0.24	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
2	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
3	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
4	东方可转债债券A	-2.53	15.34	17.44	28.44	13.95
5	东方可转债债券C	-2.54	15.30	17.32	28.17	13.91
招商添荣3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3019 位，低于同类基金平均水平

3012	易方达安裕60天持有债券C	0.03	0.20	0.43	0.83	0.17
3013	银华安盈短债债券A	0.02	0.17	0.43	0.83	0.15
3014	银华安盈短债债券D	0.03	0.17	0.43	0.84	0.16
3015	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0.03	0.20	0.43	0.80	0.18
3016	永赢颐利债券	0.04	0.28	0.43	0.56	0.29
3017	招商双债增强(LOF)D	0.04	0.32	0.43	0.64	0.30
3018	招商双债增强债券C	0.04	0.32	0.43	0.63	0.30
3019	招商添荣3个月定开债发起式A	0.03	0.29	0.43	0.50	0.27
3020	招商稳恒中短债60天持有期债券C	0.02	0.17	0.43	0.85	0.15
3021	浙商中短债C	0.03	0.23	0.43	0.83	0.22
3022	中加聚利纯债定开C	0.04	0.59	0.43	0.30	0.55
3023	中加瑞利纯债债券C	0.06	0.31	0.43	0.48	0.31
3024	中加颐睿纯债债券C	0.01	0.26	0.43	0.72	0.22
3025	中加优悦一年定开债券	0.03	0.26	0.43	0.67	0.26
3026	中欧中短债债券发起A	0.03	0.20	0.43	0.85	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
2	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
3	华夏可转债增强债券A	-2.73	13.14	13.98	35.89	12.99
4	华夏可转债增强债券C	-2.74	13.11	13.87	35.62	12.96
5	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
招商添荣3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 4247 位，低于同类基金平均水平

4240	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	0.02	0.15	0.30	0.50	0.14
4241	平安惠澜纯债C	0.03	0.21	0.31	0.50	0.19
4242	添富AAA级信用纯债C	-0.03	0.57	0.60	0.50	0.51
4243	万家鑫丰纯债E	0.05	0.09	0.32	0.50	0.14
4244	兴业纯债6个月定开债券C	0.02	0.24	0.25	0.50	0.24
4245	易方达富财纯债债券	0.03	0.33	0.29	0.50	0.32
4246	永赢泰益债券C	0.01	0.34	0.34	0.50	0.32
4247	招商添荣3个月定开债发起式A	0.03	0.29	0.43	0.50	0.27
4248	中加颐享纯债债券A	0.02	0.20	0.37	0.50	0.20
4249	中科沃土沃安中短利率债券C	0.02	0.08	0.26	0.50	0.08
4250	鑫元合享纯债A	0.02	0.26	0.42	0.50	0.26
4251	淳厚瑞和债券A	0.01	0.08	0.24	0.49	0.06
4252	大成景乐纯债债券C	0.00	0.17	0.22	0.49	0.15
4253	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.02	0.26	0.39	0.49	0.26
4254	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	-0.03	0.18	0.29	0.49	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
4	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
招商添荣3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2657 位，高于同类基金平均水平

2650	永赢昌益债券C	0.03	0.27	0.46	0.49	0.27
2651	永赢丰利债券C	0.04	0.29	0.54	0.85	0.27
2652	永赢合益债券	0.01	0.26	0.40	0.47	0.27
2653	永赢盈益债券A	0.02	0.28	0.49	0.85	0.27
2654	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	0.00	0.28	0.49	0.88	0.27
2655	招商添华纯债A	0.03	0.29	0.45	0.82	0.27
2656	招商添华纯债C	0.02	0.28	0.44	0.82	0.27
2657	招商添荣3个月定开债发起式A	0.03	0.29	0.43	0.50	0.27
2658	招商添泽纯债A	0.02	0.29	0.37	0.66	0.27
2659	招商招诚半年定开债发起式	0.03	0.29	0.35	0.66	0.27
2660	招商招怡纯债C	0.05	0.29	0.44	0.60	0.27
2661	中加纯债债券	0.02	0.31	0.53	0.86	0.27
2662	中加丰裕纯债债券A	0.03	0.29	0.20	0.22	0.27
2663	中加恒享三个月定开债券	0.05	0.29	0.50	0.88	0.27
2664	中金鑫福87个月	0.09	0.42	1.20	2.34	0.27

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