我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2699.80 |
15758.20 |
7417.61 |
24012.30 |
10555.85 |
| 本期利润(万元) |
708.78 |
12012.25 |
6658.37 |
28956.57 |
4020.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.90 |
0.00 |
3.77 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
15180.28 |
0.00 |
20835.02 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
308134.26 |
307425.49 |
709738.61 |
703079.89 |
727329.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.08 |
0.00 |
3.74 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
22.07 |
0.00 |
19.59 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
116.86 |
503.11 |
548.06 |
576.34 |
268.97 |
| 交易性金融资产(万元) |
315527.51 |
741503.17 |
725423.96 |
846693.48 |
923848.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
315527.51 |
741503.17 |
725423.96 |
846693.48 |
923848.02 |
| 应付管理人报酬(万元) |
75.36 |
179.22 |
185.16 |
211.37 |
204.04 |
| 应付托管费(万元) |
25.12 |
59.74 |
61.72 |
70.46 |
68.01 |
| 资产总计(万元) |
315672.27 |
742006.28 |
725972.02 |
847269.82 |
925117.19 |
| 负债合计(万元) |
8246.78 |
38926.39 |
2663.73 |
15320.42 |
96714.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
307425.49 |
703079.89 |
723308.29 |
831949.40 |
828402.33 |
| 未分配利润(万元) |
15180.28 |
20835.02 |
41063.42 |
48704.47 |
45157.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
377.02 |
255.00 |
245.48 |
48.52 |
15.68 |
| 投资收益(万元) |
17221.19 |
27257.24 |
10612.89 |
30302.31 |
15855.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3745.95 |
4944.27 |
10338.96 |
-9231.88 |
-359.72 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
13852.25 |
32456.50 |
21197.33 |
21118.95 |
15511.07 |
| 管理人报酬(万元) |
948.29 |
2308.94 |
1226.44 |
2527.11 |
1261.77 |
| 托管费(万元) |
316.10 |
769.65 |
408.81 |
842.37 |
420.59 |
| 其它费用(万元) |
12.83 |
25.72 |
12.81 |
25.72 |
12.77 |
| 费用合计(万元) |
1840.00 |
3499.93 |
1758.24 |
4277.55 |
2216.75 |
| 利润总额(万元) |
12012.25 |
28956.57 |
19439.09 |
16841.40 |
13294.32 |
| 净利润(万元) |
12012.25 |
28956.57 |
19439.09 |
16841.40 |
13294.32 |
