招商添荣3个月定开债发起式A(006325)_规模评级

招商添荣3个月定开债发起式A006325ZHAOSHANG TIM RONG FOR 3 MONTHS REGULAR OPENING OF BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.58	0.58	5.79	5.79	5.79	16.86	32.36
季度净申购	-0.00	-47000.02	-0.00	-0.00	-100000.00	-140000.00	0.00
总份额	5245.17	5245.17	52245.19	52245.19	52245.19	152245.20	292245.20
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	47000.02	0.00	0.00	100000.00	140000.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.52	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	553.38	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	551.49	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	426.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	420.02	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
招商添荣3个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 3940 位，低于同类基金平均水平

3933	德邦景颐债券C	0.58	5337.98	-3777.85	1097.40	4875.24
3934	光大保德信安和债券C	0.58	5453.33	-241.35	286.16	527.51
3935	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	0.58	5157.39	-149.71	482.45	632.16
3936	华泰柏瑞稳健收益债券A	0.58	4505.21	3670.07	4509.57	839.50
3937	鹏扬淳明债券C	0.58	5312.63	2662.03	18712.27	16050.24
3938	信诚稳健A	0.58	5307.57	271.38	363.56	92.17
3939	银河家盈债券	0.58	4962.73	146.32	259.21	112.88
3940	招商添荣3个月定开债发起式A	0.58	5245.17	-	-	0.00
3941	中融融慧双欣一年定开债券A	0.58	5142.22	-	-	-
3942	东兴连裕6个月滚动持有债A	0.57	5136.90	-1959.84	39.88	1999.72
3943	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	0.57	5164.63	231.93	316.70	84.77
3944	交银稳安90天持有期债券A	0.57	5216.45	-395.36	208.07	603.43
3945	景顺长城睿丰短债债券A	0.57	5158.48	-13713.51	11764.90	25478.41
3946	鹏扬添利增强C	0.57	4936.11	3306.63	5608.90	2302.26
3947	平安惠盈纯债C	0.57	4554.65	1771.54	13414.15	11642.61

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.73	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
招商添荣3个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 3917 位，低于同类基金平均水平

3910	广发资管多添利六个月持有期债券C	0.53	5308.28	-3172.01	236.73	3408.74
3911	信诚稳健A	0.58	5307.57	271.38	363.56	92.17
3912	北信瑞丰鼎利A	0.69	5305.62	1653.24	4665.62	3012.38
3913	平安中短债债券C	0.66	5302.84	5280.89	6255.18	974.29
3914	富国收益增强债券C	0.69	5299.10	2827.16	6083.31	3256.15
3915	平安0-3年期政策性金融债债券C	0.60	5289.00	1857.63	3951.72	2094.10
3916	5年地债	63.45	5288.59	2077.00	2185.00	108.00
3917	招商添荣3个月定开债发起式A	0.58	5245.17	-	-	0.00
3918	长信纯债壹号A	0.59	5242.24	-261.61	94.24	355.85
3919	恒越短债债券A	0.59	5231.48	-44.92	1854.04	1898.96
3920	交银稳安90天持有期债券A	0.57	5216.45	-395.36	208.07	603.43
3921	安信资管瑞元添利B	0.61	5211.39	-	-	683.97
3922	恒生前海恒源天利债C	0.59	5203.34	-130.11	35502.20	35632.31
3923	国泰盛合三个月定期开放债券	0.61	5200.85	-	-	-
3924	天弘合益C	0.53	5197.21	4058.82	6220.57	2161.75

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	219.44	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.40	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	149.41	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
招商添荣3个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 4678 位，低于同类基金平均水平

4671	华泰保兴尊颐定开	10.09	94601.30	-	-	0.00
4672	永赢嘉益债券	10.23	99739.90	-	-	0.00
4673	永赢聚益债券A	22.03	198629.48	-	-	0.00
4674	永赢聚益债券C	0.00	0.01	-	-	-
4675	浙商兴永三个月定期开放债券	18.53	178470.25	-	-	-
4676	永赢盛益债券A	11.19	97033.55	-	-	89.14
4677	永赢盛益债券C	0.05	472.46	-	-	207.44
4678	招商添荣3个月定开债发起式A	0.58	5245.17	-	-	0.00
4679	招商添荣3个月定开债发起式C	0.00	0.10	-	-	-
4680	交银裕祥纯债债券C	0.00	-	-	-	-
4681	广发汇宏6个月定开债	5.47	52129.89	-	-	-
4682	招商添德3个月定开债C	0.00	0.00	-	-	-
4683	浦银安盛盛融定开债券	20.28	195733.12	-	-	0.00
4684	中加颐智纯债债券	10.04	99049.35	-	-	0.00
4685	平安合锦定开债	16.87	158427.49	-	30372.68	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.02	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	207.13	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
招商添荣3个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 4849 位，低于同类基金平均水平

4842	华泰保兴尊颐定开	10.09	94601.30	-	-	0.00
4843	永赢嘉益债券	10.23	99739.90	-	-	0.00
4844	永赢聚益债券A	22.03	198629.48	-	-	0.00
4845	永赢聚益债券C	0.00	0.01	-	-	-
4846	浙商兴永三个月定期开放债券	18.53	178470.25	-	-	-
4847	永赢盛益债券A	11.19	97033.55	-	-	89.14
4848	永赢盛益债券C	0.05	472.46	-	-	207.44
4849	招商添荣3个月定开债发起式A	0.58	5245.17	-	-	0.00
4850	招商添荣3个月定开债发起式C	0.00	0.10	-	-	-
4851	交银裕祥纯债债券C	0.00	-	-	-	-
4852	广发汇宏6个月定开债	5.47	52129.89	-	-	-
4853	招商添德3个月定开债C	0.00	0.00	-	-	-
4854	浦银安盛盛融定开债券	20.28	195733.12	-	-	0.00
4855	中加颐智纯债债券	10.04	99049.35	-	-	0.00
4856	浦银普益C	0.00	0.24	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.69	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
招商添荣3个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 4641 位，低于同类基金平均水平

4634	永赢悦利债券	11.06	108958.75	9880.44	9880.44	0.00
4635	永赢泽利一年	22.05	196955.39	36665.26	36665.27	0.00
4636	永赢增益债券A	41.38	399500.47	-	-	0.00
4637	永赢增益债券C	0.00	0.19	-	-	0.00
4638	永赢智益纯债三个月	32.47	282696.47	26583.00	26583.00	0.00
4639	永赢卓利债券	21.29	199362.28	-	-	0.00
4640	圆信永丰兴利A	7.99	74042.27	0.15	0.15	0.00
4641	招商添荣3个月定开债发起式A	0.58	5245.17	-	-	0.00
4642	招商添逸1年定开债	20.10	200000.02	0.00	0.00	0.00
4643	招商添裕纯债C	0.00	2.06	0.03	0.03	0.00
4644	招商添韵3个月定开债A	5.23	49476.82	-0.00	0.00	0.00
4645	招商招惠3个月定开债发起式A	54.12	520692.74	-0.00	0.00	0.00
4646	招商招景纯债D	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
4647	招商招乾3个月定开债发起式A	51.21	439915.95	-0.00	0.00	0.00
4648	招商招乾3个月定开债发起式C	0.00	0.22	-	-	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

224

234159.2600

99.98%

0.02%

2025-12-31

227

2301550.1800

100.00%

0.00%

2025-06-30

233

2242283.0300

100.00%

0.00%

2024-12-31

234

12489110.9200

100.00%

0.00%

2024-06-30

235

12435966.3800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	224	234159.2600	5244.09	99.98	1.08	0.02
2025-12-31	227	2301550.1800	52244.09	100.00	1.10	0.00
2025-06-30	233	2242283.0300	52244.09	100.00	1.10	0.00
2024-12-31	234	12489110.9200	292244.09	100.00	1.10	0.00
2024-06-30	235	12435966.3800	292244.09	100.00	1.12	0.00

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