招商添荣3个月定开债发起式A(006325)_规模评级

招商添荣3个月定开债发起式A006325ZHAOSHANG TIM RONG FOR 3 MONTHS REGULAR OPENING OF BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.58	0.58	5.75	5.75	5.75	16.75	32.16
季度净申购	-0.00	-47000.02	-0.00	-0.00	-100000.00	-140000.00	0.00
总份额	5245.17	5245.17	52245.19	52245.19	52245.19	152245.20	292245.20
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	47000.02	0.00	0.00	100000.00	140000.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
招商添荣3个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 3945 位，低于同类基金平均水平

3938	前海开源瑞和债券A	0.59	5327.30	-7470.51	281.31	7751.82
3939	博时利发纯债债券C	0.58	5169.54	252.61	1217.15	964.55
3940	东兴连裕6个月滚动持有债A	0.58	5136.90	-1959.84	39.88	1999.72
3941	光大保德信安和债券C	0.58	5453.33	-241.35	286.16	527.51
3942	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	0.58	5157.39	-149.71	482.45	632.16
3943	鹏扬淳明债券C	0.58	5312.63	2582.21	16497.33	13915.12
3944	银河家盈债券	0.58	4962.73	146.32	259.21	112.88
3945	招商添荣3个月定开债发起式A	0.58	5245.17	-	-	0.00
3946	中融融慧双欣一年定开债券A	0.58	5142.22	-	-	-
3947	大成全球美元债债券C人民币	0.57	5677.26	-275.42	965.78	1241.20
3948	华泰柏瑞稳健收益债券A	0.57	4505.21	2786.84	3380.63	593.79
3949	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	0.57	5164.63	231.93	316.70	84.77
3950	交银稳安90天持有期债券A	0.57	5216.45	-395.36	208.07	603.43
3951	景顺长城睿丰短债债券A	0.57	5158.48	-13713.51	11764.90	25478.41
3952	鹏扬添利增强C	0.57	4936.11	1844.79	3770.98	1926.19

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
招商添荣3个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 3923 位，低于同类基金平均水平

3916	广发资管多添利六个月持有期债券C	0.53	5308.28	-3172.01	236.73	3408.74
3917	信诚稳健A	0.57	5307.57	173.63	244.14	70.52
3918	北信瑞丰鼎利A	0.71	5305.62	-729.33	111.91	841.24
3919	平安中短债债券C	0.66	5302.84	809.68	1365.35	555.66
3920	富国收益增强债券C	0.70	5299.10	675.81	2110.89	1435.08
3921	平安0-3年期政策性金融债债券C	0.60	5289.00	1857.63	3951.72	2094.10
3922	5年地债	63.23	5288.59	1680.00	1702.00	22.00
3923	招商添荣3个月定开债发起式A	0.58	5245.17	-	-	0.00
3924	长信纯债壹号A	0.59	5242.24	-261.61	94.24	355.85
3925	恒越短债债券A	0.59	5231.48	-44.92	1854.04	1898.96
3926	交银稳安90天持有期债券A	0.57	5216.45	-395.36	208.07	603.43
3927	安信资管瑞元添利B	0.61	5211.39	-	-	683.97
3928	恒生前海恒源天利债C	0.59	5203.34	-14055.98	8810.92	22866.89
3929	国泰盛合三个月定期开放债券	0.60	5200.85	-	-	-
3930	天弘合益C	0.53	5197.21	2415.69	3047.40	631.71

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
招商添荣3个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 4611 位，低于同类基金平均水平

4604	华泰保兴尊颐定开	10.45	94601.30	-	-	0.00
4605	永赢嘉益债券	10.26	99739.90	-	-	0.00
4606	永赢聚益债券A	23.03	198629.48	-	-	0.00
4607	永赢聚益债券C	0.00	0.01	-	-	-
4608	浙商兴永三个月定期开放债券	18.41	178470.25	-	-	-
4609	永赢盛益债券A	11.12	97033.55	-	-	89.14
4610	永赢盛益债券C	0.05	472.46	-	-	207.44
4611	招商添荣3个月定开债发起式A	0.58	5245.17	-	-	0.00
4612	招商添荣3个月定开债发起式C	0.00	0.10	-	-	-
4613	交银裕祥纯债债券C	19.41	194125.98	-	-	-
4614	广发汇宏6个月定开债	5.44	52129.89	-	-	-
4615	招商添德3个月定开债C	0.00	0.00	-	-	-
4616	浦银安盛盛融定开债券	20.19	195733.12	-	-	0.00
4617	中加颐智纯债债券	10.18	99049.35	-	-	0.00
4618	平安合锦定开债	16.84	158427.49	-	30372.68	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
招商添荣3个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 4758 位，低于同类基金平均水平

4751	华泰保兴尊颐定开	10.45	94601.30	-	-	0.00
4752	永赢嘉益债券	10.26	99739.90	-	-	0.00
4753	永赢聚益债券A	23.03	198629.48	-	-	0.00
4754	永赢聚益债券C	0.00	0.01	-	-	-
4755	浙商兴永三个月定期开放债券	18.41	178470.25	-	-	-
4756	永赢盛益债券A	11.12	97033.55	-	-	89.14
4757	永赢盛益债券C	0.05	472.46	-	-	207.44
4758	招商添荣3个月定开债发起式A	0.58	5245.17	-	-	0.00
4759	招商添荣3个月定开债发起式C	0.00	0.10	-	-	-
4760	交银裕祥纯债债券C	19.41	194125.98	-	-	-
4761	广发汇宏6个月定开债	5.44	52129.89	-	-	-
4762	招商添德3个月定开债C	0.00	0.00	-	-	-
4763	浦银安盛盛融定开债券	20.19	195733.12	-	-	0.00
4764	中加颐智纯债债券	10.18	99049.35	-	-	0.00
4765	浦银普益C	0.00	0.24	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
招商添荣3个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 4583 位，低于同类基金平均水平

4576	永赢祥益债券C	0.00	0.22	-	-	0.00
4577	永赢元利债券C	0.00	0.11	-	-	0.00
4578	永赢悦利债券	11.05	108958.75	9880.44	9880.44	0.00
4579	永赢增益债券A	41.08	399500.47	-	-	0.00
4580	永赢增益债券C	0.00	0.19	-	-	0.00
4581	永赢卓利债券	21.15	199362.28	-	-	0.00
4582	圆信永丰兴利A	7.93	74042.27	0.15	0.15	0.00
4583	招商添荣3个月定开债发起式A	0.58	5245.17	-	-	0.00
4584	招商添逸1年定开债	20.12	200000.02	0.00	0.00	0.00
4585	招商添裕纯债C	0.00	2.06	-	-	0.00
4586	招商添韵3个月定开债A	5.21	49476.82	-	-	0.00
4587	招商招惠3个月定开债发起式A	53.88	520692.74	-0.00	0.00	0.00
4588	招商招景纯债D	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
4589	招商招乾3个月定开债发起式A	50.98	439915.95	-0.00	0.00	0.00
4590	招商招乾3个月定开债发起式C	0.00	0.22	-	-	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

227

2301550.1800

100.00%

0.00%

2025-06-30

233

2242283.0300

100.00%

0.00%

2024-12-31

234

12489110.9200

100.00%

0.00%

2024-06-30

235

12435966.3800

100.00%

0.00%

2023-12-31

234

29155763.8800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-12-31	227	2301550.1800	52244.09	100.00	1.10
2025-06-30	233	2242283.0300	52244.09	100.00	1.10
2024-12-31	234	12489110.9200	292244.09	100.00	1.10
2024-06-30	235	12435966.3800	292244.09	100.00	1.12
2023-12-31	234	29155763.8800	682244.09	100.00	0.78

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