招商添荣3个月定开债发起式A(006325)_规模评级

招商添荣3个月定开债发起式A006325ZHAOSHANG TIM RONG FOR 3 MONTHS REGULAR OPENING OF BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.58	0.58	5.75	5.75	5.75	16.77	32.19
季度净申购	-0.00	-47000.02	-0.00	-0.00	-100000.00	-140000.00	0.00
总份额	5245.17	5245.17	52245.19	52245.19	52245.19	152245.20	292245.20
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	47000.02	0.00	0.00	100000.00	140000.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
招商添荣3个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 3945 位，低于同类基金平均水平

3938	博时利发纯债债券C	0.58	5169.54	252.61	1217.15	964.55
3939	德邦景颐债券C	0.58	5337.98	-3777.85	1097.40	4875.24
3940	东兴连裕6个月滚动持有债A	0.58	5136.90	-1959.84	39.88	1999.72
3941	光大保德信安和债券C	0.58	5453.33	-241.35	286.16	527.51
3942	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	0.58	5157.39	-149.71	482.45	632.16
3943	鹏扬淳明债券C	0.58	5312.63	2662.03	18712.27	16050.24
3944	银河家盈债券	0.58	4962.73	146.32	259.21	112.88
3945	招商添荣3个月定开债发起式A	0.58	5245.17	-	-	0.00
3946	中融融慧双欣一年定开债券A	0.58	5142.22	-	-	-
3947	大成全球美元债债券C人民币	0.57	5677.26	-275.42	965.78	1241.20
3948	华泰柏瑞稳健收益债券A	0.57	4505.21	3670.07	4509.57	839.50
3949	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	0.57	5164.63	231.93	316.70	84.77
3950	交银稳安90天持有期债券A	0.57	5216.45	-395.36	208.07	603.43
3951	景顺长城睿丰短债债券A	0.57	5158.48	-13713.51	11764.90	25478.41
3952	鹏扬添利增强C	0.57	4936.11	3306.63	5608.90	2302.26

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
招商添荣3个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 3922 位，低于同类基金平均水平

3915	广发资管多添利六个月持有期债券C	0.53	5308.28	-3172.01	236.73	3408.74
3916	信诚稳健A	0.57	5307.57	271.38	363.56	92.17
3917	北信瑞丰鼎利A	0.70	5305.62	-729.33	111.91	841.24
3918	平安中短债债券C	0.66	5302.84	809.68	1365.35	555.66
3919	富国收益增强债券C	0.71	5299.10	675.81	2110.89	1435.08
3920	平安0-3年期政策性金融债债券C	0.60	5289.00	1857.63	3951.72	2094.10
3921	5年地债	63.35	5288.59	2077.00	2185.00	108.00
3922	招商添荣3个月定开债发起式A	0.58	5245.17	-	-	0.00
3923	长信纯债壹号A	0.59	5242.24	-261.61	94.24	355.85
3924	恒越短债债券A	0.59	5231.48	-44.92	1854.04	1898.96
3925	交银稳安90天持有期债券A	0.57	5216.45	-395.36	208.07	603.43
3926	安信资管瑞元添利B	0.61	5211.39	-	-	683.97
3927	恒生前海恒源天利债C	0.61	5203.34	-130.11	35502.20	35632.31
3928	国泰盛合三个月定期开放债券	0.61	5200.85	-	-	-
3929	天弘合益C	0.53	5197.21	2415.69	3047.40	631.71

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
招商添荣3个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 4634 位，低于同类基金平均水平

4627	华泰保兴尊颐定开	10.46	94601.30	-	-	0.00
4628	永赢嘉益债券	10.24	99739.90	-	-	0.00
4629	永赢聚益债券A	23.06	198629.48	-	-	0.00
4630	永赢聚益债券C	0.00	0.01	-	-	-
4631	浙商兴永三个月定期开放债券	18.44	178470.25	-	-	-
4632	永赢盛益债券A	11.13	97033.55	-	-	89.14
4633	永赢盛益债券C	0.05	472.46	-	-	207.44
4634	招商添荣3个月定开债发起式A	0.58	5245.17	-	-	0.00
4635	招商添荣3个月定开债发起式C	0.00	0.10	-	-	-
4636	交银裕祥纯债债券C	19.41	194125.98	-	-	-
4637	广发汇宏6个月定开债	5.45	52129.89	-	-	-
4638	招商添德3个月定开债C	0.00	0.00	-	-	-
4639	浦银安盛盛融定开债券	20.22	195733.12	-	-	0.00
4640	中加颐智纯债债券	10.19	99049.35	-	-	0.00
4641	平安合锦定开债	16.85	158427.49	-	30372.68	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
招商添荣3个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 4793 位，低于同类基金平均水平

4786	华泰保兴尊颐定开	10.46	94601.30	-	-	0.00
4787	永赢嘉益债券	10.24	99739.90	-	-	0.00
4788	永赢聚益债券A	23.06	198629.48	-	-	0.00
4789	永赢聚益债券C	0.00	0.01	-	-	-
4790	浙商兴永三个月定期开放债券	18.44	178470.25	-	-	-
4791	永赢盛益债券A	11.13	97033.55	-	-	89.14
4792	永赢盛益债券C	0.05	472.46	-	-	207.44
4793	招商添荣3个月定开债发起式A	0.58	5245.17	-	-	0.00
4794	招商添荣3个月定开债发起式C	0.00	0.10	-	-	-
4795	交银裕祥纯债债券C	19.41	194125.98	-	-	-
4796	广发汇宏6个月定开债	5.45	52129.89	-	-	-
4797	招商添德3个月定开债C	0.00	0.00	-	-	-
4798	浦银安盛盛融定开债券	20.22	195733.12	-	-	0.00
4799	中加颐智纯债债券	10.19	99049.35	-	-	0.00
4800	浦银普益C	0.00	0.24	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
招商添荣3个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 4606 位，低于同类基金平均水平

4599	永赢祥益债券C	0.00	0.22	-	-	0.00
4600	永赢元利债券C	0.00	0.11	-	-	0.00
4601	永赢悦利债券	11.05	108958.75	9880.44	9880.44	0.00
4602	永赢增益债券A	41.13	399500.47	-	-	0.00
4603	永赢增益债券C	0.00	0.19	-	-	0.00
4604	永赢卓利债券	21.17	199362.28	-	-	0.00
4605	圆信永丰兴利A	7.95	74042.27	0.15	0.15	0.00
4606	招商添荣3个月定开债发起式A	0.58	5245.17	-	-	0.00
4607	招商添逸1年定开债	20.14	200000.02	0.00	0.00	0.00
4608	招商添裕纯债C	0.00	2.06	-	-	0.00
4609	招商添韵3个月定开债A	5.22	49476.82	-	-	0.00
4610	招商招惠3个月定开债发起式A	53.92	520692.74	-0.00	0.00	0.00
4611	招商招景纯债D	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
4612	招商招乾3个月定开债发起式A	51.03	439915.95	-0.00	0.00	0.00
4613	招商招乾3个月定开债发起式C	0.00	0.22	-	-	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

227

2301550.1800

100.00%

0.00%

2025-06-30

233

2242283.0300

100.00%

0.00%

2024-12-31

234

12489110.9200

100.00%

0.00%

2024-06-30

235

12435966.3800

100.00%

0.00%

2023-12-31

234

29155763.8800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-12-31	227	2301550.1800	52244.09	100.00	1.10
2025-06-30	233	2242283.0300	52244.09	100.00	1.10
2024-12-31	234	12489110.9200	292244.09	100.00	1.10
2024-06-30	235	12435966.3800	292244.09	100.00	1.12
2023-12-31	234	29155763.8800	682244.09	100.00	0.78

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