招商添荣3个月定开债发起式A(006325)_规模评级

招商添荣3个月定开债发起式A006325ZHAOSHANG TIM RONG FOR 3 MONTHS REGULAR OPENING OF BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	31.00	31.00	72.36	72.36	72.36	72.36	83.07
季度净申购	-0.01	-390000.00	0.34	-0.00	0.00	-101000.06	0.00
总份额	292245.20	292245.21	682245.21	682244.87	682244.87	682244.87	783244.93
季度总申购份额	0.00	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.01	390000.00	0.01	0.00	0.00	101000.06	0.00

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
招商添荣3个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 953 位，高于同类基金平均水平

946	华夏稳鑫增利80天债券C	31.10	283971.84	-73181.36	85871.58	159052.94
947	中银弘享债券	31.10	297234.63	9573.07	9608.39	35.32
948	惠升和赢纯债3个月定开A	31.08	288216.37	-	-	-
949	银华永丰债券	31.08	296805.77	28276.10	76653.32	48377.22
950	万家鑫瑞纯债D	31.06	294557.65	-8.95	8.01	16.97
951	银河景行3个月定开债券	31.05	296091.30	-	-	0.01
952	鑫元嘉利一年定开债发起式	31.02	300999.90	-	-	-
953	招商添荣3个月定开债发起式A	31.00	292245.20	-	-	0.01
954	浙商兴盛一年定开债券型发起式	30.95	301097.47	-	-	-
955	鹏华稳华90天滚动持有债券A	30.94	278973.00	-11654.03	111822.96	123476.99
956	海富通聚利债券	30.91	270838.38	0.53	0.54	0.01
957	兴业90天滚动持有中短债A	30.91	283725.68	-12705.52	34366.21	47071.73
958	南方聪元A	30.85	297365.13	2903.29	2908.73	5.44
959	太平丰泰一年定开债券发起式	30.85	290049.83	-949.98	0.02	950.00
960	工银目标收益一年定开债券A	30.84	211666.20	-	-	-

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
招商添荣3个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 930 位，高于同类基金平均水平

923	中加颐瑾定开债券A	30.56	294001.55	95996.83	95996.83	0.00
924	财通资管睿达一年定开债券发起式	30.51	293968.67	-	-	-
925	富荣富开1-3年国开债纯债A	30.38	293796.75	-32632.77	108585.75	141218.52
926	万家悦兴3个月定开债发起式	30.21	293546.57	-	-	-
927	交银纯债债券A/B	31.93	292760.64	-11485.91	20076.02	31561.93
928	万家恒A	34.35	292519.73	-16304.22	17071.57	33375.79
929	中欧兴华债券	30.35	292406.65	-	0.00	-
930	招商添荣3个月定开债发起式A	31.00	292245.20	-	-	0.01
931	招商添荣3个月定开债发起式C	29.22	292245.20	-	-	-
932	华夏鼎优债券A	29.76	291568.48	-87719.42	0.10	87719.53
933	南方中证同业存单AAA指数7天持有	31.11	291475.45	-18896.71	311688.34	330585.04
934	天弘中债1-5年政策性金融债	30.38	291449.33	-32504.08	66035.38	98539.45
935	大成惠业一年定开债发起式	29.36	291275.86	-	-	-
936	南方中证政策性金融债指数A	31.36	291227.02	-37085.31	77032.01	114117.32
937	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	30.78	290703.31	-74687.03	49601.85	124288.88

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
招商添荣3个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 4562 位，低于同类基金平均水平

4555	永赢盈益债券C	0.00	0.03	-	0.00	-
4556	华泰保兴尊颐定开	10.47	94595.92	-	-	-
4557	海富通鼎丰定开债券	5.79	50122.78	-	-	0.01
4558	永赢嘉益债券	10.41	100792.75	-	-	0.00
4559	永赢聚益债券A	22.04	198629.48	-	-	-
4560	永赢聚益债券C	0.00	0.01	-	-	-
4561	浙商兴永三个月定期开放债券	20.31	198470.40	-	0.00	-
4562	招商添荣3个月定开债发起式A	31.00	292245.20	-	-	0.01
4563	招商添荣3个月定开债发起式C	29.22	292245.20	-	-	-
4564	交银裕祥纯债债券C	20.53	205261.96	-	-	-
4565	广发汇宏6个月定开债	33.22	319093.44	-	-	-
4566	招商添德3个月定开债A	30.03	268409.99	-	0.00	-
4567	招商添德3个月定开债C	26.84	268409.99	-	-	-
4568	浦银安盛盛融定开债券	20.20	200000.20	-	0.00	-
4569	平安合锦定开债	15.43	146954.81	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
招商添荣3个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 4726 位，低于同类基金平均水平

4719	中加颐合纯债债券A	10.22	96367.34	-	-	48183.46
4720	永赢盈益债券A	20.48	196128.95	-	-	-
4721	华泰保兴尊颐定开	10.47	94595.92	-	-	-
4722	海富通鼎丰定开债券	5.79	50122.78	-	-	0.01
4723	永赢嘉益债券	10.41	100792.75	-	-	0.00
4724	永赢聚益债券A	22.04	198629.48	-	-	-
4725	永赢聚益债券C	0.00	0.01	-	-	-
4726	招商添荣3个月定开债发起式A	31.00	292245.20	-	-	0.01
4727	招商添荣3个月定开债发起式C	29.22	292245.20	-	-	-
4728	交银裕祥纯债债券C	20.53	205261.96	-	-	-
4729	广发汇宏6个月定开债	33.22	319093.44	-	-	-
4730	招商添德3个月定开债C	26.84	268409.99	-	-	-
4731	平安合锦定开债	15.43	146954.81	-	-	-
4732	永赢裕益债券A	10.20	100983.49	-	-	-
4733	永赢裕益债券C	0.00	0.29	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
招商添荣3个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 4346 位，低于同类基金平均水平

4339	兴业安和6个月定开债券发起式	51.53	490551.92	-	-	0.01
4340	银河景行3个月定开债券	31.05	296091.30	-	-	0.01
4341	银河君辉3个月定开债券	10.17	97713.39	-	-	0.01
4342	银河庭芳3个月定开债券	21.54	193760.92	-	-	0.01
4343	英大安惠纯债A	53.00	500002.00	-	-	0.01
4344	永赢丰利债券C	0.00	0.26	-	-	0.01
4345	永赢轩益债券	31.11	299031.00	-	-	0.01
4346	招商添荣3个月定开债发起式A	31.00	292245.20	-	-	0.01
4347	招商添泽纯债C	0.00	0.55	0.22	0.23	0.01
4348	招商添琪3个月定开债发起式A	23.13	216963.11	-	-	0.01
4349	招商招恒纯债C	0.00	1.73	0.63	0.64	0.01
4350	浙商丰顺纯债债券	9.33	88257.43	473.16	473.18	0.01
4351	浙商惠泉3个月定开A	6.18	58502.65	-	-	0.01
4352	中加博裕纯债债券	10.55	98396.46	-	-	0.01
4353	中加丰享纯债债券	61.33	607158.48	1.00	1.01	0.01

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

235

12435966.3800

100.00%

0.00%

2023-12-31

234

29155763.8800

100.00%

0.00%

2023-06-30

235

29031696.8000

100.00%

0.00%

2022-12-31

237

33048309.4600

100.00%

0.00%

2022-06-30

238

32909451.0600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2024-06-30	235	12435966.3800	292244.09	100.00	1.12
2023-12-31	234	29155763.8800	682244.09	100.00	0.78
2023-06-30	235	29031696.8000	682244.09	100.00	0.78
2022-12-31	237	33048309.4600	783244.15	100.00	0.79
2022-06-30	238	32909451.0600	783244.15	100.00	0.79

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