招商添荣3个月定开债发起式A(006325)_最新动态

招商添荣3个月定开债发起式A006325ZHAOSHANG TIM RONG FOR 3 MONTHS REGULAR OPENING OF BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

科创50指数上演“V形反转”半日大涨3%，资金连续布局科创50ETF易方达[2026-07-08]

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最新净值：1.0984 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2550

更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：债券型

招商添荣3个月定开债发起式A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：郭敏

2023-12-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.57亿元

2023-09-27 每10份派现金 0.4 元

招商添荣3个月定开债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	-0.03	0.27	1.51	1.51
债券型名次	2198	4575	4713	2405	2411

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.45	4.48	7.83	15.07	27.47
债券型名次	3603	3275	3419	1674	1850

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商添荣3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2198 位，高于同类基金平均水平
2196	招商添华纯债C	0.04	0.20	1.02	1.84	1.83
2197	招商添锦1年定开债发起式	0.04	0.06	0.79	1.75	1.76
2198	招商添荣3个月定开债发起式A	0.04	-0.03	0.27	1.51	1.51
2199	招商添文1年定开债发起式	0.04	-0.01	0.38	0.96	0.96
2200	招商添盈纯债A	0.04	0.05	0.83	2.18	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
招商添荣3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 4575 位，低于同类基金平均水平
4573	银华信用四季红债券C	0.04	-0.03	0.57	1.46	1.45
4574	招商安悦1年持有期债券A	-0.47	-0.03	-1.30	0.48	0.84
4575	招商添荣3个月定开债发起式A	0.04	-0.03	0.27	1.51	1.51
4576	招商招诚半年定开债发起式	0.05	-0.03	0.71	1.69	1.68
4577	浙商汇金中高等级三个月A	0.44	-0.03	0.60	1.16	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
4	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
5	国泰可转债债券	-1.25	3.05	30.23	15.25	22.12
招商添荣3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 4713 位，低于同类基金平均水平
4711	兴银合盛定开债A	0.01	0.09	0.27	0.80	0.84
4712	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.27	0.70	0.71
4713	招商添荣3个月定开债发起式A	0.04	-0.03	0.27	1.51	1.51
4714	招商招财通理财债券A	0.00	0.21	0.27	0.56	0.56
4715	招商鑫诚短债C	0.01	0.07	0.27	0.63	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
3	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
4	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
5	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
招商添荣3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2405 位，高于同类基金平均水平
2403	银河家盈债券	0.00	0.14	0.67	1.51	1.37
2404	银河优选六个月持有期债券C	0.16	0.50	0.35	1.51	0.46
2405	招商添荣3个月定开债发起式A	0.04	-0.03	0.27	1.51	1.51
2406	中金金誉债券	0.03	0.02	0.62	1.51	1.47
2407	中融恒阳纯债C	0.06	0.07	0.74	1.51	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
4	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
招商添荣3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2411 位，高于同类基金平均水平
2409	永赢增益债券A	0.05	0.03	0.74	1.69	1.51
2410	招商添浩纯债A	0.06	0.05	0.80	1.63	1.51
2411	招商添荣3个月定开债发起式A	0.04	-0.03	0.27	1.51	1.51
2412	招商添润3个月定开债发起式C	0.05	0.10	0.71	1.53	1.51
2413	浙商惠盈纯债C	0.07	0.06	0.75	1.61	1.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	41.30	129.61
2	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	-	38.80
3	南方昌元转债A	61.15	79.82	58.23	50.65	141.05
4	南方昌元转债C	60.34	78.04	55.86	46.92	132.14
5	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	75.08	161.20
招商添荣3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3603 位，低于同类基金平均水平
3601	太平洋证券30天滚动持有债券C	1.45	5.30	8.53	-	8.53
3602	兴业120天滚动持有债券C	1.45	4.11	7.79	-	11.21
3603	招商添荣3个月定开债发起式A	1.45	4.48	7.83	15.07	27.47
3604	招商添悦纯债D	1.45	5.02	9.27	-	15.93
3605	招商稳乐中短债90天持有期债券C	1.45	3.51	7.97	-	11.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	41.30	129.61
2	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	-	38.80
3	南方昌元转债A	61.15	79.82	58.23	50.65	141.05
4	南方昌元转债C	60.34	78.04	55.86	46.92	132.14
5	华宝增强收益债券A	34.81	68.45	45.42	53.07	167.61
招商添荣3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3275 位，低于同类基金平均水平
3273	鹏华永鑫一年定开债券	1.11	4.48	8.01	-	10.29
3274	易方达恒信定开债券发起式	1.96	4.48	8.59	16.06	33.70
3275	招商添荣3个月定开债发起式A	1.45	4.48	7.83	15.07	27.47
3276	招商稳恒中短债60天持有期债券C	1.82	4.48	8.58	-	11.18
3277	浙商中短债C	1.80	4.48	8.11	11.11	13.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	75.08	161.20
2	华商可转债债券C	57.21	64.59	69.88	71.61	153.57
3	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	41.30	129.61
4	财通收益增强债券A	45.17	66.41	62.81	59.18	187.94
5	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	-	38.80
招商添荣3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3419 位，低于同类基金平均水平
3417	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.76	3.80	7.83	-	14.86
3418	易方达稳鑫30天滚动短债A	1.66	3.85	7.83	14.12	14.90
3419	招商添荣3个月定开债发起式A	1.45	4.48	7.83	15.07	27.47
3420	中加聚利纯债定开C	1.25	3.83	7.83	16.80	29.61
3421	中加聚享增盈债券C	2.93	6.46	7.83	-	13.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	75.08	161.20
2	华商可转债债券C	57.21	64.59	69.88	71.61	153.57
3	华商信用增强债券A	23.67	54.75	43.88	65.52	106.90
4	华商信用增强债券C	23.20	53.57	42.11	62.24	98.10
5	财通收益增强债券A	45.17	66.41	62.81	59.18	187.94
招商添荣3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1674 位，高于同类基金平均水平
1672	建信纯债C	1.39	4.14	7.97	15.07	63.25
1673	永赢永益债券A	0.87	3.84	7.76	15.07	35.92
1674	招商添荣3个月定开债发起式A	1.45	4.48	7.83	15.07	27.47
1675	博时中债1-3政金债指数A	1.61	4.79	8.48	15.06	23.76
1676	汇添富增强收益债券C	1.44	5.80	11.57	15.06	85.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.45	9.77	15.49	28.76	437.45
2	富国天利增长债券A	2.54	7.18	10.55	19.12	382.94
3	易方达安心回报债券A	14.76	24.29	27.11	21.80	353.82
4	易方达安心回报债券B	14.30	23.28	25.58	19.36	329.90
5	建信转债增强债券A	33.42	52.37	39.42	41.24	321.60
招商添荣3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1850 位，高于同类基金平均水平
1848	前海开源瑞和债券C	2.76	6.22	11.07	5.48	27.48
1849	富国泓利纯债债券型发起式C	1.56	4.97	9.32	17.02	27.47
1850	招商添荣3个月定开债发起式A	1.45	4.48	7.83	15.07	27.47
1851	嘉实致盈债券	0.51	5.32	9.50	16.45	27.46
1852	天弘安益A	1.75	4.74	10.31	19.05	27.45

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23润置03	50.00	5318.25	9.41%
23顺德控股MTN002	40.00	4080.32	7.22%
23京保01	40.00	4052.77	7.17%
23工行二级资本债01A	30.00	3183.58	5.63%
24北控MTN001	30.00	3150.70	5.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	18567.44	32.84%
金融债券	9374.02	16.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	1.0985	1.0980	1.0983	1.0982	1.0990
累计净值(元)	1.2551	1.2546	1.2549	1.2548	1.2556

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