招商添荣3个月定开债发起式A(006325)_最新动态

招商添荣3个月定开债发起式A006325ZHAOSHANG TIM RONG FOR 3 MONTHS REGULAR OPENING OF BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

A股回购热潮持续，578家公司发布回购预案[2026-05-27]

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更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

招商添荣3个月定开债发起式A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：郭敏

2023-12-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.57亿元

2023-09-27 每10份派现金 0.4 元

招商添荣3个月定开债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.18	1.13	1.57	1.52
债券型名次	3690	3640	1025	1956	1835

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.85	5.11	8.53	15.99	27.49
债券型名次	2963	2867	3026	1497	1833

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
招商添荣3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3690 位，低于同类基金平均水平
3688	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	0.04	0.25	0.94	1.52	1.37
3689	招商添利两年债券	0.04	-0.19	1.38	1.58	1.74
3690	招商添荣3个月定开债发起式A	0.04	0.18	1.13	1.57	1.52
3691	招商招丰纯债D	0.04	0.05	0.23	0.24	-
3692	招商招坤纯债C	0.04	0.18	0.73	1.11	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
招商添荣3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3640 位，低于同类基金平均水平
3638	永赢泰益债券C	0.07	0.18	0.84	1.31	1.30
3639	圆信永丰丰和A	0.03	0.18	0.66	1.19	1.04
3640	招商添荣3个月定开债发起式A	0.04	0.18	1.13	1.57	1.52
3641	招商招坤纯债C	0.04	0.18	0.73	1.11	1.06
3642	招商鑫嘉中短债债券A	0.03	0.18	0.63	1.04	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
招商添荣3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1025 位，高于同类基金平均水平
1023	永赢浩益一年定开债券发起	0.07	0.35	1.13	1.74	1.78
1024	永赢凯利债券	0.06	0.35	1.13	1.84	1.73
1025	招商添荣3个月定开债发起式A	0.04	0.18	1.13	1.57	1.52
1026	中加瑞合纯债债券	0.12	0.41	1.13	1.62	1.52
1027	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	0.08	0.39	1.13	1.65	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
招商添荣3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1956 位，高于同类基金平均水平
1954	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.03	0.28	1.02	1.57	1.45
1955	易方达增强回报债券A	0.22	0.00	-0.14	1.57	1.07
1956	招商添荣3个月定开债发起式A	0.04	0.18	1.13	1.57	1.52
1957	浙商惠盈纯债A	0.11	0.32	1.11	1.57	1.44
1958	浙商兴盈6个月定开债券A	0.05	0.24	0.96	1.57	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
招商添荣3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1835 位，高于同类基金平均水平
1833	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.13	0.42	1.15	1.70	1.52
1834	永赢昌利债券A	0.05	0.30	0.96	1.63	1.52
1835	招商添荣3个月定开债发起式A	0.04	0.18	1.13	1.57	1.52
1836	招商招祥纯债A	0.07	0.34	1.07	1.62	1.52
1837	招商招祥纯债C	0.07	0.34	1.07	1.61	1.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
招商添荣3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2963 位，低于同类基金平均水平
2961	永赢鼎利债券C	1.85	5.07	8.97	16.14	18.75
2962	招商添呈1年定开债	1.85	4.92	8.31	-	15.13
2963	招商添荣3个月定开债发起式A	1.85	5.11	8.53	15.99	27.49
2964	中融睿祥纯债C	1.85	3.84	9.21	16.86	38.45
2965	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	1.85	5.25	8.67	10.63	11.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
招商添荣3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2867 位，低于同类基金平均水平
2865	银河丰利	1.80	5.11	5.71	10.47	24.58
2866	永赢颐利债券	1.88	5.11	10.33	18.17	29.75
2867	招商添荣3个月定开债发起式A	1.85	5.11	8.53	15.99	27.49
2868	招商招旭纯债A	1.61	5.11	9.69	19.04	43.71
2869	中银证券汇嘉定期开放债券	1.57	5.11	9.43	-	35.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
招商添荣3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3026 位，低于同类基金平均水平
3024	信达月月盈30天持有债券	1.73	5.06	8.53	-	11.26
3025	永赢中债-1-3年政金债指数	1.41	4.72	8.53	15.40	23.38
3026	招商添荣3个月定开债发起式A	1.85	5.11	8.53	15.99	27.49
3027	中融恒阳纯债A	1.78	4.98	8.53	-	14.73
3028	博时裕盛纯债	1.50	4.19	8.52	15.79	42.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
招商添荣3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1497 位，高于同类基金平均水平
1495	民生加银恒益纯债C	0.58	5.87	10.01	15.99	28.61
1496	新华双利债券A	16.25	16.74	5.84	15.99	43.56
1497	招商添荣3个月定开债发起式A	1.85	5.11	8.53	15.99	27.49
1498	宝盈盈沛纯债C	10.73	11.33	12.83	15.98	17.12
1499	博时聚源纯债债券A	0.98	4.29	8.51	15.98	40.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
招商添荣3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1833 位，高于同类基金平均水平
1831	平安合泰定开债	1.99	4.28	11.87	20.61	27.51
1832	永赢凯利债券	2.46	6.16	10.55	18.02	27.51
1833	招商添荣3个月定开债发起式A	1.85	5.11	8.53	15.99	27.49
1834	长信浦瑞87个月定开债券	4.86	9.54	14.19	-	27.47
1835	财通资管鸿盛12个月定开债券A	3.06	4.99	7.66	-	27.45

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23润置03	50.00	5318.25	9.41%
23顺德控股MTN002	40.00	4080.32	7.22%
23京保01	40.00	4052.77	7.17%
23工行二级资本债01A	30.00	3183.58	5.63%
24北控MTN001	30.00	3150.70	5.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	18567.44	32.84%
金融债券	9374.02	16.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：工具化投资成新宠基金标签“失灵”引争议

　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

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05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

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07-18招商添荣3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0984	1.0982	1.0983	1.0983	1.0983
累计净值(元)	1.2550	1.2548	1.2549	1.2549	1.2549

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