招商添荣3个月定开债发起式A(006325)_最新动态

招商添荣3个月定开债发起式A006325ZHAOSHANG TIM RONG FOR 3 MONTHS REGULAR OPENING OF BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

2024年1-9月基本医疗保险统筹基金和生育保险主要指标[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

招商添荣3个月定开债发起式A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：郭敏

2023-12-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.81亿元

2023-09-27 每10份派现金 0.4 元

招商添荣3个月定开债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.20	0.32	1.50	2.92
债券型名次	4574	3704	4060	2043	3105

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.45	6.39	9.55	18.40	23.08
债券型名次	3003	2630	1818	1056	1705

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
招商添荣3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 4574 位，低于同类基金平均水平
4572	圆信永丰兴融C	0.03	0.29	0.28	1.00	2.92
4573	招商安悦1年持有期债券C	0.03	0.23	2.02	1.08	6.15
4574	招商添荣3个月定开债发起式A	0.03	0.20	0.32	1.50	2.92
4575	招商添泰1年定开债发起式	0.03	0.24	0.34	1.29	3.65
4576	招商添轩1年定开债	0.03	0.27	0.67	1.68	3.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
招商添荣3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3704 位，低于同类基金平均水平
3702	永赢月月享30天持有期短债A	0.03	0.20	0.43	1.02	2.52
3703	招商产业债券C	0.04	0.20	0.21	0.98	2.75
3704	招商添荣3个月定开债发起式A	0.03	0.20	0.32	1.50	2.92
3705	招商稳恒中短债60天持有期债券C	0.03	0.20	0.52	1.19	2.83
3706	招商招景纯债D	0.03	0.20	0.46	0.90	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
招商添荣3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 4060 位，低于同类基金平均水平
4058	银华季季盈3个月滚动持有债券B	0.00	0.14	0.32	0.72	1.72
4059	银华季季盈3个月滚动持有债券C	0.01	0.14	0.32	0.72	1.73
4060	招商添荣3个月定开债发起式A	0.03	0.20	0.32	1.50	2.92
4061	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.07	0.26	0.32	1.19	2.48
4062	中航瑞明纯债A	0.03	0.27	0.32	1.26	3.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
招商添荣3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2043 位，高于同类基金平均水平
2041	添富鑫成定开债A	0.04	0.23	0.62	1.50	3.22
2042	西部利得聚利6个月定开债券C	0.02	0.19	0.41	1.50	3.19
2043	招商添荣3个月定开债发起式A	0.03	0.20	0.32	1.50	2.92
2044	招商招乾3个月定开债发起式A	0.06	0.36	0.60	1.50	3.26
2045	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.05	0.28	0.61	1.50	2.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
招商添荣3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3105 位，低于同类基金平均水平
3103	银华安盈短债债券A	0.03	0.18	0.42	1.25	2.92
3104	圆信永丰兴融C	0.03	0.29	0.28	1.00	2.92
3105	招商添荣3个月定开债发起式A	0.03	0.20	0.32	1.50	2.92
3106	招商招顺纯债A	0.02	0.22	0.40	1.13	2.92
3107	中银丰庆定期开放债券	0.06	0.26	0.43	1.42	2.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
招商添荣3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3003 位，低于同类基金平均水平
3001	万家鑫悦纯债A	3.45	5.47	8.97	18.62	24.65
3002	信澳汇鑫两年封闭式债券型	3.45	0.00	0.00	-	4.71
3003	招商添荣3个月定开债发起式A	3.45	6.39	9.55	18.40	23.08
3004	中银招利债券C	3.45	4.63	5.36	17.94	18.34
3005	中邮纯债丰利债券C	3.45	7.46	10.99	-	15.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
招商添荣3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2630 位，高于同类基金平均水平
2628	永赢荣益债券A	3.69	6.39	10.25	20.78	30.78
2629	招商添德3个月定开债A	3.47	6.39	9.79	17.00	23.81
2630	招商添荣3个月定开债发起式A	3.45	6.39	9.55	18.40	23.08
2631	招商添兴6个月定开债	3.56	6.39	0.00	-	7.36
2632	中加颐瑾定开债券A	3.96	6.39	9.51	16.56	17.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
招商添荣3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1818 位，高于同类基金平均水平
1816	天弘成享一年定开	3.83	6.41	9.55	-	14.66
1817	西部利得聚利6个月定开债券C	4.10	6.84	9.55	17.36	19.54
1818	招商添荣3个月定开债发起式A	3.45	6.39	9.55	18.40	23.08
1819	中邮淳悦39个月定期开放债券A	2.61	5.83	9.55	-	14.09
1820	博时智臻纯债债券	3.34	6.12	9.54	17.22	33.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
招商添荣3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1056 位，高于同类基金平均水平
1054	添富AAA级信用纯债A	3.59	7.30	10.17	18.40	22.37
1055	英大纯债债券A	7.09	15.04	11.09	18.40	70.98
1056	招商添荣3个月定开债发起式A	3.45	6.39	9.55	18.40	23.08
1057	中金浙金	4.31	6.76	10.76	18.40	26.99
1058	鑫元裕利	3.93	6.88	10.47	18.39	33.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
招商添荣3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1705 位，高于同类基金平均水平
1703	嘉合磐稳纯债C	4.44	7.60	11.01	17.02	23.08
1704	鹏华永融一年定期开放债券	3.19	6.41	10.59	18.37	23.08
1705	招商添荣3个月定开债发起式A	3.45	6.39	9.55	18.40	23.08
1706	丰鑫债券	6.27	9.19	11.76	22.22	23.07
1707	金鹰添祥中短债A	3.09	6.10	9.09	17.02	23.07

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24徽商银行01	200.00	20194.22	6.55%
24国开10	180.00	18331.72	5.95%
24兴业银行二级资本债01	90.00	9081.30	2.95%
23中行二级资本债03B	80.00	8900.34	2.89%
22穗投02	80.00	8048.85	2.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	90569.20	29.39%
企业债	76678.90	24.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060
累计净值(元)	1.217	1.217	1.217	1.217	1.217

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