招商添荣3个月定开债发起式A(006325)_最新动态

招商添荣3个月定开债发起式A006325ZHAOSHANG TIM RONG FOR 3 MONTHS REGULAR OPENING OF BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

业绩高增+估值低位，有色金属有望迎季报行情[2026-04-16]

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最新净值：1.0955 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2521

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

招商添荣3个月定开债发起式A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：郭敏

2023-12-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.65亿元

2023-09-27 每10份派现金 0.4 元

招商添荣3个月定开债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.74	1.13	1.66	1.24
债券型名次	3286	325	734	1563	1334

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.90	4.98	8.88	16.17	27.13
债券型名次	2649	2991	2811	1826	1805

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
招商添荣3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3286 位，低于同类基金平均水平
3284	招商恒鑫30个月封闭债	0.05	0.22	0.65	1.41	1.70
3285	招商双债增强(LOF)E	0.05	0.49	0.72	1.20	0.81
3286	招商添荣3个月定开债发起式A	0.05	0.74	1.13	1.66	1.24
3287	招商添瑞1年定开债A	0.05	0.47	1.04	2.25	1.54
3288	招商添润3个月定开债发起式A	0.05	0.34	0.70	1.12	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
招商添荣3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 325 位，高于同类基金平均水平
323	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	0.37	0.74	0.49	1.75	0.99
324	鹏华稳健增利债券A	0.31	0.74	0.73	2.19	2.02
325	招商添荣3个月定开债发起式A	0.05	0.74	1.13	1.66	1.24
326	海富通上证10年期地方政府债ETF	0.18	0.73	1.34	2.03	1.60
327	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	0.16	0.73	1.52	0.75	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
招商添荣3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 734 位，高于同类基金平均水平
732	泰康丰泰一年定开债券发起	0.25	0.42	1.13	1.89	1.32
733	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0.14	0.55	1.13	1.53	1.19
734	招商添荣3个月定开债发起式A	0.05	0.74	1.13	1.66	1.24
735	招商信用添利债券(LOF)C	0.11	0.83	1.13	4.01	2.90
736	招商招悦纯债C	0.09	0.57	1.13	2.08	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
招商添荣3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1563 位，高于同类基金平均水平
1561	兴业天禧债券	0.04	0.41	0.98	1.66	1.09
1562	兴证全球招益债券A	0.07	0.28	0.60	1.66	1.47
1563	招商添荣3个月定开债发起式A	0.05	0.74	1.13	1.66	1.24
1564	中海纯债债券C	0.09	0.43	0.95	1.66	1.04
1565	中金新盛1年	0.08	0.63	1.29	1.66	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
招商添荣3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1334 位，高于同类基金平均水平
1332	兴全兴泰债券	0.06	0.49	1.06	1.96	1.24
1333	永赢智益纯债三个月	0.04	0.47	1.12	1.71	1.24
1334	招商添荣3个月定开债发起式A	0.05	0.74	1.13	1.66	1.24
1335	中信证券中短债E	-0.10	0.12	0.81	1.26	1.24
1336	中邮纯债丰利债券C	0.03	0.94	1.31	1.55	1.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
招商添荣3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2649 位，高于同类基金平均水平
2647	兴业嘉福一年定开债券发起式	1.90	3.18	8.18	-	15.36
2648	招商添华纯债A	1.90	4.26	5.95	9.53	11.16
2649	招商添荣3个月定开债发起式A	1.90	4.98	8.88	16.17	27.13
2650	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	1.90	4.00	9.03	-	13.30
2651	中银证券汇享定期开放债券	1.90	4.62	8.06	13.51	30.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
招商添荣3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2991 位，低于同类基金平均水平
2989	信诚稳健C	2.46	4.98	8.97	18.11	39.85
2990	兴银汇智定开债	1.83	4.98	9.32	16.66	18.85
2991	招商添荣3个月定开债发起式A	1.90	4.98	8.88	16.17	27.13
2992	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	1.35	4.98	9.31	16.54	27.96
2993	博时安仁一年定开债发起式C	2.50	4.97	13.59	18.56	33.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
招商添荣3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2811 位，低于同类基金平均水平
2809	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	2.45	5.25	8.88	-	10.02
2810	兴银稳益30天持有期债券A	1.86	5.61	8.88	-	11.70
2811	招商添荣3个月定开债发起式A	1.90	4.98	8.88	16.17	27.13
2812	中加颐睿纯债债券C	1.65	4.37	8.88	15.82	28.00
2813	中融益海30天滚动持有短债A	1.75	4.61	8.88	-	11.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
招商添荣3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1826 位，高于同类基金平均水平
1824	东方红鑫安39个月定开债券	2.85	5.47	8.52	16.17	18.56
1825	海富通融丰定开债券	1.33	6.16	9.60	16.17	34.90
1826	招商添荣3个月定开债发起式A	1.90	4.98	8.88	16.17	27.13
1827	博时天颐债券C	15.02	24.84	15.41	16.16	104.46
1828	景顺景瑞收益债券A	2.20	5.51	9.72	16.16	32.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
招商添荣3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1805 位，高于同类基金平均水平
1803	中加颐鑫纯债债券A	1.58	5.22	10.83	17.44	27.18
1804	永赢润益债券C	0.58	4.58	7.96	15.38	27.16
1805	招商添荣3个月定开债发起式A	1.90	4.98	8.88	16.17	27.13
1806	招商招华纯债C	2.49	7.08	11.71	20.40	27.12
1807	兴全恒裕债券A	2.93	6.42	11.30	20.06	27.11

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23润置03	50.00	5318.25	9.41%
23顺德控股MTN002	40.00	4080.32	7.22%
23京保01	40.00	4052.77	7.17%
23工行二级资本债01A	30.00	3183.58	5.63%
24北控MTN001	30.00	3150.70	5.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	18567.44	32.84%
金融债券	9374.02	16.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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07-18招商添荣3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0955	1.0951	1.0950	1.0950	1.0951
累计净值(元)	1.2521	1.2517	1.2516	1.2516	1.2517

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