招商添荣3个月定开债发起式A(006325)_最新动态

招商添荣3个月定开债发起式A006325ZHAOSHANG TIM RONG FOR 3 MONTHS REGULAR OPENING OF BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1051 0.0006(0.05%)

累计净值：1.2617

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

招商添荣3个月定开债发起式A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：郭敏

2023-12-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.58亿元

2023-09-27 每10份派现金 0.4 元

招商添荣3个月定开债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.29	0.61	1.59	2.13
债券型名次	1012	1182	1851	1671	2082

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.53	4.21	8.15	15.08	28.25
债券型名次	2399	3416	3235	1469	1828

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商添荣3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1012 位，高于同类基金平均水平
1010	永赢泰利债券A	0.11	0.44	1.37	2.20	2.95
1011	永赢伟益债券	0.11	0.33	0.91	2.26	3.15
1012	招商添荣3个月定开债发起式A	0.11	0.29	0.61	1.59	2.13
1013	招商招顺纯债A	0.11	0.35	1.13	1.47	2.03
1014	招商招顺纯债D	0.11	0.35	-	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
招商添荣3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1182 位，高于同类基金平均水平
1180	永赢卓利债券	0.07	0.29	0.70	1.67	2.56
1181	招商添锦1年定开债发起式	0.08	0.29	0.66	1.71	2.38
1182	招商添荣3个月定开债发起式A	0.11	0.29	0.61	1.59	2.13
1183	招商添裕纯债D	0.06	0.29	0.69	1.66	2.35
1184	招商招丰纯债D	0.18	0.29	0.51	0.51	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
招商添荣3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1851 位，高于同类基金平均水平
1849	永赢久利债券	0.06	0.19	0.61	1.55	2.21
1850	招商添浩纯债C	0.06	0.16	0.61	1.54	2.04
1851	招商添荣3个月定开债发起式A	0.11	0.29	0.61	1.59	2.13
1852	招商招恒纯债A	0.07	0.23	0.61	1.75	2.40
1853	招商招恒纯债D	0.07	0.22	0.61	1.75	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
招商添荣3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1671 位，高于同类基金平均水平
1669	西部利得祥逸债券D	0.06	0.28	0.67	1.59	2.38
1670	西部利得中债1-3年政金债指数A	0.01	0.14	0.94	1.59	2.19
1671	招商添荣3个月定开债发起式A	0.11	0.29	0.61	1.59	2.13
1672	中加颐合纯债债券C	0.07	0.26	0.64	1.59	2.19
1673	中金金元A	0.04	0.24	0.63	1.59	2.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
招商添荣3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2082 位，高于同类基金平均水平
2080	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.11	0.32	0.79	1.67	2.13
2081	银河家盈债券	0.09	0.31	0.78	1.62	2.13
2082	招商添荣3个月定开债发起式A	0.11	0.29	0.61	1.59	2.13
2083	招商添悦纯债A	0.08	0.23	0.58	1.46	2.13
2084	中欧尊悦一年定开债券发起	0.17	0.20	0.62	1.69	2.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
招商添荣3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2399 位，高于同类基金平均水平
2397	招商安盈债券C	2.53	9.61	14.13	18.91	26.64
2398	招商添浩纯债A	2.53	4.39	8.16	17.17	15.87
2399	招商添荣3个月定开债发起式A	2.53	4.21	8.15	15.08	28.25
2400	中加1-5年国开债指数	2.53	4.32	8.61	-	16.31
2401	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	2.53	5.51	9.77	-	14.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
招商添荣3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3416 位，低于同类基金平均水平
3414	添富中债1-3年国开债A	2.39	4.21	8.46	14.78	24.34
3415	永赢季季享90天持有期中短债债券A	2.01	4.21	7.34	-	10.14
3416	招商添荣3个月定开债发起式A	2.53	4.21	8.15	15.08	28.25
3417	招商添润3个月定开债发起式A	2.15	4.21	8.11	15.32	33.25
3418	浙商惠裕纯债C	2.29	4.21	8.44	-	9.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
招商添荣3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3235 位，低于同类基金平均水平
3233	太平恒兴纯债	2.49	3.78	8.15	-	13.34
3234	招商安心收益债券A	2.17	3.84	8.15	16.27	27.41
3235	招商添荣3个月定开债发起式A	2.53	4.21	8.15	15.08	28.25
3236	浙商中短债C	2.09	4.37	8.15	11.25	13.80
3237	安信宝利	1.54	3.17	8.14	9.76	47.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
招商添荣3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1469 位，高于同类基金平均水平
1467	南方稳利1年持有债券C	1.68	3.39	7.05	15.09	51.66
1468	建信稳定增利债券C	1.85	10.98	8.50	15.08	170.02
1469	招商添荣3个月定开债发起式A	2.53	4.21	8.15	15.08	28.25
1470	兴银朝阳	1.78	4.48	7.90	15.06	44.44
1471	招商招怡纯债A	3.08	5.09	9.86	15.06	31.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
招商添荣3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1828 位，高于同类基金平均水平
1826	永赢众利债券	3.09	5.12	12.24	20.23	28.26
1827	金信民达纯债C	0.68	10.56	9.64	18.03	28.25
1828	招商添荣3个月定开债发起式A	2.53	4.21	8.15	15.08	28.25
1829	前海联合淳丰87个月定开债券C	4.76	9.37	13.77	-	28.23
1830	中银添利债券发起E	1.49	5.95	10.25	14.36	28.23

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26进出01	30.00	3015.80	52.31%
25国开20	10.00	1022.22	17.73%
26国开01	6.00	603.78	10.47%
25农行二级资本债01B(BC)	5.00	499.72	8.67%
26超长特别国债02	5.00	499.46	8.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5141.52	89.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1045	1.1039	1.1033	1.1032	1.1031
累计净值(元)	1.2611	1.2605	1.2599	1.2598	1.2597

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