招商添荣3个月定开债发起式A(006325)_最新动态

招商添荣3个月定开债发起式A006325ZHAOSHANG TIM RONG FOR 3 MONTHS REGULAR OPENING OF BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1084 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2650

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

招商添荣3个月定开债发起式A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：郭敏

2023-12-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.58亿元

2023-09-27 每10份派现金 0.4 元

招商添荣3个月定开债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	0.48	0.93	1.18	2.43
债券型名次	697	753	956	2497	1641

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.86	4.77	8.38	15.37	28.63
债券型名次	1762	2991	3041	1744	1764

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商添荣3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 697 位，高于同类基金平均水平
695	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.20	0.47	0.84	1.53	2.53
696	银华顺璟6个月定期开放债券	0.20	0.49	0.78	1.45	2.35
697	招商添荣3个月定开债发起式A	0.20	0.48	0.93	1.18	2.43
698	中加聚利纯债定开A	0.20	0.53	1.12	2.04	3.70
699	中融恒信纯债A	0.20	0.51	0.90	1.70	2.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
招商添荣3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 753 位，高于同类基金平均水平
751	银河嘉裕债券	0.19	0.48	0.84	1.20	1.96
752	永赢盛益债券C	0.22	0.48	0.90	1.71	2.75
753	招商添荣3个月定开债发起式A	0.20	0.48	0.93	1.18	2.43
754	招商添悦纯债C	0.22	0.48	0.74	1.44	2.31
755	招商招顺纯债C	0.13	0.48	0.99	1.55	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
招商添荣3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 956 位，高于同类基金平均水平
954	易方达增强回报债券B	-0.07	0.14	0.93	1.15	2.02
955	银华岁丰定期开放债券发起式	0.21	0.52	0.93	1.68	2.85
956	招商添荣3个月定开债发起式A	0.20	0.48	0.93	1.18	2.43
957	招商招恒纯债A	0.29	0.58	0.93	1.83	2.81
958	招商招恒纯债D	0.30	0.57	0.93	1.83	2.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
招商添荣3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2497 位，高于同类基金平均水平
2495	易方达悦安一年持有期债券A	-0.92	-1.35	-1.71	1.18	4.47
2496	银华绿色低碳债券	0.11	0.32	0.60	1.18	1.99
2497	招商添荣3个月定开债发起式A	0.20	0.48	0.93	1.18	2.43
2498	中融恒益纯债C	0.10	0.27	0.61	1.18	2.19
2499	中融聚明定期开放债券	0.08	0.24	0.54	1.18	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
招商添荣3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1641 位，高于同类基金平均水平
1639	永赢恒益债券	0.14	0.35	0.74	1.49	2.43
1640	招商添福1年定开债	0.14	0.32	0.75	1.56	2.43
1641	招商添荣3个月定开债发起式A	0.20	0.48	0.93	1.18	2.43
1642	招商添裕纯债C	0.14	0.34	0.75	1.42	2.43
1643	宝盈鸿盛债券C	0.16	0.34	0.63	1.24	2.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
招商添荣3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1762 位，高于同类基金平均水平
1760	银华纯债信用债券(LOF)	2.86	5.09	9.08	16.19	87.75
1761	永赢增益债券A	2.86	4.45	8.07	15.33	35.59
1762	招商添荣3个月定开债发起式A	2.86	4.77	8.38	15.37	28.63
1763	中信保诚稳益债券C	2.86	5.01	8.35	15.21	33.67
1764	中银上清所0-5年农发行债券指数	2.86	5.15	9.87	-	15.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
招商添荣3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2991 位，低于同类基金平均水平
2989	永赢丰利债券C	2.97	4.77	8.38	16.76	32.96
2990	招商双债增强(LOF)E	2.69	4.77	9.34	17.13	31.67
2991	招商添荣3个月定开债发起式A	2.86	4.77	8.38	15.37	28.63
2992	招商招乾3个月定开债发起式A	2.35	4.77	8.56	16.42	49.64
2993	浙商中短债C	2.14	4.77	8.17	11.27	13.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
招商添荣3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3041 位，低于同类基金平均水平
3039	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	2.52	4.62	8.38	14.82	19.07
3040	永赢丰利债券C	2.97	4.77	8.38	16.76	32.96
3041	招商添荣3个月定开债发起式A	2.86	4.77	8.38	15.37	28.63
3042	大成景宁一年定开债券	3.37	5.69	8.37	-	11.07
3043	兴业120天滚动持有债券A	2.07	4.75	8.37	-	12.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
招商添荣3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1744 位，高于同类基金平均水平
1742	南方泰元C	3.27	4.94	9.36	15.38	24.34
1743	南方稳利1年持有债券C	1.95	4.03	7.14	15.37	51.90
1744	招商添荣3个月定开债发起式A	2.86	4.77	8.38	15.37	28.63
1745	中信保诚稳利债券C	3.00	5.23	8.55	15.37	34.44
1746	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	2.53	4.11	8.62	15.36	18.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
招商添荣3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1764 位，高于同类基金平均水平
1762	富国泓利纯债债券型发起式C	2.76	5.53	9.62	17.20	28.67
1763	方正富邦添利纯债A	3.96	7.15	12.35	21.54	28.65
1764	招商添荣3个月定开债发起式A	2.86	4.77	8.38	15.37	28.63
1765	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	4.66	9.16	13.53	22.77	28.62
1766	淳厚安心87个月定开债	4.72	9.37	14.08	24.32	28.61

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26进出01	30.00	3015.80	52.31%
25国开20	10.00	1022.22	17.73%
26国开01	6.00	603.78	10.47%
25农行二级资本债01B(BC)	5.00	499.72	8.67%
26超长特别国债02	5.00	499.46	8.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5141.52	89.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1084	1.1074	1.1071	1.1062	1.1056
累计净值(元)	1.2650	1.2640	1.2637	1.2628	1.2622

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