招商添荣3个月定开债发起式A(006325)_最新动态

招商添荣3个月定开债发起式A006325ZHAOSHANG TIM RONG FOR 3 MONTHS REGULAR OPENING OF BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.1106 0.0005(0.05%)

累计净值：1.2672

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

招商添荣3个月定开债发起式A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：郭敏

2023-12-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.58亿元

2023-09-27 每10份派现金 0.4 元

招商添荣3个月定开债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.24	0.43	0.88	1.30	2.63
债券型名次	2636	1771	1616	2341	1796

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.69	4.94	8.45	15.00	28.89
债券型名次	1845	2918	3080	1496	1758

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
招商添荣3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2636 位，高于同类基金平均水平
2634	永赢泰益债券A	0.24	0.43	0.97	1.70	2.82
2635	永赢泰益债券C	0.24	0.41	0.93	1.63	2.69
2636	招商添荣3个月定开债发起式A	0.24	0.43	0.88	1.30	2.63
2637	招商招旭纯债A	0.24	0.37	0.84	1.46	2.51
2638	招商招旭纯债C	0.24	0.36	0.79	1.37	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
招商添荣3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1771 位，高于同类基金平均水平
1769	永赢祥益债券C	0.22	0.43	0.78	1.23	2.13
1770	永赢中债-1-3年政金债指数	0.21	0.43	0.77	1.43	2.42
1771	招商添荣3个月定开债发起式A	0.24	0.43	0.88	1.30	2.63
1772	招商招祥纯债C	0.27	0.43	0.94	1.63	2.86
1773	招商招祥纯债D	0.28	0.43	0.95	1.65	2.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
招商添荣3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1616 位，高于同类基金平均水平
1614	永赢昌利债券A	0.15	0.40	0.88	1.59	2.87
1615	永赢智益纯债三个月	0.23	0.38	0.88	1.64	3.02
1616	招商添荣3个月定开债发起式A	0.24	0.43	0.88	1.30	2.63
1617	招商添泰1年定开债发起式	0.22	0.44	0.88	1.49	2.35
1618	中加颐智纯债债券	0.23	0.46	0.88	1.49	2.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
招商添荣3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2341 位，高于同类基金平均水平
2339	南方亨元C	0.12	0.36	0.76	1.30	2.43
2340	鹏华年年红一年持有期债券A	0.10	0.23	0.65	1.30	2.09
2341	招商添荣3个月定开债发起式A	0.24	0.43	0.88	1.30	2.63
2342	浙商兴盈6个月定开债券C	0.18	0.32	0.73	1.30	2.56
2343	中航瑞明纯债A	0.16	0.21	0.66	1.30	2.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
招商添荣3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1796 位，高于同类基金平均水平
1794	天弘永利债券C	0.72	0.83	0.61	0.39	2.63
1795	永赢增益债券C	0.33	0.46	0.96	1.71	2.63
1796	招商添荣3个月定开债发起式A	0.24	0.43	0.88	1.30	2.63
1797	招商添兴6个月定开债	0.45	0.77	1.14	1.77	2.63
1798	中融泓安3个月定开债券A	0.15	0.23	0.68	1.27	2.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
招商添荣3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1845 位，高于同类基金平均水平
1843	兴业绿色纯债一年定开债券A	2.69	6.98	11.96	-	23.70
1844	兴业天禧债券	2.69	5.13	9.27	16.18	37.93
1845	招商添荣3个月定开债发起式A	2.69	4.94	8.45	15.00	28.89
1846	招商招顺纯债C	2.69	4.62	8.06	14.04	16.20
1847	中加颐鑫纯债债券A	2.69	5.08	10.34	16.98	29.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
招商添荣3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2918 位，低于同类基金平均水平
2916	兴银稳益30天持有期债券A	2.06	4.94	8.64	-	13.19
2917	永赢淳利债券	2.57	4.94	8.56	15.13	22.37
2918	招商添荣3个月定开债发起式A	2.69	4.94	8.45	15.00	28.89
2919	中欧丰利债券C	-3.66	4.94	10.26	-	8.67
2920	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	2.54	4.94	8.34	15.44	37.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
招商添荣3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3080 位，低于同类基金平均水平
3078	国寿安保泰荣纯债债券	2.23	4.56	8.45	13.86	22.52
3079	景顺长城景泰鑫利纯债A	3.52	5.90	8.45	13.65	28.71
3080	招商添荣3个月定开债发起式A	2.69	4.94	8.45	15.00	28.89
3081	招商稳恒中短债60天持有期债券A	2.13	4.81	8.45	-	12.59
3082	中融恒裕纯债A	2.83	4.75	8.45	14.85	27.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
招商添荣3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1496 位，高于同类基金平均水平
1494	国富恒利债券(LOF)A	2.44	4.80	9.65	15.00	39.00
1495	信诚景瑞C	3.34	6.15	10.69	15.00	38.74
1496	招商添荣3个月定开债发起式A	2.69	4.94	8.45	15.00	28.89
1497	中加颐合纯债债券A	2.46	5.63	8.60	15.00	28.39
1498	中金金元C	2.66	4.98	8.32	15.00	27.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
招商添荣3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1758 位，高于同类基金平均水平
1756	国泰民安增益纯债债券A	3.06	4.67	10.87	17.15	28.91
1757	嘉实多利收益债券A	-1.11	13.28	20.79	22.04	28.91
1758	招商添荣3个月定开债发起式A	2.69	4.94	8.45	15.00	28.89
1759	中航瑞景3个月定开A	2.65	4.54	8.24	14.63	28.87
1760	财通裕泰87个月定开债券	4.44	9.10	13.81	-	28.86

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26进出01	30.00	3025.71	52.17%
25国开20	10.00	1011.13	17.43%
26国开01	6.00	605.77	10.44%
26超长特别国债02	5.00	511.98	8.83%
25农行二级资本债01B(BC)	5.00	510.09	8.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5152.70	88.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1101	1.1101	1.1097	1.1085	1.1079
累计净值(元)	1.2667	1.2667	1.2663	1.2651	1.2645

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