招商添荣3个月定开债发起式A(006325)_最新动态

招商添荣3个月定开债发起式A006325ZHAOSHANG TIM RONG FOR 3 MONTHS REGULAR OPENING OF BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：1.0850 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2416

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

招商添荣3个月定开债发起式A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：郭敏

2023-12-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.65亿元

2023-09-27 每10份派现金 0.4 元

招商添荣3个月定开债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.29	0.39	0.45	0.27
债券型名次	2257	2418	3053	4269	2652

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.96	4.95	9.15	16.68	25.92
债券型名次	4068	3563	2759	1716	1855

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商添荣3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2257 位，高于同类基金平均水平
2255	招商添华纯债A	0.03	0.29	0.40	0.78	0.27
2256	招商添锦1年定开债发起式	0.03	0.23	0.37	0.55	0.21
2257	招商添荣3个月定开债发起式A	0.03	0.29	0.39	0.45	0.27
2258	招商添荣3个月定开债发起式C	0.03	0.27	-	-	-
2259	招商添瑞1年定开债A	0.03	0.75	0.90	0.94	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
招商添荣3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2418 位，高于同类基金平均水平
2416	招商添华纯债A	0.03	0.29	0.40	0.78	0.27
2417	招商添华纯债C	0.02	0.29	0.40	0.77	0.27
2418	招商添荣3个月定开债发起式A	0.03	0.29	0.39	0.45	0.27
2419	中加丰裕纯债债券A	0.02	0.29	0.13	-0.01	0.26
2420	中加丰泽纯债	0.00	0.29	0.44	0.60	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
招商添荣3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3053 位，低于同类基金平均水平
3051	永赢颐利债券	0.05	0.31	0.39	0.50	0.30
3052	招商双债增强(LOF)D	0.04	0.32	0.39	0.57	0.30
3053	招商添荣3个月定开债发起式A	0.03	0.29	0.39	0.45	0.27
3054	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	0.03	0.14	0.39	0.76	0.13
3055	招商招瑞纯债债券发起式C	0.03	0.23	0.39	0.70	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
招商添荣3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 4269 位，低于同类基金平均水平
4267	鹏华永宁3个月定开债券	0.00	0.28	0.32	0.45	0.25
4268	同泰中短债A	0.01	0.07	0.25	0.45	0.07
4269	招商添荣3个月定开债发起式A	0.03	0.29	0.39	0.45	0.27
4270	中信证券债券增强C	0.06	0.26	0.51	0.45	0.37
4271	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.02	0.20	0.34	0.45	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
招商添荣3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2652 位，高于同类基金平均水平
2650	招商添华纯债A	0.03	0.29	0.40	0.78	0.27
2651	招商添华纯债C	0.02	0.29	0.40	0.77	0.27
2652	招商添荣3个月定开债发起式A	0.03	0.29	0.39	0.45	0.27
2653	招商招怡纯债C	0.05	0.27	0.41	0.55	0.27
2654	浙商汇金安享66个月定期C	0.07	0.32	0.87	1.68	0.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
招商添荣3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 4068 位，低于同类基金平均水平
4066	天弘合益C	0.96	3.77	7.51	12.08	12.29
4067	银河丰利	0.96	5.92	5.40	12.13	24.25
4068	招商添荣3个月定开债发起式A	0.96	4.95	9.15	16.68	25.92
4069	中银中债1-3年期国开行债券指数	0.96	5.12	4.79	11.86	18.26
4070	中邮尊佑一年定开债券	0.96	5.78	9.16	-	10.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
招商添荣3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3563 位，低于同类基金平均水平
3561	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	2.50	4.95	7.44	14.78	16.48
3562	万家强化收益定期开放债券	1.91	4.95	7.43	13.59	80.05
3563	招商添荣3个月定开债发起式A	0.96	4.95	9.15	16.68	25.92
3564	中信保诚稳丰债券C	1.41	4.95	9.28	16.07	35.00
3565	鑫元得利	1.66	4.95	9.18	18.43	35.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
招商添荣3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2759 位，高于同类基金平均水平
2757	英大通佑一年定开债券	0.18	5.60	9.15	-	9.37
2758	永赢华嘉信用债C	2.24	6.23	9.15	-	14.78
2759	招商添荣3个月定开债发起式A	0.96	4.95	9.15	16.68	25.92
2760	中海纯债债券C	0.52	3.62	9.15	10.93	40.70
2761	中加颐信纯债债券C	0.77	5.53	9.15	15.88	27.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
招商添荣3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1716 位，高于同类基金平均水平
1714	工银彭博国开债1-3年指数A	0.88	6.09	9.68	16.68	18.26
1715	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.67	5.80	9.64	16.68	17.29
1716	招商添荣3个月定开债发起式A	0.96	4.95	9.15	16.68	25.92
1717	博时安丰18个月定开债C	0.63	5.43	10.37	16.67	39.08
1718	广发集丰债券C	3.36	12.20	7.97	16.67	47.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
招商添荣3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1855 位，高于同类基金平均水平
1853	招商招华纯债C	1.69	7.28	12.21	20.53	25.95
1854	平安惠隆纯债A	0.19	4.18	7.73	14.14	25.94
1855	招商添荣3个月定开债发起式A	0.96	4.95	9.15	16.68	25.92
1856	国泰信利三个月定期开放债券	2.51	6.96	11.29	19.41	25.91
1857	西部利得汇逸债券A	7.64	11.37	11.32	15.79	25.91

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23润置03	50.00	5318.25	9.41%
23顺德控股MTN002	40.00	4080.32	7.22%
23京保01	40.00	4052.77	7.17%
23工行二级资本债01A	30.00	3183.58	5.63%
24北控MTN001	30.00	3150.70	5.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	18567.44	32.84%
金融债券	9374.02	16.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0850	1.0850	1.0849	1.0849	1.0847
累计净值(元)	1.2416	1.2416	1.2415	1.2415	1.2413

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