招商添荣3个月定开债发起式A(006325)_最新动态

招商添荣3个月定开债发起式A006325ZHAOSHANG TIM RONG FOR 3 MONTHS REGULAR OPENING OF BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

中证2000增强ETF周度调仓揭秘：新进个股占组合权重近25%、加仓硬科技，成长中枢显著上移[2026-08-04]

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最新净值：1.1005 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2571

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

招商添荣3个月定开债发起式A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：郭敏

2023-12-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.58亿元

2023-09-27 每10份派现金 0.4 元

招商添荣3个月定开债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.23	0.33	1.42	1.70
债券型名次	4070	1629	3730	2006	2215

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.77	3.90	7.88	14.52	27.71
债券型名次	3238	3617	3236	1639	1829

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商添荣3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 4070 位，低于同类基金平均水平
4068	招商理财7天债券B	0.00	0.02	0.02	0.02	0.02
4069	招商添浩纯债C	0.00	0.37	0.75	1.54	1.75
4070	招商添荣3个月定开债发起式A	0.00	0.23	0.33	1.42	1.70
4071	招商添兴6个月定开债	0.00	0.18	0.52	1.30	1.44
4072	招商添轩1年定开债	0.00	0.16	0.51	1.22	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
招商添荣3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1629 位，高于同类基金平均水平
1627	永赢淳利债券	0.01	0.23	0.58	1.31	1.64
1628	永赢智益纯债三个月	0.02	0.23	0.71	1.74	2.10
1629	招商添荣3个月定开债发起式A	0.00	0.23	0.33	1.42	1.70
1630	招商添盈纯债A	0.02	0.23	0.75	1.89	2.33
1631	招商招诚半年定开债发起式	0.01	0.23	0.63	1.58	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商添荣3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3730 位，低于同类基金平均水平
3728	易方达稳鑫30天滚动短债C	0.01	0.11	0.33	0.81	0.95
3729	英大安益中短债C	0.01	0.04	0.33	0.99	1.12
3730	招商添荣3个月定开债发起式A	0.00	0.23	0.33	1.42	1.70
3731	招商添文1年定开债发起式	0.01	0.07	0.33	0.81	0.99
3732	招商招丰纯债C	0.00	0.09	0.33	0.82	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商添荣3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2006 位，高于同类基金平均水平
2004	易方达年年恒夏纯债C	0.01	0.15	0.50	1.42	1.69
2005	易方达中债3-5年期国债	-0.01	0.26	0.67	1.42	1.73
2006	招商添荣3个月定开债发起式A	0.00	0.23	0.33	1.42	1.70
2007	中融季季红定期开放债券A	0.01	0.19	0.58	1.42	1.62
2008	中融聚安定期开放债券	0.01	0.27	0.61	1.42	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
招商添荣3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2215 位，高于同类基金平均水平
2213	永赢泰益债券C	0.01	0.24	0.57	1.38	1.70
2214	招商恒鑫30个月封闭债	0.05	0.22	0.65	1.41	1.70
2215	招商添荣3个月定开债发起式A	0.00	0.23	0.33	1.42	1.70
2216	招商招通纯债C	0.00	0.30	0.66	1.48	1.70
2217	中加瑞利纯债债券C	0.00	0.18	0.53	1.37	1.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
招商添荣3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3238 位，低于同类基金平均水平
3236	兴业180天持有期债券C	1.77	5.64	9.66	-	11.73
3237	易方达安和中短债债券A	1.77	3.89	7.26	13.78	15.86
3238	招商添荣3个月定开债发起式A	1.77	3.90	7.88	14.52	27.71
3239	中金金利C	1.77	3.84	5.26	10.45	29.29
3240	中泰青月中短债C	1.77	3.43	6.45	12.06	19.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
招商添荣3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3617 位，低于同类基金平均水平
3615	兴银汇逸定开债	1.72	3.90	7.46	-	23.21
3616	银华安盈短债债券D	1.73	3.90	7.33	-	12.09
3617	招商添荣3个月定开债发起式A	1.77	3.90	7.88	14.52	27.71
3618	中加丰尚纯债债券A	1.47	3.90	9.35	17.30	41.44
3619	方正富邦丰利债券A	-0.53	3.89	8.43	3.35	20.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
招商添荣3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3236 位，低于同类基金平均水平
3234	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	2.13	4.27	7.88	-	12.72
3235	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	2.22	4.18	7.88	13.33	20.63
3236	招商添荣3个月定开债发起式A	1.77	3.90	7.88	14.52	27.71
3237	中加聚利纯债定开C	1.90	3.43	7.88	-	29.81
3238	广发聚鑫债券C	1.36	12.01	7.87	10.79	172.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
招商添荣3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1639 位，高于同类基金平均水平
1637	中金纯债C类	1.28	2.90	6.86	14.53	42.52
1638	上银中债1-3年国开行债券指数	1.00	2.88	7.73	14.52	18.69
1639	招商添荣3个月定开债发起式A	1.77	3.90	7.88	14.52	27.71
1640	嘉实彭博国开债1-5年指数C	1.75	3.86	8.20	14.51	18.14
1641	国联安增盈纯债C	2.19	4.27	9.48	14.50	23.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
招商添荣3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1829 位，高于同类基金平均水平
1827	海富通上证投资级可转债ETF	6.07	21.30	18.14	21.54	27.72
1828	嘉实致安3个月定期债券	0.82	5.00	9.32	-	27.71
1829	招商添荣3个月定开债发起式A	1.77	3.90	7.88	14.52	27.71
1830	华夏鼎顺三个月定开债券A	1.76	3.94	9.12	16.04	27.70
1831	国寿安保安丰纯债债券	1.35	4.61	10.40	16.69	27.69

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26进出01	30.00	3015.80	52.31%
25国开20	10.00	1022.22	17.73%
26国开01	6.00	603.78	10.47%
25农行二级资本债01B(BC)	5.00	499.72	8.67%
26超长特别国债02	5.00	499.46	8.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5141.52	89.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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标题： 7月浮盈超过400% 公募积极“打新”增厚收益

　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

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　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

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08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1005	1.1001	1.0993	1.0994	1.0994
累计净值(元)	1.2571	1.2567	1.2559	1.2560	1.2560

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