招商添荣3个月定开债发起式A(006325)_最新动态

招商添荣3个月定开债发起式A006325ZHAOSHANG TIM RONG FOR 3 MONTHS REGULAR OPENING OF BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

南京清大私募被责令改正，涉未备案等[2026-06-16]

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最新净值：1.0972 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2538

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

招商添荣3个月定开债发起式A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：郭敏

2023-12-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.57亿元

2023-09-27 每10份派现金 0.4 元

招商添荣3个月定开债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	-0.03	0.90	1.55	1.40
债券型名次	2887	4719	1564	2297	2251

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.60	4.61	7.96	15.88	27.33
债券型名次	3407	3160	3281	1563	1842

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
招商添荣3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2887 位，低于同类基金平均水平
2885	招商添浩纯债A	0.02	0.21	0.85	1.42	1.32
2886	招商添锦1年定开债发起式	0.02	0.25	1.02	1.76	1.57
2887	招商添荣3个月定开债发起式A	0.02	-0.03	0.90	1.55	1.40
2888	招商添瑞1年定开债A	0.02	0.18	0.91	2.35	1.98
2889	招商添润3个月定开债发起式C	0.02	0.18	0.79	1.44	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
招商添荣3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 4719 位，低于同类基金平均水平
4717	平安季享裕定开债C	0.13	-0.03	0.72	1.70	1.57
4718	平安季享裕定开债E	0.13	-0.03	0.72	1.70	1.57
4719	招商添荣3个月定开债发起式A	0.02	-0.03	0.90	1.55	1.40
4720	安信永泽一年定开债券发起式	0.13	-0.04	0.16	0.18	0.48
4721	博时安泰18个月定开债A	-0.02	-0.04	0.59	1.03	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
招商添荣3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1564 位，高于同类基金平均水平
1562	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.01	0.21	0.90	1.74	1.56
1563	银华顺益一年定期开放债券	0.00	0.15	0.90	1.65	1.51
1564	招商添荣3个月定开债发起式A	0.02	-0.03	0.90	1.55	1.40
1565	招商添裕纯债D	0.02	0.16	0.90	1.71	1.51
1566	招商招兴3个月定开债券发起C	0.02	0.19	0.90	1.81	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
招商添荣3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2297 位，高于同类基金平均水平
2295	兴业裕丰债券	0.00	0.15	0.76	1.55	1.37
2296	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.03	0.11	0.75	1.55	1.42
2297	招商添荣3个月定开债发起式A	0.02	-0.03	0.90	1.55	1.40
2298	浙商惠盈纯债A	0.01	0.20	0.89	1.55	1.42
2299	中航瑞发3个月定开债C	0.01	0.23	0.99	1.55	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
招商添荣3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2251 位，高于同类基金平均水平
2249	永赢合益债券	0.00	0.17	0.83	1.52	1.40
2250	永赢恒益债券	0.03	0.20	0.94	1.57	1.40
2251	招商添荣3个月定开债发起式A	0.02	-0.03	0.90	1.55	1.40
2252	中加丰享纯债债券	0.03	0.25	1.06	1.63	1.40
2253	中加瑞利纯债债券C	0.01	0.17	0.77	1.51	1.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
招商添荣3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3407 位，低于同类基金平均水平
3405	兴业60天滚动持有短债C	1.60	3.67	6.77	-	14.05
3406	兴业短债债券A	1.60	3.73	6.55	12.97	34.21
3407	招商添荣3个月定开债发起式A	1.60	4.61	7.96	15.88	27.33
3408	招商招通纯债A	1.60	4.08	7.63	15.81	35.41
3409	中加纯债一年A	1.60	3.85	9.45	22.03	96.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
招商添荣3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3160 位，低于同类基金平均水平
3158	兴业鼎泰一年定开债券发起式	1.98	4.61	7.68	-	18.05
3159	招商添华纯债C	2.06	4.61	6.15	10.28	11.73
3160	招商添荣3个月定开债发起式A	1.60	4.61	7.96	15.88	27.33
3161	鑫元合丰纯债C	1.61	4.61	9.39	17.58	34.51
3162	东方臻享纯债债券C	2.04	4.60	10.64	17.91	41.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
招商添荣3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3281 位，低于同类基金平均水平
3279	英大安悦纯债债券C	0.88	4.66	7.96	-	11.94
3280	永赢丰益债券	2.13	4.78	7.96	16.18	39.44
3281	招商添荣3个月定开债发起式A	1.60	4.61	7.96	15.88	27.33
3282	鑫元荣利三个月定开债发起式	1.73	5.22	7.96	-	23.55
3283	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.36	3.65	7.95	-	9.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
招商添荣3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1563 位，高于同类基金平均水平
1561	前海联合泰瑞纯债C	1.29	5.35	9.72	15.88	17.73
1562	融通通祺债券A	1.26	4.90	9.15	15.88	39.83
1563	招商添荣3个月定开债发起式A	1.60	4.61	7.96	15.88	27.33
1564	中融恒泰纯债C	1.79	5.07	8.36	15.88	38.35
1565	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	2.31	5.61	10.59	15.87	18.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
招商添荣3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1842 位，高于同类基金平均水平
1840	嘉实致盈债券	0.83	5.45	9.67	16.97	27.34
1841	西部利得尊泰86个月定开债券	4.62	9.12	13.63	23.46	27.34
1842	招商添荣3个月定开债发起式A	1.60	4.61	7.96	15.88	27.33
1843	中加颐合纯债债券A	2.22	4.83	8.66	15.98	27.31
1844	东吴优益债券A	3.54	9.87	11.74	15.09	27.30

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23润置03	50.00	5318.25	9.41%
23顺德控股MTN002	40.00	4080.32	7.22%
23京保01	40.00	4052.77	7.17%
23工行二级资本债01A	30.00	3183.58	5.63%
24北控MTN001	30.00	3150.70	5.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	18567.44	32.84%
金融债券	9374.02	16.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0970	1.0964	1.0969	1.0976	1.0981
累计净值(元)	1.2536	1.2530	1.2535	1.2542	1.2547

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