资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 480603.30 87.27%
银行存款和结算备付金 20100.56 3.65%
其他资产 50000.05 9.08%
资产总值:550703.92万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23进出15 800.00 81997.81 17.29%
23进出05 680.00 71069.20 14.99%
24进出05 460.00 47437.85 10.00%
24进出13 450.00 45010.06 9.49%
24进出15 420.00 42779.67 9.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 480603.30 101.35%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%