资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 420762.58 99.97%
银行存款和结算备付金 106.72 0.03%
其他资产 0.02 0.00%
资产总值:420869.32万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23进出15 880.00 90743.31 27.53%
23进出05 720.00 75648.19 22.95%
24进出13 400.00 40233.32 12.21%
24进出05 380.00 39393.84 11.95%
20进出10 310.00 33601.89 10.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 420762.58 127.66%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%