资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 568283.82 91.15%
银行存款和结算备付金 50191.05 8.05%
其他资产 5002.38 0.80%
资产总值:623477.24万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20进出11 1120.00 124998.69 23.48%
23进出15 830.00 86749.21 16.30%
20进出10 520.00 55684.16 10.46%
24进出15 460.00 47121.27 8.85%
24进出05 320.00 32961.12 6.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 568283.82 106.76%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%