资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 497478.96 99.77%
银行存款和结算备付金 1107.27 0.22%
其他资产 14.69 0.00%
资产总值:498600.92万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20进出11 1200.00 134626.39 29.21%
20进出10 570.00 61325.77 13.30%
24进出15 510.00 52487.34 11.39%
21进出10 320.00 34970.57 7.59%
25进出55 280.00 28178.96 6.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 497478.96 107.93%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%