财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
5163.08 |
939.71 |
3402.35 |
1027.05 |
1682.47 |
| 本期利润(万元) |
2338.35 |
-257.88 |
1650.92 |
-1572.95 |
3120.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
-0.01 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.89 |
0.00 |
0.49 |
0.00 |
5.84 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1691.05 |
0.00 |
2022.96 |
0.00 |
8082.09 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
138976.71 |
248641.72 |
291814.79 |
530387.99 |
231902.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.02 |
1.01 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.42 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
5.73 |
| 累计净值增长率(%) |
19.93 |
0.00 |
19.46 |
0.00 |
19.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
106.72 |
107.20 |
43363.51 |
48.71 |
387.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
420762.58 |
432030.36 |
192964.23 |
40249.87 |
80452.67 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
420762.58 |
432030.36 |
192964.23 |
40249.87 |
80452.67 |
| 应付管理人报酬(万元) |
36.29 |
51.05 |
13.62 |
6.34 |
17.12 |
| 应付托管费(万元) |
12.10 |
17.02 |
4.54 |
1.27 |
3.42 |
| 资产总计(万元) |
420869.32 |
432138.57 |
236333.82 |
40300.57 |
80841.92 |
| 负债合计(万元) |
91266.41 |
39148.26 |
4049.03 |
9252.62 |
45.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
329602.90 |
392990.31 |
232284.79 |
31047.95 |
80796.13 |
| 未分配利润(万元) |
11104.55 |
10124.62 |
12612.20 |
1096.68 |
1009.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
100.22 |
84.58 |
21.38 |
0.22 |
17.35 |
| 投资收益(万元) |
8483.39 |
4737.74 |
2018.67 |
724.21 |
5277.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2796.53 |
-1263.05 |
1443.93 |
147.11 |
-375.88 |
| 其它收入(万元) |
0.24 |
0.16 |
0.31 |
0.01 |
20.19 |
| 收入合计(万元) |
5787.32 |
3559.43 |
3484.29 |
871.55 |
4939.41 |
| 管理人报酬(万元) |
553.55 |
298.81 |
104.59 |
43.84 |
423.73 |
| 托管费(万元) |
184.52 |
99.60 |
27.28 |
8.77 |
84.75 |
| 其它费用(万元) |
40.10 |
32.10 |
35.99 |
14.57 |
68.24 |
| 费用合计(万元) |
1297.20 |
560.05 |
353.52 |
128.32 |
628.37 |
| 利润总额(万元) |
4490.12 |
2999.39 |
3130.77 |
743.24 |
4311.04 |
| 净利润(万元) |
4490.12 |
2999.39 |
3130.77 |
743.24 |
4311.04 |
