财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1180.08 |
484.11 |
5163.08 |
939.71 |
3402.35 |
| 本期利润(万元) |
1699.80 |
746.69 |
2338.35 |
-257.88 |
1650.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.53 |
0.00 |
0.89 |
0.00 |
0.49 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2416.38 |
0.00 |
1691.05 |
0.00 |
2022.96 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
235182.98 |
99952.57 |
138976.71 |
248641.72 |
291814.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
1.63 |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
0.03 |
| 累计净值增长率(%) |
21.89 |
0.00 |
19.93 |
0.00 |
19.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
50191.05 |
106.72 |
107.20 |
43363.51 |
48.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
568283.82 |
420762.58 |
432030.36 |
192964.23 |
40249.87 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
568283.82 |
420762.58 |
432030.36 |
192964.23 |
40249.87 |
| 应付管理人报酬(万元) |
37.53 |
36.29 |
51.05 |
13.62 |
6.34 |
| 应付托管费(万元) |
12.51 |
12.10 |
17.02 |
4.54 |
1.27 |
| 资产总计(万元) |
623477.24 |
420869.32 |
432138.57 |
236333.82 |
40300.57 |
| 负债合计(万元) |
91180.35 |
91266.41 |
39148.26 |
4049.03 |
9252.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
532296.89 |
329602.90 |
392990.31 |
232284.79 |
31047.95 |
| 未分配利润(万元) |
18734.02 |
11104.55 |
10124.62 |
12612.20 |
1096.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.13 |
100.22 |
84.58 |
21.38 |
0.22 |
| 投资收益(万元) |
3774.70 |
8483.39 |
4737.74 |
2018.67 |
724.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1417.55 |
-2796.53 |
-1263.05 |
1443.93 |
147.11 |
| 其它收入(万元) |
0.12 |
0.24 |
0.16 |
0.31 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
5198.50 |
5787.32 |
3559.43 |
3484.29 |
871.55 |
| 管理人报酬(万元) |
209.31 |
553.55 |
298.81 |
104.59 |
43.84 |
| 托管费(万元) |
69.77 |
184.52 |
99.60 |
27.28 |
8.77 |
| 其它费用(万元) |
12.71 |
40.10 |
32.10 |
35.99 |
14.57 |
| 费用合计(万元) |
766.90 |
1297.20 |
560.05 |
353.52 |
128.32 |
| 利润总额(万元) |
4431.60 |
4490.12 |
2999.39 |
3130.77 |
743.24 |
| 净利润(万元) |
4431.60 |
4490.12 |
2999.39 |
3130.77 |
743.24 |
