招商中债1-5年进出口行A(006473)_分红排行

招商中债1-5年进出口行A006473CHINA MERCHANTS DEBT 1-5 YEAR IMPORT AND EXPORT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-09-22	2025-09-22	2025-09-23	0.01元	2025-09-18	0.12%
2025-05-15	2025-05-15	2025-05-16	0.04元	2025-05-14	0.39%
2025-03-25	2025-03-25	2025-03-26	0.36元	2025-03-24	3.43%
2024-12-23	2024-12-23	2024-12-24	0.04元	2024-12-20	0.38%
2024-09-23	2024-09-23	2024-09-24	0.04元	2024-09-19	0.35%
2024-07-02	2024-07-02	2024-07-03	0.03元	2024-06-29	0.31%
2024-03-11	2024-03-11	2024-03-12	0.02元	2024-03-07	0.21%
2023-12-15	2023-12-15	2023-12-18	0.05元	2023-12-13	0.49%
2023-09-21	2023-09-21	2023-09-22	0.10元	2023-09-19	0.98%
2023-05-15	2023-05-15	2023-05-16	0.12元	2023-05-11	1.17%
2022-03-10	2022-03-10	2022-03-11	0.01元	2022-03-08	0.15%
2021-12-13	2021-12-13	2021-12-14	0.05元	2021-12-09	0.49%
2021-09-30	2021-09-30	2021-10-08	0.15元	2021-09-28	1.46%
2021-06-23	2021-06-23	2021-06-24	0.10元	2021-06-21	0.98%
2021-03-12	2021-03-12	2021-03-15	0.10元	2021-03-10	0.98%
2020-11-24	2020-11-24	2020-11-25	0.01元	2020-11-21	0.08%
2020-09-17	2020-09-17	2020-09-18	0.03元	2020-09-15	0.30%
2020-05-19	2020-05-19	2020-05-20	0.06元	2020-05-15	0.53%
2020-03-16	2020-03-16	2020-03-17	0.07元	2020-03-12	0.68%
2019-12-18	2019-12-18	2019-12-19	0.16元	2019-12-14	1.55%
2019-09-18	2019-09-18	2019-09-19	0.01元	2019-09-16	0.10%
2019-06-26	2019-06-26	2019-06-27	0.03元	2019-06-24	0.30%
2019-03-11	2019-03-11	2019-03-12	0.06元	2019-03-07	0.64%

招商中债1-5年进出口行A自成立以来，累计分红23次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.71%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
融通通福债券(LOF)A	3	9年1个月	3.78元	10.84%
融通增益债券C	1	6年8个月	1.42元	9.74%
融通增益债券A/B	2	9年8个月	2.22元	7.81%
融通可转债C	1	12年9个月	1.10元	6.86%
融通可转债A	1	12年9个月	1.10元	6.82%
融通通福债券C	3	9年1个月	2.39元	6.48%
融通增强收益债券C	4	10年10个月	2.13元	4.99%
融通中国概念债券(QDII)	1	8年1个月	0.60元	4.93%
融通增强收益债券A	4	12年7个月	2.16元	4.77%
融通通祺债券	7	9年2个月	3.29元	4.51%
融通增辉定开债券发起式	5	7年5个月	2.32元	4.18%
融通通和债券	5	9年2个月	2.06元	3.80%
融通收益增强债券A	5	8年4个月	2.22元	3.62%
融通收益增强债券C	5	8年4个月	2.07元	3.45%
融通通源短融债券B	4	10年1个月	1.37元	3.29%
融通债券A/B	33	22年3个月	11.29元	3.13%
融通通源短融债券A	4	11年2个月	1.27元	3.06%
融通通宸债券	9	8年12个月	2.88元	2.85%
融通通玺债券	9	8年12个月	2.65元	2.77%
融通债券C	21	13年10个月	6.29元	2.75%
融通通润债券	10	8年10个月	2.84元	2.63%
融通通裕定开债券发起式	10	9年2个月	2.90元	2.60%
融通增悦债券	9	7年4个月	2.02元	2.05%
融通增鑫债券C	1	3年1个月	0.20元	1.79%
融通增享纯债债券C	4	2年12个月	0.80元	1.74%
融通增享纯债债券A	4	6年2个月	0.80元	1.73%
融通中证中诚信央企信用债指数A	2	2年9个月	0.35元	1.70%
融通通安债券	21	9年5个月	3.26元	1.51%
融通增润三个月定开债券发起式	4	6年2个月	0.57元	1.42%
融通增鑫债券A	14	9年8个月	1.89元	1.20%
融通四季添利债券C	11	5年8个月	1.47元	1.19%
融通通恒63个月定开债券A	16	5年5个月	1.94元	1.19%
融通四季添利债券(LOF)A	46	13年10个月	6.11元	1.17%
融通通跃一年定开债券发起式	9	4年3个月	0.99元	1.07%
融通岁岁添利定期开放债券A	44	13年2个月	5.76元	1.05%
融通岁岁添利定期开放债券B	44	13年2个月	5.27元	0.97%
融通通华五年定开债券C	7	55年12个月	0.66元	0.92%
融通通昊三个月定期开放债券发起式	20	6年3个月	1.79元	0.87%
融通通华五年定开债券A	9	55年12个月	0.70元	0.76%
融通通恒63个月定开债券C	0	5年5个月	0.00元	0.00%
融通通灿债券	0	2年9个月	0.00元	0.00%
融通中证中诚信央企信用债指数C	0	2年9个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
招商中债1-5年进出口行A一周收益在同类基金中排列第 1692 位，高于同类基金平均水平

1685	招商添悦纯债D	0.09	-0.08	0.36	-0.07	0.15
1686	招商招坤纯债A	0.09	-0.07	0.33	0.24	0.94
1687	招商招祥纯债A	0.09	-0.14	0.40	0.20	1.07
1688	招商招祥纯债C	0.09	-0.14	0.40	0.20	1.05
1689	招商招享纯债A	0.09	-0.06	0.30	-1.51	-2.19
1690	招商招裕纯债C	0.09	-0.04	0.53	0.38	1.11
1691	招商招怡纯债D	0.09	-0.12	0.38	0.28	1.01
1692	招商中债1-5年进出口行A	0.09	0.07	0.48	0.38	0.30
1693	招商中债1-5年进出口行C	0.09	0.06	0.46	0.35	0.21
1694	浙商汇金中高等级三个月A	0.09	-0.35	0.20	1.53	2.51
1695	浙商聚盈纯债债券A	0.09	-0.04	0.54	0.52	1.50
1696	浙商聚盈纯债债券C	0.09	-0.06	0.49	0.41	1.31
1697	浙商兴永三个月定期开放债券	0.09	-0.01	0.40	0.46	1.08
1698	中海纯债债券A	0.09	-0.09	0.60	0.69	1.82
1699	中海纯债债券C	0.09	-0.09	0.52	0.52	0.00

截止日期：2025-12-12基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
招商中债1-5年进出口行A一周收益在同类基金中排列第 1103 位，高于同类基金平均水平

1096	永赢安悦60天持有期中短债债券C	0.04	0.07	0.38	0.67	1.46
1097	永赢邦利债券C	0.16	0.07	0.60	0.06	-0.01
1098	永赢季季享90天持有期中短债债券C	0.06	0.07	0.41	0.67	1.41
1099	永赢迅利中高等级短债E	0.04	0.07	0.34	0.58	1.24
1100	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	0.03	0.07	0.38	0.68	1.57
1101	招商稳恒中短债60天持有期债券C	0.05	0.07	0.45	0.82	1.65
1102	招商招景纯债D	0.05	0.07	0.36	0.57	1.03
1103	招商中债1-5年进出口行A	0.09	0.07	0.48	0.38	0.30
1104	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.07	0.30	0.60	1.09
1105	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.05	0.07	0.67	1.22	2.64
1106	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.02	0.07	0.35	0.66	1.46
1107	中金安盈90天持有中短债C	0.02	0.07	0.31	0.61	1.46
1108	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.02	0.07	0.28	0.57	1.24
1109	中科沃土沃安中短利率债券C	0.04	0.07	0.27	0.48	0.71
1110	中欧鼎利债券C	0.45	0.07	1.17	8.34	11.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商中债1-5年进出口行A一周收益在同类基金中排列第 1783 位，高于同类基金平均水平

1776	永赢开泰中高等级中短债A	0.05	0.03	0.48	0.72	1.54
1777	永赢祥益债券C	0.06	-0.01	0.48	0.51	1.07
1778	永赢信利碳中和一年定开债券发起	0.04	-0.06	0.48	0.49	1.19
1779	圆信永丰兴益三个月定开债	0.06	-0.01	0.48	0.25	1.01
1780	招商添华纯债A	0.09	-0.06	0.48	0.40	1.11
1781	招商添华纯债C	0.09	-0.06	0.48	0.40	1.10
1782	招商招兴3个月定开债券发起C	0.10	-0.09	0.48	0.34	1.35
1783	招商中债1-5年进出口行A	0.09	0.07	0.48	0.38	0.30
1784	中加民丰纯债A	0.08	0.00	0.48	0.54	1.16
1785	中加颐智纯债债券	0.07	-0.13	0.48	0.09	1.17
1786	中银恒悦180天持有期债券C	0.06	-0.05	0.48	1.85	2.76
1787	中银证券安誉债券A	0.17	-0.16	0.48	0.20	0.66
1788	中银证券安誉债券C	0.16	-0.17	0.48	0.20	0.65
1789	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.08	0.05	0.48	0.17	1.92
1790	博时安仁一年定开债发起式C	0.06	-0.13	0.47	0.13	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
招商中债1-5年进出口行A一周收益在同类基金中排列第 3459 位，低于同类基金平均水平

3452	兴银合盈债券C	0.03	-0.11	0.44	0.38	1.08
3453	英大安盈30天滚动持有债券发起C	0.10	0.03	0.50	0.38	1.65
3454	永赢荣益债券C	0.09	0.00	0.66	0.38	0.69
3455	圆信永丰丰和C	0.05	0.02	0.28	0.38	0.86
3456	招商招乾3个月定开债发起式A	0.07	-0.01	0.39	0.38	1.08
3457	招商招瑞纯债债券发起式A	0.08	-0.07	0.43	0.38	0.82
3458	招商招裕纯债C	0.09	-0.04	0.53	0.38	1.11
3459	招商中债1-5年进出口行A	0.09	0.07	0.48	0.38	0.30
3460	中加颐睿纯债债券A	0.07	-0.02	0.64	0.38	1.58
3461	中加裕盈纯债债券	0.03	0.12	0.41	0.38	0.33
3462	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.10	-0.06	0.43	0.38	1.05
3463	鑫元裕利	0.14	-0.31	0.51	0.38	0.35
3464	博时裕发纯债债券	0.01	0.06	0.20	0.37	0.56
3465	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	0.04	-0.10	0.34	0.37	1.34
3466	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	0.04	-0.11	0.34	0.37	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
招商中债1-5年进出口行A一周收益在同类基金中排列第 4602 位，低于同类基金平均水平

4595	鹏华尊和一年定开发起式债券	0.07	-0.06	0.31	-0.12	0.30
4596	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	0.12	-0.02	0.55	0.17	0.30
4597	前海联合添和纯债C	0.02	-0.16	0.06	-0.07	0.30
4598	融通通祺债券A	0.05	0.04	0.42	0.03	0.30
4599	添富AAA级信用纯债E	0.16	-0.31	0.47	-0.23	0.30
4600	银河泰利债券A	0.23	0.25	1.00	0.92	0.30
4601	永赢增益债券A	0.11	-0.09	0.35	-0.10	0.30
4602	招商中债1-5年进出口行A	0.09	0.07	0.48	0.38	0.30
4603	中融中债1-5年国开行C	0.12	0.03	0.61	0.24	0.30
4604	中信建投稳祥A	0.08	-0.34	0.37	-0.39	0.30
4605	华安中债1-3年政策金融债C	0.04	-0.02	0.24	0.06	0.29
4606	华夏鼎辉债券A	0.10	-0.13	0.34	-0.06	0.29
4607	华夏中债1-3年政金债指数C	0.07	-0.01	0.34	0.18	0.29
4608	南方耀元债券	0.07	-0.08	0.43	-0.02	0.29
4609	鹏华永鑫一年定开债券	0.07	-0.06	0.30	0.01	0.29

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