基金分红
权益登记日 除息日 现金红利发放日 每10份基金分红 分红基准日 分红金额占基准日
基金规模比
2026-09-17 2026-09-17 2026-09-18 0.03元 2026-09-16 0.24%
2026-06-25 2026-06-25 2026-06-26 0.07元 2026-06-24 0.66%
2026-03-10 2026-03-10 2026-03-11 0.06元 2026-03-09 0.59%
2025-12-22 2025-12-22 2025-12-23 0.03元 2025-12-19 0.25%
2025-09-22 2025-09-22 2025-09-23 0.01元 2025-09-18 0.12%
2025-05-15 2025-05-15 2025-05-16 0.04元 2025-05-14 0.39%
2025-03-25 2025-03-25 2025-03-26 0.36元 2025-03-24 3.43%
2024-12-23 2024-12-23 2024-12-24 0.04元 2024-12-20 0.38%
2024-09-23 2024-09-23 2024-09-24 0.04元 2024-09-19 0.35%
2024-07-02 2024-07-02 2024-07-03 0.03元 2024-06-29 0.31%
2024-03-11 2024-03-11 2024-03-12 0.02元 2024-03-07 0.21%
2023-12-15 2023-12-15 2023-12-18 0.05元 2023-12-13 0.49%
2023-09-21 2023-09-21 2023-09-22 0.10元 2023-09-19 0.98%
2023-05-15 2023-05-15 2023-05-16 0.12元 2023-05-11 1.17%
2022-03-10 2022-03-10 2022-03-11 0.01元 2022-03-08 0.15%
2021-12-13 2021-12-13 2021-12-14 0.05元 2021-12-09 0.49%
2021-09-30 2021-09-30 2021-10-08 0.15元 2021-09-28 1.46%
2021-06-23 2021-06-23 2021-06-24 0.10元 2021-06-21 0.98%
2021-03-12 2021-03-12 2021-03-15 0.10元 2021-03-10 0.98%
2020-11-24 2020-11-24 2020-11-25 0.01元 2020-11-21 0.08%
2020-09-17 2020-09-17 2020-09-18 0.03元 2020-09-15 0.30%
2020-05-19 2020-05-19 2020-05-20 0.06元 2020-05-15 0.53%
2020-03-16 2020-03-16 2020-03-17 0.07元 2020-03-12 0.68%
2019-12-18 2019-12-18 2019-12-19 0.16元 2019-12-14 1.55%
2019-09-18 2019-09-18 2019-09-19 0.01元 2019-09-16 0.10%
2019-06-26 2019-06-26 2019-06-27 0.03元 2019-06-24 0.30%
2019-03-11 2019-03-11 2019-03-12 0.06元 2019-03-07 0.64%
招商中债1-5年进出口行A自成立以来,累计分红27次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:0.66%
分红比较
基金简称 累计分红次数 成立时间 每10份基金
累计分红
累计分红金额占
基金规模比
工银瑞信双利债券A 1 16年3个月 4.22元 22.59%
工银瑞信双利债券B 1 16年3个月 3.87元 21.44%
工银添福债券A 1 12年12个月 1.46元 8.95%
工银添福债券B 1 12年12个月 1.45元 8.92%
工银产业债债券A 4 13年7个月 4.04元 6.58%
工银产业债债券B 4 13年7个月 3.79元 6.33%
工银增强收益债券A 17 19年6个月 10.25元 5.19%
工银增强收益债券B 17 19年6个月 9.42元 4.79%
工银目标收益一年定开债券C 1 12年3个月 0.46元 4.13%
工银添利债券A 15 18年7个月 8.18元 3.98%
工银纯债定开 14 14年4个月 5.62元 3.92%
工银添利债券B 15 18年7个月 7.36元 3.61%
工银信用纯债债券A 1 13年12个月 0.41元 3.49%
工银瑞恒3个月定开债券C 1 4年6个月 0.35元 3.34%
工银瑞恒3个月定开债券A 1 4年6个月 0.35元 3.33%
工银信用纯债债券B 1 13年12个月 0.36元 3.11%
工银瑞福纯债债券A 1 7年12个月 0.35元 3.08%
工银尊利中短债债券C 1 7年6个月 0.32元 3.00%
工银尊利中短债债券A 1 7年6个月 0.33元 3.00%
工银瑞益债券C 3 6年1个月 0.86元 2.83%
工银瑞益债券A 3 6年1个月 0.86元 2.81%
工银瑞福纯债债券C 1 7年12个月 0.30元 2.69%
工银纯债债券A 13 12年6个月 4.18元 2.67%
工银双债LOF 28 13年1个月 8.51元 2.50%
工银瑞富一年定开纯债债券发起式 2 4年8个月 0.50元 2.41%
工银纯债债券B 13 12年6个月 3.66元 2.37%
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 3 4年9个月 0.74元 2.33%
工银瑞达一年定开纯债债券发起式 5 5年8个月 1.10元 2.14%
工银尊享短债债券F 3 7年3个月 0.63元 1.94%
工银尊享短债债券C 3 7年9个月 0.63元 1.93%
工银瑞享纯债债券 9 10年2个月 1.82元 1.93%
工银瑞泽定开债券 7 7年4个月 1.43元 1.91%
工银尊享短债债券A 3 7年9个月 0.63元 1.89%
工银尊利中短债债券F 1 6年7个月 0.15元 1.50%
工银泰和39个月定开债券A 8 6年4个月 1.07元 1.28%
工银恒享纯债债券A 18 10年5个月 2.20元 1.20%
工银瑞祥定开发起式债券 23 8年5个月 2.63元 1.11%
工银开元利率债债券A 10 6年8个月 1.18元 1.10%
工银泰和39个月定开债券C 8 6年4个月 0.91元 1.09%
工银丰淳半年定开债券 25 9年8个月 2.60元 1.00%
工银开元利率债债券C 10 6年8个月 1.04元 0.98%
工银瑞诚一年定开债券C 1 4年1个月 0.10元 0.97%
工银瑞诚一年定开债券A 4 4年1个月 0.39元 0.90%
工银恒享纯债债券C 1 3年7个月 0.09元 0.89%
工银泰颐三年定开债券A 23 6年10个月 1.76元 0.76%
工银瑞和3个月定期开放债券A 3 4年11个月 0.22元 0.73%
工银四季收益债券C 14 3年12个月 1.01元 0.66%
工银瑞嘉一年定开债券A 3 3年10个月 0.19元 0.64%
工银泰丰一年封闭债券 2 3年7个月 0.12元 0.63%
工银泰颐三年定开债券C 23 6年10个月 1.44元 0.62%
工银瑞和3个月定期开放债券C 3 4年11个月 0.18元 0.60%
工银瑞嘉一年定开债券C 3 3年10个月 0.18元 0.58%
工银泰享三年理财债券 51 10年6个月 2.49元 0.48%
工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券 57 10年6个月 2.89元 0.46%
工银瑞景定开发起式债券 56 8年5个月 2.32元 0.41%
工银3-5年国开债指数E 15 5年6个月 0.64元 0.36%
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式 49 6年10个月 1.70元 0.34%
工银中债1-5年进出口行A 40 6年11个月 1.43元 0.33%
工银3-5年国开债指数A 43 7年7个月 1.63元 0.33%
工银瑞弘3个月定开发起式债券 53 6年11个月 1.74元 0.33%
工银中债1-5年进出口行C 40 6年11个月 1.30元 0.31%
工银3-5年国开债指数C 43 7年7个月 1.57元 0.31%
工银彭博国开债1-3年指数E 5 5年6个月 0.15元 0.27%
工银中债1-5年进出口行E 10 5年6个月 0.29元 0.26%
工银1-3年国开债指数E 48 5年6个月 1.29元 0.26%
工银1-3年国开债指数A 66 7年4个月 1.74元 0.26%
工银1-3年农发债指数C 67 7年5个月 1.76元 0.25%
工银彭博国开债1-3年指数A 30 6年4个月 0.77元 0.24%
工银彭博国开债1-3年指数C 30 6年4个月 0.77元 0.24%
工银1-3年农发债指数E 46 5年6个月 1.13元 0.24%
工银1-3年国开债指数C 66 7年4个月 1.60元 0.24%
工银1-3年农发债指数A 67 7年5个月 1.68元 0.24%
工银瑞信7天理财债券C 1 5年12个月 0.01元 0.11%
工银7天理财债券B 1 6年8个月 0.01元 0.11%
工银7天理财债券A 1 6年8个月 0.01元 0.11%
工银信用纯债一年定开债券A 0 13年5个月 0.00元 0.00%
工银信用纯债一年定开债券C 0 13年5个月 0.00元 0.00%
工银信用纯债三个月定开债券A 0 13年4个月 0.00元 0.00%
工银信用纯债三个月定开债券C 0 13年4个月 0.00元 0.00%
工银月月薪定期支付债券A 0 13年3个月 0.00元 0.00%
工银中高等级信用债债券A 0 10年11个月 0.00元 0.00%
工银中高等级信用债债券B 0 10年11个月 0.00元 0.00%
工银月月薪定期支付债券C 0 10年8个月 0.00元 0.00%
工银瑞盈18个月定开债券 0 9年12个月 0.00元 0.00%
工银全球美元债A人民币 0 9年9个月 0.00元 0.00%
工银全球美元债A美元现汇 0 9年9个月 0.00元 0.00%
工银全球美元债C 0 9年9个月 0.00元 0.00%
工银可转债债券 0 9年11个月 0.00元 0.00%
工银可转债优选债券A 0 8年4个月 0.00元 0.00%
工银可转债优选债券C 0 8年4个月 0.00元 0.00%
工银添祥一年定开债券 0 8年3个月 0.00元 0.00%
工银目标收益一年定开债券A 0 8年1个月 0.00元 0.00%
工银添慧债券A 0 7年5个月 0.00元 0.00%
工银添慧债券C 0 7年5个月 0.00元 0.00%
工银尊益中短债债券A 0 6年3个月 0.00元 0.00%
工银双盈债券A 0 5年11个月 0.00元 0.00%
工银双盈债券C 0 5年11个月 0.00元 0.00%
工银14天理财债券发起C 0 5年12个月 0.00元 0.00%
工银双玺6个月持有期债券A 0 5年5个月 0.00元 0.00%
工银双玺6个月持有期债券C 0 5年5个月 0.00元 0.00%
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 0 5年5个月 0.00元 0.00%
工银稳健回报60天持有期短债发起式A 0 5年5个月 0.00元 0.00%
工银稳健回报60天持有期短债发起式C 0 5年5个月 0.00元 0.00%
工银平衡回报6个月持有期债券A 0 5年1个月 0.00元 0.00%
工银平衡回报6个月持有期债券C 0 5年1个月 0.00元 0.00%
工银稳健瑞盈一年持有债券A 0 4年12个月 0.00元 0.00%
工银稳健瑞盈一年持有债券C 0 4年12个月 0.00元 0.00%
工银稳健丰瑞90天持有短债A 0 4年3个月 0.00元 0.00%
工银稳健丰瑞90天持有短债C 0 4年3个月 0.00元 0.00%
工银稳健丰润90天持有中短债A 0 3年11个月 0.00元 0.00%
工银稳健丰润90天持有中短债C 0 3年11个月 0.00元 0.00%
工银瑞福纯债债券F 0 3年10个月 0.00元 0.00%
工银开元利率债债券F 0 3年10个月 0.00元 0.00%
工银添颐债券B 0 15年3个月 0.00元 0.00%
工银14天理财债券发起B 0 6年5个月 0.00元 0.00%
工银尊益中短债债券F 0 6年3个月 0.00元 0.00%
工银添颐债券A 0 15年3个月 0.00元 0.00%
工银14天理财债券发起A 0 6年5个月 0.00元 0.00%
工银尊益中短债债券C 0 6年3个月 0.00元 0.00%
工银四季收益债券A 51 15年9个月 8.29元 0.00%
累计分红金额占基金规模比越大,说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多,同时也反映该基金收益情况比较好
收益排行
排名 基金简称 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 一年收益(%)
1 兴华安悦纯债C 17.88 18.08 18.50 19.43 20.67
2 兴华安悦纯债A 17.66 17.88 18.33 19.30 20.61
3 百嘉百兴纯债债券 9.90 10.07 10.40 11.24 11.87
4 华商转债精选债券C 7.15 10.39 11.41 12.48 12.48
5 华商转债精选债券A 7.14 10.39 11.42 12.50 12.50
招商中债1-5年进出口行A一周收益在同类基金中排列第 1659 位,高于同类基金平均水平
1657 永赢智益纯债三个月 0.18 0.41 0.88 1.59 2.87
1658 招商添泽纯债C 0.18 0.38 0.74 1.27 2.22
1659 招商中债1-5年进出口行A 0.18 0.37 0.68 1.40 2.31
1660 浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A 0.18 0.48 0.87 1.50 2.33
1661 浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C 0.18 0.47 0.85 1.45 2.25
截止日期:2026-10-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)