招商中债1-5年进出口行A(006473)_分红排行

招商中债1-5年进出口行A006473CHINA MERCHANTS DEBT 1-5 YEAR IMPORT AND EXPORT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-12-22	2025-12-22	2025-12-23	0.03元	2025-12-19	0.25%
2025-09-22	2025-09-22	2025-09-23	0.01元	2025-09-18	0.12%
2025-05-15	2025-05-15	2025-05-16	0.04元	2025-05-14	0.39%
2025-03-25	2025-03-25	2025-03-26	0.36元	2025-03-24	3.43%
2024-12-23	2024-12-23	2024-12-24	0.04元	2024-12-20	0.38%
2024-09-23	2024-09-23	2024-09-24	0.04元	2024-09-19	0.35%
2024-07-02	2024-07-02	2024-07-03	0.03元	2024-06-29	0.31%
2024-03-11	2024-03-11	2024-03-12	0.02元	2024-03-07	0.21%
2023-12-15	2023-12-15	2023-12-18	0.05元	2023-12-13	0.49%
2023-09-21	2023-09-21	2023-09-22	0.10元	2023-09-19	0.98%
2023-05-15	2023-05-15	2023-05-16	0.12元	2023-05-11	1.17%
2022-03-10	2022-03-10	2022-03-11	0.01元	2022-03-08	0.15%
2021-12-13	2021-12-13	2021-12-14	0.05元	2021-12-09	0.49%
2021-09-30	2021-09-30	2021-10-08	0.15元	2021-09-28	1.46%
2021-06-23	2021-06-23	2021-06-24	0.10元	2021-06-21	0.98%
2021-03-12	2021-03-12	2021-03-15	0.10元	2021-03-10	0.98%
2020-11-24	2020-11-24	2020-11-25	0.01元	2020-11-21	0.08%
2020-09-17	2020-09-17	2020-09-18	0.03元	2020-09-15	0.30%
2020-05-19	2020-05-19	2020-05-20	0.06元	2020-05-15	0.53%
2020-03-16	2020-03-16	2020-03-17	0.07元	2020-03-12	0.68%
2019-12-18	2019-12-18	2019-12-19	0.16元	2019-12-14	1.55%
2019-09-18	2019-09-18	2019-09-19	0.01元	2019-09-16	0.10%
2019-06-26	2019-06-26	2019-06-27	0.03元	2019-06-24	0.30%
2019-03-11	2019-03-11	2019-03-12	0.06元	2019-03-07	0.64%

招商中债1-5年进出口行A自成立以来，累计分红24次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.68%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
银河通利债券(LOF)	3	11年10个月	4.40元	11.80%
通利债C	3	11年10个月	4.00元	10.58%
银河增利债券A	2	12年7个月	3.10元	9.99%
银河增利债券C	2	12年7个月	3.00元	9.88%
银河强化债券	7	14年9个月	7.41元	9.64%
银河家盈债券	21	7年2个月	15.32元	6.32%
银河嘉裕债券	12	7年2个月	6.75元	5.45%
银河睿鑫债券	2	6年2个月	0.97元	4.56%
银河久泰债券	5	6年5个月	2.28元	4.29%
银河领先债券A	12	13年3个月	5.24元	3.72%
银河泰利债券A	7	11年6个月	2.09元	2.88%
银河丰利	7	8年10个月	2.02元	2.83%
银河领先债券C	1	3年1个月	0.33元	2.82%
银河睿嘉债券A	7	7年8个月	1.73元	2.38%
银河君辉3个月定开债券	9	8年10个月	2.18元	2.38%
银河沃丰债券	6	7年5个月	1.55元	2.28%
银河君怡债券	11	9年2个月	2.61元	2.28%
银河睿嘉债券C	5	7年5个月	1.18元	2.26%
银河中债央企20债券指数	7	6年10个月	1.59元	2.21%
银河聚星两年定开债券	5	6年2个月	1.11元	2.16%
银河睿丰定开债券	8	7年3个月	1.58元	1.93%
银河丰泰3个月定开债券	10	6年9个月	1.93元	1.85%
银河银信添利债券A	52	17年9个月	8.62元	1.58%
银河铭忆3个月定开债券	17	8年2个月	2.81元	1.56%
银河银信添利债券B	53	18年11个月	8.48元	1.53%
银河聚利87个月定开债券	4	5年2个月	0.70元	1.52%
银河景行3个月定开债券	16	7年8个月	2.31元	1.35%
银河庭芳3个月定开债券	12	7年11个月	1.78元	1.30%
银河兴益一年定开债券	6	4年7个月	0.42元	0.68%
银河天盈中短债A	9	6年4个月	0.31元	0.27%
银河天盈中短债C	9	6年4个月	0.31元	0.27%
银河可转债债券	0	56年1个月	0.00元	0.00%
银河中债1-5年政金债指数A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
银河中债1-5年政金债指数C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
银河季季盈90天滚动持有短债A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
银河季季盈90天滚动持有短债C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
银河泰利债券I	0	10年3个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
2	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
3	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
4	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
招商中债1-5年进出口行A一周收益在同类基金中排列第 1260 位，高于同类基金平均水平

1253	永赢信利碳中和一年定开债券发起	0.05	0.30	0.53	0.86	0.31
1254	永赢永益债券A	0.05	0.22	0.26	0.29	0.24
1255	永赢昭利债券A	0.05	0.35	0.52	0.83	0.34
1256	招商恒鑫30个月封闭债	0.05	0.22	0.65	1.41	1.70
1257	招商添韵3个月定开债A	0.05	0.28	0.52	0.80	0.29
1258	招商招怡纯债C	0.05	0.29	0.44	0.60	0.27
1259	招商招怡纯债D	0.05	0.30	0.49	0.68	0.28
1260	招商中债1-5年进出口行A	0.05	0.16	0.44	0.74	0.16
1261	招商中债1-5年进出口行C	0.05	0.14	0.41	0.69	0.15
1262	浙商汇金聚瑞债券C	0.05	0.31	0.53	0.81	0.31
1263	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	0.05	0.30	0.52	0.73	0.29
1264	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	0.05	0.29	0.49	0.68	0.28
1265	中航瑞明纯债A	0.05	0.31	0.54	0.99	0.30
1266	中航瑞明纯债C	0.05	0.31	0.51	0.94	0.30
1267	中加安盈一年定开债券发起	0.05	0.34	0.61	0.84	0.31

截止日期：2026-01-29基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
4	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
5	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
招商中债1-5年进出口行A一周收益在同类基金中排列第 4214 位，低于同类基金平均水平

4207	英大安旸纯债债券C	0.02	0.16	0.28	0.70	0.15
4208	英大安益中短债A	0.03	0.16	0.29	0.53	0.15
4209	永赢汇利六个月定开债	0.02	0.16	-0.09	-0.51	0.14
4210	永赢润益债券A	0.02	0.16	-0.01	-0.23	0.15
4211	永赢同利债券C	0.01	0.16	0.34	0.71	0.15
4212	招商招恒纯债A	0.03	0.16	-0.17	-0.15	0.16
4213	招商招恒纯债D	0.03	0.16	-0.18	-0.16	0.16
4214	招商中债1-5年进出口行A	0.05	0.16	0.44	0.74	0.16
4215	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.02	0.16	0.44	0.58	0.12
4216	招商鑫福中短债A	0.03	0.16	0.36	0.71	0.14
4217	招商鑫嘉中短债债券A	0.02	0.16	0.38	0.81	0.14
4218	招商鑫利中短债债券A	0.03	0.16	0.36	0.78	0.14
4219	招商鑫悦中短债C	0.02	0.16	0.32	0.63	0.14
4220	中加聚鑫纯债一年A	0.05	0.16	0.68	0.34	0.12
4221	中欧短债债券A	0.03	0.16	0.39	0.76	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
2	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
3	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
4	东方可转债债券A	-2.53	15.34	17.44	28.44	13.95
5	东方可转债债券C	-2.54	15.30	17.32	28.17	13.91
招商中债1-5年进出口行A一周收益在同类基金中排列第 2909 位，低于同类基金平均水平

2902	兴银合泰债券A	0.02	0.37	0.44	0.81	0.35
2903	招商金融债3个月定开债	0.01	0.18	0.44	0.90	0.18
2904	招商添华纯债C	0.02	0.28	0.44	0.82	0.27
2905	招商招祥纯债A	0.03	0.28	0.44	0.56	0.26
2906	招商招祥纯债C	0.02	0.28	0.44	0.55	0.26
2907	招商招祥纯债D	0.02	0.28	0.44	0.55	0.25
2908	招商招怡纯债C	0.05	0.29	0.44	0.60	0.27
2909	招商中债1-5年进出口行A	0.05	0.16	0.44	0.74	0.16
2910	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.02	0.16	0.44	0.58	0.12
2911	中加1-5年国开债指数	0.02	0.20	0.44	0.66	0.19
2912	中金安盈90天持有中短债C	0.06	0.23	0.44	0.77	0.21
2913	中金金元C	0.07	0.36	0.44	0.58	0.36
2914	中融恒益纯债A	0.04	0.31	0.44	0.55	0.29
2915	中融益海30天滚动持有短债A	0.03	0.23	0.44	0.72	0.21
2916	中泰青月中短债C	0.03	0.23	0.44	0.87	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
2	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
3	华夏可转债增强债券A	-2.73	13.14	13.98	35.89	12.99
4	华夏可转债增强债券C	-2.74	13.11	13.87	35.62	12.96
5	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
招商中债1-5年进出口行A一周收益在同类基金中排列第 3043 位，低于同类基金平均水平

3036	万家家享中短债D	0.01	0.17	0.40	0.74	0.14
3037	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.05	0.30	0.54	0.74	0.28
3038	银华信用四季红债券C	0.04	0.25	0.52	0.74	0.24
3039	永赢通益债券A	0.02	0.23	0.42	0.74	0.21
3040	永赢中债3-5年政金债指数C	0.03	0.29	0.51	0.74	0.30
3041	招商添盈纯债A	0.09	0.39	0.53	0.74	0.41
3042	招商招利一年理财债券	0.02	0.12	0.45	0.74	0.11
3043	招商中债1-5年进出口行A	0.05	0.16	0.44	0.74	0.16
3044	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.03	0.19	0.53	0.74	0.16
3045	中金恒瑞债券C	0.01	0.14	0.67	0.74	0.69
3046	中融聚业定期开放债券	0.09	0.60	0.19	0.74	0.62
3047	中融盈泽中短债A	0.02	0.20	0.41	0.74	0.19
3048	中信保诚稳丰债券C	0.03	0.23	0.44	0.74	0.23
3049	中信保诚稳利债券C	0.04	0.23	0.44	0.74	0.23
3050	中信建投景和中短债A	0.04	0.16	0.43	0.74	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
4	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
招商中债1-5年进出口行A一周收益在同类基金中排列第 4120 位，低于同类基金平均水平

4113	永赢安泰中短债A	0.03	0.17	0.42	0.81	0.16
4114	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	0.03	0.18	0.38	0.69	0.16
4115	永赢同利债券A	0.02	0.19	0.41	0.83	0.16
4116	永赢月月享30天持有期短债C	0.03	0.19	0.40	0.67	0.16
4117	招商招恒纯债A	0.03	0.16	-0.17	-0.15	0.16
4118	招商招恒纯债D	0.03	0.16	-0.18	-0.16	0.16
4119	招商招景纯债D	0.04	0.17	0.37	0.71	0.16
4120	招商中债1-5年进出口行A	0.05	0.16	0.44	0.74	0.16
4121	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.03	0.19	0.53	0.74	0.16
4122	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	0.03	0.20	0.55	0.79	0.16
4123	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.02	0.19	0.45	0.66	0.16
4124	招商鑫悦中短债A	0.03	0.17	0.37	0.73	0.16
4125	浙商惠泉3个月定开C	0.03	0.17	0.24	0.48	0.16
4126	中融恒安纯债C	0.01	0.15	-0.02	0.03	0.16
4127	中融恒润纯债A	0.03	0.17	0.22	0.28	0.16

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