招商中债1-5年进出口行A(006473)_分红排行

招商中债1-5年进出口行A006473CHINA MERCHANTS DEBT 1-5 YEAR IMPORT AND EXPORT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-06-25	2026-06-25	2026-06-26	0.07元	2026-06-24	0.66%
2026-03-10	2026-03-10	2026-03-11	0.06元	2026-03-09	0.59%
2025-12-22	2025-12-22	2025-12-23	0.03元	2025-12-19	0.25%
2025-09-22	2025-09-22	2025-09-23	0.01元	2025-09-18	0.12%
2025-05-15	2025-05-15	2025-05-16	0.04元	2025-05-14	0.39%
2025-03-25	2025-03-25	2025-03-26	0.36元	2025-03-24	3.43%
2024-12-23	2024-12-23	2024-12-24	0.04元	2024-12-20	0.38%
2024-09-23	2024-09-23	2024-09-24	0.04元	2024-09-19	0.35%
2024-07-02	2024-07-02	2024-07-03	0.03元	2024-06-29	0.31%
2024-03-11	2024-03-11	2024-03-12	0.02元	2024-03-07	0.21%
2023-12-15	2023-12-15	2023-12-18	0.05元	2023-12-13	0.49%
2023-09-21	2023-09-21	2023-09-22	0.10元	2023-09-19	0.98%
2023-05-15	2023-05-15	2023-05-16	0.12元	2023-05-11	1.17%
2022-03-10	2022-03-10	2022-03-11	0.01元	2022-03-08	0.15%
2021-12-13	2021-12-13	2021-12-14	0.05元	2021-12-09	0.49%
2021-09-30	2021-09-30	2021-10-08	0.15元	2021-09-28	1.46%
2021-06-23	2021-06-23	2021-06-24	0.10元	2021-06-21	0.98%
2021-03-12	2021-03-12	2021-03-15	0.10元	2021-03-10	0.98%
2020-11-24	2020-11-24	2020-11-25	0.01元	2020-11-21	0.08%
2020-09-17	2020-09-17	2020-09-18	0.03元	2020-09-15	0.30%
2020-05-19	2020-05-19	2020-05-20	0.06元	2020-05-15	0.53%
2020-03-16	2020-03-16	2020-03-17	0.07元	2020-03-12	0.68%
2019-12-18	2019-12-18	2019-12-19	0.16元	2019-12-14	1.55%
2019-09-18	2019-09-18	2019-09-19	0.01元	2019-09-16	0.10%
2019-06-26	2019-06-26	2019-06-27	0.03元	2019-06-24	0.30%
2019-03-11	2019-03-11	2019-03-12	0.06元	2019-03-07	0.64%

招商中债1-5年进出口行A自成立以来，累计分红26次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.68%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
人保福欣3个月定开债券C	2	4年8个月	0.62元	2.89%
人保福欣3个月定开债券A	2	4年8个月	0.62元	2.88%
人保利丰纯债A	1	3年11个月	0.26元	2.45%
人保鑫利债券C	1	7年12个月	0.25元	2.27%
人保鑫利债券A	1	7年12个月	0.25元	2.23%
人保鑫瑞中短债债券C	1	7年12个月	0.20元	1.85%
人保鑫瑞中短债债券A	1	7年12个月	0.20元	1.83%
人保鑫裕增强债券C	1	7年9个月	0.20元	1.80%
人保鑫裕增强债券A	1	7年9个月	0.20元	1.79%
人保利丰纯债C	1	3年11个月	0.10元	0.96%
人保鑫盛纯债A	0	7年8个月	0.00元	0.00%
人保鑫盛纯债C	0	7年8个月	0.00元	0.00%
人保鑫泽纯债A	0	7年5个月	0.00元	0.00%
人保鑫泽纯债C	0	7年5个月	0.00元	0.00%
人保中高等级信用债A	0	6年12个月	0.00元	0.00%
人保中高等级信用债C	0	6年12个月	0.00元	0.00%
人保中债1-3年国开债A	0	56年8个月	0.00元	0.00%
人保中债1-3年国开债C	0	56年8个月	0.00元	0.00%
人保中债1-3年农发债A	0	56年8个月	0.00元	0.00%
人保中债1-3年农发债C	0	56年8个月	0.00元	0.00%
人保利淳债券A	0	56年8个月	0.00元	0.00%
人保利淳债券C	0	56年8个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商中债1-5年进出口行A一周收益在同类基金中排列第 3017 位，低于同类基金平均水平

3010	招商招裕纯债A	0.01	0.16	0.59	1.46	1.83
3011	招商招裕纯债C	0.01	0.15	0.59	1.45	1.81
3012	招商招裕纯债D	0.01	0.16	0.59	1.46	1.82
3013	招商招悦纯债C	0.01	0.25	0.75	1.85	2.24
3014	招商招怡纯债A	0.01	0.22	0.78	1.74	2.02
3015	招商招怡纯债D	0.01	0.22	0.78	1.74	2.02
3016	招商招琪纯债A	0.01	0.16	0.52	1.24	1.43
3017	招商中债1-5年进出口行A	0.01	0.09	0.61	1.50	1.68
3018	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.24	0.67	0.79
3019	招商鑫诚短债A	0.01	0.13	0.33	0.74	0.87
3020	招商鑫诚短债C	0.01	0.11	0.28	0.64	0.76
3021	招商鑫福中短债A	0.01	0.13	0.37	0.93	1.09
3022	招商鑫福中短债C	0.01	0.11	0.31	0.83	0.98
3023	招商鑫嘉中短债债券C	0.01	0.10	0.35	0.93	1.07
3024	招商鑫利中短债债券A	0.01	0.14	0.40	0.99	1.16

截止日期：2026-08-03基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
招商中债1-5年进出口行A一周收益在同类基金中排列第 3829 位，低于同类基金平均水平

3822	永赢安泰中短债C	0.01	0.09	0.27	0.70	0.84
3823	永赢宏泰短债C	0.01	0.09	0.28	0.74	0.91
3824	永赢季季享90天持有期中短债债券C	0.01	0.09	0.34	0.89	1.06
3825	永赢同利债券C	0.00	0.09	0.29	0.74	0.90
3826	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0.01	0.09	0.29	0.71	0.84
3827	招商稳裕短债30天持有期债券C	0.01	0.09	0.31	0.82	0.93
3828	招商招丰纯债C	0.00	0.09	0.33	0.82	0.94
3829	招商中债1-5年进出口行A	0.01	0.09	0.61	1.50	1.68
3830	浙商惠睿纯债	0.01	0.09	0.29	0.59	0.69
3831	中加聚鑫纯债一年A	0.02	0.09	0.33	1.01	1.17
3832	中加聚鑫纯债一年C	0.01	0.09	0.31	0.98	1.14
3833	中金安盈90天持有中短债C	0.01	0.09	0.38	1.14	1.37
3834	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.00	0.09	0.27	0.57	0.69
3835	中融睿嘉39个月定开债券C	0.01	0.09	0.27	1.04	1.25
3836	中泰蓝月短债A	0.01	0.09	0.27	0.68	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商中债1-5年进出口行A一周收益在同类基金中排列第 1933 位，高于同类基金平均水平

1926	天弘合益D	0.01	0.18	0.61	1.55	1.80
1927	天弘稳利定期开放B	0.06	0.14	0.61	1.39	1.65
1928	易方达高等级信用债债券C	0.02	0.27	0.61	1.13	1.39
1929	易方达恒信定开债券发起式	0.02	0.19	0.61	2.11	2.17
1930	永赢泰益债券A	0.01	0.25	0.61	1.46	1.80
1931	永赢元利债券C	0.00	0.16	0.61	1.41	1.71
1932	招商添裕纯债C	0.01	0.17	0.61	1.47	1.76
1933	招商中债1-5年进出口行A	0.01	0.09	0.61	1.50	1.68
1934	浙商惠隆39个月定开债	0.06	0.21	0.61	1.21	1.41
1935	中航瑞明纯债A	0.02	0.15	0.61	1.50	1.83
1936	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.00	0.07	0.61	1.74	2.12
1937	中航瑞夏一年定开债发起C	0.04	0.08	0.61	1.41	1.64
1938	中加颐慧定开债券A	0.02	0.11	0.61	1.57	1.60
1939	中融恒阳纯债C	0.00	0.18	0.61	1.45	1.59
1940	中融聚安定期开放债券	0.01	0.27	0.61	1.42	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商中债1-5年进出口行A一周收益在同类基金中排列第 1717 位，高于同类基金平均水平

1710	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	0.01	0.12	0.55	1.50	1.76
1711	山证裕睿6个月定开C	0.08	0.18	0.57	1.50	1.90
1712	太平恒兴纯债	0.00	0.22	0.62	1.50	1.70
1713	天风六个月滚动债A	0.02	0.14	0.46	1.50	2.79
1714	天弘京津冀C	0.01	0.14	0.59	1.50	1.78
1715	天弘信利债券C	0.00	0.09	0.53	1.50	1.66
1716	英大通佑一年定开债券	0.07	0.15	0.68	1.50	1.76
1717	招商中债1-5年进出口行A	0.01	0.09	0.61	1.50	1.68
1718	中航瑞明纯债A	0.02	0.15	0.61	1.50	1.83
1719	中加纯债定开债券A	0.02	0.11	0.58	1.50	1.56
1720	中融聚汇定期开放债券	0.03	0.15	0.61	1.50	1.77
1721	中融聚通定期开放债券	0.04	0.22	0.74	1.50	1.82
1722	中银惠利半年定期开放债券A	0.01	0.23	0.59	1.50	1.89
1723	中银中高等级债券C	0.01	0.30	0.68	1.50	1.78
1724	鑫元一年定开中高等级	0.02	0.26	0.67	1.50	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
招商中债1-5年进出口行A一周收益在同类基金中排列第 2290 位，高于同类基金平均水平

2283	融通通华五年定开债券C	0.06	0.24	0.73	1.44	1.68
2284	融通债券C	0.01	0.26	0.70	1.42	1.68
2285	天弘丰利债券(LOF)E	-0.04	0.08	0.50	1.41	1.68
2286	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	0.14	0.38	0.92	1.49	1.68
2287	新华聚利A	0.00	0.19	0.64	1.43	1.68
2288	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.01	0.12	0.64	1.49	1.68
2289	招商添泽纯债A	0.01	0.18	0.57	1.41	1.68
2290	招商中债1-5年进出口行A	0.01	0.09	0.61	1.50	1.68
2291	中加丰尚纯债债券C	-0.01	0.16	0.60	1.35	1.68
2292	中融聚锦一年定开债券	0.01	0.13	0.55	1.37	1.68
2293	中信建投稳祥C	0.02	0.37	0.56	1.34	1.68
2294	博时安丰18个月定开债C	0.00	0.29	0.85	1.66	1.67
2295	博时富进一年期定开债发起式	0.02	0.23	0.54	1.42	1.67
2296	博时华盈纯债债券	0.00	0.18	0.61	1.39	1.67
2297	长盛盛和纯债C	0.01	0.18	0.50	1.37	1.67

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