招商中债1-5年进出口行A(006473)_规模评级

招商中债1-5年进出口行A006473CHINA MERCHANTS DEBT 1-5 YEAR IMPORT AND EXPORT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误份额规模

项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	12.63	3.11	3.10	8.31	8.31	18.61	18.61
季度净申购	91361.27	109.28	-49992.67	1.07	-98842.89	2.30	-230738.42
总份额	121231.68	29870.41	29761.13	79753.80	79752.73	178595.62	178593.32
季度总申购份额	91398.14	125.38	11.40	2.51	1.85	5.96	4.72
季度总赎回份额	36.87	16.10	50004.07	1.44	98844.74	3.66	230743.15

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
招商中债1-5年进出口行A基金规模在同类基金中排列第 1873 位，高于同类基金平均水平

1866	兴华安丰纯债A	12.69	120000.85	-	0.00	-
1867	博时裕盈3个月定开债	12.68	124418.31	-	-	-
1868	景顺长城景泰裕利纯债C	12.68	116219.02	-70498.23	247982.44	318480.67
1869	南方中债0-2年国开行债券指数A	12.67	124050.50	5204.34	15440.83	10236.49
1870	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	12.65	118780.26	81675.95	81958.41	282.46
1871	交银稳安90天持有期债券A	12.64	119810.65	113078.97	114597.83	1518.86
1872	光大阳光稳债中短债债券A	12.63	109297.95	-18844.22	19765.42	38609.64
1873	招商中债1-5年进出口行A	12.63	121231.68	91361.27	91398.14	36.87
1874	汇添富稳添利定期开放债券A	12.62	108044.10	-	-	-
1875	山证裕泰3个月定开	12.62	117423.70	-	0.02	-
1876	中银同享一年定期开放债券	12.62	110056.59	-	-	1000.00
1877	华安鼎益债券C	12.61	111253.32	1949.78	35482.81	33533.03
1878	创金合信汇泽三个月定开债券A	12.60	104174.42	16771.13	16840.95	69.81
1879	汇安嘉汇纯债债券A	12.60	119461.78	-0.80	0.16	0.96
1880	财通安裕30天持有期中短债债券A	12.59	115596.68	-51654.80	17145.75	68800.55

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
招商中债1-5年进出口行A基金规模在同类基金中排列第 1827 位，高于同类基金平均水平

1820	银华安鑫短债债券D	13.01	122232.99	-121817.31	139986.75	261804.07
1821	平安双债添益债券A	16.20	122178.81	-6896.79	4040.03	10936.81
1822	鹏华丰康债券	13.37	122091.38	-60245.48	685.91	60931.40
1823	西部利得聚利6个月定开债券A	13.71	122019.01	10493.06	10834.45	341.39
1824	中信保诚景华A	12.81	121516.59	21876.16	54292.98	32416.82
1825	农银金祺定开债券	14.11	121386.26	-	-	-
1826	诺安聚利债券A	16.52	121266.85	736.52	2449.38	1712.86
1827	招商中债1-5年进出口行A	12.63	121231.68	91361.27	91398.14	36.87
1828	申万菱信安泰丰利债券A	14.46	120583.84	-61498.25	8428.40	69926.66
1829	农银金耀定开债券	12.29	120190.87	41451.13	61363.47	19912.34
1830	广发添财90天滚动持有债券C	13.26	120064.77	6246.48	16809.34	10562.86
1831	财通聚利债券	13.95	120051.70	70228.34	70228.37	0.02
1832	兴华安丰纯债A	12.69	120000.85	-	0.00	-
1833	兴业嘉瑞6个月定开债券A	12.35	119993.49	32458.18	32713.45	255.27
1834	博时裕达纯债	13.29	119885.19	10.83	27.86	17.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
招商中债1-5年进出口行A基金规模在同类基金中排列第 157 位，高于同类基金平均水平

150	兴银合丰债券A	24.70	222816.36	95173.55	95191.19	17.64
151	创金合信尊享纯债债券A	21.08	200806.56	94958.22	94958.27	0.06
152	海富通融丰定开债券	30.69	289275.83	94295.04	94295.05	0.01
153	南方祥元C	26.53	230556.07	92373.13	206636.54	114263.41
154	工银稳健丰瑞90天持有短债C	13.00	123189.51	91864.96	107974.20	16109.25
155	广发聚利(LOF)C	34.66	216347.66	91804.64	486638.35	394833.71
156	平安惠复纯债A	96.37	902982.73	91776.30	393665.44	301889.13
157	招商中债1-5年进出口行A	12.63	121231.68	91361.27	91398.14	36.87
158	中海丰盈三个月定期开放债券	33.67	316478.52	90658.57	97384.88	6726.31
159	财通安益中短债债券A	12.45	118606.94	88357.31	133586.61	45229.31
160	工银尊益中短债债券C	97.49	841540.52	88164.89	1159938.07	1071773.18
161	兴业裕恒债券	51.51	482547.02	87621.73	96479.00	8857.27
162	工银3-5年国开债指数A	10.28	91550.42	87293.05	87690.22	397.17
163	诺德中短债A	38.25	354796.87	87269.29	307403.33	220134.05
164	长信稳兴三个月定开债券A	10.16	97508.55	86662.56	86662.56	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
招商中债1-5年进出口行A基金规模在同类基金中排列第 576 位，高于同类基金平均水平

569	富国投资级信用债A	49.57	458767.07	34948.72	93378.99	58430.27
570	宝盈鸿盛债券A	6.22	60900.46	29355.86	93294.15	63938.30
571	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	48.73	463754.79	-214533.20	93239.19	307772.39
572	中融恒利纯债C	3.21	30672.68	-179779.16	92787.97	272567.13
573	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	10.75	98653.45	86264.63	92648.44	6383.81
574	广发安泽短债A	13.29	123846.55	-81684.37	92638.44	174322.81
575	天弘安利短债C	44.83	401425.51	-79339.32	91743.93	171083.24
576	招商中债1-5年进出口行A	12.63	121231.68	91361.27	91398.14	36.87
577	汇添富稳航30天持有债券A	16.62	158184.29	-29878.32	91283.00	121161.32
578	鹏华稳华90天滚动持有债券C	42.59	386331.72	-42852.87	91261.36	134114.22
579	长盛恒盛利率债C	1.36	12771.21	11663.00	91260.44	79597.44
580	嘉实汇达中短债债券C	4.39	40605.79	-19362.35	91215.79	110578.14
581	易方达裕祥回报债券A	244.09	1560680.10	-297300.59	90900.19	388200.78
582	兴业短债债券A	35.22	344871.44	-230099.51	90679.34	320778.85
583	平安如意中短债A	88.86	807788.35	-365104.08	90558.45	455662.53

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
招商中债1-5年进出口行A基金规模在同类基金中排列第 3645 位，低于同类基金平均水平

3638	华夏鼎康债券C	0.02	206.44	-29.47	8.39	37.86
3639	华宝增强收益债券A	0.13	1010.17	-32.53	5.30	37.83
3640	富国双利增强债券C	0.11	1131.92	564.70	602.39	37.69
3641	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.09	940.00	-	-	37.66
3642	大成月添利债券A	0.24	2252.81	-11.75	25.90	37.65
3643	兴业优债增利债券A	20.78	192966.67	-31.29	6.13	37.42
3644	信诚稳健A	10.20	100084.53	-26.69	10.64	37.33
3645	招商中债1-5年进出口行A	12.63	121231.68	91361.27	91398.14	36.87
3646	安信资管瑞丰6个月持有债券B	0.19	1872.01	482.17	519.02	36.85
3647	江信汇福	2.36	19480.25	-22.58	14.14	36.72
3648	中银民利一年持有期债券C	0.07	631.90	-28.48	8.04	36.52
3649	工银双盈债券C	0.08	755.17	-27.59	8.78	36.37
3650	华泰柏瑞锦瑞债券A	0.05	489.46	16.80	52.72	35.93
3651	招商招裕纯债D	0.01	123.49	16.75	52.51	35.76
3652	华泰紫金丰益中短债发起A	10.87	94889.10	-	-	35.61

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

309

966679.9200

99.53%

0.47%

2023-12-31

293

2721972.5900

99.97%

0.03%

2023-06-30

296

6033635.8300

99.98%

0.02%

2022-12-31

303

13509298.5900

99.99%

0.01%

2022-06-30

306

17265.2800

93.00%

7.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	309	966679.9200	29729.36	99.53	141.05	0.47
2023-12-31	293	2721972.5900	79729.36	99.97	24.43	0.03
2023-06-30	296	6033635.8300	178568.32	99.98	27.30	0.02
2022-12-31	303	13509298.5900	409303.39	99.99	28.35	0.01
2022-06-30	306	17265.2800	491.35	93.00	36.97	7.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。