招商中债1-5年进出口行A(006473)_规模评级

招商中债1-5年进出口行A006473CHINA MERCHANTS DEBT 1-5 YEAR IMPORT AND EXPORT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	23.55	10.03	13.97	25.06	29.34	53.52	22.43
季度净申购	132226.22	-38522.17	-108426.20	-41825.99	-236450.15	303952.62	98078.27
总份额	230264.27	98038.06	136560.23	244986.43	286812.42	523262.57	219309.95
季度总申购份额	132344.10	14810.82	34442.75	44406.88	39502.85	342458.82	142487.91
季度总赎回份额	117.88	53332.99	142868.95	86232.87	275953.00	38506.20	44409.64

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.88	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	574.51	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.75	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.30	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
招商中债1-5年进出口行A基金规模在同类基金中排列第 1138 位，高于同类基金平均水平

1131	鹏扬淳合债券	23.75	222118.24	27761.05	73279.74	45518.69
1132	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	23.74	214244.70	197558.29	262685.46	65127.17
1133	长城鼎利一年定开债券发起式	23.70	234570.72	-59999.98	0.02	60000.00
1134	银华季季盈3个月滚动持有债券B	23.65	212146.30	3224.70	18110.86	14886.16
1135	财通资管鸿福短债债券A	23.62	195626.61	63802.01	162255.31	98453.30
1136	东方红6个月定开纯债	23.59	220387.95	-0.00	0.00	0.00
1137	中融泓安3个月定开债券A	23.56	227525.32	48562.44	48562.45	0.01
1138	招商中债1-5年进出口行A	23.55	230264.27	132226.22	132344.10	117.88
1139	华夏鼎成一年定开债券	23.48	200008.92	-	-	-
1140	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	23.48	175263.07	-	-	0.00
1141	浦银安盛盛华一年定开债券	23.48	228475.15	-	-	-
1142	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	23.43	208575.92	-36662.98	14672.65	51335.63
1143	易方达安和中短债债券C	23.37	223742.95	12884.85	300598.81	287713.96
1144	银华绿色低碳债券	23.35	220695.97	129176.20	133459.90	4283.70
1145	中金恒瑞债券C	23.33	193930.70	-105048.29	38897.58	143945.87

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
招商中债1-5年进出口行A基金规模在同类基金中排列第 1050 位，高于同类基金平均水平

1043	博时富瑞纯债债券C	25.21	231296.95	99232.59	517454.72	418222.13
1044	鹏华稳华90天滚动持有债券C	26.28	231289.50	-14262.89	18970.93	33233.82
1045	兴全稳益定开债券	23.93	230877.53	7500.34	92194.26	84693.92
1046	工银双玺6个月持有期债券A	26.56	230757.25	161539.11	196568.22	35029.11
1047	太平恒利纯债	24.05	230735.29	169.05	293.32	124.26
1048	国泰中债1-3年国开债A	23.87	230582.60	-122952.74	81181.52	204134.27
1049	东证融汇鑫享30天滚动C	25.91	230559.41	-	-	155510.50
1050	招商中债1-5年进出口行A	23.55	230264.27	132226.22	132344.10	117.88
1051	博时安仁一年定开债发起式A	25.49	230182.73	11195.74	20495.75	9300.01
1052	易方达中债1-3年政金债指数A	23.26	230042.84	109556.50	175864.62	66308.13
1053	浦银安盛盛华一年定开债券	23.48	228475.15	-	-	-
1054	创金合信双季享6个月持有期A	27.47	228209.92	-7439.62	12780.13	20219.75
1055	平安惠泰纯债	24.49	228193.26	74638.60	103882.92	29244.32
1056	信澳安盛纯债	23.88	227892.73	23378.63	23450.33	71.69
1057	中欧增强回报债券(LOF)A	26.19	227760.05	24466.93	50288.05	25821.12

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.17	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.07	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.30	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
招商中债1-5年进出口行A基金规模在同类基金中排列第 314 位，高于同类基金平均水平

307	富国中债1-5年农发行债券指数A	54.75	506783.14	135243.13	136320.32	1077.19
308	景顺长城景颐尊利债券A	71.19	631391.71	135144.17	564051.90	428907.72
309	景顺长城景泰裕利纯债A	122.96	1084283.69	134747.20	410734.31	275987.12
310	天弘安益A	40.86	365121.88	134701.88	163950.25	29248.37
311	招商享诚增强债券A	45.68	372703.04	133697.10	443492.16	309795.06
312	中加丰泽纯债	68.75	632667.21	132924.13	273191.51	140267.37
313	西部利得得尊债券C	21.26	182878.57	132263.74	259817.62	127553.88
314	招商中债1-5年进出口行A	23.55	230264.27	132226.22	132344.10	117.88
315	华夏彭博政金债1-5年A	118.42	1095842.49	131752.47	163155.46	31402.99
316	中加纯债债券	83.45	790659.84	130833.73	317964.17	187130.43
317	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	25.20	247762.06	130566.39	164925.11	34358.72
318	鑫元中短债A	109.28	908071.63	129713.25	882488.12	752774.87
319	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	70.76	621328.94	129553.93	397942.31	268388.38
320	汇添富丰润中短债E	15.57	139815.53	129333.73	268202.61	138868.87
321	银华绿色低碳债券	23.35	220695.97	129176.20	133459.90	4283.70

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.73	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.49	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
招商中债1-5年进出口行A基金规模在同类基金中排列第 628 位，高于同类基金平均水平

621	景顺长城优信增利债券A	18.29	172364.02	93458.56	135217.65	41759.10
622	鑫元鸿利D	14.99	128665.15	49573.82	134620.34	85046.53
623	嘉实汇达中短债债券A	21.92	199274.47	61544.41	134409.82	72865.41
624	天弘安恒60天滚动持有短债	21.03	189026.53	18717.98	133523.20	114805.22
625	银华绿色低碳债券	23.35	220695.97	129176.20	133459.90	4283.70
626	富国裕利债券C	11.09	95344.34	3195.55	133194.18	129998.63
627	财通资管中债1-3年国开债A	29.84	289717.68	45447.41	133055.98	87608.57
628	招商中债1-5年进出口行A	23.55	230264.27	132226.22	132344.10	117.88
629	易方达安源中短债债券C	10.67	104381.63	2328.91	131930.47	129601.56
630	圆信永丰强化收益A	11.88	97510.27	20376.02	130895.42	110519.40
631	富荣中短债债券C	8.45	86181.69	57223.75	130694.02	73470.27
632	新华增怡债券E	24.65	189138.57	48202.51	130496.63	82294.11
633	国泰嘉睿纯债债券C	12.97	119615.75	91681.87	130210.52	38528.65
634	国泰安璟债券A	10.66	100545.59	-73871.96	129979.47	203851.43
635	平安鼎信债券	7.50	74686.26	-83323.47	129627.87	212951.34

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.66	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
招商中债1-5年进出口行A基金规模在同类基金中排列第 3556 位，低于同类基金平均水平

3549	前海联合添和纯债A	0.06	509.14	-103.21	19.18	122.39
3550	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	0.14	1186.52	-21.40	100.39	121.79
3551	光大保德信安诚债券C	0.17	1249.04	171.14	292.13	120.99
3552	博时富融纯债债券	10.10	98341.80	-99.84	20.56	120.40
3553	招商资管智远增利债券C	0.08	668.52	138.15	258.32	120.18
3554	博时汇享纯债债券C	0.03	315.99	6.24	126.37	120.13
3555	宏利纯利债券C	0.01	48.99	29.24	148.99	119.75
3556	招商中债1-5年进出口行A	23.55	230264.27	132226.22	132344.10	117.88
3557	银河银信添利债券A	0.16	1497.97	340.15	457.96	117.81
3558	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.07	661.19	-23.51	93.72	117.22
3559	平安季季享3个月持有债券A	0.59	5045.41	174.03	290.81	116.78
3560	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.05	453.77	-70.30	46.47	116.77
3561	天弘合利债券发起C	0.01	60.12	11.06	126.98	115.92
3562	华泰柏瑞信用增利债券A	0.09	746.31	-54.52	61.10	115.62
3563	中银欣享利率债	0.77	7414.64	-88.96	26.58	115.55

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

538

4280005.1000

99.82%

0.18%

2025-12-31

378

3612704.4000

99.86%

0.14%

2025-06-30

380

7547695.3000

99.93%

0.07%

2024-12-31

378

5801850.4100

99.82%

0.18%

2024-06-30

309

966679.9200

99.53%

0.47%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	538	4280005.1000	229851.02	99.82	413.25	0.18
2025-12-31	378	3612704.4000	136369.20	99.86	191.02	0.14
2025-06-30	380	7547695.3000	286599.89	99.93	212.53	0.07
2024-12-31	378	5801850.4100	218910.24	99.82	399.71	0.18
2024-06-30	309	966679.9200	29729.36	99.53	141.05	0.47

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