招商中债1-5年进出口行A(006473)_最新动态

招商中债1-5年进出口行A006473CHINA MERCHANTS DEBT 1-5 YEAR IMPORT AND EXPORT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

官宣：又一绩优基金经理离职[2026-06-19]

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最新净值：1.0268 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2005

更新时间：2026-06-18 15:00

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投资类型：债券型

招商中债1-5年进出口行A增长自成立以来，共分红 25 次

基金经理：王闯

2026-03-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：9.99亿元

2025-12-19 每10份派现金 0.0 元

招商中债1-5年进出口行A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.22	0.86	1.54	1.49
债券型名次	2994	2743	2316	2487	2356

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.95	5.39	9.28	12.91	21.72
债券型名次	2361	2256	2307	2808	2487

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	金鹰元丰债券A	9.84	4.91	15.65	21.33	16.11
4	金鹰元丰债券C	9.83	4.88	15.53	21.09	15.89
5	惠升和悦债券A	8.35	8.27	12.66	11.60	11.47
招商中债1-5年进出口行A一周收益在同类基金中排列第 2994 位，低于同类基金平均水平
2992	招商招享纯债A	0.11	0.04	0.21	0.73	0.64
2993	招商招享纯债C	0.11	0.02	0.17	0.63	0.55
2994	招商中债1-5年进出口行A	0.11	0.22	0.86	1.54	1.49
2995	招商中债1-5年进出口行C	0.11	0.21	0.84	1.49	1.45
2996	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	0.11	0.32	0.81	1.40	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	财通收益增强债券A	6.49	13.26	18.46	27.76	25.03
4	财通收益增强债券C	6.48	13.22	18.35	27.51	24.80
5	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
招商中债1-5年进出口行A一周收益在同类基金中排列第 2743 位，高于同类基金平均水平
2741	招商招瑞纯债债券发起式A	0.12	0.22	0.88	1.55	1.40
2742	招商招信3个月定开债发起式A	0.13	0.22	0.85	1.50	1.40
2743	招商中债1-5年进出口行A	0.11	0.22	0.86	1.54	1.49
2744	中加博盈一年定开债券发起	0.10	0.22	0.65	1.38	1.26
2745	中加博裕纯债债券	0.08	0.22	0.80	1.66	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
5	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
招商中债1-5年进出口行A一周收益在同类基金中排列第 2316 位，高于同类基金平均水平
2314	招商添德3个月定开债A	0.22	0.24	0.86	1.54	1.49
2315	招商添悦纯债C	0.19	0.28	0.86	1.46	1.45
2316	招商中债1-5年进出口行A	0.11	0.22	0.86	1.54	1.49
2317	招商资管睿丰三个月持有期债券C	0.27	0.12	0.86	2.08	1.59
2318	中加丰尚纯债债券C	0.11	0.26	0.86	1.55	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
招商中债1-5年进出口行A一周收益在同类基金中排列第 2487 位，高于同类基金平均水平
2485	英大安悦纯债债券C	0.18	0.28	0.86	1.54	1.56
2486	招商添德3个月定开债A	0.22	0.24	0.86	1.54	1.49
2487	招商中债1-5年进出口行A	0.11	0.22	0.86	1.54	1.49
2488	中航瑞夏一年定开债发起A	0.17	0.32	0.97	1.54	1.48
2489	中航瑞旭3个月定开债C	0.17	0.28	0.90	1.54	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
招商中债1-5年进出口行A一周收益在同类基金中排列第 2356 位，高于同类基金平均水平
2354	兴业丰泰债券	0.20	0.30	0.89	1.59	1.49
2355	招商添德3个月定开债A	0.22	0.24	0.86	1.54	1.49
2356	招商中债1-5年进出口行A	0.11	0.22	0.86	1.54	1.49
2357	中欧兴利债券A	0.11	0.27	0.91	1.51	1.49
2358	中欧尊悦一年定开债券发起	0.25	0.45	1.06	1.35	1.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
招商中债1-5年进出口行A一年收益在同类基金中排列第 2361 位，高于同类基金平均水平
2359	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	1.95	4.80	7.81	-	9.61
2360	天弘兴益一年定开	1.95	10.95	15.66	24.43	24.37
2361	招商中债1-5年进出口行A	1.95	5.39	9.28	12.91	21.72
2362	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	1.95	5.12	9.14	17.24	40.03
2363	中融聚优一年定开债券	1.95	5.21	9.41	-	15.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华宝增强收益债券A	42.06	66.17	42.67	57.15	171.74
招商中债1-5年进出口行A一年收益在同类基金中排列第 2256 位，高于同类基金平均水平
2254	天弘华享三个月定开	2.15	5.39	9.28	17.42	26.94
2255	招商添瑞1年定开债A	2.29	5.39	9.82	18.40	21.31
2256	招商中债1-5年进出口行A	1.95	5.39	9.28	12.91	21.72
2257	中加聚鑫纯债一年C	1.45	5.39	10.61	20.34	41.49
2258	长信稳惠债券A	1.49	5.38	8.54	-	15.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
4	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
5	华商可转债债券C	56.74	54.86	62.66	68.74	143.47
招商中债1-5年进出口行A一年收益在同类基金中排列第 2307 位，高于同类基金平均水平
2305	天弘丰利债券(LOF)E	3.57	9.47	9.28	20.37	67.62
2306	天弘华享三个月定开	2.15	5.39	9.28	17.42	26.94
2307	招商中债1-5年进出口行A	1.95	5.39	9.28	12.91	21.72
2308	博远增益纯债债券C	0.60	3.62	9.27	-	8.79
2309	长盛盛和纯债C	1.78	5.09	9.27	17.69	29.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.20	63.50	52.29	119.55	204.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.61	62.19	50.44	115.14	192.80
3	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
4	财通收益增强债券C	51.54	63.29	62.61	78.12	127.16
5	宝盈融源可转债债券A	40.23	51.77	49.84	74.72	77.55
招商中债1-5年进出口行A一年收益在同类基金中排列第 2808 位，低于同类基金平均水平
2806	富国国有企业债债券D	1.74	3.96	7.18	12.92	21.45
2807	南方集利18个月持有债券C	2.47	4.00	5.70	12.91	17.84
2808	招商中债1-5年进出口行A	1.95	5.39	9.28	12.91	21.72
2809	中银聚享债券B	-0.01	3.06	6.30	12.91	15.81
2810	鑫元双债增强债券C	1.80	4.18	7.17	12.91	25.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.29	9.77	15.91	32.87	438.49
2	富国天利增长债券A	3.08	7.07	10.60	19.79	382.69
3	易方达安心回报债券A	15.70	23.52	26.27	24.25	354.70
4	易方达安心回报债券B	15.24	22.52	24.75	21.78	330.83
5	建信转债增强债券A	36.59	48.44	39.51	48.86	324.40
招商中债1-5年进出口行A一年收益在同类基金中排列第 2487 位，高于同类基金平均水平
2485	安信尊享添利利率债C	1.93	5.20	9.14	17.78	21.73
2486	长盛安鑫中短债C	2.33	4.14	7.39	14.71	21.72
2487	招商中债1-5年进出口行A	1.95	5.39	9.28	12.91	21.72
2488	中信建投稳丰63个月债	2.01	5.88	9.80	18.12	21.72
2489	平安合享1年定开债	1.45	6.53	11.35	19.90	21.70

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出15	880.00	91382.58	35.01%
23进出05	370.00	38059.90	14.58%
24进出05	320.00	32709.63	12.53%
24进出15	300.00	30475.14	11.68%
25进出13	290.00	29209.55	11.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	343511.61	131.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-17	2026-06-16	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11
单位净值(元)	1.0265	1.0263	1.0257	1.0257	1.0257
累计净值(元)	1.2002	1.2000	1.1994	1.1994	1.1994

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