招商中债1-5年进出口行A(006473)_最新动态

招商中债1-5年进出口行A006473CHINA MERCHANTS DEBT 1-5 YEAR IMPORT AND EXPORT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

机构警告：私募信贷资产减值直接归零，今夏大概率工业衰退[2026-05-05]

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最新净值：1.0225 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1962

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

招商中债1-5年进出口行A增长自成立以来，共分红 25 次

基金经理：王闯

2026-03-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：9.99亿元

2025-12-19 每10份派现金 0.0 元

招商中债1-5年进出口行A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.29	0.91	1.30	1.07
债券型名次	1951	3289	1567	2228	2687

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.78	5.72	9.64	-	21.21
债券型名次	3065	2238	2241	1484	2496

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
招商中债1-5年进出口行A一周收益在同类基金中排列第 1951 位，高于同类基金平均水平
1949	招商添裕纯债D	0.05	0.37	0.89	1.39	1.21
1950	招商招通纯债C	0.05	0.30	0.81	1.08	1.03
1951	招商中债1-5年进出口行A	0.05	0.29	0.91	1.30	1.07
1952	浙商惠南纯债	0.05	0.34	0.72	1.12	0.91
1953	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.05	0.29	0.75	1.02	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
招商中债1-5年进出口行A一周收益在同类基金中排列第 3289 位，低于同类基金平均水平
3287	招商招乾3个月定开债发起式C	0.04	0.29	0.70	1.02	0.89
3288	招商招裕纯债C	0.04	0.29	0.86	1.43	1.22
3289	招商中债1-5年进出口行A	0.05	0.29	0.91	1.30	1.07
3290	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.05	0.29	0.75	1.02	0.95
3291	中航瑞景3个月定开A	0.04	0.29	0.83	1.06	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
招商中债1-5年进出口行A一周收益在同类基金中排列第 1567 位，高于同类基金平均水平
1565	易方达信用债债券A	0.05	0.29	0.91	1.46	1.26
1566	招商添福1年定开债	0.06	0.32	0.91	1.07	1.00
1567	招商中债1-5年进出口行A	0.05	0.29	0.91	1.30	1.07
1568	中加纯债定开债券A	0.05	0.43	0.91	1.23	0.97
1569	中加恒享三个月定开债券	0.03	0.40	0.91	1.38	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
招商中债1-5年进出口行A一周收益在同类基金中排列第 2228 位，高于同类基金平均水平
2226	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	0.01	0.32	0.85	1.30	1.12
2227	招商添逸1年定开债	0.04	0.35	0.82	1.30	1.06
2228	招商中债1-5年进出口行A	0.05	0.29	0.91	1.30	1.07
2229	中航瑞夏一年定开债发起C	0.06	0.40	0.80	1.30	1.03
2230	中加聚鑫纯债一年A	0.03	0.33	0.68	1.30	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
招商中债1-5年进出口行A一周收益在同类基金中排列第 2687 位，高于同类基金平均水平
2685	招商添悦纯债A	0.06	0.31	0.85	1.12	1.07
2686	招商添悦纯债D	0.06	0.32	0.85	1.12	1.07
2687	招商中债1-5年进出口行A	0.05	0.29	0.91	1.30	1.07
2688	中信保诚稳鸿C	0.04	0.39	0.89	0.75	1.07
2689	中信保诚稳益债券A	0.03	0.27	0.82	1.27	1.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
招商中债1-5年进出口行A一年收益在同类基金中排列第 3065 位，低于同类基金平均水平
3063	银华安盈短债债券A	1.78	4.59	7.86	-	21.49
3064	招商招通纯债C	1.78	4.79	8.55	-	34.63
3065	招商中债1-5年进出口行A	1.78	5.72	9.64	-	21.21
3066	浙商惠裕纯债C	1.78	4.73	7.11	-	8.04
3067	浙商汇金聚鑫定开债	1.78	5.98	10.44	-	26.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
招商中债1-5年进出口行A一年收益在同类基金中排列第 2238 位，高于同类基金平均水平
2236	天弘华享三个月定开	2.09	5.72	9.32	-	26.32
2237	招商添瑞1年定开债A	2.49	5.72	10.25	-	20.82
2238	招商中债1-5年进出口行A	1.78	5.72	9.64	-	21.21
2239	中信证券中短债E	2.51	5.72	0.00	-	7.92
2240	博时富泽金融债	1.20	5.71	10.57	-	11.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
招商中债1-5年进出口行A一年收益在同类基金中排列第 2241 位，高于同类基金平均水平
2239	惠升和怡一年定开债券	1.58	5.54	9.64	-	14.17
2240	鹏扬富利增强债券C	5.90	8.42	9.64	-	14.81
2241	招商中债1-5年进出口行A	1.78	5.72	9.64	-	21.21
2242	中加安盈一年定开债券发起	2.08	6.02	9.64	-	11.82
2243	长信稳势纯债债券	2.69	5.69	9.63	-	36.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
招商中债1-5年进出口行A一年收益在同类基金中排列第 1484 位，高于同类基金平均水平
1482	工银目标收益一年定开债券A	3.39	7.77	13.46	-	37.48
1483	华润元大润鑫债券C	0.54	2.73	5.87	-	19.97
1484	招商中债1-5年进出口行A	1.78	5.72	9.64	-	21.21
1485	招商中债1-5年进出口行C	1.68	5.45	9.26	-	18.89
1486	国泰嘉睿纯债债券A	1.01	7.27	13.41	-	30.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
招商中债1-5年进出口行A一年收益在同类基金中排列第 2496 位，高于同类基金平均水平
2494	广发景明中短债C	1.60	3.48	6.41	-	21.21
2495	华润元大润泽债券C	1.26	3.50	5.26	-	21.21
2496	招商中债1-5年进出口行A	1.78	5.72	9.64	-	21.21
2497	财通久利三月定开债券发起	2.06	5.93	9.52	-	21.20
2498	财通资管中债1-3年国开债C	1.03	4.84	16.25	-	21.20

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出15	880.00	91382.58	35.01%
23进出05	370.00	38059.90	14.58%
24进出05	320.00	32709.63	12.53%
24进出15	300.00	30475.14	11.68%
25进出13	290.00	29209.55	11.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	343511.61	131.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题： “95后”基金经理，闪亮登场

　　随着公募行业快速发展，一批“95后”基金经理已经闪亮登场。　　他们有的拥抱量化指数投资领域，深耕投资策略，以专业性和纪律性，为投资者打造具备长久生命力的投资工具。　　有的从行业研究起步，在学习中持续进步，紧跟产业变化，不断拓展能力圈，对

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07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0226	1.0220	1.0217	1.0220	1.0222
累计净值(元)	1.1963	1.1957	1.1954	1.1957	1.1959

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