招商中债1-5年进出口行A(006473)_最新动态

招商中债1-5年进出口行A006473CHINA MERCHANTS DEBT 1-5 YEAR IMPORT AND EXPORT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

19亿美元！国产创新药叒爆BD大单！港股通创新药应声反弹，520880摸高2.54%[2026-07-09]

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更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

招商中债1-5年进出口行A增长自成立以来，共分红 26 次

基金经理：王闯

2026-06-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：9.99亿元

2026-03-09 每10份派现金 0.1 元

招商中债1-5年进出口行A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.14	0.79	1.68	1.62
债券型名次	3197	1834	1566	1770	2067

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.95	5.30	9.07	12.56	21.88
债券型名次	2055	2289	2349	2808	2461

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商中债1-5年进出口行A一周收益在同类基金中排列第 3197 位，低于同类基金平均水平
3195	招商稳恒中短债60天持有期债券A	0.03	0.11	0.54	1.20	1.24
3196	招商稳恒中短债60天持有期债券C	0.03	0.09	0.49	1.10	1.14
3197	招商中债1-5年进出口行A	0.03	0.14	0.79	1.68	1.62
3198	招商鑫福中短债A	0.03	0.08	0.41	0.99	1.00
3199	招商鑫福中短债C	0.03	0.07	0.37	0.89	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
招商中债1-5年进出口行A一周收益在同类基金中排列第 1834 位，高于同类基金平均水平
1832	招商招怡纯债A	0.05	0.14	0.82	1.82	1.85
1833	招商招怡纯债D	0.05	0.14	0.82	1.83	1.85
1834	招商中债1-5年进出口行A	0.03	0.14	0.79	1.68	1.62
1835	招商中债1-5年进出口行C	0.04	0.14	0.79	1.63	1.58
1836	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	0.11	0.14	0.46	0.97	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
招商中债1-5年进出口行A一周收益在同类基金中排列第 1566 位，高于同类基金平均水平
1564	永赢元利债券A	0.09	0.18	0.79	1.89	1.86
1565	永赢增益债券A	0.08	0.11	0.79	1.65	1.54
1566	招商中债1-5年进出口行A	0.03	0.14	0.79	1.68	1.62
1567	招商中债1-5年进出口行C	0.04	0.14	0.79	1.63	1.58
1568	中银安享债券	0.09	0.14	0.79	2.22	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
招商中债1-5年进出口行A一周收益在同类基金中排列第 1770 位，高于同类基金平均水平
1768	易方达年年恒夏纯债A	0.04	0.04	0.63	1.68	1.72
1769	招商招裕纯债C	0.04	0.11	0.66	1.68	1.71
1770	招商中债1-5年进出口行A	0.03	0.14	0.79	1.68	1.62
1771	中航瑞明纯债A	0.04	0.04	0.67	1.68	1.72
1772	中银澳享一年定期开放债券	0.07	0.09	0.67	1.68	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
招商中债1-5年进出口行A一周收益在同类基金中排列第 2067 位，高于同类基金平均水平
2065	永赢昌益债券C	0.06	0.05	0.68	1.62	1.62
2066	永赢润益债券C	0.16	0.19	0.89	1.74	1.62
2067	招商中债1-5年进出口行A	0.03	0.14	0.79	1.68	1.62
2068	中航瑞发3个月定开债C	0.08	0.11	0.90	1.78	1.62
2069	中加1-5年国开债指数	0.05	0.12	0.76	1.71	1.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
招商中债1-5年进出口行A一年收益在同类基金中排列第 2055 位，高于同类基金平均水平
2053	西部利得聚享一年定开债券C	1.95	4.03	8.15	14.57	26.09
2054	招商金融债3个月定开债	1.95	5.20	8.97	17.14	18.31
2055	招商中债1-5年进出口行A	1.95	5.30	9.07	12.56	21.88
2056	鑫元臻利债券A	1.95	4.73	8.41	15.38	25.65
2057	长城泰利债券C	1.94	4.46	7.53	14.66	17.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
招商中债1-5年进出口行A一年收益在同类基金中排列第 2289 位，高于同类基金平均水平
2287	西部利得双瑞一年定开债券发起	1.63	5.30	10.27	-	17.25
2288	兴业裕丰债券	2.20	5.30	10.09	18.15	40.55
2289	招商中债1-5年进出口行A	1.95	5.30	9.07	12.56	21.88
2290	财通资管积极收益债券E	0.35	5.29	4.94	9.29	24.95
2291	德邦锐恒39个月定开债A	2.67	5.29	7.55	11.60	14.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
招商中债1-5年进出口行A一年收益在同类基金中排列第 2349 位，高于同类基金平均水平
2347	浦银安盛普天纯债债券A	2.06	4.78	9.07	15.78	16.72
2348	英大安悦纯债债券A	1.23	5.48	9.07	-	12.24
2349	招商中债1-5年进出口行A	1.95	5.30	9.07	12.56	21.88
2350	中加优选中高等级债券C	1.94	4.82	9.07	15.71	21.44
2351	大成月添利债券E	3.49	6.01	9.06	13.01	17.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
招商中债1-5年进出口行A一年收益在同类基金中排列第 2808 位，低于同类基金平均水平
2806	国泰利享中短债债券C	1.26	2.99	5.66	12.56	21.05
2807	西部利得添盈短债债券A	1.88	3.82	6.87	12.56	14.97
2808	招商中债1-5年进出口行A	1.95	5.30	9.07	12.56	21.88
2809	财通资管鸿达纯债债券A	1.41	3.46	6.51	12.55	29.87
2810	国泰添瑞一年定期开放债券	-3.39	-0.45	4.70	12.55	18.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
招商中债1-5年进出口行A一年收益在同类基金中排列第 2461 位，高于同类基金平均水平
2459	平安中高等级公司债利差因子ETF	1.74	4.05	7.00	11.82	21.89
2460	鹏华3个月中短债C	1.03	3.16	6.24	11.77	21.88
2461	招商中债1-5年进出口行A	1.95	5.30	9.07	12.56	21.88
2462	华夏鼎信债券C	2.21	5.71	11.22	19.41	21.87
2463	银华信用精选两年定期开放债券	2.17	4.67	10.90	19.71	21.87

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出15	880.00	91382.58	35.01%
23进出05	370.00	38059.90	14.58%
24进出05	320.00	32709.63	12.53%
24进出15	300.00	30475.14	11.68%
25进出13	290.00	29209.55	11.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	343511.61	131.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0213	1.0213	1.0210	1.0209	1.0209
累计净值(元)	1.2018	1.2018	1.2015	1.2014	1.2014

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