招商中债1-5年进出口行A(006473)_最新动态

招商中债1-5年进出口行A006473CHINA MERCHANTS DEBT 1-5 YEAR IMPORT AND EXPORT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

国家医保局：2026年全面推进医保基金即时结算，探索按季度清算[2025-12-13]

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最新净值：1.0189 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.1841

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

招商中债1-5年进出口行A增长自成立以来，共分红 23 次

基金经理：王闯

2025-09-18 每10份派现金 0.0 元

基金规模：24.86亿元

2025-05-14 每10份派现金 0.0 元

招商中债1-5年进出口行A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.07	0.48	0.38	0.30
债券型名次	1692	1103	1783	3459	4602

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.89	6.65	9.51	13.26	19.78
债券型名次	4537	2266	2515	2682	2492

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
招商中债1-5年进出口行A一周收益在同类基金中排列第 1692 位，高于同类基金平均水平
1690	招商招裕纯债C	0.09	-0.04	0.53	0.38	1.11
1691	招商招怡纯债D	0.09	-0.12	0.38	0.28	1.01
1692	招商中债1-5年进出口行A	0.09	0.07	0.48	0.38	0.30
1693	招商中债1-5年进出口行C	0.09	0.06	0.46	0.35	0.21
1694	浙商汇金中高等级三个月A	0.09	-0.35	0.20	1.53	2.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
招商中债1-5年进出口行A一周收益在同类基金中排列第 1103 位，高于同类基金平均水平
1101	招商稳恒中短债60天持有期债券C	0.05	0.07	0.45	0.82	1.65
1102	招商招景纯债D	0.05	0.07	0.36	0.57	1.03
1103	招商中债1-5年进出口行A	0.09	0.07	0.48	0.38	0.30
1104	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.07	0.30	0.60	1.09
1105	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.05	0.07	0.67	1.22	2.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商中债1-5年进出口行A一周收益在同类基金中排列第 1783 位，高于同类基金平均水平
1781	招商添华纯债C	0.09	-0.06	0.48	0.40	1.10
1782	招商招兴3个月定开债券发起C	0.10	-0.09	0.48	0.34	1.35
1783	招商中债1-5年进出口行A	0.09	0.07	0.48	0.38	0.30
1784	中加民丰纯债A	0.08	0.00	0.48	0.54	1.16
1785	中加颐智纯债债券	0.07	-0.13	0.48	0.09	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
招商中债1-5年进出口行A一周收益在同类基金中排列第 3459 位，低于同类基金平均水平
3457	招商招瑞纯债债券发起式A	0.08	-0.07	0.43	0.38	0.82
3458	招商招裕纯债C	0.09	-0.04	0.53	0.38	1.11
3459	招商中债1-5年进出口行A	0.09	0.07	0.48	0.38	0.30
3460	中加颐睿纯债债券A	0.07	-0.02	0.64	0.38	1.58
3461	中加裕盈纯债债券	0.03	0.12	0.41	0.38	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
招商中债1-5年进出口行A一周收益在同类基金中排列第 4602 位，低于同类基金平均水平
4600	银河泰利债券A	0.23	0.25	1.00	0.92	0.30
4601	永赢增益债券A	0.11	-0.09	0.35	-0.10	0.30
4602	招商中债1-5年进出口行A	0.09	0.07	0.48	0.38	0.30
4603	中融中债1-5年国开行C	0.12	0.03	0.61	0.24	0.30
4604	中信建投稳祥A	0.08	-0.34	0.37	-0.39	0.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
招商中债1-5年进出口行A一年收益在同类基金中排列第 4537 位，低于同类基金平均水平
4535	永赢永益债券A	0.89	5.75	8.66	17.53	34.19
4536	招商产业债券C	0.89	5.02	9.40	18.57	51.75
4537	招商中债1-5年进出口行A	0.89	6.65	9.51	13.26	19.78
4538	中信证券增益十八个月A	0.89	0.74	-0.52	-	6.07
4539	鑫元聚利	0.89	5.20	8.20	15.08	33.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
招商中债1-5年进出口行A一年收益在同类基金中排列第 2266 位，高于同类基金平均水平
2264	天弘臻享一年定开债券发起	2.27	6.65	0.00	-	7.47
2265	永赢泰益债券C	0.91	6.65	10.14	17.27	27.64
2266	招商中债1-5年进出口行A	0.89	6.65	9.51	13.26	19.78
2267	博时富信纯债债券	1.85	6.64	11.76	19.65	19.96
2268	国联安增盈纯债C	1.83	6.64	11.79	16.60	21.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
招商中债1-5年进出口行A一年收益在同类基金中排列第 2515 位，高于同类基金平均水平
2513	易方达恒信定开债券发起式	0.96	5.76	9.51	16.87	30.91
2514	易方达中债3-5年期国债	1.37	6.95	9.51	15.70	37.22
2515	招商中债1-5年进出口行A	0.89	6.65	9.51	13.26	19.78
2516	中加颐睿纯债债券C	1.64	5.55	9.51	16.62	26.77
2517	中银睿享定期开放债券	1.45	6.42	9.51	16.86	35.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
招商中债1-5年进出口行A一年收益在同类基金中排列第 2682 位，高于同类基金平均水平
2680	南方丰元信用增强债券C	0.56	4.30	10.03	13.26	65.36
2681	鹏华尊享定期开放发起式债券	1.40	4.15	6.50	13.26	22.80
2682	招商中债1-5年进出口行A	0.89	6.65	9.51	13.26	19.78
2683	财通裕惠63个月定开债券	1.75	4.53	7.33	13.25	15.58
2684	大成景盈债券A	1.17	5.37	8.36	13.25	20.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
招商中债1-5年进出口行A一年收益在同类基金中排列第 2492 位，高于同类基金平均水平
2490	财通久利三月定开债券发起	2.23	6.95	9.41	16.16	19.82
2491	德邦锐裕利率债债券A	0.66	9.71	13.30	-	19.81
2492	招商中债1-5年进出口行A	0.89	6.65	9.51	13.26	19.78
2493	安信尊享添利利率债C	0.91	6.77	9.51	18.97	19.76
2494	淳厚稳嘉债券A	7.39	13.44	14.95	19.75	19.76

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出15	800.00	81997.81	17.29%
23进出05	680.00	71069.20	14.99%
24进出05	460.00	47437.85	10.00%
24进出13	450.00	45010.06	9.49%
24进出15	420.00	42779.67	9.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	480603.30	101.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-18招商中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0191	1.0187	1.0186	1.0182	1.0180
累计净值(元)	1.1843	1.1839	1.1838	1.1834	1.1832

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