招商中债1-5年进出口行A(006473)_最新动态

招商中债1-5年进出口行A006473CHINA MERCHANTS DEBT 1-5 YEAR IMPORT AND EXPORT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

ETF资金流向持续分化[2026-05-25]

最新动态

最新净值：1.0249 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1986

更新时间：2026-05-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

招商中债1-5年进出口行A增长自成立以来，共分红 25 次

基金经理：王闯

2026-03-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：9.99亿元

2025-12-19 每10份派现金 0.0 元

招商中债1-5年进出口行A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.26	0.98	1.43	1.30
债券型名次	2878	995	1243	1914	2387

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.93	5.60	9.44	12.79	21.50
债券型名次	2630	2222	2270	2328	2482

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
招商中债1-5年进出口行A一周收益在同类基金中排列第 2878 位，低于同类基金平均水平
2876	招商招裕纯债C	0.07	0.22	0.84	1.49	1.43
2877	招商招裕纯债D	0.07	0.21	0.84	1.49	1.43
2878	招商中债1-5年进出口行A	0.07	0.26	0.98	1.43	1.30
2879	招商资管睿丰三个月持有期债券C	0.07	0.18	-0.11	1.99	1.53
2880	招商资管睿丰三个月持有期债券D	0.07	0.21	-0.03	2.14	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
招商中债1-5年进出口行A一周收益在同类基金中排列第 995 位，高于同类基金平均水平
993	招商招怡纯债A	0.11	0.26	1.05	1.52	1.49
994	招商招怡纯债D	0.11	0.26	1.06	1.52	1.49
995	招商中债1-5年进出口行A	0.07	0.26	0.98	1.43	1.30
996	中航瑞明纯债A	0.12	0.26	0.96	1.51	1.45
997	中航瑞夏一年定开债发起A	0.09	0.26	0.83	1.13	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
招商中债1-5年进出口行A一周收益在同类基金中排列第 1243 位，高于同类基金平均水平
1241	招商招祥纯债C	0.11	0.22	0.98	1.42	1.45
1242	招商招祥纯债D	0.10	0.22	0.98	1.42	1.44
1243	招商中债1-5年进出口行A	0.07	0.26	0.98	1.43	1.30
1244	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.07	0.24	0.98	1.41	1.30
1245	中银安心回报	0.10	0.20	0.98	1.37	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
招商中债1-5年进出口行A一周收益在同类基金中排列第 1914 位，高于同类基金平均水平
1912	招商金融债3个月定开债	0.11	0.22	1.00	1.43	1.40
1913	招商招祥纯债A	0.11	0.22	0.98	1.43	1.45
1914	招商中债1-5年进出口行A	0.07	0.26	0.98	1.43	1.30
1915	中加恒泰定开债券C	0.09	0.27	0.93	1.43	1.36
1916	中金金元C	0.12	0.21	0.95	1.43	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
招商中债1-5年进出口行A一周收益在同类基金中排列第 2387 位，高于同类基金平均水平
2385	招商添悦纯债A	0.09	0.20	0.90	1.24	1.30
2386	招商添悦纯债D	0.09	0.21	0.91	1.24	1.30
2387	招商中债1-5年进出口行A	0.07	0.26	0.98	1.43	1.30
2388	中海纯债债券C	0.09	0.17	0.78	1.30	1.30
2389	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.07	0.24	0.98	1.41	1.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
招商中债1-5年进出口行A一年收益在同类基金中排列第 2630 位，高于同类基金平均水平
2628	易方达富华纯债债券A	1.93	4.78	9.45	17.60	18.36
2629	永赢开泰中高等级中短债C	1.93	4.37	7.71	14.74	21.39
2630	招商中债1-5年进出口行A	1.93	5.60	9.44	12.79	21.50
2631	中银丰进定期开放债券	1.93	4.91	8.17	13.96	36.19
2632	鑫元常利定期开放	1.93	4.26	11.24	-	39.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
招商中债1-5年进出口行A一年收益在同类基金中排列第 2222 位，高于同类基金平均水平
2220	西部利得双瑞一年定开债券发起	1.76	5.60	10.59	-	16.91
2221	易方达中债3-5年国开行债券指数C	1.98	5.60	10.01	18.72	27.86
2222	招商中债1-5年进出口行A	1.93	5.60	9.44	12.79	21.50
2223	中泰安睿债券A	3.17	5.60	9.70	-	13.12
2224	宝盈聚福39个月定开债A	2.81	5.59	8.79	-	19.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
招商中债1-5年进出口行A一年收益在同类基金中排列第 2270 位，高于同类基金平均水平
2268	中加优选中高等级债券C	2.42	5.29	9.45	16.09	21.38
2269	浦银安盛普天纯债债券A	2.19	5.05	9.44	15.86	16.43
2270	招商中债1-5年进出口行A	1.93	5.60	9.44	12.79	21.50
2271	中加博裕纯债债券	2.15	5.40	9.44	17.27	20.18
2272	大成安诚债券C	1.99	5.51	9.43	18.69	20.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
招商中债1-5年进出口行A一年收益在同类基金中排列第 2328 位，高于同类基金平均水平
2326	大成通嘉三年定开债券C	2.03	4.76	7.43	12.79	17.31
2327	新华鑫日享中短债A	1.58	3.46	6.22	12.79	22.62
2328	招商中债1-5年进出口行A	1.93	5.60	9.44	12.79	21.50
2329	财通资管鸿达纯债债券A	1.51	3.59	6.79	12.78	29.67
2330	光大永利纯债A	1.15	4.60	7.08	12.78	34.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
招商中债1-5年进出口行A一年收益在同类基金中排列第 2482 位，高于同类基金平均水平
2480	泰康安欣纯债债券A	1.51	5.51	9.74	17.46	21.51
2481	添富短债债券A	1.45	3.50	6.21	11.70	21.50
2482	招商中债1-5年进出口行A	1.93	5.60	9.44	12.79	21.50
2483	华润元大润泽债券C	1.47	3.54	5.29	9.40	21.49
2484	博时富信纯债债券	2.03	5.52	9.76	17.75	21.48

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出15	880.00	91382.58	35.01%
23进出05	370.00	38059.90	14.58%
24进出05	320.00	32709.63	12.53%
24进出15	300.00	30475.14	11.68%
25进出13	290.00	29209.55	11.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	343511.61	131.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：基金经理密集调研、布局万亿物理AI产业机遇

　　人民财讯5月25日电，从虚拟空间的智能对话交互，到物理场景的自主感知与执行，人工智能(AI)产业正迎来从“数字化智能”向“实体化智能”跃迁的历史性拐点。作为AI技术落地实体经济的核心载体，物理AI打破了传统大模型局限于算力、数据、文本生

查看全文[05-25]
标题：汇添富基金程竹成：量化+定性在周期激流上搭建稳健理财“金桥”

　　一边是相对较高波动的权益市场，另一边是低利率环境催生出的稳健理财需求，程竹成一直在做这样一件事：搭建一座沟通两端的“廊桥”，让投资者既能“遮风避雨”，又能畅行无碍，以求投资旅程更加平稳舒适。　　量化模型锚定资产配置的中枢，定性研判捕捉超

查看全文[05-25]
标题：首批新型浮动费率基金业绩分化超八成斩获正回报

　　人民财讯5月25日电，去年5月27日开始发行的首批26只新型浮动费率基金，即将迎来一周年，这批备受瞩目的产品目前业绩如何？　　数据显示，首批26只新型浮动费率基金成立以来平均收益达43%，超过八成斩获正回报。其中，多只精准布局人工智能(

查看全文[05-25]
05-25 越涨越买！大笔资金涌入
05-25 首批新型浮动费率基金业绩分化有的涨超2倍有的仍在亏损
05-25 固收打底、权益增强，28只二级债基过去8个年度业绩为正
05-25 翻倍基、十年年化收益20%长跑基怎么做到的？揭秘三类顶级基金的“眼力”、“脚力”与“定力”

更多>> 基金公告

标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-24]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-23]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-22]
07-18招商中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0249	1.0250	1.0249	1.0245	1.0242
累计净值(元)	1.1986	1.1987	1.1986	1.1982	1.1979

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。