招商中债1-5年进出口行A(006473)_最新动态

招商中债1-5年进出口行A006473CHINA MERCHANTS DEBT 1-5 YEAR IMPORT AND EXPORT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金公司董事长，告了自家公司[2026-08-30]

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累计净值：1.2035

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

招商中债1-5年进出口行A增长自成立以来，共分红 26 次

基金经理：王闯

2026-06-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：23.51亿元

2026-03-09 每10份派现金 0.1 元

招商中债1-5年进出口行A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.17	0.31	1.45	1.79
债券型名次	4049	3005	3084	1727	2437

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.37	4.84	8.86	12.04	22.08
债券型名次	2209	2728	2358	2385	2470

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商中债1-5年进出口行A一周收益在同类基金中排列第 4049 位，低于同类基金平均水平
4047	招商招怡纯债C	-0.03	0.23	0.47	1.62	2.07
4048	招商招怡纯债D	-0.03	0.25	0.51	1.73	2.20
4049	招商中债1-5年进出口行A	-0.03	0.17	0.31	1.45	1.79
4050	招商中债1-5年进出口行C	-0.03	0.16	0.29	1.41	1.73
4051	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	-0.03	0.16	0.32	1.19	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
招商中债1-5年进出口行A一周收益在同类基金中排列第 3005 位，低于同类基金平均水平
3003	招商招恒纯债C	-0.12	0.17	0.22	1.59	1.92
3004	招商招享纯债C	-0.08	0.17	0.06	0.46	0.70
3005	招商中债1-5年进出口行A	-0.03	0.17	0.31	1.45	1.79
3006	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	0.02	0.17	0.44	1.17	1.64
3007	中海纯债债券A	0.00	0.17	0.34	1.36	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
招商中债1-5年进出口行A一周收益在同类基金中排列第 3084 位，低于同类基金平均水平
3082	招商添泽纯债C	-0.02	0.16	0.31	1.24	1.68
3083	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	0.01	0.13	0.31	0.79	1.05
3084	招商中债1-5年进出口行A	-0.03	0.17	0.31	1.45	1.79
3085	中航瑞智纯债C	-0.03	0.10	0.31	0.89	1.45
3086	中加颐睿纯债债券A	0.02	0.20	0.31	1.25	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
招商中债1-5年进出口行A一周收益在同类基金中排列第 1727 位，高于同类基金平均水平
1725	招商添呈1年定开债	-0.06	0.17	0.59	1.45	1.85
1726	招商添裕纯债C	0.01	0.20	0.41	1.45	1.93
1727	招商中债1-5年进出口行A	-0.03	0.17	0.31	1.45	1.79
1728	中信建投稳硕债券C	-0.01	0.21	0.42	1.45	2.00
1729	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.05	0.27	0.77	1.45	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
招商中债1-5年进出口行A一周收益在同类基金中排列第 2437 位，高于同类基金平均水平
2435	招商添润3个月定开债发起式C	0.00	0.18	0.42	1.37	1.79
2436	招商招坤纯债A	0.01	0.24	0.52	1.38	1.79
2437	招商中债1-5年进出口行A	-0.03	0.17	0.31	1.45	1.79
2438	中金恒新90天持有债券发起	-0.17	0.23	-0.75	0.19	1.79
2439	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	0.01	0.17	0.37	1.27	1.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
招商中债1-5年进出口行A一年收益在同类基金中排列第 2209 位，高于同类基金平均水平
2207	兴业180天持有期债券A	2.37	6.31	10.27	-	12.55
2208	招商招丰纯债A	2.37	4.40	6.30	12.68	38.54
2209	招商中债1-5年进出口行A	2.37	4.84	8.86	12.04	22.08
2210	中信保诚安鑫回报债券C	2.37	10.48	14.08	6.02	13.34
2211	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	2.37	4.57	7.87	15.32	36.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
招商中债1-5年进出口行A一年收益在同类基金中排列第 2728 位，高于同类基金平均水平
2726	永赢恒益债券	1.58	4.84	10.10	18.08	35.57
2727	永赢乾益债券	2.13	4.84	9.02	16.39	16.60
2728	招商中债1-5年进出口行A	2.37	4.84	8.86	12.04	22.08
2729	中加恒泰定开债券A	2.50	4.84	10.77	-	23.93
2730	中金金誉债券	2.27	4.84	7.84	-	10.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
招商中债1-5年进出口行A一年收益在同类基金中排列第 2358 位，高于同类基金平均水平
2356	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	2.61	4.68	8.86	-	17.53
2357	银河增利债券C	0.70	7.99	8.86	3.93	94.85
2358	招商中债1-5年进出口行A	2.37	4.84	8.86	12.04	22.08
2359	中银同享一年定期开放债券	2.38	4.74	8.86	15.65	19.50
2360	财通久利三月定开债券发起	2.21	4.56	8.85	-	21.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
招商中债1-5年进出口行A一年收益在同类基金中排列第 2385 位，高于同类基金平均水平
2383	华夏鼎智债券C	1.63	3.38	5.87	12.04	32.70
2384	嘉实多元债券A	-0.17	12.57	9.92	12.04	157.73
2385	招商中债1-5年进出口行A	2.37	4.84	8.86	12.04	22.08
2386	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	1.25	1.78	5.28	12.03	12.82
2387	泓德裕和纯债债券A	2.88	6.50	10.52	12.02	38.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
招商中债1-5年进出口行A一年收益在同类基金中排列第 2470 位，高于同类基金平均水平
2468	平安合享1年定开债	2.33	6.10	11.13	18.32	22.09
2469	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	2.75	5.41	9.91	-	22.09
2470	招商中债1-5年进出口行A	2.37	4.84	8.86	12.04	22.08
2471	华富安兴39个月定期开放债券C	1.56	3.96	6.28	-	22.06
2472	建信润利增强债券C	4.04	9.03	10.62	10.58	22.06

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20进出11	1120.00	124998.69	23.48%
23进出15	830.00	86749.21	16.30%
20进出10	520.00	55684.16	10.46%
24进出15	460.00	47121.27	8.85%
24进出05	320.00	32961.12	6.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	568283.82	106.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0229	1.0233	1.0235	1.0235	1.0233
累计净值(元)	1.2034	1.2038	1.2040	1.2040	1.2038

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