招商中债1-5年进出口行A(006473)_最新动态

招商中债1-5年进出口行A006473CHINA MERCHANTS DEBT 1-5 YEAR IMPORT AND EXPORT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2058

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

招商中债1-5年进出口行A增长自成立以来，共分红 27 次

基金经理：王闯

2026-09-16 每10份派现金 0.0 元

基金规模：23.51亿元

2026-06-24 每10份派现金 0.1 元

招商中债1-5年进出口行A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.20	0.51	1.35	2.02
债券型名次	2869	2422	2519	2539	2375

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.51	4.62	9.23	12.20	22.35
债券型名次	2453	2821	2393	2356	2462

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商中债1-5年进出口行A一周收益在同类基金中排列第 2869 位，低于同类基金平均水平
2867	招商招裕纯债C	0.05	0.27	0.65	1.46	2.28
2868	招商招琪纯债A	0.05	0.19	0.49	1.24	1.73
2869	招商中债1-5年进出口行A	0.05	0.20	0.51	1.35	2.02
2870	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.05	0.18	0.40	0.78	1.19
2871	浙商汇金短债E	0.05	0.23	0.39	0.92	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
招商中债1-5年进出口行A一周收益在同类基金中排列第 2422 位，高于同类基金平均水平
2420	招商双债增强(LOF)E	0.04	0.20	0.16	2.80	2.76
2421	招商招乾3个月定开债发起式A	0.04	0.20	0.46	1.25	1.77
2422	招商中债1-5年进出口行A	0.05	0.20	0.51	1.35	2.02
2423	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.06	0.20	0.47	0.93	1.42
2424	浙商兴盈6个月定开债券C	0.09	0.20	0.52	1.53	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
招商中债1-5年进出口行A一周收益在同类基金中排列第 2519 位，高于同类基金平均水平
2517	招商添韵3个月定开债A	0.07	0.22	0.51	1.48	2.20
2518	招商招丰纯债D	0.18	0.29	0.51	0.51	0.51
2519	招商中债1-5年进出口行A	0.05	0.20	0.51	1.35	2.02
2520	浙商惠裕纯债C	0.04	0.17	0.51	1.22	1.82
2521	中海纯债债券C	0.00	0.26	0.51	1.21	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
招商中债1-5年进出口行A一周收益在同类基金中排列第 2539 位，高于同类基金平均水平
2537	易方达中债3-5年期国债	0.02	0.09	0.56	1.35	2.02
2538	招商招旭纯债C	0.06	0.27	0.67	1.35	1.93
2539	招商中债1-5年进出口行A	0.05	0.20	0.51	1.35	2.02
2540	中航瑞景3个月定开C	0.05	0.18	0.54	1.35	2.05
2541	中航瑞夏一年定开债发起A	0.00	0.15	0.45	1.35	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
招商中债1-5年进出口行A一周收益在同类基金中排列第 2375 位，高于同类基金平均水平
2373	易方达增强回报债券B	0.14	0.14	1.45	1.52	2.02
2374	易方达中债3-5年期国债	0.02	0.09	0.56	1.35	2.02
2375	招商中债1-5年进出口行A	0.05	0.20	0.51	1.35	2.02
2376	中加恒泰定开债券C	0.08	0.15	0.48	1.37	2.02
2377	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.03	0.17	0.49	1.45	2.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
招商中债1-5年进出口行A一年收益在同类基金中排列第 2453 位，高于同类基金平均水平
2451	万家鼎鑫一年定开债券发起式	2.51	4.11	9.42	-	15.77
2452	圆信永丰兴融A	2.51	4.31	8.52	17.69	53.05
2453	招商中债1-5年进出口行A	2.51	4.62	9.23	12.20	22.35
2454	中信保诚嘉丰一年定开纯债	2.51	3.96	8.65	14.85	18.42
2455	中信建投稳祥C	2.51	4.04	9.65	16.78	41.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
招商中债1-5年进出口行A一年收益在同类基金中排列第 2821 位，低于同类基金平均水平
2819	海通安裕中短债C	2.11	4.62	7.17	-	10.48
2820	圆信永丰兴益三个月定开债	2.40	4.62	8.14	-	10.23
2821	招商中债1-5年进出口行A	2.51	4.62	9.23	12.20	22.35
2822	中银中债3-5年期农发行债券指数	2.64	4.62	10.23	17.88	32.52
2823	泓德裕瑞三年定开债券	2.11	4.62	7.08	-	15.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
招商中债1-5年进出口行A一年收益在同类基金中排列第 2393 位，高于同类基金平均水平
2391	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	3.09	5.29	9.23	-	12.40
2392	易方达恒惠定开债券发起式	3.74	5.79	9.23	15.82	34.96
2393	招商中债1-5年进出口行A	2.51	4.62	9.23	12.20	22.35
2394	长盛盛和纯债C	2.58	4.75	9.22	16.41	30.38
2395	大成元合双利债券发起式C	2.14	8.96	9.22	-	3.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
招商中债1-5年进出口行A一年收益在同类基金中排列第 2356 位，高于同类基金平均水平
2354	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	1.35	1.49	5.62	12.21	12.99
2355	恒越短债债券A	1.42	3.53	6.42	12.20	13.00
2356	招商中债1-5年进出口行A	2.51	4.62	9.23	12.20	22.35
2357	中欧短债债券A	1.77	3.81	6.75	12.20	33.62
2358	南方升元中短期利率债C	1.52	3.00	6.49	12.19	17.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
招商中债1-5年进出口行A一年收益在同类基金中排列第 2462 位，高于同类基金平均水平
2460	鹏华3个月中短债C	1.70	2.99	6.31	-	22.35
2461	平安中高等级公司债利差因子ETF	2.22	4.02	7.30	11.37	22.35
2462	招商中债1-5年进出口行A	2.51	4.62	9.23	12.20	22.35
2463	博时富信纯债债券	2.37	4.97	9.40	16.14	22.34
2464	华宝双债增强债券A	3.80	28.85	16.94	19.53	22.34

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20进出11	1120.00	124998.69	23.48%
23进出15	830.00	86749.21	16.30%
20进出10	520.00	55684.16	10.46%
24进出15	460.00	47121.27	8.85%
24进出05	320.00	32961.12	6.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	568283.82	106.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0226	1.0223	1.0221	1.0244	1.0243
累计净值(元)	1.2056	1.2053	1.2051	1.2049	1.2048

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