招商中债1-5年进出口行A(006473)_最新动态

招商中债1-5年进出口行A006473CHINA MERCHANTS DEBT 1-5 YEAR IMPORT AND EXPORT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

海昌海洋公园回落近5% 获产业基金认购1亿美元可转换债券[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

招商中债1-5年进出口行A增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：王闯

2024-09-19 每10份派现金 0.0 元

基金规模：12.55亿元

2024-06-29 每10份派现金 0.0 元

招商中债1-5年进出口行A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.25	0.79	1.94	3.79
债券型名次	3198	2700	1624	987	1461

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.43	7.12	5.75	13.83	17.25
债券型名次	1391	1802	3183	1994	2393

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
招商中债1-5年进出口行A一周收益在同类基金中排列第 3198 位，低于同类基金平均水平
3196	招商招怡纯债C	0.05	0.25	0.12	1.13	3.03
3197	招商招琪纯债A	0.05	0.34	0.62	1.38	2.98
3198	招商中债1-5年进出口行A	0.05	0.25	0.79	1.94	3.79
3199	招商鑫嘉中短债债券A	0.05	0.25	0.55	1.24	2.56
3200	浙商丰裕纯债A	0.05	0.17	0.31	1.04	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
招商中债1-5年进出口行A一周收益在同类基金中排列第 2700 位，高于同类基金平均水平
2698	招商招盛纯债C	0.04	0.25	0.49	1.33	3.17
2699	招商招怡纯债C	0.05	0.25	0.12	1.13	3.03
2700	招商中债1-5年进出口行A	0.05	0.25	0.79	1.94	3.79
2701	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	0.07	0.25	0.35	1.23	2.58
2702	招商鑫嘉中短债债券A	0.05	0.25	0.55	1.24	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
招商中债1-5年进出口行A一周收益在同类基金中排列第 1624 位，高于同类基金平均水平
1622	银河家盈债券	0.07	0.36	0.79	1.66	3.03
1623	英大安悦纯债债券A	0.05	0.25	0.79	2.08	3.93
1624	招商中债1-5年进出口行A	0.05	0.25	0.79	1.94	3.79
1625	中泰安益利率债A	0.11	0.41	0.79	2.36	4.30
1626	中信建投景安债券A	0.07	0.40	0.79	2.14	4.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
招商中债1-5年进出口行A一周收益在同类基金中排列第 987 位，高于同类基金平均水平
985	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.04	0.26	0.75	1.94	3.94
986	景顺长城弘远66个月定期开放债券	0.06	0.33	0.97	1.94	3.43
987	招商中债1-5年进出口行A	0.05	0.25	0.79	1.94	3.79
988	中信建投景安债券C	0.07	0.39	0.67	1.94	3.85
989	中银纯债债券C	0.08	0.30	0.36	1.94	4.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
招商中债1-5年进出口行A一周收益在同类基金中排列第 1461 位，高于同类基金平均水平
1459	银华远景债券	0.17	-0.09	4.45	2.58	3.79
1460	招商招祥纯债C	0.06	0.27	0.41	1.57	3.79
1461	招商中债1-5年进出口行A	0.05	0.25	0.79	1.94	3.79
1462	浙商汇金聚鑫定开债	0.06	0.34	0.52	1.73	3.79
1463	中欧聚瑞债券A	0.04	0.31	0.54	1.69	3.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
招商中债1-5年进出口行A一年收益在同类基金中排列第 1391 位，高于同类基金平均水平
1389	前海联合淳丰87个月定开债券A	4.43	8.81	13.51	-	19.00
1390	招商招华纯债C	4.43	7.97	11.55	20.76	21.28
1391	招商中债1-5年进出口行A	4.43	7.12	5.75	13.83	17.25
1392	长信浦瑞87个月定开债券	4.42	8.88	13.66	-	18.95
1393	淳厚安心87个月定开债	4.42	8.98	13.93	-	18.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
招商中债1-5年进出口行A一年收益在同类基金中排列第 1802 位，高于同类基金平均水平
1800	易方达恒兴3个月定开债券发起式	4.13	7.12	10.57	17.77	17.84
1801	招商招裕纯债A	3.52	7.12	9.59	18.18	32.27
1802	招商中债1-5年进出口行A	4.43	7.12	5.75	13.83	17.25
1803	中融恒通纯债A	4.65	7.12	0.00	-	6.98
1804	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	3.08	7.12	0.00	-	10.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
招商中债1-5年进出口行A一年收益在同类基金中排列第 3183 位，低于同类基金平均水平
3181	东兴兴财短债债券C	2.46	3.82	5.78	7.76	7.86
3182	国联安添利增长债C	3.02	5.10	5.75	24.08	42.01
3183	招商中债1-5年进出口行A	4.43	7.12	5.75	13.83	17.25
3184	中泰蓝月短债C	1.91	3.91	5.75	11.72	13.72
3185	中银证券安誉债券C	3.32	4.92	5.75	12.13	19.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
招商中债1-5年进出口行A一年收益在同类基金中排列第 1994 位，高于同类基金平均水平
1992	天弘信益C	3.93	6.45	9.61	13.85	14.41
1993	国寿安保安瑞纯债债券	2.37	4.56	7.17	13.84	25.27
1994	招商中债1-5年进出口行A	4.43	7.12	5.75	13.83	17.25
1995	国泰润泰纯债债券A	2.44	4.70	7.02	13.82	26.86
1996	融通可转债A	-19.96	-18.76	-22.76	13.82	5.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
招商中债1-5年进出口行A一年收益在同类基金中排列第 2393 位，高于同类基金平均水平
2391	华商鸿盈87个月定开债	4.26	8.71	13.59	-	17.25
2392	景顺长城弘远66个月定期开放债券	3.84	7.76	11.98	-	17.25
2393	招商中债1-5年进出口行A	4.43	7.12	5.75	13.83	17.25
2394	泰康安欣纯债债券A	4.57	7.65	11.45	16.69	17.24
2395	招商添盛78个月定开债	3.91	7.83	11.96	-	17.23

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出05	190.00	19487.49	15.50%
22农发02	180.00	18665.01	14.85%
23进出05	170.00	17830.67	14.18%
23进出15	160.00	16354.76	13.01%
22进出07	150.00	15566.28	12.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	142312.99	113.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.042	1.041	1.041	1.042	1.042
累计净值(元)	1.161	1.161	1.161	1.161	1.161

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