招商中债1-5年进出口行A(006473)_最新动态

招商中债1-5年进出口行A006473CHINA MERCHANTS DEBT 1-5 YEAR IMPORT AND EXPORT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2129

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

招商中债1-5年进出口行A增长自成立以来，共分红 27 次

基金经理：王闯

2026-09-16 每10份派现金 0.0 元

基金规模：22.92亿元

2026-06-24 每10份派现金 0.1 元

招商中债1-5年进出口行A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.24	0.62	0.99	1.66	2.73
债券型名次	2640	885	1158	1420	1589

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.97	5.26	9.84	11.30	23.20
债券型名次	1232	2492	2035	2533	2357

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
招商中债1-5年进出口行A一周收益在同类基金中排列第 2640 位，高于同类基金平均水平
2638	招商招旭纯债C	0.24	0.36	0.79	1.37	2.33
2639	招商招旭纯债D	0.24	0.38	0.84	1.47	2.51
2640	招商中债1-5年进出口行A	0.24	0.62	0.99	1.66	2.73
2641	招商中债1-5年进出口行C	0.24	0.61	0.97	1.61	2.65
2642	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.24	0.43	0.82	1.43	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
招商中债1-5年进出口行A一周收益在同类基金中排列第 885 位，高于同类基金平均水平
883	招商招顺纯债D	0.41	0.62	-	-	-
884	招商招通纯债C	0.34	0.62	1.19	1.89	2.94
885	招商中债1-5年进出口行A	0.24	0.62	0.99	1.66	2.73
886	中融聚商定期开放债券	0.44	0.62	1.08	1.89	3.20
887	中银纯债债券A	0.43	0.62	1.14	2.00	3.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
招商中债1-5年进出口行A一周收益在同类基金中排列第 1158 位，高于同类基金平均水平
1156	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.28	0.56	0.99	1.53	2.81
1157	易方达裕祥回报债券C	0.56	1.13	0.99	0.43	1.57
1158	招商中债1-5年进出口行A	0.24	0.62	0.99	1.66	2.73
1159	中加丰裕纯债债券A	0.30	0.51	0.99	1.91	3.00
1160	中泰安睿债券A	0.32	0.59	0.99	3.64	4.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
招商中债1-5年进出口行A一周收益在同类基金中排列第 1420 位，高于同类基金平均水平
1418	兴全稳益定开债券	0.23	0.42	0.91	1.66	3.19
1419	银华添益定期开放债券	0.11	0.21	0.87	1.66	3.14
1420	招商中债1-5年进出口行A	0.24	0.62	0.99	1.66	2.73
1421	浙商聚盈纯债债券C	-0.03	0.05	0.71	1.66	3.16
1422	中融聚业定期开放债券	0.10	0.25	0.77	1.66	3.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
招商中债1-5年进出口行A一周收益在同类基金中排列第 1589 位，高于同类基金平均水平
1587	西部利得沣享债券C	0.39	0.70	0.95	1.75	2.73
1588	兴华安盈一年定开债券发起式	0.10	0.32	0.59	1.58	2.73
1589	招商中债1-5年进出口行A	0.24	0.62	0.99	1.66	2.73
1590	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0.17	0.31	0.70	1.32	2.73
1591	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.28	0.55	0.88	1.67	2.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
招商中债1-5年进出口行A一年收益在同类基金中排列第 1232 位，高于同类基金平均水平
1230	招商添悦纯债A	2.97	5.42	9.76	17.05	32.55
1231	招商招瑞纯债债券发起式C	2.97	5.30	8.82	15.36	45.23
1232	招商中债1-5年进出口行A	2.97	5.26	9.84	11.30	23.20
1233	中信保诚嘉丰一年定开纯债	2.97	4.97	9.30	15.18	19.39
1234	中信建投景荣债券A	2.97	7.41	12.87	-	16.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
招商中债1-5年进出口行A一年收益在同类基金中排列第 2492 位，高于同类基金平均水平
2490	银河泰利债券A	3.67	5.26	11.98	17.93	31.21
2491	永赢盈益债券A	3.09	5.26	10.00	16.89	26.05
2492	招商中债1-5年进出口行A	2.97	5.26	9.84	11.30	23.20
2493	中银同享一年定期开放债券	2.67	5.26	9.76	16.03	20.36
2494	安信永鑫增强债券A	1.53	5.25	8.68	15.70	44.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
招商中债1-5年进出口行A一年收益在同类基金中排列第 2035 位，高于同类基金平均水平
2033	太平恒安三个月定开债	2.57	5.54	9.84	17.18	29.57
2034	易方达中债3-5年期国债	2.72	5.31	9.84	14.85	40.81
2035	招商中债1-5年进出口行A	2.97	5.26	9.84	11.30	23.20
2036	中邮纯债聚利债券A	3.98	6.13	9.84	15.79	41.34
2037	南方卓利3个月定开债发起式	2.30	6.17	9.83	15.74	34.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
招商中债1-5年进出口行A一年收益在同类基金中排列第 2533 位，高于同类基金平均水平
2531	华夏鼎明债券A	1.83	3.60	6.15	11.31	15.37
2532	永赢汇利六个月定开债	1.78	2.93	6.74	11.31	18.70
2533	招商中债1-5年进出口行A	2.97	5.26	9.84	11.30	23.20
2534	圆信永丰丰和C	1.65	3.38	6.38	11.29	14.69
2535	工银双玺6个月持有期债券C	1.15	6.43	12.21	11.28	12.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
招商中债1-5年进出口行A一年收益在同类基金中排列第 2357 位，高于同类基金平均水平
2355	申万菱信安泰丰利债券A	-0.44	3.00	6.08	10.56	23.21
2356	鹏华丰登债券	2.75	5.29	9.57	15.30	23.20
2357	招商中债1-5年进出口行A	2.97	5.26	9.84	11.30	23.20
2358	蜂巢添益纯债C	2.58	5.09	8.23	16.64	23.19
2359	太平恒泽63个月定开	1.62	5.16	9.29	-	23.19

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20进出11	1200.00	134626.39	29.21%
20进出10	570.00	61325.77	13.30%
24进出15	510.00	52487.34	11.39%
21进出10	320.00	34970.57	7.59%
25进出55	280.00	28178.96	6.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	497478.96	107.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0294	1.0291	1.0286	1.0280	1.0274
累计净值(元)	1.2124	1.2121	1.2116	1.2110	1.2104

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