招商中债1-5年进出口行A(006473)_最新动态

招商中债1-5年进出口行A006473CHINA MERCHANTS DEBT 1-5 YEAR IMPORT AND EXPORT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2082

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

招商中债1-5年进出口行A增长自成立以来，共分红 27 次

基金经理：王闯

2026-09-16 每10份派现金 0.0 元

基金规模：23.51亿元

2026-06-24 每10份派现金 0.1 元

招商中债1-5年进出口行A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.33	0.63	1.40	2.26
债券型名次	1724	1837	2312	1810	2024

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.75	4.85	9.48	12.53	22.64
债券型名次	2015	2867	2202	2713	2396

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商中债1-5年进出口行A一周收益在同类基金中排列第 1724 位，高于同类基金平均水平
1722	招商享利增强债券A	0.13	0.22	-0.33	-1.48	-1.47
1723	招商招顺纯债C	0.13	0.48	0.99	1.55	2.17
1724	招商中债1-5年进出口行A	0.13	0.33	0.63	1.40	2.26
1725	招商中债1-5年进出口行C	0.13	0.32	0.60	1.34	2.18
1726	浙商惠裕纯债A	0.13	0.33	0.61	1.35	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
招商中债1-5年进出口行A一周收益在同类基金中排列第 1837 位，高于同类基金平均水平
1835	英大安悦纯债债券A	0.14	0.33	0.64	1.38	2.44
1836	永赢丰益债券	0.11	0.33	0.75	1.45	2.63
1837	招商中债1-5年进出口行A	0.13	0.33	0.63	1.40	2.26
1838	浙商惠裕纯债A	0.13	0.33	0.61	1.35	2.20
1839	浙商汇金短债E	0.12	0.33	0.55	0.95	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
招商中债1-5年进出口行A一周收益在同类基金中排列第 2312 位，高于同类基金平均水平
2310	永赢元利债券A	0.12	0.30	0.63	1.40	2.51
2311	永赢悦利债券	0.15	0.34	0.63	1.44	2.73
2312	招商中债1-5年进出口行A	0.13	0.33	0.63	1.40	2.26
2313	中加安盈一年定开债券发起	0.17	0.27	0.63	1.22	2.24
2314	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.13	0.32	0.63	1.44	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
招商中债1-5年进出口行A一周收益在同类基金中排列第 1810 位，高于同类基金平均水平
1808	招商添润3个月定开债发起式C	0.13	0.34	0.72	1.40	2.29
1809	招商招旭纯债D	0.14	0.37	0.86	1.40	2.33
1810	招商中债1-5年进出口行A	0.13	0.33	0.63	1.40	2.26
1811	中加瑞利纯债债券A	0.12	0.34	0.76	1.40	2.49
1812	中加颐合纯债债券A	0.11	0.33	0.79	1.40	2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
招商中债1-5年进出口行A一周收益在同类基金中排列第 2024 位，高于同类基金平均水平
2022	西部利得得尊债券C	-0.28	-0.21	-0.24	0.03	2.26
2023	易方达富惠纯债债券A	0.13	0.34	0.74	1.33	2.26
2024	招商中债1-5年进出口行A	0.13	0.33	0.63	1.40	2.26
2025	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.12	0.28	0.64	1.14	2.26
2026	鑫元瑞利定开债券	0.01	0.17	0.56	1.23	2.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
招商中债1-5年进出口行A一年收益在同类基金中排列第 2015 位，高于同类基金平均水平
2013	前海联合泳辉纯债C	2.75	6.99	11.45	17.83	23.64
2014	天弘荣享	2.75	5.40	10.43	17.93	35.73
2015	招商中债1-5年进出口行A	2.75	4.85	9.48	12.53	22.64
2016	浙商惠裕纯债A	2.75	4.97	9.76	15.62	37.18
2017	中加1-5年国开债指数	2.75	4.61	8.83	15.68	16.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
招商中债1-5年进出口行A一年收益在同类基金中排列第 2867 位，低于同类基金平均水平
2865	万家鼎鑫一年定开债券发起式	2.84	4.85	9.50	-	15.92
2866	兴银合盛定开债A	1.88	4.85	7.80	13.38	17.18
2867	招商中债1-5年进出口行A	2.75	4.85	9.48	12.53	22.64
2868	安信尊享纯债	2.67	4.84	8.39	14.20	38.03
2869	博时富淳3个月定开债发起式	2.60	4.84	8.52	15.81	26.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
招商中债1-5年进出口行A一年收益在同类基金中排列第 2202 位，高于同类基金平均水平
2200	汇安嘉源纯债债券	2.43	4.47	9.48	15.67	36.88
2201	诺安泰鑫一年定期开放债券C	2.09	5.79	9.48	15.74	41.33
2202	招商中债1-5年进出口行A	2.75	4.85	9.48	12.53	22.64
2203	中融恒泽纯债A	5.13	6.05	9.48	-	14.23
2204	中泰双利债券A	0.90	3.29	9.48	-	12.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
招商中债1-5年进出口行A一年收益在同类基金中排列第 2713 位，高于同类基金平均水平
2711	浙商汇金聚利一年定期C	1.89	3.84	7.39	12.54	37.17
2712	中加瑞利纯债债券A	2.94	5.11	6.34	12.54	22.22
2713	招商中债1-5年进出口行A	2.75	4.85	9.48	12.53	22.64
2714	南方中债0-2年国开行债券指数A	2.84	4.06	6.86	12.52	16.47
2715	中海增强收益债券A	0.57	9.02	10.77	12.52	82.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
招商中债1-5年进出口行A一年收益在同类基金中排列第 2396 位，高于同类基金平均水平
2394	金信民旺债券C	0.10	13.79	12.56	7.93	22.65
2395	恒生前海恒颐五年定开债券A	1.80	5.83	9.93	18.60	22.64
2396	招商中债1-5年进出口行A	2.75	4.85	9.48	12.53	22.64
2397	蜂巢丰瑞债券A	0.56	4.53	9.63	16.96	22.63
2398	鹏扬聚利六个月持有期债券A	2.11	7.08	11.93	11.57	22.63

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20进出11	1120.00	124998.69	23.48%
23进出15	830.00	86749.21	16.30%
20进出10	520.00	55684.16	10.46%
24进出15	460.00	47121.27	8.85%
24进出05	320.00	32961.12	6.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	568283.82	106.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0250	1.0246	1.0244	1.0239	1.0235
累计净值(元)	1.2080	1.2076	1.2074	1.2069	1.2065

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