我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 526012.63 95.32%
银行存款和结算备付金 25066.33 4.54%
其他资产 786.32 0.14%
资产总值:551865.28万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24附息国债09 350.00 35280.92 6.88%
20建设银行二级 340.00 34695.81 6.76%
23厦贸Y6 120.00 12280.97 2.39%
22蛇口05 120.00 12269.54 2.39%
22保利发展MTN001A 110.00 11174.75 2.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 165590.00 32.28%
企业债 92508.98 18.03%
国家债券 37341.25 7.28%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%