资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 311326.61 99.86%
银行存款和结算备付金 116.31 0.04%
其他资产 333.71 0.11%
资产总值:311776.63万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农发01 130.00 13149.68 4.91%
23新中泰集MTN001 117.00 12193.60 4.55%
24新中泰集MTN001B 100.00 10314.19 3.85%
25鲁钢铁MTN004 70.00 7128.47 2.66%
26宁波通商银行债01 70.00 7000.00 2.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 94059.18 35.12%
企业债 30750.84 11.48%
国家债券 2130.16 0.80%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%