资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 159394.00 93.44%
银行存款和结算备付金 11144.64 6.53%
其他资产 43.37 0.03%
资产总值:170582.01万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开03 80.00 8244.68 5.08%
22金融城建GN001(可持续挂钩) 50.00 5173.40 3.19%
24永赢金租债02 50.00 5118.38 3.15%
25宁波能源SCP002 50.00 5009.46 3.09%
21江南农商永续债 40.00 4166.07 2.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 42662.42 26.28%
企业债 24815.92 15.28%
国家债券 502.31 0.31%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%