资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 263680.51 99.65%
银行存款和结算备付金 112.03 0.04%
其他资产 818.18 0.31%
资产总值:264610.72万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26建发SCP005 80.00 8030.38 3.20%
26农发01 75.00 7531.45 3.00%
25鲁钢铁MTN004 70.00 7050.01 2.81%
26建发SCP002 60.00 6025.39 2.40%
26象屿SCP002 60.00 6023.36 2.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 61380.58 24.47%
企业债 26799.38 10.68%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%