资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 376546.59 94.41%
银行存款和结算备付金 8561.61 2.15%
其他资产 13741.41 3.45%
资产总值:398849.61万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农发01 140.00 14115.26 3.30%
23新中泰集MTN001 117.00 12135.40 2.83%
25国开20 113.00 11551.07 2.70%
24新中泰集MTN001B 100.00 10262.75 2.40%
26建发SCP005 80.00 8066.30 1.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 115957.16 27.07%
企业债 35964.86 8.40%
国家债券 1983.71 0.46%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%