招商鑫悦中短债A(006629)_分红排行

招商鑫悦中短债A006629CHINA MERCHANTS XINYUE MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2022-10-13	2022-10-13	2022-10-14	0.10元	2022-10-12	0.92%
2021-07-01	2021-07-01	2021-07-02	0.16元	2021-06-29	1.49%
2020-08-20	2020-08-20	2020-08-21	0.50元	2020-08-18	4.69%

招商鑫悦中短债A自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.32%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
长江可转债债券A	1	7年2个月	0.70元	4.87%
长江安盈中短债六个月定开	1	6年5个月	0.50元	4.64%
长江可转债债券C	1	7年2个月	0.65元	4.63%
长江收益增强债券	1	9年4个月	0.49元	4.47%
长江乐丰纯债	8	8年6个月	2.79元	3.20%
长江乐越定开债	17	7年10个月	3.02元	1.68%
长江安享纯债18个月定开A	7	5年2个月	1.08元	1.54%
长江乐盈定开债	19	8年3个月	2.61元	1.34%
长江安享纯债18个月定开C	7	5年2个月	0.93元	1.33%
长江乐鑫定开债	20	7年6个月	2.65元	1.30%
长江乐逸定期开放债券	0	56年2个月	0.00元	0.00%
长江双盈6个月持有期债券型发起式A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
长江双盈6个月持有期债券型发起式C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
长江丰益6个月持有期债券A	0	56年2个月	0.00元	0.00%
长江丰益6个月持有期债券C	0	56年2个月	0.00元	0.00%
长江尊利债券型C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
长江聚利债券型C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
长江丰瑞3个月持有债券型A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
长江丰瑞3个月持有债券型C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
长江惠盈9个月持有债券发起A	0	3年2个月	0.00元	0.00%
长江惠盈9个月持有债券发起C	0	3年2个月	0.00元	0.00%
长江尊利债券型A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
长江聚利债券型A	0	4年1个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	前海开源可转债债券	2.79	6.39	8.46	16.51	6.39
招商鑫悦中短债A一周收益在同类基金中排列第 2540 位，高于同类基金平均水平

2533	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.12	0.30	0.60	0.12
2534	招商中证政策性金融债3-5年ETF	0.02	0.17	0.30	0.70	0.17
2535	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.02	0.21	0.51	0.75	0.21
2536	招商鑫诚短债C	0.02	0.13	0.30	0.61	0.13
2537	招商鑫福中短债A	0.02	0.17	0.32	0.66	0.17
2538	招商鑫福中短债C	0.02	0.15	0.27	0.56	0.15
2539	招商鑫嘉中短债债券A	0.02	0.16	0.33	0.74	0.16
2540	招商鑫悦中短债A	0.02	0.19	0.34	0.66	0.19
2541	浙商惠泉3个月定开A	0.02	0.20	0.22	0.41	0.20
2542	浙商惠泉3个月定开C	0.02	0.18	0.18	0.32	0.18
2543	浙商惠盈纯债A	0.02	0.23	0.34	0.54	0.23
2544	浙商惠盈纯债C	0.02	0.21	0.28	0.42	0.21
2545	浙商惠睿纯债	0.02	0.10	0.09	0.34	0.10
2546	浙商汇金短债A	0.02	0.20	0.37	0.55	0.20
2547	浙商汇金短债E	0.02	0.18	0.30	0.43	0.18

截止日期：2026-02-04基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-0.39	16.09	15.71	29.35	16.09
2	工银可转债优选债券C	-0.39	16.05	15.60	29.10	16.05
3	工银添慧债券A	-1.01	13.60	14.79	25.38	13.60
4	工银添慧债券C	-1.02	13.56	14.67	25.13	13.56
5	南方昌元转债A	0.01	13.00	22.40	37.82	13.00
招商鑫悦中短债A一周收益在同类基金中排列第 3767 位，低于同类基金平均水平

3760	招商添泰1年定开债发起式	-0.01	0.19	0.27	0.49	0.19
3761	招商稳恒中短债60天持有期债券A	0.02	0.19	0.43	0.87	0.19
3762	招商招乾3个月定开债发起式C	0.01	0.19	0.26	0.48	0.19
3763	招商招盛纯债C	0.00	0.19	0.13	0.22	0.19
3764	招商招旭纯债C	0.00	0.19	0.21	0.14	0.19
3765	招商招琪纯债A	0.01	0.19	0.19	0.41	0.19
3766	招商中债1-5年进出口行A	0.03	0.19	0.39	0.64	0.19
3767	招商鑫悦中短债A	0.02	0.19	0.34	0.66	0.19
3768	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.00	0.19	0.12	-0.32	0.19
3769	中加1-3年政金债指数	0.02	0.19	0.39	0.65	0.19
3770	中加瑞鸿一年定开债券发起	-0.01	0.19	0.45	0.55	0.19
3771	中欧兴利债券C	-0.01	0.19	0.17	0.05	0.19
3772	中欧盈和债券	0.04	0.19	0.53	1.03	0.16
3773	中欧中短债债券发起C	0.01	0.19	0.27	0.63	0.19
3774	中融恒安纯债C	0.03	0.19	-0.12	-0.27	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.01	13.00	22.40	37.82	13.00
2	南方昌元转债C	0.00	12.94	22.24	37.48	12.94
3	东方可转债债券A	-0.43	10.46	17.46	23.28	10.46
4	东方可转债债券C	-0.44	10.42	17.35	23.04	10.42
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
招商鑫悦中短债A一周收益在同类基金中排列第 3092 位，低于同类基金平均水平

3085	永赢安泰中短债C	0.02	0.15	0.34	0.65	0.15
3086	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	0.02	0.18	0.34	0.64	0.18
3087	永赢宏泰短债A	0.02	0.19	0.34	0.65	0.19
3088	永赢迅利中高等级短债E	0.01	0.15	0.34	0.64	0.15
3089	圆信永丰丰和C	0.01	0.20	0.34	0.55	0.20
3090	圆信永丰兴融A	0.00	0.23	0.34	0.67	0.23
3091	招商鑫利中短债债券A	0.03	0.17	0.34	0.74	0.17
3092	招商鑫悦中短债A	0.02	0.19	0.34	0.66	0.19
3093	浙商惠盈纯债A	0.02	0.23	0.34	0.54	0.23
3094	浙商惠裕纯债C	0.03	0.24	0.34	0.64	0.24
3095	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.01	0.05	0.34	0.85	0.05
3096	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.00	0.38	0.34	0.49	0.38
3097	中加颐瑾定开债券A	0.01	0.23	0.34	0.24	0.23
3098	中加优享纯债债券A	0.01	0.26	0.34	0.59	0.26
3099	中金新辉1年	0.01	0.21	0.34	0.93	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.01	13.00	22.40	37.82	13.00
2	南方昌元转债C	0.00	12.94	22.24	37.48	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-0.76	9.58	14.47	32.99	9.58
4	华夏可转债增强债券C	-0.77	9.54	14.35	32.72	9.54
5	工银可转债优选债券A	-0.39	16.09	15.71	29.35	16.09
招商鑫悦中短债A一周收益在同类基金中排列第 2914 位，低于同类基金平均水平

2907	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.01	0.24	0.36	0.66	0.24
2908	银华丰华三个月定期开放债券发起式	-0.01	0.21	0.44	0.66	0.21
2909	招商添呈1年定开债	-0.01	0.18	0.52	0.66	0.21
2910	招商添华纯债A	0.00	0.27	0.33	0.66	0.27
2911	招商添华纯债C	0.01	0.28	0.33	0.66	0.28
2912	招商招财通理财债券A	0.01	0.05	0.28	0.66	0.04
2913	招商鑫福中短债A	0.02	0.17	0.32	0.66	0.17
2914	招商鑫悦中短债A	0.02	0.19	0.34	0.66	0.19
2915	中银纯债债券A	-0.03	0.44	0.48	0.66	0.44
2916	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.02	0.19	0.41	0.66	0.19
2917	博时广利3个月定开债发起式	0.00	0.13	0.42	0.65	0.13
2918	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	0.01	0.29	0.37	0.65	0.29
2919	长城泰利债券C	0.01	0.34	0.40	0.65	0.34
2920	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	0.02	0.20	0.40	0.65	0.20
2921	德邦锐乾债券A	0.02	0.34	0.01	0.65	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-0.39	16.09	15.71	29.35	16.09
2	工银可转债优选债券C	-0.39	16.05	15.60	29.10	16.05
3	工银添慧债券A	-1.01	13.60	14.79	25.38	13.60
4	工银添慧债券C	-1.02	13.56	14.67	25.13	13.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
招商鑫悦中短债A一周收益在同类基金中排列第 3895 位，低于同类基金平均水平

3888	招商添泰1年定开债发起式	-0.01	0.19	0.27	0.49	0.19
3889	招商稳恒中短债60天持有期债券A	0.02	0.19	0.43	0.87	0.19
3890	招商招乾3个月定开债发起式C	0.01	0.19	0.26	0.48	0.19
3891	招商招盛纯债C	0.00	0.19	0.13	0.22	0.19
3892	招商招旭纯债C	0.00	0.19	0.21	0.14	0.19
3893	招商招琪纯债A	0.01	0.19	0.19	0.41	0.19
3894	招商中债1-5年进出口行A	0.03	0.19	0.39	0.64	0.19
3895	招商鑫悦中短债A	0.02	0.19	0.34	0.66	0.19
3896	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.00	0.19	0.12	-0.32	0.19
3897	中加1-3年政金债指数	0.02	0.19	0.39	0.65	0.19
3898	中加瑞鸿一年定开债券发起	-0.01	0.19	0.45	0.55	0.19
3899	中欧兴利债券C	-0.01	0.19	0.17	0.05	0.19
3900	中欧中短债债券发起C	0.01	0.19	0.27	0.63	0.19
3901	中融恒安纯债C	0.03	0.19	-0.12	-0.27	0.19
3902	中融恒鑫纯债C	0.01	0.19	0.33	0.42	0.19

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