财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 2225.74 318.67 1582.34 834.28 9152.56
本期利润(万元) 1173.07 175.33 762.64 111.69 10332.02
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.00 0.01 0.00 0.04
加权平均净值利润率(%) 1.14 0.00 0.55 0.00 3.13
期末可供分配利润(万元) 6435.51 0.00 9405.67 0.00 13910.93
期末可供分配份额利润(元) 0.13 0.00 0.11 0.00 0.10
期末基金资产净值(万元) 60002.72 64593.54 95339.72 135319.58 158478.97
期末基金份额净值(元) 1.17 1.16 1.16 1.16 1.15
本期净值增长率(%) 1.26 0.00 0.65 0.00 3.38
累计净值增长率(%) 25.66 0.00 24.90 0.00 24.09
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 408.55 2839.29 1243.38 21105.46 3375.84
交易性金融资产(万元) 159394.00 357386.65 375785.45 755299.13 480590.54
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 159394.00 357386.65 375785.45 755299.13 479576.56
应付管理人报酬(万元) 41.08 92.14 111.40 178.43 124.12
应付托管费(万元) 13.69 30.71 37.13 59.48 41.37
资产总计(万元) 170582.01 370899.39 391846.13 787955.71 495739.36
负债合计(万元) 8220.78 8856.22 1167.75 36478.33 21045.63
所有者权益合计(万元) 162361.23 362043.16 390678.38 751477.38 474693.73
未分配利润(万元) 22839.45 49669.78 51414.03 89970.99 49124.60
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 430.76 323.40 419.81 285.23 402.89
投资收益(万元) 7699.27 5272.84 17808.68 8648.31 13993.33
公允价值变动收益(万元) -3041.31 -2262.25 1590.53 2674.98 3001.92
其它收入(万元) 11.06 5.81 38.64 16.62 8.00
收入合计(万元) 5099.77 3339.79 19857.66 11625.15 17406.14
管理人报酬(万元) 938.96 614.35 1655.27 879.05 1275.40
托管费(万元) 312.99 204.78 551.76 293.02 425.13
其它费用(万元) 30.43 17.99 30.81 16.45 32.73
费用合计(万元) 1592.59 972.56 2863.89 1438.71 2807.15
利润总额(万元) 3507.19 2367.24 16993.78 10186.43 14598.99
净利润(万元) 3507.19 2367.24 16993.78 10186.43 14598.99