招商鑫悦中短债A(006629)_规模评级

招商鑫悦中短债A006629CHINA MERCHANTS XINYUE MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	3.93	6.06	6.55	9.69	13.82	16.20	30.73
季度净申购	-18001.80	-4143.21	-26587.95	-35026.24	-20195.83	-123092.47	-96647.98
总份额	33324.53	51326.33	55469.54	82057.48	117083.72	137279.56	260372.02
季度总申购份额	9110.26	20890.46	23334.63	18818.03	46076.79	52535.65	36602.86
季度总赎回份额	27112.06	25033.67	49922.58	53844.27	66272.63	175628.11	133250.84

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	911.62	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	620.04	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	470.77	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	465.88	4140057.58	-	-	215000.00
5	海富通上证城投债ETF	403.91	389438.14	-	110370.00	-
招商鑫悦中短债A基金规模在同类基金中排列第 2824 位，低于同类基金平均水平

2817	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	3.98	35978.50	-5377.00	2470.88	7847.88
2818	鑫元合享纯债A	3.98	34984.86	-	-	0.00
2819	汇添富鑫瑞债券A	3.97	33464.23	-6665.64	2659.19	9324.84
2820	招商招恒纯债A	3.96	34655.17	16.15	23.11	6.96
2821	汇添富90天短债B	3.95	33254.35	1128.67	4745.22	3616.55
2822	南方初元中短债A	3.95	33189.81	-952.09	3554.35	4506.44
2823	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	3.93	35655.45	9211.50	24771.43	15559.93
2824	招商鑫悦中短债A	3.93	33324.53	-18001.80	9110.26	27112.06
2825	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	3.92	35001.35	10161.15	18922.88	8761.73
2826	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	3.92	36530.96	-4468.26	52074.54	56542.80
2827	嘉实稳怡债券	3.92	36335.37	19356.18	37485.59	18129.41
2828	中欧双利债券C	3.92	33305.45	-16196.04	8629.73	24825.77
2829	华商丰利增强定期开放债券A	3.91	15884.52	-4531.54	5273.40	9804.94
2830	景顺长城景颐辰利债券C	3.90	36542.65	5020.93	37080.45	32059.52
2831	国泰信用互利债券A	3.89	34919.10	-801.69	9369.80	10171.49

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	465.88	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	400.12	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	372.52	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	324.62	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	360.68	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
招商鑫悦中短债A基金规模在同类基金中排列第 2843 位，低于同类基金平均水平

2836	交银增利增强债券C	4.51	33694.67	14742.33	23840.94	9098.61
2837	汇添富鑫瑞债券A	3.97	33464.23	-6665.64	2659.19	9324.84
2838	国投瑞银双债债券C	4.59	33424.75	11193.12	39820.99	28627.87
2839	鹏扬浦利中短债C	3.51	33389.48	-4145.18	11364.51	15509.69
2840	万家鑫安纯债E	3.42	33366.03	26966.13	35142.52	8176.39
2841	嘉实致远3个月定期纯债债券	3.73	33347.66	-24091.71	3636.60	27728.30
2842	广发集瑞债券A	3.62	33346.20	-16639.47	3170.61	19810.08
2843	招商鑫悦中短债A	3.93	33324.53	-18001.80	9110.26	27112.06
2844	中欧双利债券C	3.92	33305.45	-16196.04	8629.73	24825.77
2845	西部利得合享A	3.53	33298.92	-95505.44	33233.45	128738.89
2846	鹏华普利债券C	3.78	33265.81	-5036.21	2000.25	7036.45
2847	汇添富90天短债B	3.95	33254.35	1128.67	4745.22	3616.55
2848	南方初元中短债A	3.95	33189.81	-952.09	3554.35	4506.44
2849	融通四季添利债券C	3.68	33101.07	-4270.33	924.50	5194.83
2850	华安证券合赢添利债券	3.32	33021.17	-2885.11	3481.87	6366.99

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.14	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.68	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.34	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.77	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	470.77	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
招商鑫悦中短债A基金规模在同类基金中排列第 3503 位，低于同类基金平均水平

3496	建信纯债A	35.89	211705.21	-17595.86	14468.43	32064.28
3497	银华美元债精选债券(QDII)A	4.87	44661.53	-17649.79	19112.36	36762.15
3498	富国产业债C	15.46	128000.29	-17665.81	41235.83	58901.64
3499	大成中债1-3年国开债指数C	0.00	8.78	-17707.85	0.00	17707.85
3500	东方永兴18个月定期开放债券C	0.36	2676.47	-17740.59	81.82	17822.41
3501	长信30天滚动持有短债债券A	14.23	124387.63	-17797.37	20406.57	38203.95
3502	平安增利六个月定开债A	2.07	15664.24	-17938.62	128.52	18067.15
3503	招商鑫悦中短债A	3.93	33324.53	-18001.80	9110.26	27112.06
3504	汇安裕同纯债债券C	3.13	29240.66	-18020.30	2996.95	21017.25
3505	博时岁岁增利一年持有期债券A	5.29	41591.96	-18093.45	511.59	18605.04
3506	博时月月乐同业存单30天持有混合	3.80	35064.91	-18128.75	1871.25	20000.00
3507	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	23.02	201874.32	-18217.81	16038.78	34256.58
3508	泰康润和两年定开债券	80.23	780688.19	-18221.06	389813.45	408034.52
3509	中银证券安誉债券A	2.94	27161.25	-18271.01	0.00	18271.01
3510	财通资管鸿益中短债债券C	31.40	279241.12	-18383.54	17676.36	36059.89

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.14	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.96	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.68	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	400.12	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.91	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
招商鑫悦中短债A基金规模在同类基金中排列第 1609 位，高于同类基金平均水平

1602	中加聚盈定开债券C	1.50	14413.36	3856.51	9255.82	5399.31
1603	兴证全球兴益债券C	2.02	17864.73	6739.39	9227.39	2488.00
1604	融通增鑫债券A	1.04	9294.88	-44923.06	9226.35	54149.41
1605	鹏华尊和一年定开发起式债券	87.24	801539.91	-81970.95	9207.16	91178.12
1606	长盛安逸纯债债券A	15.59	120181.21	-2517.90	9167.83	11685.73
1607	光大保德信安祺债券A	6.42	46521.19	-2087.68	9133.46	11221.14
1608	广发景源纯债A	27.18	249594.73	8796.28	9110.34	314.06
1609	招商鑫悦中短债A	3.93	33324.53	-18001.80	9110.26	27112.06
1610	永赢季季享90天持有期中短债债券C	8.11	74547.76	-1287.05	9094.92	10381.97
1611	平安元鑫120天滚动持有中短债A	6.91	59840.00	-2099.06	9083.25	11182.31
1612	华夏海外收益债券C	2.12	15281.02	4513.33	9068.82	4555.50
1613	华商瑞丰短债债券A	3.07	27638.25	-22874.97	8977.67	31852.64
1614	博时富发纯债C	1.04	9110.38	-2174.39	8916.90	11091.28
1615	财通安裕30天持有期中短债债券A	5.60	49530.11	133.25	8864.61	8731.36
1616	农银汇理金汇债券C	1.62	14116.46	1715.56	8846.66	7131.10

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	128.80	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.46	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.96	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	306.94	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.55	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
招商鑫悦中短债A基金规模在同类基金中排列第 1331 位，高于同类基金平均水平

1324	华富恒稳纯债债券A	8.15	70084.86	2971.23	30494.53	27523.30
1325	中银中债1-5年期国开行债券指数	17.17	160083.97	-27495.93	17.13	27513.06
1326	南华瑞泽债券C	7.36	62990.62	29682.06	57101.63	27419.57
1327	广发景华纯债C	13.59	129393.62	52113.80	79483.78	27369.98
1328	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	7.97	68543.20	-12774.57	14394.96	27169.53
1329	鹏华丰泽债券(LOF)	25.81	158440.79	-5473.06	21668.50	27141.56
1330	中欧安财债券	18.94	180573.95	-22310.36	4810.34	27120.71
1331	招商鑫悦中短债A	3.93	33324.53	-18001.80	9110.26	27112.06
1332	中金安益30天滚动持有短债发起C	11.18	99172.61	-7089.21	20009.99	27099.20
1333	华夏鼎清债券A	48.15	349006.77	224504.00	251495.31	26991.32
1334	华安众享180天持有期中短债C	6.26	55242.63	-25223.99	1671.26	26895.25
1335	华夏可转债增强债券I	0.00	0.00	9012.23	35877.35	26865.12
1336	广发集瑞债券C	4.11	38547.15	16038.31	42855.41	26817.10
1337	人保民富债券A	0.03	293.30	-25657.56	1138.89	26796.45
1338	易方达稳鑫30天滚动短债A	13.71	119436.83	6570.18	33202.99	26632.81

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

12259

41868.2900

78.93%

21.07%

2025-06-30

33473

24514.5300

78.46%

21.54%

2024-12-31

31133

44094.5500

90.58%

9.42%

2024-06-30

20888

170921.1000

96.53%

3.47%

2023-12-31

20337

162968.4200

97.94%

2.06%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	12259	41868.2900	40514.03	78.93	10812.30	21.07
2025-06-30	33473	24514.5300	64384.52	78.46	17672.97	21.54
2024-12-31	31133	44094.5500	124348.70	90.58	12930.86	9.42
2024-06-30	20888	170921.1000	344628.81	96.53	12391.19	3.47
2023-12-31	20337	162968.4200	324604.57	97.94	6824.30	2.06

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