招商鑫悦中短债A(006629)_规模评级

招商鑫悦中短债A006629CHINA MERCHANTS XINYUE MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	6.04	6.53	9.66	13.78	16.16	30.64	42.02
季度净申购	-4143.21	-26587.95	-35026.24	-20195.83	-123092.47	-96647.98	40301.79
总份额	51326.33	55469.54	82057.48	117083.72	137279.56	260372.02	357020.00
季度总申购份额	20890.46	23334.63	18818.03	46076.79	52535.65	36602.86	123317.41
季度总赎回份额	25033.67	49922.58	53844.27	66272.63	175628.11	133250.84	83015.62

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.35	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.74	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.30	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
招商鑫悦中短债A基金规模在同类基金中排列第 2530 位，高于同类基金平均水平

2523	国金惠享一年定开	6.05	59528.25	-1.98	0.00	1.98
2524	融通通宸债券	6.05	54085.83	-13655.06	3.14	13658.20
2525	融通通祺债券C	6.05	59676.72	59616.72	59795.94	179.23
2526	兴业嘉瑞6个月定开债券A	6.05	56202.37	-24287.88	1957.24	26245.12
2527	融通增鑫债券A	6.04	54217.94	1.22	7.70	6.47
2528	上银慧永利中短期债券C	6.04	56220.75	35542.47	280984.52	245442.05
2529	泰信债券增强收益A	6.04	53783.87	-21.96	36.51	58.47
2530	招商鑫悦中短债A	6.04	51326.33	-4143.21	20890.46	25033.67
2531	国投瑞银中高等级债券C	6.03	51967.36	43449.06	61965.49	18516.42
2532	光大阳光添利债券A	6.02	23141.37	-6201.60	217.44	6419.04
2533	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	6.01	51378.94	-6243.94	3350.68	9594.62
2534	国泰惠鑫一年定期开放债券	6.01	50000.16	-	-	-
2535	平安元丰中短债债券E	6.00	52552.69	-5200.23	4378.12	9578.35
2536	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	6.00	53219.16	924.50	18643.07	17718.57
2537	大成景安短融债券E	5.99	44177.31	2864.38	42711.77	39847.40

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.59	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
招商鑫悦中短债A基金规模在同类基金中排列第 2526 位，高于同类基金平均水平

2519	华夏可转债增强债券A	9.58	51720.59	10393.74	40043.74	29650.00
2520	招商招祥纯债D	5.97	51552.71	13957.70	23556.58	9598.88
2521	英大纯债债券A	6.07	51547.33	12937.99	17623.80	4685.81
2522	兴业180天持有期债券A	5.76	51518.40	40022.22	119045.44	79023.23
2523	汇添富中债7-10年国开债C	6.40	51455.31	-8042.90	27628.92	35671.82
2524	万家家享中短债C	5.36	51405.62	-2890.83	8265.54	11156.37
2525	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	6.01	51378.94	-6243.94	3350.68	9594.62
2526	招商鑫悦中短债A	6.04	51326.33	-4143.21	20890.46	25033.67
2527	大成景兴信用债债券A	8.63	51313.99	40581.17	135585.81	95004.64
2528	太平洋证券30天滚动持有债券A	5.63	51248.11	-20301.81	4307.23	24609.04
2529	创金合信信用红利债券E	6.05	51045.18	42668.62	50419.67	7751.05
2530	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	5.18	51000.02	-	0.02	-
2531	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	5.18	50999.92	-	0.02	-
2532	万家玖盛A	5.20	50963.46	-	-	-
2533	前海开源弘泽债券A	6.26	50900.47	6515.81	9826.28	3310.47

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	185.79	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.20	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
招商鑫悦中短债A基金规模在同类基金中排列第 3614 位，低于同类基金平均水平

3607	安信尊享添益债券C	0.42	3329.32	-4005.98	18942.91	22948.88
3608	汇添富稳航30天持有债券A	3.72	34478.99	-4007.61	1514.49	5522.10
3609	国联安恒瑞3个月定开债券	0.10	982.66	-4017.93	8627.70	12645.64
3610	中航中证同业存单AAA指数7天持有	1.59	14717.51	-4040.44	49014.51	53054.95
3611	南方升元中短期利率债C	1.02	9141.21	-4064.53	524.29	4588.82
3612	长信利富债券C	0.00	14.21	-4080.38	49.16	4129.54
3613	鹏华稳利短债A	20.55	173930.71	-4125.19	12933.57	17058.76
3614	招商鑫悦中短债A	6.04	51326.33	-4143.21	20890.46	25033.67
3615	西部利得聚利6个月定开债券A	13.76	119137.25	-4147.05	562.35	4709.40
3616	长江可转债债券A	0.85	5269.37	-4148.19	1282.08	5430.27
3617	富国安慧短债债券C	1.78	16307.78	-4165.81	2535.72	6701.53
3618	国泰利盈60天滚动持有中短债A	5.87	53541.06	-4185.05	6333.87	10518.92
3619	工银信用纯债三个月定开债券A	22.77	135676.53	-4186.64	15.50	4202.13
3620	汇安永利30天持有期短债A	4.52	41330.77	-4212.67	2695.37	6908.05
3621	中信证券债券优化C	1.59	14668.72	-4220.66	5.62	4226.27

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
招商鑫悦中短债A基金规模在同类基金中排列第 1697 位，高于同类基金平均水平

1690	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	4.24	37277.56	5860.47	21138.56	15278.09
1691	工银7天理财债券A	8.25	74047.80	237.70	21033.17	20795.47
1692	博时信用债券A/B	49.56	128778.22	932.01	20973.39	20041.38
1693	中海可转债债券A类	0.54	5197.44	124.84	20971.91	20847.07
1694	工银尊享短债债券A	15.15	131076.49	3570.43	20936.84	17366.41
1695	工银稳健丰瑞90天持有短债C	8.98	83382.59	-39236.49	20922.10	60158.59
1696	华富收益增强债券B	1.97	13752.39	10119.27	20904.82	10785.54
1697	招商鑫悦中短债A	6.04	51326.33	-4143.21	20890.46	25033.67
1698	创金合信稳健添利债券A	2.86	24517.57	20067.18	20875.59	808.42
1699	信诚三得益债券B	16.59	132876.18	20160.95	20864.07	703.12
1700	平安添悦债券C	2.08	18174.35	13004.76	20851.33	7846.57
1701	财通资管积极收益债券A	3.37	26137.17	19566.63	20804.48	1237.86
1702	中海可转债债券C类	0.95	9335.16	4972.35	20803.29	15830.95
1703	安信鑫日享中短债C	2.97	26132.86	4134.71	20799.79	16665.09
1704	博时月月乐同业存单30天持有混合	5.75	53193.66	2370.23	20715.48	18345.25

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.84	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
招商鑫悦中短债A基金规模在同类基金中排列第 1607 位，高于同类基金平均水平

1600	方正富邦鸿远债券A	0.71	6578.58	2450.98	27701.41	25250.43
1601	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	14.22	139663.28	22657.54	47828.05	25170.51
1602	天弘悦享定开债发起式	86.64	726369.52	177201.16	202354.22	25153.06
1603	中银恒悦180天持有期债券C	7.95	70255.96	42521.36	67645.65	25124.28
1604	蜂巢丰瑞债券A	10.57	96342.27	23967.58	49085.72	25118.14
1605	长盛安鑫中短债A	16.35	140286.64	47900.91	72968.27	25067.36
1606	广发集裕债券A	17.18	125643.43	-19593.72	5458.82	25052.54
1607	招商鑫悦中短债A	6.04	51326.33	-4143.21	20890.46	25033.67
1608	兴华安裕利率债A	29.73	275038.44	-16581.63	8411.11	24992.74
1609	鹏扬淳开债券D	1.54	14517.50	-13319.22	11630.34	24949.56
1610	长信30天滚动持有短债债券A	16.21	142185.00	2360.87	27308.96	24948.09
1611	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	15.65	149127.35	-24947.37	0.09	24947.46
1612	鹏华丰泽债券(LOF)	26.65	163913.86	-12085.26	12857.08	24942.33
1613	易方达稳鑫30天滚动短债A	12.92	112866.66	-522.97	24375.80	24898.77
1614	广发集富纯债A	25.48	246374.58	143885.99	168727.82	24841.82

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

12259

41868.2900

78.93%

21.07%

2025-06-30

33473

24514.5300

78.46%

21.54%

2024-12-31

31133

44094.5500

90.58%

9.42%

2024-06-30

20888

170921.1000

96.53%

3.47%

2023-12-31

20337

162968.4200

97.94%

2.06%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	12259	41868.2900	40514.03	78.93	10812.30	21.07
2025-06-30	33473	24514.5300	64384.52	78.46	17672.97	21.54
2024-12-31	31133	44094.5500	124348.70	90.58	12930.86	9.42
2024-06-30	20888	170921.1000	344628.81	96.53	12391.19	3.47
2023-12-31	20337	162968.4200	324604.57	97.94	6824.30	2.06

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。