招商鑫悦中短债A(006629)_规模评级

招商鑫悦中短债A006629CHINA MERCHANTS XINYUE MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	9.64	3.95	6.08	6.57	9.71	13.86	16.25
季度净申购	48094.70	-18001.80	-4143.21	-26587.95	-35026.24	-20195.83	-123092.47
总份额	81419.23	33324.53	51326.33	55469.54	82057.48	117083.72	137279.56
季度总申购份额	63995.29	9110.26	20890.46	23334.63	18818.03	46076.79	52535.65
季度总赎回份额	15900.59	27112.06	25033.67	49922.58	53844.27	66272.63	175628.11

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
招商鑫悦中短债A基金规模在同类基金中排列第 2096 位，高于同类基金平均水平

2089	蜂巢丰华债券A	9.85	92204.90	14985.81	19726.85	4741.05
2090	兴银汇悦定开债	9.83	97404.05	-	0.00	-
2091	兴业短债债券A	9.82	93156.29	-5215.53	18605.07	23820.60
2092	易方达裕华利率债3个月定开债券	9.80	96970.41	-79576.17	34.38	79610.56
2093	东方红信用债债券A	9.76	78522.61	5676.90	16495.76	10818.85
2094	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	9.73	82778.04	21364.06	25839.26	4475.20
2095	华宝宝裕债券A	9.70	88081.92	82001.21	82004.56	3.35
2096	招商鑫悦中短债A	9.64	81419.23	48094.70	63995.29	15900.59
2097	长信稳航30天持有中短债债券A	9.63	87504.15	-7529.50	20011.57	27541.08
2098	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	9.63	84747.62	17028.09	45557.82	28529.73
2099	泰康年年红纯债一年债券	9.63	91953.20	-	-	-
2100	宏利聚利债券(LOF)	9.62	87852.39	13118.85	32318.00	19199.15
2101	中银招利债券A	9.62	82958.17	-24682.76	5036.98	29719.73
2102	国泰金龙债券A	9.61	80640.95	5218.18	10086.05	4867.87
2103	西部利得汇逸债券A	9.61	83331.70	68167.98	70607.78	2439.80

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
招商鑫悦中短债A基金规模在同类基金中排列第 2122 位，高于同类基金平均水平

2115	恒生前海恒悦纯债A	8.75	82027.38	-15291.90	94.18	15386.09
2116	富国稳健增强债券C	10.73	81939.81	-23019.50	12744.98	35764.48
2117	鑫元乾利债券	8.71	81913.91	-67576.61	0.31	67576.92
2118	摩根瑞享纯债债券A	9.05	81884.51	11440.76	19252.52	7811.76
2119	博时稳健回报债券(LOF)C	15.53	81809.25	-3491.73	5799.98	9291.71
2120	中融聚通定期开放债券	8.82	81750.48	18050.45	18050.45	0.00
2121	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	8.75	81633.63	-52.63	0.00	52.63
2122	招商鑫悦中短债A	9.64	81419.23	48094.70	63995.29	15900.59
2123	天弘增强回报C	11.75	81206.12	-11987.25	6824.14	18811.38
2124	安信永宁一年定开债券发起式	8.76	81014.01	-	-	-
2125	财通兴利12月定开债券发起	9.53	81000.74	-	-	0.00
2126	建信纯债C	13.09	80910.96	5491.86	18571.61	13079.75
2127	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	8.90	80899.67	-	-	0.00
2128	广发景泰债券A	8.26	80865.46	11.34	39.57	28.23
2129	民生加银汇智3个月定开债券	8.68	80766.66	-4682.68	0.72	4683.40

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
招商鑫悦中短债A基金规模在同类基金中排列第 529 位，高于同类基金平均水平

522	景顺长城景泰丰利纯债债券A	29.29	272454.98	48685.92	58492.24	9806.32
523	中融泓安3个月定开债券A	23.49	227525.32	48562.44	48562.45	0.01
524	中信建投景安债券A	20.28	196305.59	48559.06	48634.67	75.61
525	创金合信尊享纯债债券A	30.49	295272.95	48410.04	48415.38	5.34
526	鹏扬浦利中短债A	35.77	337548.97	48221.52	543899.87	495678.35
527	银华丰华三个月定期开放债券发起式	32.51	314752.56	48211.25	48211.26	0.01
528	新华增怡债券E	24.52	189138.57	48202.51	130496.63	82294.11
529	招商鑫悦中短债A	9.64	81419.23	48094.70	63995.29	15900.59
530	博时稳健增利债券A	64.07	546186.07	48001.61	195074.33	147072.73
531	华夏中短债债券A	73.00	606799.14	47903.96	231556.92	183652.96
532	长城鑫利30天滚动持有中短债C	15.40	139160.84	47901.37	104426.04	56524.67
533	泰康安惠纯债债券A	21.44	173447.74	47197.02	78128.46	30931.43
534	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	20.06	173766.71	47100.06	52369.11	5269.05
535	建信荣禧一年定期开放债券	80.06	796901.15	46968.07	276945.43	229977.36
536	广发中债7-10年国开债指数A	61.28	444045.20	46198.31	91342.67	45144.37

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
招商鑫悦中短债A基金规模在同类基金中排列第 842 位，高于同类基金平均水平

835	建信短债债券F	5.47	46690.73	10396.68	64497.67	54100.99
836	招商信用添利债券(LOF)C	6.84	63797.03	56850.60	64467.88	7617.28
837	易方达裕鑫债A	71.72	398135.98	-277260.57	64373.89	341634.46
838	恒生前海恒润纯债C	2.53	24262.52	24220.92	64308.53	40087.61
839	农银瑞泽添利债券A	5.50	47950.04	13496.41	64272.69	50776.27
840	华商可转债债券A	23.05	89792.73	-1417.56	64245.14	65662.70
841	工银尊享短债债券A	21.27	182833.33	38028.18	64080.94	26052.76
842	招商鑫悦中短债A	9.64	81419.23	48094.70	63995.29	15900.59
843	招商信用添利债券(LOF)A	12.73	119360.29	56484.27	63960.68	7476.40
844	国寿安保安恒金融债债券	10.49	94338.29	-7108.03	63917.94	71025.97
845	广发中债农发债总指数A	30.44	288440.39	39614.01	63761.01	24147.00
846	富国双利增强债券A	17.96	154780.35	50512.53	63655.77	13143.24
847	富国信用债债券D	15.35	114774.89	49941.49	63137.80	13196.31
848	泰康裕泰债券A	10.36	92119.88	33014.58	62863.02	29848.44
849	国泰聚瑞纯债债券	15.14	140845.60	59272.90	62532.14	3259.24

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
招商鑫悦中短债A基金规模在同类基金中排列第 1509 位，高于同类基金平均水平

1502	天弘招利短债A	1.09	10005.15	-3980.83	12057.94	16038.77
1503	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	2.49	175787.09	-10434.56	5585.85	16020.41
1504	国富美元债定期债券(QDII)人民币	16.76	175787.09	-10434.56	5585.85	16020.41
1505	鹏扬稳利债券A	11.18	91113.57	57648.87	73654.26	16005.39
1506	国泰安璟债券C	1.86	17351.36	-14636.80	1324.42	15961.22
1507	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	11.90	105569.61	-6644.17	9304.91	15949.09
1508	长城稳固收益债券A	3.74	27242.57	-15609.42	296.04	15905.46
1509	招商鑫悦中短债A	9.64	81419.23	48094.70	63995.29	15900.59
1510	太平嘉和三个月定开债券发起式	84.85	731123.62	145496.43	161386.55	15890.12
1511	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	3.79	33737.37	-1263.99	14610.28	15874.27
1512	财通资管鸿达纯债债券A	4.70	36740.27	-5626.98	10160.61	15787.59
1513	鹏华年年红一年持有期债券A	21.85	183890.77	-5670.27	10069.88	15740.14
1514	光大阳光稳债中短债债券A	10.90	92737.23	17827.00	33565.03	15738.03
1515	博时裕乾纯债C	5.42	44362.58	-6509.72	9093.30	15603.02
1516	博时双季乐六个月持有期债券A	12.09	103947.40	-12613.31	2980.76	15594.07

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

12259

41868.2900

78.93%

21.07%

2025-06-30

33473

24514.5300

78.46%

21.54%

2024-12-31

31133

44094.5500

90.58%

9.42%

2024-06-30

20888

170921.1000

96.53%

3.47%

2023-12-31

20337

162968.4200

97.94%

2.06%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	12259	41868.2900	40514.03	78.93	10812.30	21.07
2025-06-30	33473	24514.5300	64384.52	78.46	17672.97	21.54
2024-12-31	31133	44094.5500	124348.70	90.58	12930.86	9.42
2024-06-30	20888	170921.1000	344628.81	96.53	12391.19	3.47
2023-12-31	20337	162968.4200	324604.57	97.94	6824.30	2.06

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