招商鑫悦中短债A(006629)_规模评级

招商鑫悦中短债A006629CHINA MERCHANTS XINYUE MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	8.12	9.68	3.96	6.10	6.60	9.76	13.92
季度净申购	-13103.22	48094.70	-18001.80	-4143.21	-26587.95	-35026.24	-20195.83
总份额	68316.01	81419.23	33324.53	51326.33	55469.54	82057.48	117083.72
季度总申购份额	8330.28	63995.29	9110.26	20890.46	23334.63	18818.03	46076.79
季度总赎回份额	21433.50	15900.59	27112.06	25033.67	49922.58	53844.27	66272.63

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
招商鑫悦中短债A基金规模在同类基金中排列第 2220 位，高于同类基金平均水平

2213	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	8.19	72904.10	-2262.42	3641.92	5904.34
2214	东方红稳添利纯债A	8.18	72415.85	44697.48	45043.83	346.36
2215	中银澳享一年定期开放债券	8.18	75263.25	-	-	-
2216	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	8.17	71050.89	11994.36	48628.60	36634.24
2217	招商添盈纯债A	8.15	61810.64	5619.10	6673.75	1054.65
2218	国泰君安安平一年定开债券发起	8.14	80002.08	-	0.00	-
2219	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	8.12	66631.05	-1749.67	5192.62	6942.29
2220	招商鑫悦中短债A	8.12	68316.01	-13103.22	8330.28	21433.50
2221	博时富和纯债债券	8.10	77297.08	163.25	181.99	18.74
2222	易方达裕浙3个月定开债券	8.10	80033.84	-5.31	0.11	5.42
2223	大成中债1-3年国开债指数A	8.07	69828.52	17474.63	26225.90	8751.27
2224	南方润元纯债债券C类	8.07	62973.99	16792.13	31031.69	14239.55
2225	银华信用精选18个月定期开放债券	8.07	77303.24	-	3.86	-
2226	华安安悦债券A	8.06	77161.34	-92296.91	3.11	92300.02
2227	华泰柏瑞锦乾债券	8.06	71379.48	-1.57	0.01	1.58

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
招商鑫悦中短债A基金规模在同类基金中排列第 2264 位，高于同类基金平均水平

2257	国泰添瑞一年定期开放债券	7.11	68870.24	-	-	-
2258	广发集嘉债券C	8.24	68849.77	-1129.08	35970.84	37099.92
2259	中银证券安弘债券C	9.36	68848.83	-6485.66	17441.90	23927.57
2260	华夏鼎融债券C	7.81	68794.52	55912.18	56792.39	880.22
2261	汇添富双盈回报一年持有债券C	9.84	68490.24	13952.38	14000.07	47.69
2262	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	7.65	68459.62	1224.56	9915.31	8690.75
2263	诺德安盈	7.09	68322.46	9713.55	9778.73	65.18
2264	招商鑫悦中短债A	8.12	68316.01	-13103.22	8330.28	21433.50
2265	鹏华稳福中短债债券A	7.69	68297.98	16480.90	25725.54	9244.64
2266	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	7.44	68106.41	-5636.07	12937.77	18573.84
2267	兴业嘉荣一年定开债券发起式	7.38	68061.39	-	-	-
2268	安信恒鑫增强债券A	7.64	68038.22	18464.94	27575.34	9110.40
2269	华夏30天滚动短债债券发起式A	7.70	68024.51	17617.64	27724.79	10107.14
2270	华安强化收益债券A	9.49	67983.49	-14993.47	4125.37	19118.83
2271	交银丰润收益债券A	7.00	67875.65	-2.81	10.45	13.26

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
招商鑫悦中短债A基金规模在同类基金中排列第 3613 位，低于同类基金平均水平

3606	万家恒C	2.30	19259.70	-12766.90	1838.26	14605.16
3607	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	2.78	25543.28	-12771.31	3257.70	16029.01
3608	汇安裕同纯债债券A	1.30	11976.95	-12791.89	78.97	12870.86
3609	海通海升六个月持有A	5.81	45782.59	-12804.24	36.48	12840.72
3610	红土创新增强收益债券A	2.90	20812.73	-12879.89	7938.84	20818.73
3611	广发汇浦三年定期开放债券	79.88	783797.09	-12944.66	334763.23	347707.89
3612	富安达增强收益债券C	25.41	181002.54	-13097.05	57125.89	70222.94
3613	招商鑫悦中短债A	8.12	68316.01	-13103.22	8330.28	21433.50
3614	广发景兴中短债A	24.26	238187.96	-13336.05	44385.30	57721.35
3615	国元元赢四个月定开债	11.00	100881.77	-13367.71	1541.97	14909.68
3616	国信睿丰债券A	1.01	8974.66	-13378.11	1173.79	14551.89
3617	华安沣信债券A	9.24	80419.52	-13414.26	889.98	14304.23
3618	国泰利享安益短债债券C	3.03	27649.58	-13415.96	3942.44	17358.40
3619	银华信用季季红债券A	12.83	121407.72	-13437.24	3369.52	16806.76
3620	长城中债5-10年国开行债券A	13.51	110659.89	-13499.00	30538.38	44037.39

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
招商鑫悦中短债A基金规模在同类基金中排列第 1732 位，高于同类基金平均水平

1725	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	10.76	92966.27	-5811.29	8398.40	14209.70
1726	国投瑞银稳定增利债券A	1.95	18418.73	1635.71	8396.26	6760.55
1727	海富通集利债券	1.80	15661.00	6667.38	8374.65	1707.27
1728	鹏华年年红一年持有期债券A	21.56	180479.52	-3411.25	8353.94	11765.20
1729	融通中证中诚信央企信用债指数C	1.33	12159.54	-	8336.49	-
1730	中银证券安泽债券C	0.98	8290.42	8284.21	8333.76	49.55
1731	创金合信恒利超短债债券A	3.02	28329.93	6460.86	8332.04	1871.18
1732	招商鑫悦中短债A	8.12	68316.01	-13103.22	8330.28	21433.50
1733	华夏希望债券A	20.85	165344.31	-56797.09	8329.34	65126.43
1734	金鹰添祥中短债C	1.95	17397.67	-6029.14	8324.95	14354.09
1735	鹏华永润一年定期开放债券	2.53	22744.85	-18460.11	8304.29	26764.40
1736	天弘信益C	1.67	14940.10	2776.91	8301.36	5524.45
1737	华泰保兴恒利中短债C	4.05	38677.65	-3234.55	8285.11	11519.67
1738	东方恒瑞短债债券A	2.95	25579.88	-8762.69	8281.18	17043.87
1739	汇添富双盈回报一年持有债券A	6.07	40709.22	8095.64	8276.69	181.05

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
招商鑫悦中短债A基金规模在同类基金中排列第 1299 位，高于同类基金平均水平

1292	工银信用纯债债券A	158.23	1019723.37	114501.77	136115.29	21613.52
1293	易方达纯债债券C	7.85	70502.43	14110.90	35635.14	21524.23
1294	万家CFETS0-3年期政金债指数A	14.45	139432.92	-21396.90	92.50	21489.40
1295	前海开源弘丰债券C	20.93	186204.18	170680.25	192156.04	21475.79
1296	招商定期宝六个月期理财债券	2.00	19664.27	-7648.26	13812.18	21460.44
1297	东方红汇阳债券C	5.44	48327.02	3592.66	25050.43	21457.76
1298	平安双债添益债券A	42.07	293266.09	-20954.28	489.89	21444.16
1299	招商鑫悦中短债A	8.12	68316.01	-13103.22	8330.28	21433.50
1300	易方达安瑞短债债券A	5.44	54017.84	-15862.75	5547.70	21410.45
1301	嘉合磐泰短债C	6.71	57995.45	-7949.07	13411.26	21360.33
1302	金鹰添盈纯债债券C	13.89	130508.60	75193.81	96200.32	21006.51
1303	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	7.94	76427.44	-11446.16	9553.83	20999.99
1304	建信睿富纯债债券	2.28	21677.88	1677.67	22644.17	20966.51
1305	工银尊享短债债券C	5.87	52039.87	-217.38	20731.36	20948.74
1306	稳达三个月滚动持有债券A	0.75	6527.33	-	-	20853.58

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

18078

45037.7400

79.85%

20.15%

2025-12-31

12259

41868.2900

78.93%

21.07%

2025-06-30

33473

24514.5300

78.46%

21.54%

2024-12-31

31133

44094.5500

90.58%

9.42%

2024-06-30

20888

170921.1000

96.53%

3.47%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	18078	45037.7400	65016.62	79.85	16402.61	20.15
2025-12-31	12259	41868.2900	40514.03	78.93	10812.30	21.07
2025-06-30	33473	24514.5300	64384.52	78.46	17672.97	21.54
2024-12-31	31133	44094.5500	124348.70	90.58	12930.86	9.42
2024-06-30	20888	170921.1000	344628.81	96.53	12391.19	3.47

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