招商鑫悦中短债A(006629)_规模评级

招商鑫悦中短债A006629CHINA MERCHANTS XINYUE MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	6.01	6.50	9.61	13.72	16.08	30.50	41.82
季度净申购	-4143.21	-26587.95	-35026.24	-20195.83	-123092.47	-96647.98	40301.79
总份额	51326.33	55469.54	82057.48	117083.72	137279.56	260372.02	357020.00
季度总申购份额	20890.46	23334.63	18818.03	46076.79	52535.65	36602.86	123317.41
季度总赎回份额	25033.67	49922.58	53844.27	66272.63	175628.11	133250.84	83015.62

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.24	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	548.32	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	441.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	409.77	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
招商鑫悦中短债A基金规模在同类基金中排列第 2538 位，高于同类基金平均水平

2531	英大纯债债券A	6.04	51547.33	7795.64	10744.74	2949.10
2532	光大阳光添利债券A	6.02	23141.37	-6201.60	217.44	6419.04
2533	融通通宸债券	6.02	54085.83	-13655.06	3.14	13658.20
2534	融通通祺债券A	6.02	59641.07	52651.32	59636.14	6984.83
2535	融通通祺债券C	6.01	59676.72	52688.88	52759.38	70.50
2536	融通增鑫债券A	6.01	54217.94	1.22	7.70	6.47
2537	泰信债券增强收益A	6.01	53783.87	-21.96	36.51	58.47
2538	招商鑫悦中短债A	6.01	51326.33	-4143.21	20890.46	25033.67
2539	兴业嘉瑞6个月定开债券A	6.00	56202.37	-24287.88	1957.24	26245.12
2540	浙商惠泉3个月定开A	6.00	58502.62	-0.00	0.00	0.00
2541	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	5.98	51378.94	-6243.94	3350.68	9594.62
2542	国泰惠鑫一年定期开放债券	5.98	50000.16	-	-	-
2543	交银施罗德双轮动债券A/B	5.98	56383.77	5014.39	8453.30	3438.92
2544	平安元丰中短债债券E	5.97	52552.69	-5200.23	4378.12	9578.35
2545	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	5.97	53219.16	924.50	18643.07	17718.57

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	441.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.99	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	355.30	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	321.74	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
招商鑫悦中短债A基金规模在同类基金中排列第 2532 位，高于同类基金平均水平

2525	华夏可转债增强债券A	9.93	51720.59	1411.10	12417.82	11006.72
2526	招商招祥纯债D	5.93	51552.71	13957.70	23556.58	9598.88
2527	英大纯债债券A	6.04	51547.33	7795.64	10744.74	2949.10
2528	兴业180天持有期债券A	5.71	51518.40	-51360.60	1039.19	52399.79
2529	汇添富中债7-10年国开债C	6.32	51455.31	-8042.90	27628.92	35671.82
2530	万家家享中短债C	5.35	51405.62	-2890.83	8265.54	11156.37
2531	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	5.98	51378.94	-6243.94	3350.68	9594.62
2532	招商鑫悦中短债A	6.01	51326.33	-4143.21	20890.46	25033.67
2533	大成景兴信用债债券A	8.59	51313.99	-11635.21	12176.62	23811.84
2534	太平洋证券30天滚动持有债券A	5.63	51248.11	-20301.81	4307.23	24609.04
2535	创金合信信用红利债券E	6.05	51045.18	929.24	1384.09	454.85
2536	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	5.14	51000.02	-	-	-
2537	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	5.15	50999.92	-	0.00	-
2538	万家玖盛A	5.18	50963.46	-	-	-
2539	前海开源弘泽债券A	6.23	50900.47	236.12	1746.73	1510.61

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.30	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.01	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	318.07	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.06	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.31	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
招商鑫悦中短债A基金规模在同类基金中排列第 3130 位，低于同类基金平均水平

3123	长城鑫享90天滚动持有中短债A	0.28	2747.67	-3993.74	512.94	4506.68
3124	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.26	11732.51	-3998.35	3175.30	7173.65
3125	汇添富稳航30天持有债券A	3.70	34478.99	-4007.61	1514.49	5522.10
3126	中航中证同业存单AAA指数7天持有	1.59	14717.51	-4045.41	15663.10	19708.52
3127	南方升元中短期利率债C	1.02	9141.21	-4064.53	524.29	4588.82
3128	长信利富债券C	0.00	14.21	-4086.14	13.65	4099.79
3129	鹏华稳利短债A	20.45	173930.71	-4125.19	12933.57	17058.76
3130	招商鑫悦中短债A	6.01	51326.33	-4143.21	20890.46	25033.67
3131	西部利得聚利6个月定开债券A	13.67	119137.25	-4147.05	562.35	4709.40
3132	长江可转债债券A	0.90	5269.37	-4148.19	1282.08	5430.27
3133	富国安慧短债债券C	1.78	16307.78	-4165.81	2535.72	6701.53
3134	大成稳安60天滚动持有债券E	1.32	11724.34	-4184.24	8495.75	12679.99
3135	国泰利盈60天滚动持有中短债A	5.85	53541.06	-4185.05	6333.87	10518.92
3136	工银信用纯债三个月定开债券A	22.60	135676.53	-4186.64	15.50	4202.13
3137	汇安永利30天持有期短债A	4.51	41330.77	-4212.67	2695.37	6908.05

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.30	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.88	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	318.07	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.06	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	321.74	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
招商鑫悦中短债A基金规模在同类基金中排列第 1173 位，高于同类基金平均水平

1166	长城稳固收益债券C	2.89	21354.04	13677.11	21141.51	7464.40
1167	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	4.21	37277.56	5860.47	21138.56	15278.09
1168	兴华安恒纯债C	0.59	5701.62	5687.09	21036.37	15349.28
1169	工银7天理财债券A	8.23	74047.80	237.70	21033.17	20795.47
1170	博时信用债券A/B	49.56	128778.22	932.01	20973.39	20041.38
1171	工银尊享短债债券A	15.05	131076.49	3570.43	20936.84	17366.41
1172	工银稳健丰瑞90天持有短债C	8.95	83382.59	-39236.49	20922.10	60158.59
1173	招商鑫悦中短债A	6.01	51326.33	-4143.21	20890.46	25033.67
1174	创金合信稳健添利债券A	2.90	24517.57	20067.18	20875.59	808.42
1175	信诚三得益债券B	16.43	132876.18	20160.95	20864.07	703.12
1176	财通资管积极收益债券A	3.39	26137.17	19566.63	20804.48	1237.86
1177	宏利恒利债券A	14.27	136076.87	-98202.04	20802.45	119004.49
1178	安信鑫日享中短债C	2.96	26132.86	4134.71	20799.79	16665.09
1179	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2.89	26443.95	-3590.04	20716.75	24306.79
1180	博时月月乐同业存单30天持有混合	5.73	53193.66	2370.23	20715.48	18345.25

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.59	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.96	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.46	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.53	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
招商鑫悦中短债A基金规模在同类基金中排列第 1288 位，高于同类基金平均水平

1281	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	14.19	139663.28	21930.71	47101.22	25170.51
1282	华夏希望债券C	9.03	72078.97	-11683.68	13437.43	25121.11
1283	蜂巢丰瑞债券A	10.84	96342.27	23967.58	49085.72	25118.14
1284	天弘增强回报C	15.33	103244.83	-3419.91	21675.70	25095.61
1285	长盛安鑫中短债A	16.23	140286.64	47900.91	72968.27	25067.36
1286	国泰安璟债券A	18.62	174417.55	104651.36	129711.67	25060.31
1287	广发集裕债券A	17.39	125643.43	-19593.72	5458.82	25052.54
1288	招商鑫悦中短债A	6.01	51326.33	-4143.21	20890.46	25033.67
1289	兴华安裕利率债A	29.39	275038.44	-16581.63	8411.11	24992.74
1290	华宝增强收益债券B	17.74	103627.56	52487.28	77466.93	24979.65
1291	工银产业债债券A	54.03	338738.26	67475.05	92451.54	24976.49
1292	兴业30天滚动持有中短债C	5.81	53235.33	-17025.81	7946.51	24972.31
1293	鹏扬淳开债券D	1.52	14517.50	-13319.22	11630.34	24949.56
1294	长信30天滚动持有短债债券A	16.16	142185.00	2360.87	27308.96	24948.09
1295	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	15.53	149127.35	-24947.37	0.09	24947.46

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

33473

24514.5300

78.46%

21.54%

2024-12-31

31133

44094.5500

90.58%

9.42%

2024-06-30

20888

170921.1000

96.53%

3.47%

2023-12-31

20337

162968.4200

97.94%

2.06%

2023-06-30

4209

773559.5200

97.87%

2.13%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	33473	24514.5300	64384.52	78.46	17672.97	21.54
2024-12-31	31133	44094.5500	124348.70	90.58	12930.86	9.42
2024-06-30	20888	170921.1000	344628.81	96.53	12391.19	3.47
2023-12-31	20337	162968.4200	324604.57	97.94	6824.30	2.06
2023-06-30	4209	773559.5200	318661.25	97.87	6929.95	2.13

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