招商鑫悦中短债A(006629)_最新动态

招商鑫悦中短债A006629CHINA MERCHANTS XINYUE MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

海昌海洋公园回落近5% 获产业基金认购1亿美元可转换债券[2024-11-22]

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累计净值：1.221

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

招商鑫悦中短债A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：郭敏

2022-10-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：29.68亿元

2021-06-29 每10份派现金 0.2 元

招商鑫悦中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.25	0.41	1.08	2.55
债券型名次	4597	2703	3468	3535	3760

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.01	6.36	9.08	17.50	23.10
债券型名次	3673	2661	2094	1282	1701

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
招商鑫悦中短债A一周收益在同类基金中排列第 4597 位，低于同类基金平均水平
4595	招商鑫利中短债债券A	0.03	0.19	0.44	1.02	2.19
4596	招商鑫利中短债债券C	0.03	0.17	0.39	0.91	2.01
4597	招商鑫悦中短债A	0.03	0.25	0.41	1.08	2.55
4598	招商鑫悦中短债C	0.03	0.24	0.37	0.98	2.38
4599	浙商汇金聚盈中短债A	0.03	0.24	0.68	1.53	2.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
招商鑫悦中短债A一周收益在同类基金中排列第 2703 位，高于同类基金平均水平
2701	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	0.07	0.25	0.35	1.23	2.58
2702	招商鑫嘉中短债债券A	0.05	0.25	0.55	1.24	2.56
2703	招商鑫悦中短债A	0.03	0.25	0.41	1.08	2.55
2704	浙商惠裕纯债C	0.04	0.25	0.50	1.41	3.18
2705	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.00	0.25	0.25	0.99	2.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
招商鑫悦中短债A一周收益在同类基金中排列第 3468 位，低于同类基金平均水平
3466	招商招享纯债C	0.01	0.41	0.41	1.35	-
3467	招商鑫福中短债C	0.03	0.17	0.41	1.03	2.30
3468	招商鑫悦中短债A	0.03	0.25	0.41	1.08	2.55
3469	中加纯债两年债券A	0.07	0.36	0.41	1.01	2.38
3470	中金浙金	0.09	0.38	0.41	1.87	3.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
招商鑫悦中短债A一周收益在同类基金中排列第 3535 位，低于同类基金平均水平
3533	招商安悦1年持有期债券C	0.03	0.23	2.02	1.08	6.15
3534	招商招怡纯债A	0.05	0.27	0.03	1.08	3.03
3535	招商鑫悦中短债A	0.03	0.25	0.41	1.08	2.55
3536	浙商中短债A	0.07	0.15	0.18	1.08	3.12
3537	中融恒利纯债C	0.04	0.11	-0.16	1.08	3.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
招商鑫悦中短债A一周收益在同类基金中排列第 3760 位，低于同类基金平均水平
3758	同泰恒盛债券C	0.02	0.12	0.61	1.51	2.55
3759	银河兴益一年定开债券	0.31	0.68	1.31	2.05	2.55
3760	招商鑫悦中短债A	0.03	0.25	0.41	1.08	2.55
3761	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	0.05	0.25	0.51	1.04	2.55
3762	大成月添利债券E	0.12	0.30	0.48	1.17	2.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
招商鑫悦中短债A一年收益在同类基金中排列第 3673 位，低于同类基金平均水平
3671	永赢华嘉信用债A	3.01	5.80	10.79	-	17.05
3672	招商鑫嘉中短债债券A	3.01	0.00	0.00	-	5.84
3673	招商鑫悦中短债A	3.01	6.36	9.08	17.50	23.10
3674	博时稳欣39个月定开债	3.00	5.60	8.99	15.72	15.75
3675	财通资管睿安债券C	3.00	0.00	0.00	-	3.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
招商鑫悦中短债A一年收益在同类基金中排列第 2661 位，高于同类基金平均水平
2659	建信中债1-3年国开行债券指数A	3.58	6.36	9.68	17.18	19.92
2660	交银丰晟收益债券C	3.10	6.36	8.69	15.91	28.98
2661	招商鑫悦中短债A	3.01	6.36	9.08	17.50	23.10
2662	中金新元6个月定开债A	4.13	6.36	9.40	17.20	21.86
2663	中银证券安源债券C	4.30	6.36	8.78	13.37	16.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
招商鑫悦中短债A一年收益在同类基金中排列第 2094 位，高于同类基金平均水平
2092	南华瑞泰39个月定开A	2.16	5.55	9.08	-	10.03
2093	银河天盈中短债A	3.53	6.23	9.08	17.15	17.37
2094	招商鑫悦中短债A	3.01	6.36	9.08	17.50	23.10
2095	博时民丰纯债债券A	3.53	6.26	9.07	16.56	31.73
2096	淳厚中短债C	3.08	6.27	9.07	-	13.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
招商鑫悦中短债A一年收益在同类基金中排列第 1282 位，高于同类基金平均水平
1280	博时富和纯债债券	4.29	6.98	10.01	17.52	30.73
1281	招商招瑞纯债债券发起式C	3.39	6.56	9.69	17.50	38.21
1282	招商鑫悦中短债A	3.01	6.36	9.08	17.50	23.10
1283	财通资管鸿达纯债债券A	2.55	5.81	8.44	17.49	26.41
1284	中加丰享纯债债券	3.43	6.94	10.18	17.49	33.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
招商鑫悦中短债A一年收益在同类基金中排列第 1701 位，高于同类基金平均水平
1699	创金合信恒利超短债债券A	2.76	5.84	8.66	16.16	23.14
1700	华夏鼎顺三个月定开债券A	5.06	7.88	11.21	17.89	23.11
1701	招商鑫悦中短债A	3.01	6.36	9.08	17.50	23.10
1702	易方达年年恒夏纯债A	4.01	8.17	10.96	21.09	23.09
1703	嘉合磐稳纯债C	4.44	7.60	11.01	17.02	23.08

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债09	350.00	35280.92	6.88%
20建设银行二级	340.00	34695.81	6.76%
23厦贸Y6	120.00	12280.97	2.39%
22蛇口05	120.00	12269.54	2.39%
22保利发展MTN001A	110.00	11174.75	2.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	165590.00	32.28%
企业债	92508.98	18.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.145	1.145	1.145	1.145	1.145
累计净值(元)	1.221	1.221	1.221	1.221	1.221

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