招商鑫悦中短债A(006629)_最新动态

招商鑫悦中短债A006629CHINA MERCHANTS XINYUE MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1859 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2618

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

招商鑫悦中短债A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：郭敏

2022-10-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：9.61亿元

2021-06-29 每10份派现金 0.2 元

招商鑫悦中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.19	0.45	0.96	1.45
债券型名次	3905	2583	2961	3661	3588

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.84	3.81	7.18	13.71	27.48
债券型名次	3864	3986	3991	1911	1898

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商鑫悦中短债A一周收益在同类基金中排列第 3905 位，低于同类基金平均水平
3903	招商鑫利中短债债券A	0.03	0.15	0.42	0.94	1.40
3904	招商鑫利中短债债券C	0.03	0.14	0.37	0.84	1.25
3905	招商鑫悦中短债A	0.03	0.19	0.45	0.96	1.45
3906	招商鑫悦中短债C	0.03	0.17	0.40	0.86	1.30
3907	浙商惠丰定期	0.03	0.37	0.54	1.00	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
招商鑫悦中短债A一周收益在同类基金中排列第 2583 位，高于同类基金平均水平
2581	招商招琪纯债A	0.05	0.19	0.49	1.24	1.73
2582	招商中债1-5年进出口行C	0.04	0.19	0.48	1.30	1.95
2583	招商鑫悦中短债A	0.03	0.19	0.45	0.96	1.45
2584	中加瑞合纯债债券	0.05	0.19	0.59	1.58	2.27
2585	中加颐睿纯债债券C	0.02	0.19	0.39	1.02	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
招商鑫悦中短债A一周收益在同类基金中排列第 2961 位，低于同类基金平均水平
2959	招商定期宝六个月期理财债券	0.00	0.19	0.45	0.70	1.03
2960	招商招景纯债D	0.03	0.17	0.45	1.00	1.46
2961	招商鑫悦中短债A	0.03	0.19	0.45	0.96	1.45
2962	浙商汇金短债A	0.06	0.25	0.45	1.06	1.42
2963	浙商汇金聚盈中短债A	0.05	0.15	0.45	1.04	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
招商鑫悦中短债A一周收益在同类基金中排列第 3661 位，低于同类基金平均水平
3659	易方达中债1-3年政金债指数A	0.02	0.14	0.37	0.96	1.45
3660	永赢月月享30天持有期短债C	0.04	0.14	0.37	0.96	1.39
3661	招商鑫悦中短债A	0.03	0.19	0.45	0.96	1.45
3662	浙商惠南纯债	0.02	0.08	0.08	0.96	1.45
3663	中加博盈一年定开债券发起	0.02	0.13	0.35	0.96	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
招商鑫悦中短债A一周收益在同类基金中排列第 3588 位，低于同类基金平均水平
3586	万家集利债券发起式A	0.19	-0.11	-0.95	0.68	1.45
3587	易方达中债1-3年政金债指数A	0.02	0.14	0.37	0.96	1.45
3588	招商鑫悦中短债A	0.03	0.19	0.45	0.96	1.45
3589	浙商惠南纯债	0.02	0.08	0.08	0.96	1.45
3590	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.03	0.17	0.40	0.95	1.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
招商鑫悦中短债A一年收益在同类基金中排列第 3864 位，低于同类基金平均水平
3862	易方达裕浙3个月定开债券	1.84	2.85	7.08	-	7.42
3863	招商鑫利中短债债券A	1.84	3.92	6.79	-	10.58
3864	招商鑫悦中短债A	1.84	3.81	7.18	13.71	27.48
3865	浙商汇金聚盈中短债C	1.84	3.32	6.77	11.61	14.44
3866	德邦资管月月鑫30天滚动债C	1.83	5.74	8.89	-	11.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
招商鑫悦中短债A一年收益在同类基金中排列第 3986 位，低于同类基金平均水平
3984	平安元悦60天滚动持有短债A	1.88	3.81	8.25	-	11.36
3985	天弘通享债券发起C	2.36	3.81	6.06	-	6.08
3986	招商鑫悦中短债A	1.84	3.81	7.18	13.71	27.48
3987	浙商汇金短债A	1.92	3.81	6.84	12.95	26.17
3988	中欧短债债券A	1.77	3.81	6.75	12.20	33.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
招商鑫悦中短债A一年收益在同类基金中排列第 3991 位，低于同类基金平均水平
3989	平安惠锦债券	2.11	3.46	7.18	12.99	27.25
3990	招商安心收益债券C	1.87	3.22	7.18	14.54	156.58
3991	招商鑫悦中短债A	1.84	3.81	7.18	13.71	27.48
3992	中泰稳固30天持有中短债C	1.92	3.84	7.18	-	10.05
3993	安信中短利率债(LOF)C	1.61	3.64	7.17	13.68	21.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
招商鑫悦中短债A一年收益在同类基金中排列第 1911 位，高于同类基金平均水平
1909	华润元大双鑫债券C	1.34	12.39	17.14	13.71	35.01
1910	浦银安盛普天纯债债券C	2.18	3.94	7.86	13.71	14.99
1911	招商鑫悦中短债A	1.84	3.81	7.18	13.71	27.48
1912	东方双债添利债券A	0.87	34.05	16.59	13.70	108.24
1913	富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.90	3.96	7.48	13.70	15.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
招商鑫悦中短债A一年收益在同类基金中排列第 1898 位，高于同类基金平均水平
1896	南方崇元纯债债券A	3.82	5.96	12.65	22.77	27.50
1897	博时富乐纯债债券	3.20	5.23	10.14	18.48	27.48
1898	招商鑫悦中短债A	1.84	3.81	7.18	13.71	27.48
1899	浦银安盛盛勤定开债券A	2.18	4.37	8.00	13.42	27.47
1900	浙商汇金中高等级三个月A	2.40	5.86	11.47	-	27.47

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农发01	140.00	14115.26	3.30%
23新中泰集MTN001	117.00	12135.40	2.83%
25国开20	113.00	11551.07	2.70%
24新中泰集MTN001B	100.00	10262.75	2.40%
26建发SCP005	80.00	8066.30	1.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	115957.16	27.07%
企业债	35964.86	8.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1858	1.1856	1.1854	1.1853	1.1852
累计净值(元)	1.2617	1.2615	1.2613	1.2612	1.2611

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