招商鑫悦中短债A(006629)_最新动态

招商鑫悦中短债A006629CHINA MERCHANTS XINYUE MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.1694 0.0004(0.03%)

累计净值：1.2453

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

招商鑫悦中短债A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：郭敏

2022-10-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：6.46亿元

2021-06-29 每10份派现金 0.2 元

招商鑫悦中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.20	0.42	0.57	0.03
债券型名次	2783	2678	3847	2421	3165

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.20	4.64	8.44	16.57	25.70
债券型名次	3044	4093	3188	1266	1823

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
招商鑫悦中短债A一周收益在同类基金中排列第 2783 位，低于同类基金平均水平
2781	招商鑫嘉中短债债券A	0.03	0.17	0.49	0.73	0.03
2782	招商鑫利中短债债券A	0.03	0.14	0.45	0.69	0.03
2783	招商鑫悦中短债A	0.03	0.20	0.42	0.57	0.03
2784	招商鑫悦中短债C	0.03	0.18	0.37	0.47	0.03
2785	浙商惠丰定期	0.03	0.37	0.54	1.00	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
招商鑫悦中短债A一周收益在同类基金中排列第 2678 位，高于同类基金平均水平
2676	招商中债1-5年进出口行C	-0.01	0.20	0.48	0.24	-0.01
2677	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.03	0.20	0.55	0.60	0.03
2678	招商鑫悦中短债A	0.03	0.20	0.42	0.57	0.03
2679	浙商中短债A	0.03	0.20	0.60	0.75	0.03
2680	中航瑞明纯债C	0.04	0.20	0.61	0.54	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
招商鑫悦中短债A一周收益在同类基金中排列第 3847 位，低于同类基金平均水平
3845	招商添浩纯债C	-0.01	0.09	0.42	-0.42	-0.01
3846	招商鑫福中短债A	0.02	0.14	0.42	0.58	0.02
3847	招商鑫悦中短债A	0.03	0.20	0.42	0.57	0.03
3848	浙商惠泉3个月定开C	0.03	0.17	0.42	0.08	0.03
3849	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.02	0.14	0.42	0.63	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
招商鑫悦中短债A一周收益在同类基金中排列第 2421 位，高于同类基金平均水平
2419	永赢开泰中高等级中短债C	0.03	0.19	0.60	0.57	0.03
2420	招商招景纯债A	0.04	0.18	0.48	0.57	0.04
2421	招商鑫悦中短债A	0.03	0.20	0.42	0.57	0.03
2422	中加优选中高等级债券C	0.04	0.26	0.75	0.57	0.04
2423	中金金信债券	0.02	0.21	0.59	0.57	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
招商鑫悦中短债A一周收益在同类基金中排列第 3165 位，低于同类基金平均水平
3163	招商鑫嘉中短债债券A	0.03	0.17	0.49	0.73	0.03
3164	招商鑫利中短债债券A	0.03	0.14	0.45	0.69	0.03
3165	招商鑫悦中短债A	0.03	0.20	0.42	0.57	0.03
3166	招商鑫悦中短债C	0.03	0.18	0.37	0.47	0.03
3167	浙商惠泉3个月定开A	0.03	0.18	0.45	0.16	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
招商鑫悦中短债A一年收益在同类基金中排列第 3044 位，低于同类基金平均水平
3042	永赢祥益债券A	1.20	5.89	10.24	17.07	25.69
3043	招商鑫福中短债C	1.20	4.24	7.70	15.04	16.81
3044	招商鑫悦中短债A	1.20	4.64	8.44	16.57	25.70
3045	中信证券债券增强A	1.20	5.95	3.96	-	3.23
3046	中银证券安业债券C	1.20	4.99	7.21	-	10.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
招商鑫悦中短债A一年收益在同类基金中排列第 4093 位，低于同类基金平均水平
4091	万家安弘A	0.96	4.64	7.69	-	34.80
4092	招商鑫福中短债A	1.39	4.64	8.32	16.34	18.39
4093	招商鑫悦中短债A	1.20	4.64	8.44	16.57	25.70
4094	长信稳益纯债债券	0.70	4.63	9.05	15.07	30.54
4095	创金合信聚鑫债券C	5.33	4.63	3.68	-	-5.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
招商鑫悦中短债A一年收益在同类基金中排列第 3188 位，低于同类基金平均水平
3186	惠升和睿兴利债券C	1.83	6.40	8.44	-	4.41
3187	永赢润益债券A	-0.33	5.69	8.44	16.97	27.97
3188	招商鑫悦中短债A	1.20	4.64	8.44	16.57	25.70
3189	博时富鸿金融债3个月定开债	0.73	5.35	8.43	-	9.90
3190	工银尊益中短债债券F	1.61	4.62	8.43	-	15.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
招商鑫悦中短债A一年收益在同类基金中排列第 1266 位，高于同类基金平均水平
1264	东兴兴利债券D	0.91	3.86	8.04	16.57	16.80
1265	国泰上证5年期国债ETF	0.23	6.50	10.00	16.57	43.82
1266	招商鑫悦中短债A	1.20	4.64	8.44	16.57	25.70
1267	圆信永丰兴瑞	0.68	5.85	9.38	16.56	30.96
1268	博时安丰18个月定开债C	0.44	5.89	10.40	16.55	39.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
招商鑫悦中短债A一年收益在同类基金中排列第 1823 位，高于同类基金平均水平
1821	嘉实致盈债券	-0.43	7.00	9.99	16.89	25.73
1822	中信保诚景丰C	1.48	6.70	10.47	17.22	25.73
1823	招商鑫悦中短债A	1.20	4.64	8.44	16.57	25.70
1824	永赢祥益债券A	1.20	5.89	10.24	17.07	25.69
1825	平安惠隆纯债A	-0.14	4.36	7.39	14.20	25.68

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开03	100.00	10266.67	6.12%
21江南农商永续债	90.00	9327.05	5.56%
20恒丰银行永续债	70.00	7327.89	4.36%
23华电租赁MTN003(碳中和债)	70.00	7201.38	4.29%
23华宝都鼎MTN002	50.00	5138.45	3.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	51987.85	30.97%
企业债	25888.60	15.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-18招商鑫悦中短债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.1690	1.1689	1.1689	1.1687	1.1686
累计净值(元)	1.2449	1.2448	1.2448	1.2446	1.2445

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