招商鑫悦中短债A(006629)_最新动态

招商鑫悦中短债A006629CHINA MERCHANTS XINYUE MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

看好创新药，这只年化48%的基金千万不要错过！[2025-12-14]

最新动态

最新净值：1.1676 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2435

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

招商鑫悦中短债A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：郭敏

2022-10-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：6.46亿元

2021-06-29 每10份派现金 0.2 元

招商鑫悦中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.01	0.29	0.57	1.14
债券型名次	3853	1992	3927	2709	3031

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.44	5.01	8.77	17.02	25.51
债券型名次	3234	4046	3097	1315	1809

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
招商鑫悦中短债A一周收益在同类基金中排列第 3853 位，低于同类基金平均水平
3851	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.04	0.10	0.33	0.44	0.71
3852	招商鑫嘉中短债债券A	0.04	0.04	0.41	0.77	1.71
3853	招商鑫悦中短债A	0.04	0.01	0.29	0.57	1.14
3854	招商鑫悦中短债C	0.04	0.00	0.24	0.48	0.96
3855	浙商中短债A	0.04	0.03	0.47	0.80	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
招商鑫悦中短债A一周收益在同类基金中排列第 1992 位，高于同类基金平均水平
1990	永赢中债-1-5年国开债指数A	0.13	0.01	0.69	0.25	0.20
1991	招商添呈1年定开债	0.09	0.01	0.45	0.32	0.81
1992	招商鑫悦中短债A	0.04	0.01	0.29	0.57	1.14
1993	浙商惠裕纯债A	0.07	0.01	0.53	0.53	0.91
1994	中欧纯债(LOF)E	0.04	0.01	0.60	0.69	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商鑫悦中短债A一周收益在同类基金中排列第 3927 位，低于同类基金平均水平
3925	招商安心收益债券A	0.08	-0.14	0.29	0.10	0.76
3926	招商添利6个月定开债发起式A	0.07	-0.14	0.29	0.39	0.95
3927	招商鑫悦中短债A	0.04	0.01	0.29	0.57	1.14
3928	中融恒阳纯债C	0.06	-0.05	0.29	-0.02	0.36
3929	中融季季红定期开放债券A	0.09	-0.17	0.29	-0.10	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
招商鑫悦中短债A一周收益在同类基金中排列第 2709 位，高于同类基金平均水平
2707	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	0.07	-0.02	0.46	0.57	1.21
2708	招商招景纯债D	0.05	0.07	0.36	0.57	1.03
2709	招商鑫悦中短债A	0.04	0.01	0.29	0.57	1.14
2710	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.02	0.07	0.28	0.57	1.24
2711	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	0.04	0.07	0.39	0.57	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
招商鑫悦中短债A一周收益在同类基金中排列第 3031 位，低于同类基金平均水平
3029	兴银汇泓一年定开债发起	0.03	0.00	0.26	0.32	1.14
3030	永赢裕益债券A	0.17	-0.71	0.26	-1.45	1.14
3031	招商鑫悦中短债A	0.04	0.01	0.29	0.57	1.14
3032	中银丰进定期开放债券	0.06	0.02	0.37	0.50	1.14
3033	财通资管鸿益中短债债券C	0.04	0.04	0.38	0.60	1.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
招商鑫悦中短债A一年收益在同类基金中排列第 3234 位，低于同类基金平均水平
3232	永赢迅利中高等级短债E	1.44	4.22	7.09	12.70	13.28
3233	招商添泽纯债A	1.44	6.26	10.60	18.54	27.85
3234	招商鑫悦中短债A	1.44	5.01	8.77	17.02	25.51
3235	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	1.44	5.47	9.75	17.77	33.56
3236	中信保诚稳利债券C	1.44	5.46	9.35	15.88	30.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
招商鑫悦中短债A一年收益在同类基金中排列第 4046 位，低于同类基金平均水平
4044	鹏扬淳兴三个月债券C	-0.81	5.01	7.81	-	13.38
4045	招商信用添利债券(LOF)C	1.02	5.01	8.84	17.58	18.69
4046	招商鑫悦中短债A	1.44	5.01	8.77	17.02	25.51
4047	中融恒阳纯债C	0.79	5.01	7.74	-	11.23
4048	中信建投景润3个月定开债券A	1.05	5.01	7.10	-	7.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
招商鑫悦中短债A一年收益在同类基金中排列第 3097 位，低于同类基金平均水平
3095	前海开源惠盈39个月定开债券	2.61	5.20	8.77	-	17.55
3096	招商招和39个月定开债	2.92	5.84	8.77	15.31	18.22
3097	招商鑫悦中短债A	1.44	5.01	8.77	17.02	25.51
3098	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	0.79	5.10	8.76	-	30.24
3099	大成月添利债券B	2.48	6.37	8.76	12.37	13.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
招商鑫悦中短债A一年收益在同类基金中排列第 1315 位，高于同类基金平均水平
1313	中加优选中高等级债券C	1.98	6.17	10.78	17.04	19.62
1314	南方泽元	0.48	5.71	9.95	17.02	27.24
1315	招商鑫悦中短债A	1.44	5.01	8.77	17.02	25.51
1316	汇安嘉诚债券A	10.73	19.89	15.95	17.01	26.76
1317	财通恒利债券	1.78	6.88	13.35	17.00	18.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
招商鑫悦中短债A一年收益在同类基金中排列第 1809 位，高于同类基金平均水平
1807	添富AAA级信用纯债A	1.37	6.19	10.75	17.83	25.53
1808	博时富诚纯债债券	0.96	5.45	8.80	17.16	25.51
1809	招商鑫悦中短债A	1.44	5.01	8.77	17.02	25.51
1810	创金合信恒利超短债债券A	1.61	4.73	7.94	14.89	25.50
1811	万家家瑞债券C	5.72	5.17	5.57	6.20	25.50

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开03	100.00	10266.67	6.12%
21江南农商永续债	90.00	9327.05	5.56%
20恒丰银行永续债	70.00	7327.89	4.36%
23华电租赁MTN003(碳中和债)	70.00	7201.38	4.29%
23华宝都鼎MTN002	50.00	5138.45	3.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	51987.85	30.97%
企业债	25888.60	15.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-18招商鑫悦中短债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.1676	1.1674	1.1673	1.1672	1.1671
累计净值(元)	1.2435	1.2433	1.2432	1.2431	1.2430

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