招商鑫悦中短债A(006629)_最新动态

招商鑫悦中短债A006629CHINA MERCHANTS XINYUE MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

ETF资金流向持续分化[2026-05-25]

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最新净值：1.1794 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2553

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

招商鑫悦中短债A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：郭敏

2022-10-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：3.92亿元

2021-06-29 每10份派现金 0.2 元

招商鑫悦中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.15	0.61	1.03	0.89
债券型名次	3987	2939	3429	3591	3939

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.67	4.08	7.47	15.01	26.78
债券型名次	3440	4119	3858	1766	1887

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
招商鑫悦中短债A一周收益在同类基金中排列第 3987 位，低于同类基金平均水平
3985	招商鑫利中短债债券A	0.04	0.15	0.61	0.97	0.87
3986	招商鑫利中短债债券C	0.04	0.13	0.56	0.88	0.79
3987	招商鑫悦中短债A	0.04	0.15	0.61	1.03	0.89
3988	招商鑫悦中短债C	0.04	0.14	0.56	0.93	0.80
3989	浙商汇金聚利一年定期C	0.04	0.08	0.52	0.85	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
招商鑫悦中短债A一周收益在同类基金中排列第 2939 位，低于同类基金平均水平
2937	招商鑫嘉中短债债券C	0.04	0.15	0.60	0.91	0.83
2938	招商鑫利中短债债券A	0.04	0.15	0.61	0.97	0.87
2939	招商鑫悦中短债A	0.04	0.15	0.61	1.03	0.89
2940	浙商汇金聚瑞债券C	0.07	0.15	0.57	1.15	1.03
2941	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	0.09	0.15	0.56	0.89	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
招商鑫悦中短债A一周收益在同类基金中排列第 3429 位，低于同类基金平均水平
3427	招商招景纯债A	0.05	0.14	0.61	0.98	0.86
3428	招商鑫利中短债债券A	0.04	0.15	0.61	0.97	0.87
3429	招商鑫悦中短债A	0.04	0.15	0.61	1.03	0.89
3430	浙商汇金聚瑞债券A	0.07	0.16	0.61	1.26	1.10
3431	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	0.07	0.19	0.61	1.03	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
招商鑫悦中短债A一周收益在同类基金中排列第 3591 位，低于同类基金平均水平
3589	易方达稳健收益债券A	-0.11	-0.48	-0.78	1.03	0.53
3590	永赢中债-1-3年政金债指数	0.07	0.18	0.82	1.03	1.18
3591	招商鑫悦中短债A	0.04	0.15	0.61	1.03	0.89
3592	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	0.07	0.19	0.61	1.03	1.00
3593	中信建投稳祥C	0.09	0.14	0.68	1.03	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
招商鑫悦中短债A一周收益在同类基金中排列第 3939 位，低于同类基金平均水平
3937	银河泰利债券A	0.09	0.27	0.59	1.18	0.89
3938	银河睿嘉债券C	0.03	0.17	0.59	0.98	0.89
3939	招商鑫悦中短债A	0.04	0.15	0.61	1.03	0.89
3940	浙商汇金聚盈中短债C	0.04	0.14	0.62	0.97	0.89
3941	中加聚盈定开债券A	0.22	-0.03	-0.05	0.93	0.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
招商鑫悦中短债A一年收益在同类基金中排列第 3440 位，低于同类基金平均水平
3438	银河季季盈90天滚动持有短债C	1.67	5.39	9.29	-	10.28
3439	招商添福1年定开债	1.67	3.85	7.60	-	12.55
3440	招商鑫悦中短债A	1.67	4.08	7.47	15.01	26.78
3441	浙商汇金聚瑞债券C	1.67	3.79	7.73	-	9.27
3442	中融聚汇定期开放债券	1.67	4.70	8.29	15.04	20.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
招商鑫悦中短债A一年收益在同类基金中排列第 4119 位，低于同类基金平均水平
4117	易方达安益90天持有债券A	1.76	4.08	7.87	-	7.87
4118	永赢增益债券A	1.45	4.08	7.68	15.78	33.90
4119	招商鑫悦中短债A	1.67	4.08	7.47	15.01	26.78
4120	安信鑫日享中短债A	2.14	4.07	7.66	14.22	21.91
4121	博时四月享120天持有期债券A	1.94	4.07	8.58	-	12.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
招商鑫悦中短债A一年收益在同类基金中排列第 3858 位，低于同类基金平均水平
3856	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	2.04	4.22	7.47	-	11.37
3857	鹏扬利沣短债A	1.69	3.98	7.47	14.72	20.42
3858	招商鑫悦中短债A	1.67	4.08	7.47	15.01	26.78
3859	安信资管瑞元添利C	3.44	5.03	7.46	13.13	14.33
3860	长信富平纯债一年定开债券C	2.11	5.08	7.46	-	26.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
招商鑫悦中短债A一年收益在同类基金中排列第 1766 位，高于同类基金平均水平
1764	圆信永丰兴利C	2.66	6.65	9.80	15.02	31.72
1765	国泰中债1-3年国开债A	1.64	4.59	8.39	15.01	18.24
1766	招商鑫悦中短债A	1.67	4.08	7.47	15.01	26.78
1767	泓德裕荣纯债债券A	4.04	6.66	10.34	15.01	39.44
1768	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	1.60	4.73	8.32	15.00	22.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
招商鑫悦中短债A一年收益在同类基金中排列第 1887 位，高于同类基金平均水平
1885	大成景优中短债A	1.30	5.00	9.13	17.65	26.79
1886	大成中债3-5年国开债指数A	2.07	6.00	10.52	18.77	26.78
1887	招商鑫悦中短债A	1.67	4.08	7.47	15.01	26.78
1888	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	4.77	9.38	14.13	-	26.77
1889	鹏华金利债券	1.97	5.84	10.62	18.68	26.77

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26建发SCP005	80.00	8030.38	3.20%
26农发01	75.00	7531.45	3.00%
25鲁钢铁MTN004	70.00	7050.01	2.81%
26建发SCP002	60.00	6025.39	2.40%
26象屿SCP002	60.00	6023.36	2.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	61380.58	24.47%
企业债	26799.38	10.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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07-18招商鑫悦中短债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.1793	1.1793	1.1792	1.1790	1.1789
累计净值(元)	1.2552	1.2552	1.2551	1.2549	1.2548

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