招商鑫悦中短债A(006629)_最新动态

招商鑫悦中短债A006629CHINA MERCHANTS XINYUE MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1878 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2637

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

招商鑫悦中短债A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：郭敏

2022-10-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：9.61亿元

2021-06-29 每10份派现金 0.2 元

招商鑫悦中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.22	0.52	0.93	1.61
债券型名次	2609	2826	2861	3115	3228

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.92	4.03	7.21	13.83	27.68
债券型名次	3481	3908	3931	2320	1853

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商鑫悦中短债A一周收益在同类基金中排列第 2609 位，高于同类基金平均水平
2607	招商招景纯债D	0.08	0.23	0.52	0.99	1.64
2608	招商招享纯债C	0.08	0.19	0.53	0.41	0.99
2609	招商鑫悦中短债A	0.08	0.22	0.52	0.93	1.61
2610	招商鑫悦中短债C	0.08	0.20	0.46	0.82	1.44
2611	中海中短债债券	0.08	0.20	0.47	0.85	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
招商鑫悦中短债A一周收益在同类基金中排列第 2826 位，低于同类基金平均水平
2824	招商稳恒中短债60天持有期债券C	0.07	0.22	0.49	0.94	1.65
2825	招商享利增强债券A	0.13	0.22	-0.33	-1.48	-1.47
2826	招商鑫悦中短债A	0.08	0.22	0.52	0.93	1.61
2827	浙商惠隆39个月定开债	0.06	0.22	0.66	1.25	1.88
2828	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	0.22	0.47	1.24	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
招商鑫悦中短债A一周收益在同类基金中排列第 2861 位，低于同类基金平均水平
2859	招商招景纯债D	0.08	0.23	0.52	0.99	1.64
2860	招商招乾3个月定开债发起式C	0.10	0.27	0.52	1.08	1.83
2861	招商鑫悦中短债A	0.08	0.22	0.52	0.93	1.61
2862	中银永利半年定期开放债券	0.04	0.18	0.52	0.81	1.39
2863	鑫元承利定期开放	0.03	0.23	0.52	1.03	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
招商鑫悦中短债A一周收益在同类基金中排列第 3115 位，低于同类基金平均水平
3113	圆信永丰丰和A	0.09	0.25	0.50	0.93	1.74
3114	招商安心收益债券C	0.11	0.24	0.50	0.93	1.76
3115	招商鑫悦中短债A	0.08	0.22	0.52	0.93	1.61
3116	博时裕发纯债债券	0.31	0.47	0.45	0.92	1.35
3117	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	0.04	0.16	0.46	0.92	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
招商鑫悦中短债A一周收益在同类基金中排列第 3228 位，低于同类基金平均水平
3226	平安中短债债券C	0.08	0.22	0.48	0.92	1.61
3227	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0.08	0.21	0.48	0.90	1.61
3228	招商鑫悦中短债A	0.08	0.22	0.52	0.93	1.61
3229	中融益海30天滚动持有短债C	0.05	0.22	0.51	0.98	1.61
3230	中泰稳固30天持有中短债C	0.07	0.22	0.44	0.85	1.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
招商鑫悦中短债A一年收益在同类基金中排列第 3481 位，低于同类基金平均水平
3479	兴业启元一年定开债券C	1.92	6.64	9.67	17.43	38.41
3480	易方达稳悦120天滚动短债A	1.92	4.07	7.76	-	14.59
3481	招商鑫悦中短债A	1.92	4.03	7.21	13.83	27.68
3482	中银恒优12个月持有期债券A	1.92	7.43	11.97	20.90	20.87
3483	安信资管瑞鑫一年持有B	1.91	-4.66	0.00	-	-4.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
招商鑫悦中短债A一年收益在同类基金中排列第 3908 位，低于同类基金平均水平
3906	平安元悦60天滚动持有短债A	1.91	4.03	8.21	-	11.46
3907	天弘优利短债发起A	2.06	4.03	6.89	-	11.84
3908	招商鑫悦中短债A	1.92	4.03	7.21	13.83	27.68
3909	中银证券安源债券A	2.34	4.03	8.64	13.37	21.12
3910	富国天盈债券C	1.13	4.02	6.37	11.62	74.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
招商鑫悦中短债A一年收益在同类基金中排列第 3931 位，低于同类基金平均水平
3929	光大阳光添利债券C	4.47	4.33	7.21	3.74	14.42
3930	农银金鸿短债债券A	1.95	4.10	7.21	-	10.79
3931	招商鑫悦中短债A	1.92	4.03	7.21	13.83	27.68
3932	博时安祺6个月定开债C	1.82	3.20	7.20	13.24	23.80
3933	长信稳恒债券C	1.44	3.45	7.20	-	9.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
招商鑫悦中短债A一年收益在同类基金中排列第 2320 位，高于同类基金平均水平
2318	广发汇阳三个月定期开放债券	2.93	5.36	9.97	13.83	20.36
2319	华夏稳定双利债券C	2.37	4.44	7.88	13.83	187.31
2320	招商鑫悦中短债A	1.92	4.03	7.21	13.83	27.68
2321	中航瑞景3个月定开C	2.48	3.92	7.50	13.82	28.40
2322	创金合信中债1-3年政金债C	2.17	4.25	7.82	13.81	17.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
招商鑫悦中短债A一年收益在同类基金中排列第 1853 位，高于同类基金平均水平
1851	中信建投稳悦债券	3.14	4.89	9.84	17.74	27.70
1852	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	4.56	9.04	13.57	23.27	27.68
1853	招商鑫悦中短债A	1.92	4.03	7.21	13.83	27.68
1854	国寿安保安丰纯债债券	2.07	3.34	10.26	16.48	27.65
1855	中融聚锦一年定开债券	2.84	4.67	8.67	19.18	27.65

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农发01	140.00	14115.26	3.30%
23新中泰集MTN001	117.00	12135.40	2.83%
25国开20	113.00	11551.07	2.70%
24新中泰集MTN001B	100.00	10262.75	2.40%
26建发SCP005	80.00	8066.30	1.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	115957.16	27.07%
企业债	35964.86	8.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1877	1.1874	1.1873	1.1869	1.1867
累计净值(元)	1.2636	1.2633	1.2632	1.2628	1.2626

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