招商鑫悦中短债A(006629)_最新动态

招商鑫悦中短债A006629CHINA MERCHANTS XINYUE MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

官宣：又一绩优基金经理离职[2026-06-19]

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最新净值：1.1804 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2563

更新时间：2026-06-18 15:00

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投资类型：债券型

招商鑫悦中短债A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：郭敏

2022-10-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：3.92亿元

2021-06-29 每10份派现金 0.2 元

招商鑫悦中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.12	0.51	1.07	0.98
债券型名次	3771	3954	3919	3925	3918

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.64	3.92	7.31	14.95	26.89
债券型名次	3350	4152	3897	2234	1895

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	金鹰元丰债券A	9.84	4.91	15.65	21.33	16.11
4	金鹰元丰债券C	9.83	4.88	15.53	21.09	15.89
5	惠升和悦债券A	8.35	8.27	12.66	11.60	11.47
招商鑫悦中短债A一周收益在同类基金中排列第 3771 位，低于同类基金平均水平
3769	招商添文1年定开债发起式	0.07	0.14	0.47	0.96	0.90
3770	招商添韵3个月定开债C	0.07	0.02	0.62	1.07	1.00
3771	招商鑫悦中短债A	0.07	0.12	0.51	1.07	0.98
3772	招商鑫悦中短债C	0.07	0.10	0.47	0.98	0.88
3773	浙商汇金短债A	0.07	0.25	0.62	1.01	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	财通收益增强债券A	6.49	13.26	18.46	27.76	25.03
4	财通收益增强债券C	6.48	13.22	18.35	27.51	24.80
5	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
招商鑫悦中短债A一周收益在同类基金中排列第 3954 位，低于同类基金平均水平
3952	招商鑫嘉中短债债券C	0.06	0.12	0.52	0.98	0.92
3953	招商鑫利中短债债券A	0.05	0.12	0.53	1.03	0.97
3954	招商鑫悦中短债A	0.07	0.12	0.51	1.07	0.98
3955	浙商汇金聚瑞债券C	0.06	0.12	0.50	1.21	1.11
3956	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.00	0.12	0.50	0.88	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
5	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
招商鑫悦中短债A一周收益在同类基金中排列第 3919 位，低于同类基金平均水平
3917	永赢安悦60天持有期中短债债券C	0.05	0.12	0.51	1.07	0.99
3918	招商招景纯债A	0.09	0.13	0.51	1.02	0.96
3919	招商鑫悦中短债A	0.07	0.12	0.51	1.07	0.98
3920	浙商汇金聚利一年定期A	0.05	0.13	0.51	1.16	1.05
3921	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.04	0.13	0.51	1.03	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
招商鑫悦中短债A一周收益在同类基金中排列第 3925 位，低于同类基金平均水平
3923	永赢安悦60天持有期中短债债券C	0.05	0.12	0.51	1.07	0.99
3924	招商添韵3个月定开债C	0.07	0.02	0.62	1.07	1.00
3925	招商鑫悦中短债A	0.07	0.12	0.51	1.07	0.98
3926	中银丰庆定期开放债券	0.07	0.13	0.56	1.07	0.98
3927	宝盈安泰短债债券A	0.08	0.15	0.55	1.06	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
招商鑫悦中短债A一周收益在同类基金中排列第 3918 位，低于同类基金平均水平
3916	银河睿嘉债券A	0.06	0.07	0.48	1.00	0.98
3917	招商稳乐中短债90天持有期债券A	0.06	0.12	0.54	1.04	0.98
3918	招商鑫悦中短债A	0.07	0.12	0.51	1.07	0.98
3919	浙商汇金安享66个月定期A	0.02	0.14	0.34	1.19	0.98
3920	中加聚鑫纯债一年A	0.02	0.08	0.57	1.03	0.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
招商鑫悦中短债A一年收益在同类基金中排列第 3350 位，低于同类基金平均水平
3348	招商招景纯债D	1.64	3.64	6.01	-	11.09
3349	招商资管招朝鑫中短债债券A	1.64	3.42	5.74	-	7.24
3350	招商鑫悦中短债A	1.64	3.92	7.31	14.95	26.89
3351	中加颐智纯债债券	1.64	4.89	9.89	17.43	26.83
3352	中融泓安3个月定开债券A	1.64	4.18	0.00	-	7.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华宝增强收益债券A	42.06	66.17	42.67	57.15	171.74
招商鑫悦中短债A一年收益在同类基金中排列第 4152 位，低于同类基金平均水平
4150	信澳汇享三个月定开债券A	0.69	3.92	7.81	-	9.82
4151	招商招盛纯债C	1.28	3.92	7.28	14.33	39.28
4152	招商鑫悦中短债A	1.64	3.92	7.31	14.95	26.89
4153	浙商惠泉3个月定开C	0.82	3.92	7.49	13.44	16.36
4154	中融恒裕纯债C	1.33	3.92	6.91	13.54	23.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
4	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
5	华商可转债债券C	56.74	54.86	62.66	68.74	143.47
招商鑫悦中短债A一年收益在同类基金中排列第 3897 位，低于同类基金平均水平
3895	平安短债A	1.77	3.82	7.31	14.65	28.05
3896	山西证券90天滚动持有短债C	2.01	4.03	7.31	-	13.12
3897	招商鑫悦中短债A	1.64	3.92	7.31	14.95	26.89
3898	中航瑞景3个月定开C	1.27	4.11	7.31	14.88	27.49
3899	中信保诚嘉裕五年定开纯债	1.68	3.73	7.31	14.90	19.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.20	63.50	52.29	119.55	204.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.61	62.19	50.44	115.14	192.80
3	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
4	财通收益增强债券C	51.54	63.29	62.61	78.12	127.16
5	宝盈融源可转债债券A	40.23	51.77	49.84	74.72	77.55
招商鑫悦中短债A一年收益在同类基金中排列第 2234 位，高于同类基金平均水平
2232	中加颐瑾定开债券A	1.20	4.69	8.14	14.97	21.85
2233	浦银安盛盛煊定开债券	1.86	5.35	8.67	14.96	20.36
2234	招商鑫悦中短债A	1.64	3.92	7.31	14.95	26.89
2235	中融恒惠纯债C	0.99	3.31	6.80	14.95	26.31
2236	中融季季红定期开放债券C	1.03	3.36	7.80	14.95	30.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.29	9.77	15.91	32.87	438.49
2	富国天利增长债券A	3.08	7.07	10.60	19.79	382.69
3	易方达安心回报债券A	15.70	23.52	26.27	24.25	354.70
4	易方达安心回报债券B	15.24	22.52	24.75	21.78	330.83
5	建信转债增强债券A	36.59	48.44	39.51	48.86	324.40
招商鑫悦中短债A一年收益在同类基金中排列第 1895 位，高于同类基金平均水平
1893	新华安享惠融88个月定期开放债券A	4.77	9.38	13.95	23.93	26.90
1894	平安5-10年期政策性金融债债券C	-0.65	6.85	13.04	23.50	26.89
1895	招商鑫悦中短债A	1.64	3.92	7.31	14.95	26.89
1896	博时富诚纯债债券	1.56	3.76	7.60	15.84	26.86
1897	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	4.60	8.98	13.30	22.58	26.86

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26建发SCP005	80.00	8030.38	3.20%
26农发01	75.00	7531.45	3.00%
25鲁钢铁MTN004	70.00	7050.01	2.81%
26建发SCP002	60.00	6025.39	2.40%
26象屿SCP002	60.00	6023.36	2.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	61380.58	24.47%
企业债	26799.38	10.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-17	2026-06-16	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11
单位净值(元)	1.1803	1.1801	1.1798	1.1796	1.1796
累计净值(元)	1.2562	1.2560	1.2557	1.2555	1.2555

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