招商鑫悦中短债A(006629)_最新动态

招商鑫悦中短债A006629CHINA MERCHANTS XINYUE MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

暴涨！半导体产业链多只ETF封涨停[2026-07-09]

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累计净值：1.2574

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

招商鑫悦中短债A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：郭敏

2022-10-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：3.92亿元

2021-06-29 每10份派现金 0.2 元

招商鑫悦中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.10	0.43	1.03	1.07
债券型名次	2661	2759	3731	3702	3771

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.60	3.90	7.21	14.47	27.00
债券型名次	3188	4098	3905	2227	1888

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商鑫悦中短债A一周收益在同类基金中排列第 2661 位，高于同类基金平均水平
2659	招商鑫利中短债债券A	0.04	0.11	0.45	1.04	1.06
2660	招商鑫利中短债债券C	0.04	0.09	0.39	0.94	0.96
2661	招商鑫悦中短债A	0.04	0.10	0.43	1.03	1.07
2662	浙商惠隆39个月定开债	0.04	0.22	0.59	1.21	1.21
2663	浙商汇金短债A	0.04	0.11	0.48	1.03	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
招商鑫悦中短债A一周收益在同类基金中排列第 2759 位，高于同类基金平均水平
2757	招商招兴3个月定开债券发起A	0.06	0.10	0.77	1.82	1.86
2758	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.10	0.10	0.35	0.76	0.78
2759	招商鑫悦中短债A	0.04	0.10	0.43	1.03	1.07
2760	浙商惠裕纯债C	0.07	0.10	0.67	1.44	1.41
2761	浙商汇金安享66个月定期C	0.02	0.10	0.25	0.82	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
招商鑫悦中短债A一周收益在同类基金中排列第 3731 位，低于同类基金平均水平
3729	招商招景纯债A	0.04	0.10	0.43	1.01	1.04
3730	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.10	0.12	0.43	0.93	0.95
3731	招商鑫悦中短债A	0.04	0.10	0.43	1.03	1.07
3732	浙商汇金短债E	0.04	0.09	0.43	0.91	0.90
3733	中金纯债C类	0.03	0.08	0.43	1.23	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
招商鑫悦中短债A一周收益在同类基金中排列第 3702 位，低于同类基金平均水平
3700	永赢月月享30天持有期短债C	0.02	0.05	0.50	1.03	1.06
3701	圆信永丰丰和C	0.03	0.08	0.37	1.03	1.04
3702	招商鑫悦中短债A	0.04	0.10	0.43	1.03	1.07
3703	浙商汇金短债A	0.04	0.11	0.48	1.03	1.02
3704	浙商汇金中高等级三个月C	0.43	-0.05	0.52	1.03	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
招商鑫悦中短债A一周收益在同类基金中排列第 3771 位，低于同类基金平均水平
3769	招商稳乐中短债90天持有期债券A	0.04	0.11	0.46	1.04	1.07
3770	招商招顺纯债C	0.01	0.32	0.49	1.07	1.07
3771	招商鑫悦中短债A	0.04	0.10	0.43	1.03	1.07
3772	中信建投景和中短债A	0.02	0.08	0.54	1.04	1.07
3773	中银丰庆定期开放债券	0.01	0.10	0.46	1.07	1.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
招商鑫悦中短债A一年收益在同类基金中排列第 3188 位，低于同类基金平均水平
3186	永赢通益债券A	1.60	4.24	8.90	17.50	29.29
3187	永赢颐利债券	1.60	4.82	10.06	17.98	30.09
3188	招商鑫悦中短债A	1.60	3.90	7.21	14.47	27.00
3189	中加瑞利纯债债券A	1.60	4.56	5.82	12.65	21.27
3190	安信宝利	1.59	3.55	8.99	10.99	47.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
招商鑫悦中短债A一年收益在同类基金中排列第 4098 位，低于同类基金平均水平
4096	易方达稳悦120天滚动短债A	1.66	3.90	8.05	-	14.00
4097	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	1.49	3.90	6.88	-	9.25
4098	招商鑫悦中短债A	1.60	3.90	7.21	14.47	27.00
4099	中银智享债券C	1.22	3.90	7.62	-	12.34
4100	博时富祥纯债债券C	1.14	3.89	7.98	14.80	19.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
招商鑫悦中短债A一年收益在同类基金中排列第 3905 位，低于同类基金平均水平
3903	交银施罗德稳固收益债券C	4.41	14.09	7.21	-	6.80
3904	鹏华丰盛债券	6.81	12.59	7.21	3.09	78.73
3905	招商鑫悦中短债A	1.60	3.90	7.21	14.47	27.00
3906	国泰利盈60天滚动持有中短债A	1.62	4.06	7.20	-	9.95
3907	建信鑫享短债债券C	1.49	3.96	7.20	-	11.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
招商鑫悦中短债A一年收益在同类基金中排列第 2227 位，高于同类基金平均水平
2225	安信中短利率债(LOF)C	1.48	4.17	7.29	14.47	21.61
2226	创金合信中债1-3年政金债A	1.41	4.57	8.08	14.47	18.25
2227	招商鑫悦中短债A	1.60	3.90	7.21	14.47	27.00
2228	鹏华年年红一年持有期债券A	1.26	3.67	7.41	14.46	18.50
2229	信诚景瑞C	0.94	5.71	9.51	14.46	36.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
招商鑫悦中短债A一年收益在同类基金中排列第 1888 位，高于同类基金平均水平
1886	财通裕泰87个月定开债券	4.48	9.08	13.73	23.90	27.03
1887	创金合信鑫日享短债债券A	1.58	3.45	7.01	14.51	27.02
1888	招商鑫悦中短债A	1.60	3.90	7.21	14.47	27.00
1889	前海联合淳丰87个月定开债券C	4.73	9.25	13.67	23.02	26.99
1890	浦银安盛盛勤定开债券A	1.53	4.70	7.92	13.74	26.98

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26建发SCP005	80.00	8030.38	3.20%
26农发01	75.00	7531.45	3.00%
25鲁钢铁MTN004	70.00	7050.01	2.81%
26建发SCP002	60.00	6025.39	2.40%
26象屿SCP002	60.00	6023.36	2.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	61380.58	24.47%
企业债	26799.38	10.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1814	1.1813	1.1810	1.1810	1.1809
累计净值(元)	1.2573	1.2572	1.2569	1.2569	1.2568

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