招商鑫悦中短债A(006629)_最新动态

招商鑫悦中短债A006629CHINA MERCHANTS XINYUE MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1779 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2538

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

招商鑫悦中短债A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：郭敏

2022-10-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：3.92亿元

2021-06-29 每10份派现金 0.2 元

招商鑫悦中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.21	0.59	0.96	0.76
债券型名次	3483	4277	3513	3726	4041

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.70	4.18	7.70	-	26.62
债券型名次	3312	4110	3797	1556	1880

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
招商鑫悦中短债A一周收益在同类基金中排列第 3483 位，低于同类基金平均水平
3481	招商鑫嘉中短债债券A	0.03	0.24	0.64	1.00	0.77
3482	招商鑫利中短债债券C	0.03	0.21	0.56	0.87	0.69
3483	招商鑫悦中短债A	0.03	0.21	0.59	0.96	0.76
3484	浙商惠丰定期	0.03	0.37	0.54	1.00	0.93
3485	浙商惠裕纯债A	0.03	0.26	0.73	1.17	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
招商鑫悦中短债A一周收益在同类基金中排列第 4277 位，低于同类基金平均水平
4275	招商招丰纯债A	0.04	0.21	0.56	0.80	0.67
4276	招商鑫利中短债债券C	0.03	0.21	0.56	0.87	0.69
4277	招商鑫悦中短债A	0.03	0.21	0.59	0.96	0.76
4278	中加博盈一年定开债券发起	0.04	0.21	0.73	0.40	0.93
4279	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.03	0.21	0.60	1.05	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
招商鑫悦中短债A一周收益在同类基金中排列第 3513 位，低于同类基金平均水平
3511	银华远景债券	0.23	1.90	0.59	2.53	2.34
3512	招商招景纯债D	0.03	0.22	0.59	0.93	0.75
3513	招商鑫悦中短债A	0.03	0.21	0.59	0.96	0.76
3514	浙商汇金聚瑞债券C	0.02	0.18	0.59	1.07	0.90
3515	中金纯债C类	0.03	0.23	0.59	0.98	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
招商鑫悦中短债A一周收益在同类基金中排列第 3726 位，低于同类基金平均水平
3724	永赢中债-1-3年政金债指数	0.04	0.28	0.80	0.96	1.00
3725	招商鑫利中短债债券A	0.04	0.23	0.61	0.96	0.76
3726	招商鑫悦中短债A	0.03	0.21	0.59	0.96	0.76
3727	浙商汇金聚盈中短债C	0.04	0.24	0.65	0.96	0.78
3728	中海中短债债券	0.02	0.22	0.63	0.96	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
招商鑫悦中短债A一周收益在同类基金中排列第 4041 位，低于同类基金平均水平
4039	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.01	0.20	0.56	1.07	0.76
4040	招商鑫利中短债债券A	0.04	0.23	0.61	0.96	0.76
4041	招商鑫悦中短债A	0.03	0.21	0.59	0.96	0.76
4042	浙商汇金聚利一年定期C	0.04	0.20	0.57	0.90	0.76
4043	中信建投景润3个月定开债券A	0.03	0.17	0.41	0.91	0.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
招商鑫悦中短债A一年收益在同类基金中排列第 3312 位，低于同类基金平均水平
3310	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	1.70	4.11	7.38	-	11.36
3311	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.70	4.19	8.81	-	12.34
3312	招商鑫悦中短债A	1.70	4.18	7.70	-	26.62
3313	浙商汇金短债A	1.70	3.79	7.23	-	25.16
3314	博时岁岁增利一年持有期债券A	1.69	4.49	9.26	-	83.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
招商鑫悦中短债A一年收益在同类基金中排列第 4110 位，低于同类基金平均水平
4108	招商招丰纯债A	2.12	4.18	6.88	-	37.87
4109	招商招顺纯债A	1.55	4.18	8.08	-	35.89
4110	招商鑫悦中短债A	1.70	4.18	7.70	-	26.62
4111	中加丰裕纯债债券A	0.83	4.18	7.91	-	38.42
4112	海富通中短债债券C	2.03	4.17	7.42	-	13.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
招商鑫悦中短债A一年收益在同类基金中排列第 3797 位，低于同类基金平均水平
3795	华安中债1-3年政策金融债A	1.31	4.28	7.70	-	21.66
3796	金鹰添悦60天滚动持有短债C	1.93	5.24	7.70	-	8.47
3797	招商鑫悦中短债A	1.70	4.18	7.70	-	26.62
3798	中航瑞旭3个月定开债A	1.14	4.02	7.70	-	8.52
3799	中银证券安业债券A	2.05	4.63	7.70	-	11.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
招商鑫悦中短债A一年收益在同类基金中排列第 1556 位，高于同类基金平均水平
1554	山证超短债基金A	2.02	4.03	7.37	-	26.36
1555	山证超短债基金C	1.61	3.21	6.09	-	23.07
1556	招商鑫悦中短债A	1.70	4.18	7.70	-	26.62
1557	招商鑫悦中短债C	1.50	3.78	7.07	-	24.85
1558	鑫元臻利债券A	1.68	4.38	8.54	-	24.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
招商鑫悦中短债A一年收益在同类基金中排列第 1880 位，高于同类基金平均水平
1878	博时中债3-5年国开行A	1.74	6.50	11.37	-	26.66
1879	西部利得尊泰86个月定开债券	4.58	9.06	13.63	-	26.62
1880	招商鑫悦中短债A	1.70	4.18	7.70	-	26.62
1881	富安达富利纯债A	3.30	9.16	13.32	-	26.59
1882	信诚至泰A	2.34	5.51	10.58	-	26.59

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26建发SCP005	80.00	8030.38	3.20%
26农发01	75.00	7531.45	3.00%
25鲁钢铁MTN004	70.00	7050.01	2.81%
26建发SCP002	60.00	6025.39	2.40%
26象屿SCP002	60.00	6023.36	2.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	61380.58	24.47%
企业债	26799.38	10.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1779	1.1777	1.1776	1.1776	1.1776
累计净值(元)	1.2538	1.2536	1.2535	1.2535	1.2535

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