招商鑫悦中短债A(006629)_最新动态

招商鑫悦中短债A006629CHINA MERCHANTS XINYUE MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中证2000增强ETF周度调仓揭秘：新进个股占组合权重近25%、加仓硬科技，成长中枢显著上移[2026-08-04]

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最新净值：1.1825 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2584

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

招商鑫悦中短债A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：郭敏

2022-10-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：9.61亿元

2021-06-29 每10份派现金 0.2 元

招商鑫悦中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.13	0.39	0.97	1.15
债券型名次	3025	3054	3332	3390	3753

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.65	3.63	7.12	13.86	27.11
债券型名次	3662	4031	3863	1859	1880

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商鑫悦中短债A一周收益在同类基金中排列第 3025 位，低于同类基金平均水平
3023	招商鑫嘉中短债债券C	0.01	0.10	0.35	0.93	1.07
3024	招商鑫利中短债债券A	0.01	0.14	0.40	0.99	1.16
3025	招商鑫悦中短债A	0.01	0.13	0.39	0.97	1.15
3026	浙商惠利纯债	0.01	0.08	0.22	0.56	0.70
3027	浙商惠泉3个月定开A	0.01	0.08	0.22	0.39	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
招商鑫悦中短债A一周收益在同类基金中排列第 3054 位，低于同类基金平均水平
3052	招商鑫嘉中短债债券A	0.02	0.13	0.41	1.03	1.19
3053	招商鑫利中短债债券C	0.02	0.13	0.36	0.90	1.05
3054	招商鑫悦中短债A	0.01	0.13	0.39	0.97	1.15
3055	浙商汇金安享66个月定期A	0.03	0.13	0.36	0.82	1.16
3056	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.00	0.13	0.38	1.00	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商鑫悦中短债A一周收益在同类基金中排列第 3332 位，低于同类基金平均水平
3330	永赢泰宁63个月定开债	0.01	0.13	0.39	0.74	1.03
3331	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.00	0.18	0.39	0.93	1.15
3332	招商鑫悦中短债A	0.01	0.13	0.39	0.97	1.15
3333	中银中短债债券C	0.01	0.14	0.39	1.16	1.34
3334	中银睿享定期开放债券	0.02	0.03	0.39	0.99	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商鑫悦中短债A一周收益在同类基金中排列第 3390 位，低于同类基金平均水平
3388	永赢安悦60天持有期中短债债券C	0.01	0.12	0.37	0.97	1.16
3389	永赢鼎利债券C	0.00	0.08	0.34	0.97	1.18
3390	招商鑫悦中短债A	0.01	0.13	0.39	0.97	1.15
3391	浙商汇金聚瑞债券C	0.00	0.10	0.38	0.97	1.28
3392	中海中短债债券	0.01	0.08	0.34	0.97	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
招商鑫悦中短债A一周收益在同类基金中排列第 3753 位，低于同类基金平均水平
3751	银河天盈中短债A	0.00	0.14	0.35	0.98	1.15
3752	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.00	0.18	0.39	0.93	1.15
3753	招商鑫悦中短债A	0.01	0.13	0.39	0.97	1.15
3754	中欧盈和债券	0.04	0.17	0.50	0.99	1.15
3755	中融恒润纯债C	0.00	0.10	0.44	1.00	1.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
招商鑫悦中短债A一年收益在同类基金中排列第 3662 位，低于同类基金平均水平
3660	永赢迅利中高等级短债A	1.65	3.59	6.61	12.26	21.92
3661	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	1.65	3.45	6.83	-	9.38
3662	招商鑫悦中短债A	1.65	3.63	7.12	13.86	27.11
3663	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	1.65	4.29	9.95	-	11.70
3664	中融恒鑫纯债C	1.65	4.80	9.33	15.61	23.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
招商鑫悦中短债A一年收益在同类基金中排列第 4031 位，低于同类基金平均水平
4029	兴银朝阳	1.49	3.63	7.69	15.24	44.04
4030	易方达中债1-3年政金债指数C	1.82	3.63	6.88	13.09	19.51
4031	招商鑫悦中短债A	1.65	3.63	7.12	13.86	27.11
4032	中加颐享纯债债券A	1.37	3.63	6.91	12.69	35.66
4033	国泰君安60天滚动持有中短债C	1.64	3.62	7.36	-	12.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
招商鑫悦中短债A一年收益在同类基金中排列第 3863 位，低于同类基金平均水平
3861	招商添逸1年定开债	2.07	3.98	7.12	-	15.17
3862	招商招顺纯债C	1.69	3.48	7.12	13.46	14.81
3863	招商鑫悦中短债A	1.65	3.63	7.12	13.86	27.11
3864	博时裕景纯债债券	1.33	3.17	7.11	17.75	40.91
3865	创金合信恒宁30天滚动持有短债A	1.71	3.99	7.11	-	12.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
招商鑫悦中短债A一年收益在同类基金中排列第 1859 位，高于同类基金平均水平
1857	建信中债1-3年国开行债券指数A	1.83	3.50	7.09	13.86	23.60
1858	摩根瑞益纯债债券A	2.34	4.69	7.77	13.86	19.51
1859	招商鑫悦中短债A	1.65	3.63	7.12	13.86	27.11
1860	鹏华丰瑞债券	1.00	3.53	7.30	13.85	37.54
1861	平安如意中短债C	1.56	3.21	6.46	13.85	25.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
招商鑫悦中短债A一年收益在同类基金中排列第 1880 位，高于同类基金平均水平
1878	创金合信鑫日享短债债券A	1.61	3.26	6.83	14.07	27.11
1879	西部利得聚利6个月定开债券A	1.99	4.35	9.53	15.90	27.11
1880	招商鑫悦中短债A	1.65	3.63	7.12	13.86	27.11
1881	中金金元A	2.34	4.41	8.50	15.76	27.11
1882	景顺长城景泰鑫利纯债A	0.38	4.85	7.52	12.85	27.10

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农发01	140.00	14115.26	3.30%
23新中泰集MTN001	117.00	12135.40	2.83%
25国开20	113.00	11551.07	2.70%
24新中泰集MTN001B	100.00	10262.75	2.40%
26建发SCP005	80.00	8066.30	1.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	115957.16	27.07%
企业债	35964.86	8.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1824	1.1823	1.1822	1.1822	1.1823
累计净值(元)	1.2583	1.2582	1.2581	1.2581	1.2582

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