招商鑫悦中短债A(006629)_最新动态

招商鑫悦中短债A006629CHINA MERCHANTS XINYUE MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金公司董事长，告了自家公司[2026-08-30]

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最新净值：1.1839 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2598

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

招商鑫悦中短债A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：郭敏

2022-10-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：9.61亿元

2021-06-29 每10份派现金 0.2 元

招商鑫悦中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.14	0.33	0.95	1.27
债券型名次	1841	3690	2845	3336	3751

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.76	3.86	6.98	13.68	27.26
债券型名次	3784	4083	3967	1904	1891

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商鑫悦中短债A一周收益在同类基金中排列第 1841 位，高于同类基金平均水平
1839	招商鑫利中短债债券A	0.02	0.13	0.34	0.95	1.27
1840	招商鑫利中短债债券C	0.02	0.11	0.29	0.85	1.13
1841	招商鑫悦中短债A	0.02	0.14	0.33	0.95	1.27
1842	招商鑫悦中短债C	0.02	0.13	0.28	0.85	1.14
1843	浙商丰裕纯债A	0.02	0.31	0.70	1.94	2.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
招商鑫悦中短债A一周收益在同类基金中排列第 3690 位，低于同类基金平均水平
3688	招商资管睿丰三个月持有期债券A	0.10	0.14	-0.18	-0.13	1.47
3689	招商鑫嘉中短债债券A	0.02	0.14	0.34	0.99	1.30
3690	招商鑫悦中短债A	0.02	0.14	0.33	0.95	1.27
3691	浙商汇金安享66个月定期A	0.02	0.14	0.39	0.68	1.27
3692	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	0.02	0.14	0.20	0.94	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
招商鑫悦中短债A一周收益在同类基金中排列第 2845 位，低于同类基金平均水平
2843	招商招盛纯债A	0.00	0.15	0.33	1.18	1.53
2844	招商鑫诚短债A	0.02	0.12	0.33	0.73	0.98
2845	招商鑫悦中短债A	0.02	0.14	0.33	0.95	1.27
2846	浙商汇金聚盈中短债A	0.00	0.15	0.33	1.10	1.43
2847	中加聚鑫纯债一年A	0.04	0.11	0.33	0.97	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
招商鑫悦中短债A一周收益在同类基金中排列第 3336 位，低于同类基金平均水平
3334	招商稳乐中短债90天持有期债券A	0.01	0.12	0.33	0.95	1.26
3335	招商鑫利中短债债券A	0.02	0.13	0.34	0.95	1.27
3336	招商鑫悦中短债A	0.02	0.14	0.33	0.95	1.27
3337	中加颐享纯债债券A	0.00	0.10	0.12	0.95	1.34
3338	中欧中短债债券发起C	0.00	0.13	0.26	0.95	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
招商鑫悦中短债A一周收益在同类基金中排列第 3751 位，低于同类基金平均水平
3749	招商资管睿丰三个月持有期债券C	0.09	0.10	-0.26	-0.28	1.27
3750	招商鑫利中短债债券A	0.02	0.13	0.34	0.95	1.27
3751	招商鑫悦中短债A	0.02	0.14	0.33	0.95	1.27
3752	浙商汇金安享66个月定期A	0.02	0.14	0.39	0.68	1.27
3753	浙商汇金聚盈中短债C	0.00	0.13	0.27	0.99	1.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
招商鑫悦中短债A一年收益在同类基金中排列第 3784 位，低于同类基金平均水平
3782	西部利得中债1-3年政金债指数C	1.76	3.68	7.66	13.06	14.78
3783	兴业启元一年定开债券A	1.76	8.78	10.78	-	44.20
3784	招商鑫悦中短债A	1.76	3.86	6.98	13.68	27.26
3785	中银稳汇短债债券A	1.76	3.63	6.67	12.58	22.55
3786	长城定期开放债券C	1.75	8.46	14.49	19.78	83.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
招商鑫悦中短债A一年收益在同类基金中排列第 4083 位，低于同类基金平均水平
4081	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.91	3.86	7.39	14.82	15.09
4082	招商产业债券A	1.55	3.86	7.88	16.79	133.74
4083	招商鑫悦中短债A	1.76	3.86	6.98	13.68	27.26
4084	鑫元合享纯债A	2.49	3.86	6.76	14.66	40.17
4085	宝盈聚丰两年定开债券A	1.41	3.85	6.24	-	21.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
招商鑫悦中短债A一年收益在同类基金中排列第 3967 位，低于同类基金平均水平
3965	申万菱信合利纯债A	1.89	4.14	6.98	12.45	16.31
3966	万家鑫怡债券C	1.98	4.27	6.98	-	9.61
3967	招商鑫悦中短债A	1.76	3.86	6.98	13.68	27.26
3968	博时富元纯债债券	1.61	3.56	6.97	11.51	36.05
3969	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	1.97	4.17	6.97	-	11.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
招商鑫悦中短债A一年收益在同类基金中排列第 1904 位，高于同类基金平均水平
1902	兴银中短债C	1.85	3.77	7.08	13.68	25.11
1903	银华远景债券	3.43	17.18	14.78	13.68	52.01
1904	招商鑫悦中短债A	1.76	3.86	6.98	13.68	27.26
1905	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	1.91	3.75	6.78	13.67	33.70
1906	浦银安盛普天纯债债券C	2.00	4.04	7.44	13.67	14.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
招商鑫悦中短债A一年收益在同类基金中排列第 1891 位，高于同类基金平均水平
1889	金信民旺债券A	1.02	21.18	12.76	6.57	27.26
1890	西部利得聚利6个月定开债券A	2.28	4.81	9.21	15.67	27.26
1891	招商鑫悦中短债A	1.76	3.86	6.98	13.68	27.26
1892	创金合信鑫日享短债债券A	1.66	3.42	6.59	13.66	27.25
1893	中金金元C	2.50	4.52	7.75	14.81	27.24

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农发01	140.00	14115.26	3.30%
23新中泰集MTN001	117.00	12135.40	2.83%
25国开20	113.00	11551.07	2.70%
24新中泰集MTN001B	100.00	10262.75	2.40%
26建发SCP005	80.00	8066.30	1.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	115957.16	27.07%
企业债	35964.86	8.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1839	1.1840	1.1840	1.1840	1.1837
累计净值(元)	1.2598	1.2599	1.2599	1.2599	1.2596

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