招商鑫悦中短债A(006629)_最新动态

招商鑫悦中短债A006629CHINA MERCHANTS XINYUE MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1891 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2650

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

招商鑫悦中短债A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：郭敏

2022-10-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：8.11亿元

2021-06-29 每10份派现金 0.2 元

招商鑫悦中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.23	0.54	0.94	1.72
债券型名次	3932	3031	2941	3087	3276

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.88	4.00	7.14	13.41	27.82
债券型名次	3335	3989	3996	1995	1868

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
招商鑫悦中短债A一周收益在同类基金中排列第 3932 位，低于同类基金平均水平
3930	永赢季季享90天持有期中短债债券C	0.10	0.19	0.42	0.77	1.50
3931	招商稳恒中短债60天持有期债券A	0.10	0.22	0.54	1.00	1.90
3932	招商鑫悦中短债A	0.10	0.23	0.54	0.94	1.72
3933	招商鑫悦中短债C	0.10	0.21	0.50	0.84	1.55
3934	浙商惠泉3个月定开A	0.10	0.19	0.38	0.60	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
招商鑫悦中短债A一周收益在同类基金中排列第 3031 位，低于同类基金平均水平
3029	永赢月月享30天持有期短债A	0.13	0.23	0.51	0.96	1.84
3030	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	0.09	0.23	0.43	0.88	1.56
3031	招商鑫悦中短债A	0.10	0.23	0.54	0.94	1.72
3032	浙商汇金聚瑞债券C	0.02	0.23	0.80	1.20	2.11
3033	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	0.08	0.23	0.68	1.05	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
招商鑫悦中短债A一周收益在同类基金中排列第 2941 位，低于同类基金平均水平
2939	永赢同利债券C	0.11	0.26	0.54	0.84	1.46
2940	招商稳恒中短债60天持有期债券A	0.10	0.22	0.54	1.00	1.90
2941	招商鑫悦中短债A	0.10	0.23	0.54	0.94	1.72
2942	浙商惠丰定期	0.03	0.37	0.54	1.00	0.93
2943	中加纯债定开债券A	0.08	0.14	0.54	1.13	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
招商鑫悦中短债A一周收益在同类基金中排列第 3087 位，低于同类基金平均水平
3085	永赢安悦60天持有期中短债债券A	0.13	0.25	0.51	0.94	1.81
3086	永赢宏泰短债A	0.15	0.29	0.60	0.94	1.65
3087	招商鑫悦中短债A	0.10	0.23	0.54	0.94	1.72
3088	中加颐睿纯债债券C	0.07	0.19	0.54	0.94	1.87
3089	中金恒瑞债券A	0.02	0.18	0.77	0.94	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
招商鑫悦中短债A一周收益在同类基金中排列第 3276 位，低于同类基金平均水平
3274	银河天盈中短债A	0.18	0.33	0.54	0.94	1.72
3275	永赢季季享90天持有期中短债债券A	0.10	0.22	0.49	0.90	1.72
3276	招商鑫悦中短债A	0.10	0.23	0.54	0.94	1.72
3277	中金纯债C类	0.04	0.16	0.37	0.80	1.72
3278	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	0.06	0.15	0.44	0.86	1.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
招商鑫悦中短债A一年收益在同类基金中排列第 3335 位，低于同类基金平均水平
3333	信澳优享债券A	1.88	3.81	7.72	-	12.83
3334	永赢同利债券A	1.88	3.86	6.44	11.68	18.20
3335	招商鑫悦中短债A	1.88	4.00	7.14	13.41	27.82
3336	中信建投景安债券A	1.88	1.74	6.56	-	10.24
3337	博时安祺6个月定开债C	1.87	3.10	7.14	13.01	23.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
招商鑫悦中短债A一年收益在同类基金中排列第 3989 位，低于同类基金平均水平
3987	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.95	4.00	7.69	-	14.25
3988	招商招景纯债D	2.16	4.00	6.31	-	12.17
3989	招商鑫悦中短债A	1.88	4.00	7.14	13.41	27.82
3990	中欧中短债债券发起C	1.75	4.00	7.06	-	12.47
3991	中融盈泽中短债A	1.99	4.00	6.78	14.16	37.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
招商鑫悦中短债A一年收益在同类基金中排列第 3996 位，低于同类基金平均水平
3994	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	2.25	2.64	7.14	14.53	17.05
3995	兴华安恒纯债C	1.24	3.72	7.14	-	11.61
3996	招商鑫悦中短债A	1.88	4.00	7.14	13.41	27.82
3997	东方红30天滚动持有纯债C	1.41	4.26	7.13	-	8.00
3998	广发聚鑫债券C	-4.06	3.36	7.13	8.08	165.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
招商鑫悦中短债A一年收益在同类基金中排列第 1995 位，高于同类基金平均水平
1993	农银汇理金聚高等级债券	2.66	4.33	7.06	13.41	18.47
1994	平安短债A	1.73	3.97	6.83	13.41	28.78
1995	招商鑫悦中短债A	1.88	4.00	7.14	13.41	27.82
1996	国富恒利债券(LOF)C	2.08	4.52	8.90	13.40	35.71
1997	前海开源祥和债券A	-0.41	6.71	14.89	13.39	68.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
招商鑫悦中短债A一年收益在同类基金中排列第 1868 位，高于同类基金平均水平
1866	博时富丰3个月定开债发起式	3.07	5.31	9.31	15.79	27.82
1867	华安信用四季红债券C	2.29	4.84	8.43	13.90	27.82
1868	招商鑫悦中短债A	1.88	4.00	7.14	13.41	27.82
1869	国泰丰祺纯债债券A	2.90	5.23	10.06	16.67	27.81
1870	兴业稳康三年定开债券	1.77	4.67	7.58	-	27.81

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农发01	130.00	13149.68	4.91%
23新中泰集MTN001	117.00	12193.60	4.55%
24新中泰集MTN001B	100.00	10314.19	3.85%
25鲁钢铁MTN004	70.00	7128.47	2.66%
26宁波通商银行债01	70.00	7000.00	2.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	94059.18	35.12%
企业债	30750.84	11.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1890	1.1888	1.1884	1.1877	1.1879
累计净值(元)	1.2649	1.2647	1.2643	1.2636	1.2638

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