资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 49762.00 99.05%
银行存款和结算备付金 431.75 0.86%
其他资产 43.84 0.09%
资产总值:50237.60万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26超长特别国债06 25.00 2528.83 5.63%
26国债01 24.90 2511.56 5.59%
24恒丰银行二级资本债01 20.00 2100.90 4.68%
24长春轨交MTN001B 20.00 2074.59 4.62%
24张家国资MTN001 20.00 2045.97 4.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 11300.81 25.17%
企业债 6594.93 14.69%
国家债券 5040.39 11.23%
可转债 5018.79 11.18%
央行票据 0.00 0.00%