我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 354367.46 99.50%
银行存款和结算备付金 1637.35 0.46%
其他资产 158.39 0.04%
资产总值:356163.20万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24招证G3 200.00 20032.74 6.77%
22上汽通用债 160.00 16500.95 5.58%
23国开08 140.00 14439.69 4.88%
21中国银行二级03 120.00 12702.96 4.30%
23北控MTN001 100.00 10258.50 3.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 160506.82 54.28%
企业债 99703.45 33.72%
国家债券 10333.29 3.49%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%