资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 24204.97 91.69%
银行存款和结算备付金 2188.55 8.29%
其他资产 4.38 0.02%
资产总值:26397.89万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发13 70.00 7116.13 26.98%
26国债01 44.00 4411.62 16.73%
22国开08 40.00 4143.20 15.71%
25农发11 20.00 2033.84 7.71%
25金控K1 20.00 2020.40 7.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 15300.31 58.01%
国家债券 5881.13 22.30%
企业债 2020.40 7.66%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%