中欧聚瑞债券A(005419)_规模评级

中欧聚瑞债券A005419CHINA EUROPEAN POLY BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	3.29	2.62	2.13	35.20	35.20	36.84	28.05
季度净申购	6275.43	4569.64	-308847.64	-35.85	-15310.70	82106.07	-4522.11
总份额	30715.43	24440.00	19870.36	328718.00	328753.84	344064.54	261958.47
季度总申购份额	27839.91	4671.74	5.11	1.73	13.77	92754.10	73.61
季度总赎回份额	21564.48	102.10	308852.75	37.57	15324.46	10648.03	4595.72

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
中欧聚瑞债券A基金规模在同类基金中排列第 2974 位，低于同类基金平均水平

2967	中信证券债券优化A	3.30	30035.92	-10622.05	6.06	10628.11
2968	汇安嘉源纯债债券	3.29	32364.78	-	-	0.00
2969	汇添富稳航30天持有债券A	3.29	30339.07	-1045.35	2415.20	3460.54
2970	嘉实90天滚动持有短债A	3.29	29532.44	-1611.01	1198.95	2809.96
2971	民生加银鑫通债券	3.29	30001.53	-	-	0.05
2972	鹏扬稳利债券C	3.29	27420.34	2728.14	8485.08	5756.94
2973	万家集利债券发起式A	3.29	30442.78	10199.03	30724.31	20525.27
2974	中欧聚瑞债券A	3.29	30715.43	10845.07	32511.65	21666.57
2975	工银1-3年国开债指数C	3.28	31712.74	30430.24	31578.37	1148.13
2976	华安添利6个月债券A	3.28	28692.29	1306.04	3995.51	2689.46
2977	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	3.28	30380.44	-5036.38	57800.52	62836.90
2978	华润元大润丰纯债债券A	3.27	30000.28	-	-	0.01
2979	华润元大润丰纯债债券D	3.27	30000.86	-	-	-
2980	国泰君安君得盈债券C	3.26	30484.81	25467.13	31590.59	6123.46
2981	宏利中短债债券A	3.25	29629.14	4174.31	20505.80	16331.50

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
中欧聚瑞债券A基金规模在同类基金中排列第 2913 位，低于同类基金平均水平

2906	东方兴润债券A	3.21	31042.65	-224.77	189.40	414.17
2907	景顺长城稳定收益债券C	3.84	30810.22	-3635.32	37695.32	41330.64
2908	万家家瑞债券C	3.73	30804.38	28006.54	42972.04	14965.50
2909	华安稳固收益债券A	3.87	30800.80	1972.33	2626.39	654.06
2910	交银裕隆纯债债券C	4.30	30789.11	4405.38	13439.64	9034.26
2911	中金安盈90天持有中短债C	3.39	30727.94	7981.84	10186.11	2204.27
2912	鹏华丰融定期开放债券	3.98	30723.00	-17479.10	6356.33	23835.43
2913	中欧聚瑞债券A	3.29	30715.43	10845.07	32511.65	21666.57
2914	鹏华普利债券C	3.50	30652.15	-2613.65	1881.10	4494.75
2915	浙商汇金聚盈中短债A	3.10	30622.22	-12.26	14.95	27.20
2916	汇添富稳利60天短债A	3.49	30577.31	-844.72	2257.62	3102.34
2917	前海开源弘丰债券A	3.56	30514.06	24455.36	27179.15	2723.80
2918	国泰君安君得盈债券C	3.26	30484.81	25467.13	31590.59	6123.46
2919	万家强化收益定期开放债券	3.08	30465.56	-	-	-
2920	南方恒泽18个月封闭式债券C	3.07	30458.55	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
中欧聚瑞债券A基金规模在同类基金中排列第 956 位，高于同类基金平均水平

949	南方3-5年农发债A	52.74	490106.01	11161.66	43466.79	32305.13
950	南方定元中短债A	4.36	37821.95	11141.36	14184.98	3043.61
951	华夏可转债增强债券C	28.69	144986.17	11107.20	94679.66	83572.46
952	华夏鼎融债券C	1.53	12882.34	11100.14	11449.17	349.02
953	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	14.81	133029.81	11098.95	37532.75	26433.80
954	招商添华纯债C	1.24	11827.95	10980.38	12316.26	1335.88
955	鹏华纯债债券	1.99	18186.45	10858.97	15267.84	4408.86
956	中欧聚瑞债券A	3.29	30715.43	10845.07	32511.65	21666.57
957	同泰恒盛债券A	1.56	13631.40	10811.71	11716.93	905.22
958	中融中债1-5年国开行C	3.37	31676.02	10796.79	21213.55	10416.77
959	天风六个月滚动债C	3.00	26546.98	10766.74	21217.81	10451.08
960	汇添富双利债券C	17.56	88887.05	10762.27	45151.40	34389.13
961	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	1.67	15381.19	10707.84	11067.03	359.19
962	银华安颐中短债双月持有期债券A	6.31	55015.24	10688.59	17035.28	6346.69
963	安信恒利增强债券C	1.38	12391.99	10643.91	11944.23	1300.32

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
中欧聚瑞债券A基金规模在同类基金中排列第 1170 位，高于同类基金平均水平

1163	长盛安鑫中短债C	4.19	36131.56	19910.82	33024.11	13113.28
1164	鹏华稳健添利债券C	7.48	67997.71	-23503.42	32999.90	56503.32
1165	招商产业债券A	132.60	710902.69	-44069.17	32885.84	76955.00
1166	诺德短债债券A	12.27	104526.10	-1785.71	32842.46	34628.17
1167	鹏华稳福中短债债券A	5.80	51817.08	-3950.89	32693.43	36644.32
1168	国寿安保尊耀纯债债券A	6.38	54869.33	6016.27	32556.89	26540.62
1169	万家集利债券发起式C	3.02	28340.37	3781.71	32522.30	28740.59
1170	中欧聚瑞债券A	3.29	30715.43	10845.07	32511.65	21666.57
1171	天弘同利债券(LOF)E	7.83	68327.81	5001.59	32499.46	27497.87
1172	易方达富华纯债债券C	7.92	77450.02	13920.68	32390.37	18469.70
1173	宏利聚利债券(LOF)	9.62	87852.39	13118.85	32318.00	19199.15
1174	金鹰添瑞中短债A	14.59	133421.82	-24736.41	32275.07	57011.48
1175	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	9.46	117420.30	16751.18	32039.56	15288.38
1176	财通资管睿安债券A	4.70	45385.76	-4394.43	32032.26	36426.69
1177	建信渤泰债券A	5.79	53732.04	-25789.88	31958.37	57748.26

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
中欧聚瑞债券A基金规模在同类基金中排列第 1314 位，高于同类基金平均水平

1307	建信鑫和30天持有期债券C	7.77	67939.80	17950.72	39863.28	21912.56
1308	中融盈泽中短债C	0.99	7736.57	-21076.30	816.90	21893.21
1309	招商招旭纯债A	12.04	83319.05	-19836.90	2003.97	21840.87
1310	长城定期开放债券A	3.87	34873.63	-1698.19	20040.26	21738.45
1311	博时信用债券C	12.53	34897.51	-8254.50	13450.43	21704.93
1312	长城永利债券A	38.60	364806.89	36840.36	58541.62	21701.26
1313	东证融汇鑫享30天滚动A	3.43	30155.24	-	-	21681.30
1314	中欧聚瑞债券A	3.29	30715.43	10845.07	32511.65	21666.57
1315	长盛安鑫中短债E	1.14	9847.85	7143.44	28763.82	21620.38
1316	蜂巢丰嘉债券C	0.00	25.81	-21592.61	25.69	21618.30
1317	金鹰年年邮享一年持有债券A	5.00	43758.75	-13123.69	8476.69	21600.38
1318	天弘添利债券(LOF)C	4.98	30063.35	-20744.11	853.92	21598.03
1319	中加颐睿纯债债券C	1.33	12907.03	-9386.28	12209.27	21595.55
1320	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.89	8495.66	-2331.66	19147.11	21478.77
1321	景顺长城睿丰短债债券C	3.67	33682.29	-1630.99	19803.11	21434.10

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

189

1625155.2600

99.76%

0.24%

2025-12-31

203

978835.5500

98.86%

1.14%

2025-06-30

227

14482548.2000

99.91%

0.09%

2024-12-31

236

11099935.1800

99.83%

0.17%

2024-06-30

240

11052645.7000

99.90%

0.10%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	189	1625155.2600	30640.64	99.76	74.80	0.24
2025-12-31	203	978835.5500	19643.39	98.86	226.97	1.14
2025-06-30	227	14482548.2000	328469.27	99.91	284.58	0.09
2024-12-31	236	11099935.1800	261510.10	99.83	448.37	0.17
2024-06-30	240	11052645.7000	265001.60	99.90	261.89	0.10

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