中欧聚瑞债券A(005419)_规模评级

中欧聚瑞债券A005419CHINA EUROPEAN POLY BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	3.27	2.61	2.12	35.05	35.05	36.68	27.93
季度净申购	6275.43	4569.64	-308847.64	-35.85	-15310.70	82106.07	-4522.11
总份额	30715.43	24440.00	19870.36	328718.00	328753.84	344064.54	261958.47
季度总申购份额	27839.91	4671.74	5.11	1.73	13.77	92754.10	73.61
季度总赎回份额	21564.48	102.10	308852.75	37.57	15324.46	10648.03	4595.72

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.52	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	553.38	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	551.49	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	426.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	420.02	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
中欧聚瑞债券A基金规模在同类基金中排列第 2970 位，低于同类基金平均水平

2963	嘉实90天滚动持有短债A	3.29	29532.44	-1611.01	1198.95	2809.96
2964	鹏扬稳利债券C	3.29	27420.34	2728.14	8485.08	5756.94
2965	工银1-3年国开债指数C	3.28	31712.74	30563.24	32458.82	1895.57
2966	华安添利6个月债券A	3.28	28692.29	1332.03	6560.01	5227.98
2967	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	3.28	30380.44	-5036.38	57800.52	62836.90
2968	大成景荣债券A	3.27	27665.02	20483.22	24108.89	3625.67
2969	嘉合磐通A	3.27	27881.20	16251.80	17561.20	1309.40
2970	中欧聚瑞债券A	3.27	30715.43	10845.07	32511.65	21666.57
2971	国泰惠盈纯债债券A	3.26	30206.71	-	-	0.05
2972	宏利中短债债券A	3.26	29629.14	4174.31	20505.80	16331.50
2973	万家集利债券发起式A	3.26	30442.78	10199.03	30724.31	20525.27
2974	博时天颐债券C	3.23	19263.12	-464.08	6153.81	6617.89
2975	永赢双利债券C	3.23	26524.42	14256.27	97898.78	83642.50
2976	广发集瑞债券A	3.22	29489.45	-3856.75	2913.08	6769.83
2977	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	3.22	27823.21	-134.49	2171.76	2306.25

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.73	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
中欧聚瑞债券A基金规模在同类基金中排列第 2909 位，低于同类基金平均水平

2902	东方兴润债券A	3.21	31042.65	231.30	1144.24	912.94
2903	景顺长城稳定收益债券C	3.69	30810.22	-3635.32	37695.32	41330.64
2904	万家家瑞债券C	3.68	30804.38	28006.54	42972.04	14965.50
2905	华安稳固收益债券A	3.87	30800.80	1972.33	2626.39	654.06
2906	交银裕隆纯债债券C	4.32	30789.11	8667.84	23769.30	15101.46
2907	中金安盈90天持有中短债C	3.40	30727.94	7981.84	10186.11	2204.27
2908	鹏华丰融定期开放债券	3.99	30723.00	-17479.10	6356.33	23835.43
2909	中欧聚瑞债券A	3.27	30715.43	10845.07	32511.65	21666.57
2910	鹏华普利债券C	3.52	30652.15	-2613.65	1881.10	4494.75
2911	浙商汇金聚盈中短债A	3.10	30622.22	-12.26	14.95	27.20
2912	汇添富稳利60天短债A	3.49	30577.31	-844.72	2257.62	3102.34
2913	前海开源弘丰债券A	3.56	30514.06	26384.92	31429.61	5044.70
2914	国泰君安君得盈债券C	3.17	30484.81	29274.83	35900.79	6625.96
2915	万家强化收益定期开放债券	3.08	30465.56	-	-	-
2916	南方恒泽18个月封闭式债券C	3.07	30458.55	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	219.44	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.40	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	149.41	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
中欧聚瑞债券A基金规模在同类基金中排列第 1129 位，高于同类基金平均水平

1122	南方3-5年农发债A	52.79	490106.01	11161.66	43466.79	32305.13
1123	南方昌元转债C	15.43	83490.68	11080.73	227082.71	216001.99
1124	永赢瑞益债券	6.16	53994.43	10992.60	21331.38	10338.78
1125	广发集丰债券A	5.19	42658.51	10946.34	23679.21	12732.87
1126	交银裕隆纯债债券A	29.24	201763.73	10896.34	66514.50	55618.15
1127	华夏30天滚动短债债券发起式A	5.70	50406.87	10880.42	24503.83	13623.42
1128	鹏华纯债债券	2.00	18186.45	10858.97	15267.84	4408.86
1129	中欧聚瑞债券A	3.27	30715.43	10845.07	32511.65	21666.57
1130	同泰恒盛债券A	1.52	13631.40	10811.71	11716.93	905.22
1131	天风六个月滚动债C	3.00	26546.98	10766.74	21217.81	10451.08
1132	东方红聚利债券A	17.32	119685.59	10762.39	59904.05	49141.66
1133	嘉实双利债券C	2.12	19326.39	10748.28	52218.27	41469.99
1134	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	1.67	15381.19	10707.84	11067.03	359.19
1135	嘉实稳宏债券A	9.91	57801.67	10706.91	71862.14	61155.23
1136	银华安颐中短债双月持有期债券A	6.33	55015.24	10688.59	17035.28	6346.69

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.02	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	207.13	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
中欧聚瑞债券A基金规模在同类基金中排列第 1327 位，高于同类基金平均水平

1320	鹏华稳健添利债券C	7.50	67997.71	-23503.42	32999.90	56503.32
1321	招商产业债券A	132.92	710902.69	-44069.17	32885.84	76955.00
1322	诺德短债债券A	12.31	104526.10	-1785.71	32842.46	34628.17
1323	鹏华稳福中短债债券A	5.82	51817.08	-3950.89	32693.43	36644.32
1324	博时稳定价值债券A	6.20	44429.26	3159.39	32647.89	29488.50
1325	国寿安保尊耀纯债债券A	6.42	54869.33	6016.27	32556.89	26540.62
1326	万家集利债券发起式C	3.00	28340.37	3781.71	32522.30	28740.59
1327	中欧聚瑞债券A	3.27	30715.43	10845.07	32511.65	21666.57
1328	工银1-3年国开债指数C	3.28	31712.74	30563.24	32458.82	1895.57
1329	宏利聚利债券(LOF)	9.53	87852.39	13118.85	32318.00	19199.15
1330	长城积极增利债券A	0.67	5316.63	-126.64	32284.37	32411.01
1331	金鹰添瑞中短债A	14.63	133421.82	-24736.41	32275.07	57011.48
1332	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	9.40	117420.30	16751.18	32039.56	15288.38
1333	财通资管睿安债券A	4.71	45385.76	-4394.43	32032.26	36426.69
1334	建信渤泰债券A	5.67	53732.04	-25789.88	31958.37	57748.26

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.69	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
中欧聚瑞债券A基金规模在同类基金中排列第 1423 位，高于同类基金平均水平

1416	广发景和中短债A	10.87	103423.99	983.92	22929.67	21945.76
1417	建信鑫和30天持有期债券C	7.81	67939.80	17950.72	39863.28	21912.56
1418	招商招旭纯债A	12.10	83319.05	-19836.90	2003.97	21840.87
1419	天弘优利短债发起A	4.96	44392.06	18449.60	40281.21	21831.62
1420	长城定期开放债券A	3.87	34873.63	-1698.19	20040.26	21738.45
1421	长城永利债券A	38.94	364806.89	36840.36	58541.62	21701.26
1422	东证融汇鑫享30天滚动A	3.43	30155.24	-	-	21681.30
1423	中欧聚瑞债券A	3.27	30715.43	10845.07	32511.65	21666.57
1424	长盛安鑫中短债E	1.15	9847.85	7143.44	28763.82	21620.38
1425	蜂巢丰嘉债券C	0.00	25.81	-21592.61	25.69	21618.30
1426	天弘添利债券(LOF)C	4.93	30063.35	-20744.11	853.92	21598.03
1427	中加颐睿纯债债券C	1.33	12907.03	-9386.28	12209.27	21595.55
1428	浦银中短债C	6.59	59330.45	46184.25	67754.52	21570.27
1429	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.89	8495.66	-2331.66	19147.11	21478.77
1430	景顺长城睿丰短债债券C	3.67	33682.29	-1630.99	19803.11	21434.10

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

189

1625155.2600

99.76%

0.24%

2025-12-31

203

978835.5500

98.86%

1.14%

2025-06-30

227

14482548.2000

99.91%

0.09%

2024-12-31

236

11099935.1800

99.83%

0.17%

2024-06-30

240

11052645.7000

99.90%

0.10%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	189	1625155.2600	30640.64	99.76	74.80	0.24
2025-12-31	203	978835.5500	19643.39	98.86	226.97	1.14
2025-06-30	227	14482548.2000	328469.27	99.91	284.58	0.09
2024-12-31	236	11099935.1800	261510.10	99.83	448.37	0.17
2024-06-30	240	11052645.7000	265001.60	99.90	261.89	0.10

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