中欧聚瑞债券A(005419)_规模评级

中欧聚瑞债券A005419CHINA EUROPEAN POLY BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	2.61	2.12	35.13	35.13	36.77	27.99	28.48
季度净申购	4569.64	-308847.64	-35.85	-15310.70	82106.07	-4522.11	1217.08
总份额	24440.00	19870.36	328718.00	328753.84	344064.54	261958.47	266480.58
季度总申购份额	4671.74	5.11	1.73	13.77	92754.10	73.61	1229.20
季度总赎回份额	102.10	308852.75	37.57	15324.46	10648.03	4595.72	12.11

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	912.32	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	610.81	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	468.79	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	466.13	4140057.58	-	-	215000.00
5	海富通上证城投债ETF	404.23	389438.14	-	110370.00	-
中欧聚瑞债券A基金规模在同类基金中排列第 3086 位，低于同类基金平均水平

3079	南方佳元6个月持有债券C	2.62	22050.29	2625.72	4018.24	1392.51
3080	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	2.62	24714.84	-33982.82	8585.82	42568.64
3081	天弘增益回报债券发起式D	2.62	19764.91	-33400.17	445.52	33845.69
3082	万家集利债券发起式C	2.62	24558.66	-7811.08	23274.66	31085.74
3083	嘉实中短债债券C	2.61	22657.11	-1983.98	3119.60	5103.58
3084	申万菱信集利三个月定期开放债券	2.61	24860.35	-	-	0.10
3085	泰康安益纯债债券C	2.61	25274.04	-5081.02	1060.42	6141.44
3086	中欧聚瑞债券A	2.61	24440.00	4569.64	4671.74	102.10
3087	蜂巢添汇纯债A	2.60	23080.24	5455.46	9766.94	4311.48
3088	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	2.60	22394.03	-	-	4574.22
3089	华夏稳健增利4个月债券A	2.60	22624.10	-35.49	1927.22	1962.72
3090	招商金鸿债券C	2.60	20945.87	3806.12	19137.58	15331.46
3091	德邦锐兴债券E	2.58	19866.35	-12574.32	6563.34	19137.66
3092	广发集嘉债券C	2.58	17988.96	7589.93	24455.47	16865.55
3093	蜂巢丰嘉债券C	2.57	21618.42	-	-	202658.06

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	466.13	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	396.92	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	372.83	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	325.01	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.46	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
中欧聚瑞债券A基金规模在同类基金中排列第 3037 位，低于同类基金平均水平

3030	东莞证券德鑫3个月定开债券	2.76	24587.36	-	-	19722.73
3031	富国稳健添利债券E	3.03	24568.40	9276.04	18506.70	9230.66
3032	万家集利债券发起式C	2.62	24558.66	-7811.08	23274.66	31085.74
3033	交银强化回报C类	3.18	24550.44	3596.35	21452.82	17856.47
3034	财通资管鸿慧中短债发起式A	2.77	24535.46	1587.93	19411.00	17823.07
3035	大成全球美元债债券A美元	0.37	24518.74	-646.38	3491.05	4137.43
3036	鹏华永盛定期开放债券	3.47	24518.58	-	-	-
3037	中欧聚瑞债券A	2.61	24440.00	4569.64	4671.74	102.10
3038	平安元和90天滚动持有短债C	2.71	24422.63	-1980.21	1591.69	3571.90
3039	富国汇利回报定期开放债券	3.59	24402.39	-14395.16	1959.38	16354.54
3040	大成稳益90天滚动持有债券A	2.77	24347.96	-338.03	3309.05	3647.08
3041	光大保德信中高等级债券C	4.12	24080.03	-1059.50	11701.01	12760.51
3042	华安证券聚赢一年持有B	2.46	24064.20	-18679.53	3613.92	22293.46
3043	天弘信利债券C	2.51	24026.07	-13011.94	5439.43	18451.36
3044	金元顺安桉盛债券C	2.83	24022.25	-2440.24	10556.54	12996.78

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	229.71	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.84	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.38	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.96	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	468.79	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
中欧聚瑞债券A基金规模在同类基金中排列第 842 位，高于同类基金平均水平

835	格林泓鑫纯债C	5.60	51253.95	4642.78	47752.16	43109.38
836	富国目标收益一年期纯债债券	31.04	276219.92	4638.93	33170.39	28531.46
837	招商稳裕短债30天持有期债券C	6.74	60080.06	4617.50	17985.83	13368.33
838	中融恒鑫纯债A	6.34	60852.66	4603.22	22045.33	17442.11
839	国寿安保中债1-3年国开债指数C	5.80	56495.71	4592.92	56033.97	51441.05
840	永赢季季享90天持有期中短债债券A	1.44	13123.13	4578.37	5780.01	1201.64
841	博时稳定价值债券A	6.52	45844.64	4574.76	26435.69	21860.92
842	中欧聚瑞债券A	2.61	24440.00	4569.64	4671.74	102.10
843	万家集利债券发起式A	2.68	24812.11	4568.36	19817.01	15248.65
844	华富吉丰60天滚动持有中短债C	29.73	253682.98	4561.84	35842.25	31280.41
845	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	3.37	30648.47	4531.32	10216.71	5685.39
846	华夏海外收益债券A	7.39	50697.83	4518.51	12359.51	7841.00
847	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	1.09	50697.83	4518.51	12359.51	7841.00
848	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	1.09	50697.83	4518.51	12359.51	7841.00
849	长信利众(LOF)A	3.58	34916.92	4515.87	8107.91	3592.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	229.71	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.99	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.84	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	396.92	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	240.12	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
中欧聚瑞债券A基金规模在同类基金中排列第 1893 位，高于同类基金平均水平

1886	创金合信季安盈3个月持有期债券A	3.56	32050.63	-2048.66	4742.57	6791.23
1887	蜂巢丰华债券A	8.23	77219.09	-30156.33	4741.04	34897.37
1888	南方崇元纯债债券C	2.42	20317.36	657.76	4726.84	4069.08
1889	平安元泓30天滚动持有短债C	2.36	20869.90	27.35	4706.46	4679.11
1890	长信利保债券A	1.03	8321.92	3200.69	4695.37	1494.68
1891	汇添富鑫悦纯债A	20.81	200559.36	-192637.45	4682.92	197320.37
1892	银华季季盈3个月滚动持有债券B	23.23	208921.60	-19274.89	4682.47	23957.36
1893	中欧聚瑞债券A	2.61	24440.00	4569.64	4671.74	102.10
1894	民生加银汇智3个月定开债券	9.16	85449.34	-491739.33	4669.05	496408.38
1895	中银安享债券	20.47	194850.64	3991.60	4643.11	651.51
1896	中加聚享增盈债券C	1.22	11230.69	-9056.68	4614.60	13671.28
1897	信澳鑫益债券C	0.42	3701.44	358.43	4607.86	4249.43
1898	中银转债增强债券A	7.52	22039.69	-1850.00	4604.50	6454.50
1899	大成景荣债券C	0.61	5047.47	3016.33	4587.80	1571.47
1900	平安惠悦纯债	8.06	71411.02	-58092.80	4569.61	62662.40

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	127.12	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.50	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.99	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	303.00	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.57	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
中欧聚瑞债券A基金规模在同类基金中排列第 3662 位，低于同类基金平均水平

3655	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.02	201.97	-103.49	3.94	107.44
3656	博远增强回报债券A	0.10	1064.59	-76.56	28.44	105.00
3657	华夏卓享债券A	0.11	1033.39	-	-	104.59
3658	诺安增利债券A	0.15	774.45	-71.62	32.97	104.59
3659	鹏华丰达债券	13.81	127339.64	-60.46	43.61	104.08
3660	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.00	44.36	-103.69	0.00	103.70
3661	信诚景瑞C	0.01	57.68	-98.96	3.29	102.26
3662	中欧聚瑞债券A	2.61	24440.00	4569.64	4671.74	102.10
3663	信澳鑫享债券C	0.00	21.01	-96.08	5.47	101.55
3664	南方启元C	0.07	612.05	-69.85	31.41	101.25
3665	英大安益中短债C	0.05	408.05	-34.27	66.11	100.38
3666	光大保德信岁末红利纯债债券C	0.02	184.43	-82.52	17.63	100.15
3667	圆信永丰兴融A	12.80	123831.16	-	-	100.07
3668	合煦智远稳进纯债债券A	0.11	1067.43	370.35	469.55	99.20
3669	华商转债精选债券A	0.18	1238.45	97.06	196.11	99.05

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

203

978835.5500

98.86%

1.14%

2025-06-30

227

14482548.2000

99.91%

0.09%

2024-12-31

236

11099935.1800

99.83%

0.17%

2024-06-30

240

11052645.7000

99.90%

0.10%

2023-12-31

207

13294308.6700

99.97%

0.03%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	203	978835.5500	19643.39	98.86	226.97	1.14
2025-06-30	227	14482548.2000	328469.27	99.91	284.58	0.09
2024-12-31	236	11099935.1800	261510.10	99.83	448.37	0.17
2024-06-30	240	11052645.7000	265001.60	99.90	261.89	0.10
2023-12-31	207	13294308.6700	275114.95	99.97	77.24	0.03

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