中欧聚瑞债券A(005419)_规模评级

中欧聚瑞债券A005419CHINA EUROPEAN POLY BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	3.28	2.61	2.12	35.10	35.11	36.74	27.97
季度净申购	6275.43	4569.64	-308847.64	-35.85	-15310.70	82106.07	-4522.11
总份额	30715.43	24440.00	19870.36	328718.00	328753.84	344064.54	261958.47
季度总申购份额	27839.91	4671.74	5.11	1.73	13.77	92754.10	73.61
季度总赎回份额	21564.48	102.10	308852.75	37.57	15324.46	10648.03	4595.72

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
中欧聚瑞债券A基金规模在同类基金中排列第 2973 位，低于同类基金平均水平

2966	民生加银鑫通债券	3.29	30001.53	-	-	0.05
2967	鹏扬稳利债券C	3.29	27420.34	2728.14	8485.08	5756.94
2968	天弘永利优享债券A	3.29	29499.84	12731.62	14261.61	1529.99
2969	工银1-3年国开债指数C	3.28	31712.74	30430.24	31578.37	1148.13
2970	华安添利6个月债券A	3.28	28692.29	1306.04	3995.51	2689.46
2971	汇安嘉源纯债债券	3.28	32364.78	-	-	0.00
2972	万家集利债券发起式A	3.28	30442.78	5630.67	10907.29	5276.62
2973	中欧聚瑞债券A	3.28	30715.43	6275.43	27839.91	21564.48
2974	华润元大润丰纯债债券A	3.27	30000.28	-	-	0.01
2975	华润元大润丰纯债债券D	3.27	30000.86	-	-	-
2976	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	3.27	30380.44	-8317.00	19624.07	27941.07
2977	宏利中短债债券A	3.25	29629.14	4174.31	20505.80	16331.50
2978	信诚稳悦A	3.24	28212.72	24875.25	28889.52	4014.27
2979	国泰惠盈纯债债券A	3.23	30206.71	-	-	0.05
2980	创金合信稳健添利债券A	3.21	28314.80	-25354.11	15920.27	41274.38

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
中欧聚瑞债券A基金规模在同类基金中排列第 2914 位，低于同类基金平均水平

2907	东方兴润债券A	3.21	31042.65	-224.77	189.40	414.17
2908	景顺长城稳定收益债券C	3.86	30810.22	-8598.25	13320.19	21918.44
2909	万家家瑞债券C	3.69	30804.38	26502.51	37947.78	11445.27
2910	华安稳固收益债券A	3.86	30800.80	1972.33	2626.39	654.06
2911	交银裕隆纯债债券C	4.30	30789.11	4405.38	13439.64	9034.26
2912	中金安盈90天持有中短债C	3.39	30727.94	7981.84	10186.11	2204.27
2913	鹏华丰融定期开放债券	3.98	30723.00	-17479.10	6356.33	23835.43
2914	中欧聚瑞债券A	3.28	30715.43	6275.43	27839.91	21564.48
2915	鹏华普利债券C	3.49	30652.15	-2613.65	1881.10	4494.75
2916	浙商汇金聚盈中短债A	3.10	30622.22	-12.26	14.95	27.20
2917	汇添富稳利60天短债A	3.48	30577.31	-844.72	2257.62	3102.34
2918	前海开源弘丰债券A	3.53	30514.06	24455.36	27179.15	2723.80
2919	国泰君安君得盈债券C	3.20	30484.81	25467.13	31590.59	6123.46
2920	万家强化收益定期开放债券	3.08	30465.56	-	-	-
2921	南方恒泽18个月封闭式债券C	3.07	30458.55	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
中欧聚瑞债券A基金规模在同类基金中排列第 1024 位，高于同类基金平均水平

1017	中银美元债债券(QDII)美元份额	1.74	98698.55	6310.56	16522.76	10212.20
1018	中银美元债债券(QDII)人民币份额	11.82	98698.55	6310.56	16522.76	10212.20
1019	中信建投双利3个月债C	0.91	7886.58	6305.82	6599.91	294.10
1020	北信瑞丰稳定收益A	29.81	234333.54	6302.86	20883.35	14580.50
1021	华安中债1-3年政策金融债C	2.24	21442.19	6294.64	7428.70	1134.05
1022	华富恒盛纯债债券C	1.20	10976.80	6286.98	9115.17	2828.19
1023	招商中证政策性金融债3-5年ETF	122.84	11211.08	6286.60	7366.40	1079.80
1024	中欧聚瑞债券A	3.28	30715.43	6275.43	27839.91	21564.48
1025	平安惠利纯债	7.04	63465.88	6248.66	17405.55	11156.89
1026	博时恒耀债券A	1.31	11562.66	6226.31	11040.39	4814.08
1027	西部利得添盈短债债券E	1.19	10565.99	6170.68	14481.08	8310.40
1028	国联安增利债券A	3.44	22864.53	6134.34	8260.05	2125.71
1029	建信转债增强债券A	3.62	9439.66	6103.42	20925.09	14821.67
1030	国富恒利债券(LOF)C	0.66	6848.30	6103.23	6744.23	641.00
1031	大摩双利增强债券A	3.97	31732.90	6092.49	7520.03	1427.54

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
中欧聚瑞债券A基金规模在同类基金中排列第 1168 位，高于同类基金平均水平

1161	富国元利债券C	6.49	60310.05	-11341.22	28428.91	39770.13
1162	华宝增强收益债券A	9.03	50908.41	-32017.10	28335.19	60352.29
1163	建信宁安30天持有期中短债债券C	6.17	56376.22	15156.58	28328.02	13171.44
1164	海富通利率债债券C	3.05	28627.30	-191.39	28292.76	28484.15
1165	中银中债1-5年期国开行债券指数	15.04	140083.38	-20000.58	28110.82	48111.40
1166	天弘合利债券发起A	12.64	118502.64	18513.22	28105.70	9592.48
1167	天弘弘择短债C	36.67	314157.77	-32168.67	28044.11	60212.77
1168	中欧聚瑞债券A	3.28	30715.43	6275.43	27839.91	21564.48
1169	广发招财短债A	6.71	66166.93	-52226.11	27729.64	79955.75
1170	泰康裕泰债券A	10.33	92119.88	17764.04	27618.99	9854.95
1171	嘉实新兴市场A1	34.14	271566.13	-6815.69	27589.01	34404.70
1172	创金合信尊睿债券C	2.91	27523.24	25545.49	27561.67	2016.18
1173	国新国证鑫泰三个月定开债券	4.00	37314.00	27546.05	27546.05	0.00
1174	华夏双债债券C	10.90	49778.60	10308.09	27504.69	17196.60
1175	建信鑫和30天持有期债券C	7.75	67939.80	17726.86	27397.94	9671.08

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
中欧聚瑞债券A基金规模在同类基金中排列第 1276 位，高于同类基金平均水平

1269	长城定期开放债券A	3.88	34873.63	-1698.19	20040.26	21738.45
1270	博时信用债券C	12.21	34897.51	-8254.50	13450.43	21704.93
1271	长城永利债券A	38.57	364806.89	36840.36	58541.62	21701.26
1272	东证融汇鑫享30天滚动A	3.43	30155.24	-	-	21681.30
1273	蜂巢丰嘉债券C	0.00	25.81	-21592.61	25.69	21618.30
1274	金鹰年年邮享一年持有债券A	5.01	43758.75	-13123.69	8476.69	21600.38
1275	天弘添利债券(LOF)C	5.01	30063.35	-20744.11	853.92	21598.03
1276	中欧聚瑞债券A	3.28	30715.43	6275.43	27839.91	21564.48
1277	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.89	8495.66	-2331.66	19147.11	21478.77
1278	景顺长城睿丰短债债券C	3.66	33682.29	-1630.99	19803.11	21434.10
1279	易方达双债增强债券C	8.39	45392.32	-18340.07	3018.78	21358.85
1280	汇添富鑫瑞债券A	1.88	15786.44	-17677.79	3607.05	21284.85
1281	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	6.62	61125.30	-1700.96	19579.83	21280.78
1282	东方臻宝纯债债券C	6.79	59752.77	3361.52	24617.84	21256.31
1283	嘉实多盈债券C	3.62	33886.95	-131.81	21119.89	21251.70

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

203

978835.5500

98.86%

1.14%

2025-06-30

227

14482548.2000

99.91%

0.09%

2024-12-31

236

11099935.1800

99.83%

0.17%

2024-06-30

240

11052645.7000

99.90%

0.10%

2023-12-31

207

13294308.6700

99.97%

0.03%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	203	978835.5500	19643.39	98.86	226.97	1.14
2025-06-30	227	14482548.2000	328469.27	99.91	284.58	0.09
2024-12-31	236	11099935.1800	261510.10	99.83	448.37	0.17
2024-06-30	240	11052645.7000	265001.60	99.90	261.89	0.10
2023-12-31	207	13294308.6700	275114.95	99.97	77.24	0.03

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