中欧聚瑞债券A(005419)_规模评级

中欧聚瑞债券A005419CHINA EUROPEAN POLY BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	2.14	35.34	35.35	36.99	28.17	28.65	28.52
季度净申购	-308847.64	-35.85	-15310.70	82106.07	-4522.11	1217.08	-1368.62
总份额	19870.36	328718.00	328753.84	344064.54	261958.47	266480.58	265263.50
季度总申购份额	5.11	1.73	13.77	92754.10	73.61	1229.20	67.20
季度总赎回份额	308852.75	37.57	15324.46	10648.03	4595.72	12.11	1435.83

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.30	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	529.71	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	413.97	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
中欧聚瑞债券A基金规模在同类基金中排列第 3287 位，低于同类基金平均水平

3280	中泰青月中短债C	2.15	18122.18	4896.47	19267.96	14371.48
3281	工银瑞享纯债债券	2.14	17949.78	8624.13	21698.18	13074.05
3282	国泰君安君得利短债C	2.14	20531.07	-29788.28	32214.58	62002.86
3283	民生加银睿智一年定开债券发起式	2.14	20999.97	0.00	0.00	0.00
3284	尚正臻利债券A	2.14	19865.42	-975.66	27.37	1003.03
3285	易方达纯债债券C	2.14	19240.23	450.41	4113.80	3663.40
3286	招商招财通理财债券A	2.14	20632.03	-1609.82	982.47	2592.29
3287	中欧聚瑞债券A	2.14	19870.36	-242088.11	92774.70	334862.81
3288	鑫元聚鑫收益增强A	2.14	18798.50	-63.65	30.17	93.82
3289	海通安悦A	2.12	16956.14	3761.19	5886.86	2125.67
3290	大成景泽中短债债券A	2.11	20119.80	-162874.58	1.61	162876.18
3291	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	2.11	18247.66	9001.51	16393.79	7392.28
3292	光大纯债债券A	2.10	20244.78	-8300.10	9799.12	18099.22
3293	红土创新丰睿中短债A	2.10	19103.75	-2491.83	10.59	2502.42
3294	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	2.10	20842.78	-	0.01	-

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.52	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
中欧聚瑞债券A基金规模在同类基金中排列第 3249 位，低于同类基金平均水平

3242	东兴兴源债券A	2.08	20042.09	-0.00	0.00	0.00
3243	华润元大润鑫债券A	2.34	20010.19	-0.06	20.33	20.39
3244	中银证券汇远定期开放债券	2.22	20000.09	-	-	-
3245	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	2.43	19999.92	-	-	1000.00
3246	汇添富丰润中短债C	2.22	19978.17	905.71	13788.64	12882.93
3247	金鹰添兴一年定开债券发起式	2.19	19971.23	-	8330.93	-
3248	平安惠金定开债C	2.66	19942.68	-362.76	151.35	514.11
3249	中欧聚瑞债券A	2.14	19870.36	-242088.11	92774.70	334862.81
3250	尚正臻利债券A	2.14	19865.42	-975.66	27.37	1003.03
3251	汇添富丰和纯债A	1.97	19860.91	3266.44	98648.65	95382.21
3252	浙商兴盈6个月定开债券C	2.06	19832.67	-	-	38.38
3253	财通资管鸿达纯债债券A	2.52	19809.73	17248.80	19224.87	1976.07
3254	兴业绿色纯债一年定开债券A	2.22	19775.64	81.46	92.97	11.51
3255	天弘增益回报债券发起式B	2.54	19725.13	-16056.36	443.95	16500.31
3256	格林泓泰三个月定开债A	2.00	19665.71	-	-	0.10

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.95	2032935.71	2031132.92	2569729.99	538597.07
5	永赢稳健增强债券C	185.12	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
中欧聚瑞债券A基金规模在同类基金中排列第 4460 位，低于同类基金平均水平

4453	嘉实致乾纯债债券	71.09	672783.95	-220326.78	142886.60	363213.38
4454	上银中债1-3年国开行债券指数	100.33	934805.22	-220708.53	425112.01	645820.54
4455	东方中债1-5年政策性金融债C	31.00	284260.40	-228437.37	65867.40	294304.77
4456	广发中债1-3年国开债指数A	63.53	600495.52	-230997.56	65564.58	296562.13
4457	国寿安保泰和纯债债券	51.06	485988.06	-232276.73	5772.28	238049.00
4458	南方3-5年农发债A	82.66	760318.40	-233760.35	19519.50	253279.85
4459	博时中债1-3年国开行A	20.72	203017.51	-235837.60	28466.61	264304.20
4460	中欧聚瑞债券A	2.14	19870.36	-242088.11	92774.70	334862.81
4461	华夏鼎禄三个月定开债券A	25.60	245425.23	-245413.76	0.52	245414.27
4462	泰康年年红纯债一年债券	9.56	91953.20	-249165.65	3614.87	252780.52
4463	大成惠兴一年定开债券	4.15	38378.28	-250000.00	0.00	250000.00
4464	南方定利一年定开债券	8.23	78330.24	-250320.28	2947.88	253268.17
4465	汇添富中债1-3年农发债A	28.56	274057.28	-251044.88	138838.13	389883.02
4466	国泰丰祺纯债债券A	22.43	218800.84	-254000.21	14.25	254014.47
4467	博时富源纯债债券	33.13	323732.66	-256660.92	980.90	257641.82

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
中欧聚瑞债券A基金规模在同类基金中排列第 937 位，高于同类基金平均水平

930	鑫元晟利一年定开债发起式	10.16	93931.83	64975.44	93931.82	28956.39
931	国泰惠瑞一年定期开放债券	10.19	93882.68	63882.66	93882.66	30000.00
932	交银双利债券C	5.77	41971.32	40646.20	93880.18	53233.98
933	中欧兴盈一年定开债券发起	29.89	287105.98	42844.43	93844.44	51000.01
934	汇添富鑫汇债券A	52.17	483114.59	73542.03	93423.44	19881.41
935	景顺长城稳定收益债券C	4.32	34445.54	33746.63	93221.35	59474.72
936	前海开源鼎瑞债券A	9.99	93337.02	92769.05	92845.85	76.79
937	中欧聚瑞债券A	2.14	19870.36	-242088.11	92774.70	334862.81
938	华夏鼎通债券A	44.98	412928.10	-157938.47	92757.18	250695.65
939	长城中债3-5年国开债指数C	11.58	95904.05	82730.49	92386.65	9656.15
940	诺安浙享定开发起式债券	18.20	165499.26	92157.31	92157.32	0.01
941	浙商惠南纯债	9.39	92854.08	92152.06	92156.74	4.68
942	兴全恒益债券C	7.51	50880.29	37676.42	91828.57	54152.16
943	鹏华丰康债券	12.37	111338.00	-3742.78	91005.40	94748.18
944	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	18.09	169122.48	16960.97	90880.60	73919.63

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.10	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.80	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.92	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
中欧聚瑞债券A基金规模在同类基金中排列第 253 位，高于同类基金平均水平

246	工银尊益中短债债券C	60.11	504788.47	-125590.90	224064.94	349655.85
247	国泰丰盈纯债债券A	6.27	62698.74	-10087.06	334839.86	344926.92
248	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	83.00	734815.05	269273.36	612494.87	343221.51
249	长城中债3-5年国开债指数A	38.95	342601.80	328273.60	669134.10	340860.49
250	易方达安瑞短债债券A	12.42	123499.25	-41423.71	297709.65	339133.36
251	嘉实3个月理财债券E	69.18	683117.82	505570.34	844414.92	338844.57
252	永赢恒益债券	51.87	448398.60	49251.19	384444.66	335193.47
253	中欧聚瑞债券A	2.14	19870.36	-242088.11	92774.70	334862.81
254	财通资管睿安债券A	8.72	85089.72	85041.19	419593.33	334552.14
255	民生加银中债3-5年政金债指数	47.44	418256.69	162565.29	496523.62	333958.33
256	交银施罗德裕惠纯债债券	20.20	181621.80	37604.62	368183.51	330578.89
257	兴证全球恒悦180天持有债券C	52.31	451862.64	940.08	329541.28	328601.20
258	富国中债-1-3年国开行债券指数A	39.85	370496.61	280260.28	608362.40	328102.12
259	华夏中短债债券A	67.75	567811.87	-196805.40	129268.16	326073.56
260	景顺长城景颐尊利债券A	56.04	496247.53	247235.71	573147.31	325911.60

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

203

978835.5500

98.86%

1.14%

2025-06-30

227

14482548.2000

99.91%

0.09%

2024-12-31

236

11099935.1800

99.83%

0.17%

2024-06-30

240

11052645.7000

99.90%

0.10%

2023-12-31

207

13294308.6700

99.97%

0.03%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	203	978835.5500	19643.39	98.86	226.97	1.14
2025-06-30	227	14482548.2000	328469.27	99.91	284.58	0.09
2024-12-31	236	11099935.1800	261510.10	99.83	448.37	0.17
2024-06-30	240	11052645.7000	265001.60	99.90	261.89	0.10
2023-12-31	207	13294308.6700	275114.95	99.97	77.24	0.03

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