中欧聚瑞债券A(005419)_分红排行

中欧聚瑞债券A005419CHINA EUROPEAN POLY BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-06-12	2025-06-12	2025-06-16	0.20元	2025-06-11	1.79%
2025-02-26	2025-02-26	2025-02-28	0.45元	2025-02-25	4.02%
2023-05-23	2023-05-23	2023-05-25	0.10元	2023-05-19	0.94%
2022-12-13	2022-12-13	2022-12-15	0.11元	2022-12-10	1.04%
2022-03-07	2022-03-07	2022-03-09	0.16元	2022-03-03	1.51%

中欧聚瑞债券A自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.87%

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中欧聚瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 4169 位，低于同类基金平均水平

4162	圆信永丰兴融C	-0.01	0.22	0.35	0.59	0.20
4163	招商添呈1年定开债	-0.01	0.18	0.52	0.66	0.21
4164	招商添福1年定开债	-0.01	0.11	0.16	0.44	0.09
4165	招商招通纯债A	-0.01	0.25	0.27	0.46	0.21
4166	中加瑞鸿一年定开债券发起	-0.01	0.23	0.55	0.68	0.20
4167	中加颐慧定开债券A	-0.01	0.03	0.22	0.46	0.03
4168	中加优享纯债债券A	-0.01	0.27	0.35	0.60	0.25
4169	中欧聚瑞债券A	-0.01	0.18	0.41	0.46	0.18
4170	中欧聚瑞债券C	-0.01	0.14	0.27	0.18	0.14
4171	中融恒信纯债A	-0.01	0.14	0.07	0.24	0.13
4172	中融恒阳纯债A	-0.01	0.17	0.26	0.39	0.16
4173	中融聚优一年定开债券	-0.01	0.27	0.36	0.56	0.25
4174	中融益泓90天滚动持有债券A	-0.01	0.64	0.78	1.35	0.62
4175	中信保诚稳鸿A	-0.01	0.21	-0.16	-0.86	0.18
4176	中信保诚稳鸿C	-0.01	0.21	-0.13	-0.85	0.18

截止日期：2026-01-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
中欧聚瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 3917 位，低于同类基金平均水平

3910	招商鑫悦中短债A	0.03	0.18	0.37	0.71	0.17
3911	中海稳健收益债券	-0.44	0.18	0.00	0.18	0.18
3912	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.00	0.18	0.47	1.16	0.17
3913	中加聚鑫纯债一年A	0.04	0.18	0.62	0.70	0.16
3914	中加聚鑫纯债一年C	0.04	0.18	0.59	0.60	0.16
3915	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.04	0.18	0.39	0.76	0.16
3916	中金恒瑞债券A	0.02	0.18	0.77	0.94	0.90
3917	中欧聚瑞债券A	-0.01	0.18	0.41	0.46	0.18
3918	中欧中短债债券发起C	0.03	0.18	0.34	0.71	0.18
3919	中融恒润纯债A	0.03	0.18	0.18	0.17	0.16
3920	中融季季红定期开放债券C	0.02	0.18	0.10	0.06	0.15
3921	中融盈泽中短债C	0.02	0.18	0.35	0.65	0.17
3922	中泰安睿债券A	0.03	0.18	0.17	0.39	0.18
3923	中信建投景安债券A	0.02	0.18	-0.41	-2.03	0.11
3924	中银证券安瑞6个月持有债券C	0.11	0.18	-1.77	-3.82	-1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
中欧聚瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 2829 位，低于同类基金平均水平

2822	招商添盈纯债C	0.10	0.40	0.41	0.54	0.39
2823	招商添盈纯债E	0.09	0.40	0.41	0.54	0.39
2824	招商稳恒中短债60天持有期债券C	0.02	0.16	0.41	0.83	0.15
2825	招商招怡纯债C	0.05	0.27	0.41	0.55	0.27
2826	浙商惠盈纯债A	0.02	0.22	0.41	0.58	0.21
2827	中加丰尚纯债债券C	0.01	0.33	0.41	0.11	0.33
2828	中金金元C	0.09	0.39	0.41	0.57	0.38
2829	中欧聚瑞债券A	-0.01	0.18	0.41	0.46	0.18
2830	中融中债1-5年国开行C	0.03	0.23	0.41	0.70	0.22
2831	中信保诚景丰A	0.03	0.21	0.41	0.86	0.21
2832	中信保诚稳利债券A	0.03	0.23	0.41	0.73	0.23
2833	中银丰禧定期开放债券	0.03	0.15	0.41	0.73	0.12
2834	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.01	0.14	0.41	0.78	0.12
2835	中银证券安灏债券C	0.03	0.12	0.41	0.65	0.11
2836	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.05	0.17	0.41	0.69	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
中欧聚瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 4241 位，低于同类基金平均水平

4234	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.02	0.20	0.25	0.46	0.19
4235	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.04	0.19	0.51	0.46	0.19
4236	易方达富华纯债债券C	0.01	0.20	0.29	0.46	0.19
4237	招商招通纯债A	-0.01	0.25	0.27	0.46	0.21
4238	浙商汇金短债E	0.02	0.17	0.36	0.46	0.17
4239	浙商兴盈6个月定开债券C	0.03	0.37	0.71	0.46	0.35
4240	中加颐慧定开债券A	-0.01	0.03	0.22	0.46	0.03
4241	中欧聚瑞债券A	-0.01	0.18	0.41	0.46	0.18
4242	中融睿祥纯债C	0.04	0.28	0.31	0.46	0.28
4243	博时富兴纯债3个月定开债发起式	0.04	0.20	0.23	0.45	0.19
4244	博时富洋一年定开债发起式	0.05	0.18	0.31	0.45	0.16
4245	博时中债3-5政金债指数A	0.04	0.25	0.37	0.45	0.25
4246	长信富平纯债一年定开债券C	0.00	0.03	-0.20	0.45	1.82
4247	长信富全纯债一年定开债券C	0.02	0.16	0.47	0.45	0.19
4248	东方永悦18个月定开债券A	0.01	0.39	0.50	0.45	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
中欧聚瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 3867 位，低于同类基金平均水平

3860	招商招乾3个月定开债发起式C	0.01	0.19	0.32	0.57	0.18
3861	招商招琪纯债A	0.00	0.20	0.26	0.50	0.18
3862	浙商惠泉3个月定开A	0.04	0.19	0.25	0.51	0.18
3863	中海稳健收益债券	-0.44	0.18	0.00	0.18	0.18
3864	中加颐享纯债债券A	0.00	0.19	0.31	0.32	0.18
3865	中加颐鑫纯债债券C	0.03	0.19	0.35	0.59	0.18
3866	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.04	0.20	0.45	0.85	0.18
3867	中欧聚瑞债券A	-0.01	0.18	0.41	0.46	0.18
3868	中欧中短债债券发起C	0.03	0.18	0.34	0.71	0.18
3869	中融恒鑫纯债C	0.04	0.20	0.37	0.51	0.18
3870	中融季季红定期开放债券A	0.02	0.20	0.17	0.21	0.18
3871	中融聚安定期开放债券	0.01	0.20	0.17	0.19	0.18
3872	中泰安悦6个月定开债C	0.03	0.19	0.13	0.57	0.18
3873	中泰安睿债券A	0.03	0.18	0.17	0.39	0.18
3874	中信保诚稳鸿A	-0.01	0.21	-0.16	-0.86	0.18

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