| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025-06-16 | 0.20元 | 2025-06-11 | 1.79% |
| 2025-02-26 | 2025-02-26 | 2025-02-28 | 0.45元 | 2025-02-25 | 4.02% |
| 2023-05-23 | 2023-05-23 | 2023-05-25 | 0.10元 | 2023-05-19 | 0.94% |
| 2022-12-13 | 2022-12-13 | 2022-12-15 | 0.11元 | 2022-12-10 | 1.04% |
| 2022-03-07 | 2022-03-07 | 2022-03-09 | 0.16元 | 2022-03-03 | 1.51% |
| 基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|
| 汇安嘉诚债券A | 1 | 6年12个月 | 0.53元 | 4.94% |
| 汇安嘉诚债券C | 1 | 6年12个月 | 0.48元 | 4.58% |
| 汇安嘉鑫纯债债券 | 8 | 7年9个月 | 3.46元 | 4.21% |
| 汇安恒利39个月定开纯债债券 | 2 | 5年8个月 | 0.75元 | 3.40% |
| 汇安鼎利纯债A | 3 | 7年5个月 | 1.11元 | 3.28% |
| 汇安稳裕债券 | 4 | 8年5个月 | 1.37元 | 3.21% |
| 汇安鼎利纯债C | 3 | 7年5个月 | 1.04元 | 3.09% |
| 汇安嘉源纯债债券 | 12 | 9年8个月 | 3.09元 | 2.54% |
| 汇安裕鑫12个月定开纯债债券 | 8 | 6年1个月 | 2.07元 | 2.43% |
| 汇安嘉汇纯债债券A | 16 | 9年9个月 | 3.88元 | 2.32% |
| 汇安中债-广西信用债A | 9 | 6年8个月 | 2.14元 | 2.31% |
| 汇安恒鑫12个月定开纯债债券 | 7 | 5年11个月 | 1.56元 | 2.15% |
| 汇安裕泰纯债债券A | 1 | 3年9个月 | 0.21元 | 2.05% |
| 汇安裕泰纯债债券C | 1 | 3年9个月 | 0.20元 | 1.95% |
| 汇安中债-广西信用债C | 9 | 6年8个月 | 1.78元 | 1.92% |
| 汇安嘉汇纯债债券C | 11 | 6年2个月 | 2.21元 | 1.92% |
| 汇安嘉裕纯债债券C | 4 | 3年11个月 | 0.71元 | 1.75% |
| 汇安短债债券E | 3 | 7年9个月 | 0.55元 | 1.73% |
| 汇安嘉盛纯债债券A | 9 | 6年7个月 | 1.50元 | 1.62% |
| 汇安裕华纯债定期开放 | 17 | 8年6个月 | 2.82元 | 1.58% |
| 汇安信利债券A | 7 | 6年6个月 | 1.10元 | 1.53% |
| 汇安裕和纯债债券C | 8 | 6年5个月 | 1.36元 | 1.51% |
| 汇安裕和纯债债券A | 8 | 6年5个月 | 1.34元 | 1.50% |
| 汇安盛鑫三年定开纯债债券 | 8 | 5年7个月 | 1.22元 | 1.48% |
| 汇安信利债券C | 7 | 6年6个月 | 1.02元 | 1.43% |
| 汇安嘉裕纯债债券A | 19 | 9年8个月 | 2.75元 | 1.42% |
| 汇安嘉盛纯债债券C | 9 | 6年7个月 | 1.23元 | 1.33% |
| 汇安裕同纯债债券A | 4 | 4年2个月 | 0.56元 | 1.30% |
| 汇安裕同纯债债券C | 4 | 4年2个月 | 0.54元 | 1.27% |
| 汇安短债债券C | 8 | 7年9个月 | 1.05元 | 1.22% |
| 汇安中短债债券C | 7 | 6年11个月 | 0.95元 | 1.21% |
| 汇安短债债券A | 8 | 7年9个月 | 1.05元 | 1.20% |
| 汇安中短债债券A | 7 | 6年11个月 | 0.95元 | 1.19% |
| 汇安裕兴12个月定开纯债债券 | 1 | 4年10个月 | 0.12元 | 1.18% |
| 汇安裕盈纯债债券A | 6 | 3年10个月 | 0.64元 | 1.03% |
| 汇安裕盈纯债债券C | 6 | 3年10个月 | 0.40元 | 0.66% |
| 汇安中短债债券E | 1 | 6年11个月 | 0.05元 | 0.49% |
| 汇安永福90天持有期中短债债券A | 1 | 4年3个月 | 0.03元 | 0.30% |
| 汇安永福90天持有期中短债债券C | 1 | 4年3个月 | 0.03元 | 0.30% |
| 汇安裕慧纯债定期开放 | 0 | 56年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 汇安嘉盈一年持有期债券A | 0 | 5年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 汇安嘉盈一年持有期债券C | 0 | 5年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 汇安永利30天持有期短债A | 0 | 4年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 汇安永利30天持有期短债C | 0 | 4年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华商转债精选债券C | 7.15 | 10.39 | 11.41 | 12.48 | 12.48 |
| 2 | 华商转债精选债券A | 7.14 | 10.39 | 11.42 | 12.50 | 12.50 |
| 3 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
| 4 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
| 5 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
| 中欧聚瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 4696 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 4694 | 银河庭芳3个月定开债券 | -0.05 | -0.08 | 0.19 | 0.96 | 1.20 |
| 4695 | 招商安颐稳健1年封闭运作债券A | -0.05 | 0.53 | -0.79 | -0.93 | -0.17 |
| 4696 | 中欧聚瑞债券A | -0.05 | -0.46 | -0.74 | -0.30 | -0.15 |
| 4697 | 中欧聚瑞债券C | -0.05 | -0.49 | -0.87 | -0.61 | -0.50 |
| 4698 | 中银添利债券发起A | -0.05 | -0.44 | -0.30 | -0.15 | 0.22 |