中欧聚瑞债券A(005419)_分红排行

中欧聚瑞债券A005419CHINA EUROPEAN POLY BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-06-12	2025-06-12	2025-06-16	0.20元	2025-06-11	1.79%
2025-02-26	2025-02-26	2025-02-28	0.45元	2025-02-25	4.02%
2023-05-23	2023-05-23	2023-05-25	0.10元	2023-05-19	0.94%
2022-12-13	2022-12-13	2022-12-15	0.11元	2022-12-10	1.04%
2022-03-07	2022-03-07	2022-03-09	0.16元	2022-03-03	1.51%

中欧聚瑞债券A自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.87%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
海富通纯债债券A	6	12年1个月	12.35元	17.41%
海富通纯债债券C	6	12年1个月	12.00元	17.08%
海富通一年定开债券A	7	12年6个月	11.22元	13.53%
海富通一年定开债券C	7	10年5个月	11.22元	13.50%
海富通稳固收益债券C	4	15年5个月	6.31元	12.32%
海富通上证城投债ETF	37	11年6个月	366.71元	9.62%
海富通稳健添利债券C	9	17年6个月	4.91元	4.67%
海富通稳健添利债券A	9	17年1个月	5.14元	4.67%
海富通瑞祥一年定开债券	3	8年9个月	1.63元	4.31%
海富通瑞福债券A	2	8年9个月	0.92元	4.03%
海富通弘丰定开债券	4	7年6个月	1.65元	3.68%
海富通瑞合纯债	8	9年1个月	2.66元	3.14%
海富通利率债债券C	3	4年10个月	0.83元	2.57%
海富通利率债债券A	3	4年10个月	0.83元	2.54%
海富通聚合纯债	4	6年6个月	1.06元	2.41%
海富通恒丰定开债券	11	8年1个月	2.66元	2.31%
海富通中债1-3年农发C	4	5年1个月	0.97元	2.26%
海富通中债1-3年农发A	4	5年1个月	0.97元	2.25%
海富通鼎丰定开债券	8	7年6个月	1.87元	2.05%
海富通融丰定开债券	12	8年3个月	2.61元	2.05%
海富通瑞弘6个月债券	4	5年12个月	0.85元	2.04%
海富通瑞兴3个月定开债券C	5	4年8个月	1.05元	1.98%
海富通瑞兴3个月定开债券A	5	4年8个月	1.05元	1.96%
海富通集利债券	1	9年7个月	0.23元	1.95%
海富通裕通30个月定开债券	7	6年4个月	1.27元	1.74%
海富通瑞利债券	7	9年2个月	1.32元	1.69%
海富通瑞丰债券	4	9年8个月	0.86元	1.67%
海富通聚利债券	7	9年7个月	1.34元	1.65%
海富通恒益一年定开债券发起式	7	4年2个月	0.79元	1.07%
海富通裕昇三年定开债券	16	6年1个月	1.52元	0.94%
海富通上清所短融债券A	8	7年3个月	0.62元	0.76%
海富通上清所短融债券C	8	7年2个月	0.61元	0.75%
海富通上证5年期地方政府债ETF	23	6年6个月	160.54元	0.65%
海富通上证10年期地方政府债ETF	28	7年7个月	206.85元	0.63%
海富通美元债QDII(美元)	0	9年5个月	0.00元	0.00%
海富通中短债债券C	0	6年7个月	0.00元	0.00%
海富通中短债债券A	0	6年7个月	0.00元	0.00%
海富通添鑫收益债券C	0	5年12个月	0.00元	0.00%
海富通添鑫收益债券A	0	5年12个月	0.00元	0.00%
海富通策略收益债券A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
海富通策略收益债券C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
海富通瑞福债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
海富通稳固收益债券A	0	3年1个月	0.00元	0.00%
海富通美元债QDII(人民币)份额	0	9年5个月	0.00元	0.00%
海富通上证投资级可转债ETF	0	5年10个月	0.00元	0.00%
海富通中证短融ETF	0	5年9个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
中欧聚瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 2261 位，高于同类基金平均水平

2254	中加瑞鑫纯债债券	0.03	0.36	0.74	1.22	0.75
2255	中加颐慧定开债券A	0.03	0.39	0.69	1.16	0.71
2256	中加颐享纯债债券A	0.03	0.25	0.73	1.10	0.76
2257	中加颐享纯债债券C	0.03	0.28	0.71	1.03	0.69
2258	中加颐兴定开债券	0.03	0.38	0.94	1.59	1.01
2259	中加优悦一年定开债券	0.03	0.30	0.88	1.33	0.90
2260	中加中债-新综合债券指数发起式	0.03	0.27	0.80	1.31	0.87
2261	中欧聚瑞债券A	0.03	0.20	0.52	1.07	0.53
2262	中欧双利债券C	0.03	-0.29	0.20	1.81	0.69
2263	中融恒惠纯债A	0.03	0.27	0.60	0.98	0.63
2264	中融恒惠纯债C	0.03	0.23	0.52	0.83	0.53
2265	中融恒利纯债A	0.03	0.46	1.02	1.60	1.04
2266	中融恒通纯债A	0.03	0.19	0.58	0.86	0.57
2267	中融恒通纯债C	0.03	0.17	0.51	0.71	0.49
2268	中融恒阳纯债A	0.03	0.30	0.83	1.21	0.86

截止日期：2026-04-13基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中欧聚瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 3560 位，低于同类基金平均水平

3553	永赢宏泰短债A	0.01	0.20	0.54	0.96	0.59
3554	永赢同利债券C	0.01	0.20	0.48	0.87	0.54
3555	永赢迅利中高等级短债A	0.01	0.20	0.52	0.97	0.58
3556	招商招财通理财债券A	0.01	0.20	0.28	0.56	0.30
3557	招商招享纯债C	0.00	0.20	0.55	0.77	0.56
3558	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.01	0.20	0.53	0.95	0.56
3559	浙商汇金聚盈中短债A	0.03	0.20	0.67	1.11	0.67
3560	中欧聚瑞债券A	0.03	0.20	0.52	1.07	0.53
3561	中欧盈和债券	0.04	0.20	0.50	0.99	0.54
3562	中信建投景安债券A	0.03	0.20	0.45	0.65	0.39
3563	中银丰荣定期开放债券	0.01	0.20	0.61	1.04	0.60
3564	中银丰禧定期开放债券	0.01	0.20	0.51	0.89	0.53
3565	中银荣享债券	0.02	0.20	0.55	0.80	0.57
3566	中邮纯债优选一年定开债A	0.19	0.20	1.00	2.10	1.29
3567	泓德裕荣纯债债券A	-0.02	0.20	0.79	1.77	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.07	-1.62	7.85	9.95	12.41
中欧聚瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 3771 位，低于同类基金平均水平

3764	兴业稳固收益一年理财债券	0.01	0.07	0.52	1.06	0.59
3765	易方达安益90天持有债券A	0.01	0.19	0.52	0.95	0.58
3766	易方达恒益定开债券发起式	0.01	0.16	0.52	0.91	0.55
3767	英大智享债券A	-0.01	0.15	0.52	1.15	0.76
3768	永赢安泰中短债A	0.01	0.19	0.52	0.93	0.58
3769	永赢迅利中高等级短债A	0.01	0.20	0.52	0.97	0.58
3770	浙商惠泉3个月定开C	0.01	0.15	0.52	0.86	0.54
3771	中欧聚瑞债券A	0.03	0.20	0.52	1.07	0.53
3772	中融恒惠纯债C	0.03	0.23	0.52	0.83	0.53
3773	中信保诚嘉裕五年定开纯债	0.01	0.14	0.52	0.96	0.57
3774	中银增利债券	-0.04	0.17	0.52	2.08	1.32
3775	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.01	0.29	0.51	2.52	0.53
3776	宝盈安泰短债债券C	0.00	0.21	0.51	0.94	0.57
3777	贝莱德欣悦丰利债券A	0.07	0.06	0.51	0.77	0.68
3778	博时富盈一年定开债发起式	0.03	0.25	0.51	0.77	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	长城久悦债券A	-0.20	-0.07	0.54	11.02	7.37
2	民生加银鑫享债券A	-0.31	-1.43	-1.94	10.98	4.01
3	长城久悦债券C	-0.20	-0.11	0.44	10.80	7.24
4	民生加银鑫享债券C	-0.31	-1.46	-2.03	10.76	3.90
5	民生加银鑫享债券D	-0.31	-1.45	-2.03	10.76	3.90
中欧聚瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 3498 位，低于同类基金平均水平

3491	兴华安恒纯债A	0.01	0.07	0.25	1.07	0.29
3492	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.01	0.27	0.71	1.07	0.74
3493	兴银合盛定开债C	0.00	0.13	0.39	1.07	0.44
3494	兴银中短债C	0.02	0.29	0.65	1.07	0.69
3495	易方达中债1-3年政金债指数C	0.01	0.17	0.56	1.07	0.58
3496	中加享润两年债券	0.01	0.11	0.30	1.07	0.35
3497	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.02	0.25	0.63	1.07	0.68
3498	中欧聚瑞债券A	0.03	0.20	0.52	1.07	0.53
3499	中融恒信纯债A	0.01	0.28	0.82	1.07	0.83
3500	中银悦享定期开放债券	0.03	0.23	0.67	1.07	0.67
3501	中银证券安源债券C	0.04	0.39	0.81	1.07	0.83
3502	博时安丰18个月定开债A	0.11	0.40	0.64	1.06	0.67
3503	博时中债1-3年国开行A	0.06	0.25	0.63	1.06	0.67
3504	财通资管鸿慧中短债发起式A	0.03	0.22	0.57	1.06	0.62
3505	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	0.02	0.25	0.60	1.06	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	0.07	-1.62	7.85	9.95	12.41
2	工银添慧债券C	0.07	-1.65	7.75	9.74	12.29
3	招商安瑞进取债券	-0.50	0.71	3.23	9.34	9.17
4	华商瑞鑫定期开放债券	-0.54	0.05	-0.05	9.28	8.68
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
中欧聚瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 4439 位，低于同类基金平均水平

4432	泰信双息双利债券	0.04	0.70	-0.09	1.21	0.53
4433	天弘新享一年定开债券发起	0.01	0.13	0.47	0.99	0.53
4434	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	-0.10	-0.05	0.18	0.90	0.53
4435	兴业短债债券C	0.01	0.19	0.48	0.89	0.53
4436	易方达稳鑫30天滚动短债C	0.01	0.19	0.48	0.85	0.53
4437	银华安盈短债债券C	0.02	0.19	0.48	0.88	0.53
4438	英大安盈30天滚动持有债券发起C	0.02	0.17	0.53	0.90	0.53
4439	中欧聚瑞债券A	0.03	0.20	0.52	1.07	0.53
4440	中融恒惠纯债C	0.03	0.23	0.52	0.83	0.53
4441	中信建投景泰债券A	0.00	0.18	0.51	0.81	0.53
4442	中银丰禧定期开放债券	0.01	0.20	0.51	0.89	0.53
4443	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	0.01	0.16	0.46	0.90	0.53
4444	博时季季享三个月持有期债券B	0.02	0.19	0.49	0.67	0.52
4445	博时裕泰纯债债券	0.04	0.23	0.50	0.87	0.52
4446	长江安享纯债18个月定开C	0.01	0.05	0.37	0.85	0.52

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。