中欧聚瑞债券A(005419)_分红排行

中欧聚瑞债券A005419CHINA EUROPEAN POLY BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-06-12	2025-06-12	2025-06-16	0.20元	2025-06-11	1.79%
2025-02-26	2025-02-26	2025-02-28	0.45元	2025-02-25	4.02%
2023-05-23	2023-05-23	2023-05-25	0.10元	2023-05-19	0.94%
2022-12-13	2022-12-13	2022-12-15	0.11元	2022-12-10	1.04%
2022-03-07	2022-03-07	2022-03-09	0.16元	2022-03-03	1.51%

中欧聚瑞债券A自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.87%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
中欧鼎利债券A	1	8年9个月	1.29元	10.25%
中欧纯债(LOF)E	12	10年2个月	5.56元	4.13%
中欧双利债券C	5	9年7个月	2.32元	4.04%
中欧双利债券A	5	9年7个月	2.36元	3.98%
中欧纯债(LOF)C	12	10年4个月	5.28元	3.96%
中欧同益债券	2	6年5个月	0.77元	3.28%
中欧鼎利债券C	1	5年12个月	0.39元	3.11%
中欧鼎利债券E	1	5年12个月	0.39元	3.10%
中欧安悦一年定开债券发起	1	3年10个月	0.31元	2.98%
中欧安财债券	12	8年1个月	3.35元	2.52%
中欧盈和债券	9	6年11个月	2.17元	2.39%
中欧短债债券A	9	9年4个月	2.17元	2.35%
中欧短债债券C	9	7年8个月	2.11元	2.30%
中欧兴华债券	10	7年8个月	2.15元	2.04%
中欧聚瑞债券C	5	7年10个月	1.02元	1.93%
中欧瑾泰债券C	12	8年10个月	2.41元	1.93%
中欧瑾泰债券A	13	8年10个月	2.62元	1.90%
中欧聚瑞债券A	5	7年10个月	1.02元	1.87%
中欧增强回报债券(LOF)A	28	15年6个月	5.40元	1.80%
中欧增强回报债券(LOF)E	16	10年8个月	2.85元	1.67%
中欧兴悦债券	2	4年11个月	0.33元	1.51%
中欧润逸债券	13	5年10个月	1.92元	1.48%
中欧兴利债券A	28	10年9个月	4.10元	1.37%
中欧兴利债券C	11	4年11个月	1.40元	1.20%
中欧兴盈一年定开债券发起	6	4年2个月	0.70元	1.11%
中欧增强回报债券(LOF)C	6	7年1个月	0.71元	1.11%
中欧中短债债券发起C	4	4年2个月	0.42元	0.98%
中欧中短债债券发起A	4	4年2个月	0.43元	0.98%
中欧尊悦一年定开债券发起	9	3年7个月	0.84元	0.95%
中欧可转债债券A	0	8年7个月	0.00元	0.00%
中欧可转债债券C	0	8年7个月	0.00元	0.00%
中欧稳宁9个月债券A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
中欧稳宁9个月债券C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
中欧稳利60天滚动持有短债A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
中欧稳利60天滚动持有短债C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
中欧丰利债券A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
中欧丰利债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
中欧颐利债券A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
中欧颐利债券C	0	3年7个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中欧聚瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 4842 位，低于同类基金平均水平

4835	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.27	0.55	0.43
4836	中金纯债C类	0.01	0.12	0.54	0.94	1.00
4837	中金恒瑞债券C	0.01	0.14	0.67	0.74	0.69
4838	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.01	0.12	0.33	0.65	0.53
4839	中金鑫裕A	0.01	0.08	0.46	0.77	0.61
4840	中金鑫裕C	0.01	0.05	0.36	0.56	0.45
4841	中科沃土沃安中短利率债券A	0.01	0.11	0.42	0.75	0.61
4842	中欧聚瑞债券A	0.01	0.12	0.41	0.85	0.67
4843	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.35	0.66	0.54
4844	中融聚明定期开放债券	0.01	0.22	0.88	1.46	1.33
4845	中融益海30天滚动持有短债A	0.01	0.23	0.66	1.06	0.97
4846	中融益海30天滚动持有短债C	0.01	0.22	0.61	0.96	0.89
4847	中融盈泽中短债A	0.01	0.15	0.61	1.01	0.93
4848	中融中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.31	0.62	0.51
4849	中融睿嘉39个月定开债券A	0.01	0.12	0.73	1.48	1.10

截止日期：2026-05-25基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
中欧聚瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 4269 位，低于同类基金平均水平

4262	招商招利一年理财债券	0.02	0.12	0.34	0.65	0.54
4263	招商鑫诚短债A	0.02	0.12	0.40	0.76	0.64
4264	中航瑞智纯债C	0.04	0.12	0.39	0.49	1.01
4265	中加聚盈定开债券A	0.09	0.12	0.04	1.01	0.98
4266	中加享利三年债券	0.01	0.12	0.33	0.66	0.53
4267	中金纯债C类	0.01	0.12	0.54	0.94	1.00
4268	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.01	0.12	0.33	0.65	0.53
4269	中欧聚瑞债券A	0.01	0.12	0.41	0.85	0.67
4270	中融睿嘉39个月定开债券A	0.01	0.12	0.73	1.48	1.10
4271	中融睿嘉39个月定开债券C	0.01	0.12	0.71	1.43	1.07
4272	中泰蓝月短债C	0.01	0.12	0.40	0.71	0.60
4273	中信保诚嘉裕五年定开纯债	0.01	0.12	0.38	0.92	0.73
4274	中信建投景信债券A	0.01	0.12	0.51	0.46	0.63
4275	中信证券中短债A	-0.11	0.12	0.82	1.27	1.25
4276	中信证券中短债E	-0.10	0.12	0.81	1.26	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
中欧聚瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 4198 位，低于同类基金平均水平

4191	金鹰鑫日享债券C	0.01	0.16	0.41	1.58	1.42
4192	农银金丰定开债券	0.00	0.11	0.41	0.76	0.63
4193	平安双盈添益债券A	0.12	0.19	0.41	0.96	0.89
4194	浦银安盛上清所优选短融A	0.01	0.11	0.41	0.77	0.63
4195	兴业稳固收益两年理财债券	0.03	0.17	0.41	0.71	0.60
4196	英大纯债债券C	0.03	0.10	0.41	0.85	0.83
4197	中金金合	0.03	0.03	0.41	0.59	0.67
4198	中欧聚瑞债券A	0.01	0.12	0.41	0.85	0.67
4199	中欧润逸债券	0.02	0.15	0.41	0.81	0.66
4200	中信建投景润3个月定开债券A	0.02	0.16	0.41	1.01	0.88
4201	中银添瑞6个月定开债券C	0.00	-0.07	0.41	0.42	0.45
4202	中银信用增利债券C	0.10	0.41	0.41	2.10	1.71
4203	中银永利半年定期开放债券	0.08	-0.01	0.41	0.80	0.81
4204	安信永利信用A	0.05	0.09	0.40	0.85	0.80
4205	博时安悦短债C	0.01	0.08	0.40	0.76	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
中欧聚瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 4416 位，低于同类基金平均水平

4409	泰信汇享利率债债券A	0.59	0.63	0.61	0.85	1.30
4410	万家鑫安纯债A	0.01	0.12	0.46	0.85	0.60
4411	兴业稳康三年定开债券	0.01	0.11	0.29	0.85	0.46
4412	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.01	0.15	0.43	0.85	0.69
4413	银华季季盈3个月滚动持有债券A	0.02	0.14	0.51	0.85	0.76
4414	英大纯债债券C	0.03	0.10	0.41	0.85	0.83
4415	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.01	0.08	0.37	0.85	0.62
4416	中欧聚瑞债券A	0.01	0.12	0.41	0.85	0.67
4417	中信建投景泰债券A	-0.01	0.13	0.43	0.85	0.71
4418	博时富盈一年定开债发起式	0.03	0.17	0.60	0.84	0.80
4419	财通资管鸿益中短债债券C	0.01	0.16	0.52	0.84	0.75
4420	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	0.01	0.14	0.46	0.84	0.73
4421	大成稳安60天滚动持有债券C	0.02	0.14	0.50	0.84	0.83
4422	东方红30天滚动持有纯债C	0.02	0.09	0.48	0.84	0.71
4423	东方红短债债券C	0.02	0.15	0.48	0.84	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
中欧聚瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 4662 位，低于同类基金平均水平

4655	南华瑞泰39个月定开C	0.02	0.12	0.46	0.80	0.67
4656	鹏华稳利短债C	0.01	0.11	0.46	0.72	0.67
4657	平安元悦60天滚动持有短债C	0.01	0.14	0.46	0.73	0.67
4658	添富短债债券A	0.01	0.11	0.44	0.80	0.67
4659	易方达稳健收益债券A	0.14	-0.16	-0.86	1.04	0.67
4660	银华季季盈3个月滚动持有债券C	0.02	0.12	0.45	0.74	0.67
4661	中金金合	0.03	0.03	0.41	0.59	0.67
4662	中欧聚瑞债券A	0.01	0.12	0.41	0.85	0.67
4663	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	0.01	0.14	0.43	0.79	0.67
4664	大成惠祥纯债债券	0.03	0.18	0.46	0.99	0.66
4665	东海祥苏短债E	0.02	0.11	0.41	0.73	0.66
4666	工银瑞嘉一年定开债券A	0.03	0.14	0.33	0.61	0.66
4667	光大保德信超短债债券A	0.02	0.13	0.44	0.74	0.66
4668	国泰利享安益短债债券C	0.02	0.12	0.42	0.77	0.66
4669	国泰利享中短债债券A	0.01	0.11	0.41	0.80	0.66

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