中欧聚瑞债券A(005419)_分红排行

中欧聚瑞债券A005419CHINA EUROPEAN POLY BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-06-12	2025-06-12	2025-06-16	0.20元	2025-06-11	1.79%
2025-02-26	2025-02-26	2025-02-28	0.45元	2025-02-25	4.02%
2023-05-23	2023-05-23	2023-05-25	0.10元	2023-05-19	0.94%
2022-12-13	2022-12-13	2022-12-15	0.11元	2022-12-10	1.04%
2022-03-07	2022-03-07	2022-03-09	0.16元	2022-03-03	1.51%

中欧聚瑞债券A自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.87%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
中加纯债两年债券C	5	9年6个月	2.26元	4.22%
中加纯债一年A	12	12年2个月	5.62元	4.00%
中加纯债两年债券A	6	9年6个月	2.44元	3.81%
中加恒泰定开债券C	1	3年4个月	0.38元	3.69%
中加聚享增盈债券C	1	3年12个月	0.40元	3.67%
中加纯债一年C	12	12年2个月	5.14元	3.65%
中加聚享增盈债券A	1	3年12个月	0.40元	3.63%
中加纯债债券	10	11年5个月	3.90元	3.59%
中加聚鑫纯债一年C	3	8年8个月	1.32元	3.56%
中加裕盈纯债债券	4	7年1个月	1.49元	3.53%
中加聚鑫纯债一年A	3	8年8个月	1.32元	3.48%
中加优选中高等级债券A	5	6年5个月	1.79元	3.39%
丰润纯债债券A	32	9年11个月	11.36元	3.20%
中加优选中高等级债券C	3	6年5个月	1.01元	3.13%
中加博盈一年定开债券发起	2	3年8个月	0.64元	3.00%
中加瑞合纯债债券	4	5年6个月	1.12元	2.58%
中加丰盈一年定期开放债券型发起式	8	9年7个月	2.10元	2.29%
中加丰裕纯债债券A	16	9年6个月	3.22元	1.97%
中加瑞利纯债债券A	7	7年5个月	1.50元	1.96%
中加瑞利纯债债券C	7	7年5个月	1.47元	1.95%
中加民丰纯债	7	6年10个月	1.27元	1.79%
中加安盈一年定开债券发起	5	3年11个月	0.92元	1.76%
中加颐瑾定开债券A	9	6年10个月	1.61元	1.74%
中加恒泰定开债券A	10	6年10个月	1.78元	1.71%
中加丰泽纯债	18	9年5个月	3.16元	1.62%
中加博裕纯债债券	5	5年9个月	0.87元	1.57%
中加丰裕纯债债券C	1	3年12个月	0.15元	1.45%
中加颐鑫纯债债券C	5	3年9个月	0.72元	1.38%
中加1-3年政金债指数	4	5年12个月	0.59元	1.34%
丰润纯债债券C	18	9年11个月	2.57元	1.30%
中加1-5年国开债指数	4	4年11个月	0.56元	1.27%
中加恒享三个月定开债券	9	4年1个月	1.15元	1.25%
中加颐睿纯债债券A	18	7年10个月	2.38元	1.25%
中加聚盈定开债券A	21	6年12个月	2.76元	1.25%
中加颐信纯债债券A	17	7年11个月	2.21元	1.23%
中加颐信纯债债券C	17	7年11个月	2.22元	1.23%
中加丰尚纯债债券A	27	9年9个月	3.35元	1.22%
中加颐睿纯债债券C	18	7年10个月	2.25元	1.21%
中加颐合纯债债券A	14	7年8个月	1.77元	1.18%
中加聚盈定开债券C	21	6年12个月	2.56元	1.17%
中加瑞享纯债债券A	12	6年2个月	1.33元	1.07%
中加颐兴定开债券	26	7年11个月	2.80元	1.03%
中加颐鑫纯债债券A	18	7年8个月	1.91元	1.01%
中加颐智纯债债券	22	7年6个月	2.15元	0.97%
中加瑞鑫纯债债券	16	7年4个月	1.59元	0.95%
中加颐享纯债债券A	28	8年10个月	2.70元	0.93%
中加享润两年债券	19	6年6个月	1.62元	0.85%
中加颐享纯债债券C	6	3年9个月	0.52元	0.84%
中加穗盈纯债债券	3	5年3个月	0.27元	0.82%
中加颐慧定开债券A	33	8年6个月	3.01元	0.78%
中加瑞鸿一年定开债券发起	7	3年12个月	0.53元	0.75%
中加丰享纯债债券	44	9年6个月	3.29元	0.74%
中加优享纯债债券A	13	6年4个月	0.94元	0.73%
中加纯债定开债券A	38	8年10个月	2.82元	0.72%
中加丰尚纯债债券C	7	3年5个月	0.51元	0.70%
中加1-5年政金债指数	3	4年5个月	0.20元	0.66%
中加享利三年债券	26	6年9个月	1.57元	0.60%
中加优悦一年定开债券	20	4年8个月	1.21元	0.59%
中加聚利纯债定开C	22	7年6个月	1.43元	0.58%
中加聚利纯债定开A	22	7年6个月	1.44元	0.57%
中加纯债定开债券C	0	8年10个月	0.00元	0.00%
中加颐慧定开债券C	0	8年6个月	0.00元	0.00%
中加颐瑾定开债券C	0	6年10个月	0.00元	0.00%
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
中加优享纯债债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
中加中债-新综合债券指数发起式	0	3年7个月	0.00元	0.00%
中加颐合纯债债券C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
中加瑞享纯债债券C	3	5年4个月	0.34元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中欧聚瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 1975 位，高于同类基金平均水平

1968	中加优享纯债债券C	0.05	0.46	0.91	1.05	1.12
1969	中加优悦一年定开债券	0.05	0.34	0.93	1.30	1.20
1970	中金金元A	0.05	0.35	1.04	1.50	1.44
1971	中金新辉1年	0.05	0.30	0.71	1.09	0.90
1972	中金新元6个月定开债A	0.05	0.39	0.77	0.49	0.85
1973	中金新元6个月定开债C	0.05	0.36	0.70	0.33	0.75
1974	中金浙金	0.05	0.39	0.81	1.18	1.05
1975	中欧聚瑞债券A	0.05	0.17	0.42	0.83	0.60
1976	中欧兴盈一年定开债券发起	0.05	0.50	0.94	0.81	1.21
1977	中融恒安纯债A	0.05	0.31	0.92	0.94	1.11
1978	中融恒安纯债C	0.05	0.30	0.85	0.80	1.02
1979	中融恒润纯债C	0.05	0.21	0.57	0.67	0.70
1980	中融聚商定期开放债券	0.05	0.37	0.99	1.28	1.32
1981	中信保诚嘉鸿债券A	0.05	0.39	1.08	1.69	1.45
1982	中信保诚景丰A	0.05	0.24	0.75	1.16	0.96

截止日期：2026-04-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
中欧聚瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 4705 位，低于同类基金平均水平

4698	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	0.02	0.17	0.49	0.84	0.63
4699	银华季季盈3个月滚动持有债券A	0.01	0.17	0.49	0.79	0.62
4700	永赢宏泰短债C	0.03	0.17	0.48	0.79	0.63
4701	永赢季季享90天持有期中短债债券C	0.01	0.17	0.56	0.96	0.71
4702	永赢迅利中高等级短债E	0.03	0.17	0.46	0.84	0.60
4703	招商添旭3个月定开债发起式A	0.01	0.17	0.55	0.85	0.68
4704	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	0.04	0.17	0.56	1.04	0.86
4705	中欧聚瑞债券A	0.05	0.17	0.42	0.83	0.60
4706	中融融慧双欣一年定开债券A	-0.03	0.17	0.60	2.25	1.80
4707	中信建投景和中短债C	0.04	0.17	0.43	0.74	0.54
4708	中信建投景润3个月定开债券A	0.03	0.17	0.41	0.91	0.76
4709	中信建投景润3个月定开债券D	0.03	0.17	0.41	0.90	0.75
4710	中信建投稳丰63个月债	0.04	0.17	0.47	0.77	0.61
4711	中银证券安灏债券C	0.01	0.17	0.52	0.93	0.63
4712	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	0.03	0.17	0.42	0.78	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
中欧聚瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 4353 位，低于同类基金平均水平

4346	兴业稳健双利一年持有期债券A	0.51	3.72	0.42	2.42	0.98
4347	易方达安瑞短债债券A	0.02	0.13	0.42	0.77	0.55
4348	易方达安悦超短债债券F	0.02	0.15	0.42	0.77	0.53
4349	银河领先债券C	0.00	0.35	0.42	1.16	1.22
4350	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.02	0.19	0.42	0.86	0.55
4351	招商鑫诚短债A	0.03	0.16	0.42	0.77	0.54
4352	浙商惠泉3个月定开C	0.01	0.11	0.42	0.64	0.58
4353	中欧聚瑞债券A	0.05	0.17	0.42	0.83	0.60
4354	中泰蓝月短债A	0.03	0.16	0.42	0.76	0.55
4355	中银证券中高等级债券A	0.02	0.14	0.42	0.72	0.56
4356	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.16	0.42	0.75	0.53
4357	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	0.03	0.17	0.42	0.78	0.56
4358	博时安盈债券A	0.02	0.14	0.41	0.77	0.53
4359	博时裕通3个月定开债发起式A	0.02	0.16	0.41	0.69	0.49
4360	博时月月享30天持有期短债C	0.00	0.14	0.41	0.76	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
中欧聚瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 4322 位，低于同类基金平均水平

4315	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	0.03	0.16	0.40	0.83	0.49
4316	天治鑫利纯债债券C	0.02	0.17	0.57	0.83	0.74
4317	兴合锦安利率债A	0.05	0.24	0.72	0.83	0.85
4318	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.03	0.15	0.43	0.83	0.57
4319	银华安盈短债债券C	0.03	0.18	0.47	0.83	0.61
4320	英大安盈30天滚动持有债券发起C	0.04	0.21	0.61	0.83	0.71
4321	中加聚享增盈债券C	0.07	1.57	0.36	0.83	2.01
4322	中欧聚瑞债券A	0.05	0.17	0.42	0.83	0.60
4323	宝盈安泰短债债券C	0.02	0.17	0.51	0.82	0.65
4324	财通资管鸿福短债债券A	0.03	0.18	0.49	0.82	0.61
4325	财通资管中债1-3年国开债A	0.04	0.30	0.71	0.82	0.88
4326	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	0.03	0.16	0.48	0.82	0.62
4327	德邦短债C	0.01	0.22	0.54	0.82	0.73
4328	工银泰颐三年定开债券A	0.04	0.13	0.29	0.82	0.35
4329	广发景明中短债C	0.01	0.18	0.50	0.82	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
中欧聚瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 4671 位，低于同类基金平均水平

4664	前海开源鼎欣债券A	-0.03	0.22	0.49	0.85	0.60
4665	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.05	0.35	0.54	0.71	0.60
4666	天弘新享一年定开债券发起	0.01	0.12	0.35	0.91	0.60
4667	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	0.03	0.18	0.45	0.95	0.60
4668	兴证全球恒惠30天持有超短债C	0.02	0.16	0.47	0.85	0.60
4669	永赢同利债券C	0.01	0.16	0.46	0.78	0.60
4670	永赢迅利中高等级短债E	0.03	0.17	0.46	0.84	0.60
4671	中欧聚瑞债券A	0.05	0.17	0.42	0.83	0.60
4672	中欧稳利60天滚动持有短债C	0.03	0.18	0.49	0.80	0.60
4673	中信证券债券增强A	0.06	0.30	0.61	0.65	0.60
4674	安信永利信用C	0.01	0.21	0.36	0.75	0.59
4675	北信瑞丰鼎盛中短债C	0.02	0.17	0.49	0.68	0.59
4676	财通资管鸿福短债债券C	0.03	0.18	0.46	0.78	0.59
4677	东方红短债债券C	0.02	0.17	0.47	0.81	0.59
4678	东莞证券德鑫3个月定开债券	0.00	0.14	0.45	1.42	0.59

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