中欧聚瑞债券A(005419)_分红排行

中欧聚瑞债券A005419CHINA EUROPEAN POLY BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-06-12	2025-06-12	2025-06-16	0.20元	2025-06-11	1.79%
2025-02-26	2025-02-26	2025-02-28	0.45元	2025-02-25	4.02%
2023-05-23	2023-05-23	2023-05-25	0.10元	2023-05-19	0.94%
2022-12-13	2022-12-13	2022-12-15	0.11元	2022-12-10	1.04%
2022-03-07	2022-03-07	2022-03-09	0.16元	2022-03-03	1.51%

中欧聚瑞债券A自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.87%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
华泰保兴尊合债券C	3	8年8个月	2.24元	6.39%
华泰保兴尊合债券A	3	8年8个月	2.27元	6.39%
华泰保兴尊信定开	4	8年6个月	1.95元	4.66%
华泰保兴尊享定开	1	6年11个月	0.48元	4.57%
华泰保兴尊颐定开	4	7年12个月	2.02元	4.55%
华泰保兴尊利债券A	4	8年1个月	2.25元	4.43%
华泰保兴尊利债券C	4	8年1个月	2.09元	4.24%
华泰保兴恒利中短债A	2	4年10个月	0.80元	3.84%
华泰保兴恒利中短债C	2	4年10个月	0.80元	3.84%
华泰保兴尊诚定开	7	9年5个月	3.00元	3.70%
华泰保兴长三角金融债一年定开债券	4	56年7个月	0.60元	1.47%
华泰保兴久盈	13	5年11个月	1.90元	1.43%
华泰保兴安悦	14	6年12个月	1.63元	1.03%
华泰保兴安鑫	0	56年7个月	0.00元	0.00%
华泰保兴尊裕	0	56年7个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中欧聚瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 5014 位，低于同类基金平均水平

5007	交银定期支付月月丰债券A	-0.39	3.79	4.40	6.31	7.90
5008	天弘增益回报债券发起式A	-0.39	-1.45	-2.94	-2.91	-2.44
5009	天弘增益回报债券发起式B	-0.39	-1.47	-3.03	-3.10	-2.64
5010	天弘增益回报债券发起式D	-0.39	-1.45	-2.94	-2.91	-2.44
5011	信诚双盈债券(LOF)	-0.39	0.32	0.64	1.30	2.19
5012	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	-0.39	-0.18	0.72	1.26	1.49
5013	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	-0.39	-0.20	0.66	1.15	1.38
5014	中欧聚瑞债券A	-0.39	-0.12	-0.58	-0.07	-0.08
5015	光大保德信晟利债券A	-0.40	-0.20	-2.49	-1.57	0.45
5016	华安添利6个月债券C	-0.40	0.03	-0.13	0.24	0.71
5017	汇添富双享增利债券A	-0.40	-0.18	2.36	2.54	3.19
5018	汇添富双享增利债券C	-0.40	-0.21	2.27	2.35	2.99
5019	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	-0.40	2.28	4.01	3.00	4.62
5020	交银定期支付月月丰债券C	-0.40	3.74	4.29	6.08	7.67
5021	民生加银转债优选C	-0.40	-0.63	-4.98	-6.50	-5.03

截止日期：2026-07-08基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
中欧聚瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 5038 位，低于同类基金平均水平

5031	广发聚利(LOF)C	-0.29	-0.12	0.14	0.29	0.84
5032	广发资管多添利六个月持有期债券A	0.00	-0.12	0.62	1.24	2.36
5033	鹏扬淳盈6个月定开A	-0.09	-0.12	0.40	1.30	1.34
5034	鹏扬聚利六个月持有期债券C	-0.08	-0.12	0.31	1.20	1.40
5035	平安双盈添益债券A	0.00	-0.12	0.20	0.52	0.65
5036	招商安阳债券A	-0.37	-0.12	-2.48	-2.98	-2.41
5037	中金新元6个月定开债A	-0.11	-0.12	0.91	1.45	1.45
5038	中欧聚瑞债券A	-0.39	-0.12	-0.58	-0.07	-0.08
5039	朱雀安鑫回报A	-0.46	-0.12	0.05	0.85	1.36
5040	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	-0.02	-0.13	1.08	1.90	-0.22
5041	财通资管鸿睿12个月定开债券A	0.46	-0.13	1.05	1.11	1.11
5042	创金合信聚利债券C	-0.27	-0.13	0.51	1.42	1.47
5043	大成惠源一年定开债发起式	-0.30	-0.13	0.37	1.32	1.36
5044	第一创业创享纯债	0.00	-0.13	0.30	1.08	1.98
5045	东兴兴利债券D	0.16	-0.13	1.97	2.79	2.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
中欧聚瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 5135 位，低于同类基金平均水平

5128	路博迈护航一年持有债券C	-0.67	-0.78	-0.56	-0.65	-0.35
5129	泰康裕泰债券A	0.28	-0.61	-0.56	1.93	2.16
5130	融通中国概念债券(QDII)	0.12	0.27	-0.57	-1.79	-1.71
5131	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	-0.04	0.25	-0.57	-2.54	-2.57
5132	中银通利债券A	-0.47	-0.11	-0.57	-2.92	-2.11
5133	海富通添鑫收益债券C	-0.07	-0.54	-0.58	3.91	1.99
5134	泰康裕泰债券C	0.29	-0.61	-0.58	1.88	2.12
5135	中欧聚瑞债券A	-0.39	-0.12	-0.58	-0.07	-0.08
5136	南方卓元债券C	0.11	-0.27	-0.59	-0.47	-0.06
5137	中银恒泰9个月持有期债券C	-0.09	-0.22	-0.59	-0.65	-0.24
5138	博时恒泰债券A	0.15	-0.50	-0.60	0.48	0.55
5139	工银双盈债券A	0.82	0.31	-0.61	-2.70	-1.83
5140	光大保德信信用添益债券C	-1.13	3.55	-0.61	1.86	5.64
5141	招商安本增利债券C	-0.88	0.21	-0.62	0.61	2.41
5142	东方红聚利债券A	-0.07	-0.27	-0.63	0.09	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
中欧聚瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 5079 位，低于同类基金平均水平

5072	东兴兴盈三个月定开债A	-0.06	-0.29	0.35	-0.05	-0.05
5073	东兴兴盈三个月定开债C	-0.07	-0.30	0.34	-0.06	-0.06
5074	广发集益一年持有期债券A	0.10	1.35	-0.18	-0.06	0.55
5075	广发集优9个月持有期债券A	-0.60	1.38	2.15	-0.06	1.45
5076	易方达稳健收益债券A	-0.30	0.85	-0.13	-0.06	0.50
5077	易方达稳健收益债券C	-0.31	0.85	-0.12	-0.06	0.51
5078	兴全恒益债券A	-0.88	0.31	-1.36	-0.07	1.26
5079	中欧聚瑞债券A	-0.39	-0.12	-0.58	-0.07	-0.08
5080	国泰安璟债券C	0.01	-0.10	0.14	-0.08	0.50
5081	红塔红土长益定期开放债券C	0.00	0.03	-0.03	-0.08	-0.08
5082	金信民达纯债A	0.09	0.53	-0.42	-0.08	-0.07
5083	天弘永利债券A	-0.04	-0.38	-0.89	-0.08	0.64
5084	博时恒享债券A	-0.63	-0.50	-0.92	-0.09	-0.04
5085	华泰柏瑞益安三个月定开债券	-0.01	-0.07	-0.37	-0.09	0.02
5086	人保鑫裕增强债券A	-0.42	0.40	-0.35	-0.09	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
中欧聚瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 5193 位，低于同类基金平均水平

5186	大成全球美元债债券C美元	-0.07	0.07	-0.14	-0.14	-0.07
5187	光大保德信增利收益债券A	0.14	0.63	-0.83	-0.28	-0.07
5188	金信民达纯债A	0.09	0.53	-0.42	-0.08	-0.07
5189	鹏华稳健添利债券C	0.05	-0.04	-0.82	-0.24	-0.07
5190	红塔红土长益定期开放债券C	0.00	0.03	-0.03	-0.08	-0.08
5191	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	-0.02	-0.04	0.15	0.47	-0.08
5192	中海增强收益债券A	-0.16	-0.16	-0.96	-0.72	-0.08
5193	中欧聚瑞债券A	-0.39	-0.12	-0.58	-0.07	-0.08
5194	淳厚稳嘉债券C	0.03	-0.18	0.40	6.19	-0.09
5195	长城证券中短债A	0.01	-0.17	0.11	0.52	-0.10
5196	华宝安宜六个月持有期债券C	0.06	0.22	-0.20	-0.41	-0.10
5197	金鹰元盛债券(LOF)C	-0.06	-0.04	-0.47	-0.41	-0.10
5198	鹏华双债增利债券C	0.17	-0.52	-0.44	-0.49	-0.10
5199	博时恒享债券C	-0.64	-0.51	-0.97	-0.15	-0.11
5200	汇安嘉盈一年持有期债券C	-0.46	-0.07	-0.35	-0.39	-0.11

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