中欧聚瑞债券A(005419)_分红排行

中欧聚瑞债券A005419CHINA EUROPEAN POLY BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-06-12	2025-06-12	2025-06-16	0.20元	2025-06-11	1.79%
2025-02-26	2025-02-26	2025-02-28	0.45元	2025-02-25	4.02%
2023-05-23	2023-05-23	2023-05-25	0.10元	2023-05-19	0.94%
2022-12-13	2022-12-13	2022-12-15	0.11元	2022-12-10	1.04%
2022-03-07	2022-03-07	2022-03-09	0.16元	2022-03-03	1.51%

中欧聚瑞债券A自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.87%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
长江安盈中短债六个月定开	1	6年12个月	0.50元	4.64%
长江收益增强债券	1	9年12个月	0.49元	4.47%
长江可转债债券A	2	7年9个月	1.36元	4.26%
长江可转债债券C	2	7年9个月	1.25元	4.01%
长江乐丰纯债	8	9年1个月	2.79元	3.20%
长江乐越定开债	18	8年6个月	3.17元	1.67%
长江安享纯债18个月定开A	7	5年10个月	1.08元	1.54%
长江乐盈定开债	19	8年10个月	2.61元	1.34%
长江安享纯债18个月定开C	7	5年10个月	0.93元	1.33%
长江乐鑫定开债	21	8年2个月	2.85元	1.33%
长江乐逸定期开放债券	0	56年9个月	0.00元	0.00%
长江双盈6个月持有期债券型发起式A	0	5年2个月	0.00元	0.00%
长江双盈6个月持有期债券型发起式C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
长江丰益6个月持有期债券A	0	56年9个月	0.00元	0.00%
长江丰益6个月持有期债券C	0	56年9个月	0.00元	0.00%
长江尊利债券型C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
长江聚利债券型C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
长江丰瑞3个月持有债券型A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
长江丰瑞3个月持有债券型C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
长江惠盈9个月持有债券发起A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
长江惠盈9个月持有债券发起C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
长江尊利债券型A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
长江聚利债券型A	0	4年9个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	金鹰元丰债券A	4.95	-6.34	-13.19	0.39	0.79
4	金鹰元丰债券C	4.94	-6.37	-13.28	0.19	0.50
5	国泰可转债债券	4.92	-3.65	-8.93	19.03	16.31
中欧聚瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 480 位，高于同类基金平均水平

473	嘉实信用债券A	0.37	-0.53	-0.27	0.34	1.35
474	嘉实债券	0.37	-0.98	-2.16	0.40	0.64
475	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	0.37	-1.01	-1.19	0.58	1.99
476	农银瑞泽添利债券C	0.37	-0.65	0.28	1.15	2.01
477	平安惠金定开债C	0.37	-0.12	-0.37	1.25	2.16
478	前海开源祥和债券A	0.37	0.25	-0.74	-0.34	-0.68
479	山西证券裕享增强发起式C	0.37	-1.31	-6.17	3.74	4.14
480	中欧聚瑞债券A	0.37	-0.13	-0.20	-0.27	0.07
481	长城悦享增利债券A	0.36	-0.66	-1.94	-3.20	-4.30
482	创金合信聚鑫债券C	0.36	-2.01	-3.53	2.46	1.31
483	嘉实信用债券C	0.36	-0.56	-0.35	0.20	1.13
484	平安惠金定开债A	0.36	-0.12	-0.35	1.29	2.23
485	前海开源祥和债券C	0.36	0.22	-0.85	-0.54	-0.97
486	招商金鸿债券A	0.36	-0.70	-0.13	1.50	2.75
487	安信恒利增强债券A	0.35	-1.79	-3.63	2.56	2.56

截止日期：2026-09-18基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	交银施罗德裕惠纯债债券	0.52	3.90	3.97	4.05	4.43
中欧聚瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 4385 位，低于同类基金平均水平

4378	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	0.08	-0.13	0.59	0.00	1.39
4379	平安惠享纯债A	0.43	-0.13	-0.60	0.70	1.59
4380	太平丰盈一年定开债券发起式	0.34	-0.13	2.05	3.42	4.08
4381	天弘齐享债券发起A	0.06	-0.13	0.62	1.33	1.90
4382	银华信用季季红债券C	0.11	-0.13	0.20	0.66	1.17
4383	英大安益中短债A	0.00	-0.13	0.09	0.72	1.25
4384	中金金合	0.21	-0.13	-0.13	0.49	0.77
4385	中欧聚瑞债券A	0.37	-0.13	-0.20	-0.27	0.07
4386	泓德裕荣纯债债券A	0.06	-0.13	0.02	0.28	1.23
4387	鑫元泽利	0.15	-0.13	0.21	1.21	1.98
4388	博时稳健回报债券(LOF)C	0.38	-0.14	0.19	1.08	1.93
4389	淳厚稳嘉债券A	0.04	-0.14	0.47	5.66	-0.07
4390	大成债券A/B	0.26	-0.14	-0.47	0.61	2.47
4391	大摩强收益债券	0.10	-0.14	0.16	0.59	2.05
4392	国投瑞银稳定增利债券A	0.13	-0.14	-0.04	0.99	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.19	3.86	9.13	-0.99	4.32
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中欧聚瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 4656 位，低于同类基金平均水平

4649	光大保德信安和债券C	0.17	-0.06	-0.20	-0.10	0.49
4650	华安添利6个月债券A	0.12	-0.30	-0.20	-0.07	0.79
4651	华安沣信债券C	0.01	-0.41	-0.20	-0.95	-0.69
4652	鹏华畅享债券A	0.82	-0.48	-0.20	3.59	4.76
4653	银河银信添利债券A	0.06	0.03	-0.20	1.28	2.65
4654	永赢昭利债券C	0.00	-0.10	-0.20	-0.40	-0.35
4655	招商金鸿债券C	0.35	-0.73	-0.20	1.35	2.53
4656	中欧聚瑞债券A	0.37	-0.13	-0.20	-0.27	0.07
4657	华宝安融六个月持有期债券C	-0.01	-1.02	-0.21	-0.35	-0.66
4658	嘉实多盈债券A	-0.09	-0.37	-0.21	0.20	1.59
4659	平安双盈添益债券A	0.06	-0.11	-0.21	0.35	0.56
4660	兴全磐稳增利债券A	-0.02	-0.75	-0.21	-0.67	0.66
4661	英大智享债券C	0.00	-0.27	-0.21	0.30	0.79
4662	中银恒泰9个月持有期债券C	-0.04	-0.18	-0.21	-0.84	-0.38
4663	华安乾煜债券发起式A	-0.03	-0.51	-0.22	-1.21	-0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.91	-2.16	0.57	22.84	26.53
2	华商可转债债券C	-0.92	-2.20	0.47	22.59	26.17
3	国泰可转债债券	4.92	-3.65	-8.93	19.03	16.31
4	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
5	华夏鼎沛债券A	0.90	-3.67	-5.45	15.54	11.41
中欧聚瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 5000 位，低于同类基金平均水平

4993	东兴兴源债券A	0.10	0.06	-0.07	-0.27	0.04
4994	华安添利6个月债券C	0.12	-0.34	-0.29	-0.27	0.50
4995	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	-0.13	-0.73	-0.53	-0.27	1.01
4996	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	-0.13	-0.73	-0.53	-0.27	1.01
4997	人保鑫利债券A	0.06	-0.90	-0.79	-0.27	0.90
4998	易方达双债增强债券C	-0.22	-0.98	0.44	-0.27	0.17
4999	招商安盈债券A	0.03	-0.37	1.07	-0.27	1.07
5000	中欧聚瑞债券A	0.37	-0.13	-0.20	-0.27	0.07
5001	中邮纯债恒利债券A	0.27	-0.80	-0.80	-0.27	1.58
5002	东兴兴源债券C	0.10	0.06	-0.07	-0.28	0.04
5003	海富通稳固收益债券A	0.05	-0.58	0.20	-0.28	1.32
5004	华富收益增强债券A	0.17	-0.26	-0.42	-0.28	0.38
5005	建信润利增强债券C	-0.33	-1.12	0.37	-0.28	0.79
5006	新华安享惠金定期债券A	1.20	-3.58	-12.00	-0.28	0.32
5007	万家集利债券发起式C	0.24	-0.71	-0.98	-0.30	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.91	-2.16	0.57	22.84	26.53
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.92	-2.20	0.47	22.59	26.17
4	财通收益增强债券A	1.56	-0.81	-3.64	14.15	20.47
5	财通收益增强债券C	1.56	-0.84	-3.74	13.92	20.13
中欧聚瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 5063 位，低于同类基金平均水平

5056	国泰添福一年定期开放债券	0.02	0.09	0.22	0.87	0.08
5057	长信富民纯债一年定开债券A	0.00	0.08	0.81	-0.50	0.07
5058	长信富民纯债一年定开债券C	0.02	0.08	0.09	-1.22	0.07
5059	淳厚稳丰债券A	0.01	0.02	-0.75	0.59	0.07
5060	工银双债LOF	1.93	-4.09	-9.37	-1.01	0.07
5061	光大保德信增利收益债券A	-0.07	-0.35	0.84	-0.42	0.07
5062	招商添利两年债券	0.24	-0.74	-2.27	0.84	0.07
5063	中欧聚瑞债券A	0.37	-0.13	-0.20	-0.27	0.07
5064	创金合信尊泰纯债	-0.10	0.18	-0.37	-0.83	0.06
5065	国泰安璟债券C	-0.38	-1.49	-0.34	-0.39	0.06
5066	恒生前海恒润纯债A	-0.08	0.18	-0.27	-0.73	0.06
5067	华安稳定收益债券A	0.08	-1.72	-1.25	-0.03	0.06
5068	华安沣裕债券C	-0.01	-0.16	-0.35	0.52	0.06
5069	华夏鼎源债券A	0.80	-0.22	-0.55	0.50	0.06
5070	太平洋证券30天滚动持有债券C	-0.04	-0.02	0.06	0.52	0.06

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。