中欧聚瑞债券A(005419)_最新动态

中欧聚瑞债券A005419CHINA EUROPEAN POLY BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

精选基金组合周报20251212[2025-12-13]

最新动态

最新净值：1.0670 -0.0008(-0.07%)

累计净值：1.1687

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

中欧聚瑞债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：雷志强

2025-06-11 每10份派现金 0.2 元

基金规模：34.93亿元

2025-02-25 每10份派现金 0.5 元

中欧聚瑞债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	-0.08	0.34	0.01	0.08
债券型名次	2485	3060	3435	4464	4853

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.56	5.87	9.42	17.16	17.25
债券型名次	4946	3091	2579	1567	2898

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
中欧聚瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 2485 位，高于同类基金平均水平
2483	中金金元C	0.07	-0.22	0.33	0.21	1.03
2484	中金浙金	0.07	-0.16	0.21	-0.22	0.18
2485	中欧聚瑞债券A	0.07	-0.08	0.34	0.01	0.08
2486	中欧聚瑞债券C	0.07	-0.13	0.19	-0.25	-0.40
2487	中欧兴利债券C	0.07	-0.04	0.36	-0.03	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
中欧聚瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 3060 位，低于同类基金平均水平
3058	中航瑞夏一年定开债发起A	0.09	-0.08	0.41	-0.04	-0.01
3059	中金纯债A类	0.06	-0.08	0.41	0.24	1.05
3060	中欧聚瑞债券A	0.07	-0.08	0.34	0.01	0.08
3061	中信建投景荣债券A	0.04	-0.08	0.34	-0.57	0.52
3062	中银欣享利率债	0.06	-0.08	0.43	-0.26	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中欧聚瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 3435 位，低于同类基金平均水平
3433	招商资管睿丰三个月持有期债券D	0.19	-0.10	0.34	1.81	3.19
3434	中航瑞景3个月定开A	0.11	-0.18	0.34	-0.10	0.26
3435	中欧聚瑞债券A	0.07	-0.08	0.34	0.01	0.08
3436	中融恒益纯债C	0.06	-0.18	0.34	0.00	0.51
3437	中融恒裕纯债C	0.07	-0.07	0.34	0.01	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
中欧聚瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 4464 位，低于同类基金平均水平
4462	招商添文1年定开债发起式	0.04	-0.07	0.26	0.01	-0.24
4463	招商招旭纯债C	0.07	-0.10	0.21	0.01	0.60
4464	中欧聚瑞债券A	0.07	-0.08	0.34	0.01	0.08
4465	中融恒通纯债C	0.08	-0.04	0.19	0.01	1.10
4466	中融恒裕纯债C	0.07	-0.07	0.34	0.01	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
中欧聚瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 4853 位，低于同类基金平均水平
4851	中加丰尚纯债债券C	0.07	-0.11	0.31	-0.37	0.08
4852	中加颐瑾定开债券A	0.11	-0.04	0.38	-0.13	0.08
4853	中欧聚瑞债券A	0.07	-0.08	0.34	0.01	0.08
4854	北信瑞丰鼎盛中短债A	0.07	-0.02	0.27	0.34	0.07
4855	长信富民纯债一年定开债券A	0.00	0.08	0.81	-0.50	0.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
中欧聚瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 4946 位，低于同类基金平均水平
4944	交银裕如纯债债券A	0.56	6.28	9.35	15.86	27.51
4945	南方丰元信用增强债券C	0.56	4.30	10.03	13.26	65.36
4946	中欧聚瑞债券A	0.56	5.87	9.42	17.16	17.25
4947	鑫元常利定期开放	0.56	6.83	12.19	21.34	37.29
4948	博时双季乐六个月持有期债券A	0.55	6.62	11.71	-	13.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
中欧聚瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 3091 位，低于同类基金平均水平
3089	中加颐信纯债债券C	0.74	5.87	8.82	15.54	26.59
3090	中加颐瑾定开债券A	0.75	5.87	8.61	15.79	20.11
3091	中欧聚瑞债券A	0.56	5.87	9.42	17.16	17.25
3092	东方臻享纯债债券C	1.89	5.86	13.04	16.56	39.55
3093	广发景华纯债C	1.04	5.86	9.89	-	9.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
中欧聚瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 2579 位，高于同类基金平均水平
2577	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	1.86	6.39	9.42	6.92	9.46
2578	天弘合利债券发起C	1.73	6.85	9.42	-	9.22
2579	中欧聚瑞债券A	0.56	5.87	9.42	17.16	17.25
2580	财通久利三月定开债券发起	2.23	6.95	9.41	16.16	19.82
2581	大成惠福纯债债券	1.25	6.34	9.41	16.78	19.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
中欧聚瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 1567 位，高于同类基金平均水平
1565	国寿安保尊耀纯债债券C	2.39	8.36	9.54	17.16	22.44
1566	嘉实致嘉纯债债券	1.44	5.51	9.39	17.16	18.06
1567	中欧聚瑞债券A	0.56	5.87	9.42	17.16	17.25
1568	博时裕创纯债	1.16	5.30	8.89	17.15	41.56
1569	富国投资级信用债C	1.28	6.14	10.33	17.15	21.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
中欧聚瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 2898 位，低于同类基金平均水平
2896	广发汇阳三个月定期开放债券	1.47	6.36	9.75	14.27	17.26
2897	民生加银恒裕债券	0.68	3.07	6.07	13.45	17.25
2898	中欧聚瑞债券A	0.56	5.87	9.42	17.16	17.25
2899	国泰添瑞一年定期开放债券	-3.13	2.92	7.76	14.66	17.22
2900	南方梦元短债A	1.68	4.49	7.31	13.85	17.22

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24招证G3	200.00	20264.74	5.80%
25国开05	200.00	19503.13	5.58%
22上汽通用债	160.00	16417.64	4.70%
25国开06	120.00	12094.55	3.46%
21中国银行二级03	110.00	11567.27	3.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	175744.60	50.30%
企业债	73315.62	20.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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　　● 本报记者刘英杰　　日前，“中国银河证券.中国证券报私募行业星耀领航计划”调研团队走进国内知名量化私募机构超量子基金，与其创始人张晓泉展开深度对话。围绕量化投资的科研创新驱动、私募机构的行业责任以及科技金融实践等议题，共同探讨在激烈竞

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标题：中欧聚瑞债券型证券投资基金2024年第2季度报告

9.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基...

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标题：中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告

1 166001 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF） 2 166002 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 3 166005 中欧价值发现混合型证券投资基金...

查看全文[07-19]
标题：中欧聚瑞债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧聚瑞债券型证券投资基金基金合同》《中欧聚瑞债券型证券...

查看全文[06-25]
06-15中欧聚瑞债券型证券投资基金招募说明书更新
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
04-30中欧聚瑞债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
04-30中欧聚瑞债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年4月)

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0678	1.0670	1.0666	1.0662	1.0662
累计净值(元)	1.1695	1.1687	1.1683	1.1679	1.1679

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