中欧聚瑞债券A(005419)_最新动态

中欧聚瑞债券A005419CHINA EUROPEAN POLY BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.0625 -0.0025(-0.23%)

累计净值：1.1642

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中欧聚瑞债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：袁田

2025-06-11 每10份派现金 0.2 元

基金规模：3.29亿元

2025-02-25 每10份派现金 0.5 元

中欧聚瑞债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.37	-0.44	-0.50	-1.21	-0.65
债券型名次	4746	4623	4604	4834	4972

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.15	1.29	5.69	11.92	16.75
债券型名次	4981	5237	4758	2871	3286

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中欧聚瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 4746 位，低于同类基金平均水平
4744	招商安泰债券D	-0.37	-0.52	-0.16	2.90	4.42
4745	中金恒新90天持有债券发起	-0.37	-0.50	-0.79	-0.56	0.99
4746	中欧聚瑞债券A	-0.37	-0.44	-0.50	-1.21	-0.65
4747	建信稳定增利债券A	-0.38	-0.38	-0.49	0.00	0.88
4748	建信稳定增利债券C	-0.38	-0.43	-0.57	-0.24	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中欧聚瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 4623 位，低于同类基金平均水平
4621	东方红信用债债券A	-0.30	-0.44	-0.59	-0.58	0.02
4622	浦银安盛6个月持有期债券C	-0.19	-0.44	-0.72	0.46	2.54
4623	中欧聚瑞债券A	-0.37	-0.44	-0.50	-1.21	-0.65
4624	国投瑞银双债债券C	-0.21	-0.45	-0.93	-0.63	1.11
4625	华泰保兴尊利债券A	-0.46	-0.45	0.45	0.22	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中欧聚瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 4604 位，低于同类基金平均水平
4602	建信稳定增利债券A	-0.38	-0.38	-0.49	0.00	0.88
4603	鹏华稳健恒利债券C	-0.13	-0.19	-0.49	-2.89	-2.38
4604	中欧聚瑞债券A	-0.37	-0.44	-0.50	-1.21	-0.65
4605	中邮稳定收益债券型A	-0.33	-0.42	-0.50	-0.25	1.10
4606	富国稳健添盈债券A	-0.96	-1.18	-0.51	-2.22	-0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中欧聚瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 4834 位，低于同类基金平均水平
4832	富国双利增强债券C	-1.69	-2.93	-3.80	-1.20	2.61
4833	华润元大双鑫债券C	-0.95	-1.34	-2.60	-1.21	-1.44
4834	中欧聚瑞债券A	-0.37	-0.44	-0.50	-1.21	-0.65
4835	长江收益增强债券	-0.72	-1.02	-1.83	-1.22	1.03
4836	长信富民纯债一年定开债券C	0.02	0.08	0.09	-1.22	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中欧聚瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 4972 位，低于同类基金平均水平
4970	财通资管双盈债券发起式C	-0.64	-0.97	-1.19	-1.54	-0.65
4971	嘉实同舟债券A	-0.97	-1.55	-2.24	-1.56	-0.65
4972	中欧聚瑞债券A	-0.37	-0.44	-0.50	-1.21	-0.65
4973	富国收益增强债券A	-1.09	-2.29	-5.02	-2.92	-0.66
4974	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中欧聚瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 4981 位，低于同类基金平均水平
4979	建信润利增强债券C	-0.15	2.82	7.89	8.01	19.07
4980	鹏扬泓利债券A	-0.15	6.00	10.30	11.00	31.07
4981	中欧聚瑞债券A	-0.15	1.29	5.69	11.92	16.75
4982	光大保德信荣利纯债债券A	-0.19	0.49	3.96	-	6.08
4983	汇添富双鑫添利债券A	-0.19	9.84	15.42	-	16.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中欧聚瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 5237 位，低于同类基金平均水平
5235	太平丰润一年定开债券发起式	-3.46	1.31	5.93	-	-0.40
5236	嘉实多元债券B	-2.29	1.30	6.90	8.36	137.22
5237	中欧聚瑞债券A	-0.15	1.29	5.69	11.92	16.75
5238	德邦新添利债券C	-0.55	1.26	-0.37	-2.72	27.45
5239	汇泉安盈回报债券C	-1.36	1.25	5.88	-	3.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中欧聚瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 4758 位，低于同类基金平均水平
4756	鹏华普天债券B	1.46	2.82	5.70	12.24	134.35
4757	易方达安悦超短债债券F	1.46	3.19	5.69	11.02	21.07
4758	中欧聚瑞债券A	-0.15	1.29	5.69	11.92	16.75
4759	华富安华债券A	-3.52	3.49	5.68	1.14	7.66
4760	民生加银家盈6个月持有期债券C	2.74	6.53	5.68	-17.03	-15.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中欧聚瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 2871 位，低于同类基金平均水平
2869	国泰利优30天滚动持有短债债券C	1.27	2.94	5.35	11.92	13.23
2870	摩根纯债丰利债券C	3.28	5.14	9.25	11.92	34.75
2871	中欧聚瑞债券A	-0.15	1.29	5.69	11.92	16.75
2872	华润元大润鑫债券A	2.55	3.39	6.65	11.91	30.82
2873	南方中债0-2年国开行债券指数C	2.69	3.81	6.50	11.91	15.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中欧聚瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 3286 位，低于同类基金平均水平
3284	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	2.48	5.07	9.09	-	16.77
3285	平安短债I	1.80	3.65	6.36	12.63	16.75
3286	中欧聚瑞债券A	-0.15	1.29	5.69	11.92	16.75
3287	富国稳健双盈债券发起式A	9.06	16.97	19.95	-	16.74
3288	永赢泰利债券C	3.77	5.74	9.98	14.16	16.74

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	40.00	4056.82	9.04%
26国债06	40.20	4039.36	9.01%
26国债03	29.00	2934.58	6.54%
26国债01	24.90	2506.14	5.59%
24张家国资MTN001	20.00	2080.89	4.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6087.27	13.57%
企业债	4563.96	10.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0650	1.0662	1.0654	1.0664	1.0658
累计净值(元)	1.1667	1.1679	1.1671	1.1681	1.1675

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。