中欧聚瑞债券A(005419)_最新动态

中欧聚瑞债券A005419CHINA EUROPEAN POLY BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

粤港澳大湾区创业投资引导基金公开征集参股子基金[2026-02-01]

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最新净值：1.0714 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.1731

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

中欧聚瑞债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：雷志强

2025-06-11 每10份派现金 0.2 元

基金规模：2.13亿元

2025-02-25 每10份派现金 0.5 元

中欧聚瑞债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.18	0.41	0.46	0.18
债券型名次	4169	3917	2829	4241	3867

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.51	5.18	9.13	16.33	17.73
债券型名次	4706	3280	2775	1479	2898

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中欧聚瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 4169 位，低于同类基金平均水平
4167	中加颐慧定开债券A	-0.01	0.03	0.22	0.46	0.03
4168	中加优享纯债债券A	-0.01	0.27	0.35	0.60	0.25
4169	中欧聚瑞债券A	-0.01	0.18	0.41	0.46	0.18
4170	中欧聚瑞债券C	-0.01	0.14	0.27	0.18	0.14
4171	中融恒信纯债A	-0.01	0.14	0.07	0.24	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
中欧聚瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 3917 位，低于同类基金平均水平
3915	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.04	0.18	0.39	0.76	0.16
3916	中金恒瑞债券A	0.02	0.18	0.77	0.94	0.90
3917	中欧聚瑞债券A	-0.01	0.18	0.41	0.46	0.18
3918	中欧中短债债券发起C	0.03	0.18	0.34	0.71	0.18
3919	中融恒润纯债A	0.03	0.18	0.18	0.17	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
中欧聚瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 2829 位，低于同类基金平均水平
2827	中加丰尚纯债债券C	0.01	0.33	0.41	0.11	0.33
2828	中金金元C	0.09	0.39	0.41	0.57	0.38
2829	中欧聚瑞债券A	-0.01	0.18	0.41	0.46	0.18
2830	中融中债1-5年国开行C	0.03	0.23	0.41	0.70	0.22
2831	中信保诚景丰A	0.03	0.21	0.41	0.86	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
中欧聚瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 4241 位，低于同类基金平均水平
4239	浙商兴盈6个月定开债券C	0.03	0.37	0.71	0.46	0.35
4240	中加颐慧定开债券A	-0.01	0.03	0.22	0.46	0.03
4241	中欧聚瑞债券A	-0.01	0.18	0.41	0.46	0.18
4242	中融睿祥纯债C	0.04	0.28	0.31	0.46	0.28
4243	博时富兴纯债3个月定开债发起式	0.04	0.20	0.23	0.45	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
中欧聚瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 3867 位，低于同类基金平均水平
3865	中加颐鑫纯债债券C	0.03	0.19	0.35	0.59	0.18
3866	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.04	0.20	0.45	0.85	0.18
3867	中欧聚瑞债券A	-0.01	0.18	0.41	0.46	0.18
3868	中欧中短债债券发起C	0.03	0.18	0.34	0.71	0.18
3869	中融恒鑫纯债C	0.04	0.20	0.37	0.51	0.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
中欧聚瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 4706 位，低于同类基金平均水平
4704	招商中债1-5年进出口行C	0.51	5.71	9.19	10.99	17.86
4705	中加颐享纯债债券A	0.51	4.70	7.64	14.75	34.23
4706	中欧聚瑞债券A	0.51	5.18	9.13	16.33	17.73
4707	长城锦利三个月定开债券A	0.50	5.36	0.00	-	6.43
4708	工银3-5年国开债指数A	0.50	7.43	11.82	20.28	28.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
中欧聚瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 3280 位，低于同类基金平均水平
3278	泰康信用精选债券A	1.52	5.18	10.28	17.62	23.55
3279	同泰恒兴纯债A	-0.82	5.18	8.97	16.46	17.06
3280	中欧聚瑞债券A	0.51	5.18	9.13	16.33	17.73
3281	中欧兴盈一年定开债券发起	-0.56	5.18	10.17	-	10.66
3282	中信保诚稳利债券A	1.52	5.18	9.30	16.29	31.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
中欧聚瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 2775 位，低于同类基金平均水平
2773	南方聪元A	1.50	5.44	9.13	16.79	22.05
2774	招商安心收益债券C	0.70	3.91	9.13	17.50	153.01
2775	中欧聚瑞债券A	0.51	5.18	9.13	16.33	17.73
2776	创金合信尊丰纯债	1.97	4.89	9.12	17.14	38.42
2777	华夏鼎兴债券A	1.51	5.08	9.12	16.33	28.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
中欧聚瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 1479 位，高于同类基金平均水平
1477	鑫元裕利	0.94	4.75	8.79	16.34	36.47
1478	华夏鼎兴债券A	1.51	5.08	9.12	16.33	28.72
1479	中欧聚瑞债券A	0.51	5.18	9.13	16.33	17.73
1480	汇添富多元收益债券C	11.61	19.51	16.27	16.32	137.65
1481	工银产业债债券A	7.55	15.83	13.52	16.31	112.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
中欧聚瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 2898 位，低于同类基金平均水平
2896	景顺长城稳健增益债券A	8.01	19.91	17.16	-	17.75
2897	摩根瑞益纯债债券A	2.07	4.84	7.95	15.27	17.75
2898	中欧聚瑞债券A	0.51	5.18	9.13	16.33	17.73
2899	创金合信泰享39个月	2.68	5.28	8.45	-	17.71
2900	南方初元中短债A	0.66	3.00	5.62	11.96	17.71

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24恒泰MTN002	50.00	5112.31	23.94%
23交资01	30.00	3055.28	14.31%
25长飞光纤MTN001(科创债)	30.00	3013.26	14.11%
24辽港集团MTN001A	20.00	2043.27	9.57%
25农发11	20.00	2026.49	9.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	5063.99	23.71%
金融债券	2026.49	9.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：省战新基金集群第四批产业专项基金启动

　　本报讯(记者倪敏)记者从母基金管理部门获悉，省战略性新兴产业母基金出资组建的第四批产业专项基金组建方案1月29日通过公司董事会决策，正式启动。本批次基金共4只、总规模671亿元，标志着我省在推动科技创新与产业创新深度融合、培育新质生产力

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标题：招商证券等在徐州成立新兴产业基金，出资额10亿

　　经济观察网天眼查工商信息显示，近日，徐州徐工致远战新新兴产业基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为招商致远资本投资有限公司，出资额10亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。合伙人信息显示，该基金由

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　　私募排排网数据显示，“小而美”(公司规模20亿以下)私募旗下1876只产品，在刚过去的2025年实现31.86%的收益均值，其中75只产品收益在100%以上(占比4.00%)，收益在50%以上的产品共338只(占比18.12%)，跑赢年

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01-31 多只LOF基金暂停大额申购业内人士分析：防止损害投资者利益
01-31 多家基金销售机构下线部分基金榜单
01-31 中银基金：公募基金信披标准迎重要修订，三大维度重塑信披框架

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标题：中欧聚瑞债券型证券投资基金2024年第2季度报告

9.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基...

查看全文[07-19]
标题：中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告

1 166001 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF） 2 166002 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 3 166005 中欧价值发现混合型证券投资基金...

查看全文[07-19]
标题：中欧聚瑞债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧聚瑞债券型证券投资基金基金合同》《中欧聚瑞债券型证券...

查看全文[06-25]
06-15中欧聚瑞债券型证券投资基金招募说明书更新
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
04-30中欧聚瑞债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
04-30中欧聚瑞债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年4月)

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0716	1.0716	1.0713	1.0716	1.0715
累计净值(元)	1.1733	1.1733	1.1730	1.1733	1.1732

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