中欧聚瑞债券A(005419)_最新动态

中欧聚瑞债券A005419CHINA EUROPEAN POLY BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国信达联合多方设立 21 亿元私募股权基金深耕深港产业投资[2026-05-26]

最新动态

最新净值：1.0767 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1784

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

中欧聚瑞债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：李波

2025-06-11 每10份派现金 0.2 元

基金规模：2.62亿元

2025-02-25 每10份派现金 0.5 元

中欧聚瑞债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.12	0.41	0.85	0.67
债券型名次	4842	4269	4198	4416	4662

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.08	3.95	8.12	14.54	18.31
债券型名次	4824	4264	3375	1893	2972

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中欧聚瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 4842 位，低于同类基金平均水平
4840	中金鑫裕C	0.01	0.05	0.36	0.56	0.45
4841	中科沃土沃安中短利率债券A	0.01	0.11	0.42	0.75	0.61
4842	中欧聚瑞债券A	0.01	0.12	0.41	0.85	0.67
4843	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.35	0.66	0.54
4844	中融聚明定期开放债券	0.01	0.22	0.88	1.46	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
中欧聚瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 4269 位，低于同类基金平均水平
4267	中金纯债C类	0.01	0.12	0.54	0.94	1.00
4268	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.01	0.12	0.33	0.65	0.53
4269	中欧聚瑞债券A	0.01	0.12	0.41	0.85	0.67
4270	中融睿嘉39个月定开债券A	0.01	0.12	0.73	1.48	1.10
4271	中融睿嘉39个月定开债券C	0.01	0.12	0.71	1.43	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
中欧聚瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 4198 位，低于同类基金平均水平
4196	英大纯债债券C	0.03	0.10	0.41	0.85	0.83
4197	中金金合	0.03	0.03	0.41	0.59	0.67
4198	中欧聚瑞债券A	0.01	0.12	0.41	0.85	0.67
4199	中欧润逸债券	0.02	0.15	0.41	0.81	0.66
4200	中信建投景润3个月定开债券A	0.02	0.16	0.41	1.01	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
中欧聚瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 4416 位，低于同类基金平均水平
4414	英大纯债债券C	0.03	0.10	0.41	0.85	0.83
4415	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.01	0.08	0.37	0.85	0.62
4416	中欧聚瑞债券A	0.01	0.12	0.41	0.85	0.67
4417	中信建投景泰债券A	-0.01	0.13	0.43	0.85	0.71
4418	博时富盈一年定开债发起式	0.03	0.17	0.60	0.84	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
中欧聚瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 4662 位，低于同类基金平均水平
4660	银华季季盈3个月滚动持有债券C	0.02	0.12	0.45	0.74	0.67
4661	中金金合	0.03	0.03	0.41	0.59	0.67
4662	中欧聚瑞债券A	0.01	0.12	0.41	0.85	0.67
4663	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	0.01	0.14	0.43	0.79	0.67
4664	大成惠祥纯债债券	0.03	0.18	0.46	0.99	0.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
中欧聚瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 4824 位，低于同类基金平均水平
4822	鹏华3个月中短债C	1.08	3.52	6.51	-	21.73
4823	万家鑫悦纯债C	1.08	5.90	8.18	15.16	27.03
4824	中欧聚瑞债券A	1.08	3.95	8.12	14.54	18.31
4825	中融恒惠纯债C	1.08	3.53	6.97	14.86	26.20
4826	中融恒泽纯债A	1.08	3.88	7.02	-	10.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
中欧聚瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 4264 位，低于同类基金平均水平
4262	申万菱信安泰惠利纯债债券C	1.47	3.95	7.41	14.51	29.38
4263	信澳优享债券C	1.31	3.95	5.96	-	9.49
4264	中欧聚瑞债券A	1.08	3.95	8.12	14.54	18.31
4265	安信资管瑞安30天持有期中短债B	1.16	3.94	7.99	-	8.99
4266	富国短债债券型A	1.76	3.94	6.94	13.25	22.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
中欧聚瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 3375 位，低于同类基金平均水平
3373	泰康安惠纯债债券A	2.06	4.74	8.12	16.38	38.86
3374	易方达富华纯债债券C	1.52	3.92	8.12	15.26	16.61
3375	中欧聚瑞债券A	1.08	3.95	8.12	14.54	18.31
3376	中信保诚稳益债券C	2.03	4.73	8.12	15.46	32.23
3377	中银丰进定期开放债券	1.95	4.89	8.12	13.99	36.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
中欧聚瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 1893 位，高于同类基金平均水平
1891	银华可转债债券	26.38	37.78	18.97	14.54	72.84
1892	招商鑫福中短债A	1.67	4.13	7.30	14.54	19.37
1893	中欧聚瑞债券A	1.08	3.95	8.12	14.54	18.31
1894	富国中债-1-3年国开行债券指数C	1.65	4.85	8.39	14.53	24.67
1895	广发景源纯债C	1.36	4.25	7.99	14.53	37.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
中欧聚瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 2972 位，低于同类基金平均水平
2970	东海鑫享66个月定开	3.73	7.35	11.09	-	18.31
2971	天治天享66个月定开债	3.97	7.76	11.60	-	18.31
2972	中欧聚瑞债券A	1.08	3.95	8.12	14.54	18.31
2973	中信建投双利3个月债A	16.43	19.86	18.57	-	18.30
2974	东海祥苏短债A	1.57	4.05	7.81	16.73	18.28

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发13	70.00	7116.13	26.98%
26国债01	44.00	4411.62	16.73%
22国开08	40.00	4143.20	15.71%
25农发11	20.00	2033.84	7.71%
25金控K1	20.00	2020.40	7.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15300.31	58.01%
企业债	2020.40	7.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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1 166001 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF） 2 166002 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 3 166005 中欧价值发现混合型证券投资基金...

查看全文[07-19]
标题：中欧聚瑞债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧聚瑞债券型证券投资基金基金合同》《中欧聚瑞债券型证券...

查看全文[06-25]
06-15中欧聚瑞债券型证券投资基金招募说明书更新
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
04-30中欧聚瑞债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
04-30中欧聚瑞债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年4月)

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0766	1.0752	1.0789	1.0804	1.0757
累计净值(元)	1.1783	1.1769	1.1806	1.1821	1.1774

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