中欧聚瑞债券A(005419)_最新动态

中欧聚瑞债券A005419CHINA EUROPEAN POLY BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

发现一只科技周期牛基，最近年化72%！[2026-06-17]

最新动态

最新净值：1.0755 0.0014(0.13%)

累计净值：1.1772

更新时间：2026-06-16 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中欧聚瑞债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：李波

2025-06-11 每10份派现金 0.2 元

基金规模：2.62亿元

2025-02-25 每10份派现金 0.5 元

中欧聚瑞债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.45	0.01	0.25	0.92	0.56
债券型名次	591	4724	4749	4430	4877

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.80	3.47	7.64	14.27	18.18
债券型名次	4987	4672	3592	2044	3014

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
4	惠升和悦债券A	7.02	7.01	10.50	10.40	10.09
5	惠升和悦债券C	7.01	6.97	10.40	10.18	9.90
中欧聚瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 591 位，高于同类基金平均水平
589	华富安盈一年持有期债券A	0.45	-1.52	-3.72	-2.29	-3.18
590	华富安盈一年持有期债券C	0.45	-1.54	-3.82	-2.44	-3.31
591	中欧聚瑞债券A	0.45	0.01	0.25	0.92	0.56
592	创金合信怡久回报债券A	0.44	-1.27	-1.48	-0.98	-1.28
593	德邦锐裕利率债债券C	0.44	1.44	1.91	2.46	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
4	财通收益增强债券C	4.42	11.78	16.01	25.96	22.38
5	东方可转债债券A	6.91	10.60	17.08	27.64	18.58
中欧聚瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 4724 位，低于同类基金平均水平
4722	招商招利1个月期理财债券B	0.01	0.01	0.18	0.42	0.36
4723	招商招利1个月期理财债券C	0.01	0.01	0.18	0.42	0.36
4724	中欧聚瑞债券A	0.45	0.01	0.25	0.92	0.56
4725	中银添瑞6个月定开债券A	0.00	0.01	0.25	0.62	0.62
4726	博时安泰18个月定开债C	-0.02	0.00	0.55	0.73	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
2	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
3	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
4	华夏鼎沛债券A	5.54	10.46	19.78	15.20	15.20
5	华夏鼎沛债券C	5.54	10.41	19.66	14.97	14.99
中欧聚瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 4749 位，低于同类基金平均水平
4747	兴银合盛定开债C	0.01	0.06	0.25	0.68	0.57
4748	永赢通益债券C	0.05	0.03	0.25	0.44	0.39
4749	中欧聚瑞债券A	0.45	0.01	0.25	0.92	0.56
4750	中融中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.04	0.25	0.59	0.53
4751	中信证券六个月债券A	0.01	0.11	0.25	0.51	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	华商可转债债券A	4.50	7.31	16.84	29.24	21.98
5	华商可转债债券C	4.49	7.27	16.72	28.98	21.76
中欧聚瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 4430 位，低于同类基金平均水平
4428	永赢宏泰短债A	0.02	0.10	0.44	0.92	0.85
4429	中航瑞智纯债A	0.09	0.36	0.92	0.92	1.18
4430	中欧聚瑞债券A	0.45	0.01	0.25	0.92	0.56
4431	中银丰禧定期开放债券	0.04	0.09	0.46	0.92	0.80
4432	中银招利债券C	0.32	-0.53	-0.37	0.92	-0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
5	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
中欧聚瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 4877 位，低于同类基金平均水平
4875	中加享润两年债券	0.01	0.11	0.31	0.58	0.56
4876	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.01	0.08	0.28	0.63	0.56
4877	中欧聚瑞债券A	0.45	0.01	0.25	0.92	0.56
4878	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.04	0.28	0.64	0.56
4879	宝盈聚丰两年定开债券A	0.02	0.14	0.33	0.58	0.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
中欧聚瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 4987 位，低于同类基金平均水平
4985	华商鸿丰纯债债券	0.80	3.28	6.52	-	8.00
4986	汇安短债债券C	0.80	1.69	3.26	8.06	18.13
4987	中欧聚瑞债券A	0.80	3.47	7.64	14.27	18.18
4988	中融恒润纯债C	0.80	3.35	6.40	-	8.07
4989	中银证券中高等级债券C	0.80	3.45	7.08	13.24	22.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华宝增强收益债券A	41.29	64.99	41.61	56.40	169.73
中欧聚瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 4672 位，低于同类基金平均水平
4670	西部利得合赢债券C	0.93	3.47	6.74	14.11	28.41
4671	兴证全球恒惠30天持有超短债C	1.53	3.47	6.19	13.34	13.46
4672	中欧聚瑞债券A	0.80	3.47	7.64	14.27	18.18
4673	国泰君安君添利中短债发起C	1.26	3.46	7.12	-	10.62
4674	国泰利安中短债债券A	1.52	3.46	6.46	-	8.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
3	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
4	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
5	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
中欧聚瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 3592 位，低于同类基金平均水平
3590	英大安旸纯债债券A	1.70	4.57	7.64	-	9.28
3591	中加丰裕纯债债券A	0.96	4.07	7.64	12.12	39.00
3592	中欧聚瑞债券A	0.80	3.47	7.64	14.27	18.18
3593	博时丰庆纯债债券	2.02	3.53	7.63	15.28	36.65
3594	第一创业创和一个月滚动持有债券	0.87	5.13	7.63	-	9.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
2	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
3	华商信用增强债券A	24.30	46.43	39.68	73.00	103.10
4	宝盈融源可转债债券A	38.71	48.99	48.12	72.92	75.51
5	宝盈融源可转债债券C	38.30	48.09	46.80	70.34	71.96
中欧聚瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 2044 位，高于同类基金平均水平
2042	易方达中债1-3年政金债指数A	1.83	4.26	7.43	14.28	19.92
2043	天弘中债1-3年国开债A	1.58	3.85	7.38	14.27	15.79
2044	中欧聚瑞债券A	0.80	3.47	7.64	14.27	18.18
2045	财通纯债债券C	1.44	3.65	9.80	14.26	23.93
2046	创金合信中债1-3年国开债C	1.28	4.85	7.98	14.26	20.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.12	9.41	15.56	33.05	436.83
2	富国天利增长债券A	3.24	7.07	10.64	19.85	382.87
3	易方达安心回报债券A	14.30	21.65	24.65	22.89	348.85
4	易方达安心回报债券B	13.85	20.66	23.15	20.44	325.29
5	长信可转债债券A	32.29	41.25	29.89	31.93	323.40
中欧聚瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 3014 位，低于同类基金平均水平
3012	中泰蓝月短债A	1.56	3.43	5.55	10.88	18.19
3013	华安鑫福定开债C	2.24	4.51	6.61	-	18.18
3014	中欧聚瑞债券A	0.80	3.47	7.64	14.27	18.18
3015	上银中债1-3年国开行债券指数	0.49	3.38	7.86	15.32	18.17
3016	广发景宁纯债C	2.27	5.35	10.30	-	18.16

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发13	70.00	7116.13	26.98%
26国债01	44.00	4411.62	16.73%
22国开08	40.00	4143.20	15.71%
25农发11	20.00	2033.84	7.71%
25金控K1	20.00	2020.40	7.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15300.31	58.01%
企业债	2020.40	7.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：筑牢理性投资防线，广发基金开展2026年防范非法证券期货基金宣传月活动

　　保护投资者特别是中小投资者合法权益，是践行金融工作政治性、人民性的核心标尺。防范非法证券期货基金活动关乎民生福祉，是投资者保护工作的重要一环。为深入贯彻落实相关部门防非工作部署、挤压非法金融活动空间，近日，广发基金在广东证监局与中基协的

查看全文[06-17]
标题：有色金属主题基金加速扩容铜领涨本轮结构性行情

　　□ 数据显示，6月15日，股票型ETF净流出54.35亿元。不过，有色金属主题ETF则逆势净流入29.22亿元　　□ 富国基金表示，本轮有色板块行情并非普涨格局，而是以铜领涨的结构性行情。在宏观环境整体友好的背景下，铜凭借“供需格局更优

查看全文[06-17]
标题：公募热议主题投资新规约束“漂移”冲动重塑竞争逻辑

　　 A03资管时代.基金

查看全文[06-17]
06-17 价值蓝筹暗流涌动私募激辩A股风格轮动
06-17 公募热议主题投资新规：约束“漂移”冲动重塑竞争逻辑
06-17 首尾相差超过700个百分点股票策略私募业绩大分化
06-17 年内新成立基金最高回报率超91%

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09
单位净值(元)	1.0741	1.0707	1.0684	1.0683	1.0721
累计净值(元)	1.1758	1.1724	1.1701	1.1700	1.1738

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。