中欧聚瑞债券A(005419)_最新动态

中欧聚瑞债券A005419CHINA EUROPEAN POLY BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1689

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

中欧聚瑞债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：袁田

2025-06-11 每10份派现金 0.2 元

基金规模：3.28亿元

2025-02-25 每10份派现金 0.5 元

中欧聚瑞债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.39	0.05	-0.49	-1.08	-0.22
债券型名次	1322	4413	4597	4701	4886

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.02	1.64	5.96	11.85	17.27
债券型名次	4901	5160	4652	2418	3247

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
中欧聚瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 1322 位，高于同类基金平均水平
1320	中航瑞夏一年定开债发起A	0.39	0.69	1.06	1.71	2.74
1321	中航瑞夏一年定开债发起C	0.39	0.69	1.08	1.70	2.74
1322	中欧聚瑞债券A	0.39	0.05	-0.49	-1.08	-0.22
1323	中融恒裕纯债C	0.39	0.64	0.93	1.55	2.40
1324	中信建投景泰债券C	0.39	0.59	1.02	1.51	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中欧聚瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 4413 位，低于同类基金平均水平
4411	浙商聚盈纯债债券C	-0.03	0.05	0.71	1.66	3.16
4412	中金金利A	0.09	0.05	-0.27	-0.39	0.76
4413	中欧聚瑞债券A	0.39	0.05	-0.49	-1.08	-0.22
4414	泓德裕荣纯债债券A	0.31	0.05	-0.19	0.03	1.30
4415	博时丰达6个月定开债发起式	0.01	0.04	1.03	1.22	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中欧聚瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 4597 位，低于同类基金平均水平
4595	南方通元6个月持有债券C	0.17	-0.32	-0.49	-0.28	2.21
4596	招商安泰债券B	0.82	-0.13	-0.49	1.60	4.45
4597	中欧聚瑞债券A	0.39	0.05	-0.49	-1.08	-0.22
4598	中邮睿泽一年持有债券C	0.36	-0.31	-0.49	-1.89	0.69
4599	长信利富债券C	0.06	-0.54	-0.50	-3.82	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
中欧聚瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 4701 位，低于同类基金平均水平
4699	华富安业一年持有期债券A	0.49	-0.53	-0.53	-1.07	0.91
4700	华夏鼎泓债券C	0.30	-1.52	-1.33	-1.07	1.27
4701	中欧聚瑞债券A	0.39	0.05	-0.49	-1.08	-0.22
4702	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.47	0.12	-1.65	-1.09	-0.63
4703	汇添富多元收益债券C	0.34	-3.82	-5.94	-1.09	3.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
中欧聚瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 4886 位，低于同类基金平均水平
4884	华商信用增强债券A	1.53	-6.83	-9.64	-8.26	-0.22
4885	景顺长城景颐双利债券A类	0.43	-1.65	-2.28	-2.79	-0.22
4886	中欧聚瑞债券A	0.39	0.05	-0.49	-1.08	-0.22
4887	中银双利债券A	1.22	-0.55	-1.57	-2.90	-0.22
4888	民生加银家盈6个月持有期债券A	-0.05	-3.64	-3.59	-4.73	-0.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
中欧聚瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 4901 位，低于同类基金平均水平
4899	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4900	景顺长城景颐丰利债券C	-0.01	25.55	34.40	28.73	53.02
4901	中欧聚瑞债券A	-0.02	1.64	5.96	11.85	17.27
4902	嘉实稳盛债券	-0.03	5.70	9.79	2.63	22.20
4903	招商享利增强债券A	-0.03	6.48	9.08	-	7.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
中欧聚瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 5160 位，低于同类基金平均水平
5158	招商定期宝六个月期理财债券	1.33	1.65	3.78	-	11.23
5159	华富安华债券C	-4.72	1.64	4.26	-2.77	4.71
5160	中欧聚瑞债券A	-0.02	1.64	5.96	11.85	17.27
5161	前海联合润盈短债C	0.64	1.63	3.61	8.12	13.31
5162	前海联合泓瑞定开债券	0.67	1.63	7.36	10.74	30.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中欧聚瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 4652 位，低于同类基金平均水平
4650	招商稳裕短债30天持有期债券C	1.47	3.44	5.97	11.47	12.62
4651	浙商汇金短债E	1.68	3.79	5.96	11.42	24.10
4652	中欧聚瑞债券A	-0.02	1.64	5.96	11.85	17.27
4653	交银稳安60天滚动持有债券C	1.44	3.22	5.95	-	9.17
4654	添富短债债券A	1.49	3.35	5.95	10.95	22.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中欧聚瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 2418 位，高于同类基金平均水平
2416	华泰柏瑞鸿利中短债C	1.23	3.28	5.65	11.85	14.39
2417	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	1.34	3.02	5.65	11.85	12.23
2418	中欧聚瑞债券A	-0.02	1.64	5.96	11.85	17.27
2419	中银稳汇短债债券C	1.62	3.41	6.43	11.84	21.96
2420	国联安双佳信用债券(LOF)	2.48	5.11	9.93	11.83	43.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
中欧聚瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 3247 位，低于同类基金平均水平
3245	兴银合盛定开债A	1.69	4.64	7.59	-	17.27
3246	永赢泰利债券C	3.77	6.29	10.20	14.48	17.27
3247	中欧聚瑞债券A	-0.02	1.64	5.96	11.85	17.27
3248	惠升和赢纯债3个月定开A	3.89	6.71	12.14	-	17.25
3249	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	1.13	4.74	7.24	11.25	17.24

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26超长特别国债06	25.00	2528.83	5.63%
26国债01	24.90	2511.56	5.59%
24恒丰银行二级资本债01	20.00	2100.90	4.68%
24长春轨交MTN001B	20.00	2074.59	4.62%
24张家国资MTN001	20.00	2045.97	4.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11300.81	25.17%
企业债	6594.93	14.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0675	1.0659	1.0639	1.0632	1.0631
累计净值(元)	1.1692	1.1676	1.1656	1.1649	1.1648

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