中欧聚瑞债券A(005419)_最新动态

中欧聚瑞债券A005419CHINA EUROPEAN POLY BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

济安金信：长盛基金3年纯债型等晋升五星基金公司[2026-08-04]

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最新净值：1.0679 -0.0005(-0.05%)

累计净值：1.1696

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

中欧聚瑞债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：袁田

2025-06-11 每10份派现金 0.2 元

基金规模：3.29亿元

2025-02-25 每10份派现金 0.5 元

中欧聚瑞债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	-0.46	-0.74	-0.30	-0.15
债券型名次	4696	4774	4884	4924	5123

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.06	1.78	6.41	12.64	17.35
债券型名次	5229	5247	4363	2209	3162

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中欧聚瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 4696 位，低于同类基金平均水平
4694	银河庭芳3个月定开债券	-0.05	-0.08	0.19	0.96	1.20
4695	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	-0.05	0.53	-0.79	-0.93	-0.17
4696	中欧聚瑞债券A	-0.05	-0.46	-0.74	-0.30	-0.15
4697	中欧聚瑞债券C	-0.05	-0.49	-0.87	-0.61	-0.50
4698	中银添利债券发起A	-0.05	-0.44	-0.30	-0.15	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
中欧聚瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 4774 位，低于同类基金平均水平
4772	天弘稳健回报债券发起C	-0.21	-0.46	-0.38	-0.31	0.10
4773	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.06	-0.46	-0.12	0.00	0.23
4774	中欧聚瑞债券A	-0.05	-0.46	-0.74	-0.30	-0.15
4775	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.13	-0.46	-0.39	0.00	1.06
4776	大成全球美元债债券C美元	0.00	-0.47	-0.47	-0.34	-0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中欧聚瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 4884 位，低于同类基金平均水平
4882	万家添利	-0.02	0.44	-0.74	-1.33	-0.33
4883	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	-0.40	-3.07	-0.74	0.27	2.13
4884	中欧聚瑞债券A	-0.05	-0.46	-0.74	-0.30	-0.15
4885	淳厚稳丰债券A	0.01	0.02	-0.75	0.59	0.07
4886	广发集汇债券A	-0.31	-4.71	-0.75	0.86	2.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中欧聚瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 4924 位，低于同类基金平均水平
4922	红塔红土长益定期开放债券C	0.02	0.04	0.06	-0.30	-0.04
4923	嘉实稳固收益债券A	-0.27	-1.51	-0.59	-0.30	0.94
4924	中欧聚瑞债券A	-0.05	-0.46	-0.74	-0.30	-0.15
4925	天弘稳健回报债券发起C	-0.21	-0.46	-0.38	-0.31	0.10
4926	海富通一年定开债券A	-0.29	-2.78	-1.52	-0.32	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
中欧聚瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 5123 位，低于同类基金平均水平
5121	国联安添利增长债A	0.33	1.01	-1.60	-2.56	-0.15
5122	华安沣信债券A	0.01	-0.10	-0.43	-0.54	-0.15
5123	中欧聚瑞债券A	-0.05	-0.46	-0.74	-0.30	-0.15
5124	中欧颐利债券A	-0.11	0.10	-1.86	-1.01	-0.15
5125	长城证券中短债C	0.00	-0.20	0.03	0.36	-0.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
中欧聚瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 5229 位，低于同类基金平均水平
5227	鹏扬淳兴三个月债券A	0.07	3.20	6.83	-	15.31
5228	汇丰晋信慧嘉债券C	0.06	2.93	0.00	-	2.11
5229	中欧聚瑞债券A	0.06	1.78	6.41	12.64	17.35
5230	交银施罗德裕惠纯债债券	0.05	1.95	5.44	10.43	14.17
5231	民生加银汇智3个月定开债券	0.05	2.94	6.49	-	25.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
中欧聚瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 5247 位，低于同类基金平均水平
5245	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	-2.75	1.78	5.65	12.16	14.52
5246	招商招享纯债C	-0.48	1.78	0.00	-	4.01
5247	中欧聚瑞债券A	0.06	1.78	6.41	12.64	17.35
5248	英大安惠纯债C	0.62	1.77	4.37	9.08	12.44
5249	东方中债1-5年政策性金融债C	-0.21	1.76	5.45	-	11.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
中欧聚瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 4363 位，低于同类基金平均水平
4361	平安短债I	1.55	3.13	6.41	12.79	16.30
4362	泰信添利30天持有期债券发起式A	1.62	3.27	6.41	-	12.51
4363	中欧聚瑞债券A	0.06	1.78	6.41	12.64	17.35
4364	大成惠恒一年定开债券发起式	1.54	4.18	6.40	12.48	13.84
4365	广发招财短债A	1.32	2.99	6.40	12.35	19.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
中欧聚瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 2209 位，高于同类基金平均水平
2207	建信利率债债券	-0.86	2.03	5.61	12.64	16.05
2208	天弘安利短债A	1.76	3.43	6.38	12.64	15.71
2209	中欧聚瑞债券A	0.06	1.78	6.41	12.64	17.35
2210	中银证券中高等级债券C	1.09	3.05	6.88	12.64	23.20
2211	富国安泰90天滚动持有短债债券C	1.53	3.41	6.79	12.63	13.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
中欧聚瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 3162 位，低于同类基金平均水平
3160	德邦短债C	1.61	3.70	8.66	13.19	17.35
3161	银河睿嘉债券C	1.58	4.52	6.88	11.96	17.35
3162	中欧聚瑞债券A	0.06	1.78	6.41	12.64	17.35
3163	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	2.12	4.00	7.92	-	17.34
3164	华富吉丰60天滚动持有中短债C	2.58	5.04	8.70	-	17.34

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	40.00	4056.82	9.04%
26国债06	40.20	4039.36	9.01%
26国债03	29.00	2934.58	6.54%
26国债01	24.90	2506.14	5.59%
24张家国资MTN001	20.00	2080.89	4.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6087.27	13.57%
企业债	4563.96	10.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0684	1.0661	1.0670	1.0651	1.0680
累计净值(元)	1.1701	1.1678	1.1687	1.1668	1.1697

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