中欧聚瑞债券A(005419)_最新动态

中欧聚瑞债券A005419CHINA EUROPEAN POLY BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

格林基金尹子昕：若特朗普关税政策及经济手段落地或利好债市[2024-11-22]

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累计净值：1.154

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

中欧聚瑞债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：周锦程

2023-05-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：29.55亿元

2022-12-10 每10份派现金 0.1 元

中欧聚瑞债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.31	0.54	1.69	3.79
债券型名次	3974	1693	2655	1494	1463

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.38	7.62	10.15	15.36	15.67
债券型名次	1463	1297	1439	1758	2658

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
中欧聚瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 3974 位，低于同类基金平均水平
3972	中金金利A	0.04	0.13	0.26	0.23	1.46
3973	中金金利C	0.04	0.10	0.15	0.09	1.11
3974	中欧聚瑞债券A	0.04	0.31	0.54	1.69	3.79
3975	中欧稳利60天滚动持有短债A	0.04	0.21	0.43	1.03	2.49
3976	中欧兴利债券C	0.04	0.26	0.36	1.43	3.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
中欧聚瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 1693 位，高于同类基金平均水平
1691	招商招兴3个月定开债券发起A	0.05	0.31	0.31	1.03	3.62
1692	浙商汇金安享66个月定期C	0.06	0.31	0.84	1.63	2.80
1693	中欧聚瑞债券A	0.04	0.31	0.54	1.69	3.79
1694	中融聚优一年定开债券	0.04	0.31	0.50	1.49	3.47
1695	中融中债1-5年国开行A	0.05	0.31	0.90	2.19	4.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
中欧聚瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 2655 位，高于同类基金平均水平
2653	中加颐信纯债债券C	0.06	0.18	0.54	1.70	3.34
2654	中金安盈90天持有中短债A	0.06	0.33	0.54	1.21	2.67
2655	中欧聚瑞债券A	0.04	0.31	0.54	1.69	3.79
2656	中融恒惠纯债A	0.02	0.19	0.54	1.39	3.21
2657	中信证券信盈一年	0.10	0.13	0.54	1.32	5.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
中欧聚瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 1494 位，高于同类基金平均水平
1492	中加颐鑫纯债债券C	0.07	0.25	0.49	1.69	3.87
1493	中欧纯债(LOF)E	0.10	0.24	0.24	1.69	4.10
1494	中欧聚瑞债券A	0.04	0.31	0.54	1.69	3.79
1495	鑫元惠丰纯债债券C	0.04	0.28	0.62	1.69	3.48
1496	鑫元增利定期开放	0.08	0.27	-0.06	1.69	3.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
中欧聚瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 1463 位，高于同类基金平均水平
1461	招商中债1-5年进出口行A	0.05	0.25	0.79	1.94	3.79
1462	浙商汇金聚鑫定开债	0.06	0.34	0.52	1.73	3.79
1463	中欧聚瑞债券A	0.04	0.31	0.54	1.69	3.79
1464	中欧同益债券	0.25	0.75	-0.37	1.52	3.79
1465	中泰青月安盈66个月定开债	0.09	0.43	1.17	2.26	3.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
中欧聚瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 1463 位，高于同类基金平均水平
1461	银华华茂定期开放债券	4.38	6.99	11.43	19.89	29.04
1462	浙商惠睿纯债	4.38	6.69	8.77	-	8.67
1463	中欧聚瑞债券A	4.38	7.62	10.15	15.36	15.67
1464	中融季季红定期开放债券C	4.38	7.11	10.29	18.32	27.47
1465	博时安泰18个月定开债C	4.37	6.69	9.85	20.03	33.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
中欧聚瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 1297 位，高于同类基金平均水平
1295	兴业稳泰66个月定开债券	3.81	7.62	11.67	-	16.84
1296	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	3.39	7.62	0.00	-	8.91
1297	中欧聚瑞债券A	4.38	7.62	10.15	15.36	15.67
1298	富国新天锋债券(LOF)	4.88	7.61	10.42	23.70	98.00
1299	富国泓利纯债债券型发起式C	3.78	7.61	10.66	19.52	22.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
中欧聚瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 1439 位，高于同类基金平均水平
1437	农银彭博利率债指数	3.91	6.87	10.15	-	16.68
1438	鹏华丰恒债券	3.30	6.99	10.15	20.44	34.60
1439	中欧聚瑞债券A	4.38	7.62	10.15	15.36	15.67
1440	财通资管睿智6个月定期开放债券	4.12	7.08	10.14	17.90	26.94
1441	鹏华稳华90天滚动持有债券C	3.92	6.98	10.14	-	10.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
中欧聚瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 1758 位，高于同类基金平均水平
1756	工银恒享纯债债券A	3.69	6.48	9.38	15.37	28.58
1757	平安0-3年期政策性金融债债券A	3.49	6.30	9.39	15.37	17.00
1758	中欧聚瑞债券A	4.38	7.62	10.15	15.36	15.67
1759	博时中债1-3政金债指数C	4.25	6.52	9.43	15.35	18.52
1760	财通资管鸿益中短债债券A	2.58	5.73	8.19	15.35	21.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
中欧聚瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 2658 位，高于同类基金平均水平
2656	中信保诚嘉鸿债券A	3.21	6.16	9.99	-	15.68
2657	大成安汇金融债A	2.84	5.80	9.68	-	15.67
2658	中欧聚瑞债券A	4.38	7.62	10.15	15.36	15.67
2659	长城中债5-10年国开行债券A	8.09	11.80	14.98	-	15.66
2660	国寿安保泰安纯债债券	5.85	9.14	12.43	-	15.65

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24招证G3	200.00	20032.74	6.77%
22上汽通用债	160.00	16500.95	5.58%
23国开08	140.00	14439.69	4.88%
21中国银行二级03	120.00	12702.96	4.30%
23北控MTN001	100.00	10258.50	3.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	160506.82	54.28%
企业债	99703.45	33.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.116	1.116	1.116	1.116	1.116
累计净值(元)	1.153	1.153	1.153	1.153	1.153

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