中欧聚瑞债券A(005419)_最新动态

中欧聚瑞债券A005419CHINA EUROPEAN POLY BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

科技和中概股在涨，新能源在跌，消费在磨底，创新药在企稳！[2026-07-09]

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最新净值：1.0686 -0.0012(-0.11%)

累计净值：1.1703

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

中欧聚瑞债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：李波

2025-06-11 每10份派现金 0.2 元

基金规模：2.62亿元

2025-02-25 每10份派现金 0.5 元

中欧聚瑞债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.39	-0.12	-0.58	-0.07	-0.08
债券型名次	5014	5038	5135	5079	5193

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.08	2.64	6.65	13.71	17.42
债券型名次	5264	5132	4297	2479	3165

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中欧聚瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 5014 位，低于同类基金平均水平
5012	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	-0.39	-0.18	0.72	1.26	1.49
5013	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	-0.39	-0.20	0.66	1.15	1.38
5014	中欧聚瑞债券A	-0.39	-0.12	-0.58	-0.07	-0.08
5015	光大保德信晟利债券A	-0.40	-0.20	-2.49	-1.57	0.45
5016	华安添利6个月债券C	-0.40	0.03	-0.13	0.24	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
中欧聚瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 5038 位，低于同类基金平均水平
5036	招商安阳债券A	-0.37	-0.12	-2.48	-2.98	-2.41
5037	中金新元6个月定开债A	-0.11	-0.12	0.91	1.45	1.45
5038	中欧聚瑞债券A	-0.39	-0.12	-0.58	-0.07	-0.08
5039	朱雀安鑫回报A	-0.46	-0.12	0.05	0.85	1.36
5040	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	-0.02	-0.13	1.08	1.90	-0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
中欧聚瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 5135 位，低于同类基金平均水平
5133	海富通添鑫收益债券C	-0.07	-0.54	-0.58	3.91	1.99
5134	泰康裕泰债券C	0.29	-0.61	-0.58	1.88	2.12
5135	中欧聚瑞债券A	-0.39	-0.12	-0.58	-0.07	-0.08
5136	南方卓元债券C	0.11	-0.27	-0.59	-0.47	-0.06
5137	中银恒泰9个月持有期债券C	-0.09	-0.22	-0.59	-0.65	-0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
中欧聚瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 5079 位，低于同类基金平均水平
5077	易方达稳健收益债券C	-0.31	0.85	-0.12	-0.06	0.51
5078	兴全恒益债券A	-0.88	0.31	-1.36	-0.07	1.26
5079	中欧聚瑞债券A	-0.39	-0.12	-0.58	-0.07	-0.08
5080	国泰安璟债券C	0.01	-0.10	0.14	-0.08	0.50
5081	红塔红土长益定期开放债券C	0.00	0.03	-0.03	-0.08	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
中欧聚瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 5193 位，低于同类基金平均水平
5191	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	-0.02	-0.04	0.15	0.47	-0.08
5192	中海增强收益债券A	-0.16	-0.16	-0.96	-0.72	-0.08
5193	中欧聚瑞债券A	-0.39	-0.12	-0.58	-0.07	-0.08
5194	淳厚稳嘉债券C	0.03	-0.18	0.40	6.19	-0.09
5195	长城证券中短债A	0.01	-0.17	0.11	0.52	-0.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
中欧聚瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 5264 位，低于同类基金平均水平
5262	鹏华稳健恒利债券C	-0.07	1.25	2.60	-	3.36
5263	中信建投景信债券C	-0.07	3.00	5.89	-	7.11
5264	中欧聚瑞债券A	-0.08	2.64	6.65	13.71	17.42
5265	汇泉安盈回报债券A	-0.09	2.36	6.09	-	4.32
5266	兴合锦安利率债C	-0.09	2.81	0.00	-	2.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
中欧聚瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 5132 位，低于同类基金平均水平
5130	格林泓裕一年定开债C	1.41	2.64	3.49	5.54	7.22
5131	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	-0.33	2.64	6.39	13.81	13.87
5132	中欧聚瑞债券A	-0.08	2.64	6.65	13.71	17.42
5133	汇添富年年利定期开放债券C	0.74	2.63	7.02	9.30	49.85
5134	浦银安盛盛跃纯债债券C	0.94	2.63	4.52	10.47	33.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
中欧聚瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 4297 位，低于同类基金平均水平
4295	尚正臻利债券C	2.41	4.08	6.65	-	8.54
4296	永赢安泰中短债A	1.62	3.66	6.65	-	9.60
4297	中欧聚瑞债券A	-0.08	2.64	6.65	13.71	17.42
4298	财通资管鸿运中短债债券A	1.61	3.63	6.64	12.67	24.78
4299	工银泰享三年理财债券	1.55	3.98	6.64	12.83	30.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
中欧聚瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 2479 位，高于同类基金平均水平
2477	南方1-3年国开债C	1.38	4.43	7.58	13.71	23.98
2478	平安惠享纯债C	2.70	6.48	10.01	13.71	14.51
2479	中欧聚瑞债券A	-0.08	2.64	6.65	13.71	17.42
2480	国联安短债债券A	1.35	3.22	6.48	13.70	19.05
2481	国泰利享中短债债券A	1.47	3.40	6.30	13.70	22.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
中欧聚瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 3165 位，低于同类基金平均水平
3163	国泰聚盈三年定期开放债券	2.14	5.08	8.02	13.44	17.43
3164	广发民丰一年定期开放债券	2.99	5.11	8.54	14.84	17.42
3165	中欧聚瑞债券A	-0.08	2.64	6.65	13.71	17.42
3166	方正富邦恒利C	1.60	4.94	9.30	14.95	17.41
3167	浦银安盛盛华一年定开债券	1.94	5.32	9.04	16.68	17.41

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发13	70.00	7116.13	26.98%
26国债01	44.00	4411.62	16.73%
22国开08	40.00	4143.20	15.71%
25农发11	20.00	2033.84	7.71%
25金控K1	20.00	2020.40	7.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15300.31	58.01%
企业债	2020.40	7.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0698	1.0725	1.0728	1.0709	1.0711
累计净值(元)	1.1715	1.1742	1.1745	1.1726	1.1728

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