中欧聚瑞债券A(005419)_最新动态

中欧聚瑞债券A005419CHINA EUROPEAN POLY BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募上半年业绩洗牌：广发基金登顶，53家净利同比增长[2026-08-30]

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最新净值：1.0707 -0.0007(-0.07%)

累计净值：1.1724

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

中欧聚瑞债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：袁田

2025-06-11 每10份派现金 0.2 元

基金规模：3.29亿元

2025-02-25 每10份派现金 0.5 元

中欧聚瑞债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.53	-0.39	-0.14	0.11
债券型名次	493	695	4847	4861	5106

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.52	2.41	6.27	12.91	17.65
债券型名次	5149	5166	4464	2153	3160

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中欧聚瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 493 位，高于同类基金平均水平
491	中海增强收益债券A	0.16	0.56	0.88	-0.32	1.21
492	中加优选中高等级债券A	0.16	-0.04	-0.35	0.70	1.18
493	中欧聚瑞债券A	0.16	0.53	-0.39	-0.14	0.11
494	中欧聚瑞债券C	0.16	0.49	-0.51	-0.45	-0.28
495	中信证券增益十八个月A	0.16	0.91	1.45	0.01	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
中欧聚瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 695 位，高于同类基金平均水平
693	信诚稳悦A	-0.29	0.53	1.98	5.82	7.76
694	信诚稳悦C	-0.28	0.53	1.96	5.76	7.70
695	中欧聚瑞债券A	0.16	0.53	-0.39	-0.14	0.11
696	中欧双利债券C	-0.39	0.53	-2.36	-2.37	-1.67
697	中信建投桂企债A	0.41	0.53	0.59	1.15	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
中欧聚瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 4847 位，低于同类基金平均水平
4845	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.03	0.11	-0.39	0.04	0.81
4846	招商享诚增强债券A	0.88	2.43	-0.39	-2.34	2.81
4847	中欧聚瑞债券A	0.16	0.53	-0.39	-0.14	0.11
4848	大摩双利增强债券A	0.06	0.22	-0.40	0.79	3.00
4849	华夏鼎沛债券C	-0.77	0.18	-0.40	9.30	11.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
中欧聚瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 4861 位，低于同类基金平均水平
4859	银华信用双利债券A	0.21	0.98	-0.95	-0.14	0.96
4860	招商安盈债券A	0.27	0.52	1.19	-0.14	1.48
4861	中欧聚瑞债券A	0.16	0.53	-0.39	-0.14	0.11
4862	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.07	-0.01	-0.02	-0.15	0.45
4863	红土创新添利债券C	0.00	0.03	0.48	-0.16	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
中欧聚瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 5106 位，低于同类基金平均水平
5104	金信民达纯债C	0.09	0.28	1.05	0.33	0.11
5105	银华远兴一年持有期债券	-0.05	0.20	-0.96	-0.35	0.11
5106	中欧聚瑞债券A	0.16	0.53	-0.39	-0.14	0.11
5107	金元顺安沣泉债券	0.28	1.28	-2.21	-3.31	0.10
5108	人保安和定开	0.02	0.07	0.49	0.30	0.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
中欧聚瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 5149 位，低于同类基金平均水平
5147	招商理财7天债券A	0.53	1.18	2.19	4.28	6.80
5148	宏利添盈两年定开债券C	0.52	1.37	1.66	-	1.66
5149	中欧聚瑞债券A	0.52	2.41	6.27	12.91	17.65
5150	淳厚稳鑫债券C	0.51	2.74	5.75	12.23	16.49
5151	红土创新添利债券C	0.51	3.44	7.41	-	9.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
中欧聚瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 5166 位，低于同类基金平均水平
5164	中银聚享债券B	0.92	2.42	5.79	11.90	16.05
5165	华润元大稳健债券A	0.96	2.41	6.62	5.82	15.92
5166	中欧聚瑞债券A	0.52	2.41	6.27	12.91	17.65
5167	民生加银鑫升	0.87	2.40	6.01	12.42	37.06
5168	创金合信尊泰纯债	0.61	2.39	9.01	19.88	24.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
中欧聚瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 4464 位，低于同类基金平均水平
4462	华润元大润丰纯债债券D	2.02	3.40	6.27	-	9.00
4463	华泰柏瑞鸿利中短债A	1.38	3.71	6.27	13.11	15.56
4464	中欧聚瑞债券A	0.52	2.41	6.27	12.91	17.65
4465	宝盈安泰短债债券C	1.56	3.29	6.26	11.86	22.93
4466	博时安盈债券A	1.47	3.42	6.26	12.20	52.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
中欧聚瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 2153 位，高于同类基金平均水平
2151	富国国有企业债债券A/B	1.72	3.89	6.86	12.91	64.15
2152	红塔红土瑞祥纯债债券A	2.09	3.94	6.92	12.91	18.08
2153	中欧聚瑞债券A	0.52	2.41	6.27	12.91	17.65
2154	华夏鼎融债券A	5.11	12.27	14.56	12.90	45.81
2155	嘉实稳固收益债券C	3.87	12.85	12.85	12.90	111.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
中欧聚瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 3160 位，低于同类基金平均水平
3158	广发汇明一年定期开放债券	2.27	4.63	7.49	14.84	17.65
3159	华安证券睿赢一年持有B	3.70	8.70	13.69	-	17.65
3160	中欧聚瑞债券A	0.52	2.41	6.27	12.91	17.65
3161	中银欣享利率债	2.00	3.98	7.68	13.85	17.64
3162	大成月添利债券E	3.35	5.90	8.93	13.00	17.62

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	40.00	4056.82	9.04%
26国债06	40.20	4039.36	9.01%
26国债03	29.00	2934.58	6.54%
26国债01	24.90	2506.14	5.59%
24张家国资MTN001	20.00	2080.89	4.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6087.27	13.57%
企业债	4563.96	10.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0714	1.0704	1.0700	1.0687	1.0690
累计净值(元)	1.1731	1.1721	1.1717	1.1704	1.1707

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