中欧聚瑞债券A(005419)_最新动态

中欧聚瑞债券A005419CHINA EUROPEAN POLY BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1719

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

中欧聚瑞债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：袁田

2025-06-11 每10份派现金 0.2 元

基金规模：3.29亿元

2025-02-25 每10份派现金 0.5 元

中欧聚瑞债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.11	-0.27	-0.28	0.07
债券型名次	5121	3930	4681	5136	5062

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.61	1.86	6.50	12.70	17.60
债券型名次	5105	5248	4432	2230	3187

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中欧聚瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 5121 位，低于同类基金平均水平
5119	招商金鸿债券A	-0.01	-0.36	-0.17	1.96	2.74
5120	招商金鸿债券C	-0.01	-0.38	-0.24	1.81	2.53
5121	中欧聚瑞债券A	-0.01	0.11	-0.27	-0.28	0.07
5122	中欧聚瑞债券C	-0.01	0.08	-0.40	-0.53	-0.36
5123	中银证券安沛债券A	-0.01	0.07	0.47	1.34	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
中欧聚瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 3930 位，低于同类基金平均水平
3928	浙商惠泉3个月定开C	0.02	0.11	0.25	0.46	0.91
3929	浙商惠睿纯债	0.01	0.11	0.55	0.85	1.11
3930	中欧聚瑞债券A	-0.01	0.11	-0.27	-0.28	0.07
3931	中欧稳鑫180天持有债券A	0.01	0.11	-0.04	1.62	2.29
3932	中融睿享86个月定开债券C	0.02	0.11	0.54	1.47	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
中欧聚瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 4681 位，低于同类基金平均水平
4679	银河银信添利债券B	0.01	0.11	-0.27	1.14	2.38
4680	英大智享债券C	0.01	-0.14	-0.27	0.38	0.80
4681	中欧聚瑞债券A	-0.01	0.11	-0.27	-0.28	0.07
4682	中银证券安泰债券A	0.01	-0.38	-0.27	0.67	0.59
4683	大成债券C	-0.04	0.09	-0.28	0.96	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
中欧聚瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 5136 位，低于同类基金平均水平
5134	汇添富稳安三个月持有债券B	0.09	-0.19	-1.08	-0.28	0.66
5135	景顺长城景颐尊利债券A	0.32	-0.37	0.73	-0.28	1.49
5136	中欧聚瑞债券A	-0.01	0.11	-0.27	-0.28	0.07
5137	中银美元债债券(QDII)美元份额	0.11	-0.57	-0.90	-0.28	-0.45
5138	富国稳健添盈债券C	0.08	-0.53	1.25	-0.29	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
中欧聚瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 5062 位，低于同类基金平均水平
5060	淳厚稳丰债券A	0.01	0.02	-0.75	0.59	0.07
5061	招商添利两年债券	0.24	-0.74	-2.27	0.84	0.07
5062	中欧聚瑞债券A	-0.01	0.11	-0.27	-0.28	0.07
5063	广发集优9个月持有期债券A	0.14	-0.37	-0.98	1.17	0.06
5064	华安沣裕债券C	-0.01	-0.16	-0.35	0.52	0.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
中欧聚瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 5105 位，低于同类基金平均水平
5103	嘉实稳盛债券	0.61	5.83	9.73	3.94	22.01
5104	天弘稳健回报债券发起C	0.61	6.87	9.15	-	9.71
5105	中欧聚瑞债券A	0.61	1.86	6.50	12.70	17.60
5106	华安沣悦债券A	0.60	9.08	9.88	-	10.18
5107	中欧稳宁9个月债券C	0.60	11.93	11.97	12.04	12.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
中欧聚瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 5248 位，低于同类基金平均水平
5246	南华瑞泰39个月定开C	1.56	1.86	3.34	-	11.25
5247	同泰泰和三个月定开债C	2.49	1.86	5.64	-	4.83
5248	中欧聚瑞债券A	0.61	1.86	6.50	12.70	17.60
5249	宝盈鸿盛债券A	1.86	1.83	2.25	1.43	3.72
5250	工银14天理财债券发起C	0.76	1.83	3.36	6.97	9.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
中欧聚瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 4432 位，低于同类基金平均水平
4430	财通资管双盈债券发起式A	1.86	9.75	6.50	-	11.33
4431	嘉实90天滚动持有短债A	1.59	3.38	6.50	-	11.46
4432	中欧聚瑞债券A	0.61	1.86	6.50	12.70	17.60
4433	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	1.57	3.13	6.49	-	12.67
4434	东吴悦秀纯债A	0.92	2.39	6.49	11.72	25.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
中欧聚瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 2230 位，高于同类基金平均水平
2228	信诚稳瑞A	2.29	3.73	7.24	12.72	32.67
2229	平安合慧定开债	2.61	4.57	6.92	12.70	25.09
2230	中欧聚瑞债券A	0.61	1.86	6.50	12.70	17.60
2231	景顺景瑞收益债券C	0.81	2.95	6.92	12.69	16.64
2232	浙商中短债A	2.33	4.89	8.93	12.69	15.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
中欧聚瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 3187 位，低于同类基金平均水平
3185	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	2.12	4.04	7.37	16.38	17.61
3186	德邦短债C	1.74	3.88	8.18	13.10	17.61
3187	中欧聚瑞债券A	0.61	1.86	6.50	12.70	17.60
3188	南方定元中短债C	1.77	3.64	6.11	10.92	17.59
3189	南方信元债券	4.16	5.62	12.97	-	17.59

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	40.00	4056.82	9.04%
26国债06	40.20	4039.36	9.01%
26国债03	29.00	2934.58	6.54%
26国债01	24.90	2506.14	5.59%
24张家国资MTN001	20.00	2080.89	4.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6087.27	13.57%
企业债	4563.96	10.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0707	1.0703	1.0689	1.0686	1.0672
累计净值(元)	1.1724	1.1720	1.1706	1.1703	1.1689

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