中欧聚瑞债券A(005419)_最新动态

中欧聚瑞债券A005419CHINA EUROPEAN POLY BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

多家私募完成协会登记！原百亿量化高管搭建新平台，还有蒙牛旗下“犇百年”[2026-04-15]

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最新净值：1.0753 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1770

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

中欧聚瑞债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：李波

2025-06-11 每10份派现金 0.2 元

基金规模：2.13亿元

2025-02-25 每10份派现金 0.5 元

中欧聚瑞债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.21	0.51	1.06	0.54
债券型名次	3207	3750	3938	3650	4485

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.02	4.30	8.74	15.03	18.16
债券型名次	4741	3896	2921	1840	2919

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
中欧聚瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 3207 位，低于同类基金平均水平
3205	中加中债-新综合债券指数发起式	0.04	0.27	0.80	1.32	0.88
3206	中金新辉1年	0.04	0.34	0.71	1.10	0.77
3207	中欧聚瑞债券A	0.04	0.21	0.51	1.06	0.54
3208	中欧盈和债券	0.04	0.20	0.50	0.99	0.54
3209	中融恒通纯债A	0.04	0.20	0.58	0.87	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
中欧聚瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 3750 位，低于同类基金平均水平
3748	浙商汇金聚盈中短债A	0.04	0.21	0.67	1.12	0.68
3749	中加博盈一年定开债券发起	-0.01	0.21	0.70	0.61	0.76
3750	中欧聚瑞债券A	0.04	0.21	0.51	1.06	0.54
3751	中欧稳利60天滚动持有短债C	0.02	0.21	0.50	0.83	0.53
3752	中信保诚景丰A	0.01	0.21	0.68	1.16	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
中欧聚瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 3938 位，低于同类基金平均水平
3936	永赢宏泰短债C	0.02	0.20	0.51	0.87	0.56
3937	中欧短债债券C	0.02	0.22	0.51	0.87	0.54
3938	中欧聚瑞债券A	0.04	0.21	0.51	1.06	0.54
3939	中信建投景泰债券A	0.01	0.19	0.51	0.82	0.54
3940	中信证券债券增强C	0.06	0.26	0.51	0.45	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
中欧聚瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 3650 位，低于同类基金平均水平
3648	永赢永益债券C	0.03	0.28	0.68	1.06	0.69
3649	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.02	0.25	0.63	1.06	0.68
3650	中欧聚瑞债券A	0.04	0.21	0.51	1.06	0.54
3651	中融恒阳纯债C	0.05	0.30	0.75	1.06	0.77
3652	中融盈泽中短债A	0.02	0.27	0.63	1.06	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
中欧聚瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 4485 位，低于同类基金平均水平
4483	浙商惠泉3个月定开C	0.01	0.15	0.52	0.86	0.54
4484	中欧短债债券C	0.02	0.22	0.51	0.87	0.54
4485	中欧聚瑞债券A	0.04	0.21	0.51	1.06	0.54
4486	中欧盈和债券	0.04	0.20	0.50	0.99	0.54
4487	中融恒惠纯债C	0.03	0.24	0.52	0.82	0.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
中欧聚瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 4741 位，低于同类基金平均水平
4739	鹏华丰瑞债券	1.02	3.82	8.00	14.80	36.60
4740	兴华安聚纯债C	1.02	5.77	0.00	-	15.22
4741	中欧聚瑞债券A	1.02	4.30	8.74	15.03	18.16
4742	中信建投稳骏债券	1.02	5.41	10.67	-	17.35
4743	国投瑞银顺立纯债债券	1.01	4.44	8.39	-	8.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
中欧聚瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 3896 位，低于同类基金平均水平
3894	中加穗盈纯债债券	1.09	4.30	7.97	13.59	13.85
3895	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.73	4.30	7.65	-	12.38
3896	中欧聚瑞债券A	1.02	4.30	8.74	15.03	18.16
3897	中融恒信纯债A	1.44	4.30	8.76	16.63	38.49
3898	博时裕丰3个月定开债发起式	0.81	4.29	8.99	15.50	38.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
中欧聚瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 2921 位，低于同类基金平均水平
2919	南方聪元A	1.87	4.94	8.74	16.50	22.76
2920	天弘同利债券(LOF)E	1.72	4.05	8.74	16.52	18.48
2921	中欧聚瑞债券A	1.02	4.30	8.74	15.03	18.16
2922	中银悦享定期开放债券	1.34	4.77	8.74	-	32.82
2923	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	2.07	5.10	8.74	15.72	22.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
中欧聚瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 1840 位，高于同类基金平均水平
1838	兴银中短债A	1.88	4.19	8.26	15.05	25.38
1839	华夏中债1-3年政金债指数C	1.33	3.73	7.79	15.04	21.89
1840	中欧聚瑞债券A	1.02	4.30	8.74	15.03	18.16
1841	中银弘享债券	1.13	4.59	8.21	15.03	24.69
1842	嘉实稳祥纯债债券A	1.64	4.53	8.02	15.02	42.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
中欧聚瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 2919 位，低于同类基金平均水平
2917	天弘弘择短债A	1.42	3.14	5.63	11.10	18.18
2918	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	2.61	6.36	11.29	16.03	18.16
2919	中欧聚瑞债券A	1.02	4.30	8.74	15.03	18.16
2920	鹏华稳利短债A	1.46	3.32	6.36	12.22	18.15
2921	天弘成享一年定开	-0.45	4.72	8.70	-	18.15

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24恒泰MTN002	50.00	5112.31	23.94%
23交资01	30.00	3055.28	14.31%
25长飞光纤MTN001(科创债)	30.00	3013.26	14.11%
24辽港集团MTN001A	20.00	2043.27	9.57%
25农发11	20.00	2026.49	9.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	5063.99	23.71%
金融债券	2026.49	9.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：中欧聚瑞债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧聚瑞债券型证券投资基金基金合同》《中欧聚瑞债券型证券...

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06-15中欧聚瑞债券型证券投资基金招募说明书更新
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0752	1.0749	1.0748	1.0748	1.0747
累计净值(元)	1.1769	1.1766	1.1765	1.1765	1.1764

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