中欧聚瑞债券A(005419)_最新动态

中欧聚瑞债券A005419CHINA EUROPEAN POLY BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

机构警告：私募信贷资产减值直接归零，今夏大概率工业衰退[2026-05-05]

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最新净值：1.0759 -0.0004(-0.04%)

累计净值：1.1776

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

中欧聚瑞债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：李波

2025-06-11 每10份派现金 0.2 元

基金规模：2.62亿元

2025-02-25 每10份派现金 0.5 元

中欧聚瑞债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.17	0.42	0.83	0.60
债券型名次	1975	4705	4353	4322	4671

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.17	4.32	8.53	-	18.22
债券型名次	4573	3962	3125	1109	2946

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中欧聚瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 1975 位，高于同类基金平均水平
1973	中金新元6个月定开债C	0.05	0.36	0.70	0.33	0.75
1974	中金浙金	0.05	0.39	0.81	1.18	1.05
1975	中欧聚瑞债券A	0.05	0.17	0.42	0.83	0.60
1976	中欧兴盈一年定开债券发起	0.05	0.50	0.94	0.81	1.21
1977	中融恒安纯债A	0.05	0.31	0.92	0.94	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
中欧聚瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 4705 位，低于同类基金平均水平
4703	招商添旭3个月定开债发起式A	0.01	0.17	0.55	0.85	0.68
4704	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	0.04	0.17	0.56	1.04	0.86
4705	中欧聚瑞债券A	0.05	0.17	0.42	0.83	0.60
4706	中融融慧双欣一年定开债券A	-0.03	0.17	0.60	2.25	1.80
4707	中信建投景和中短债C	0.04	0.17	0.43	0.74	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
中欧聚瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 4353 位，低于同类基金平均水平
4351	招商鑫诚短债A	0.03	0.16	0.42	0.77	0.54
4352	浙商惠泉3个月定开C	0.01	0.11	0.42	0.64	0.58
4353	中欧聚瑞债券A	0.05	0.17	0.42	0.83	0.60
4354	中泰蓝月短债A	0.03	0.16	0.42	0.76	0.55
4355	中银证券中高等级债券A	0.02	0.14	0.42	0.72	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
中欧聚瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 4322 位，低于同类基金平均水平
4320	英大安盈30天滚动持有债券发起C	0.04	0.21	0.61	0.83	0.71
4321	中加聚享增盈债券C	0.07	1.57	0.36	0.83	2.01
4322	中欧聚瑞债券A	0.05	0.17	0.42	0.83	0.60
4323	宝盈安泰短债债券C	0.02	0.17	0.51	0.82	0.65
4324	财通资管鸿福短债债券A	0.03	0.18	0.49	0.82	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
中欧聚瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 4671 位，低于同类基金平均水平
4669	永赢同利债券C	0.01	0.16	0.46	0.78	0.60
4670	永赢迅利中高等级短债E	0.03	0.17	0.46	0.84	0.60
4671	中欧聚瑞债券A	0.05	0.17	0.42	0.83	0.60
4672	中欧稳利60天滚动持有短债C	0.03	0.18	0.49	0.80	0.60
4673	中信证券债券增强A	0.06	0.30	0.61	0.65	0.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
中欧聚瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 4573 位，低于同类基金平均水平
4571	太平绿色纯债一年定开债券发起式	1.17	3.64	6.95	-	8.07
4572	招商招鸿6个月定开债发起式	1.17	5.96	10.63	-	33.97
4573	中欧聚瑞债券A	1.17	4.32	8.53	-	18.22
4574	中泰双利债券C	1.17	5.52	9.29	-	10.25
4575	中信建投3-5年政金债C	1.17	6.03	12.46	-	18.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
中欧聚瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 3962 位，低于同类基金平均水平
3960	银河嘉裕债券	0.52	4.32	7.89	-	16.90
3961	招商鑫嘉中短债债券C	1.73	4.32	7.75	-	8.60
3962	中欧聚瑞债券A	1.17	4.32	8.53	-	18.22
3963	东证融汇鑫享30天滚动A	1.57	4.31	8.35	-	13.35
3964	广发景明中短债A	2.01	4.31	7.72	-	24.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
中欧聚瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 3125 位，低于同类基金平均水平
3123	信达月月盈30天持有债券	1.73	5.06	8.53	-	11.26
3124	招商招瑞纯债债券发起式A	1.88	4.67	8.53	-	44.49
3125	中欧聚瑞债券A	1.17	4.32	8.53	-	18.22
3126	博时裕诚纯债债券	1.52	5.11	8.52	-	35.41
3127	博时裕盛纯债	1.50	4.19	8.52	-	42.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
中欧聚瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 1109 位，高于同类基金平均水平
1107	添富鑫盛定开债A	2.08	4.57	8.50	-	32.65
1108	添富鑫盛定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
1109	中欧聚瑞债券A	1.17	4.32	8.53	-	18.22
1110	中欧聚瑞债券C	0.57	3.21	6.85	-	14.47
1111	民生加银睿通3个月定开发起式	2.56	4.47	7.09	-	21.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
中欧聚瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 2946 位，低于同类基金平均水平
2944	鹏扬淳悦一年定开债券	1.85	5.09	8.50	-	18.22
2945	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	-1.20	6.79	11.50	-	18.22
2946	中欧聚瑞债券A	1.17	4.32	8.53	-	18.22
2947	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	2.64	5.69	10.22	-	18.20
2948	中信建投3-5年政金债C	1.17	6.03	12.46	-	18.19

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发13	70.00	7116.13	26.98%
26国债01	44.00	4411.62	16.73%
22国开08	40.00	4143.20	15.71%
25农发11	20.00	2033.84	7.71%
25金控K1	20.00	2020.40	7.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15300.31	58.01%
企业债	2020.40	7.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题： “95后”基金经理，闪亮登场

　　随着公募行业快速发展，一批“95后”基金经理已经闪亮登场。　　他们有的拥抱量化指数投资领域，深耕投资策略，以专业性和纪律性，为投资者打造具备长久生命力的投资工具。　　有的从行业研究起步，在学习中持续进步，紧跟产业变化，不断拓展能力圈，对

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1 166001 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF） 2 166002 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 3 166005 中欧价值发现混合型证券投资基金...

查看全文[07-19]
标题：中欧聚瑞债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧聚瑞债券型证券投资基金基金合同》《中欧聚瑞债券型证券...

查看全文[06-25]
06-15中欧聚瑞债券型证券投资基金招募说明书更新
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
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04-30中欧聚瑞债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年4月)

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0763	1.0748	1.0764	1.0754	1.0764
累计净值(元)	1.1780	1.1765	1.1781	1.1771	1.1781

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