我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 3115.64 4956.28 2404.50 5731.04 1656.57
本期利润(万元) 978.56 7899.50 3556.92 7141.57 972.14
加权平均份额本期利润(元) 0.00 0.03 0.01 0.04 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 2.69 0.00 3.71 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 25345.01 0.00 20918.46 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.10 0.00 0.08 0.00
期末基金资产净值(万元) 295532.84 293199.08 290357.56 296110.65 194133.33
期末基金份额净值(元) 1.11 1.11 1.09 1.08 1.07
本期净值增长率(%) 0.00 2.72 0.00 3.67 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 14.48 0.00 11.45 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 4.81 226.02 26.44 20.55 93.35
交易性金融资产(万元) 388118.52 410878.62 250356.51 72910.62 97922.58
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 388118.52 410878.62 250356.51 72910.62 97922.58
应付管理人报酬(万元) 71.94 75.15 48.55 15.05 19.72
应付托管费(万元) 23.98 25.05 16.18 5.02 6.57
资产总计(万元) 392196.24 412783.90 251039.79 75118.91 98816.45
负债合计(万元) 98892.13 116641.64 57431.84 12055.77 25470.89
所有者权益合计(万元) 293304.11 296142.26 193607.94 63063.14 73345.56
未分配利润(万元) 27943.70 20920.37 11144.39 2869.13 3779.16
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 32.83 143.07 27.04 37.95 13.08
投资收益(万元) 6578.91 7682.30 3182.97 3263.07 2004.03
公允价值变动收益(万元) 2943.84 1310.25 1322.77 -451.63 80.57
其它收入(万元) 0.01 0.06 0.05 0.97 0.57
收入合计(万元) 9555.59 9135.68 4532.83 2850.36 2098.26
管理人报酬(万元) 438.00 586.21 239.93 296.93 177.60
托管费(万元) 146.00 195.40 79.98 98.98 59.20
其它费用(万元) 14.25 28.76 14.41 26.74 12.80
费用合计(万元) 1654.40 1956.13 736.15 664.27 376.97
利润总额(万元) 7901.19 7179.55 3796.68 2186.09 1721.28
净利润(万元) 7901.19 7179.55 3796.68 2186.09 1721.28