财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 6346.46 726.87 3340.44 1815.72 10729.17
本期利润(万元) 1344.63 -1626.64 1007.27 -1472.68 14640.81
加权平均份额本期利润(元) 0.00 -0.00 0.00 -0.01 0.06
加权平均净值利润率(%) 0.44 0.00 0.30 0.00 4.98
期末可供分配利润(万元) 1381.19 0.00 21017.18 0.00 30754.43
期末可供分配份额利润(元) 0.07 0.00 0.06 0.00 0.12
期末基金资产净值(万元) 21251.55 349329.41 350994.22 371508.14 296289.79
期末基金份额净值(元) 1.07 1.06 1.07 1.08 1.13
本期净值增长率(%) 0.31 0.00 0.14 0.00 5.12
累计净值增长率(%) 17.52 0.00 17.32 0.00 17.15
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 3113.78 62.33 12.34 4.81 226.02
交易性金融资产(万元) 18278.07 488606.26 397906.15 388118.52 410878.62
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 18278.07 488606.26 397906.15 388118.52 410878.62
应付管理人报酬(万元) 34.72 87.16 75.05 71.94 75.15
应付托管费(万元) 11.57 29.05 25.02 23.98 25.05
资产总计(万元) 21424.90 488668.88 398328.04 392196.24 412783.90
负债合计(万元) 69.21 137472.42 101647.93 98892.13 116641.64
所有者权益合计(万元) 21355.69 351196.46 296680.11 293304.11 296142.26
未分配利润(万元) 1385.23 22247.99 34370.27 27943.70 20920.37
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 12.32 6.08 47.81 32.83 143.07
投资收益(万元) 9329.53 5095.38 13764.70 6578.91 7682.30
公允价值变动收益(万元) -4877.14 -2206.70 3915.26 2943.84 1310.25
其它收入(万元) 0.08 0.08 0.50 0.01 0.06
收入合计(万元) 4464.79 2894.84 17728.28 9555.59 9135.68
管理人报酬(万元) 952.57 516.34 882.19 438.00 586.21
托管费(万元) 317.52 172.11 294.06 146.00 195.40
其它费用(万元) 29.38 14.41 28.14 14.25 28.76
费用合计(万元) 2830.26 1596.89 3076.83 1654.40 1956.13
利润总额(万元) 1634.53 1297.95 14651.45 7901.19 7179.55
净利润(万元) 1634.53 1297.95 14651.45 7901.19 7179.55