资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1121963.37 99.99%
银行存款和结算备付金 99.11 0.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1122062.48万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23进出清发01 2240.00 225453.30 25.84%
23农发04 1000.00 102168.55 11.71%
25进出06 870.00 87465.68 10.02%
16国开10 780.00 79933.10 9.16%
23北京银行小微债01 770.00 78207.51 8.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1118953.31 128.23%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%