资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 932944.61 99.81%
银行存款和结算备付金 1746.32 0.19%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:934690.94万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23进出清发01 2240.00 225446.73 25.78%
25进出06 1130.00 114053.69 13.04%
16国开10 780.00 80457.12 9.20%
23北京银行小微债01 770.00 78644.67 8.99%
23国开07 770.00 78426.79 8.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 929914.70 106.34%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%