财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
11584.93 |
6221.54 |
25151.16 |
5613.81 |
13270.94 |
| 本期利润(万元) |
11584.93 |
6221.54 |
25151.16 |
5613.81 |
13270.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.32 |
0.00 |
2.88 |
0.00 |
1.52 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3777.88 |
0.00 |
2632.97 |
0.00 |
1192.77 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
873779.68 |
874506.30 |
872634.77 |
871588.37 |
871194.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.01 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
1.33 |
0.00 |
2.92 |
0.00 |
1.53 |
| 累计净值增长率(%) |
19.98 |
0.00 |
18.41 |
0.00 |
16.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
412.08 |
99.11 |
77.32 |
94.23 |
39.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
108.08 |
111.53 |
108.11 |
111.06 |
107.46 |
| 应付托管费(万元) |
36.03 |
37.18 |
36.04 |
37.02 |
35.82 |
| 资产总计(万元) |
873954.66 |
1122062.48 |
1162008.90 |
1169354.88 |
1161867.82 |
| 负债合计(万元) |
174.98 |
249427.71 |
290814.33 |
297511.22 |
290157.26 |
| 所有者权益合计(万元) |
873779.68 |
872634.77 |
871194.57 |
871843.66 |
871710.57 |
| 未分配利润(万元) |
3777.88 |
2632.97 |
1192.77 |
1841.86 |
1708.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13276.77 |
31517.22 |
16928.83 |
32053.26 |
17003.65 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
13276.77 |
31517.22 |
16928.83 |
32053.26 |
17003.65 |
| 管理人报酬(万元) |
651.48 |
1311.42 |
650.73 |
1310.91 |
652.12 |
| 托管费(万元) |
217.16 |
437.14 |
216.91 |
436.97 |
217.37 |
| 其它费用(万元) |
15.81 |
23.73 |
15.81 |
24.62 |
13.73 |
| 费用合计(万元) |
1691.84 |
6366.06 |
3657.89 |
7509.90 |
3903.40 |
| 利润总额(万元) |
11584.93 |
25151.16 |
13270.94 |
24543.37 |
13100.25 |
| 净利润(万元) |
11584.93 |
25151.16 |
13270.94 |
24543.37 |
13100.25 |
