我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5256.66 |
13100.25 |
5706.25 |
24071.53 |
5231.87 |
| 本期利润(万元) |
5256.66 |
13100.25 |
5706.25 |
24071.53 |
5231.87 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
2.71 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1708.77 |
0.00 |
1658.54 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
871747.22 |
871710.57 |
872146.58 |
871660.34 |
871179.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.51 |
0.00 |
2.74 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.56 |
0.00 |
11.87 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
39.23 |
581.74 |
556.75 |
569.48 |
486.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
107.46 |
111.25 |
108.29 |
118.03 |
114.43 |
| 应付托管费(万元) |
35.82 |
37.08 |
36.10 |
39.34 |
38.14 |
| 资产总计(万元) |
1161867.82 |
1169819.54 |
1162373.97 |
1077479.42 |
1207221.89 |
| 负债合计(万元) |
290157.26 |
298159.20 |
283115.25 |
149813.55 |
278021.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
871710.57 |
871660.34 |
879258.72 |
927665.87 |
929200.49 |
| 未分配利润(万元) |
1708.77 |
1658.54 |
9256.92 |
7664.07 |
9198.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
17003.65 |
30372.37 |
15325.40 |
33940.26 |
17997.34 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
17003.65 |
30372.37 |
15325.40 |
33940.26 |
17997.34 |
| 管理人报酬(万元) |
652.12 |
1333.86 |
671.17 |
1391.94 |
690.36 |
| 托管费(万元) |
217.37 |
444.62 |
223.72 |
463.98 |
230.12 |
| 其它费用(万元) |
13.73 |
25.72 |
12.81 |
25.77 |
12.82 |
| 费用合计(万元) |
3903.40 |
6300.84 |
2186.53 |
6131.99 |
3374.48 |
| 利润总额(万元) |
13100.25 |
24071.53 |
13138.87 |
27808.27 |
14622.86 |
| 净利润(万元) |
13100.25 |
24071.53 |
13138.87 |
27808.27 |
14622.86 |
