招商招和39个月定开债(008460)_规模评级

招商招和39个月定开债008460INVESTMENT PROMOTION AND 39 MONTHS REGULAR OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	87.53	87.53	87.53	87.53	87.53	87.53	87.53
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-50000.00
总份额	870001.80	870001.80	870001.80	870001.80	870001.80	870001.80	870001.80
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50000.00

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
招商招和39个月定开债基金规模在同类基金中排列第 145 位，高于同类基金平均水平

138	博时富源纯债债券	88.25	827945.13	67626.28	279396.47	211770.18
139	富国天利增长债券A	88.19	648338.95	-93197.02	12550.61	105747.63
140	招商添瑞1年定开债A	88.15	759735.51	-	-	1000.00
141	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
142	富国泓利纯债债券型发起式A	87.87	831183.34	-234559.83	217440.46	452000.28
143	广发中债1-3年国开债指数A	87.61	826852.25	161216.48	200938.15	39721.67
144	摩根瑞盛87个月定期开放债券	87.61	799007.77	-	-	-
145	招商招和39个月定开债	87.53	870001.80	-	0.00	-
146	银河聚利87个月定开债券	87.52	789999.53	-	-	-
147	易方达稳健收益债券A	87.37	631629.35	-77177.87	29878.61	107056.48
148	永赢瑞宁87个月定开债	87.20	799900.12	-	-	-
149	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	87.14	865002.18	-	0.00	-
150	长盛稳鑫63个月债券	87.12	800032.42	-	-	-
151	财通裕泰87个月定开债券	87.05	799899.44	-	-	-
152	永赢丰益债券	86.97	826221.96	-	-	0.04

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
招商招和39个月定开债基金规模在同类基金中排列第 108 位，高于同类基金平均水平

101	天弘招利短债C	93.71	888518.98	-57591.94	882087.54	939679.48
102	华夏亚债中国指数A	114.69	884751.42	61605.40	256683.49	195078.08
103	长信富瑞两年定开债券A	89.68	880628.03	-	-	-
104	广发招财短债E	92.80	875244.24	-224174.46	717044.44	941218.90
105	工银1-3年国开债指数A	90.57	872082.88	165.73	289.93	124.20
106	易方达稳鑫30天滚动短债C	96.33	871255.35	164087.41	705681.63	541594.22
107	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	90.97	870237.52	161382.57	161382.58	0.01
108	招商招和39个月定开债	87.53	870001.80	-	0.00	-
109	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	87.14	865002.18	-	0.00	-
110	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
111	东证融汇禧悦90天滚动A	95.69	855945.33	-138103.23	81214.40	219317.64
112	建信中短债纯债债券A	90.57	851038.50	15480.62	424666.92	409186.30
113	博时富进一年期定开债发起式	93.80	848268.23	-	-	-
114	鹏华0-5年利率发起式债券	90.27	844866.28	111363.29	286459.48	175096.19
115	永赢众利债券	97.82	844848.20	247814.15	448002.75	200188.60

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
招商招和39个月定开债基金规模在同类基金中排列第 4817 位，低于同类基金平均水平

4810	国泰惠泰一年定期开放债券	12.43	118525.45	-	0.00	-
4811	华安安敦债券A	10.60	99691.14	-	-	0.00
4812	东方红鑫裕两年定开信用债	0.24	2172.47	-	-	-
4813	中信保诚嘉裕五年定开纯债	91.20	900005.44	-	0.01	-
4814	人保安睿定开	5.15	50999.90	-	-	-
4815	融通通华五年定开债券A	50.33	500004.88	-	0.00	-
4816	融通通华五年定开债券C	0.00	0.03	-	-	-
4817	招商招和39个月定开债	87.53	870001.80	-	0.00	-
4818	招商添瑞1年定开债A	88.15	759735.51	-	-	1000.00
4819	招商添瑞1年定开债C	75.97	759735.51	-	-	-
4820	工银泰颐三年定开债券A	80.51	798830.61	-	0.02	-
4821	工银泰颐三年定开债券C	0.00	1.78	-	0.00	-
4822	天弘鑫意39个月定开债	83.40	798724.52	-	-	-
4823	德邦德瑞一年定开债	10.19	97811.22	-	-	-
4824	中信建投稳悦债券	27.50	266524.98	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
招商招和39个月定开债基金规模在同类基金中排列第 4380 位，低于同类基金平均水平

4373	永赢通益债券C	0.00	0.00	-	0.00	-
4374	永赢颐利债券	23.31	199860.29	0.00	0.00	0.00
4375	永赢盈益债券C	0.00	0.03	-	0.00	-
4376	圆信永丰兴益三个月定开债	4.71	46427.92	-22124.16	0.00	22124.16
4377	招商添德3个月定开债A	30.03	268409.99	-	0.00	-
4378	招商添利6个月定开债发起式A	77.48	758007.87	-	0.00	-
4379	招商添盛78个月定开债	80.73	799899.65	-	0.00	-
4380	招商招和39个月定开债	87.53	870001.80	-	0.00	-
4381	招商招景纯债A	22.26	201204.94	-0.00	0.00	0.00
4382	招商招景纯债D	0.00	1.94	-0.00	0.00	0.00
4383	招商招信3个月定开债发起式A	48.49	478733.59	-0.00	0.00	0.00
4384	浙商惠睿纯债	3.04	29357.62	-0.02	0.00	0.02
4385	浙商汇金安享66个月定期A	81.19	799002.68	-	0.00	-
4386	浙商汇金安享66个月定期C	0.00	0.07	-	0.00	-
4387	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.00	0.25	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
招商招和39个月定开债基金规模在同类基金中排列第 5019 位，低于同类基金平均水平

5012	兴银汇裕定开债	10.14	96955.88	-	0.00	-
5013	国泰惠泰一年定期开放债券	12.43	118525.45	-	0.00	-
5014	东方红鑫裕两年定开信用债	0.24	2172.47	-	-	-
5015	中信保诚嘉裕五年定开纯债	91.20	900005.44	-	0.01	-
5016	人保安睿定开	5.15	50999.90	-	-	-
5017	融通通华五年定开债券A	50.33	500004.88	-	0.00	-
5018	融通通华五年定开债券C	0.00	0.03	-	-	-
5019	招商招和39个月定开债	87.53	870001.80	-	0.00	-
5020	招商添瑞1年定开债C	75.97	759735.51	-	-	-
5021	工银泰颐三年定开债券A	80.51	798830.61	-	0.02	-
5022	工银泰颐三年定开债券C	0.00	1.78	-	0.00	-
5023	天弘鑫意39个月定开债	83.40	798724.52	-	-	-
5024	德邦德瑞一年定开债	10.19	97811.22	-	-	-
5025	中信建投稳悦债券	27.50	266524.98	-	0.00	-
5026	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	81.02	798105.42	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

270

32222288.9000

100.00%

0.00%

2023-12-31

270

32222288.8800

100.00%

0.00%

2023-06-30

270

32222288.8500

100.00%

0.00%

2022-12-31

275

33454611.0000

100.00%

0.00%

2022-06-30

275

33454610.9800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2024-06-30	270	32222288.9000	869999.48	100.00	2.32
2023-12-31	270	32222288.8800	869999.48	100.00	2.32
2023-06-30	270	32222288.8500	869999.48	100.00	2.32
2022-12-31	275	33454611.0000	919999.48	100.00	2.32
2022-06-30	275	33454610.9800	919999.48	100.00	2.32

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