招商招和39个月定开债(008460)_分红排行

招商招和39个月定开债008460INVESTMENT PROMOTION AND 39 MONTHS REGULAR OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-06-17	2026-06-17	2026-06-18	0.07元	2026-06-15	0.69%
2026-03-24	2026-03-24	2026-03-25	0.05元	2026-03-23	0.50%
2025-12-23	2025-12-23	2025-12-24	0.06元	2025-12-22	0.60%
2025-09-17	2025-09-17	2025-09-18	0.06元	2025-09-15	0.60%
2025-06-23	2025-06-23	2025-06-24	0.10元	2025-06-19	0.99%
2025-03-21	2025-03-21	2025-03-24	0.06元	2025-03-20	0.60%
2024-12-17	2024-12-17	2024-12-18	0.07元	2024-12-16	0.69%
2024-09-13	2024-09-13	2024-09-18	0.06元	2024-09-11	0.60%
2024-06-12	2024-06-12	2024-06-13	0.09元	2024-06-07	0.89%
2024-03-22	2024-03-22	2024-03-25	0.06元	2024-03-21	0.60%
2023-12-15	2023-12-15	2023-12-18	0.06元	2023-12-14	0.60%
2023-09-15	2023-09-15	2023-09-18	0.15元	2023-09-14	1.51%
2023-03-14	2023-03-14	2023-03-15	0.12元	2023-03-10	1.21%
2022-09-23	2022-09-23	2022-09-26	0.16元	2022-09-21	1.57%
2022-03-21	2022-03-21	2022-03-22	0.15元	2022-03-17	1.48%
2021-09-13	2021-09-13	2021-09-14	0.14元	2021-09-09	1.38%
2021-03-23	2021-03-23	2021-03-24	0.09元	2021-03-19	0.84%
2020-12-14	2020-12-14	2020-12-15	0.24元	2020-12-10	2.35%

招商招和39个月定开债自成立以来，累计分红18次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.99%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
广发集嘉债券C	1	7年7个月	2.00元	15.04%
广发集嘉债券A	1	7年7个月	2.03元	15.04%
广发聚利(LOF)C	2	7年3个月	3.35元	10.46%
广发集源债券E	2	4年5个月	2.24元	10.29%
广发集裕债券A	1	10年3个月	1.37元	10.00%
广发集裕债券C	1	10年3个月	1.20元	8.98%
广发集源债券A	3	9年6个月	2.72元	8.26%
广发集源债券C	3	9年6个月	2.56元	7.92%
广发聚利债券(LOF)A	6	14年12个月	7.20元	7.35%
广发聚财信用债券A	6	14年4个月	5.01元	7.15%
广发聚财信用债券B	6	14年4个月	4.87元	7.14%
广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	1	12年8个月	0.11元	6.06%
广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	1	12年8个月	0.70元	6.04%
广发增强债券C	9	18年4个月	5.84元	5.15%
广发汇誉3个月定期开放债券	4	8年1个月	1.90元	4.45%
广发中债7-10年国开债指数E	2	5年7个月	1.07元	4.35%
广发景泰债券A	2	3年3个月	0.85元	4.08%
广发景泰债券C	2	3年3个月	0.85元	4.08%
广发集丰债券A	6	9年9个月	2.64元	4.01%
广发增强债券A	4	4年9个月	1.79元	3.96%
广发集瑞债券A	5	9年8个月	2.08元	3.81%
广发景宁纯债C	1	4年11个月	0.40元	3.70%
广发集丰债券C	6	9年9个月	2.39元	3.69%
广发汇吉3个月定期开放债券	5	8年6个月	1.98元	3.57%
广发集瑞债券C	5	9年8个月	1.87元	3.52%
广发汇富一年定期债券A	9	9年5个月	3.22元	3.27%
广发中债7-10年国开债指数C	3	9年10个月	1.16元	3.21%
广发中债7-10年国开债指数A	3	9年10个月	1.19元	3.20%
广发汇富一年定期债券C	9	9年5个月	3.02元	3.09%
广发鑫惠纯债定期开放债券	10	9年8个月	3.13元	3.06%
广发聚源债券(LOF)A	9	13年3个月	3.10元	2.88%
广发汇元纯债定期开放债券	9	8年4个月	2.58元	2.76%
广发汇安18个月定期债券A	4	9年4个月	1.19元	2.65%
广发聚源债券C	9	13年3个月	2.74元	2.62%
广发汇安18个月定期债券C	4	9年4个月	1.14元	2.57%
广发理财年年红债券	6	13年12个月	1.55元	2.45%
广发汇利一年定期开放债券	9	6年7个月	2.09元	2.25%
广发汇立定期开放债券	10	7年7个月	2.29元	2.23%
广发景丰纯债	7	9年8个月	1.70元	2.22%
广发景源纯债A	13	9年5个月	2.87元	1.97%
广发景宁纯债A	2	6年3个月	0.42元	1.96%
广发景源纯债C	13	9年5个月	2.67元	1.88%
广发聚鑫债券A	29	13年2个月	8.22元	1.74%
广发汇瑞3个月定期开放债券	19	9年8个月	3.26元	1.70%
广发聚鑫债券C	28	13年2个月	7.69元	1.70%
广发景华纯债A	20	9年8个月	3.35元	1.61%
广发景祥纯债	16	9年5个月	2.62元	1.59%
广发汇成一年定期开放债券	10	6年6个月	1.44元	1.41%
广发集利一年定期开放债券A	46	12年11个月	6.70元	1.32%
广发双债添利债券A	31	13年10个月	4.94元	1.31%
广发景利纯债	19	6年12个月	2.51元	1.27%
广发景阳纯债	3	3年11个月	0.41元	1.24%
广发汇康定期开放债券	17	8年3个月	2.18元	1.23%
广发景荣纯债	13	5年10个月	1.67元	1.22%
广发集利一年定期开放债券C	46	12年11个月	6.18元	1.22%
广发双债添利债券C	31	13年10个月	4.52元	1.21%
广发汇佳定期开放债券	20	8年5个月	2.50元	1.20%
广发恒悦债券A	1	5年8个月	0.12元	1.18%
广发恒悦债券E	1	5年8个月	0.12元	1.18%
广发集富纯债A	38	9年6个月	4.66元	1.18%
广发恒悦债券C	1	5年8个月	0.12元	1.16%
广发汇荣三个月定开债券	8	5年1个月	0.93元	1.11%
广发景华纯债C	8	4年2个月	0.93元	1.11%
广发汇浦三年定期开放债券	14	5年12个月	1.52元	1.06%
广发纯债债券A	43	13年7个月	4.94元	0.92%
广发汇优66个月定期开放债券	21	6年8个月	1.92元	0.91%
广发汇兴3个月定期开放债券	25	7年9个月	2.25元	0.89%
广发汇承定期开放债券	5	7年9个月	0.54元	0.88%
广发安泽短债A	32	10年1个月	2.88元	0.87%
广发纯债债券C	41	13年7个月	4.47元	0.87%
广发汇宏6个月定开债	17	7年2个月	1.58元	0.86%
广发中债1-3年农发债指数C	32	8年3个月	2.85元	0.85%
广发中债农发债总指数A	23	6年8个月	1.98元	0.83%
广发中债农发债总指数C	23	6年8个月	1.92元	0.81%
广发双债添利债券E	25	6年4个月	2.50元	0.81%
广发安泽短债C	32	10年1个月	2.65元	0.81%
广发中债1-3年农发债指数A	32	8年3个月	2.56元	0.77%
广发汇宜一年定期开放债券	17	4年9个月	1.33元	0.76%
广发集富纯债C	36	9年6个月	2.80元	0.75%
广发景辉纯债	25	6年8个月	1.86元	0.73%
广发汇达3个月定期开放债券	23	6年5个月	1.65元	0.70%
广发汇明一年定期开放债券	23	5年12个月	1.56元	0.68%
广发民丰一年定期开放债券	22	5年12个月	1.50元	0.66%
广发招财短债E	23	5年9个月	1.55元	0.66%
广发央企80债券指数C	21	6年3个月	1.43元	0.64%
广发景兴中短债A	29	7年4个月	1.88元	0.64%
广发景明中短债A	30	7年8个月	2.00元	0.64%
广发景明中短债E	25	6年2个月	1.63元	0.63%
广发汇阳三个月定期开放债券	23	6年8个月	1.44元	0.62%
广发政策性金融债	27	6年11个月	1.74元	0.61%
广发招财短债A	29	7年6个月	1.76元	0.60%
广发景兴中短债C	29	7年4个月	1.78元	0.60%
广发景富纯债	25	6年9个月	1.54元	0.59%
广发中债1-3年国开债指数A	30	7年8个月	1.82元	0.58%
广发央企80债券指数A	21	6年3个月	1.29元	0.57%
广发景明中短债C	30	7年8个月	1.76元	0.56%
广发景宏债券	13	4年3个月	0.74元	0.55%
广发中债1-3年国开债指数C	30	7年8个月	1.74元	0.55%
广发中债1-5年国开债指数C	21	5年4个月	1.24元	0.54%
广发招财短债C	29	7年6个月	1.57元	0.54%
广发景和中短债A	29	7年4个月	1.58元	0.53%
广发中债1-5年国开债指数A	21	5年4个月	1.16元	0.52%
广发景秀纯债	25	7年4个月	1.41元	0.50%
广发景和中短债C	29	7年4个月	1.50元	0.49%
广发民玉纯债	21	6年6个月	1.09元	0.48%
广发可转债债券A	0	7年9个月	0.00元	0.00%
广发可转债债券C	0	7年9个月	0.00元	0.00%
广发汇择一年定期开放债券A	0	6年6个月	0.00元	0.00%
广发汇择一年定期开放债券C	0	6年6个月	0.00元	0.00%
广发可转债债券E	0	5年8个月	0.00元	0.00%
广发集优9个月持有期债券A	0	5年2个月	0.00元	0.00%
广发集优9个月持有期债券C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
广发添财180天滚动持有债券A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
广发添财180天滚动持有债券C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
广发添财180天滚动持有债券E	0	5年1个月	0.00元	0.00%
广发添财90天滚动持有债券A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
广发添财90天滚动持有债券C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
广发集益一年持有期债券A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
广发集益一年持有期债券C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	0	4年10个月	0.00元	0.00%
广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	0	4年10个月	0.00元	0.00%
广发集悦债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
广发集悦债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
广发恒祥债券A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
广发恒祥债券C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
广发集祥债券A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
广发集祥债券C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
广发景益债券	0	3年9个月	0.00元	0.00%
广发集远债券A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
广发集远债券C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
广发集汇债券A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
广发集汇债券C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
广发添财60天持有债券A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
广发添财60天持有债券C	0	3年10个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商招和39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 3985 位，低于同类基金平均水平

3978	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.26	0.69	0.71
3979	永赢乾益债券	0.01	0.03	0.52	1.46	1.39
3980	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.27	0.69	0.71
3981	招商安凯债券	0.01	-0.49	-0.82	-2.03	-1.51
3982	招商理财7天债券A	0.01	0.05	0.14	0.28	0.30
3983	招商理财7天债券B	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
3984	招商添浩纯债D	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02
3985	招商招和39个月定开债	0.01	0.12	0.60	1.31	1.36
3986	招商招利1个月期理财债券A	0.01	0.02	0.13	0.37	0.38
3987	招商招利1个月期理财债券B	0.01	0.02	0.13	0.37	0.38
3988	招商招利1个月期理财债券C	0.01	0.02	0.13	0.37	0.38
3989	招商招顺纯债A	0.01	0.34	0.54	1.16	1.17
3990	招商招顺纯债C	0.01	0.32	0.49	1.07	1.07
3991	浙商惠利纯债	0.01	0.07	0.19	0.75	0.62
3992	浙商惠睿纯债	0.01	0.09	0.28	0.59	0.61

截止日期：2026-07-08基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
招商招和39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2226 位，高于同类基金平均水平

2219	永赢嘉益债券	0.07	0.12	0.62	1.21	1.10
2220	永赢泰宁63个月定开债	0.02	0.12	0.36	0.84	0.91
2221	永赢元利债券C	0.08	0.12	0.69	1.67	1.63
2222	招商添浩纯债C	0.09	0.12	0.76	1.52	1.46
2223	招商添润3个月定开债发起式A	0.07	0.12	0.61	1.32	1.31
2224	招商添轩1年定开债	0.06	0.12	0.59	1.33	1.33
2225	招商添琪3个月定开债发起式A	0.06	0.12	0.66	1.39	1.41
2226	招商招和39个月定开债	0.01	0.12	0.60	1.31	1.36
2227	招商招盛纯债C	0.07	0.12	0.60	1.26	1.21
2228	招商招旺纯债C	0.10	0.12	0.94	1.95	1.84
2229	招商招祥纯债A	0.06	0.12	0.75	1.72	1.73
2230	招商招怡纯债C	0.04	0.12	0.77	1.72	1.74
2231	招商招琪纯债A	0.06	0.12	0.60	1.32	1.32
2232	招商中证政策性金融债3-5年ETF	0.04	0.12	0.46	0.95	0.91
2233	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.10	0.12	0.43	0.93	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
招商招和39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2760 位，高于同类基金平均水平

2753	兴银汇智定开债	0.06	0.07	0.60	1.46	1.46
2754	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.04	0.10	0.60	1.55	1.59
2755	易方达富惠纯债债券A	0.06	0.13	0.60	1.45	1.48
2756	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.04	0.04	0.60	1.58	1.62
2757	银河睿丰定开债券	0.07	0.06	0.60	1.47	1.45
2758	英大安惠纯债C	0.06	0.11	0.60	1.40	1.28
2759	永赢丰利债券C	0.06	0.05	0.60	1.56	1.59
2760	招商招和39个月定开债	0.01	0.12	0.60	1.31	1.36
2761	招商招盛纯债C	0.07	0.12	0.60	1.26	1.21
2762	招商招琪纯债A	0.06	0.12	0.60	1.32	1.32
2763	浙商汇金中高等级三个月A	0.44	-0.03	0.60	1.16	1.16
2764	中加纯债两年债券C	0.00	0.36	0.60	1.00	2.56
2765	中加纯债一年C	-0.01	0.00	0.60	1.42	1.42
2766	中金金誉债券	0.02	0.02	0.60	1.49	1.46
2767	中融恒鑫纯债A	0.06	0.09	0.60	1.41	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
招商招和39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2990 位，低于同类基金平均水平

2983	平安季开鑫定开债C	0.05	0.08	0.52	1.31	1.35
2984	平安元鑫120天滚动持有中短债A	0.03	0.05	0.49	1.31	1.36
2985	尚正臻元债券	0.03	0.07	0.49	1.31	1.34
2986	天弘齐享债券发起A	0.06	0.00	0.55	1.31	1.26
2987	万家1-3年政策性金融债C	0.04	0.10	0.67	1.31	1.25
2988	万家民安增利12个月定开债A	0.18	0.19	0.98	1.31	0.86
2989	新沃通利纯债C	0.06	0.00	0.68	1.31	1.22
2990	招商招和39个月定开债	0.01	0.12	0.60	1.31	1.36
2991	浙商汇金聚瑞债券A	0.04	0.07	0.44	1.31	1.31
2992	中融恒润纯债A	0.04	0.13	0.61	1.31	1.23
2993	博时富瑞纯债债券A	0.05	0.14	0.55	1.30	1.34
2994	博时天颐债券C	-0.77	3.94	2.48	1.30	5.62
2995	长江丰瑞3个月持有债券型A	0.01	-0.04	0.20	1.30	1.48
2996	长江尊利债券型A	-0.66	-0.05	-0.21	1.30	1.71
2997	长信利鑫债券(LOF)C	0.09	0.09	0.65	1.30	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
招商招和39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2963 位，低于同类基金平均水平

2956	浦银安盛盛瑞纯债债券A	0.03	0.02	0.49	1.44	1.36
2957	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	0.05	0.18	0.71	1.37	1.36
2958	天弘兴益一年定开	0.16	0.21	0.82	1.41	1.36
2959	天弘悦享定开债发起式	0.02	0.03	0.76	1.39	1.36
2960	添富鑫永定开债A	0.06	0.03	0.59	1.34	1.36
2961	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.03	0.22	0.65	1.30	1.36
2962	永赢诚益债券A	0.10	0.17	0.63	1.36	1.36
2963	招商招和39个月定开债	0.01	0.12	0.60	1.31	1.36
2964	浙商中短债A	0.04	0.10	0.55	1.30	1.36
2965	中欧兴利债券C	0.06	-0.02	0.56	1.37	1.36
2966	中银丰进定期开放债券	0.06	0.07	0.60	1.38	1.36
2967	中银欣享利率债	0.09	0.15	0.71	1.44	1.36
2968	中银证券汇裕一年定开债券发起式	-0.01	0.04	0.64	1.36	1.36
2969	中银中短债债券A	0.05	0.10	0.55	1.38	1.36
2970	朱雀安鑫回报A	-0.46	-0.12	0.05	0.85	1.36

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