招商招和39个月定开债(008460)_最新动态

招商招和39个月定开债008460INVESTMENT PROMOTION AND 39 MONTHS REGULAR OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.1872

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

招商招和39个月定开债增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：康晶

2026-09-16 每10份派现金 0.0 元

基金规模：86.61亿元

2026-06-15 每10份派现金 0.1 元

招商招和39个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.11	0.27	0.62	1.70
债券型名次	5014	4089	4009	3918	3305

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.13	5.12	8.08	14.49	20.43
债券型名次	2907	2670	3357	1667	2747

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
招商招和39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 5014 位，低于同类基金平均水平
5012	圆信永丰兴利C	0.02	0.15	0.69	1.57	3.05
5013	招商理财7天债券B	0.02	0.09	0.19	0.22	0.22
5014	招商招和39个月定开债	0.02	0.11	0.27	0.62	1.70
5015	招商招利1个月期理财债券A	0.02	0.06	0.26	0.34	0.67
5016	招商招利1个月期理财债券B	0.02	0.06	0.26	0.34	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
招商招和39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 4089 位，低于同类基金平均水平
4087	新华鑫日享中短债C	0.04	0.11	0.38	0.69	1.27
4088	易方达安益90天持有债券C	0.05	0.11	0.32	0.59	1.19
4089	招商招和39个月定开债	0.02	0.11	0.27	0.62	1.70
4090	招商鑫诚短债C	0.02	0.11	0.31	0.59	1.08
4091	浙商惠睿纯债	0.02	0.11	0.56	0.83	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
招商招和39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 4009 位，低于同类基金平均水平
4007	易方达安瑞短债债券C	0.03	0.08	0.27	0.50	0.99
4008	招商产业债券C	0.07	0.09	0.27	0.50	1.06
4009	招商招和39个月定开债	0.02	0.11	0.27	0.62	1.70
4010	中加聚鑫纯债一年A	0.02	0.09	0.27	0.60	1.45
4011	中银恒优12个月持有期债券A	0.31	0.26	0.27	0.66	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
招商招和39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 3918 位，低于同类基金平均水平
3916	平安乐顺39个月定开债C	0.03	0.12	0.25	0.62	1.73
3917	银河水星聚利中短债债券E	-0.03	0.15	0.35	0.62	1.28
3918	招商招和39个月定开债	0.02	0.11	0.27	0.62	1.70
3919	中科沃土沃安中短利率债券A	0.04	0.18	0.30	0.62	1.13
3920	博时安盈债券A	0.04	0.13	0.31	0.61	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
招商招和39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 3305 位，低于同类基金平均水平
3303	永赢同利债券A	0.12	0.30	0.61	1.00	1.70
3304	招商恒鑫30个月封闭债	0.05	0.22	0.65	1.41	1.70
3305	招商招和39个月定开债	0.02	0.11	0.27	0.62	1.70
3306	中欧盈和债券	0.04	0.21	0.54	1.05	1.70
3307	财通资管鸿利中短债债券E	0.08	0.18	0.48	0.86	1.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
招商招和39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2907 位，低于同类基金平均水平
2905	英大安益中短债A	2.13	3.44	6.43	-	9.20
2906	招商稳恒中短债60天持有期债券A	2.13	4.81	8.45	-	12.59
2907	招商招和39个月定开债	2.13	5.12	8.08	14.49	20.43
2908	中融益海30天滚动持有短债A	2.13	4.31	7.61	-	13.09
2909	中信建投景泰债券C	2.13	2.38	4.90	-	7.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
招商招和39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2670 位，高于同类基金平均水平
2668	信达丰睿	1.74	5.12	8.43	13.09	17.16
2669	招商添盈纯债C	2.92	5.12	8.92	15.78	28.83
2670	招商招和39个月定开债	2.13	5.12	8.08	14.49	20.43
2671	中融睿嘉39个月定开债券A	2.10	5.12	8.14	-	21.54
2672	中信证券债券增强C	0.82	5.12	2.73	1.36	1.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
招商招和39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3357 位，低于同类基金平均水平
3355	民生加银鑫享债券A	-19.70	2.43	8.08	-14.07	-1.12
3356	太平恒睿纯债	2.19	4.51	8.08	13.55	17.27
3357	招商招和39个月定开债	2.13	5.12	8.08	14.49	20.43
3358	长安泓润纯债债券C	3.67	4.90	8.07	15.63	33.17
3359	长安泓润纯债债券E	3.67	4.88	8.07	-	13.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
招商招和39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1667 位，高于同类基金平均水平
1665	兴业60天滚动持有短债A	2.05	4.30	7.24	14.49	16.15
1666	永赢开泰中高等级中短债A	2.28	4.92	8.13	14.49	24.16
1667	招商招和39个月定开债	2.13	5.12	8.08	14.49	20.43
1668	中信建投景和中短债A	1.98	4.29	7.53	14.49	54.83
1669	创金合信中债1-3年国开债A	2.46	5.08	8.92	14.48	22.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
招商招和39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2747 位，高于同类基金平均水平
2745	建信润利增强债券C	0.53	3.75	8.79	8.08	20.43
2746	天治天享66个月定开债	4.00	7.88	11.74	-	20.43
2747	招商招和39个月定开债	2.13	5.12	8.08	14.49	20.43
2748	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	2.76	6.00	8.54	-	20.40
2749	工银泰和39个月定开债券A	2.60	5.55	8.33	15.50	20.39

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开15	3270.00	346084.54	39.96%
24农发15	980.00	99295.28	11.46%
26上海银行债01	810.00	81166.52	9.37%
26广发银行债01BC	810.00	81153.56	9.37%
26兴业银行小微债01	810.00	81103.63	9.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1073904.32	123.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0052	1.0052	1.0051	1.0051	1.0050
累计净值(元)	1.1872	1.1872	1.1871	1.1871	1.1870

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