招商招和39个月定开债(008460)_最新动态

招商招和39个月定开债008460INVESTMENT PROMOTION AND 39 MONTHS REGULAR OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

百洋股份拟2051万关联转让4亿基金份额[2026-05-25]

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最新净值：1.0097 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1819

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

招商招和39个月定开债增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：康晶

2026-03-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：87.45亿元

2025-12-22 每10份派现金 0.1 元

招商招和39个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.20	0.88	1.47	1.17
债券型名次	3584	1882	1811	1775	2931

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.82	5.76	8.70	15.22	19.79
债券型名次	1365	2058	2836	1711	2728

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
招商招和39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 3584 位，低于同类基金平均水平
3582	招商稳恒中短债60天持有期债券A	0.05	0.21	0.75	1.20	1.04
3583	招商稳恒中短债60天持有期债券C	0.05	0.19	0.70	1.10	0.96
3584	招商招和39个月定开债	0.05	0.20	0.88	1.47	1.17
3585	招商招景纯债A	0.05	0.14	0.61	0.98	0.86
3586	招商招景纯债D	0.05	0.14	0.63	0.99	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
招商招和39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1882 位，高于同类基金平均水平
1880	招商添悦纯债A	0.09	0.20	0.90	1.24	1.30
1881	招商添泽纯债A	0.09	0.20	0.86	1.27	1.31
1882	招商招和39个月定开债	0.05	0.20	0.88	1.47	1.17
1883	招商招悦纯债C	0.14	0.20	1.11	1.70	1.76
1884	招商资管睿丰三个月持有期债券A	0.08	0.20	-0.03	2.14	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
招商招和39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1811 位，高于同类基金平均水平
1809	银华中债1-3年国开行债券指数D	0.06	0.21	0.88	1.33	1.25
1810	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	0.08	0.23	0.88	1.40	1.33
1811	招商招和39个月定开债	0.05	0.20	0.88	1.47	1.17
1812	中航瑞旭3个月定开债A	0.09	0.14	0.88	1.12	1.36
1813	中加恒泰定开债券A	0.08	0.25	0.88	1.35	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
招商招和39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1775 位，高于同类基金平均水平
1773	永赢丰益债券	0.10	0.24	0.92	1.47	1.51
1774	圆信永丰兴瑞	0.17	0.16	1.05	1.47	1.93
1775	招商招和39个月定开债	0.05	0.20	0.88	1.47	1.17
1776	浙商汇金聚鑫定开债	0.08	0.18	0.91	1.47	1.49
1777	中加优选中高等级债券A	0.09	0.16	0.96	1.47	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
招商招和39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2931 位，低于同类基金平均水平
2929	万家鑫融纯债债券C	0.08	0.19	0.81	1.13	1.17
2930	招商添琪3个月定开债发起式A	0.10	0.10	0.71	1.21	1.17
2931	招商招和39个月定开债	0.05	0.20	0.88	1.47	1.17
2932	中融恒裕纯债A	0.08	0.19	0.78	1.21	1.17
2933	中融恒鑫纯债A	0.09	0.20	0.84	1.30	1.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
招商招和39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1365 位，高于同类基金平均水平
1363	太平丰盈一年定开债券发起式	2.82	11.93	11.91	9.69	9.93
1364	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	2.82	5.49	7.62	-	17.33
1365	招商招和39个月定开债	2.82	5.76	8.70	15.22	19.79
1366	宝盈聚福39个月定开债A	2.81	5.59	8.79	-	19.41
1367	方正富邦禾利39个月定开A	2.81	5.37	8.31	-	18.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
招商招和39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2058 位，高于同类基金平均水平
2056	诺安联创顺鑫债券A	0.70	5.76	11.64	18.35	48.20
2057	天弘臻享一年定开债券发起	2.11	5.76	8.96	-	8.93
2058	招商招和39个月定开债	2.82	5.76	8.70	15.22	19.79
2059	大摩优质信价纯债C	2.12	5.75	10.45	11.34	49.45
2060	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	1.60	5.75	9.40	-	11.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
招商招和39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2836 位，低于同类基金平均水平
2834	华安众享180天持有期中短债A	2.08	4.71	8.70	-	14.12
2835	万家1-3年政策性金融债A	1.47	4.77	8.70	16.41	24.86
2836	招商招和39个月定开债	2.82	5.76	8.70	15.22	19.79
2837	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	1.78	4.79	8.69	-	16.69
2838	富荣富兴纯债	1.67	5.11	8.69	13.48	40.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
招商招和39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1711 位，高于同类基金平均水平
1709	中欧增强回报债券(LOF)E	5.03	11.05	15.80	15.23	36.87
1710	海富通瑞合纯债	3.14	6.53	10.19	15.22	36.34
1711	招商招和39个月定开债	2.82	5.76	8.70	15.22	19.79
1712	中加颐睿纯债债券C	1.64	4.36	8.48	15.22	28.32
1713	交银施罗德双轮动债券A/B	1.94	3.29	7.63	15.21	67.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
招商招和39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2728 位，高于同类基金平均水平
2726	国联安增鑫纯债A	1.65	3.56	6.03	11.66	19.79
2727	招商安泰债券D	4.77	8.36	12.69	-	19.79
2728	招商招和39个月定开债	2.82	5.76	8.70	15.22	19.79
2729	中银证券安泽债券C	1.60	3.54	5.94	12.34	19.78
2730	淳厚稳嘉债券A	7.39	13.44	14.95	17.97	19.76

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出清发01	2240.00	225446.73	25.78%
25进出06	1130.00	114053.69	13.04%
16国开10	780.00	80457.12	9.20%
23北京银行小微债01	770.00	78644.67	8.99%
23国开07	770.00	78426.79	8.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	929914.70	106.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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07-18招商招和39个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0096	1.0096	1.0096	1.0093	1.0092
累计净值(元)	1.1818	1.1818	1.1818	1.1815	1.1814

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