招商招和39个月定开债(008460)_最新动态

招商招和39个月定开债008460INVESTMENT PROMOTION AND 39 MONTHS REGULAR OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

穿越三轮牛熊，这17只基金始终跑赢同类！[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.0085 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1807

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

招商招和39个月定开债增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：康晶

2026-03-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：87.45亿元

2025-12-22 每10份派现金 0.1 元

招商招和39个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.34	0.85	1.53	1.05
债券型名次	1328	2629	1972	1478	2776

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.89	5.81	8.75	-	19.65
债券型名次	1398	2147	2929	2361	2716

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
招商招和39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1328 位，高于同类基金平均水平
1326	招商添利6个月定开债发起式A	0.07	0.65	1.40	1.65	1.59
1327	招商添盛78个月定开债	0.07	0.36	1.02	2.07	1.35
1328	招商招和39个月定开债	0.07	0.34	0.85	1.53	1.05
1329	招商招恒纯债C	0.07	0.36	0.94	0.64	1.09
1330	招商招瑞纯债债券发起式D	0.07	0.51	1.29	2.13	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
招商招和39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2629 位，高于同类基金平均水平
2627	永赢中债3-5年政金债指数A	0.06	0.34	1.16	1.62	1.46
2628	招商添呈1年定开债	0.04	0.34	0.85	1.37	1.06
2629	招商招和39个月定开债	0.07	0.34	0.85	1.53	1.05
2630	招商招旺纯债C	0.07	0.34	0.99	1.20	1.20
2631	浙商惠南纯债	0.05	0.34	0.72	1.12	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
招商招和39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1972 位，高于同类基金平均水平
1970	招商添悦纯债A	0.06	0.31	0.85	1.12	1.07
1971	招商添悦纯债D	0.06	0.32	0.85	1.12	1.07
1972	招商招和39个月定开债	0.07	0.34	0.85	1.53	1.05
1973	中海纯债债券A	0.08	0.34	0.85	1.45	1.28
1974	中加颐合纯债债券A	-0.01	0.35	0.85	1.37	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
招商招和39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1478 位，高于同类基金平均水平
1476	前海开源鼎瑞债券A	0.05	0.37	0.94	1.53	1.32
1477	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	0.04	0.25	0.77	1.53	1.07
1478	招商招和39个月定开债	0.07	0.34	0.85	1.53	1.05
1479	中欧双利债券C	0.07	1.07	0.31	1.53	1.19
1480	泓德裕和纯债债券A	-0.01	0.40	0.82	1.53	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
招商招和39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2776 位，低于同类基金平均水平
2774	永赢淳利债券	0.03	0.28	0.75	1.11	1.05
2775	招商添华纯债C	0.07	0.35	0.78	1.17	1.05
2776	招商招和39个月定开债	0.07	0.34	0.85	1.53	1.05
2777	中海增强收益债券A	0.08	0.40	-0.48	0.89	1.05
2778	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.03	0.38	0.88	1.35	1.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
招商招和39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1398 位，高于同类基金平均水平
1396	西部利得鑫泓增强债券C	2.89	6.59	13.86	-	3.97
1397	招商安嘉债券	2.89	10.26	15.71	-	23.65
1398	招商招和39个月定开债	2.89	5.81	8.75	-	19.65
1399	安信丰泽39个月定开债券	2.88	5.58	8.09	-	16.82
1400	宝盈盈泰纯债债券A	2.88	6.52	9.57	-	24.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
招商招和39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2147 位，高于同类基金平均水平
2145	鹏扬淳享债券A	1.76	5.81	10.67	-	29.06
2146	银华添润定期开放债券	2.45	5.81	10.30	-	40.58
2147	招商招和39个月定开债	2.89	5.81	8.75	-	19.65
2148	博时裕腾纯债	0.94	5.80	10.73	-	48.01
2149	大成中债3-5年国开债指数C	1.55	5.80	10.51	-	25.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
招商招和39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2929 位，低于同类基金平均水平
2927	银华信用季季红债券A	2.47	5.67	8.75	-	74.99
2928	招商添泽纯债C	1.77	4.75	8.75	-	28.03
2929	招商招和39个月定开债	2.89	5.81	8.75	-	19.65
2930	中加颐睿纯债债券C	1.71	4.50	8.75	-	28.12
2931	富国中债-1-3年国开行债券指数C	1.64	5.01	8.74	-	24.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
招商招和39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2361 位，高于同类基金平均水平
2359	兴全恒鑫债券A	3.64	9.00	11.43	-	41.00
2360	兴全恒鑫债券C	3.22	8.12	10.10	-	37.51
2361	招商招和39个月定开债	2.89	5.81	8.75	-	19.65
2362	招商添瑞1年定开债A	2.49	5.72	10.25	-	20.82
2363	招商添瑞1年定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
招商招和39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2716 位，高于同类基金平均水平
2714	长信富瑞两年定开债券A	1.84	4.33	6.62	-	19.65
2715	华夏恒慧一年定开债券	0.86	4.72	8.95	-	19.65
2716	招商招和39个月定开债	2.89	5.81	8.75	-	19.65
2717	鑫元锦利定期开放	1.20	3.30	7.72	-	19.65
2718	安信永宁一年定开债券发起式	2.71	6.66	13.70	-	19.64

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出清发01	2240.00	225446.73	25.78%
25进出06	1130.00	114053.69	13.04%
16国开10	780.00	80457.12	9.20%
23北京银行小微债01	770.00	78644.67	8.99%
23国开07	770.00	78426.79	8.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	929914.70	106.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题： “95后”基金经理，闪亮登场

　　随着公募行业快速发展，一批“95后”基金经理已经闪亮登场。　　他们有的拥抱量化指数投资领域，深耕投资策略，以专业性和纪律性，为投资者打造具备长久生命力的投资工具。　　有的从行业研究起步，在学习中持续进步，紧跟产业变化，不断拓展能力圈，对

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07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0085	1.0084	1.0084	1.0078	1.0077
累计净值(元)	1.1807	1.1806	1.1806	1.1800	1.1799

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