招商招和39个月定开债(008460)_最新动态

招商招和39个月定开债008460INVESTMENT PROMOTION AND 39 MONTHS REGULAR OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

科德数控：7月30日接受机构调研，诺安基金参与[2026-08-04]

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最新净值：1.0052 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1844

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

招商招和39个月定开债增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：康晶

2026-06-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：87.38亿元

2026-03-23 每10份派现金 0.1 元

招商招和39个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.07	0.37	1.20	1.42
债券型名次	4080	4107	3473	2735	3071

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.58	5.53	8.46	14.93	20.09
债券型名次	1335	1611	2716	1502	2712

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商招和39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 4080 位，低于同类基金平均水平
4078	招商招丰纯债C	0.00	0.09	0.33	0.82	0.94
4079	招商招丰纯债D	0.00	0.10	0.09	0.09	0.09
4080	招商招和39个月定开债	0.00	0.07	0.37	1.20	1.42
4081	招商招鸿6个月定开债发起式	0.00	0.28	0.69	1.91	2.01
4082	招商招惠3个月定开债发起式A	0.00	0.16	0.52	1.31	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
招商招和39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 4107 位，低于同类基金平均水平
4105	招商产业债券C	0.01	0.07	0.21	0.65	0.78
4106	招商添文1年定开债发起式	0.01	0.07	0.33	0.81	0.99
4107	招商招和39个月定开债	0.00	0.07	0.37	1.20	1.42
4108	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.24	0.67	0.79
4109	浙商惠泉3个月定开C	0.01	0.07	0.18	0.58	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商招和39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 3473 位，低于同类基金平均水平
3471	永赢安悦60天持有期中短债债券C	0.01	0.12	0.37	0.97	1.16
3472	永赢迅利中高等级短债A	0.01	0.13	0.37	0.88	1.05
3473	招商招和39个月定开债	0.00	0.07	0.37	1.20	1.42
3474	招商招景纯债A	0.01	0.10	0.37	0.93	1.11
3475	招商鑫福中短债A	0.01	0.13	0.37	0.93	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商招和39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2735 位，高于同类基金平均水平
2733	信诚稳瑞A	0.01	0.31	0.60	1.20	1.44
2734	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.00	0.25	0.60	1.20	1.35
2735	招商招和39个月定开债	0.00	0.07	0.37	1.20	1.42
2736	中加瑞鑫纯债债券	0.01	0.13	0.49	1.20	1.41
2737	中金纯债A类	0.01	0.15	0.50	1.20	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
招商招和39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 3071 位，低于同类基金平均水平
3069	英大通盈纯债债券C	0.00	0.19	0.53	1.19	1.42
3070	永赢诚益债券C	0.01	0.17	0.52	1.27	1.42
3071	招商招和39个月定开债	0.00	0.07	0.37	1.20	1.42
3072	招商招盛纯债A	0.01	0.18	0.54	1.22	1.42
3073	中航瑞智纯债A	0.00	0.23	0.47	1.02	1.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
招商招和39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1335 位，高于同类基金平均水平
1333	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	2.58	5.54	10.38	18.07	21.14
1334	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	2.58	4.97	10.35	-	21.88
1335	招商招和39个月定开债	2.58	5.53	8.46	14.93	20.09
1336	招商招华纯债C	2.58	6.64	11.02	18.91	28.16
1337	宝盈盈泰纯债债券A	2.57	5.43	9.54	4.15	25.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
招商招和39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1611 位，高于同类基金平均水平
1609	天弘尊享	1.98	5.53	9.67	-	38.43
1610	兴华安聚纯债A	1.90	5.53	14.30	-	17.05
1611	招商招和39个月定开债	2.58	5.53	8.46	14.93	20.09
1612	中融睿嘉39个月定开债券A	2.53	5.53	8.52	-	21.22
1613	万家鑫享纯债A	1.87	5.52	8.57	15.41	37.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
招商招和39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2716 位，高于同类基金平均水平
2714	永赢鼎利债券C	1.71	3.98	8.46	14.77	18.99
2715	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.69	3.72	8.46	-	12.80
2716	招商招和39个月定开债	2.58	5.53	8.46	14.93	20.09
2717	中加瑞合纯债债券	2.21	4.28	8.46	15.26	18.50
2718	博时汇享纯债债券A	1.88	4.46	8.45	15.12	28.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
招商招和39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1502 位，高于同类基金平均水平
1500	中融恒阳纯债A	1.93	4.19	8.17	14.94	15.15
1501	招商添琪3个月定开债发起式A	1.97	4.66	8.68	14.93	32.64
1502	招商招和39个月定开债	2.58	5.53	8.46	14.93	20.09
1503	广发汇荣三个月定开债券	1.06	3.64	7.93	14.92	16.28
1504	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.87	3.53	7.64	14.92	14.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
招商招和39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2712 位，高于同类基金平均水平
2710	鹏华锦利两年定期开放债券	1.19	3.80	6.24	-	20.09
2711	太平中债1-3年政策性金融债A	1.43	4.80	7.96	14.09	20.09
2712	招商招和39个月定开债	2.58	5.53	8.46	14.93	20.09
2713	安信永宁一年定开债券发起式	2.15	4.58	12.13	-	20.08
2714	国泰中债1-3年国开债C	1.63	3.85	7.25	15.61	20.07

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出清发01	2240.00	225456.64	25.80%
23国开07	800.00	81783.53	9.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	307240.17	35.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0052	1.0052	1.0051	1.0051	1.0051
累计净值(元)	1.1844	1.1844	1.1843	1.1843	1.1843

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