招商招和39个月定开债(008460)_最新动态

招商招和39个月定开债008460INVESTMENT PROMOTION AND 39 MONTHS REGULAR OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

主动管理能力凸显广发基金多只产品业绩居前[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.0066 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1788

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

招商招和39个月定开债增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：康晶

2026-03-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：87.26亿元

2025-12-22 每10份派现金 0.1 元

招商招和39个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.39	0.77	1.48	0.86
债券型名次	2676	1767	2526	2070	2860

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.92	5.89	8.63	15.17	19.43
债券型名次	1348	1966	3011	1806	2726

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
招商招和39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2676 位，高于同类基金平均水平
2674	招商添泽纯债C	0.05	0.39	0.82	1.26	0.92
2675	招商招丰纯债A	0.05	0.16	0.46	0.81	0.49
2676	招商招和39个月定开债	0.05	0.39	0.77	1.48	0.86
2677	招商招惠3个月定开债发起式A	0.05	0.36	0.82	1.22	0.88
2678	招商招乾3个月定开债发起式A	0.05	0.33	0.73	1.17	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
招商招和39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1767 位，高于同类基金平均水平
1765	招商添泽纯债C	0.05	0.39	0.82	1.26	0.92
1766	招商添琪3个月定开债发起式A	0.07	0.39	0.78	1.30	0.86
1767	招商招和39个月定开债	0.05	0.39	0.77	1.48	0.86
1768	招商招恒纯债A	0.04	0.39	0.96	0.87	0.89
1769	招商招坤纯债A	0.06	0.39	0.83	1.35	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
招商招和39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2526 位，高于同类基金平均水平
2524	圆信永丰兴融A	0.04	0.37	0.77	1.51	0.88
2525	招商信用增强债券C	0.26	-0.05	0.77	3.15	2.40
2526	招商招和39个月定开债	0.05	0.39	0.77	1.48	0.86
2527	中航瑞智纯债C	0.16	0.43	0.77	0.42	0.69
2528	中金恒瑞债券A	0.02	0.18	0.77	0.94	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
招商招和39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2070 位，高于同类基金平均水平
2068	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0.11	0.53	1.16	1.48	1.16
2069	永赢荣益债券A	0.04	0.39	0.87	1.48	0.90
2070	招商招和39个月定开债	0.05	0.39	0.77	1.48	0.86
2071	中加纯债一年A	0.08	0.41	0.95	1.48	1.00
2072	中加恒享三个月定开债券	0.05	0.40	0.93	1.48	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
招商招和39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2860 位，低于同类基金平均水平
2858	招商添浩纯债A	0.07	0.40	0.83	1.20	0.86
2859	招商添琪3个月定开债发起式A	0.07	0.39	0.78	1.30	0.86
2860	招商招和39个月定开债	0.05	0.39	0.77	1.48	0.86
2861	招商招信3个月定开债发起式A	0.10	0.35	0.83	1.44	0.86
2862	中金安盈90天持有中短债C	0.03	0.35	0.82	1.18	0.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
招商招和39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1348 位，高于同类基金平均水平
1346	天弘稳健回报债券发起A	2.92	6.97	9.44	-	9.91
1347	易方达永旭定期开放债券	2.92	6.36	11.91	19.80	106.15
1348	招商招和39个月定开债	2.92	5.89	8.63	15.17	19.43
1349	华安双债添利债券A	2.91	6.02	8.80	12.28	89.41
1350	华富富惠一年定期开放债券型发起式	2.91	6.78	12.15	-	17.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
招商招和39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1966 位，高于同类基金平均水平
1964	兴全兴泰债券	2.48	5.90	10.60	19.59	41.50
1965	东方永兴18个月定期开放债券C	2.05	5.89	12.62	-	55.27
1966	招商招和39个月定开债	2.92	5.89	8.63	15.17	19.43
1967	中融恒利纯债A	1.77	5.89	10.26	-	14.64
1968	鑫元添利三个月定期开放债券	1.64	5.89	11.57	-	27.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
招商招和39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3011 位，低于同类基金平均水平
3009	万家鑫橙纯债债券C	0.58	4.55	8.63	-	10.25
3010	招商添润3个月定开债发起式A	1.67	4.71	8.63	16.65	31.96
3011	招商招和39个月定开债	2.92	5.89	8.63	15.17	19.43
3012	中加颐鑫纯债债券C	1.48	4.96	8.63	-	8.82
3013	中欧中短债债券发起A	1.85	4.70	8.63	-	12.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
招商招和39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1806 位，高于同类基金平均水平
1804	万家鑫丰纯债A	1.45	7.95	11.56	15.17	41.16
1805	西部利得合享C	1.10	3.96	8.15	15.17	39.24
1806	招商招和39个月定开债	2.92	5.89	8.63	15.17	19.43
1807	鑫元双债增强债券A	2.17	5.18	8.66	15.17	29.98
1808	安信中短利率债(LOF)C	1.49	4.38	8.13	15.16	21.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
招商招和39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2726 位，高于同类基金平均水平
2724	恒生前海恒扬纯债债券C	1.67	4.91	8.86	16.52	19.43
2725	天治鑫利纯债债券C	1.74	4.96	10.18	12.41	19.43
2726	招商招和39个月定开债	2.92	5.89	8.63	15.17	19.43
2727	创金合信聚利债券A	2.36	4.61	6.37	0.93	19.42
2728	博时双季享持有期债券A	0.86	5.09	11.06	18.02	19.39

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出清发01	2240.00	225453.30	25.84%
23农发04	1000.00	102168.55	11.71%
25进出06	870.00	87465.68	10.02%
16国开10	780.00	79933.10	9.16%
23北京银行小微债01	770.00	78207.51	8.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1118953.31	128.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0065	1.0061	1.0057	1.0056	1.0055
累计净值(元)	1.1787	1.1783	1.1779	1.1778	1.1777

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