招商招和39个月定开债(008460)_最新动态

招商招和39个月定开债008460INVESTMENT PROMOTION AND 39 MONTHS REGULAR OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

科技和中概股在涨，新能源在跌，消费在磨底，创新药在企稳！[2026-07-09]

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累计净值：1.1838

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

招商招和39个月定开债增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：康晶

2026-06-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：87.45亿元

2026-03-23 每10份派现金 0.1 元

招商招和39个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.12	0.60	1.31	1.36
债券型名次	3985	2226	2760	2990	2963

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.69	5.64	8.59	15.08	20.02
债券型名次	1134	1948	2714	2015	2725

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商招和39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 3985 位，低于同类基金平均水平
3983	招商理财7天债券B	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
3984	招商添浩纯债D	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02
3985	招商招和39个月定开债	0.01	0.12	0.60	1.31	1.36
3986	招商招利1个月期理财债券A	0.01	0.02	0.13	0.37	0.38
3987	招商招利1个月期理财债券B	0.01	0.02	0.13	0.37	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
招商招和39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2226 位，高于同类基金平均水平
2224	招商添轩1年定开债	0.06	0.12	0.59	1.33	1.33
2225	招商添琪3个月定开债发起式A	0.06	0.12	0.66	1.39	1.41
2226	招商招和39个月定开债	0.01	0.12	0.60	1.31	1.36
2227	招商招盛纯债C	0.07	0.12	0.60	1.26	1.21
2228	招商招旺纯债C	0.10	0.12	0.94	1.95	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
招商招和39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2760 位，高于同类基金平均水平
2758	英大安惠纯债C	0.06	0.11	0.60	1.40	1.28
2759	永赢丰利债券C	0.06	0.05	0.60	1.56	1.59
2760	招商招和39个月定开债	0.01	0.12	0.60	1.31	1.36
2761	招商招盛纯债C	0.07	0.12	0.60	1.26	1.21
2762	招商招琪纯债A	0.06	0.12	0.60	1.32	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
招商招和39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2990 位，低于同类基金平均水平
2988	万家民安增利12个月定开债A	0.18	0.19	0.98	1.31	0.86
2989	新沃通利纯债C	0.06	0.00	0.68	1.31	1.22
2990	招商招和39个月定开债	0.01	0.12	0.60	1.31	1.36
2991	浙商汇金聚瑞债券A	0.04	0.07	0.44	1.31	1.31
2992	中融恒润纯债A	0.04	0.13	0.61	1.31	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
招商招和39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2963 位，低于同类基金平均水平
2961	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.03	0.22	0.65	1.30	1.36
2962	永赢诚益债券A	0.10	0.17	0.63	1.36	1.36
2963	招商招和39个月定开债	0.01	0.12	0.60	1.31	1.36
2964	浙商中短债A	0.04	0.10	0.55	1.30	1.36
2965	中欧兴利债券C	0.06	-0.02	0.56	1.37	1.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
招商招和39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1134 位，高于同类基金平均水平
1132	建信安心回报6个月定期开放债券A	2.69	7.25	10.34	21.23	82.04
1133	南方亨元A	2.69	5.14	8.66	16.42	26.50
1134	招商招和39个月定开债	2.69	5.64	8.59	15.08	20.02
1135	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	2.68	5.88	10.40	-	12.82
1136	景顺长城弘利39个月定期开放债券	2.68	5.53	8.33	14.76	19.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
招商招和39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1948 位，高于同类基金平均水平
1946	国泰上证5年期国债ETF	1.87	5.64	9.48	16.53	46.06
1947	华夏鼎誉三个月定开债券C	1.76	5.64	10.71	-	12.15
1948	招商招和39个月定开债	2.69	5.64	8.59	15.08	20.02
1949	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	2.43	5.64	10.22	-	14.41
1950	中信建投稳裕A	1.57	5.64	9.14	16.90	39.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
招商招和39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2714 位，高于同类基金平均水平
2712	兴华安悦纯债A	-0.76	3.61	8.59	-	11.33
2713	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.79	4.97	8.59	-	13.99
2714	招商招和39个月定开债	2.69	5.64	8.59	15.08	20.02
2715	博时安誉18个月定开债	0.88	4.57	8.58	5.35	24.45
2716	工银彭博国开债1-3年指数C	1.51	5.10	8.58	15.18	19.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
招商招和39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2015 位，高于同类基金平均水平
2013	博时中债1-3政金债指数A	1.64	4.85	8.48	15.08	23.76
2014	汇添富鑫瑞债券C	1.22	4.96	9.56	15.08	31.94
2015	招商招和39个月定开债	2.69	5.64	8.59	15.08	20.02
2016	富国中债-1-3年国开行债券指数A	1.69	4.93	8.39	15.07	26.29
2017	添富鑫成定开债A	1.50	4.48	8.00	15.07	30.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
招商招和39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2725 位，高于同类基金平均水平
2723	东海祥利纯债	1.79	4.62	10.25	21.06	20.04
2724	创金合信聚利债券A	2.19	4.50	8.11	0.76	20.03
2725	招商招和39个月定开债	2.69	5.64	8.59	15.08	20.02
2726	浙商汇金聚盈中短债A	1.51	4.64	7.33	13.43	20.02
2727	鹏华锦利两年定期开放债券	1.29	3.90	6.38	13.30	20.01

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出清发01	2240.00	225446.73	25.78%
25进出06	1130.00	114053.69	13.04%
16国开10	780.00	80457.12	9.20%
23北京银行小微债01	770.00	78644.67	8.99%
23国开07	770.00	78426.79	8.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	929914.70	106.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0046	1.0046	1.0045	1.0044	1.0044
累计净值(元)	1.1838	1.1838	1.1837	1.1836	1.1836

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