招商招和39个月定开债(008460)_最新动态

招商招和39个月定开债008460INVESTMENT PROMOTION AND 39 MONTHS REGULAR OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

首只突破300亿元！A500ETF加速迈入主流宽基序列[2025-12-14]

最新动态

最新净值：1.0074 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1686

更新时间：2025-12-12 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

招商招和39个月定开债增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：康晶

2025-09-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：87.16亿元

2025-06-19 每10份派现金 0.1 元

招商招和39个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.21	0.68	1.33	2.75
债券型名次	3347	404	771	1303	1107

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.92	5.84	8.77	15.31	18.22
债券型名次	1152	3123	3096	1790	2724

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
招商招和39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 3347 位，低于同类基金平均水平
3345	招商稳恒中短债60天持有期债券A	0.05	0.08	0.49	0.91	1.83
3346	招商稳恒中短债60天持有期债券C	0.05	0.07	0.45	0.82	1.65
3347	招商招和39个月定开债	0.05	0.21	0.68	1.33	2.75
3348	招商招恒纯债A	0.05	-0.54	0.12	-0.93	-0.96
3349	招商招恒纯债C	0.05	-0.56	0.09	-1.02	-1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
招商招和39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 404 位，高于同类基金平均水平
402	兴华安丰纯债A	0.16	0.21	0.81	0.59	0.96
403	兴银合盛定开债A	0.05	0.21	0.81	1.48	2.71
404	招商招和39个月定开债	0.05	0.21	0.68	1.33	2.75
405	中银证券安瑞6个月持有债券A	0.12	0.21	-1.68	-3.68	-1.11
406	博时悦楚纯债债券	0.23	0.20	1.21	2.24	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商招和39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 771 位，高于同类基金平均水平
769	亚洲美元债A(美元现汇)	0.07	0.27	0.68	4.05	6.35
770	易方达永旭定期开放债券	0.10	0.00	0.68	0.96	2.03
771	招商招和39个月定开债	0.05	0.21	0.68	1.33	2.75
772	招商招华纯债C	0.12	-0.16	0.68	0.53	1.31
773	中加聚鑫纯债一年A	0.05	0.13	0.68	0.69	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
招商招和39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1303 位，高于同类基金平均水平
1301	摩根瑞泰定开债C	0.04	0.23	0.58	1.33	2.43
1302	泰康润颐63个月定开债券	0.02	0.08	0.33	1.33	2.98
1303	招商招和39个月定开债	0.05	0.21	0.68	1.33	2.75
1304	安信中债1-3年政金债A	0.13	0.23	1.00	1.32	1.58
1305	方正富邦禾利39个月定开C	0.05	0.24	0.63	1.32	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
招商招和39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1107 位，高于同类基金平均水平
1105	前海开源祥和债券A	0.07	-1.17	1.04	0.37	2.75
1106	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.30	0.59	2.75
1107	招商招和39个月定开债	0.05	0.21	0.68	1.33	2.75
1108	中融睿嘉39个月定开债券A	0.08	0.24	0.68	1.34	2.75
1109	长安泓源纯债债券A	0.05	0.01	0.62	1.00	2.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
招商招和39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1152 位，高于同类基金平均水平
1150	平安双季增享6个月持有债券C	2.92	4.59	2.75	-	-1.89
1151	太平中债1-3年政策性金融债A	2.92	6.60	9.28	17.86	18.86
1152	招商招和39个月定开债	2.92	5.84	8.77	15.31	18.22
1153	中邮淳悦39个月定期开放债券A	2.92	5.64	8.81	-	17.61
1154	嘉实安元39个月定期纯债债券A	2.91	5.81	8.49	15.31	18.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
招商招和39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3123 位，低于同类基金平均水平
3121	汇安永福90天持有期中短债债券C	2.31	5.84	8.11	-	9.25
3122	平安乐顺39个月定开债A	2.92	5.84	8.68	15.36	18.63
3123	招商招和39个月定开债	2.92	5.84	8.77	15.31	18.22
3124	中融季季红定期开放债券A	0.78	5.84	9.24	16.71	31.46
3125	博时富鸿金融债3个月定开债	1.15	5.83	8.75	-	9.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
招商招和39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3096 位，低于同类基金平均水平
3094	平安中短债债券C	1.59	4.85	8.77	17.76	25.89
3095	前海开源惠盈39个月定开债券	2.61	5.20	8.77	-	17.55
3096	招商招和39个月定开债	2.92	5.84	8.77	15.31	18.22
3097	招商鑫悦中短债A	1.44	5.01	8.77	17.02	25.51
3098	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	0.79	5.10	8.76	-	30.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
招商招和39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1790 位，高于同类基金平均水平
1788	交银丰润收益债券C	0.71	6.18	8.64	15.31	41.54
1789	天弘信益C	1.77	7.24	9.98	15.31	18.02
1790	招商招和39个月定开债	2.92	5.84	8.77	15.31	18.22
1791	汇安嘉裕纯债债券A	2.32	7.95	9.04	15.30	32.91
1792	天弘中债1-3年国开债A	1.20	5.45	7.92	15.30	14.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
招商招和39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2724 位，高于同类基金平均水平
2722	惠升和风纯债A	-0.29	4.64	8.49	15.25	18.23
2723	南方创利3个月定开债券发起	1.59	6.36	9.66	17.13	18.22
2724	招商招和39个月定开债	2.92	5.84	8.77	15.31	18.22
2725	大成彭博农发行债券1-3年指数A	2.12	6.81	9.68	17.04	18.21
2726	招商添韵3个月定开债A	1.25	5.95	8.92	15.69	18.21

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出清发01	2240.00	225426.99	25.86%
23农发04	1000.00	101482.96	11.64%
16国开10	780.00	79396.83	9.11%
23北京银行小微债01	770.00	77760.63	8.92%
23兴业银行绿债01	740.00	74694.74	8.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1159420.77	133.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：波黑间接税管理局与国际货币基金组织代表会晤

　　波黑国家台12月11日报道。波黑间接税管理局局长佐兰.特盖尔蒂亚在巴尼亚卢卡会见国际货币基金组织代表团一行，双方讨论了波黑间接税税收趋势、2025年税收前景以及2026年预测。　　特盖尔蒂亚介绍，截至2025年12月11日，波黑间接税务

查看全文[12-13]
标题：波黑联邦副总理克拉列维奇与国际货币基金组织代表团会谈，双方聚焦2026年联邦预算与财政稳定

　　波黑《新闻报》12月10日报道。波黑联邦副总理兼财政部长托尼.克拉列维奇与国际货币基金组织代表团举行会谈。代表团由国际货币基金组织波黑项目负责人阿马格洛贝利率领，国际货币基金组织驻波黑常驻代表图迪克等陪同出席。双方就波黑联邦经济前景、2

查看全文[12-13]
标题：平安证券：持续完善私募服务生态为市场引入长期资金“活水”

　　上证报中国证券网讯（记者唐燕飞）近期，在“平安证券·2025年私募生态合作伙伴大会”上，众多证券私募基金代表、平安集团各子公司投资团队负责人围绕资本市场投资机遇等议题进行了研讨与交流。　　平安证券副总经理姜学红发表致辞时表示，近年来，

查看全文[12-13]
12-13 农银汇理基金：“十五五”新征程即将开启关注国内三大投资主线
12-13 中欧基金常务副总经理许欣：以“可预期、可复制、可解释”为目标构建多资产多策略投资工业化体系
12-13 中欧基金总经理助理于洁：深耕专业化、工业化、数智化提升机构服务能力
12-13 多家公募机构展望2026年投资机遇

更多>> 基金公告

标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-24]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-23]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-22]
07-18招商招和39个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0073	1.0073	1.0072	1.0071	1.0069
累计净值(元)	1.1685	1.1685	1.1684	1.1683	1.1681

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。