招商招和39个月定开债(008460)_最新动态

招商招和39个月定开债008460INVESTMENT PROMOTION AND 39 MONTHS REGULAR OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.1866

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

招商招和39个月定开债增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：康晶

2026-09-16 每10份派现金 0.0 元

基金规模：87.38亿元

2026-06-15 每10份派现金 0.1 元

招商招和39个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.09	0.26	0.78	1.64
债券型名次	3912	3924	4005	3581	3178

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.27	5.25	8.22	14.62	20.35
债券型名次	2926	2365	3180	2029	2722

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商招和39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 3912 位，低于同类基金平均水平
3910	招商理财7天债券B	0.02	0.07	0.16	0.17	0.17
3911	招商添旭3个月定开债发起式A	0.02	0.07	0.27	0.37	0.95
3912	招商招和39个月定开债	0.02	0.09	0.26	0.78	1.64
3913	招商招利一年理财债券	0.02	0.11	0.34	0.68	1.06
3914	浙商汇金安享66个月定期C	0.02	0.10	0.28	0.53	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
招商招和39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 3924 位，低于同类基金平均水平
3922	兴合安平六个月持有期债券A	0.06	0.09	0.38	1.07	2.13
3923	永赢通益债券C	0.07	0.09	0.07	0.22	0.49
3924	招商招和39个月定开债	0.02	0.09	0.26	0.78	1.64
3925	浙商惠利纯债	0.01	0.09	0.29	0.48	0.93
3926	浙商惠南纯债	0.01	0.09	0.18	0.71	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
招商招和39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 4005 位，低于同类基金平均水平
4003	添富短债债券C	0.04	0.14	0.26	0.49	0.87
4004	永赢华嘉信用债A	-0.06	-0.04	0.26	0.67	2.35
4005	招商招和39个月定开债	0.02	0.09	0.26	0.78	1.64
4006	安信瑞鸿中短债B	0.03	0.08	0.25	0.57	1.10
4007	安信资管瑞丰6个月持有债券C	-0.01	-0.09	0.25	4.04	-0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
招商招和39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 3581 位，低于同类基金平均水平
3579	兴全恒鑫债券C	-0.04	-0.06	-0.18	0.78	2.24
3580	招商稳裕短债30天持有期债券A	0.04	0.14	0.40	0.78	1.39
3581	招商招和39个月定开债	0.02	0.09	0.26	0.78	1.64
3582	中加颐享纯债债券C	0.09	0.20	0.34	0.78	1.50
3583	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.04	0.16	0.39	0.78	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
招商招和39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 3178 位，低于同类基金平均水平
3176	易方达中债1-3年国开行债券指数A	0.08	0.19	0.45	0.97	1.64
3177	银河季季盈90天滚动持有短债C	0.05	0.18	0.49	0.87	1.64
3178	招商招和39个月定开债	0.02	0.09	0.26	0.78	1.64
3179	招商招景纯债D	0.08	0.23	0.52	0.99	1.64
3180	中加颐享纯债债券A	0.09	0.21	0.40	0.85	1.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
招商招和39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2926 位，低于同类基金平均水平
2924	易方达富华纯债债券C	2.27	4.12	7.81	15.04	17.51
2925	招商稳恒中短债60天持有期债券A	2.27	4.84	8.57	-	12.48
2926	招商招和39个月定开债	2.27	5.25	8.22	14.62	20.35
2927	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	2.27	4.10	7.39	-	14.47
2928	中信证券中短债C	2.27	5.23	0.00	-	7.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
招商招和39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2365 位，高于同类基金平均水平
2363	太平恒泽63个月定开	1.59	5.25	9.38	18.15	23.02
2364	信达添利三个月债券	2.17	5.25	7.80	12.22	12.14
2365	招商招和39个月定开债	2.27	5.25	8.22	14.62	20.35
2366	东方永泰纯债1年定期开放债券C	2.64	5.24	11.52	16.80	23.98
2367	广发聚源债券C	3.06	5.24	11.25	19.19	50.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
招商招和39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3180 位，低于同类基金平均水平
3178	天弘合益A	2.60	4.53	8.22	14.81	15.11
3179	招商安心收益债券A	2.35	4.14	8.22	16.43	27.60
3180	招商招和39个月定开债	2.27	5.25	8.22	14.62	20.35
3181	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	3.29	5.96	8.21	9.51	10.77
3182	长信稳恒债券A	1.74	4.11	8.21	-	10.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
招商招和39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2029 位，高于同类基金平均水平
2027	富国中债-1-3年国开行债券指数A	2.15	4.45	8.40	14.62	26.75
2028	万家鑫安纯债C	1.40	6.22	9.03	14.62	40.79
2029	招商招和39个月定开债	2.27	5.25	8.22	14.62	20.35
2030	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	2.22	3.91	8.23	14.62	20.11
2031	长盛稳怡添利C	5.74	18.18	20.82	14.61	31.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
招商招和39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2722 位，高于同类基金平均水平
2720	兴银汇智定开债	2.57	4.74	8.88	15.91	20.37
2721	广发汇阳三个月定期开放债券	2.93	5.36	9.97	13.83	20.36
2722	招商招和39个月定开债	2.27	5.25	8.22	14.62	20.35
2723	中信证券增利一年C	1.16	9.26	15.72	20.39	20.35
2724	中信保诚嘉裕五年定开纯债	1.70	3.31	6.64	14.29	20.34

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出清发01	2240.00	225456.64	25.80%
23国开07	800.00	81783.53	9.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	307240.17	35.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0045	1.0045	1.0045	1.0044	1.0043
累计净值(元)	1.1865	1.1865	1.1865	1.1864	1.1863

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