招商招和39个月定开债(008460)_最新动态

招商招和39个月定开债008460INVESTMENT PROMOTION AND 39 MONTHS REGULAR OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

公募基金“中考”放榜！这家机构登顶，行业分化与黑马突围并行[2026-08-30]

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最新净值：1.0059 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1851

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

招商招和39个月定开债增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：康晶

2026-06-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：87.38亿元

2026-03-23 每10份派现金 0.1 元

招商招和39个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.08	0.30	1.11	1.49
债券型名次	1832	4769	3206	2871	3241

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.46	5.41	8.35	14.80	20.17
债券型名次	1983	2047	2777	1517	2741

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商招和39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1832 位，高于同类基金平均水平
1830	招商稳裕短债30天持有期债券A	0.02	0.13	0.33	0.89	1.16
1831	招商稳裕短债30天持有期债券C	0.02	0.12	0.29	0.79	1.03
1832	招商招和39个月定开债	0.02	0.08	0.30	1.11	1.49
1833	招商招利一年理财债券	0.02	0.11	0.33	0.67	0.88
1834	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.22	0.64	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
招商招和39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 4769 位，低于同类基金平均水平
4767	永赢安泰中短债C	0.02	0.08	0.24	0.68	0.91
4768	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.21	0.63	0.84
4769	招商招和39个月定开债	0.02	0.08	0.30	1.11	1.49
4770	浙商惠泉3个月定开C	0.02	0.08	0.19	0.49	0.82
4771	中加博盈一年定开债券发起	-0.04	0.08	0.23	1.07	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
招商招和39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 3206 位，低于同类基金平均水平
3204	招商添悦纯债D	-0.05	0.16	0.30	1.46	1.84
3205	招商招财通理财债券A	0.01	0.06	0.30	0.57	0.64
3206	招商招和39个月定开债	0.02	0.08	0.30	1.11	1.49
3207	招商鑫福中短债A	0.02	0.12	0.30	0.89	1.18
3208	中加恒享三个月定开债券	-0.02	0.09	0.30	1.21	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
招商招和39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2871 位，低于同类基金平均水平
2869	易方达恒益定开债券发起式	0.36	0.45	0.54	1.11	1.41
2870	英大通盈纯债债券C	-0.04	0.14	0.29	1.11	1.49
2871	招商招和39个月定开债	0.02	0.08	0.30	1.11	1.49
2872	招商招顺纯债C	0.00	0.28	0.82	1.11	1.55
2873	中加中债-新综合债券指数发起式	0.00	0.15	0.25	1.11	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
招商招和39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 3241 位，低于同类基金平均水平
3239	平安惠享纯债C	0.20	0.16	-0.60	0.12	1.49
3240	英大通盈纯债债券C	-0.04	0.14	0.29	1.11	1.49
3241	招商招和39个月定开债	0.02	0.08	0.30	1.11	1.49
3242	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	0.02	0.14	0.20	0.94	1.49
3243	中邮睿泽一年持有债券A	0.00	0.17	-0.49	-0.88	1.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
招商招和39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1983 位，高于同类基金平均水平
1981	银河景行3个月定开债券	2.46	5.39	9.46	-	36.84
1982	永赢昭利债券A	2.46	4.87	9.15	-	12.17
1983	招商招和39个月定开债	2.46	5.41	8.35	14.80	20.17
1984	招商招怡纯债C	2.46	4.80	8.93	13.96	27.07
1985	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	2.46	5.52	9.63	-	14.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
招商招和39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2047 位，高于同类基金平均水平
2045	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	2.75	5.41	9.91	-	22.09
2046	银华华茂定期开放债券	2.69	5.41	9.31	-	35.30
2047	招商招和39个月定开债	2.46	5.41	8.35	14.80	20.17
2048	中融睿嘉39个月定开债券A	2.40	5.41	8.40	-	21.30
2049	广发汇安18个月定期债券A	2.59	5.40	11.06	-	48.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
招商招和39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2777 位，低于同类基金平均水平
2775	英大通惠多利债券C	1.95	6.14	8.35	13.46	14.45
2776	永赢祥益债券A	2.20	4.26	8.35	15.36	27.60
2777	招商招和39个月定开债	2.46	5.41	8.35	14.80	20.17
2778	中加瑞合纯债债券	2.45	4.54	8.35	15.30	18.61
2779	博时富汇3个月定开债发起式	2.29	4.11	8.34	15.38	23.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
招商招和39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1517 位，高于同类基金平均水平
1515	博时富诚纯债债券	2.04	3.88	7.35	14.81	27.58
1516	中金金元C	2.50	4.52	7.75	14.81	27.24
1517	招商招和39个月定开债	2.46	5.41	8.35	14.80	20.17
1518	博时聚源纯债债券A	1.99	3.77	7.77	14.79	41.46
1519	富国信用债债券C	2.19	4.22	7.86	14.79	70.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
招商招和39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2741 位，高于同类基金平均水平
2739	融通可转债A	-3.18	16.91	-10.23	-5.56	20.17
2740	银华永盛债券	2.36	4.82	8.56	15.95	20.17
2741	招商招和39个月定开债	2.46	5.41	8.35	14.80	20.17
2742	安信鑫日享中短债C	1.92	3.44	6.12	12.10	20.16
2743	国联安增鑫纯债A	1.67	3.41	5.70	10.86	20.16

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出清发01	2240.00	225456.64	25.80%
23国开07	800.00	81783.53	9.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	307240.17	35.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0059	1.0059	1.0058	1.0058	1.0057
累计净值(元)	1.1851	1.1851	1.1850	1.1850	1.1849

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