招商招和39个月定开债(008460)_最新动态

招商招和39个月定开债008460INVESTMENT PROMOTION AND 39 MONTHS REGULAR OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

合百集团：将积极发挥股权投资和参投基金的培育孵化作用，加快形成新质生产力[2024-11-22]

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累计净值：1.138

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

招商招和39个月定开债增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：康晶

2024-09-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：87.17亿元

2024-06-07 每10份派现金 0.1 元

招商招和39个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.26	0.67	1.28	2.54
债券型名次	3931	2486	2009	2831	3776

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.83	5.70	8.98	-	14.71
债券型名次	3927	3317	2160	2820	2796

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
招商招和39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 3931 位，低于同类基金平均水平
3929	招商招诚半年定开债发起式	0.04	0.22	0.38	1.44	3.47
3930	招商招丰纯债D	0.04	-	-	-	-
3931	招商招和39个月定开债	0.04	0.26	0.67	1.28	2.54
3932	招商招恒纯债A	0.04	0.27	0.73	1.75	3.38
3933	招商招恒纯债C	0.04	0.26	0.69	1.66	3.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
招商招和39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2486 位，高于同类基金平均水平
2484	招商添裕纯债C	0.04	0.26	0.41	1.13	2.96
2485	招商添悦纯债C	0.05	0.26	0.65	1.66	3.46
2486	招商招和39个月定开债	0.04	0.26	0.67	1.28	2.54
2487	招商招恒纯债C	0.04	0.26	0.69	1.66	3.14
2488	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.07	0.26	0.32	1.19	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
招商招和39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2009 位，高于同类基金平均水平
2007	招商添安1年定开债	0.04	0.27	0.67	1.65	3.40
2008	招商添轩1年定开债	0.03	0.27	0.67	1.68	3.53
2009	招商招和39个月定开债	0.04	0.26	0.67	1.28	2.54
2010	中金新璟3个月	0.03	0.24	0.67	1.97	3.59
2011	中信建投景安债券C	0.07	0.39	0.67	1.94	3.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
招商招和39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2831 位，低于同类基金平均水平
2829	银华信用四季红债券A	0.04	0.24	0.42	1.28	3.25
2830	英大通盈纯债债券C	0.03	0.22	0.50	1.28	2.51
2831	招商招和39个月定开债	0.04	0.26	0.67	1.28	2.54
2832	浙商惠泉3个月定开C	0.06	0.24	0.09	1.28	3.04
2833	中信保诚稳鸿A	0.02	0.20	0.25	1.28	3.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
招商招和39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 3776 位，低于同类基金平均水平
3774	平安合顺1年定开债发起式	0.05	0.17	0.09	0.75	2.54
3775	平安双盈添益债券C	0.08	0.14	-0.07	0.41	2.54
3776	招商招和39个月定开债	0.04	0.26	0.67	1.28	2.54
3777	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	0.06	0.12	0.32	1.16	2.53
3778	长盛盛康纯债A	0.05	0.17	0.21	1.03	2.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
招商招和39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3927 位，低于同类基金平均水平
3925	兴业60天滚动持有短债A	2.83	6.45	9.82	-	11.54
3926	易方达安和中短债债券A	2.83	6.27	9.39	-	11.95
3927	招商招和39个月定开债	2.83	5.70	8.98	-	14.71
3928	鑫元永利债券	2.83	5.98	9.51	13.31	15.50
3929	蜂巢添幂中短债C	2.82	6.39	8.38	15.13	15.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
招商招和39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3317 位，低于同类基金平均水平
3315	南方升元中短期利率债C	3.24	5.70	8.48	-	14.08
3316	平安惠兴债券	3.03	5.70	8.32	15.77	22.71
3317	招商招和39个月定开债	2.83	5.70	8.98	-	14.71
3318	摩根瑞享纯债债券C	3.64	5.69	0.00	-	5.54
3319	南华瑞扬纯债A	3.42	5.69	7.57	11.09	11.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
招商招和39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2160 位，高于同类基金平均水平
2158	银华季季盈3个月滚动持有债券A	2.25	5.05	8.98	-	9.10
2159	招商添逸1年定开债	3.26	5.41	8.98	-	11.41
2160	招商招和39个月定开债	2.83	5.70	8.98	-	14.71
2161	中银安心回报	5.27	9.30	8.98	19.34	51.58
2162	富荣富恒两年定开债	2.93	4.84	8.97	-	13.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
招商招和39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2820 位，低于同类基金平均水平
2818	兴全恒鑫债券A	2.93	10.06	7.16	-	32.46
2819	兴全恒鑫债券C	2.51	9.18	5.88	-	29.92
2820	招商招和39个月定开债	2.83	5.70	8.98	-	14.71
2821	招商添瑞1年定开债A	3.83	7.55	10.96	-	16.03
2822	招商添瑞1年定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
招商招和39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2796 位，低于同类基金平均水平
2794	宝盈聚福39个月定开债A	2.58	6.21	10.12	-	14.72
2795	财通资管丰和两年定开债券A	2.48	5.12	8.31	-	14.71
2796	招商招和39个月定开债	2.83	5.70	8.98	-	14.71
2797	创金合信双季享6个月持有期C	3.91	7.97	13.30	-	14.69
2798	淳厚稳悦C	7.63	10.42	13.03	-	14.69

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出清发01	2240.00	225372.32	25.85%
23农发04	1000.00	101482.96	11.64%
16国开10	780.00	79743.69	9.15%
23北京银行小微债01	770.00	77739.80	8.92%
23兴业银行绿债01	740.00	74682.93	8.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1164254.08	133.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.006	1.006	1.006	1.006	1.006
累计净值(元)	1.138	1.138	1.138	1.138	1.138

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