招商招和39个月定开债(008460)_最新动态

招商招和39个月定开债008460INVESTMENT PROMOTION AND 39 MONTHS REGULAR OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：1.0050 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1722

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

招商招和39个月定开债增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：康晶

2025-12-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：87.26亿元

2025-09-15 每10份派现金 0.1 元

招商招和39个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.20	0.68	1.35	0.20
债券型名次	1025	3563	1460	1428	3515

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.96	5.86	8.72	15.33	18.64
债券型名次	1304	2505	3080	2156	2753

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商招和39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1025 位，高于同类基金平均水平
1023	永赢智益纯债三个月	0.05	0.38	0.49	0.75	0.35
1024	招商恒鑫30个月封闭债	0.05	0.22	0.65	1.41	1.70
1025	招商招和39个月定开债	0.05	0.20	0.68	1.35	0.20
1026	招商招顺纯债A	0.05	0.25	0.42	0.73	0.24
1027	招商招怡纯债A	0.05	0.30	0.46	0.65	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
招商招和39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 3563 位，低于同类基金平均水平
3561	圆信永丰丰和C	0.01	0.20	0.37	0.63	0.19
3562	招商金融债3个月定开债	0.02	0.20	0.40	0.76	0.19
3563	招商招和39个月定开债	0.05	0.20	0.68	1.35	0.20
3564	招商招恒纯债A	0.03	0.20	-0.25	-0.37	0.16
3565	招商招恒纯债D	0.03	0.20	-0.26	-0.37	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
招商招和39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1460 位，高于同类基金平均水平
1458	银华信用精选两年定期开放债券	0.04	0.28	0.68	0.83	0.29
1459	圆信永丰兴利A	0.08	0.39	0.68	1.21	0.39
1460	招商招和39个月定开债	0.05	0.20	0.68	1.35	0.20
1461	中加恒泰定开债券A	0.04	0.27	0.68	1.01	0.26
1462	泓德裕瑞三年定开债券	0.05	0.24	0.68	1.32	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
招商招和39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1428 位，高于同类基金平均水平
1426	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	0.05	0.22	0.62	1.35	0.19
1427	兴业优债增利债券A	-0.27	0.65	1.05	1.35	0.62
1428	招商招和39个月定开债	0.05	0.20	0.68	1.35	0.20
1429	中加享润两年债券	0.02	0.10	0.72	1.35	0.10
1430	中融益泓90天滚动持有债券A	-0.01	0.64	0.78	1.35	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
招商招和39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 3515 位，低于同类基金平均水平
3513	招商添轩1年定开债	0.00	0.22	0.28	0.50	0.20
3514	招商添悦纯债C	0.02	0.21	0.22	0.20	0.20
3515	招商招和39个月定开债	0.05	0.20	0.68	1.35	0.20
3516	招商招坤纯债A	0.04	0.21	0.37	0.47	0.20
3517	招商招盛纯债A	0.01	0.21	0.23	0.40	0.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
招商招和39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1304 位，高于同类基金平均水平
1302	恒生前海恒源丰利债券A	2.96	6.45	9.45	-	10.13
1303	鹏华永盛定期开放债券	2.96	7.91	12.43	17.99	45.78
1304	招商招和39个月定开债	2.96	5.86	8.72	15.33	18.64
1305	中银恒优12个月持有期债券C	2.96	8.63	12.59	19.30	17.51
1306	中邮淳悦39个月定期开放债券A	2.96	5.73	8.84	16.42	18.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
招商招和39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2505 位，高于同类基金平均水平
2503	西部利得沣享债券A	0.45	5.86	9.93	-	10.28
2504	兴银稳益30天持有期债券A	1.81	5.86	9.44	-	11.28
2505	招商招和39个月定开债	2.96	5.86	8.72	15.33	18.64
2506	中航瑞明纯债A	2.01	5.86	8.93	13.71	15.91
2507	大成稳益90天滚动持有债券A	2.01	5.85	11.07	-	12.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
招商招和39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3080 位，低于同类基金平均水平
3078	格林泓泰三个月定开债A	-0.41	3.51	8.72	19.32	26.37
3079	嘉实汇达中短债债券A	0.95	5.27	8.72	15.10	21.04
3080	招商招和39个月定开债	2.96	5.86	8.72	15.33	18.64
3081	中海纯债债券A	2.25	6.19	8.72	11.26	44.78
3082	博时聚源纯债债券A	0.05	4.64	8.71	16.24	39.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
招商招和39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2156 位，高于同类基金平均水平
2154	鹏扬淳悦一年定开债券	0.91	5.15	8.39	15.34	17.11
2155	华富恒稳纯债债券C	1.69	5.60	10.24	15.33	42.06
2156	招商招和39个月定开债	2.96	5.86	8.72	15.33	18.64
2157	汇安中短债债券A	1.53	3.88	8.06	15.32	21.83
2158	南方宁利一年债券	-2.05	2.81	7.88	15.32	17.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
招商招和39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2753 位，高于同类基金平均水平
2751	银河天盈中短债C	2.11	5.46	8.14	13.88	18.65
2752	易方达安瑞短债债券C	1.44	3.38	6.51	11.47	18.64
2753	招商招和39个月定开债	2.96	5.86	8.72	15.33	18.64
2754	博时富盛一年定开债发起式	0.83	6.22	9.77	17.30	18.63
2755	恒生前海恒扬纯债债券C	1.64	4.93	9.23	16.94	18.63

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出清发01	2240.00	225453.30	25.84%
23农发04	1000.00	102168.55	11.71%
25进出06	870.00	87465.68	10.02%
16国开10	780.00	79933.10	9.16%
23北京银行小微债01	770.00	78207.51	8.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1118953.31	128.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-18招商招和39个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0049	1.0048	1.0048	1.0047	1.0045
累计净值(元)	1.1721	1.1720	1.1720	1.1719	1.1717

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